As fraudes de negociação são mais comuns do que as pessoas pensam. Por isso, é crucial estar familiarizado com os diferentes tipos de burlas de negociação existentes e aprender a distinguir o real do falso. Eis algumas dicas da nossa parte. 

Tipos comuns de fraudes no mercado

A fraude do vendedor de sinais

Este é um dos tipos mais comuns de fraudes no mercado online.  Um vendedor de sinais irá oferecer um sistema que supostamente sinaliza transações favoráveis com lucros garantidos mediante uma taxa. Após um trader ter pago as taxas, estes falsos vendedores de sinais geralmente desaparecem com o dinheiro, ou podem oferecer sinais falsos que apenas beneficiam o corretor.  

A boa notícia é que existem fornecedores de sinais legítimos. Não prometem retornos garantidos e poderão ter registos auditados de forma independente que são fáceis de encontrar com alguma investigação. 

A fraude pump & dump

Isto acontece quando os burlões espalham notícias falsas para aumentar o valor de determinados ativos (pump), resultando em compras massivas e num aumento inevitável do seu valor. Quando isto acontece, os burlões vendem os seus ativos (dump) e arrecadam os lucros, enquanto os traders ficam a lidar com o colapso. 

Outras fraudes

Outras burlas de negociação online são provocadas por programas de investimento de elevado rendimento, bots falsos para traders e outros esquemas que prometem elevados retornos aos traders.  

Identificar corretores legítimos

Com todos os burlões no mercado online, temos de tomar todas as precauções para evitar cair nas suas armadilhas. Então, como é que se distinguem as plataformas de negociação online genuínas? Aqui estão as nossas recomendações:

São geralmente regulamentadas

Certifique-se sempre de que a plataforma de negociação e o corretor são regulamentados. Existem várias entidades reguladoras que monitorizam os corretores de negociação online para proteger os negociadores. Os corretores não regulamentados não têm de cumprir quaisquer regras, o que significa que corre o risco de não estar protegido contra possíveis irregularidades por parte do corretor. 

Verificam a sua identidade

Todos os corretores de negociação regulamentados tornam obrigatória a verificação das informações pessoais dos negociadores antes de negociar. Isto é necessário para cumprir as leis e regulamentos estabelecidos pelas entidades reguladoras. Os traders geralmente passam por um processo de verificação rigoroso para autenticar a sua identidade — isto é conhecido como um procedimento KYC (know your customer, ou conheça o seu cliente), e varia de país para país.

Para garantir que isto não é mais uma tentativa de fraude para recolher as suas informações pessoais, descubra tudo o que puder sobre um corretor para determinar a sua legitimidade e saber exatamente quem está a recolher as suas informações. 

Têm um historial comprovado

Certifique-se de que faz a sua pesquisa sobre a reputação de um corretor. Verifique as avaliações, veja o que outros traders estão a dizer nos fóruns de negociação e descubra tudo o que puder sobre um corretor antes de negociar.

Não são "bons demais para ser verdade"

Se as promessas de retornos elevados ou lucros consistentes de uma plataforma ou corretor parecerem boas demais para ser verdade, geralmente são. Confie nos seus instintos e não se deixe levar por anúncios chamativos. As plataformas de negociação legítimas nunca prometem lucros elevados. Lembre-se — na negociação, nada é garantido.

Têm um apoio ao cliente fiável

As plataformas de negociação e os corretores genuínos estarão sempre prontos para responder às suas questões e ajudar a resolver qualquer problema que possa ter. Além disso, fornecer-lhe-ão formas adequadas e práticas de os contactar.  

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A Deriv tem licença completa e é regulada pela Malta Financial Services Authority (MFSA), pela Vanuatu Financial Services Commission, pela British Virgin Islands Financial Services Commission e pela Labuan Financial Services Authority. Para obter informações regulatórias completas, visite deriv.com/regulatory.

Forex

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O índice do dólar americano avançou para os 100 dólares pela primeira vez em quase 2 anos, atingindo um máximo de 100,19 dólares – o seu melhor nível desde maio de 2020. 

O principal impulsionador da força do USD foi a postura agressiva da Fed. A ata da reunião de março da Reserva Federal na quarta-feira, 6 de abril de 2022, resultou num aumento da taxa de juro de 25 pontos base. Contudo, a ata revelou um forte apoio para aumentar rapidamente as taxas, sustentando as expectativas do mercado de que a Fed irá subir as taxas em intervalos de 50 pontos base nas próximas reuniões.

Durante a semana de negociação, o euro caiu significativamente, atingindo o nível de 1,0850 USD. A principal razão para esta queda foram as diferenças nas taxas de juro entre os mercados de obrigações da União Europeia e dos Estados Unidos, que continuam a exercer pressão descendente sobre o Euro.

Contudo, o par continua a ser um que não encontra motivo para subir e, para além da diferença nas taxas de juro, há muitas outras razões para pensar que o Euro vai enfrentar dificuldades. A União Europeia irá quase certamente entrar em recessão, uma vez que só os problemas energéticos já irão causar dificuldades. Para além disso, a Alemanha reduziu a sua previsão de crescimento económico para 2022 de 4,6% para 1,8%, devido aos riscos geopolíticos em França com as eleições presidenciais francesas e à guerra na Ucrânia. 

Entretanto, a Presidente do BCE enfrentará uma reunião particularmente desafiante na próxima semana, uma vez que visa encontrar um equilíbrio entre conter a inflação e apoiar uma perspetiva de crescimento fraco. Isto acontece numa altura em que outros grandes bancos centrais já estão a apertar as políticas monetárias e estão preparados para aumentar as taxas de juro em incrementos cada vez maiores. 

Como também é mostrado no gráfico, o EUR/USD teve uma tendência descendente durante a semana, atingindo o seu ponto mais baixo na sexta-feira, 8 de abril de 2022, abaixo da marca de 1,085 USD. Contudo, o par apresentou um pequeno movimento ascendente e encontra-se atualmente em cerca de 1,0877 USD, próximo da sua média móvel de 5 dias.

Durante a sessão inicial de sexta-feira, 8 de abril de 2022, o GBP/USD atingiu o seu nível mais baixo desde novembro de 2020 a 1,29820 USD, devido ao fortalecimento do dólar americano. Contudo, o par cambial recuperou para o nível de 1,3030 USD no final do dia de negociação, registando uma perda semanal de cerca de 0,6%. O movimento dos preços desta semana não foi fortemente influenciado por fatores do Reino Unido. Isto deve-se ao facto de a subida da GBP estar atualmente limitada pelas expectativas de que o Banco de Inglaterra (BoE) adotará uma postura mais acomodatícia na sua próxima reunião. Na próxima semana, os traders de GBP/USD estarão focados nos resultados do Índice de Preços no Consumidor do Reino Unido, do Índice de Preços no Consumidor dos EUA e do Índice de Preços no Produtor dos EUA, que serão publicados nesta terça-feira e quarta-feira.

O USD/JPY terminou a semana passada em alta nos ¥124,34. Os fortes dados dos EUA e a limitada subida das obrigações do governo japonês para defender o seu objetivo de rendimento de 0,25% ajudaram o par a subir. Será interessante observar como as futuras manchetes geopolíticas influenciarão o sentimento de risco e a procura pelo JPY como ativo de refúgio.

Matérias-primas

Durante a maior parte da semana, o ouro face ao dólar americano não conseguiu fazer um movimento decisivo em nenhuma direção. Apesar da força generalizada do dólar e de um aumento acentuado nos rendimentos das obrigações do Tesouro dos EUA, o ouro conseguiu manter-se firme devido aos fluxos de refúgio, fechando na metade superior do seu intervalo semanal acima de 1 940 USD.

Além disso, o ouro face ao euro subiu quase 1,65% esta semana (com base na diferença entre o fecho de segunda-feira e o fecho de sexta-feira), indicando que o metal conseguiu captar parte do capital que saiu do euro.

De acordo com o gráfico horário da semana acima, o ouro face ao dólar americano subiu nos primeiros 2 dias da semana e ultrapassou a marca dos 1 940 USD, apenas para cair no final do segundo dia, abaixo da marca dos 1 925 USD e permanecer em torno desse valor. Com o passar dos dias, notámos uma tendência ascendente para o mesmo e terminou a semana em torno da marca dos 1 947 USD, que está acima da média móvel de 5 dias de 1 944 USD que está a atuar como o atual nível de suporte para a semana. 

Esta semana, o Departamento de Estatísticas do Trabalho dos EUA irá divulgar os dados do Índice de Preços no Consumidor (IPC) na terça-feira, 12 de abril de 2022. Prevê-se que o IPC suba para um novo máximo de várias décadas de 8,3% em março, um aumento face aos 7,9% de fevereiro. Um IPC mais forte do que o esperado poderia aumentar a probabilidade de 2 aumentos consecutivos de 50 pontos base na taxa da Fed, empurrando os rendimentos das obrigações do Tesouro dos EUA para níveis ainda mais elevados, e vice-versa. Na quinta-feira, 14 de abril de 2022, o Banco Central Europeu (BCE) anunciará as suas decisões de política monetária. Espera-se amplamente que o banco mantenha as suas atuais configurações de política, mas uma mudança agressiva na orientação futura poderia abrir caminho para uma recuperação decisiva do EUR/USD e pressionar o dólar americano. Nesse caso, o par XAU/USD deverá ser capaz de subir. Por outro lado, o banco poderá tornar-se mais cauteloso, concentrando-se no potencial impacto negativo de um conflito prolongado entre a Rússia e a Ucrânia na atividade económica, em vez de na inflação. Nesse caso, o EUR/USD poderá enfrentar pressão de baixa, dificultando a valorização do ouro face ao dólar americano.

O petróleo, por outro lado, caiu pela segunda semana consecutiva como resultado do anúncio de vários países sobre a libertação das suas reservas estratégicas. Outra razão para a posição incerta do petróleo são os aliados europeus que dependem fortemente do petróleo russo e ainda estão indecisos sobre como ou se devem sancionar o Kremlin. Além disso, a expansão dos confinamentos devido à COVID na China, particularmente em Xangai, também contribuiu para a tendência de baixa. No entanto, resta saber quanto tempo demorará para que os receios de perturbação ressurjam.

Criptomoedas

Na semana passada, as criptomoedas foram negociadas numa tendência de baixa, refletindo os movimentos dos mercados de ações dos EUA. O preço do Bitcoin diminuiu 8% de segunda-feira a sexta-feira, refletindo uma variação líquida de quase 3.500 USD. 

Algumas das principais altcoins também seguiram o mesmo caminho, com o Ether e a moeda Binance a perderem 9,3% e 5,8%, respetivamente. 

A maior criptomoeda do mundo estava a ser negociada perto de 42 815 USD no fecho de sexta-feira, revertendo dos máximos anteriores que estavam acima de 46 000 USD no início da semana. No momento da redação, a Bitcoin está a ser negociada perto de 43 135 USD, ligeiramente abaixo do seu nível de resistência primário de 43 316 USD no nível de retração de 23,6%. 

Embora a Bitcoin tenha recuperado uma parte das suas perdas da semana passada, o ativo digital está à procura do impulso para ultrapassar o seu nível de resistência inicial. Se a criptomoeda conseguir recuperar, a sua nova resistência primária irá mover-se para o nível de 44 012 USD. Por outro lado, a Bitcoin encontra suporte inicial nos 42 192 USD. 

Noutras notícias relacionadas com criptomoedas, a empresa-mãe do Facebook, a Meta, continua a explorar a sua própria versão de dinheiro digital, referida internamente como "Zuck Bucks", conforme noticiado pelo The Financial Times.

A empresa abandonou os seus esforços para criar uma criptomoeda global – inicialmente conhecida como Libra e posteriormente renomeada para Diem – após uma forte reação negativa dos reguladores a nível mundial. Os esforços da Meta no campo da moeda digital ainda estão numa fase inicial e podem facilmente ser alterados ou abandonados. No entanto, os seus planos para integrar NFTs nas suas aplicações estão cada vez mais próximos de se concretizarem. 

Índice dos EUA

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As ações fecharam no vermelho na semana passada, à medida que os traders avaliavam mais um aumento nas taxas de rendimento das obrigações, juntamente com as expectativas futuras para o próximo movimento de política da Reserva Federal.

O Dow Jones Industrial Average perdeu 200 pontos para fechar 0,57% mais baixo. Entretanto, o S&P 500 caiu 94 pontos, o que equivale a uma queda de 2%. O Nasdaq Composite, fortemente focado em tecnologia, sofreu o maior impacto, caindo 832 pontos para terminar 5,5% mais baixo.

Os mercados lutaram à medida que os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA continuaram a subir no final da semana passada. Na sexta-feira, 8 de abril de 2022, o título de referência do Tesouro dos EUA subiu para o seu máximo de 3 anos de 2,77%. Os rendimentos mais elevados dos títulos do Tesouro ajudaram a puxar o Nasdaq Composite para baixo, uma vez que as ações tecnológicas, em particular, são sensíveis a um aumento nos rendimentos.

Foi uma semana positiva para as farmacêuticas, com a Pfizer a ganhar 8,56%. Os traders acorreram às farmacêuticas com fluxos de receitas fiáveis como uma aposta segura contra a turbulência económica e política, impulsionando as ações do setor da saúde para máximos históricos na semana passada. 

Os novos comentários dos responsáveis da Reserva Federal também estiveram em foco, mas pareceram oferecer sinais contraditórios. James Bullard, presidente da Fed de St. Louis, partilhou as suas ideias sobre o aumento da taxa dos Fed Funds para entre 3% e 3,25% até à segunda metade de 2022, sugerindo aumentos mais agressivos a curto prazo. Entretanto, o presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, afirmou que seria melhor mover a taxa de referência “mais próxima de uma posição neutra”. 

Esta semana, os traders estarão de olho na divulgação de novos relatórios de lucros e entre os grandes nomes do mundo do investimento bancário, Goldman Sachs, J.P Morgan, Citigroup e Morgan Stanley constarão na lista.

Os mercados também aguardam a divulgação de novos dados económicos, incluindo os últimos números de vendas a retalho nos EUA, pedidos de subsídio de desemprego iniciais, inventários das empresas e o relatório mensal de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan.

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Forex

O par EUR/USD caiu pelo segundo fim de semana consecutivo, atingindo um novo mínimo de dois anos de 1,0758 USD antes de se estabilizar alguns pontos acima de 1,0800 USD. O principal catalisador baixista foi o anúncio do Banco Central Europeu de que a Presidente Christine Lagarde não faria quaisquer ajustes à sua política monetária. Por outro lado, os responsáveis da Reserva Federal dos EUA continuam a prever um aumento de 50 pontos base em maio de 2022, abrindo caminho para uma redução do balanço. Como resultado, o desequilíbrio entre os dois bancos centrais quase certamente continuará a pesar sobre o EUR/USD.

Entretanto, o GBP/USD recuperou-se no início da semana após cair para o seu nível mais baixo desde novembro de 2020 – 1,2974 USD. Embora a força generalizada do dólar americano tenha impedido o GBP/USD de ganhar mais impulso positivo na segunda metade da semana, o par terminou a semana acima dos 1,3050 USD, quebrando a sua sequência de duas semanas de perdas.

Segundo o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), a inflação anual nos Estados Unidos saltou para um novo máximo de quatro décadas de 8,5% em março, em comparação com 7,9% em fevereiro, de acordo com o Departamento de Estatísticas do Trabalho dos EUA. De acordo com os detalhes adicionais do relatório, o IPC subjacente, que exclui os preços voláteis dos alimentos e da energia, aumentou de 6,4% para 6,5% no mesmo período, em comparação com a expectativa do mercado de 6,6%. Apesar da reação inicial do mercado ao relatório da inflação dos EUA ter enfraquecido o dólar americano, comentários agressivos da Fed desencadearam um aumento nos rendimentos das obrigações do Tesouro dos EUA no final de terça-feira, 12 de abril de 2022.

Por outro lado, no Reino Unido, o IPC anual subiu de 6,2% em fevereiro para 7% em março, ultrapassando as expectativas dos analistas de 6,7%. Apesar dos dados de inflação elevada no Reino Unido, o GBP/USD teve dificuldades em ganhar força até que o dólar americano ficou sob forte pressão de venda devido à queda dos rendimentos dos EUA durante as horas de negociação norte-americanas na quarta-feira, 13 de abril de 2022.

O GBP/USD prolongou a sua recuperação até um novo máximo de nove dias de 1,3150 USD na sessão europeia inicial de quinta-feira, 14 de abril de 2022, após ter subido mais de 100 pips na quarta-feira, 13 de abril de 2022. No entanto, com o Banco Central Europeu (BCE) a manter as suas configurações de política, o dólar recuperou a sua força, forçando o GBP/USD a cair.

De acordo com o gráfico horário da semana acima, o GBP/USD estava a movimentar-se em torno de 1,300 USD (a marca psicológica). No entanto, devido à forte venda do dólar americano na quarta-feira, 13 de abril de 2022, o par recuperou e manteve-se, mas não conseguiu sustentar-se por mais tempo. Na quinta-feira, 14 de abril de 2022, o par terminou em cerca de 1,3071 USD acima do nível de retração de 50% próximo da marca de 1,306 USD. Se o par continuar a ganhar impulso, o seu próximo nível de resistência seria no nível de retração de 61,8%, aproximadamente a 1,3081 USD. Mas se o par entrar em espiral descendente, então o próximo nível de suporte seria no nível de retração de 38,2% próximo de 1,304 USD. 

O USD/JPY atingiu um máximo de ￥126,32 no mercado de sexta-feira encurtado pelo feriado, alcançando um ganho de 0,41% (fecho sobre fecho) para a semana. Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA impulsionados pela inflação, combinados com os riscos de uma guerra na Ucrânia estagnada mas ainda perigosa e a política de liquidez aparentemente permanente do Banco do Japão (BoJ), criaram um ambiente quase ideal para o dólar face ao iene.

Na próxima semana, não haverá divulgações de dados de alto nível. No entanto, o foco estará no Banco de Inglaterra (BoE) e na Reserva Federal. O BoE tem um ato de equilíbrio mais difícil do que a Reserva Federal dos EUA em termos de aperto da política. Ambos os bancos centrais estão a combater a inflação, mas o BoE está a ficar cada vez mais ansioso com as perspetivas de crescimento no contexto de um conflito prolongado entre a Rússia e a Ucrânia.

Matérias-primas

O ativo de refúgio, o ouro, registou um ganho semanal. Devido à crise na Ucrânia e à crescente inflação, os traders preferiram o metal precioso para aplicar os seus fundos durante o longo fim de semana da Páscoa.

Os preços do ouro subiram durante 6 dias consecutivos até o metal amarelo ter diminuído na quinta-feira, 14 de abril de 2022. O impulso surgiu após o fortalecimento do dólar americano e a subida dos rendimentos, à medida que os traders se preparavam para o aumento das taxas de juro nos EUA. No entanto, o ouro manteve-se no caminho para o seu ganho semanal e terminou a semana de negociação acima do nível de 1 970 USD.

De acordo com o gráfico horário, o ouro começou a semana em torno dos 1.948 USD e terminou em torno da marca dos 1.974 USD. Observamos uma tendência ascendente para a semana, com o preço a terminar ligeiramente acima da média móvel de 5 dias, em torno dos 1.792 USD. Embora tenhamos observado alguns picos negativos, o ouro manteve tração suficiente para registar ganhos durante a semana.  

O ouro continua a manter uma forte e crescente procura como cobertura contra a inflação, apesar da expectativa de que a Fed continuará a aumentar as taxas de forma agressiva para combater as pressões nocivas dos preços até ao final de 2022 e além.

No mercado petrolífero, os preços subiram aproximadamente 10%, com o instrumento a fechar a semana no nível dos 106 USD, enquanto os traders avaliavam as notícias de uma possível proibição europeia das importações de petróleo russo.

No entanto, na quinta-feira, 14 de abril de 2022, as condições de negociação para os mercados petrolíferos globais estavam bastante reduzidas antes do fim de semana prolongado nos principais mercados norte-americanos e europeus devido ao aperto da oferta global. Na semana passada, a UE deu os seus primeiros passos em resposta à guerra na Ucrânia ao proibir as importações de energia russa e concordou em interromper completamente as importações de carvão, a partir do final deste ano.

As notícias recentes dos membros da AIE sobre a libertação de 240M barris de reservas de petróleo bruto nos próximos 6 meses reduziram as expectativas de um retorno aos níveis de 120 USD do mês passado. Além disso, se os EUA e o Irão chegarem a um acordo sobre o alívio das sanções, mais de 1M de barris por dia do fornecimento iraniano poderão regressar ao mercado.

Nos próximos meses, prevê-se que as condições de mercado continuem apertadas, à medida que os mercados globais de petróleo se ajustam às perturbações significativas nas exportações russas devido às sanções impostas pela invasão da Ucrânia.

Aproveite ao máximo estas oportunidades de mercado aperfeiçoando a sua estratégia de negociação e negoceie nos mercados financeiros com opções e Multipliers no DTrader.

Criptomoedas

O Bitcoin negociou numa tendência ligeiramente ascendente durante a semana passada, começando a semana a 39 846,47 USD e negociando a 40 273,09 USD no fecho de domingo, marcando um aumento de 1,07%. 

No momento da redação, a maior criptomoeda do mundo estava a ser negociada a 40 277,39 USD, próximo do seu nível de resistência principal de 40 605,51 USD no nível de retração de 38,2%. Se ultrapassar esse nível, a sua resistência principal passará para 41 007,73 USD no nível de retração de 50%. Enquanto o Bitcoin registou alguma volatilidade durante a primeira metade da semana, negociou lateralmente na segunda parte. No entanto, o Bitcoin tem mantido o seu declínio geral desde o início de abril.

As criptomoedas alternativas, como Ethereum, Binance coin e Dash, replicaram a tendência da Bitcoin, tendo atingido um pico a meio da semana e declinando desde então, para terminar a semana ligeiramente acima do que começaram na segunda-feira, 11 de abril de 2022. O Ethereum, a Binance coin e o Dash registaram um aumento de cerca de 0,3%, 3,6% e 4,2%, respetivamente.

O Doge experienciou o 'efeito Musk' quando Elon Musk, o recém-estabelecido maior acionista do Twitter, sugeriu o Doge como uma das opções de pagamento para o Twitter Blue, resultando num aumento de 8% a meio da semana.

As criptomoedas, em geral, têm estado em declínio desde o início do mês. No entanto, o sentimento dos traders é de que uma inversão na tendência é iminente.

As criptomoedas foram um tema quente durante a semana anterior e os líderes das principais empresas de criptomoedas expressaram que os reguladores começaram a olhar positivamente para as moedas digitais. Por exemplo, o governo do Reino Unido anunciou que iria introduzir stablecoins para acompanhar os preços das moedas existentes. Adicionalmente, o Presidente dos EUA assinou uma ordem executiva defendendo a coordenação entre governos para ativos digitais.

Noutras notícias relacionadas com criptomoedas, a comunidade da Wikipédia, na terça-feira, 12 de abril de 2022, votou contra todas as doações em criptomoedas para a plataforma, devido ao seu impacto ambiental. Além disso, numa entrevista à CNBC na quinta-feira, 14 de abril de 2022, o CEO da Amazon disse que o gigante do comércio eletrónico não tem planos para adicionar criptomoeda como opção de pagamento num futuro próximo.

Índices dos EUA

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Foi uma semana de negociação curta com os mercados fechados na Sexta-feira Santa. Todos os principais índices de ações dos EUA fecharam em baixa na quinta-feira, 14 de abril de 2022, encerrando uma semana de perdas à medida que os traders assimilaram um conjunto misto de relatórios de lucros e números crescentes de inflação.

O Dow Jones Industrial Average encerrou a curta semana de negociação 0,42% mais alto, nos 34 541. Entretanto, o S&P 500 fechou nos 4 394, terminando a semana com uma queda de 0,45%. O Nasdaq 100, fortemente ligado à tecnologia, caiu 0,7%, terminando a semana por volta dos 13 893.

As ações recuaram à medida que novos dados sobre a inflação dominaram os pensamentos dos traders na semana passada. Na terça-feira, 12 de abril de 2022, o Índice de Preços no Consumidor (IPC) de março mostrou um aumento de 8,5% para o mês.

Os preços dos fornecedores também subiram acima das expectativas. O Índice de Preços de Compra (PPI), que mede os preços pagos pelos fornecedores grossistas, aumentou 11,2% face ao ano anterior, marcando o seu aumento anual mais elevado desde novembro de 2010. Entretanto, os Pedidos de Subsídio de Desemprego subiram para 185 000 na semana que terminou a 9 de abril de 2022. 

À medida que os traders avaliavam as crescentes pressões inflacionárias na semana passada, os rendimentos das obrigações do Tesouro subiram para máximos de vários anos. Na quinta-feira, 14 de abril de 2022, a obrigação de referência a 10 anos subiu 13 pontos base para ultrapassar os 2,8%. 

Tanto os receios de inflação como o aumento dos rendimentos das obrigações provocaram uma queda nas ações tecnológicas no final da semana passada, à medida que os traders davam prioridade a ativos estáveis em detrimento de ações de crescimento de alto risco. Durante a semana, a Microsoft caiu 6,8%, a Google deslizou 6,5% e a Apple desceu 3,7%. 

Agora que está atualizado sobre o desempenho dos mercados financeiros na semana passada, pode melhorar a sua estratégia e negociar CFDs na conta Financeira Deriv X e nas contas Financeira e Financeira STP da Deriv MT5.

Utilizamos uma API diariamente sem sequer nos apercebermos. Por exemplo, sempre que clica no botão 'Continuar com o Facebook' para iniciar sessão numa aplicação, uma API está envolvida. Uma aplicação meteorológica no seu telemóvel também funciona com a ajuda de uma API. E até as lojas online funcionam através de API. Então, como funciona? Neste blog, explicaremos o que é uma API, como funciona e como pode utilizar a Deriv API em seu benefício.

O que é uma API

API significa interface de programação de aplicações. Pode soar um pouco complicado para pessoas não técnicas, mas refere-se simplesmente a um modo de comunicação concebido especificamente para computadores. Um bom exemplo de uma API em ação seria um agregador de voos como o Skyscanner – um sítio web que exibe voos e companhias aéreas disponíveis nas datas que seleciona. Este site se comunica com vários sites de companhias aéreas e recupera dados deles, como horários e preços de voos, usando uma API. Na negociação, uma API é usada principalmente por aplicativos e plataformas de negociação para buscar dados como cotações ao vivo e condições de negociação dos corretores. A Deriv API faz exatamente o mesmo: fornece acesso às condições comerciais e aos ativos da Deriv disponíveis para negociação com software de terceiros, como seu aplicativo ou plataforma de negociação.

Como funciona uma API

À semelhança da comunicação humana, a comunicação na programação requer uma troca de informações entre duas partes — um solicitante e um respondente. No nosso exemplo anterior, o site agregador atua como solicitante, pedindo dados de voos, enquanto os sites das companhias aéreas atuam como respondentes que fornecem a informação solicitada. Os utilizadores de API geralmente referem-se ao lado solicitante como cliente e ao lado respondente como servidor. Uma API não é mais do que um software que permite que um cliente e um servidor comuniquem entre si através do envio de pedidos e respostas. Cada pedido e resposta é denominado uma chamada de API e pode ser escrito em diferentes linguagens de programação, dependendo dos requisitos do servidor – Java ou Python.

O que você pode fazer com a Deriv API

Com a Deriv API, você tem a liberdade de personalizar sua experiência de negociação. Basta construir a sua própria aplicação ou plataforma de negociação, adicionar as funcionalidades que desejar e ligá-la ao servidor da Deriv através da nossa API. A API transmitirá dados do nosso servidor para a sua aplicação, permitindo-lhe negociar exatamente da forma que pretende. Além disso, para além de adicionar um toque pessoal único à sua jornada de negociação, pode levar as suas atividades com a API ainda mais longe e monetizá-las.

Como você pode ganhar com a Deriv API

Aqui estão as 3 oportunidades de ganhar com a Deriv API:

• Desenvolva a sua aplicação, registe-se como afiliado Deriv e receba comissões sobre as transações concluídas através da sua aplicação e do plano de afiliados que selecionar.
• Registe a sua aplicação ou plataforma de negociação com a Deriv, adicione uma margem aos preços dos contratos e obtenha lucro de cada contrato adquirido.
• Registe-se como agente de pagamentos, crie o seu sítio Web personalizado para processar pagamentos para os clientes da Deriv e ganhe comissões em cada transação concluída através do seu sítio Web.

Sem dúvida, criar uma aplicação ou um sítio web requer um conjunto de competências que nem todos podem ter, como conhecer linguagens de programação e ter experiência em codificação. Mas se não tiveres essas competências, podes contratar um programador para criar uma aplicação ou plataforma para ti – tudo o que terás de fazer é promovê-la quando estiver pronta e construir a tua rede.

Se precisar de ajuda com o desenvolvimento de software, a comunidade de programadores da Deriv pode ser um ótimo lugar para encontrar a pessoa certa. E se precisar de ajuda para promover o seu produto, a Deriv oferece uma vasta seleção de materiais de marketing exclusivamente aos nossos parceiros.

Sente-se à vontade para criar o seu próprio produto? Acesse nosso guia da API para encontrar as especificações técnicas da Deriv API. A Deriv API oferece um nível totalmente novo de oportunidades para se destacar como trader ou parceiro e obter uma renda adicional. Além disso, é completamente gratuito – então, porque não experimentar?

O mercado forex (ou de câmbio) é onde se pode negociar moedas globais. É o maior e mais líquido mercado financeiro do mundo, com transações diárias que totalizam mais de 6 biliões de dólares americanos.

A elevada liquidez e a natureza volátil do mercado permitem aos traders comprar e vender moedas facilmente, proporcionando-lhes mais oportunidades de negociação a curto prazo e maiores ganhos potenciais.

Na Deriv, pode negociar forex prevendo o movimento do preço de um ativo sem realmente comprar ou possuir o ativo subjacente (moeda). Isto será explicado mais detalhadamente na parte final deste blog. Primeiro, vamos analisar os pares de moedas disponíveis para negociação nas nossas plataformas de negociação.

Ativos Forex para negociar

No Deriv, os ativos cambiais disponíveis para você negociar são pares de moedas e Índices Basket de índices.

Na negociação Forex, as moedas são negociadas em pares. A primeira moeda é chamada de base, e a segunda é chamada de cotação. No par GBP/USD, por exemplo, a libra esterlina britânica é a moeda base, enquanto o dólar americano é a moeda de cotação. O preço deste par representa quanto vale uma libra esterlina britânica em USD.

Os pares de moedas estão divididos em 3 grupos — pares principais, secundários e exóticos.

Os pares principais são os mais ativamente negociados em grande volume (por exemplo, GBP/USD, EUR/USD, USD/JPY e USD/CHF). Os pares secundários são menos populares e não tão líquidos como os pares principais (por exemplo, EUR/CHF, CAD/JPY e GBP/AUD), enquanto os pares exóticos são uma moeda principal emparelhada com uma moeda de uma economia emergente (por exemplo, GBP/TRY, NZD/SGD e EUR/ZAR).

Para além destes pares de moedas, também pode negociar índices de cestas de forex.

Os índices de cestas são índices ponderados que medem o valor de uma moeda em relação a uma cesta de moedas principais (cada moeda na cesta tem uma ponderação de 20%). Na Deriv, estes índices incluem a cesta do dólar australiano, a cesta do euro, a cesta da libra esterlina britânica e a cesta do dólar americano.

• A Cesta de AUD mede o valor do dólar australiano face a uma cesta de 5 moedas mundiais (USD, EUR, GBP, JPY, CAD).
• A Cesta de EUR mede o valor do euro face a uma cesta de 5 moedas mundiais (USD, AUD, GBP, JPY, CAD).
• A Cesta de GBP mede o valor da libra esterlina britânica face a uma cesta de 5 moedas mundiais (USD, EUR, AUD, JPY, CAD).
• A cesta de USD mede o valor do dólar americano face a uma cesta de 5 moedas mundiais (EUR, GBP, JPY, CAD, AUD).

Vamos agora analisar os tipos de negociação aplicáveis ao forex.

Tipos de contrato

Pode negociar forex na Deriv com 3 tipos diferentes de negociação (também referidos como tipos de contrato) — CFDs, Multipliers e opções. Estes contratos de negociação não exigem que seja proprietário ou compre efetivamente as moedas que pretende negociar, permitem-lhe celebrar um contrato que prevê em que direção pensa que o mercado se irá mover. 

Como negociar forex com CFDs

CFD significa contrato por diferença. Essencialmente, é um acordo entre um corretor e um negociador para trocar a diferença entre o preço de abertura e de fecho de um ativo. 

Se acha que o preço de um ativo vai subir, pode comprar um CFD e beneficiar dessa subida. Se acha que o preço vai descer, pode vender um CFD e lucrar com essa descida. O lucro potencial só se aplica quando o mercado se move a favor da sua previsão.

Pode negociar forex com CFDs na Deriv MT5 e Deriv X. Veja o nosso vídeo sobre CFDs para obter mais informações.

O Deriv MT5 é uma plataforma popular de negociação de CFD multi-ativos repleta de funcionalidades inovadoras, bem como ferramentas superiores de análise técnica e fundamental. Deriv X é outra plataforma excelente que te permite personalizar a tua experiência de negociação com widgets de arrastar e largar e ferramentas intuitivas. Ambas as plataformas oferecem alavancagem elevada e spreads baixos.

Como negociar forex com Multipliers

Os Multipliers permitem-lhe ampliar os seus lucros potenciais sem aumentar as suas perdas potenciais. 

Também pode limitar ainda mais o seu risco com os Multipliers. A sua função de stop out garante que não perderá mais do que o seu investimento inicial. Adicionalmente, os Multipliers têm funcionalidades de gestão de risco que lhe permitem gerir melhor as suas negociações: stop loss, take profit e cancelamento de negócio.

A negociação de Multipliers está disponível no Deriv Trader e no Deriv GO.

O Deriv Trader oferece-lhe flexibilidade com apostas tão baixas quanto 0,50 USD, e a aplicação móvel Deriv GO permite-lhe desfrutar de uma experiência de negociação suave onde quer que vá.

Como negociar forex com opções

As opções permitem-lhe potencialmente obter um pagamento ao prever os movimentos do mercado dentro de um período de tempo específico. Na Deriv, pode negociar forex com opções digitais na Deriv Trader, Deriv Bot e SmartTrader.

A Deriv Bot permite-lhe criar um bot de negociação e automatizar as suas transações sem conhecimentos de programação, enquanto o SmartTrader é outra plataforma de fácil utilização que lhe dá acesso aos seus mercados favoritos.

Experimente negociar forex com uma conta de demonstração gratuita depois de se registar na Deriv. Vem pré-carregada com 10 000 USD de dinheiro virtual para que possa praticar a negociação antes de utilizar dinheiro real.

Forex

Após um início de semana instável, o dólar americano subiu com base nos dados de emprego, à medida que a taxa de desemprego caiu para o nível mais baixo em dois anos e os salários voltaram a acelerar. 

A economia dos EUA acrescentou 431 mil empregos, o que foi menos do que os 490 mil esperados e o valor anterior de 750 mil. No entanto, a taxa de desemprego recorde de 3,6% amorteceu a queda do dólar americano.

Com o dólar americano a ganhar força, o EUR/USD caiu ainda mais e atingiu um novo mínimo de três dias no nível de 1,1020 dólares durante a sessão americana. Para além disso, um aumento na taxa de desemprego do Euro levou a uma considerável venda do EUR/USD. O Eurostat reportou a taxa de desemprego em 6,8%, que se manteve entre o consenso médio do mercado de 6,7% e o valor anterior de 6,9%. Ao mesmo tempo, os traders aumentaram as apostas de que o Banco Central Europeu (BCE) iria aumentar as taxas de juro após o aumento dos números da inflação.

A semana passada foi turbulenta para o EUR/USD. Uma vez que estava a recuperar dos mínimos da semana anterior, caiu no final e fechou a semana logo acima do seu suporte no nível de retração de 38,2% a 1,1035 USD. Se continuar a cair, o próximo suporte será no nível de retração de 23,6% a 1,1005 USD. 

Apesar da ausência de um novo catalisador, o GBP/USD continuou a negociar de forma estável em torno do nível de 1,3100 USD. Por agora, os traders aguardam o discurso do governador Andrew Bailey para saberem mais sobre o que o Banco de Inglaterra fará com a sua política monetária em maio.

O USD/JPY recuperou após uma queda de 350 pips na semana, subindo acima da marca de 122,00 ¥ num ambiente de mercado otimista, à medida que as negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia evoluíram e os dados macroeconómicos dos EUA impulsionaram o dólar americano.

Esta semana, os traders aguardam ansiosamente as atas da reunião do FOMC na quarta-feira, 6 de abril de 2022, uma vez que será a primeira reunião após o aumento das taxas de juro em março.

Matérias-primas

No início da semana, o ouro perdeu muito terreno devido ao aumento dos rendimentos das obrigações do Tesouro dos EUA, mas recuperou a meio da semana. No entanto, com o dólar a ganhar impulso antes do fim de semana, o XAU/USD não conseguiu manter os seus ganhos e encerrou a semana com perdas. 

A divulgação do relatório mensal de emprego dos EUA na sexta-feira, 1 de abril de 2022, reforçou as expectativas do mercado de que a Fed adotaria uma postura política mais agressiva para combater a inflação persistentemente elevada. Como resultado, o rendimento das obrigações do governo dos EUA a dois anos, que é altamente sensível às expectativas de aumento das taxas, atingiu um máximo de três anos, arrastando o metal amarelo não remunerado no final da semana 

De acordo com o gráfico horário da semana, vemos o preço a flutuar perto dos níveis de retração de 38,2% – 61,8% em torno das marcas de 1 920 USD e 1 934 USD. O ouro terminou a semana em torno de 1 925 USD, ligeiramente abaixo do nível de retração de 50%, que também está a atuar como o nível de resistência atual. Se o ouro encontrar uma tendência ascendente, o seu próximo nível de resistência seria no nível de retração de 61,8%, e se continuar a tendência descendente, o seu próximo nível de suporte seria o nível de retração de 23,6% em torno de 1 911 USD.

As atas do FOMC desta semana podem influenciar a formação de preços do mercado em relação aos aumentos das taxas da Fed. Se os decisores políticos estiverem dispostos a continuar a aumentar agressivamente a taxa de política nas próximas sessões, os rendimentos das obrigações do Tesouro dos EUA poderão continuar a subir, exercendo pressão sobre o ouro. 

O petróleo caiu cerca de -6,30% durante a semana, prolongando as suas perdas desde quinta-feira, 31 de março de 2022, quando o Presidente Joe Biden autorizou a libertação de 1 milhão de barris de petróleo por dia da Reserva Estratégica de Petróleo dos EUA para os próximos 6 meses – a maior libertação de sempre. 

Adicionalmente, os membros da Agência Internacional de Energia (AIE), que inclui os Estados Unidos, a maior parte da Europa, o Canadá, o México, o Japão e a Coreia do Sul, anunciaram na sexta-feira, 1 de abril de 2022, que decidiram libertar petróleo das suas reservas de emergência para apoiar a decisão dos Estados Unidos. A AIE pretende fornecer mais informações sobre a libertação no início desta semana.

Embora esta medida possa manter os preços sob controlo a curto prazo, deve ser vista apenas como uma solução temporária para o aperto na oferta global, especialmente à medida que a guerra na Ucrânia continua.

Criptomoedas

A Bitcoin conseguiu ultrapassar um nível de resistência chave na semana passada que a tinha mantido dentro do mesmo intervalo de negociação desde o início do ano. A maior criptomoeda do mundo por capitalização de mercado subiu para um máximo de três meses na terça-feira, 29 de março de 2022, ultrapassando os 48 000 USD durante uma corrida otimista durante a noite.

Estes ganhos recuperados para a Bitcoin seguem-se a uma recente subida de preços que viu o ativo digital aumentar mais de 10 000 USD nas 2 semanas anteriores. Desde então, a Bitcoin estabilizou dos máximos de terça-feira para se consolidar em torno da marca dos 45 000 USD. Às 18:30 de sexta-feira, 1 de abril de 2022 UTC, a Bitcoin estava a ser negociada a cerca de 46.390 USD. 

No momento da redação, a Bitcoin está atualmente a ser negociada em torno da marca de 46.392 USD. O seu nível de suporte primário é cerca de 46.194 USD no nível de retração de 50%, seguido pelo seu nível de suporte secundário de 45.769 USD na retração de 32,8%. Um impulso adicional de alta no preço testaria o primeiro nível de resistência da Bitcoin de 46.618 USD, e uma quebra levaria em consideração o nível de 47.143 USD.

É a primeira vez que a Bitcoin atinge esta marca desde dezembro de 2021 e proporciona um otimismo renovado de que um mercado em alta de longo prazo possa estar a formar-se. Os analistas atribuíram o aumento dos preços das criptomoedas às tendências de alta formuladas ao longo de março, tais como a diminuição da oferta de Bitcoin nas bolsas de criptomoedas e os rumores de que outros países seguiriam o exemplo de El Salvador na adoção do Bitcoin como moeda legal.

Além disso, outras altcoins espelharam os ganhos do Bitcoin, com o impulso de preços de Ether, Cardano e Solana a ajudar a elevar a capitalização total do mercado de criptomoedas acima da marca dos 2 biliões de dólares.

Índices dos EUA

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Na semana passada, as ações tiveram um desempenho modesto à medida que os traders avaliavam um primeiro trimestre de negociação turbulento e um indicador de recessão inquietante dos mercados de obrigações. 

O Dow Jones Industrial Average negociou em baixa por volta dos 34.818 USD, enquanto o S&P 500 caiu 0,65% para fechar por volta dos 4.545 USD. Entretanto, o Nasdaq Composite registou uma perda de -0,84% na semana. No geral, as ações fecharam na sexta-feira, 1 de abril de 2022, próximo dos máximos da sessão.

Apesar de um forte desempenho em março, Wall Street testemunhou o seu primeiro trimestre negativo em mais de 2 anos e os traders estão agora a avaliar o que o 2.º trimestre trará para os mercados.

Mais notavelmente, uma parte significativa da curva de rendimento do Tesouro dos EUA inverteu-se brevemente na sexta-feira, 1 de abril de 2022. Pela primeira vez desde 2019, o spread entre os rendimentos de 2 anos e 10 anos variou várias vezes na semana passada. Este fenómeno raro passou a ser conhecido como o prelúdio de uma recessão, com cada uma das últimas 8 recessões desde 1969 tendo sido precedida por uma inversão da curva de rendimento.

Na sexta-feira, 1 de abril de 2022, o rendimento da nota a 10 anos fechou em 2,38%, 6 pontos base abaixo da nota do tesouro a 2 anos, que estava em 2,44%.

Os intervenientes do mercado também avaliaram os dados mais recentes do relatório mensal de emprego do Departamento do Trabalho dos EUA, que mostra a força do mercado de trabalho em toda a economia dos EUA. O relatório mostrou que os empregadores acrescentaram 431 000 postos de trabalho em março, bem abaixo das estimativas de consenso da Bloomberg de 490 000. 

Embora os números mais recentes indiquem uma desaceleração em relação ao aumento de 678 000 em fevereiro, o relatório de emprego de março marcou um aumento sustentado acima dos níveis pré-pandemia, contribuindo para as expectativas de uma ação agressiva de política monetária por parte da Reserva Federal nos próximos meses.

Para a semana que se avizinha, o foco do mercado deverá manter-se diretamente nos desenvolvimentos em torno do conflito Ucrânia-Rússia e na Reserva Federal, que está programada para divulgar as atas da sua reunião de março na quarta-feira, 6 de abril de 2022.

Negoceie nos mercados financeiros com opções e Multipliers na Deriv Trader ou CFDs na conta financeira Deriv X e nas contas financeiras e STP financeiras da Deriv MT5.

A análise fundamental é uma das formas de analisar os mercados financeiros e identificar o melhor momento para abrir uma negociação. Ao contrário da análise técnica, que avalia os movimentos de preços passados, a análise fundamental concentra-se em eventos económicos e políticos atuais e futuros que afetam os movimentos de preços.

O principal objetivo da análise fundamental é determinar se o preço atual de mercado de um ativo reflete o seu valor real. As discrepâncias entre os dois números fornecem sinais de compra e venda:

• Se o preço de mercado for superior ao valor real estimado, os traders antecipam uma queda no preço e vendem um ativo.
• Se o preço de mercado for inferior ao valor real estimado, os traders antecipam um pico no preço e compram um ativo.

Como é que a análise fundamental determina o valor real de um ativo?

O valor real do ativo, também referido como valor verdadeiro ou intrínseco, pode ser influenciado por muitos fatores, tanto locais (microeconómicos) como internacionais (macroeconómicos). A análise fundamental tem em conta todos estes fatores e combina as conclusões para prever os movimentos dos preços do mercado.

A análise microeconómica estuda os fatores que afetam o desempenho das empresas e sociedades. A análise macroeconómica, por contraste, examina fatores mais amplos que afetam a economia nacional, regional ou internacional como um todo.

Além disso, cada mercado tem o seu próprio conjunto de fatores específicos para avaliar.

Como é que a análise fundamental avalia cada mercado financeiro?

A análise fundamental é especialmente popular entre os traders de ações porque as empresas cotadas em bolsa têm muita informação facilmente acessível a qualquer pessoa, tornando a avaliação do mercado muito mais fácil. No entanto, também pode realizar análises fundamentais em todos os outros mercados financeiros utilizando dados de diferentes fontes.

Análise fundamental de ações

Um dos documentos mais importantes a estudar ao avaliar ações individuais é o balanço de uma empresa – um resumo das atividades financeiras da empresa.

Os outros 2 documentos importantes que podem complementar a análise do balanço são as demonstrações de resultados e de fluxos de caixa.

Uma vez estudada internamente uma empresa, é importante compará-la com os seus concorrentes e avaliar a saúde de toda a indústria e a economia do país. Isto dar-te-á uma visão geral completa do valor real da ação.

Análise fundamental dos índices de ações

Como um índice de ações representa uma coleção de ações individuais, o primeiro passo na análise de um índice é avaliar cada ação individualmente. Assim que tiver uma visão geral de cada ação, o passo seguinte é compará-la com o índice completo.

Isto dar-lhe-á a oportunidade de identificar as ações com melhor desempenho às quais precisa de prestar especial atenção e as ações que não desempenham um papel significativo no índice.

O último passo é avaliar a situação económica da indústria ou do país, dependendo do índice que esteja a analisar.

Análise fundamental do mercado cambial

A análise fundamental dos pares de divisas mede a força de uma moeda, pelo que os principais dados a analisar são o estado económico do país. Números como o PIB (produto interno bruto), a inflação e a taxa de juro do banco central são indicadores importantes da saúde da economia.

Além disso, é crucial estar atento aos eventos políticos e sociais que possam influenciar o movimento do preço da moeda. Por exemplo, o Brexit causou uma queda significativa da GBP, e as manifestações em massa nos EUA em maio-junho de 2021 resultaram na desvalorização do USD.

Análise fundamental de matérias-primas

Uma vez que o mercado de matérias-primas é composto principalmente por recursos naturais, os seus preços são determinados pela oferta e procura físicas. Isto significa que os movimentos dos preços são influenciados não só por eventos políticos e económicos, mas também por catástrofes naturais.

Por exemplo, as secas e as inundações têm um efeito significativo nos recursos agrícolas, causando escassez e diminuição da oferta, o que leva ao aumento dos preços.

Uma das principais fontes de informação sobre a oferta e a procura de ativos de mercadorias é o relatório Commitments of Traders (COT), publicado pela Commodity Futures Trading Commission. Este relatório fornece atualizações semanais sobre o estado do mercado de mercadorias, oferecendo uma indicação valiosa dos próximos movimentos de preços.

Análise fundamental de criptomoedas

Como o mercado de criptomoedas ainda é muito recente, realizar a sua análise fundamental com as mesmas ferramentas de outros mercados financeiros é bastante desafiante. Por exemplo, não é possível determinar o valor real da Bitcoin ao analisar o balanço de uma empresa que a emite, porque é descentralizada e não existe tal empresa.

No entanto, existem ainda alguns indicadores que podem prever uma próxima alteração de preço das criptomoedas. As regulamentações governamentais e as notícias têm o efeito mais significativo no seu preço. Sempre que um país legaliza ou proíbe oficialmente as criptomoedas, os seus preços tendem a oscilar.

Outros fatores a ter em atenção são a capitalização de mercado, o número de transações e o quão amplamente uma determinada criptomoeda é aceite. Quanto mais elevado for cada um destes indicadores, mais popular é a moeda e mais provável é que o seu preço aumente.

Para ajudar na avaliação dos mercados financeiros, a Deriv publica um relatório semanal de mercado todas as segundas-feiras, onde pode encontrar uma análise do desempenho do mercado da semana anterior e informações sobre ativos em tendência de subida e queda.

Mais dados proporcionam uma previsão mais precisa, independentemente do mercado que escolha. Para obter melhores resultados, pode combinar a análise fundamental e técnica. Mas tenha em mente que tanto as previsões da análise fundamental como da análise técnica não são 100% precisas e apenas indicam potenciais movimentos de preços.

Ao tentar compreender como os preços se movimentam em diferentes mercados, os pioneiros da análise técnica descobriram que o preço frequentemente se move numa determinada direção após formar um certo padrão. Esta descoberta rapidamente se transformou numa disciplina de trading, comummente utilizada pelos traders nos dias de hoje.

Existem muitos padrões de gráficos que pode utilizar na sua análise técnica, mas todos seguem a mesma lógica: a linha de tendência de suporte está na parte inferior, e a linha de tendência de resistência está na parte superior. Todos os padrões são geralmente divididos em 3 categorias principais:

• Padrões de reversão
• Padrões de continuação
• Padrões bilaterais

Essencialmente, cada grupo é utilizado para prever se o preço continuará a mover-se na mesma direção que antes do início do padrão. Vamos ver como funciona cada um deles.

Padrões de gráficos de reversão 

Os padrões de gráficos de reversão são suscetíveis de indicar que a tendência está prestes a mudar de direção.

Eis alguns dos padrões de gráficos de reversão mais comuns:

• Topo duplo e fundo duplo

Estes padrões de preço são compostos por 2 picos ou 2 quedas, onde o preço oscila entre níveis de suporte e resistência e depois rompe, movendo-se na direção oposta à tendência anterior.

• Ombros-cabeça-ombros e ombros-cabeça-ombros invertido

Estes 2 padrões são muito semelhantes ao topo duplo e fundo duplo, mas são compostos por 3 picos ou quedas de preço, sendo o maior no meio. Após o terceiro, o preço tende a romper e mover-se também na direção oposta à tendência anterior.

Padrões de gráfico de continuação

Os padrões de gráfico de continuação tendem a indicar que a tendência irá retomar a sua direção anterior.

Eis alguns dos padrões de gráfico de continuação mais comuns:

• Bandeira

O padrão de gráfico de bandeira é composto por um distinto 'mastro' de bandeira, que indica a tendência anterior, e 2 linhas paralelas – suporte e resistência, que sugerem um movimento de preço ascendente (bullish) ou descendente (bearish) iminente. Assim que o preço rompe uma das linhas, tende a seguir a direção da tendência anterior.

• Flâmula

O padrão de gráfico de flâmula é muito semelhante ao da bandeira. Também tem um 'mastro' bem definido, mas as suas linhas de tendência de suporte e resistência encontram-se horizontalmente no meio. O preço geralmente rompe, seguindo a direção da tendência anterior.

• Cunha

O padrão de gráfico em cunha é muito semelhante ao pendão, mas as suas linhas de tendência de suporte e resistência podem estar a subir ou a descer em vez de se encontrarem estritamente no meio do padrão e formarem uma forma horizontal. Em ambos os casos, é muito provável que o preço se mova na mesma direção de uma tendência anterior.

Padrões de gráfico bilaterais

Os padrões de gráfico bilaterais dão 50/50 hipóteses de a tendência se inverter ou continuar, o que oferece aos traders uma excelente oportunidade para colocar 2 negociações simultaneamente.

Todos os 3 tipos de padrões bilaterais assemelham-se aos padrões de continuação previamente descritos, com 3 diferenças significativas:

• O triângulo ascendente tem uma linha de tendência de resistência estritamente horizontal
• O triângulo descendente tem uma linha de suporte estritamente horizontal
• O triângulo simétrico não tem um 'mastro' distinto, ao contrário do padrão de bandeira. O preço que precede a forma do triângulo simétrico é geralmente construído gradualmente.

Como melhorar a sua estratégia de negociação utilizando padrões de gráficos?

Ter uma ideia clara de como funcionam estes padrões básicos de gráficos ajudá-lo-á a prever com maior precisão para onde o preço se irá mover a seguir. Os traders profissionais utilizam uma vasta gama de padrões, mas a estratégia de negociação é a mesma, independentemente do padrão que encontre no seu gráfico de preços. Assim que o preço rompe a linha de resistência ou de suporte, coloca a sua ordem de compra ou venda, com base na direção prevista.

No entanto, é importante ter em mente que, embora estes padrões possam ajudar a indicar o movimento futuro dos preços no mercado, eles continuam a ser apenas previsões e não oferecem 100% de precisão. Existe sempre a possibilidade de uma falsa rutura quando o preço atravessa a linha e depois regressa pouco depois sem formar uma nova tendência. 

Por conseguinte, deves avaliar cuidadosamente o teu risco e praticar numa conta de demonstração sem risco antes de negociar com dinheiro real. E se quiser levar as suas competências de análise técnica um passo mais além, no nosso próximo artigo do Deriv Blog, iremos guiá-lo através das ferramentas calculadas automaticamente para o ajudar a aperfeiçoar a sua estratégia de negociação.  

Forex

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Após atingir um máximo de 1,0936 USD na quinta-feira, 21 de abril de 2022, o par EUR/USD recuperou pela segunda semana consecutiva de cerca de 1,0761 USD para se estabelecer perto de 1,08 USD para a semana. No último dia de negociação da semana, as preocupações com o risco ofuscaram os desenvolvimentos macroeconómicos positivos, trazendo o dólar de volta ao favoritismo. 

O pico inicial no preço do par foi causado por uma mudança inesperada para uma postura mais agressiva por parte de alguns decisores políticos europeus. Luis de Guindos, Vice-Presidente do Banco Central Europeu, afirmou que a inflação está próxima do pico, mas um aumento das taxas de juro na segunda metade do ano é viável, dependendo dos dados macroeconómicos.

Os traders continuaram a procurar segurança face às preocupações com uma recessão nos EUA e a crise na Europa de Leste, pelo que o entusiasmo foi de curta duração. O rendimento das obrigações do Tesouro a 10 anos nos Estados Unidos situou-se abaixo dos 3% esta semana. Além disso, a inflação nos Estados Unidos atingiu o nível mais elevado em quatro décadas, chegando aos 8,5% em termos homólogos em março. Enquanto na União Europeia, a inflação foi verificada em 7,4%, também um recorde de várias décadas, mas ligeiramente inferior ao previsto anteriormente. Aqui, as expectativas inflacionistas são mais fortes do que os indicadores macroeconómicos de alívio das pressões sobre os preços.

A postura agressiva entre os banqueiros centrais tornou-se a nova norma. Com exceção do Banco do Japão, praticamente todos os bancos centrais planeiam um aperto mais agressivo da política monetária, o que não parece ser suficiente para conter a situação. Tal cenário cria um terreno ideal para a valorização do dólar americano, que continuará nas próximas semanas, uma vez que não se espera que nenhuma das razões bajistas do mercado se dissipe tão cedo. Prevê-se também que as ações de alto rendimento caiam, enquanto se espera que os mercados dos EUA tenham um melhor desempenho, uma vez que a Reserva Federal dos EUA tem vindo a preparar o terreno para um aumento agressivo das taxas há algum tempo, a maioria do qual já foi incorporado nos preços.

Ainda não é claro se o Banco Central Europeu (BCE) irá agir em julho (como esperado esta semana) ou optar por um aumento de 25 ou 50 pontos base, levando à possibilidade de um fortalecimento a curto prazo da moeda comum.

De acordo com os dados técnicos, o gráfico horário da semana parecia estar inclinado para a direita pelos motivos mencionados acima e está atualmente logo acima das médias móveis simples de 5 e 10 períodos, em cerca de 1,0789 USD e 1,0796 USD, respetivamente. Além disso, o EUR/USD estava a ser negociado no seu nível psicológico de cerca de 1,0810 USD quando ultrapassou esse nível na quarta-feira, 20 de abril de 2022, e atingiu o seu nível mais alto na quinta-feira, 21 de abril de 2022. No entanto, caiu abaixo do seu nível psicológico no final da semana.

O GBP/USD caiu, terminando a semana em torno do nível de 1,2839 USD, fazendo com que a recuperação da semana anterior parecesse um evento isolado numa tendência contínua. Os compradores de GBP procuraram recuperar o nível de 1,31 USD na segunda metade da semana, mas o dólar americano manteve-se dominante. Na próxima semana, o par irá preparar-se para divulgações económicas cruciais dos EUA. Contudo, as divulgações de dados do Reino Unido parecem ser relativamente calmas.

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Matérias-primas

O ouro registou uma mudança na tendência geral pela primeira vez desde o início de abril. As condições de negociação na segunda-feira de Páscoa deram lugar a um forte movimento ascendente. Como pode ver no gráfico acima, o metal amarelo começou a semana com uma nota otimista, aproximando-se dos 2.000 USD, o seu valor mais elevado em mais de um mês. Posteriormente, os preços do ouro oscilaram em torno do nível psicológico de 1.980 USD antes de entrarem numa tendência descendente. O ouro viu uma queda acentuada na terça-feira, 19 de abril de 2022, devido aos fluxos de risco dominantes nos mercados financeiros globais. 

Embora os rendimentos do Tesouro e o dólar americano tenham subido devido ao aperto mais rápido da política por parte da Reserva Federal, o metal precioso terminou a semana próximo dos 1.930 USD. O ouro registou o seu maior declínio semanal desde meados de março, tendo caído abaixo das suas SMA 5 e SMA 10, que agora atuam como resistências. No geral, o ouro mostrou um declínio semelhante contra o dólar americano e o euro, tendo caído cerca de 2,4% durante a semana. 

O ativo de refúgio é altamente suscetível à subida das taxas de juro a curto prazo nos EUA e aos rendimentos mais elevados, o que aumenta o custo de oportunidade de manter lingotes não rentáveis. No entanto, é um lugar seguro para depositar os seus fundos durante períodos de tensão política e económica crescente. 

Embora o ouro tenha descido dos seus máximos recentes, a inflação e as preocupações geopolíticas continuam a ter um efeito positivo nos preços do ouro. Só se pode afirmar com segurança que o ouro deverá manter-se acima do nível de 1900 USD até que haja uma mudança significativa no conflito entre a Rússia e a Ucrânia. 

O petróleo seguiu os passos do ouro e somou às suas perdas da semana passada. Na segunda-feira, 18 de abril de 2022, os preços do petróleo caíram para um mínimo de quase duas semanas devido às crescentes preocupações com a redução da procura de combustível, em consequência dos prolongados confinamentos devido à COVID-19 em Xangai. No geral, os preços do petróleo caíram quase 4% na semana passada. 

Além disso, os preços do petróleo bruto estão cerca de 20 USD abaixo do pico do mês passado. O Presidente Biden recorreu recentemente à Reserva Estratégica de Petróleo e reabriu concessões de petróleo em terras públicas. No entanto, este desenvolvimento não afetou o ativo e os preços dos combustíveis permanecem elevados. 

À medida que a crise na Ucrânia se agrava, não se espera que os preços do petróleo caiam abaixo da marca dos 90 dólares por barril, uma vez que a União Europeia pondera uma proibição do petróleo russo. Se isso acontecesse, a oferta ainda mais curta catapultaria os preços do petróleo na direção oposta.

Aproveite ao máximo estas oportunidades de mercado, aprimorando a sua estratégia de negociação e negocie nos mercados financeiros com opções e Multipliers no Deriv Trader.

Criptomoedas

A Bitcoin (BTC), a maior criptomoeda do mundo por capitalização de mercado, caiu abaixo da marca dos 40 000 USD, enquanto o Ether desceu abaixo do nível dos 3 000 USD. 

A crescente correlação entre a BTC e as ações resultou numa queda do Bitcoin superior a 3% na sexta-feira, 22 de abril de 2022, quando os índices bolsistas dos EUA caíram. O discurso de Powell na noite anterior pesou sobre os mercados dos EUA e repercutiu no mercado das criptomoedas, deixando um afastamento emergente de uma linha de suporte crítica. Este movimento é evidente no gráfico, onde vemos uma queda no BTC/USD que caiu abaixo da marca dos 39 500 USD depois de ter atingido o seu máximo da semana, que estava acima da marca dos 42 500 USD. O Bitcoin manteve-se então ao longo das linhas durante o resto da semana. Com base no gráfico horário da semana, o BTC/USD estava em cerca de 39.508 USD, abaixo das médias móveis simples (SMA) de 5 e 10 períodos, que estavam em cerca de 39.564 USD e 39.603 USD, respetivamente, e que atualmente funcionam como níveis de resistência.

Além disso, o Ethereum caiu mais de 2,4%, enquanto outras criptomoedas alternativas líderes no top 10 caíram 0,4% (Terra) e 4,7% (Polkadot).

A capitalização total do mercado de criptomoedas, de acordo com a CoinMarketCap, caiu 2,2% durante a noite para 1,88 biliões de USD.

Entretanto, na sexta-feira, 22 de abril de 2022, a Twitter Inc. anunciou que está a trabalhar com a empresa de processamento de pagamentos digitais Stripe Inc. num programa experimental de pagamentos em criptomoedas para os seus produtos de monetização. Para alcançar a "economia dos criadores" e aumentar as receitas, o Twitter adicionou funcionalidades de monetização no ano passado. Para além disto, os utilizadores que recebem pagamentos em criptomoedas podem manter os seus ganhos em carteiras cripto na rede Polygon, uma empresa de infraestrutura cripto baseada na blockchain Ethereum. 

Índices dos EUA

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As ações caíram acentuadamente na sexta-feira, 22 de abril de 2022, com o Dow Jones Industrial Average a descer mais de 900 pontos e a registar o seu pior dia desde 2020, uma vez que os mais recentes resultados empresariais abaixo do esperado e a perspetiva de aumento das taxas provocaram uma onda de vendas.

O Dow registou a sua quarta perda semanal consecutiva, e o S&P 500 registou a sua terceira. O Dow caiu 1,9% na semana, o S&P 500 caiu 2,8%, e o Nasdaq caiu 3,8%. Além disso, Goldman Sachs, Home Depot e Visa foram grandes contribuintes para a queda. 

Para além de reagirem aos resultados abaixo do esperado, o sentimento dos traders foi influenciado pela política de aperto da Reserva Federal. O presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, delineou a sua abordagem mais agressiva para controlar a inflação e destacou que um aumento de 50 pontos base está em consideração para maio. Além disso, o rendimento das obrigações do Tesouro a 10 anos subiu para um novo máximo de três anos, ligeiramente abaixo dos 3%, à medida que a venda generalizada no mercado obrigacionista global continuou.

A época de resultados está apenas a começar, e os resultados têm sido mistos em diferentes setores. Entre estas, a Netflix, Inc. caiu acentuadamente depois de uma diminuição inesperada de subscritores ter pesado sobre o setor dos Serviços de Comunicações, que foi o pior desempenho da semana.

A próxima semana poderá ser a mais movimentada desta época de apresentação de resultados empresariais, com dezenas de empresas proeminentes de vários setores do mercado a divulgarem os seus lucros. A Apple, a Amazon, a Microsoft, a Meta Platforms e a Google, cinco das maiores empresas tecnológicas, apresentarão os seus resultados na próxima semana.

Agora que está atualizado sobre o desempenho dos mercados financeiros na semana passada, pode melhorar a sua estratégia e negociar CFDs nas contas Financial e Financial STP da Deriv MT5.