Khám phá tất cả những điều cần biết về giao dịch sao chép trên nền tảng giao dịch sao chép của chúng tôi qua video không thể bỏ qua này! Hoàn hảo cho người mới bắt đầu, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn qua những điều cơ bản, từ các nhà cung cấp chiến lược giao dịch sao chép đến việc khám phá các tính năng giao dịch sao chép của cTrader. Tham gia cùng chúng tôi để khám phá sâu sắc các kỹ thuật nhằm nâng cao trải nghiệm giao dịch sao chép của bạn trên nền tảng cTrader của Deriv.

🚀 Bắt đầu hành trình giao dịch sao chép của bạn trên Deriv cTrader: Ứng dụng Deriv

Quan điểm siết chặt của RBA

In its 7 November meeting, the Reserve Bank of Australia (RBA), under governor Michele Bullock, raised the cash rate target by 25 basis points to 4.35%. Động thái này, nhằm mục đích giải quyết tình trạng lạm phát, có tác động đáng kể đến nền kinh tế Úc và các thị trường toàn cầu. RBA’s decision elevated borrowing costs to their highest point since January 2011, signifying the 13th rate hike since May 2022. Sự gia tăng này phản ánh sự dai dẳng của lạm phát, đã vượt quá mong đợi so với vài tháng trước, chủ yếu do sự gia tăng liên tục của giá dịch vụ. Các dự báo hiện tại cho thấy lạm phát CPI khoảng 3-1/2% vào cuối năm 2024, đạt mức giới hạn trên của khoảng mục tiêu 2 đến 3% vào cuối năm 2025.

Những điểm chính từ biên bản của RBA

Biên bản này đã nhấn mạnh lo ngại về lạm phát cao, đặc biệt là giá nhiên liệu ảnh hưởng đến lạm phát tổng hợp. Mặc dù tăng trưởng sản xuất chậm lại và áp lực chi phí sinh hoạt, thị trường lao động vẫn chặt chẽ, với lạm phát giá thuê nhà ở mức đáng chú ý là 10%. 

Tác động đến thị trường

Following the release of these minutes, AUD/USD showed a rally towards 0.6583. However, the AUD/JPY pair is in focus, with a retreat observed due to the JPY's relative strength. 

Sự chuyển biến này đáng chú ý, đặc biệt là với việc Pimco gia tăng vị thế mua yen và các can thiệp tiềm năng từ BOJ.

Các cổ phiếu châu Á khác

The Nikkei Index in Japan saw a slight increase, maintaining its position near the 33-year peak reached on Monday (20 Nov). Chỉ số này đã tăng khoảng 28% trong năm nay, định vị nó là thị trường chứng khoán hoạt động tốt nhất ở châu Á. 

Analysts anticipate a subdued trading activity this week due to the US Thanksgiving holiday on Thursday, 23 November, and a light schedule of data releases that may influence market dynamics. 

Thị trường châu Âu vẫn duy trì sự lạc quan thận trọng

Với lịch kinh tế trống ở châu Âu, các cổ phiếu châu Âu đang giữ vững lợi nhuận của tuần trước. This is evidenced by the Eurostoxx 50 futures rising by 0.18%, German DAX futures gaining 0.14%, and FTSE futures increasing by 0.01%

Tổng quan thị trường chứng khoán Úc hôm nay

Phản ứng của thị trường chứng khoán Úc đối với những sự kiện toàn cầu và trong nước này cung cấp một thước đo theo thời gian thực về sự tự tin của nhà đầu tư và xu hướng thị trường.

Các sự kiện kinh tế toàn cầu chính sắp tới

• Biên bản FOMC sắp tới: Các nhà đầu tư đang lo lắng cho việc công bố biên bản FOMC, điều này có thể cung cấp những cái nhìn quan trọng về hướng đi của chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang giữa những bất ổn kinh tế toàn cầu.
• Sức khỏe tài chính của Vương quốc Anh nằm trong tầm ngắm: Tuyên bố Mùa thu của Vương quốc Anh là một sự kiện quan trọng khác, được dự kiến sẽ làm sáng tỏ các chiến lược tài chính của đất nước trong thời kỳ kinh tế khó khăn này.
• Dữ liệu lạm phát của Nhật Bản: Khi Nhật Bản chuẩn bị công bố dữ liệu CPI, các thị trường đang chuẩn bị cho những tác động tiềm năng đến chính sách tiền tệ và giá trị đồng tiền.

Góc nhìn doanh nghiệp

Nvidia’s Q3 earnings on Tuesday, 21 November, will be a critical indicator for tech and stock markets, offering insights into sector health and investor sentiment. 

Luôn đi trước với radar thị trường

Khi tuần đang tiến triển, hãy theo dõi Radar Thị Trường để nhận được phân tích hàng tuần sâu sắc và những thông tin có thể hành động về cách những sự kiện kinh tế quan trọng này có thể ảnh hưởng đến các thị trường toàn cầu.

This post was originally published on 26 December, 2023.

‍

Mùa báo cáo thu nhập là thiên đường cho các nhà giao dịch, cung cấp cơ hội để thu lợi từ những biến động giá cổ phiếu đáng kể dựa trên báo cáo thu nhập của công ty. Nhưng nó cũng có thể là một bãi mìn nếu bạn không hiểu cách giao dịch thu nhập đúng cách. 

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét:

• Báo cáo thu nhập là gì?
• Mùa báo cáo thu nhập bắt đầu khi nào?
• Xây dựng một chiến lược giao dịch thu nhập

Báo cáo thu nhập là gì?

Các công ty đại chúng phát hành báo cáo thu nhập hàng quý chi tiết về hiệu suất tài chính của họ trong quý trước. Các báo cáo này bao gồm các chỉ số chính như:

1. EPS (lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu) – Tổng thu nhập ròng hoặc lợi nhuận kiếm được trên mỗi cổ phiếu đang lưu hành. Đây là một thước đo chính về khả năng sinh lợi tổng thể.
2. ‍Doanh thu – Tổng doanh thu/giá trị thu được từ công ty trong khoảng thời gian đó. Điều này cho thấy quy mô và sự phát triển tổng thể của doanh nghiệp.
3. ‍Thu nhập hoạt động – Lợi nhuận còn lại sau khi trừ chi phí hoạt động, thuế, lãi suất, v.v. Đây là con số lợi nhuận cuối cùng.
4. ‍Biên lợi nhuận gộp – Đây là lợi nhuận gộp dưới dạng phần trăm của tổng doanh thu.
5. ‍EBITDA – Lợi nhuận trước lãi suất, thuế, khấu hao và khấu trừ. Điều này giúp so sánh lợi nhuận giữa các công ty.
6. ‍Dự báo tương lai – Dự báo của ban quản lý cho các quý hoặc các năm tài chính tiếp theo. Điều này cung cấp một cái nhìn tổng quát về những mong đợi về tăng trưởng.
7. ‍Dòng tiền – Thay đổi ròng về tiền mặt được tạo ra/chi tiêu trong khoảng thời gian, đây là một chỉ số quan trọng về thanh khoản.
8. ‍Dữ liệu bảng cân đối kế toán – Đây là một cái nhìn tổng quan về tài sản, nợ nần và vốn chủ sở hữu của công ty, cho thấy sức mạnh tài chính.
9. ‍Doanh thu theo phân khúc – Đây là sự phân bổ doanh thu giữa các đơn vị kinh doanh/dòng sản phẩm. Điều này tiết lộ các lĩnh vực tăng trưởng của công ty.

Các số liệu EPS và doanh thu được so sánh với ước tính của các nhà phân tích, thường là trung bình của các dự báo từ các chuyên gia thị trường. Nếu EPS hoặc doanh thu thực tế của một công ty vượt quá ước tính của các nhà phân tích, điều này được coi là một bất ngờ về lợi nhuận tích cực. Nếu các con số này thấp hơn ước tính đồng thuận, đây là một sự hụt hơi về lợi nhuận.

Báo cáo thu nhập cũng thường bao gồm dự báo tương lai từ ban quản lý về những mong đợi cho quý tiếp theo hoặc cả năm. Các cuộc gọi hội nghị với các giám đốc điều hành thảo luận về kết quả cũng có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu dựa trên tông giọng và triển vọng được cung cấp. Tổng thể, báo cáo thu nhập cung cấp cái nhìn quan trọng về sức khỏe tài chính và xu hướng của một doanh nghiệp, và những sai lệch lớn so với kỳ vọng thường gây ra sự định giá lại mạnh mẽ trong giá cổ phiếu.

Mùa báo cáo thu nhập bắt đầu khi nào?

Mùa báo cáo thu nhập thường diễn ra trong các tuần sau khi kết thúc mỗi quý dương lịch, tức là trong các tháng Giêng, tháng Tư, tháng Bảy và tháng Mười. Các thị trường và khu vực khác nhau có thể có lịch trình mùa báo cáo thu nhập khác nhau tùy thuộc vào năm tài chính của họ. Nên kiểm tra với các nguồn tin tức tài chính hoặc các phần quan hệ đầu tư của các trang web công ty để tìm ngày phát hành chính xác.

Các thông báo thu nhập được lên lịch ngoài giờ giao dịch thông thường để đảm bảo phổ biến rộng rãi mà không ảnh hưởng đến ngày giao dịch. Điều này bao gồm việc phát hành báo cáo trước khi thị trường mở hoặc sau khi nó đóng cửa. Phương pháp này cung cấp cho các nhà giao dịch cơ hội dồi dào để hấp thụ thông tin và quyết định hành động tiếp theo.

Xây dựng một chiến lược giao dịch thu nhập

Dưới đây là một số mẹo để phát triển một cách tiếp cận hiệu quả cho việc giao dịch các thông báo thu nhập.

1. ‍Biết những ngày quan trọng – Soạn một danh sách theo dõi để bạn biết những công ty nào sẽ báo cáo thu nhập. Hãy chú ý đến thời điểm họ công bố kết quả để bạn sẵn sàng giao dịch sự biến động ban đầu ngay sau khi các con số được công bố.
2. ‍Sử dụng lệnh dừng – Biến động và khoảng cách có thể làm giá thay đổi nhanh chóng sau khi có báo cáo thu nhập. Bạn có thể sử dụng lệnh stop loss để hạn chế rủi ro giảm giá tiềm ẩn trong bất kỳ giao dịch nào. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng các lệnh dừng chặt có thể được kích hoạt rất nhanh, vì vậy nên sử dụng kích thước vị trí tối ưu thay vào đó.
3. ‍Đánh giá ước tính của các nhà phân tích – Xem xét kỹ lưỡng các ước tính EPS và doanh thu đồng thuận trước khi thông báo. So sánh các ước tính này với kết quả của các quý trước để đánh giá mức độ khó khăn mà công ty phải đạt được một bất ngờ thu nhập khác. Càng cao, phản ứng có thể càng lớn nếu kỳ vọng được vượt qua.
4. ‍Xem xét giá tùy chọn – Các thị trường tùy chọn thường có xu hướng nhìn về phía trước, vì vậy kiểm tra giá call/put cho một ngày hết hạn ngay sau các thông báo thu nhập có thể tiết lộ một số thông tin về cách thị trường được định vị. Bạn cũng có thể sử dụng thông tin này để giao dịch sự biến động ngụ ý nếu bạn nghĩ rằng phản ứng sẽ bị hạn chế bằng cách bán “sự biến động”. Hoặc bạn có thể mua rủi ro đuôi để hưởng lợi từ sự biến động lớn trong ngày và hạn chế rủi ro xuống.
5. ‍Lập kế hoạch vào lệnh và thoát lệnh – Sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính nhằm giúp thời điểm vào lệnh và thoát lệnh. Xem xét các đường trung bình động, các khoảng giao dịch trong quá khứ và các mẫu khối lượng để xác định các điểm mua và bán lý tưởng.
6. ‍Sử dụng dừng – Biến động và khoảng cách có thể làm giá thay đổi nhanh chóng sau báo cáo thu nhập. Bạn có thể sử dụng lệnh stop loss để hạn chế rủi ro giảm giá tiềm ẩn trong bất kỳ giao dịch nào. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng các lệnh dừng chặt có thể được kích hoạt rất nhanh nên kích thước vị trí tối ưu nên được sử dụng thay vào đó.
7. ‍Xem xét hiệu suất của bạn – Hãy chắc chắn theo dõi các giao dịch thu nhập của bạn để đánh giá những gì hoạt động và không hoạt động. Và thực hiện điều chỉnh để cải thiện theo thời gian.

Mặc dù giao dịch các thông báo thu nhập có thể cực kỳ sinh lợi nhờ vào sự gia tăng của biến động, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là những biến động giá này cũng làm tăng khả năng thua lỗ. Thực hiện nghiên cứu và lập kế hoạch trước sẽ giúp bạn đưa ra quyết định thông minh trong mùa báo cáo thu nhập.

Bạn có thể mở một tài khoản giao dịch demo hoặc thực với Deriv và tận dụng những biến động giá xảy ra trong mùa thú vị này.

Nền kinh tế Nhật Bản

Forexlive: Bloomberg báo cáo động thái chiến lược của Pimco, mua yên và dự đoán khả năng thắt chặt chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhật Bản trong bối cảnh lạm phát gia tăng. Pimco đã bắt đầu một vị thế mua yên trên 140 tháng trước. 

Emmanuel Sharef, quản lý quỹ Pimco, ghi nhận khả năng có sự thay đổi trong chính sách kiểm soát đường cong lợi suất và tác động của việc tăng lãi suất. Với lạm phát Mỹ đang giảm và lạm phát Nhật Bản vẫn ở mức cao, Pimco thấy có xu hướng tự nhiên để mua yên.

Kinh tế vàng

Kitco News: Sự tăng giá gần đây của vàng, được đánh dấu bởi các chuyển động giá ổn định sau sự biến động của tháng trước, thu hút sự chú ý. Khảo sát vàng hàng tuần của Kitco cho thấy các nhà đầu tư lẻ có lập trường lạc quan mạnh mẽ, trái ngược với các nhà phân tích thị trường đang chuyển sang cái nhìn trung lập. 

Darin Newsom của Barchart.com cho rằng giai đoạn này tương ứng với Sóng 2 của một xu hướng tăng ngắn hạn, dự đoán sẽ sớm vượt qua mức cao của Sóng 1. 

Cổ phiếu công nghệ 

Yahoo Finance và Reuters: Các quỹ phòng hộ trên toàn cầu nhanh chóng giảm sự tiếp xúc với cổ phiếu công nghệ, bán các vị thế dài và đóng các cược ngắn với tốc độ nhanh nhất trong bảy tháng, theo Goldman Sachs.

Trong tuần từ 10 đến 16 tháng 11, các nhà giao dịch đã cắt giảm vị thế trong các nhà sản xuất bán dẫn và thiết bị truyền thông, cùng với việc thoái vốn khỏi các vị thế dài trong các công ty phần mềm.

Trong khi đó, định giá cổ phiếu S&P 500 đạt mức cao nhất trong hai tháng, vượt mức trung bình dài hạn. Các quỹ phòng hộ cũng ghi nhận tốc độ bán nhanh nhất của sản phẩm tiêu dùng Mỹ. những hàng tiêu dùng thiết yếu từ tháng 4 năm 2020, như được nêu trong ghi chú của Goldman Sachs. Vào thứ Hai, ngày 20 tháng 11, chỉ số S&P 500 đóng cửa tăng 0,7%.

Cập nhật lãi suất

FX Empire và RBA: Trong cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Úc (RBA) vào ngày 7 tháng 11 năm 2023, do Michele Bullock chủ trì, mục tiêu lãi suất đã được tăng thêm 25 điểm cơ bản lên 4,35%. Biên bản cho thấy lo ngại về lạm phát cao ở các nền kinh tế phát triển, với sự gia tăng giá nhiên liệu ảnh hưởng đến lạm phát tổng thể. Tăng trưởng sản xuất đã chậm lại do chính sách tiền tệ và áp lực chi phí sinh hoạt, nhưng thị trường lao động vẫn duy trì chặt chẽ. Lạm phát tiền thuê nhà đạt 10%, do tỷ lệ trống thấp và tăng trưởng dân số.

Triển vọng kinh tế ở Trung Quốc vẫn không chắc chắn, và ở Úc, GDP bình quân đầu người dự kiến sẽ giảm. Dự báo của RBA cho thấy lạm phát sẽ đạt mức cao nhất trong khoảng mục tiêu vào cuối năm 2025. AUD/USD đã tăng 0,65% vào thứ Hai, ngày 20 tháng 11. Sau đó là đợt tăng 0,71% vào thứ Sáu, ngày 17 tháng 11.

Kết quả kinh doanh

CNBC, Tom’s Hardware và The Register: Cổ phiếu Nvidia giảm 1% mặc dù lợi nhuận quý 3 vượt kỳ vọng do những hạn chế xuất khẩu ảnh hưởng đến doanh số bán hàng sang Trung Quốc và các quốc gia khác.

Doanh thu tăng 206% so với năm trước, được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ về GPU H100 và khả năng AI liên quan đến ChatGPT. Mặc dù các gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc đã tích trữ hàng tồn kho, nhưng các hạn chế xuất khẩu đang gây ra thách thức lớn cho Nvidia trong ngắn hạn.

Lạm phát

Reuters: Biên bản cuộc họp của Fed cho thấy cách tiếp cận thận trọng đối với các đợt tăng lãi suất trong tương lai, để lại chỗ cho việc dừng chính sách trong nửa đầu năm 2024. Các quan chức vẫn cam kết kiểm soát lạm phát nhưng sẽ tiến hành thận trọng để tránh thắt chặt quá mức.

Các nhà kinh tế dự đoán Fed sẽ giữ lãi suất ổn định trong phần lớn nửa đầu năm sau. Mỹ. cổ phiếu đã giảm vào thứ Ba, với chỉ số S&P 500 và Nasdaq kết thúc chuỗi năm phiên tăng.

Quỹ phòng hộ

Morning Star: Theo báo cáo xu hướng quỹ phòng hộ mới nhất của Goldman Sachs Group, Tesla (TSLA) vẫn là vị thế bán khống ưa thích của các quỹ phòng hộ, mặc dù sự phổ biến rộng rãi của 'Bảy kỳ diệu'.

Điều này vẫn đúng tính đến ngày 31 tháng 10, mặc dù cổ phiếu của Tesla đã tăng tới 90% trong năm nay.

Phân tích kinh tế

Currency News, Standard và IFS: Phân tích sau tuyên bố Mùa thu cho thấy tài chính công cải thiện hạn chế, triển vọng tăng trưởng yếu và lạm phát vẫn ở mức cao. Bộ trưởng lựa chọn cắt giảm thuế, tăng cường lo ngại về thách thức tài chính. 

Các động thái chính bao gồm cắt giảm Bảo hiểm Quốc gia ngay lập tức, áp dụng chi phí hoàn toàn cho thuế doanh nghiệp vĩnh viễn và đình chỉ thuế doanh nghiệp.

Lo ngại vẫn tồn tại về tính bền vững và kế hoạch lâu dài. Cải cách Đánh giá Năng lực Làm việc nhằm tiết kiệm 1 tỷ bảng Anh/năm.

FTSE100 giữ vững; cổ phiếu quán rượu tăng, cổ phiếu ngân hàng giảm. GBP/USD giảm do sự hồi phục của đồng đô la và sự thất vọng trong dự báo tăng trưởng của Vương quốc Anh.

Triển vọng kinh tế

The Guardian: Các nhà kinh tế hàng đầu cảnh báo rằng chính phủ của Rishi Sunak đang dẫn dắt hướng tới một chiến dịch thắt lưng buộc bụng có thể nghiêm ngặt hơn sau cuộc tổng tuyển cử tiếp theo so với thập kỷ qua.

Viện Nghiên cứu Tài chính lưu ý rằng các cắt giảm thuế có thể được tài trợ bởi việc cắt giảm chi tiêu công đáng kể từ năm 2025. Mặc dù có các cắt giảm bảo hiểm quốc gia, nhưng tổng thuế được dự đoán sẽ đạt mức cao nhất trong 75 năm.

Quỹ Resolution dự đoán các thách thức kinh tế, lạm phát dai dẳng và thuế cao hơn có thể khiến hộ gia đình trung bình nghèo hơn 1.900 bảng Anh vào tháng 1 năm 2025.

Tin tức năng lượng

The Wall Street Journal và Reuters: Dữ liệu EIA mới nhất cho thấy sự gia tăng đáng kể trong kho dầu thô và xăng của Mỹ vào tuần trước, vượt quá kỳ vọng. Số lượng tồn kho dầu thô và xăng tuần trước đã vượt quá kỳ vọng.

Công suất sử dụng của các nhà máy lọc dầu cũng tăng lên 87%. Kho dự trữ dầu thô thương mại, không bao gồm Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược, đã tăng thêm 8,7 triệu thùng.

Ngoài ra, lượng dầu lưu trữ tại Cushing, Okla., tăng thêm 900.000 thùng.

Trong khi đó, OPEC+ đã hoãn cuộc họp chính sách đến ngày 30 tháng 11, cho thấy những quan điểm khác nhau trong nhóm, theo nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS.

Khi năm lịch dần kết thúc, các nhà giao dịch thường thấy mình trước ngưỡng của một đợt phục hồi thị trường tiềm năng — một hiện tượng thường liên quan đến tuần cuối cùng của tháng 12, được gọi là sự phục hồi của Ông Già Noel. Xu hướng thị trường độc đáo này xảy ra trong năm ngày giao dịch cuối cùng của tháng 12 và hai ngày giao dịch đầu tiên trong tháng Giêng năm sau, thường góp phần vào việc tăng giá cổ phiếu.

Sự phục hồi của Ông Già Noel là gì?

Sự phục hồi của Ông Già Noel không chỉ là một sự kiện theo mùa; nó là một cuộc tương tác động giữa các lực lượng thị trường bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau. Ví dụ, hãy cùng xem cách mà sự phục hồi của Ông Già Noel ảnh hưởng đến S&P 500 trong những năm vừa qua. 

‍

. ‍
‍Nguồn: Deriv; thông tin điều chỉnh từ Yahoo Finance

‍

Trong bảy năm qua, Ông Già Noel đã là một khách thường xuyên tại Phố Wall, mang theo món quà là sự phục hồi của Ông Già Noel trong S&P 500. Hiện tượng mê hoặc này đã chứng kiến chỉ số này có bảy lần phục hồi liên tiếp trong mùa lễ hội.

Khi chúng ta tiếp cận việc đóng lại một năm khác, câu hỏi vẫn lơ lửng: liệu Ông Già Noel có giữ được chuỗi thăng hoa của mình và mang đến đợt phục hồi liên tiếp thứ tám, hay chúng ta đang đứng trước ngưỡng của một câu chuyện mới trong thị trường?

Những gì các nhà giao dịch có thể mong đợi

Các nhà giao dịch thường chứng kiến hoạt động thị trường gia tăng trong giai đoạn này, được cho là do việc mua vào tăng lên nhằm dự đoán hiệu ứng tháng Giêng. Sự mong đợi này, kết hợp với khối lượng giao dịch nhẹ hơn do kỳ nghỉ lễ, tạo ra một môi trường mà trong đó các biến động thị trường có thể dễ dàng bị ảnh hưởng, có khả năng dẫn đến các xu hướng tăng lên.

Ngoài ra, sự chậm lại trong việc thu hoạch thua lỗ thuế vào đầu tháng 12 cũng đóng một vai trò trong động lực thị trường này. Khi các cân nhắc thuế trở nên ít nhấn mạnh hơn, áp lực bán có thể đã làm giảm giá trong tháng này sẽ nhẹ nhàng hơn, góp phần vào cuộc phục hồi. Hơn nữa, xu hướng các nhà bán khống và các nhà đầu tư bi quan nghỉ phép vào kỳ nghỉ lễ có thể càng làm tăng thêm sự tăng trưởng.

Trong bảy ngày giao dịch đã được xác định, giá cổ phiếu đã lịch sử trải qua sự gia tăng khoảng 71% thời gian, vượt qua hiệu suất trung bình được quan sát trong một khoảng thời gian 7 ngày tiêu chuẩn.

‍

‍

Trong hướng dẫn này, chúng tôi tìm hiểu một bộ đầy đủ các xem xét chiến lược nhằm giúp các nhà đầu tư điều hướng và khai thác vào cuộc phục hồi thị trường cuối năm sắp tới. 

Từ việc xem xét danh mục đầu tư đến cảm nhận thị trường và từ các chiến lược đầu tư đến các phương pháp có kỷ luật trong bối cảnh biến động thị trường, bài viết này cung cấp một lộ trình cho các nhà giao dịch mong muốn định vị mình một cách có lợi khi năm kết thúc, nhận thức được những bất định vốn có trong các biến động của thị trường.

Mẹo để điều hướng sự phục hồi vào cuối năm

Hãy cùng khám phá những hiểu biết chính và các chiến lược có thể hành động để đảm bảo một cách tiếp cận chủ động và thông thái trong các động lực thị trường sắp tới.

1. Xem xét danh mục đầu tư của bạn

• Đánh giá các hợp đồng hiện tại của bạn và xác định các tài sản không hoạt động.
• Cân nhắc việc tái cân bằng nhằm tối ưu hóa danh mục đầu tư của bạn dựa vào điều kiện thị trường.
• Đánh giá sự đa dạng trong các giao dịch của bạn nhằm đảm bảo một danh mục đầu tư cân bằng và vững chắc.
• Loại bỏ các giao dịch không còn phù hợp với mục tiêu tài chính của bạn.

2. Khám phá các chiến lược xoay vòng lĩnh vực

• Phân tích các mô hình xoay vòng lĩnh vực lịch sử trong các đợt phục hồi vào cuối năm.
• Điều chỉnh danh mục đầu tư của bạn để phù hợp với các lĩnh vực dự kiến sẽ vượt trội.
• Hãy linh hoạt trong việc thích ứng với các động lực thị trường đang thay đổi và xu hướng lĩnh vực.

3. Theo dõi cảm nhận thị trường

• Giám sát các chỉ số cảm nhận thị trường, chẳng hạn như khảo sát nhà đầu tư và chỉ số cảm xúc.
• Hãy nhận biết về sự phấn khích hoặc hoảng loạn của thị trường và điều chỉnh các chiến lược của bạn cho phù hợp.
• Cân nhắc cách tiếp cận ngược lại nếu thị trường có vẻ quá lạc quan hoặc bi quan.

4. Đánh giá lãi suất

• Theo dõi các biến động lãi suất vì chúng có thể ảnh hưởng đến nhiều loại tài sản khác nhau.
• Hiểu về tác động tiềm tàng của lãi suất tăng hoặc giảm đối với danh mục đầu tư của bạn.
• Cân nhắc về môi trường lãi suất hiện tại và dự đoán kỳ vọng lãi suất cho năm tới — liệu chúng sẽ tăng, ổn định hay giảm.
• Điều chỉnh các hợp đồng của bạn dựa trên hiểu biết toàn diện về cả điều kiện lãi suất hiện tại và kỳ vọng trong tương lai.

5. Kế hoạch thuế

• Đánh giá các tác động thuế của các quyết định giao dịch của bạn.
• Thu hoạch thua lỗ thuế để bù đắp cho các khoản lãi và giảm thiểu nghĩa vụ thuế.
• Tận dụng các tài khoản có lợi thuế để tối ưu hóa vị thế thuế tổng thể của bạn.

6. Đánh giá tính thanh khoản của các giao dịch của bạn

• Kiểm tra tính thanh khoản của các giao dịch của bạn, đặc biệt là trong các thị trường biến động.
• Đảm bảo rằng bạn có thể dễ dàng mua hoặc bán tài sản mà không ảnh hưởng đáng kể đến giá.
• Hãy thận trọng với các giao dịch không thanh khoản, và cân nhắc việc thoái vốn nếu thanh khoản trở thành mối quan tâm.
  

7. Đánh giá lại các chiến lược giao dịch dài hạn

• Suy nghĩ về các mục tiêu tài chính dài hạn của bạn.
• Cân nhắc xem liệu danh mục đầu tư của bạn có phù hợp với các mục tiêu tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro đang thay đổi của bạn hay không.
• Khám phá các cơ hội tăng trưởng dài hạn và điều chỉnh chiến lược của bạn cho phù hợp.

8. Xem xét chi phí hợp đồng

• Đánh giá các khoản phí và chi phí liên quan đến các hợp đồng của bạn để tối ưu hóa tổng chi phí của bạn.
• Cân nhắc các tùy chọn chi phí thấp, chẳng hạn như quỹ chỉ số hoặc quỹ giao dịch trao đổi (ETFs), để nâng cao lợi nhuận tiềm năng.

9. Theo dõi các tiến bộ công nghệ

• Luôn cập nhật về các phát triển công nghệ có thể ảnh hưởng đến các ngành.
• Cân nhắc giao dịch trong các lĩnh vực bị thúc đẩy bởi công nghệ đang nổi.
• Cẩn thận với các công ty có thể đối mặt với sự lỗi thời do các sự thay đổi công nghệ.

10. Giữ vững kỷ luật giữa những biến động thị trường

• Chuẩn bị tinh thần cho những biến động của thị trường và giữ vững kỷ luật trong cách tiếp cận của bạn.
• Tránh đưa ra các quyết định bộc phát dựa trên các biến động ngắn hạn của thị trường.
• Gắn bó với kế hoạch và mục tiêu dài hạn của bạn.

Khi năm kết thúc, việc điều hướng các cơ hội và thách thức tiềm năng của sự phục hồi thị trường đông năm yêu cầu một cách tiếp cận chiến lược và thông thái. Bài viết này phác thảo một bộ đầy đủ các xem xét, từ việc xem xét danh mục đầu tư đến theo dõi cảm nhận thị trường, xoay vòng lĩnh vực và lãi suất. 

Nhận thức được những bất định vốn có trong các biến động của thị trường, các nhà giao dịch được khuyến khích đánh giá cẩn thận các khoản đầu tư của họ và điều chỉnh chiến lược của họ cho phù hợp với các động lực đang thay đổi. Khi chúng ta bước vào các động lực thị trường sắp tới, chìa khóa nằm ở sự cảnh giác, kỷ luật và khả năng thích ứng — một công thức cho sự thành công trong bối cảnh tài chính luôn thay đổi.

Đăng nhập vào tài khoản Deriv của bạn ngay bây giờ để kiểm tra vị thế của bạn trước cuộc phục hồi cuối năm. 

Giá cổ phiếu không di chuyển một cách ngẫu nhiên. Dưới đây là những điều bạn cần biết về 10 yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến giá cổ phiếu và chỉ số.

Trong các thị trường tài chính, việc hiểu biết về động lực đằng sau sự thay đổi của giá cổ phiếu và chỉ số là điều quan trọng đối với nhà đầu tư, thương nhân và nhà phân tích. Các chuyển động này không phải ngẫu nhiên; chúng bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố từ chỉ số vĩ mô đến các sự kiện cụ thể của công ty. 

Trong bài viết này, chúng tôi đi sâu vào một số yếu tố chính để cung cấp cái nhìn rõ ràng hơn về những gì thúc đẩy biến động giá cổ phiếu và chỉ số.

Các chỉ số kinh tế

Dữ liệu vĩ mô đóng một vai trò quan trọng.

Các chỉ số như tăng trưởng GDP, tỷ lệ thất nghiệp, lạm phát và niềm tin tiêu dùng tác động đến tâm lý thị trường. Ví dụ, tăng trưởng GDP mạnh có thể báo hiệu nền kinh tế vững mạnh, củng cố niềm tin của nhà đầu tư và đẩy giá cổ phiếu lên.

Ngược lại, lạm phát cao có thể khiến mọi người lo sợ về sự suy thoái kinh tế, ảnh hưởng tiêu cực đến giá cổ phiếu.

Lãi suất

Các ngân hàng trung ương, chẳng hạn như Cục Dự trữ Liên bang ở Hoa Kỳ, ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thông qua các quyết định chính sách tiền tệ, đặc biệt là các thay đổi về lãi suất.

Lãi suất thấp thường làm cho cổ phiếu trở nên hấp dẫn hơn, vì trái phiếu và tài khoản tiết kiệm cung cấp lợi suất thấp hơn.

Ngược lại, khi lãi suất tăng, cổ phiếu có thể trở nên kém hấp dẫn hơn, và điều này có thể dẫn đến sự giảm giá cổ phiếu.

Lợi nhuận và hiệu suất tài chính của doanh nghiệp

‍Sức khỏe tài chính của một công ty là yếu tố chính điều khiển giá cổ phiếu của nó.

Các báo cáo lợi nhuận vượt qua mong đợi của thị trường thường dẫn đến sự tăng trưởng trong giá cổ phiếu, trong khi các báo cáo lợi nhuận không như mong đợi có thể dẫn đến sự sụt giảm.

Các chỉ số tài chính như tăng trưởng doanh thu, biên lợi nhuận, mức nợ và dòng tiền luôn được các nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ cũng như hướng dẫn tương lai của công ty.

‍Tâm lý thị trường

‍Tâm lý này bao gồm tâm trạng hoặc thái độ chung của nhà đầu tư đối với thị trường hoặc một cổ phiếu cụ thể. Tâm lý có thể bị ảnh hưởng bởi tin tức, báo cáo, sự kiện địa chính trị và thậm chí cả tin đồn. Tâm lý tích cực có thể đẩy giá lên, trong khi tâm lý tiêu cực có thể dẫn đến bán tháo.

‍Sự kiện chính trị và địa chính trị

‍Stability chính trị, bầu cử, thay đổi chính sách và các sự kiện quốc tế có thể có tác động sâu sắc đến thị trường chứng khoán. Ví dụ, chính sách thương mại hoặc các biện pháp trừng phạt có thể ảnh hưởng đến các ngành cụ thể hoặc toàn bộ thị trường.

‍Hiệu suất ngành

‍Các cổ phiếu thường bị ảnh hưởng bởi hiệu suất của ngành mà chúng thuộc về. Ví dụ, sự tiến bộ về công nghệ có thể thúc đẩy cổ phiếu công nghệ, trong khi thay đổi quy định có thể ảnh hưởng đến ngành tài chính.

‍Thay đổi công nghệ và đổi mới

‍Các đột phá trong công nghệ hoặc mô hình kinh doanh đổi mới có thể thay đổi đáng kể cấu trúc ngành, mang lại lợi ích cho một số công ty trong khi làm thiệt hại cho những công ty khác. Các công ty đi đầu trong đổi mới thường thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư, có thể đẩy giá cổ phiếu của họ lên.

‍Tính thanh khoản của thị trường

‍Tính thanh khoản, dễ dàng mua hoặc bán cổ phiếu mà không ảnh hưởng đến giá của chúng, cũng ảnh hưởng đến sự biến động cổ phiếu. Tính thanh khoản cao thường cho phép sự biến động giá một cách suôn sẻ hơn, trong khi tính thanh khoản thấp có thể dẫn đến sự thay đổi giá biến động hơn.

‍Tỷ giá hối đoái

‍Đối với các công ty đa quốc gia, sự biến động của tỷ giá hối đoái có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận và, do đó, đến giá cổ phiếu.

Một đồng tiền nội tệ mạnh hơn có thể làm xuất khẩu trở nên đắt đỏ hơn và thậm chí có thể giảm giá trị của lợi nhuận ở nước ngoài khi quy đổi lại, từ đó ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

‍Thay đổi quy định

‍Các thay đổi quy định có thể có tác động đáng kể, đặc biệt là đến một số ngành như chăm sóc sức khỏe, dịch vụ tài chính và năng lượng.

Sự gia tăng quy định có thể áp đặt thêm chi phí cho các công ty, trong khi việc giảm quy định có thể mở ra các cơ hội mới.

‍

Biết được những yếu tố này có thể giúp các cá nhân có cái nhìn rõ ràng hơn về những gì ảnh hưởng đến giá cổ phiếu và chỉ số. Điều quan trọng là nhận ra rằng danh sách trên không đầy đủ và các yếu tố khác nhau thường tương tác theo những cách bất ngờ, khiến việc phân tích thị trường chứng khoán trở nên thử thách và thú vị. Đối với các nhà đầu tư và những người tham gia thị trường, việc cập nhật thông tin và thích ứng là chìa khóa để điều hướng trong bối cảnh không ngừng phát triển này.

Giao dịch cổ phiếu và chỉ số toàn cầu phổ biến nhất trên Deriv. Bắt đầu với tài khoản demo miễn phí hôm nay, với 10.000 USD trong quỹ ảo, để bạn có thể thực hành giao dịch mà không rủi ro trước khi nâng cấp lên tiền thật. 

Chào mừng bạn đến với hướng dẫn của chúng tôi về nền tảng Deriv cTrader. Nếu bạn mới làm quen với nền tảng và khao khát học hỏi những kiến thức cơ bản, video này được thiết kế dành cho bạn.

Video này sẽ giải đáp các câu hỏi như "Deriv cTrader là gì?" và "Cách sử dụng Deriv cTrader?" Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn các bước cần thiết để thiết lập tài khoản, sử dụng các công cụ một cách hiệu quả, và hiểu các tính năng khác nhau có sẵn.

Để bắt đầu hành trình Deriv cTrader của bạn, hãy nhấn vào liên kết dưới đây để tạo tài khoản của bạn:
https://app.deriv.com

Dưới đây là những cập nhật về các sự kiện tài chính quan trọng đã diễn ra trong tuần cuối cùng của năm 2023. 

Hãy cùng chúng tôi tóm tắt những điểm nổi bật cuối năm, bao gồm cập nhật về:

• Lãi suất Hoa Kỳ
• Dữ liệu của ECB và BOE
• Xu hướng tiền điện tử
• Tin tức về BOJ

Hãy cập nhật thông tin với phân tích thị trường hàng tuần của chúng tôi trên Market Radar.

Nền tảng giao dịch CFD đa tài sản của chúng tôi, Deriv cTrader, sắp trở nên thú vị hơn với sự ra mắt của 7 chỉ số phái sinh mới chỉ có trên nền tảng. Hãy chuẩn bị sẵn sàng và điều hướng qua những biến động giả lập của thị trường với độ chính xác và tiềm năng lợi nhuận.

Diễn biến thị trường lên xuống với các chỉ số Biến động

• Chỉ số Volatility 15 (1s) — Chỉ số này tương ứng với các thị trường giả lập có độ biến động không đổi là 15%, với một tick được tạo ra mỗi giây.
• Chỉ số Volatility 30 (1s) — Chỉ số này tương ứng với các thị trường giả lập có độ biến động không đổi là 30%, với một tick được tạo ra mỗi giây.
• Chỉ số Volatility 90 (1s) — Chỉ số này tương ứng với các thị trường giả lập có độ biến động không đổi là 90%, với một tick được tạo ra mỗi giây.

Lướt theo những làn sóng thị trường với các chỉ số Crash/Boom:

• Chỉ số Crash 600 — Chỉ số này mô phỏng trung bình một lần giảm (crash) giá diễn ra trong một chuỗi 600 tick.
• Chỉ số Boom 600 — Chỉ số này mô phỏng trung bình một lần tăng (boom) giá diễn ra trong một chuỗi 600 tick.
• Chỉ số Crash 900 — Chỉ số này mô phỏng trung bình một lần giảm (crash) giá diễn ra trong một chuỗi 900 tick.
• Chỉ số Boom 900 — Chỉ số này mô phỏng trung bình một lần tăng (boom) giá diễn ra trong một chuỗi 900 tick.

4 lý do để giao dịch các chỉ số biến động này trên cTrader

1. ‍Chỉ có trên cTrader
   Các chỉ số đổi mới này không được cung cấp ở đâu khác, mang đến cho bạn một lợi thế độc đáo trên thị trường.
   ‍
2. ‍Thiết kế cho các nhà giao dịch năng động
   Được thiết kế cho những người thích sự hồi hộp của việc giao dịch ngắn hạn và khai thác sự biến động của thị trường.
   ‍
3. ‍Có thể tùy chỉnh cao
   Sử dụng nhiều loại lệnh và chiến lược khác nhau để phù hợp với khả năng chịu rủi ro và mục tiêu giao dịch của bạn.
   ‍
4. ‍Trải nghiệm giao dịch suôn sẻ
   Giao diện dễ sử dụng và các công cụ biểu đồ tiên tiến của Deriv cTrader giúp việc điều hướng qua những chỉ số mới này trở nên đơn giản.
   ‍

Các chỉ số mới thú vị này sẽ có sẵn để giao dịch trên tài khoản demo cTrader của bạn bắt đầu từ 04/01/2024 và trên tài khoản thực của bạn vào 11/01/2024. 

Đừng bỏ lỡ cơ hội này để khám phá những khả năng giao dịch mới. Nếu bạn chưa sử dụng Deriv cTrader, bây giờ là thời điểm hoàn hảo để thử nghiệm.

Tại sao nên giao dịch trên cTrader

Với giao diện trực quan, các công cụ biểu đồ tiên tiến, chức năng giao dịch sao chép sáng tạo, và hiện nay, một bộ chỉ số biến động và chỉ số crash/boom mới, Deriv cTrader cung cấp bộ công cụ tối ưu cho việc quản lý giao dịch của bạn. 

Đi sâu hơn vào tiềm năng của các chỉ số đổi mới này khi chúng đến với Deriv cTrader. Hãy nhớ rằng, thị trường không bao giờ ngủ với các chỉ số tổng hợp 24/7 của chúng tôi, và với Deriv cTrader, bạn sẽ sẵn sàng nắm bắt mọi cơ hội, bất kể sự biến động của hành trình!