Trong cam kết cung cấp các giải pháp giao dịch tiên tiến, Deriv vui mừng giới thiệu một bổ sung sáng tạo cho Deriv Trader — Biểu đồ Deriv Trader mới được tích hợp phiên bản 2.0. Các biểu đồ này nhằm biến đổi trải nghiệm giao dịch của bạn bằng cách cung cấp khả năng trực quan hóa nâng cao và tích hợp liền mạch, cung cấp cho bạn các công cụ và thông tin quý giá.

Trải nghiệm giao dịch được cải thiện

Tính năng nổi bật của các biểu đồ mới là sự mượt mà được cải thiện mà chúng mang lại cho giao diện giao dịch của bạn. Chứng kiến các chuyển động thị trường theo thời gian thực với sự linh hoạt, cung cấp một đại diện năng động của hành động giá với các hoạt ảnh tick và blink mượt mà hơn. Bất kể thị trường nào bạn đang giao dịch, các biểu đồ này đảm bảo bạn luôn được thông báo về bất kỳ chuyển động nào một cách chính xác và dễ dàng.

Tích hợp nâng cao

Deriv đã tích hợp liền mạch các biểu đồ vào ứng dụng Deriv Trader, thừa nhận tầm quan trọng của một nền tảng giao dịch tích hợp. Việc tích hợp này đảm bảo một trải nghiệm thống nhất, cho phép bạn thực hiện các giao dịch, phân tích xu hướng thị trường và quản lý danh mục trong cùng một giao diện thân thiện. Đội ngũ frontend của chúng tôi đã phát triển các biểu đồ trong nhà, thêm vào đó nâng cao sự tích hợp và đơn giản hóa quy trình làm việc để bạn có thể tập trung vào việc đưa ra quyết định thông minh.

Trải nghiệm người dùng tốt hơn

Ngoài các khía cạnh trực quan và tích hợp, Biểu đồ phiên bản 2.0 góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng tổng thể. Bạn có thể tham gia vào phân tích kỹ thuật chi tiết với các công cụ biểu đồ tiên tiến ngay trong tay. Biểu đồ mới theo đuổi sáng kiến của chúng tôi để phát triển Deriv Trader thành một ứng dụng hoàn toàn đáp ứng, cho phép thu phóng bằng một ngón tay, cuộn và tính năng pinch-to-zoom trên màn hình cảm ứng di động. Bạn cũng có thể cá nhân hóa các biểu đồ của mình để phù hợp với phong cách và sở thích giao dịch của bạn, tạo ra một không gian làm việc được tùy chỉnh cho nhu cầu của bạn. 

Các tính năng chính:

• Dữ liệu thị trường theo thời gian thực với độ trễ tối thiểu.
• Công cụ phân tích kỹ thuật tiên tiến cho biểu đồ sâu sắc.
• Các tùy chọn tùy chỉnh thân thiện với người dùng cho các chế độ giao dịch cá nhân hóa.
• Tích hợp liền mạch vào ứng dụng Deriv Trader để có trải nghiệm giao dịch thống nhất.

Nâng cao hành trình giao dịch của bạn

Hãy sử dụng một nền tảng phù hợp với động lực thị trường và dự đoán nhu cầu của bạn. Khám phá lợi ích của Biểu đồ mới phiên bản 2.0 trên Deriv Trader — nơi mỗi biểu đồ kể một câu chuyện, và mỗi giao dịch là một bước tiến về quyết định tài chính thông minh hơn.

Đăng nhập vào tài khoản Deriv của bạn ngay bây giờ và tận dụng tất cả các lợi ích nâng cao mà Biểu đồ Deriv Trader phiên bản 2.0 cung cấp. 

Xu hướng vàng

CNBC & Hội đồng Vàng Thế giới: Giám đốc tài chính của Costco Richard Galanti tiết lộ các số liệu bán hàng ấn tượng, với hơn 100 triệu đô la vàng đã được bán trong quý gần đây nhất. Sự bùng nổ này phù hợp với mức tăng 12% trong giá vàng giao ngay trong năm nay. 

JP Morgan kỳ vọng một đợt phục hồi mạnh vào năm 2024, dự báo giá đạt đỉnh 2.300 đô la mỗi ounce trong bối cảnh lãi suất được dự đoán sẽ giảm, như đã được nêu trong triển vọng hàng hóa gần đây của họ. Tháng 11 chứng kiến sự chậm lại đáng kể trong dòng tiền ETF vàng toàn cầu, đặc biệt là ở Bắc Mỹ, nơi thu hút dòng vốn ròng 659 triệu đô la. 

Ngược lại, Châu Âu đã trải qua dòng tiền ra trong tháng thứ sáu liên tiếp, mất gần 2 tỷ đô la trong tháng 11. 

Chính sách tiền tệ Nhật Bản

Reuters: Trong một cuộc thăm dò gần đây của Reuters, hơn 20% các nhà kinh tế dự đoán Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) sẽ bắt đầu chuyển đổi từ các chính sách tiền tệ siêu nới lỏng vào tháng Giêng.

Trong khi đó, các ngân hàng trung ương ở các quốc gia phát triển khác thận trọng hơn, tạm dừng tăng lãi suất và cân nhắc giảm trong năm tới. 

Có thể là rất hợp lý nếu Thống đốc Kazuo Ueda khuyến khích lãnh đạo BOJ cân nhắc khả năng nâng lãi suất âm trong tháng này. Quyết định của BOJ không chỉ ảnh hưởng đến nền kinh tế Nhật Bản mà còn cả động lực toàn cầu.

Gián đoạn Biển Đỏ

The Guardian, SP Global, GCaptain và Reuters: Giá dầu đã tăng 2% vào thứ Hai do lo ngại về sự gián đoạn trong thương mại hàng hải sau các cuộc tấn công của Houthi vào các tàu trên Biển Đỏ. 

BP ngừng vận chuyển dầu và khí đốt trên Biển Đỏ giữa những cuộc tấn công gia tăng của Houthi. Kênh đào Suez, rất quan trọng cho dòng dầu toàn cầu, gặp phải thách thức. Giá dầu Brent tăng vọt, nhắm tới mức 81,00 đô la, theo các nhà phân tích.  Khoảng 9% nhu cầu dầu toàn cầu và 8% lượng LNG đi qua các tuyến đường quan trọng này. 

Lạm phát tiền lương ở Vương quốc Anh

The Guardian, Birmingham Mail và Economies.com: Ngân hàng Anh nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì việc làm giảm đáng kể tăng trưởng lương để giải quyết lạm phát lương, báo hiệu không có cắt giảm lãi suất ngay lập tức. Sáu thành viên MPC đã bỏ phiếu duy trì chi phí vay ở mức 5,25%, trong khi ba người ủng hộ tăng lên 5,5%. 

Trong khi đó, HSBC UK khuyên khách hàng nên tiết kiệm ba tháng chi tiêu sinh hoạt để đảm bảo khả năng tài chính. Theo các nhà phân tích, GBP/USD đã giảm xuống dưới 1,2720 trên thị trường tiền tệ, đánh dấu khả năng giảm xuống 1,2590-1,2560. 

Kinh tế Vương quốc Anh

Financial Times và ExchangeRates.org: Những lo ngại đã nảy sinh khi Daniel Ivascyn, CIO tại Pimco, bày tỏ sự thận trọng về triển vọng kinh tế của Vương quốc Anh trong năm tới. Cá cược lớn hơn vào trái phiếu chính phủ Vương quốc Anh cho thấy sự mong đợi về sự căng thẳng kinh tế gia tăng, với những rủi ro có thể xảy ra về một cú hạ cánh khó khăn. 

Dữ liệu gần đây cho thấy nền kinh tế Vương quốc Anh đã bất ngờ giảm 0,3% trong tháng 10. ING cho rằng việc gia tăng lợi suất toàn cầu có thể ảnh hưởng đến GBP/USD, nhưng dự đoán sẽ phục hồi lên 1,28/30 vào năm 2024 trong bối cảnh đồng đô la yếu.  Các chỉ số kinh tế nhấn mạnh sự cần thiết phải cảnh giác trong việc điều hướng những thách thức tiềm ẩn phía trước. 

Xu hướng tiền tệ Nhật Bản

ING và Reuters: Ngân hàng Nhật Bản duy trì chính sách siêu nới lỏng, chờ bằng chứng về mức tăng lương và giá trước khi xem xét chuyển đổi kích thích. Yên đã giảm 1,0% so với đô la sau thông báo.

ING có cái nhìn tiêu cực về USD/JPY trong năm 2024, cho rằng đồng yên bán tháo có lợi từ việc chấm dứt lãi suất âm ở Nhật Bản. Sự giảm giá từ từ được kỳ vọng, với mức giảm quyết định xuống dưới 140 trong quý 2 năm 2024.

Cuộc khảo sát của Reuters: 80% các nhà kinh tế dự đoán BOJ sẽ kết thúc chính sách lãi suất âm vào năm 2023, với tháng 4 được xem là thời gian có khả năng xảy ra. Một số người cho rằng có thể có sự chuyển đổi chính sách vào tháng Giêng.

CPI Vương quốc Anh

CNBC, FX Street và Văn phòng Thống kê Quốc gia: GBP/USD gặp khó khăn dưới 1,2680 sau sự thất vọng về dữ liệu CPI của Vương quốc Anh. Lạm phát của Vương quốc Anh trong tháng 11 là 3,9%, thấp hơn mong đợi, ảnh hưởng đến đồng Bảng so với USD. 

CPI tháng này giảm 0,2%, ngược lại với dự đoán là 0,1%. Thị trường phản ứng với sự tăng cường suy đoán về việc cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Anh vào năm 2024, dẫn đến sự sụt giảm đáng kể trong lợi suất trái phiếu Anh. Thêm vào những lo ngại, nền kinh tế Vương quốc Anh đã giảm 0,3% trong tháng 10.

Các chính sách tài khóa EU

Reuters: Các bộ trưởng tài chính EU đã đạt được sự đồng thuận về cải cách mới nhất của quy tắc tài khóa của khối. Thỏa thuận cho phép linh hoạt hơn trong việc cắt giảm nợ công và khuyến khích đầu tư công trong quá trình củng cố ngân sách. 

Các quy tắc mới thiết lập các chỉ tiêu tối thiểu cho việc cắt giảm thâm hụt và nợ, phản ánh mối quan tâm từ các nước EU tiết kiệm do Đức dẫn đầu. 

Nhìn chung, khung cập nhật này ít quy định hơn, phản ánh một chiến thắng cho các nước phía nam do Pháp dẫn đầu. Tốc độ giảm thâm hụt và nợ từ từ, kéo dài từ bốn đến bảy năm bắt đầu từ năm 2025, nhằm đạt được sự cân bằng. 

Lạm phát EU

Ngân hàng Trung ương Châu Âu & FX Street: Phó Chủ tịch ECB, Luis de Guindos, nhận thấy sự suy giảm lạm phát gần đây là do những tác động tiêu cực từ cung và năng lượng giảm dần, cho thấy hiệu quả của chính sách tiền tệ. Chi phí lao động tăng làm tăng áp lực lạm phát.

ECB không dự báo một cuộc suy thoái kỹ thuật nhưng theo dõi chặt chẽ chi phí lương và biên lợi nhuận, những yếu tố chính ảnh hưởng đến việc lạm phát trở về mục tiêu 2%.

De Guindos cho rằng việc thảo luận về việc cắt giảm lãi suất là quá sớm. Ông kêu gọi hoàn thành liên minh ngân hàng, nhấn mạnh sự cần thiết của một kế hoạch bảo hiểm tiền gửi châu Âu. 

EUR/USD tăng lên 1,1000 bất chấp sức yếu của đồng đô la và lợi suất trái phiếu cao hơn. 

Kinh tế Vương quốc Anh

Bloomberg: Quản lý tài sản lớn nhất Châu Âu, Amundi SA, có cái nhìn tiêu cực về đồng bảng, dự báo sự sụt giảm hơn 4% so với đô la.

Dự đoán Ngân hàng Anh sẽ cắt giảm lãi suất trong nửa đầu năm 2024, Amundi cho biết lạm phát giảm và tác động kinh tế của việc thắt chặt chính sách là những yếu tố đóng góp. 

Federico Cesarini, Trưởng bộ phận FX phát triển của Amundi Investment Institute, nhấn mạnh những kỳ vọng này. 

Cái nhìn thận trọng về đồng bảng của Vương quốc Anh phù hợp với những lo ngại về động lực kinh tế.

‍

Điều hướng thị trường đòi hỏi phải được thông tin. Chúng tôi chia sẻ 8 mẹo hữu ích mà các chuyên gia theo dõi hàng ngày để cập nhật các sự kiện quan trọng.

Trong thế giới tài chính không ngừng thay đổi, việc nắm bắt thông tin không chỉ là thói quen mà là một yêu cầu chiến lược. Khi chúng ta điều hướng trong bối cảnh đa dạng của các thị trường toàn cầu, việc cập nhật tin tức và sự kiện là điều rất quan trọng để đưa ra các quyết định thông minh. Dưới đây là hướng dẫn về cách theo dõi hiệu quả các diễn biến của thị trường để bạn luôn dẫn trước số liệu.

Cập nhật các tin tức thị trường

1. Thiết lập các nguồn thông tin của bạn
Bắt đầu bằng cách xác định các nguồn thông tin đáng tin cậy. Các nguồn này có thể bao gồm các trang web tin tức tài chính uy tín, báo cáo nghiên cứu thị trường và thông báo chính thức từ ngân hàng trung ương và các cơ quan quản lý. Hãy chắc chắn đa dạng hóa các nguồn của bạn để có một cái nhìn đầy đủ.

‍2. Thiết lập cảnh báo tin tức
Thời gian là rất quan trọng trong tài chính, và tin tức có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Sử dụng các dịch vụ hoặc ứng dụng cảnh báo tin tức để nhận cập nhật theo thời gian thực về các chủ đề liên quan đến giao dịch hoặc các lĩnh vực bạn quan tâm. Cách tiếp cận chủ động này đảm bảo bạn là người đầu tiên biết về các diễn biến quan trọng.

‍3. Theo dõi các chỉ số kinh tế quan trọng
Hiểu các chỉ số kinh tế là điều cơ bản. Theo dõi các báo cáo quan trọng như tăng trưởng GDP, tỷ lệ thất nghiệp và các số liệu lạm phát. Các chỉ số này cung cấp cái nhìn về tình hình tổng quát của một nền kinh tế và có thể ảnh hưởng đến các xu hướng thị trường.

‍4. Cập nhật về các bài báo doanh nghiệp
Hãy chú ý đến các sự kiện doanh nghiệp lớn như công bố lợi nhuận, sáp nhập, mua lại và ra mắt sản phẩm. Các sự kiện này có thể tác động đáng kể đến giá cổ phiếu và tạo ra cơ hội giao dịch.

‍5. Theo dõi các diễn biến địa chính trị
Các sự kiện địa chính trị có thể có ảnh hưởng sâu sắc đến các thị trường tài chính. Hãy cập nhật về quan hệ quốc tế, các thỏa thuận thương mại và căng thẳng địa chính trị vì chúng có thể ảnh hưởng đến giá trị tiền tệ, giá hàng hóa và tâm lý thị trường tổng thể.

‍6. Sử dụng mạng xã hội một cách khôn ngoan
Các nền tảng mạng xã hội là công cụ quý giá để cập nhật tâm lý thị trường và tin tức nóng. Theo dõi các nhà phân tích tài chính, tổ chức và hãng tin uy tín trên các nền tảng như X (trước đây là Twitter) và LinkedIn. Tuy nhiên, hãy cẩn thận và xác minh thông tin từ nhiều nguồn trước khi hành động.

‍7. Tạo thói quen theo dõi tin tức
Xây dựng một thói quen hàng ngày để giữ thông tin. Dù là dành 30 phút đầu tiên trong ngày để theo dõi tin tức thị trường hay cố định thời gian cụ thể cho các cập nhật, việc duy trì sẽ là chìa khóa. Thói quen này giúp bạn xây dựng một sự hiểu biết toàn diện về các diễn biến hiện tại.

‍8. Thích ứng và học hỏi
Các thị trường tài chính không ngừng phát triển, và việc thích ứng các chiến lược thu thập thông tin là rất quan trọng. Học hỏi từ các sự kiện trong quá khứ, tinh chỉnh các nguồn thông tin của bạn, và luôn tò mò về các xu hướng và công nghệ mới nổi có thể nâng cao khả năng theo dõi của bạn.

‍

Tóm lại, việc theo dõi hiệu quả tin tức thị trường và các sự kiện là một phần quan trọng của sự thành công trong thế giới tài chính. Bằng cách kết hợp một bộ các nguồn thông tin đa dạng với các công cụ chủ động và một thói quen kỷ luật, bạn có thể tự tin điều hướng những phức tạp của các thị trường toàn cầu và đưa ra các quyết định thông minh.

Áp dụng những mẹo này vào thực tế với một tài khoản demo Deriv, với 10.000 USD trong quỹ ảo. Bạn sẽ có thể thử nghiệm chúng trên các chiến lược giao dịch của mình mà không có rủi ro trước khi nâng cấp và giao dịch với tiền thật. 

Hãy tham gia cùng chúng tôi trong Radar Thị Trường tuần này khi chúng tôi khám phá những quyết định quan trọng và các báo cáo dữ liệu đang thúc đẩy cảm xúc thị trường.

Tuần này, chúng tôi sẽ khám phá:

• Chính sách lãi suất âm của BOJ
• Báo cáo dữ liệu CPI của Vương Quốc Anh
• Dữ liệu PCE cốt lõi của Mỹ

Hãy cập nhật thông tin với phân tích thị trường hàng tuần của chúng tôi trên Radar Thị Trường.

Biểu đồ nến là một trong những công cụ phổ biến nhất được sử dụng trong phân tích kỹ thuật. Bằng cách cô đọng dữ liệu giá thành định dạng dễ đọc, biểu đồ nến giúp các nhà giao dịch hình dung cuộc chiến giữa người mua và người bán trên thị trường. 

Khi được sử dụng đúng cách, nến có thể tiết lộ những hiểu biết sâu sắc về tâm lý thị trường và xác định cơ hội giao dịch tiềm năng. 

Cấu tạo của một cây nến

Cây nến gồm ba thành phần chính:

• thân nến, đại diện cho phạm vi giá giữa giá mở cửa và giá đóng cửa. 
• đuôi nến hoặc bóng nến, thể hiện mức giá cao nhất và thấp nhất đã đạt được.
• màu sắc, cho biết tâm lý của cây nến là tăng giá (tích cực, thường màu xanh) hay giảm giá (tiêu cực, thường màu đỏ). 

Thân nến dài cho thấy niềm tin mạnh mẽ hơn, trong khi đuôi nến dài thể hiện sự từ chối của người mua hoặc người bán. Mối quan hệ giữa thân nến, đuôi nến và màu sắc cung cấp manh mối về động lực cung cầu trên thị trường.

Các loại mô hình nến chính

Có 3 loại mô hình nến chính: 

• Mô hình đảo chiều chỉ ra các khả năng đổi chiều của xu hướng và sự thay đổi trong động lực.
• Mô hình do dự biểu thị sự tranh chấp giữa người mua và người bán mà không bên nào kiểm soát rõ ràng.
• Mô hình tiếp diễn gợi ý sự tạm dừng hoặc tích lũy trong xu hướng tổng thể.

Trong những nhóm lớn này, có hàng chục mô hình nến được đặt tên riêng, mỗi mô hình mang đến cách giải thích tinh tế và tín hiệu giao dịch tiềm năng riêng.

Cái nhìn sâu sắc hơn về các mô hình cụ thể

‍

Các mô hình đảo chiều xu hướng tăng

‍

Búa: Bao gồm một thân nến nhỏ ở phía trên và một đuôi nến dài ở phía dưới. Nó gợi ý khả năng đảo chiều xu hướng tăng giá, cho thấy người mua đang tham gia sau một xu hướng giảm. Màu sắc thân nến của búa có thể khác nhau, nhưng màu xanh thường là chỉ báo thị trường tăng giá mạnh hơn so với màu đỏ.

Búa đảo ngược: Có thân nến nhỏ ở đáy phạm vi giá và bóng nến dài ở phía trên. Nó có thể báo hiệu sự đảo chiều sang xu hướng tăng, ngụ ý sự quan tâm mua vào đang gia tăng sau giai đoạn áp lực bán.

‍

Nhấn chìm tăng: Xảy ra khi một cây nến nhỏ giảm giá được theo sau bởi một cây nến tăng giá lớn hơn hoàn toàn “bao phủ” cây trước. Nó cho thấy sự chuyển từ áp lực bán sang áp lực mua và dự báo khả năng đảo chiều xu hướng.

Sao mai: Xuất hiện trong xu hướng giảm và gồm ba cây nến; một cây nến đỏ dài, một cây nến đỏ thân nhỏ với phạm vi thấp hơn, và một cây nến tăng giá lớn hơn đóng cửa trên điểm giữa của cây nến đầu tiên. Nó được xem như một tia hy vọng trong xu hướng giảm, ám chỉ khả năng đảo chiều tăng giá.

Đường chạm thủng: Xảy ra khi một cây nến giảm giá được theo sau bởi một cây nến tăng giá. Cây nến tăng giá mở cửa dưới mức thấp của cây nến trước nhưng đóng cửa trên điểm giữa của nó. Nó báo hiệu áp lực mua tiềm năng và khả năng đảo chiều xu hướng.

Bullish Harami: Mô hình này bao gồm một cây nến giảm dài theo sau là một cây nến tăng nhỏ hơn nằm trong phạm vi của cây nến trước. Độ tin cậy của mô hình cao hơn khi cây nến thứ hai mở cửa với khoảng trống tăng lên. Nó cho thấy khả năng đảo chiều tăng giá.

Các mô hình đảo chiều giảm giá

Shooting Star: Mô hình này có thân nhỏ gần đáy của cây nến và bóng trên dài. Thông thường, giá mở cửa sẽ có khoảng trống tăng lên, sau đó tăng lên đạt đỉnh trong ngày trước khi đóng cửa gần hoặc dưới giá mở cửa. Chuyển động này giống như một ngôi sao rơi xuống mặt đất, gợi ý khả năng đảo chiều giảm, cho thấy người bán đang vào cuộc sau một xu hướng tăng.

Bearish Engulfing: Xảy ra khi một cây nến tăng nhỏ hơn được theo sau bởi một cây nến giảm lớn hơn hoàn toàn bao trùm cây nến trước đó. Nó biểu thị sự chuyển từ áp lực mua sang áp lực bán và gợi ý khả năng đảo chiều xu hướng.

Evening Star: Mô hình này xuất hiện trong xu hướng tăng và bao gồm ba cây nến. Cây nến đầu tiên là một cây nến tăng dài, tiếp theo là một cây nến thân nhỏ với phạm vi cao hơn. Cây nến thứ ba là một cây nến giảm lớn hơn, đóng cửa dưới điểm giữa của cây nến đầu tiên. Mô hình này cho thấy khả năng đảo chiều giảm giá và thường mạnh hơn khi cây nến thứ ba làm mất hiệu lực các mức tăng của cây nến đầu tiên.

Dark Cloud Cover: Xảy ra khi một cây nến tăng được theo sau bởi một cây nến giảm mở cửa trên mức cao của cây nến trước nhưng đóng cửa dưới điểm giữa của nó. Nó chỉ ra khả năng đảo chiều xu hướng do áp lực bán tăng lên.

Bearish Harami: Mô hình này gồm một cây nến tăng lớn, tiếp theo là một cây nến giảm nhỏ hơn nằm trong phạm vi của cây nến trước đó. Nó cho thấy khả năng đảo chiều do động lực mua yếu đi.

Hanging Man: Mô hình này bao gồm một cây nến thân nhỏ với bóng dưới dài. Mô hình này cho thấy khả năng yếu thế trong xu hướng tăng, báo hiệu khả năng đảo chiều xu hướng.

Các mô hình do dự

Doji: Xảy ra khi giá mở cửa và đóng cửa của một tài sản rất gần hoặc gần như bằng nhau. Nó thường có thân nhỏ và bóng trên dưới. Mô hình doji cho thấy không bên mua hay bên bán kiểm soát thị trường.

Spinning Top: Đặc trưng bởi thân nhỏ và bóng trên dưới dài có chiều dài bằng nhau. Nó cho thấy sự cân bằng giữa người mua và người bán.

Các mô hình tiếp diễn

Rising Three Methods: Mô hình này gồm ba thân đỏ ngắn xen giữa hai thân xanh dài, báo hiệu với nhà giao dịch rằng người mua vẫn đang kiểm soát thị trường.

Falling Three Methods: Mô hình này gồm ba thân xanh nhỏ kẹp giữa hai thân đỏ dài hơn, báo hiệu với nhà giao dịch rằng động lượng giảm của xu hướng tổng thể mạnh để đảo chiều.

Tín hiệu giao dịch nến

Khi giao dịch các mô hình nến, điều quan trọng là xác nhận tín hiệu với các chỉ báo khác như khối lượng và các trung bình động. Các nhà giao dịch nên tập trung vào các mô hình hình thành tại các mức hỗ trợ và kháng cự chính. Tín hiệu nến có thể được giao dịch bằng cách vào các vị thế khi phá vỡ và phá thủng. 

Một số lời khuyên thêm để cải thiện phân tích nến bao gồm:

• Xem xét bối cảnh hành động giá trước đó
• Xác định các mô hình trong các cấu trúc kỹ thuật rộng hơn
• Tập trung vào chất lượng thay vì số lượng tín hiệu
• Kết hợp nến với các hình thức phân tích khác
• Luyện tập thường xuyên để có thêm kinh nghiệm.

Luôn sử dụng chiến lược dừng lỗ và quản lý rủi ro phù hợp.

Kích thước khung thời gian

Ngoài các mô hình nến riêng lẻ, việc phân tích hành động giá trên nhiều khung thời gian là rất quan trọng. Một mô hình do dự trên biểu đồ 5 phút có thể là một mô hình tiếp diễn trên biểu đồ ngày. Khung thời gian ngắn tiết lộ hành động giá chi tiết hơn, trong khi khung thời gian dài cung cấp bối cảnh rộng hơn. Nhiều nhà giao dịch sử dụng nhiều khung thời gian trong phân tích để có cái nhìn đầy đủ hơn. Xác định sự đồng thuận giữa các tín hiệu nến trên các khung thời gian khác nhau có thể tăng độ chắc chắn cho các giao dịch tiềm năng. 

Kết luận

Tóm lại, biểu đồ nến tổng hợp dữ liệu giá thành định dạng trực quan dễ hiểu, giúp tiết lộ những hiểu biết về tâm lý thị trường. Mỗi mô hình cung cấp một cách diễn giải tinh tế về động lực cung cầu. Tuy nhiên, phân tích nến hiệu quả nhất khi kết hợp với các chỉ báo và kỹ thuật khác. Các nhà giao dịch nên tập trung vào các tín hiệu chất lượng cao hình thành tại các mức hỗ trợ/kháng cự quan trọng trên nhiều khung thời gian. 

Với việc luyện tập, các mô hình nến có thể giúp nhà giao dịch đưa ra quyết định thông minh, quản lý rủi ro, và xây dựng chiến lược phù hợp với điều kiện thị trường. 

Mở tài khoản demo hoặc tài khoản giao dịch thực tại Deriv và bắt đầu giao dịch với biểu đồ nến.

Bạn có tin rằng năm 2023 đã gần kết thúc không? Khi mùa lễ hội đến gần, các thị trường thường hình thành các mô hình mùa vụ rõ ràng. Giao dịch thường chậm lại vào tháng 12 khi các nhà giao dịch đóng các vị thế và danh mục đầu tư trước khi nghỉ lễ.

Các điều chỉnh vị thế vào cuối năm thường làm tăng sự biến động ngắn hạn trên các thị trường chứng khoán, forex và hàng hóa. Thị trường forex và hàng hóa cũng có thể chứng kiến sự biến động giá lớn hơn do thanh khoản cuối năm mỏng hơn ngay cả khi tổng thể giao dịch chậm lại.

Khi năm kết thúc và chúng ta tận hưởng những ngày nghỉ của mình, hãy đánh dấu trên lịch để tính đến các xu hướng thị trường lễ hội. Vậy hãy xem giờ giao dịch dự kiến và lịch đóng cửa thị trường trong những ngày lễ sắp tới.

Chứng khoán và chỉ số 

Mùa đến gần thường mang lại những thay đổi trong hoạt động của thị trường chứng khoán mà chúng ta nên chú ý. Cụ thể, khối lượng giao dịch thường giảm khi nhiều người tham gia thị trường không có mặt. Lý tưởng nhất, chúng ta có thể điều chỉnh chiến lược giao dịch của mình bằng cách theo dõi các thay đổi về khối lượng hàng ngày và điều kiện thanh khoản trong giờ mở cửa của thị trường chứng khoán trong dịp lễ.

Các thị trường chứng khoán chỉ mở cửa giao dịch vào các ngày làm việc bình thường — từ thứ Hai đến thứ Sáu. Dưới đây là lịch lễ của tất cả các chỉ số chứng khoán chính mà chúng tôi cung cấp.

Forex

Trong những ngày lễ, thị trường forex thường trải qua sự giảm biến động và thanh khoản cũng như thời gian giao dịch hạn chế.

Với ít thông tin kinh tế được phát hành và khối lượng giao dịch thấp hơn khi các nhà đầu tư nghỉ ngơi, các cặp tiền tệ thường giao dịch trong phạm vi và chứng kiến nhiều hành động giá hợp nhất hơn. Dưới đây là lịch lễ của tất cả các cặp forex mà chúng tôi cung cấp.

Hàng hóa

Trong khoảng thời gian lễ, hoạt động giao dịch và khối lượng trên các thị trường hàng hóa giảm mạnh. Điều này có thể có nghĩa là giá cả trở nên nhạy cảm hơn với bất kỳ biến động nhỏ nào trong cung và cầu.

Dưới đây là lịch lễ của tất cả các hàng hóa mà chúng tôi cung cấp. 

Derived FX 

Derived FX thường có sẵn để giao dịch vào tất cả các ngày trong tuần. Tuy nhiên, chúng sẽ đóng cửa vào Ngày Giáng sinh cũng như Ngày đầu năm mới. 

Giỏ 

Các chỉ số giỏ thường có thể được giao dịch 24/5. Tuy nhiên, chúng sẽ đóng cửa vào Giáng sinh và Ngày đầu năm mới. 

Tiền điện tử và chỉ số tổng hợp

Trên Deriv, tiền điện tử và chỉ số tổng hợp có sẵn để giao dịch 24/7, ngay cả trong suốt mùa lễ và vào các ngày lễ.

Giao dịch trong các giờ đóng cửa của thị trường

Giữ thông tin về giờ điều chỉnh sẽ đảm bảo kế hoạch danh mục đầu tư của bạn không bị xáo trộn trong khi vẫn cho phép bạn thư giãn trong mùa lễ. Với một cách tiếp cận cân bằng, bạn có thể tận dụng tối đa các buổi lễ mà không để ý đến các thị trường năng động. Dù mùa lễ này đưa bạn đến đâu, chúc cho các giao dịch của bạn vui vẻ và rực rỡ cho đến năm 2024! 

Trong suốt đại dịch, Costco đã thu hút động lực khi ngày càng nhiều người Mỹ chuyển sang nấu ăn tại nhà khi bị kẹt ở nhà. Cùng lúc đó, lạm phát gia tăng cũng khiến người tiêu dùng chuyển từ các siêu thị truyền thống sang những lựa chọn tiết kiệm chi phí hơn. Costco là một trong những lựa chọn đó. 

Báo cáo thu nhập sắp tới của gã khổng lồ bán lẻ, dự kiến phát hành vào lúc 4:00 chiều theo giờ New York vào thứ Ba, ngày 14 tháng 12, sẽ cung cấp những nhận định quan trọng về hiệu suất của công ty và xu hướng tiêu dùng rộng hơn.

Mong đợi điều gì từ báo cáo thu nhập sắp tới?

Theo Bloomberg, doanh thu quý ba của Costco dự kiến sẽ đạt 57,7 tỷ USD, trong khi thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) dự kiến là 3,40 USD.

Những nhận xét về những gì mong đợi trong 12 tháng tới sẽ tác động lớn đến giá cổ phiếu của công ty, đặc biệt là khi việc giảm bớt áp lực lạm phát đóng vai trò quan trọng trong dự báo này.

Lợi nhuận của Costco trong các quý trước

Costco đã vượt qua các ước tính lợi nhuận trong hai quý vừa qua với những con số ấn tượng. Đối với quý bốn, họ đã báo cáo:

• Thu nhập trên mỗi cổ phiếu: 4,86 USD so với dự kiến 4,78 USD 
• Doanh thu: 78,9 tỷ USD so với dự kiến 77,7 tỷ USD

Costco đã trải qua sự tăng trưởng đáng kể, kết thúc thời kỳ với 71 triệu thành viên hộ gia đình có phí, tăng 8% so với năm trước. Số lượng thành viên điều hành đã tăng gần một triệu lên 32,3 triệu, chiếm 45% tổng số thành viên và gần ba phần tư doanh số toàn cầu.

Giám đốc tài chính Richard Galanti cho biết có sự gia tăng lượng khách đến cửa hàng mặc dù chi tiêu giảm. Xu hướng tiêu dùng cho thấy sự giảm chi tiêu cho các mặt hàng lớn và không cần thiết, ảnh hưởng đến doanh thu bán hàng trực tuyến. Tuy nhiên, một số mặt hàng không cần thiết, như thiết bị, đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể. 

Động thái giá cổ phiếu của Costco và sức khỏe công ty

Cổ phiếu của Costco đã tăng hơn 30% tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay, vượt qua mức tăng khoảng 20% của S&P 500. Cổ phiếu đang giao dịch ở mức cao nhất mọi thời đại trên 620 USD.

‍

Xem xét các chỉ số tài chính của công ty, cổ phiếu có tỷ suất cổ tức hàng năm là 0,65%, có thể được coi là khá thấp so với tỷ suất cổ tức của S&P 500 khoảng 1,49%. Hơn nữa, với tỷ lệ giá trên thu nhập tương đối cao là 42,9, cùng với tỷ lệ giá trên thu nhập trên tăng trưởng cao là 4,44, các nhà giao dịch được khuyên nên cân nhắc cẩn thận nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất của cổ phiếu.  

Báo cáo thu nhập của Costco có thể cung cấp những hiểu biết về xu hướng của công ty và lĩnh vực bán lẻ rộng hơn. Các nhà giao dịch nên chú ý đến những chỉ số quan trọng, bao gồm việc Costco có vượt qua kỳ vọng của thị trường về EPS và doanh thu hay không và những hướng dẫn được cung cấp cho tăng trưởng trong tương lai, đặc biệt là trong lĩnh vực bán lẻ.

Cảnh quan tài chính đang không ngừng thay đổi. Một trong những yếu tố chính góp phần vào những thay đổi này là sự biến động của lãi suất do các ngân hàng trung ương thiết lập. Vào năm 2024, Ngân hàng Anh (BoE) dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất, một động thái có thể ảnh hưởng lớn đến môi trường kinh tế của Vương quốc Anh, thị trường chứng khoán và giá trị của đồng bảng Anh.

Bài viết này khám phá những tác động tiềm tàng của sự thay đổi này, xem xét khía cạnh kỹ thuật, bối cảnh chính trị, dự báo tăng trưởng kinh tế, nợ chính phủ, thị trường bất động sản và thị trường lao động, cùng những lĩnh vực khác.

Phân tích kỹ thuật - Thị trường ngoại hối & chứng khoán

• Cặp GBP/USD

Biểu đồ hàng tuần của cặp GBP/USD cho thấy điều kiện mua quá mức, với đường trung bình động 60 tuần hỗ trợ quanh mức 1.2350. Thú vị là, đường trung bình động này chủ yếu vẫn ổn định kể từ tháng 11 năm 2022, cho thấy tiềm năng hạn chế cho việc tăng thêm giá trị của GBP. Thay vào đó, thị trường có thể chuyển sang các đồng tiền trú ẩn an toàn như USD, có thể dẫn đến sự phục hồi của nó.

‍

• FTSE100

Xét về thị trường chứng khoán, FTSE100 (UK_100) đang trong giai đoạn đi ngang. Mặc dù chỉ số Stochastic hiện không ở vùng mua quá mức, nhưng khá gần, cho thấy khả năng bùng nổ. Tuy nhiên, với điều kiện kinh tế không ổn định ở Vương quốc Anh, một sự bùng nổ đi xuống có thể xảy ra hơn trong trường hợp kinh tế tiếp tục xấu đi.

‍

Bối cảnh chính trị và GBP

Chính trị thường đóng vai trò quan trọng trong việc định hình triển vọng kinh tế của một quốc gia và, do đó, giá trị đồng tiền của nó. Trong trường hợp của Vương quốc Anh, Thủ tướng Boris Johnson đã chứng kiến sự suy giảm trong tỷ lệ ủng hộ của mình, theo Conservative Home, tạo áp lực lớn lên Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak.

Trong quá khứ, những biến động đáng kể trong cặp GBP/USD đã được ghi nhận trước những thay đổi tại văn phòng Thủ tướng. Với một cuộc bầu cử dự kiến không muộn hơn tháng 1 năm 2025, những bất ổn chính trị có thể có ảnh hưởng đáng kể đến quỹ đạo của GBP.

Triển vọng kinh tế Vương quốc Anh

Xét đến tình hình chính trị, triển vọng kinh tế của Vương quốc Anh là cực kỳ quan trọng. Tính đến quý 3 năm 2023, nền kinh tế Vương quốc Anh đã trải qua sự tăng trưởng trì trệ, với mức tăng GDP là 0%. Lạm phát đứng ở mức 4.6%, và tỷ lệ tham chiếu của BoE là 5.25%.

Các ngành sản xuất và dịch vụ, những yếu tố đóng góp mạnh mẽ cho nền kinh tế Vương quốc Anh, cho thấy những con số hỗn hợp. Chỉ số PMI sản xuất S&P Global/CIPS UK cho tháng 11 năm 2023 đã được điều chỉnh lên 47.2, vượt qua ước lượng ban đầu là 46.7 và mức 44.8 của tháng 10. Tuy nhiên, chỉ số PMI dịch vụ S&P Global/CIPS UK chỉ được điều chỉnh nhẹ lên 50.9 trong tháng 11 năm 2023, so với ước lượng ban đầu là 50.5 và mức 49.5 của tháng 10.

Nợ chính phủ

Tỷ lệ nợ trên GDP của chính phủ Vương quốc Anh đã đạt 100.1%, yêu cầu xem xét nghiêm túc các biện pháp thắt lưng buộc bụng, tăng thuế hoặc cắt giảm chi tiêu xã hội. Tăng trưởng kinh tế chậm chạp có thể dẫn đến sự gia tăng tỷ lệ này và dẫn đến sự tích lũy nợ thêm.

Thị trường bất động sản

Thị trường bất động sản đang có dấu hiệu chậm lại, với khối lượng giao dịch ước tính giảm 15% so với mức trung bình. Nếu chi phí lãi suất cao bắt đầu ảnh hưởng đến thị trường nhà ở, điều này có thể làm mất ổn định khu vực ngân hàng Vương quốc Anh, dẫn đến sự gia tăng các khoản nợ xấu, các chính sách cho vay nghiêm ngặt hơn, và các tác động tiềm tàng đến giá nhà và chất lượng tài sản ngân hàng tổng thể.

‍

Thị trường lao động

Kể từ năm 2011, Vương quốc Anh đã chứng kiến sự gia tăng ổn định trong tỷ lệ việc làm cho đến khi bắt đầu đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, trong quý từ tháng 5 đến tháng 7, tỷ lệ thất nghiệp đã tăng lên 4.3%, từ mức 4.2% của tháng trước và 3.8% của quý trước đó.

‍

Kết luận, việc cắt giảm lãi suất tiềm năng của BoE vào năm 2024 có thể có những tác động sâu sắc. Trong khi nó có thể làm giảm bớt một số gánh nặng nợ, nó cũng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến FTSE100 và GBP. Hơn nữa, những bất ổn chính trị có thể làm yếu thêm GBP. Điều này rất quan trọng đối với các nhà đầu tư và người tham gia thị trường để theo dõi sát sao những diễn biến này.

RBA tạm dừng tăng lãi suất, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào BoC và BOJ trước thềm báo cáo việc làm của Mỹ

RBA giữ nguyên lãi suất (5 tháng 12)

Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) giữ nguyên lãi suất tiền mặt chính thức (OCR) ở mức 4.35%, báo hiệu khả năng tạm dừng trong chu kỳ thắt chặt chính sách mạnh mẽ.

Thống đốc RBA, Michele Bullock, thừa nhận rằng lạm phát đã giảm so với mức cao nhất nhưng vẫn trên mục tiêu của RBA là 2-3%. Bà nhấn mạnh rằng ngân hàng sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ các điều kiện kinh tế và điều chỉnh chính sách khi cần thiết để đưa lạm phát trở lại mục tiêu.

Quyết định giữ nguyên lãi suất diễn ra khi dữ liệu kinh tế cho thấy nền kinh tế Australia đang bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt. Doanh số bán lẻ giảm trong tháng 10, và thị trường lao động đang cho thấy dấu hiệu yếu dần. Những diễn biến này có thể đã khiến RBA cân nhắc lại khi họ đánh giá nhu cầu phải chống lại lạm phát so với rủi ro làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Cuộc họp chính sách tiếp theo của RBA dự kiến vào ngày 7 tháng 2 năm 2024.

‍

‍

Cặp AUD/USD không thể vượt qua ngưỡng kháng cự của kênh giảm giá trong tuần này, cho thấy không có dấu hiệu đảo chiều xu hướng giảm. Điều này càng được hỗ trợ thêm bởi tình trạng mua quá mức của chỉ báo stochastic, điều này cho thấy cặp tiền có thể sẽ điều chỉnh.

Quyết định lãi suất của Ngân hàng Canada (7 tháng 12)

Tăng trưởng GDP hàng năm của Canada đã giảm 1.1% trong quý 3 năm 2023. Một số yếu tố đã góp phần vào sự suy giảm, bao gồm chi tiêu tiêu dùng và đầu tư doanh nghiệp yếu hơn.

Do đó, các nhà phân tích thị trường kỳ vọng Ngân hàng Canada (BoC) sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 5%.

‍

GDP của Nhật Bản (7 tháng 12)

Số liệu GDP của Nhật Bản cho quý 3 sẽ được công bố vào thứ Năm, ngày 7 tháng 12. Một báo cáo sơ bộ vào ngày 15 tháng 11 cho thấy sự sụt giảm 2.1% GDP hàng năm trong nền kinh tế Nhật Bản. Đọc số yếu kém do sự suy giảm trong xuất khẩu và tiêu dùng tư nhân, cho thấy rằng lạm phát gia tăng và cầu yếu từ Trung Quốc đang ảnh hưởng đến sự phục hồi kinh tế yếu ớt.

Sự đọc GDP yếu có thể làm thay đổi cách đánh giá của Ngân hàng Nhật Bản (BOJ). Quyết định giữ nguyên hoặc từ bỏ chính sách lãi suất âm của họ sẽ có ảnh hưởng lớn đến giá trị của đồng yên Nhật.

‍

Lao động phi nông nghiệp của Mỹ (8 tháng 12)

Báo cáo việc làm tháng 11 của Mỹ sẽ được công bố vào thứ Sáu, ngày 8 tháng 12. Chỉ số kinh tế được theo dõi chặt chẽ này sẽ cung cấp những hiểu biết quan trọng về tình trạng của thị trường lao động Mỹ và có khả năng ảnh hưởng đến quyết định chính sách sắp tới của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) trong cuộc họp vào ngày 12-13 tháng 12.

Các nhà phân tích thị trường dự kiến báo cáo sẽ cho thấy sự tăng nhẹ 180.000 lao động phi nông nghiệp trong tháng 11, cao hơn một chút so với 150.000 việc làm được tạo ra trong tháng 10.

FOMC sẽ xem xét kỹ lưỡng báo cáo việc làm vì kết quả sẽ ảnh hưởng đến quyết định về việc điều chỉnh chính sách tiền tệ và liệu có cần thắt chặt chính sách thêm để đối phó với lạm phát so với rủi ro làm chậm tăng trưởng kinh tế hay không. Một báo cáo việc làm mạnh có thể củng cố lập trường diều hâu của FOMC, trong khi một số liệu yếu hơn mong đợi có thể báo hiệu một thời gian tạm dừng hoặc thậm chí quay trở lại chính sách ôn hòa hơn.

Các báo cáo khác sẽ được theo dõi chặt chẽ bao gồm tỷ lệ thất nghiệp, tốc độ tăng lương và tỷ lệ tham gia lực lượng lao động. Các chỉ số này cung cấp một bức tranh tổng quan hơn về sức khỏe tổng thể của thị trường lao động.

Việc công bố báo cáo việc làm tháng 11 của Mỹ là một trong những sự kiện kinh tế quan trọng nhất trong tháng. Điều này sẽ có tác động sâu rộng đến các thị trường tài chính và sẽ định hình triển vọng chính sách của FOMC trong tương lai gần.

‍

Triển vọng về lãi suất thấp hơn có thể tác động tích cực kép đến giá cổ phiếu. Đầu tiên, nó giảm bớt gánh nặng tài chính cho các doanh nghiệp bằng cách giảm chi phí vốn. Điều này cho phép họ phân bổ nhiều nguồn lực hơn cho việc mở rộng, đầu tư và, cuối cùng, kiếm được lợi nhuận cao hơn.

Thứ hai, nó giảm tỷ lệ chiết khấu được sử dụng để định giá lợi nhuận trong tương lai, làm cho cổ phiếu trở nên hấp dẫn hơn so với các khoản đầu tư có thu nhập cố định. Về bản chất, lãi suất thấp hơn giúp doanh nghiệp có lợi nhuận hơn và cổ phiếu trở nên giá trị hơn.

‍

Quá trình điều chỉnh chính sách của Fed và lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ bị ảnh hưởng bởi sự tương tác phức tạp giữa các yếu tố trong nước và toàn cầu. Các chênh lệch lãi suất tương đối giữa trái phiếu kho bạc Mỹ và nợ chính phủ từ các nền kinh tế lớn khác, cùng với các cách thức chính sách đang thay đổi của các ngân hàng trung ương nước ngoài, có thể ảnh hưởng đáng kể đến tác động rộng lớn của chính sách Fed đến nền kinh tế Mỹ. Thêm vào đó, các yếu tố cơ bản tài chính, chẳng hạn như thâm hụt ngân sách và mức nợ của chính phủ Mỹ, có thể tạo ra những lực cản đối với sự chuyển động của lợi suất.

Hãy theo dõi một tuần nhiều sự kiện trong các thị trường tài chính.