Cách nhận diện và giao dịch các mô hình nến phổ biến

Biểu đồ nến là một trong những công cụ phổ biến nhất được sử dụng trong phân tích kỹ thuật. Bằng cách cô đọng dữ liệu giá thành định dạng dễ đọc, biểu đồ nến giúp các nhà giao dịch hình dung cuộc chiến giữa người mua và người bán trên thị trường. 

Khi được sử dụng đúng cách, nến có thể tiết lộ những hiểu biết sâu sắc về tâm lý thị trường và xác định cơ hội giao dịch tiềm năng. 

Cấu tạo của một cây nến

Cây nến gồm ba thành phần chính:

• thân nến, đại diện cho phạm vi giá giữa giá mở cửa và giá đóng cửa. 
• đuôi nến hoặc bóng nến, thể hiện mức giá cao nhất và thấp nhất đã đạt được.
• màu sắc, cho biết tâm lý của cây nến là tăng giá (tích cực, thường màu xanh) hay giảm giá (tiêu cực, thường màu đỏ). 

Thân nến dài cho thấy niềm tin mạnh mẽ hơn, trong khi đuôi nến dài thể hiện sự từ chối của người mua hoặc người bán. Mối quan hệ giữa thân nến, đuôi nến và màu sắc cung cấp manh mối về động lực cung cầu trên thị trường.

Các loại mô hình nến chính

Có 3 loại mô hình nến chính: 

• Mô hình đảo chiều chỉ ra các khả năng đổi chiều của xu hướng và sự thay đổi trong động lực.
• Mô hình do dự biểu thị sự tranh chấp giữa người mua và người bán mà không bên nào kiểm soát rõ ràng.
• Mô hình tiếp diễn gợi ý sự tạm dừng hoặc tích lũy trong xu hướng tổng thể.

Trong những nhóm lớn này, có hàng chục mô hình nến được đặt tên riêng, mỗi mô hình mang đến cách giải thích tinh tế và tín hiệu giao dịch tiềm năng riêng.

Cái nhìn sâu sắc hơn về các mô hình cụ thể

‍

Các mô hình đảo chiều xu hướng tăng

‍

Búa: Bao gồm một thân nến nhỏ ở phía trên và một đuôi nến dài ở phía dưới. Nó gợi ý khả năng đảo chiều xu hướng tăng giá, cho thấy người mua đang tham gia sau một xu hướng giảm. Màu sắc thân nến của búa có thể khác nhau, nhưng màu xanh thường là chỉ báo thị trường tăng giá mạnh hơn so với màu đỏ.

Búa đảo ngược: Có thân nến nhỏ ở đáy phạm vi giá và bóng nến dài ở phía trên. Nó có thể báo hiệu sự đảo chiều sang xu hướng tăng, ngụ ý sự quan tâm mua vào đang gia tăng sau giai đoạn áp lực bán.

‍

Nhấn chìm tăng: Xảy ra khi một cây nến nhỏ giảm giá được theo sau bởi một cây nến tăng giá lớn hơn hoàn toàn “bao phủ” cây trước. Nó cho thấy sự chuyển từ áp lực bán sang áp lực mua và dự báo khả năng đảo chiều xu hướng.

Sao mai: Xuất hiện trong xu hướng giảm và gồm ba cây nến; một cây nến đỏ dài, một cây nến đỏ thân nhỏ với phạm vi thấp hơn, và một cây nến tăng giá lớn hơn đóng cửa trên điểm giữa của cây nến đầu tiên. Nó được xem như một tia hy vọng trong xu hướng giảm, ám chỉ khả năng đảo chiều tăng giá.

Đường chạm thủng: Xảy ra khi một cây nến giảm giá được theo sau bởi một cây nến tăng giá. Cây nến tăng giá mở cửa dưới mức thấp của cây nến trước nhưng đóng cửa trên điểm giữa của nó. Nó báo hiệu áp lực mua tiềm năng và khả năng đảo chiều xu hướng.

Bullish Harami: Mô hình này bao gồm một cây nến giảm dài theo sau là một cây nến tăng nhỏ hơn nằm trong phạm vi của cây nến trước. Độ tin cậy của mô hình cao hơn khi cây nến thứ hai mở cửa với khoảng trống tăng lên. Nó cho thấy khả năng đảo chiều tăng giá.

Các mô hình đảo chiều giảm giá

Shooting Star: Mô hình này có thân nhỏ gần đáy của cây nến và bóng trên dài. Thông thường, giá mở cửa sẽ có khoảng trống tăng lên, sau đó tăng lên đạt đỉnh trong ngày trước khi đóng cửa gần hoặc dưới giá mở cửa. Chuyển động này giống như một ngôi sao rơi xuống mặt đất, gợi ý khả năng đảo chiều giảm, cho thấy người bán đang vào cuộc sau một xu hướng tăng.

Bearish Engulfing: Xảy ra khi một cây nến tăng nhỏ hơn được theo sau bởi một cây nến giảm lớn hơn hoàn toàn bao trùm cây nến trước đó. Nó biểu thị sự chuyển từ áp lực mua sang áp lực bán và gợi ý khả năng đảo chiều xu hướng.

Evening Star: Mô hình này xuất hiện trong xu hướng tăng và bao gồm ba cây nến. Cây nến đầu tiên là một cây nến tăng dài, tiếp theo là một cây nến thân nhỏ với phạm vi cao hơn. Cây nến thứ ba là một cây nến giảm lớn hơn, đóng cửa dưới điểm giữa của cây nến đầu tiên. Mô hình này cho thấy khả năng đảo chiều giảm giá và thường mạnh hơn khi cây nến thứ ba làm mất hiệu lực các mức tăng của cây nến đầu tiên.

Dark Cloud Cover: Xảy ra khi một cây nến tăng được theo sau bởi một cây nến giảm mở cửa trên mức cao của cây nến trước nhưng đóng cửa dưới điểm giữa của nó. Nó chỉ ra khả năng đảo chiều xu hướng do áp lực bán tăng lên.

Bearish Harami: Mô hình này gồm một cây nến tăng lớn, tiếp theo là một cây nến giảm nhỏ hơn nằm trong phạm vi của cây nến trước đó. Nó cho thấy khả năng đảo chiều do động lực mua yếu đi.

Hanging Man: Mô hình này bao gồm một cây nến thân nhỏ với bóng dưới dài. Mô hình này cho thấy khả năng yếu thế trong xu hướng tăng, báo hiệu khả năng đảo chiều xu hướng.

Các mô hình do dự

Doji: Xảy ra khi giá mở cửa và đóng cửa của một tài sản rất gần hoặc gần như bằng nhau. Nó thường có thân nhỏ và bóng trên dưới. Mô hình doji cho thấy không bên mua hay bên bán kiểm soát thị trường.

Spinning Top: Đặc trưng bởi thân nhỏ và bóng trên dưới dài có chiều dài bằng nhau. Nó cho thấy sự cân bằng giữa người mua và người bán.

Các mô hình tiếp diễn

Rising Three Methods: Mô hình này gồm ba thân đỏ ngắn xen giữa hai thân xanh dài, báo hiệu với nhà giao dịch rằng người mua vẫn đang kiểm soát thị trường.

Falling Three Methods: Mô hình này gồm ba thân xanh nhỏ kẹp giữa hai thân đỏ dài hơn, báo hiệu với nhà giao dịch rằng động lượng giảm của xu hướng tổng thể mạnh để đảo chiều.

Tín hiệu giao dịch nến

Khi giao dịch các mô hình nến, điều quan trọng là xác nhận tín hiệu với các chỉ báo khác như khối lượng và các trung bình động. Các nhà giao dịch nên tập trung vào các mô hình hình thành tại các mức hỗ trợ và kháng cự chính. Tín hiệu nến có thể được giao dịch bằng cách vào các vị thế khi phá vỡ và phá thủng. 

Một số lời khuyên thêm để cải thiện phân tích nến bao gồm:

• Xem xét bối cảnh hành động giá trước đó
• Xác định các mô hình trong các cấu trúc kỹ thuật rộng hơn
• Tập trung vào chất lượng thay vì số lượng tín hiệu
• Kết hợp nến với các hình thức phân tích khác
• Luyện tập thường xuyên để có thêm kinh nghiệm.

Luôn sử dụng chiến lược dừng lỗ và quản lý rủi ro phù hợp.

Kích thước khung thời gian

Ngoài các mô hình nến riêng lẻ, việc phân tích hành động giá trên nhiều khung thời gian là rất quan trọng. Một mô hình do dự trên biểu đồ 5 phút có thể là một mô hình tiếp diễn trên biểu đồ ngày. Khung thời gian ngắn tiết lộ hành động giá chi tiết hơn, trong khi khung thời gian dài cung cấp bối cảnh rộng hơn. Nhiều nhà giao dịch sử dụng nhiều khung thời gian trong phân tích để có cái nhìn đầy đủ hơn. Xác định sự đồng thuận giữa các tín hiệu nến trên các khung thời gian khác nhau có thể tăng độ chắc chắn cho các giao dịch tiềm năng. 

Kết luận

Tóm lại, biểu đồ nến tổng hợp dữ liệu giá thành định dạng trực quan dễ hiểu, giúp tiết lộ những hiểu biết về tâm lý thị trường. Mỗi mô hình cung cấp một cách diễn giải tinh tế về động lực cung cầu. Tuy nhiên, phân tích nến hiệu quả nhất khi kết hợp với các chỉ báo và kỹ thuật khác. Các nhà giao dịch nên tập trung vào các tín hiệu chất lượng cao hình thành tại các mức hỗ trợ/kháng cự quan trọng trên nhiều khung thời gian. 

Với việc luyện tập, các mô hình nến có thể giúp nhà giao dịch đưa ra quyết định thông minh, quản lý rủi ro, và xây dựng chiến lược phù hợp với điều kiện thị trường. 

Mở tài khoản demo hoặc tài khoản giao dịch thực tại Deriv và bắt đầu giao dịch với biểu đồ nến.