Hướng dẫn thực tiễn giao dịch hàng hóa trên Deriv

Giao dịch hàng hóa trên Deriv mang đến cho nhà giao dịch cá nhân cơ hội tiếp cận các sản phẩm năng lượng, kim loại và hàng hóa mềm với hình thức thanh toán bằng tiền mặt mà không cần sở hữu tài sản cơ sở. Năm 2025, hầu hết khách hàng lựa chọn giữa CFD trên Deriv MT5 hoặc Deriv cTrader cho các vị thế được quản lý chủ động, hoặc quyền chọn số trên Deriv Trader hoặc SmartTrader cho các góc nhìn rủi ro xác định trong khung thời gian giới hạn. Hướng dẫn này giải thích cách hoạt động của từng công cụ, khi nào nên sử dụng, chi phí và rủi ro điển hình, cũng như các thiết lập thực tiễn cho dầu, vàng, khí gas và một số hàng hóa mềm, giúp bạn lựa chọn hợp đồng phù hợp với ý tưởng, khung thời gian và giới hạn rủi ro của mình.

Tóm tắt nhanh

• Hàng hóa như dầu và vàng biến động theo cung cầu, địa chính trị, lãi suất và tồn kho.
• Deriv cung cấp CFD cho giao dịch chủ động và quyền chọn số cho các ý tưởng rủi ro xác định.
• Quyền chọn thường gắn với các thiết lập dựa trên thời gian hoặc mức giá, trong khi CFD thường liên quan đến quản lý giao dịch linh hoạt hơn.
• Kiểm soát rủi ro, kích thước vị thế và nhận thức về các sự kiện thị trường là chìa khóa cho sự ổn định lâu dài.

Giao dịch hàng hóa trên Deriv là gì?

Trên Deriv, nhà giao dịch đầu cơ giá hàng hóa thông qua hợp đồng chênh lệch (CFD) và quyền chọn số mà không cần sở hữu tài sản vật lý. Mọi vị thế đều mang tính tài chính thuần túy và được thanh toán dựa trên biến động giá của công cụ cơ sở. Điều này giúp bạn tiếp cận thị trường toàn cầu ngay cả khi không có quyền truy cập trực tiếp vào các sàn giao dịch hàng hóa.

Hàng hóa có hành vi khác biệt so với cổ phiếu hoặc forex vì giá của chúng thường phản ứng nhanh với các sự kiện thực tế: thay đổi sản lượng, quyết định chính trị, thời tiết bất lợi hoặc biến động nhu cầu tiêu dùng. Đối với người mới, các nền tảng của Deriv đơn giản hóa việc tiếp cận bằng cách tập trung vào biến động giá thay vì giao hàng vật lý, cho phép nhà giao dịch thể hiện ý tưởng của mình đồng thời kiểm soát mức độ rủi ro.

CFD trên Deriv MT5 và Deriv cTrader

CFD cho phép nhà giao dịch mở vị thế Mua hoặc Bán và quản lý linh hoạt. Điều này phù hợp với những ai muốn tinh chỉnh việc thực hiện lệnh, kích thước vị thế và chiến lược thoát lệnh. Với CFD, bạn có thể kiểm soát chính xác vị trí đặt dừng lỗ, chốt lời từng phần và dời dừng lỗ theo xu hướng nếu thị trường tiếp tục đi đúng hướng.

CFD mô phỏng nhịp điệu của cấu trúc thị trường, nên phù hợp khi bạn muốn nắm bắt các xu hướng kéo dài nhiều giờ, giao dịch các đợt điều chỉnh hoặc phản ứng với biến động mới xuất hiện. Chúng cũng cho phép mức độ chính xác cao — từ việc tăng dần vị thế khi có xác nhận đến bảo vệ lợi nhuận bằng cách điều chỉnh dừng lỗ hợp lý. Tuy nhiên, sự linh hoạt này cũng đi kèm trách nhiệm, đặc biệt liên quan đến đòn bẩy và phí qua đêm.

Quyền chọn số trên Deriv Trader và SmartTrader

Quyền chọn số mang lại trải nghiệm rất khác biệt. Mỗi hợp đồng đặt ra một câu hỏi rõ ràng: Thị trường sẽ tăng hay giảm? Sẽ kết thúc trên hay dưới một mức giá? Có chạm tới một mức giá cụ thể trước khi hết thời gian không? Vì bạn quyết định số tiền đặt cược ngay từ đầu, mức lỗ tối đa luôn được cố định.

Với nhiều người mới, cấu trúc này giúp giảm bớt sự do dự. Nếu bạn kỳ vọng một đợt tăng/giảm ngắn hạn hoặc tin rằng giá sẽ giữ vững một mức nào đó, bạn chọn hợp đồng phù hợp và để nó tự diễn biến. Không cần quản lý dừng lỗ hay điều chỉnh vị thế trong quá trình giao dịch. Quyền chọn đặc biệt hữu ích quanh các sự kiện đã lên lịch, nơi biến động có thể khiến giá tăng vọt nhưng bạn vẫn muốn kiểm soát rủi ro.

Làm thế nào để chọn giữa CFD và quyền chọn?

Việc lựa chọn công cụ thường dựa vào việc ý tưởng của bạn chủ yếu liên quan đến hướng đi trong khung thời gian ngắn, kết thúc so với một mức giá, liệu một mức giá có được chạm tới hay không, hoặc quản lý vị thế chủ động.

• Hướng đi ngắn hạn (tăng hoặc giảm) thường được thể hiện qua Rise/Fall.
• Quan điểm về việc kết thúc trên hay dưới một mức giá thường thể hiện qua Higher/Lower.
• Quan điểm về việc một mức giá cụ thể có được chạm tới (hoặc không) thường thể hiện qua Touch/No Touch.
• Ý tưởng liên quan đến quản lý vị thế liên tục (ví dụ, điều chỉnh dừng lỗ hoặc chốt lời từng phần) thường được xử lý bằng CFD.

Suy nghĩ theo cách này giúp bạn tránh ép giao dịch vào công cụ không phù hợp. Câu hỏi càng rõ ràng, lựa chọn công cụ càng tự nhiên.

Những trường hợp sử dụng thực tiễn cho giao dịch hàng hóa là gì?

Xu hướng nhỏ vàng (Quyền chọn)

Vàng thường hình thành các đợt tăng/giảm ngắn khi tâm lý vĩ mô thay đổi. Trong các tình huống này, giá di chuyển rõ ràng trong vài nến trước khi quay lại vùng dao động. Quyền chọn Rise trong 10–15 phút giúp bạn tập trung nắm bắt chính xác khung thời gian đó mà không lo lắng về vị trí đặt dừng lỗ. Đây là cách đơn giản để luyện tập canh thời điểm và cảm nhận sự suy yếu của động lượng.

Thiết lập điều chỉnh WTI (CFD)

Dầu thường điều chỉnh về các vùng hỗ trợ nhỏ trước khi tiếp tục xu hướng. Chiến lược giao dịch điều chỉnh bằng CFD phổ biến với các chuyên gia vì cho phép đặt lệnh giới hạn tại nơi giá có khả năng dừng lại, đặt dừng lỗ dưới cấu trúc và quản lý vị thế khi xu hướng tiếp diễn. Cách tiếp cận có cấu trúc này rèn luyện tính kỷ luật: bạn có thể chốt lời từng phần, bảo vệ phần còn lại và để thị trường quyết định mức độ mở rộng của xu hướng.

Chuyên gia Chiến lược Hàng hóa từ Independent Research giải thích thêm:

“Thị trường năng lượng phản ứng trước tiên với tín hiệu cung, sau đó mới đến yếu tố vĩ mô. Nhà giao dịch theo dõi tồn kho và dòng chảy vận chuyển thường đi trước các biến động lớn.”

Những hướng dẫn đặc thù thị trường nào áp dụng cho giao dịch hàng hóa?

Dầu Mỹ và Dầu Brent Anh

Dầu phản ứng nhanh với các báo cáo tồn kho hàng tuần và thông báo từ OPEC+. Trong các sự kiện này, quyền chọn giúp bạn giới hạn rủi ro đồng thời thể hiện ý tưởng về hướng đi hoặc mức giá. Khi thị trường ổn định trở lại, CFD trở nên hữu ích để nắm bắt các xu hướng kéo dài, đặc biệt trong phiên giao dịch chồng lấn London–Mỹ khi thanh khoản tăng.

Vàng (XAUUSD)

Vàng nhạy cảm với kỳ vọng lãi suất và biến động USD. Các đợt tăng/giảm ngắn phù hợp với quyền chọn Rise/Fall, trong khi các đợt điều chỉnh có cấu trúc trong xu hướng rõ ràng thường được thể hiện tốt hơn qua CFD.

Khí tự nhiên

Khí tự nhiên có thể biến động mạnh do dự báo thời tiết hoặc dữ liệu lưu trữ. Khi điều kiện trở nên nhiễu loạn hoặc khó đoán, quyền chọn No Touch với số tiền nhỏ giúp kiểm soát rủi ro. CFD là lựa chọn thay thế khi cấu trúc rõ ràng và biến động có thể kiểm soát.

Hàng hóa mềm (ca cao, ngũ cốc)

Hàng hóa mềm phản ứng mạnh với thời tiết và các vấn đề cung ứng khu vực. Quyền chọn giúp kiểm soát rủi ro khi tin tức chi phối, trong khi CFD được tận dụng bởi các nhà giao dịch trong điều kiện thị trường yên tĩnh với biên độ xác định.

Tại sao Deriv cung cấp nhiều nền tảng giao dịch hàng hóa?

Nhận định chuyên gia (Deriv): “Các nền tảng không thể thay thế cho nhau. MT5 và cTrader hỗ trợ quản lý rủi ro có cấu trúc, trong khi Trader và SmartTrader được xây dựng cho các câu hỏi chính xác, giới hạn thời gian.” — Trưởng bộ phận sản phẩm, Deriv Trading Platforms

Mỗi nền tảng đều có mục đích riêng. MT5 và cTrader mang lại sự linh hoạt cho quản lý CFD: biểu đồ, chỉ báo, lệnh chờ, chốt lời từng phần và cảnh báo. Trader và SmartTrader đơn giản hóa việc thực hiện quyền chọn bằng cách tập trung vào hướng đi, rào cản, thời lượng và số tiền đặt cược. Deriv Bot cho phép tự động hóa đơn giản cho các thiết lập dựa trên quy tắc, trong khi Deriv GO giúp bạn bám sát kế hoạch ngay cả khi không ngồi trước máy tính.

Những yếu tố thị trường và bối cảnh chuyên gia nào quan trọng trong giao dịch hàng hóa?

Hàng hóa phản ứng với sự kết hợp của các yếu tố cơ bản và vĩ mô.

• Cung và cầu: Dữ liệu tồn kho, công suất lọc dầu, sản lượng khai thác và xu hướng tiêu thụ.
• Địa chính trị: Xung đột, trừng phạt, tắc nghẽn tuyến đường và thay đổi ngoại giao.
• Yếu tố vĩ mô: Kỳ vọng lãi suất, tăng trưởng toàn cầu và sức mạnh tiền tệ.
• Tính mùa vụ: Nhu cầu năng lượng mùa đông, chu kỳ gieo trồng và thu hoạch, và các bất thường thời tiết.
• Cung ứng nông nghiệp: Hạn hán, dịch bệnh và gián đoạn logistics có thể gây biến động giá lớn.

Hiểu cách các yếu tố này tương tác giúp bạn lọc nhiễu và xác định quy mô giao dịch hợp lý.

Chuyên gia Kinh tế trưởng từ Global Markets institute giải thích:

“Các cú sốc địa chính trị hiếm khi khiến tất cả hàng hóa biến động cùng chiều. Hiểu tác động chéo giữa các thị trường là điều thiết yếu cho nhà giao dịch chủ động.”

Làm thế nào để bạn cải thiện đều đặn với tư cách là nhà giao dịch Deriv?

Cải thiện đến từ việc kết hợp phân tích cơ bản và kỹ thuật, giao dịch từng trạng thái thị trường một, giữ nguyên quy tắc quản lý rủi ro và ghi lại từng quyết định. Xem lại ảnh chụp màn hình và ghi chú giúp xây dựng khả năng nhận diện mô hình, trong khi thời gian nghỉ và giới hạn lỗ giúp tránh rơi vào cảm xúc. Theo thời gian, bạn sẽ chuyển trọng tâm từ dự đoán thị trường sang thực thi kỷ luật.

Nhóm đào tạo giao dịch Deriv chia sẻ:

“Tính nhất quán là lợi thế thực sự. Giao dịch nhỏ, quy tắc cố định và đánh giá hàng tuần luôn hiệu quả hơn việc liên tục thay đổi chiến lược.”

Những rủi ro chính trong giao dịch hàng hóa là gì và bạn quản lý chúng ra sao?

1. Biến động sự kiện và khoảng trống giá: Tin tức và dữ liệu có thể gây biến động mạnh; một số nhà giao dịch ưu tiên cấu trúc rủi ro xác định trong các khung thời gian này.
2. Đòn bẩy và kích thước vị thế: Đòn bẩy khuếch đại kết quả; mức độ tiếp xúc thường được đo lường dựa trên khoảng cách dừng lỗ và mức lỗ tối đa chấp nhận được.
3. Phí qua đêm: Giữ CFD qua thời điểm chuyển sổ có thể phát sinh chi phí tài chính (hoặc được cộng tiền), ảnh hưởng đến kết quả lâu dài.
4. Trượt giá và thực hiện lệnh: Trong điều kiện nhanh hoặc thanh khoản thấp, giá khớp có thể khác dự kiến; loại lệnh và điều kiện thanh khoản rất quan trọng.
5. Rủi ro tương quan: Các hàng hóa liên quan có thể biến động cùng chiều, làm tăng mức tập trung vào một chủ đề (ví dụ: năng lượng).
6. Kỷ luật tâm lý: Biến động lớn có thể dẫn đến quyết định bốc đồng; giới hạn và thói quen có cấu trúc giúp duy trì sự nhất quán.

Kết luận và bước tiếp theo là gì?

Giao dịch hàng hóa trên Deriv mang lại nhiều cách linh hoạt để thể hiện quan điểm thị trường. CFD nổi bật với khả năng quản lý giao dịch có cấu trúc, còn quyền chọn số phù hợp khi bạn muốn rủi ro xác định và câu hỏi đơn giản. Hãy bắt đầu nhỏ với tài khoản demo, xây dựng sự nhất quán, xem lại các quyết định của mình và chỉ tăng quy mô khi quy trình của bạn đã lặp lại ổn định.