A negociação de CFD e opções permite aos traders especular sobre o movimento do preço de um ativo sem o comprar ou possuir fisicamente. Além disso, ambos requerem relativamente pouco capital para abrir uma negociação. No entanto, embora muito semelhantes entre si, estes derivados diferem na forma como funcionam.

Neste blog, explicaremos as diferenças entre a negociação de CFD e a negociação de opções na Deriv e as vantagens de negociar com elas.

4 diferenças principais entre a negociação de CFD e a negociação de opções na Deriv

1. A negociação

A negociação de CFD permite aos traders negociar com base na diferença entre o preço de abertura e de fecho de um ativo. Simplificando, especula sobre a direção do mercado — se o preço do ativo irá subir ou descer. O seu potencial ganho ou perda é determinado pela diferença de preço do ativo subjacente.

As opções permitem aos traders negociar o valor futuro de um ativo. Se prevê que o preço de um ativo irá subir, coloca uma opção de compra para adquiri-lo a um preço inferior ao seu valor de mercado. Se achar que o preço vai cair, coloca uma opção put para vender o ativo a um preço superior ao seu valor de mercado. Pode exercer qualquer uma destas opções a qualquer momento enquanto a sua negociação estiver a decorrer.

Para ajudar a compreender melhor como funcionam as opções call e put, leia o nosso blog "What is options trading".

2. até 500

Os CFDs são negociados com alavancagem. A alavancagem permite-lhe abrir posições maiores por uma fração do valor do contrato. Aumenta a sua exposição ao mercado e pode amplificar os seus ganhos e perdas potenciais.

Numa negociação de opções, apenas coloca a sua aposta. Se o mercado se mover contra a sua previsão, as suas perdas estão limitadas apenas à sua aposta.

3. Duração da negociação

Os CFD não expiram. Uma negociação pode continuar a decorrer desde que tenha fundos suficientes para manter o nível de margem exigido. A sua margem é o montante de capital que deve ter na sua conta para manter a sua negociação aberta.

No entanto, a negociação de opções funciona num prazo definido que você próprio estabelece. Por exemplo, 3 ticks, 40 minutos, 5 dias ou mais.

4. Resultado da negociação

Numa negociação de CFD, só saberá o seu potencial ganho ou perda quando fechar a sua negociação.

Numa negociação de opções, conhece antecipadamente o potencial pagamento da sua negociação.

Agora que abordámos as principais diferenças entre a negociação de CFD e a negociação de opções, vamos explorar algumas das vantagens de as negociar. Então, quais são?

Duas vantagens de negociar CFD na Deriv

Proteção contra saldos negativos

Ao negociar CFD, pode usufruir da proteção contra saldo negativo, o que significa simplesmente que não pode perder mais do que o montante na sua conta. Quando a sua negociação atingir o nível de stop out (que é definido numa percentagem específica), será encerrada. Se o seu saldo ficar negativo, a proteção contra saldo negativo é ativada e o saldo será automaticamente redefinido para zero.

O nível de stop out refere-se ao ponto em que a sua conta de negociação tem fundos insuficientes para manter posições abertas. Quando isto ocorre, as suas posições abertas com as maiores perdas são fechadas automaticamente devido à diminuição do nível de margem.

O nível de margem é a percentagem do seu saldo e lucro com a margem somada. Indica quanto dinheiro tem disponível para abrir novas negociações ou manter as antigas. Tenha em atenção que a proteção contra saldo negativo não se aplica à conta financeira Deriv MT5.

Gestão do risco

A negociação de CFD em ativos com alta volatilidade acarreta riscos. Uma das principais vantagens de negociar na Deriv são as funcionalidades de gestão de risco disponíveis, como o stop loss e o take profit. Ao utilizar estas funcionalidades, pode gerir de forma mais eficaz as negociações com alta volatilidade.

O take profit permite-lhe fechar a sua negociação automaticamente assim que esta atinge o nível de lucro que definiu. Com esta funcionalidade, decide um lucro específico para fechar a sua posição antecipadamente caso o mercado se altere e vá contra a sua previsão.

O stop loss funciona de forma semelhante, mas limita as suas perdas potenciais. Quando o preço do ativo atinge o nível de stop loss que definiu, a sua negociação fecha automaticamente.

Duas vantagens de negociar opções na Deriv

Risco limitado

Na negociação de opções, o seu risco está limitado ao montante da sua aposta. Se o mercado se mover contra a sua previsão, nunca perderá mais do que a sua aposta.

Mais escolhas

Com as opções, há uma variedade de escolhas disponíveis, pois oferece uma maior gama de alternativas contratuais. Pode escolher entre 3 contratos de opções — Digital Options, Lookbacks e spreads Call/Put. Estes contratos têm condições diferentes, permitindo-lhe criar posições que considere vantajosas para si.

Que tipo de negociação é mais adequado para si?

A negociação de CFD oferece a oportunidade de distribuir o seu capital por uma vasta gama de ativos, permitindo-lhe diversificar a sua carteira. Se preferir requisitos de margem baixos, sem taxas, bem como sem restrições de negociação diária, este tipo de negociação é para si.

A negociação de opções oferece diferentes estratégias, proporcionando-lhe mais formas de contornar os riscos. A flexibilidade que oferece permite-lhe recriar outras posições, permitindo-lhe gerar retornos potenciais mais elevados das suas negociações. Se pretende explorar mais formas de negociar melhor, então este é o tipo de negociação para si.

Se deseja explorar mais sobre CFD e opções, abordámos estes tipos de negociação de forma extensa nos nossos “O que é a negociação de CFD?” e “O que é a negociação de opções?” posts do blog. Mas, se desejar praticar a negociação sem riscos, pode criar diretamente a sua conta demo que vem pré-carregada com 10 000 USD em dinheiro virtual.

Forex

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EUR/USD

O EUR/USD caiu para 1,0472 USD durante as horas de negociação europeias, o seu nível mais baixo desde janeiro de 2017. Embora o par principal tenha conseguido recuperar do nível mencionado, não foi capaz de prolongar a sua recuperação, mantendo-se numa nota baixa no final da semana.

Os traders continuam a fugir de ativos de alto rendimento em favor do dólar americano e dos títulos do Tesouro dos EUA como refúgio seguro. As ações europeias também estão a subir, uma vez que os relatórios de lucros são encorajadores; no entanto, as notícias vindas da Europa de Leste têm atenuado a recuperação, já que Moscovo cortou o fornecimento de gás a alguns estados da UE.

O Índice do Dólar Americano subiu para próximo dos máximos de 20 anos, em torno do nível de 103,60 USD, antes da reunião do FOMC desta semana, onde se espera amplamente que as taxas aumentem 50 pontos base, apesar de um relatório preliminar negativo do PIB de -1,4% contra a previsão de 1,1% da semana passada. A principal preocupação da Fed mantém-se — o aumento nas leituras de inflação que ainda estão próximas dos máximos de 40 anos no IPC.

USD/JPY

O USD/JPY, por outro lado, continuou a sua tendência ascendente, auxiliado por vários fatores:

• O dólar americano subiu para o seu nível mais alto desde março de 2020, antecipando que a Reserva Federal irá apertar a política monetária mais rapidamente para combater o aumento da inflação.
• Os mercados esperam que a Reserva Federal dos Estados Unidos aumente as taxas de juro em 50 pontos base esta semana e em junho, julho e setembro. Em contraste, o Banco do Japão ofereceu-se para comprar uma quantidade ilimitada de obrigações do governo japonês para proteger o teto de rendimento de 0,25%.
• O primeiro-ministro japonês Fumio Kishida instou o Banco do Japão (BoJ) a manter a sua política monetária ultra-flexível, excluindo a ideia de aumentar as taxas de juro como forma de evitar quedas adicionais do iene japonês.

De acordo com o gráfico mensal, observamos uma tendência ascendente para este par, pois atualmente está acima das suas médias móveis simples de 50 e 100 períodos em ¥130,64 e ¥129,40, respetivamente, que estão a atuar como níveis de suporte.

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Matérias-primas

Ouro

Os preços do ouro tiveram uma tendência descendente contínua durante a semana. Caiu de over 1 930 USD para under 1 900 USD no início da semana, seguido por um período de estabilização onde oscilou em torno da marca dos 1 900 USD.

A meio da semana, a SMA 50 atuou como um nível de suporte para o ouro, evitando uma queda adicional. No entanto, o metal amarelo em breve libertou-se dessa contenção e caiu ainda mais para um mínimo de dois meses de 1.872 USD. Atualmente, está a ser negociado ligeiramente acima da marca dos 1.900 USD, e as SMA de 50 e 100 dias estão a convergir em torno do nível dos 1.890 USD. 

Petróleo

Uma forte queda no início da semana também afetou o petróleo. Contudo, o ativo rapidamente recuperou força e subiu até à marca dos 102 USD, depois de o Banco Popular da China (PBOC) ter declarado que irá apertar a sua política monetária prudente para apoiar a economia. Os preços do petróleo continuam a consolidar-se a partir dos mínimos do início da semana em torno dos 95 USD e estão agora confortavelmente em torno da marca dos 105 USD.

A ameaça de um possível bloqueio do comércio de petróleo/gás entre a Rússia e a Europa permanece intacta. Além disso, o confinamento devido à covid na China continua a ter um impacto nos preços, à medida que a procura pelo 'ouro líquido' continua a diminuir. 

Silver

O Silver registou recentemente uma queda significativa devido à sua relação inversa com o dólar. As preocupações geopolíticas provenientes da Rússia e a pressa dos banqueiros centrais globais para normalizar as políticas também estão a representar desafios para o metal.

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Criptomoedas

As criptomoedas experienciaram uma semana altamente volátil, sem uma tendência específica durante o decorrer da semana, e no olho da tempestade estava o Bitcoin.

Tendo sido negociado lateralmente durante o fim de semana anterior, o Bitcoin começou a semana a mostrar sinais de recuperação e ultrapassou a marca dos 40 000 USD. No entanto, o peso-pesado da moeda digital caiu mais de 2 000 USD pouco depois, eliminando todas as esperanças de uma recuperação. A correlação entre o preço do Bitcoin e o Nasdaq tem sido notável nesta época de resultados. 

Desde a sua queda acentuada no início da semana, o Bitcoin tem vindo a recuperar e a aproximar-se lentamente da marca dos 40 000 USD, como se pode observar no gráfico acima.

Perto do final da semana, estava a ser negociado por volta dos 39 500 USD, quase bissectando as suas médias móveis simples (SMA) de 50 e 100 dias, que estavam em 39 664,64 USD e 39 305,25 USD, respetivamente. As 2 médias móveis trocaram de papéis, funcionando como suporte e resistência em diferentes momentos durante a semana. 

As principais criptomoedas alternativas, como Ethereum, Dogecoin e Litecoin, acompanharam a criptomoeda principal e apresentaram padrões quase idênticos. Embora esteja lentamente a regressar ao seu nível do início da semana, a Dogecoin é a maior retardatária, tendo registado a menor recuperação desde a queda.

Como resultado, a capitalização total do mercado de criptomoedas sofreu um declínio massivo quando a maioria das principais criptomoedas caiu, na primeira metade da semana.

Notícias sobre criptomoedas

O Banco do Canadá está a trabalhar na sua própria moeda digital do banco central. O presidente do banco confirmou que o dólar canadiano permanecerá como base do sistema financeiro do país. Noutros desenvolvimentos, mais trabalhadores nos Estados Unidos poderão investir as suas poupanças de reforma 401(k) em Bitcoin.

No Médio Oriente, o Dubai tem atraído grandes empresas de criptomoedas, após o anúncio da primeira lei que regula a moeda digital em março. Adicionalmente, a República Centro-Africana aceitou legalmente o Bitcoin como moeda oficial.

Desde o início de abril, o Bitcoin não tem registado ganhos significativos. No entanto, a contínua recetividade por parte dos reguladores mundiais é indicativa da sua posição de força a longo prazo.

Índices dos EUA

Em resposta a uma série de maus dias de negociação esta semana, os traders intensificaram a sua atividade, impulsionando as ações antes dos relatórios de resultados, terminando a semana com sentimentos divididos.

Facebook

Os lucros fortes de empresas tecnológicas como o Facebook (Meta) impulsionaram o sentimento geral do mercado, com uma subida de cerca de 14% apesar de uma falha nas receitas, resultado de traders e analistas a digerirem os planos da empresa para reduzir despesas. Além disso, a aplicação Facebook da Meta voltou a ganhar utilizadores, com os utilizadores ativos diários a aumentarem 4% para 1,96 mil milhões, depois de perder 1 milhão de utilizadores no trimestre anterior.

Twitter

A aquisição do Twitter por Elon Musk por 44 mil milhões de dólares foi outro destaque da semana. O preço das ações subiu 5,9% para 51,79 USD, com um aumento reportado de 513,3 milhões de dólares no lucro líquido do primeiro trimestre, um salto notável em relação aos 68 milhões de dólares no mesmo período de 2021, apenas dias após ter sido vendida.

A empresa reportou um aumento de 16% nos utilizadores ativos diários para 229 milhões. Os utilizadores dos EUA aumentaram 6,4% de ano para ano para 39,6 milhões no final do primeiro trimestre, enquanto os utilizadores internacionais aumentaram 18,1% para 189,4 milhões.

Notícias do mercado de índices

Os rendimentos do Tesouro subiram, com o rendimento a 10 anos a subir para cerca de 2,80%. A taxa de crescimento económico do primeiro trimestre nos Estados Unidos foi de -1,4%, abaixo da expectativa consensual de 1,1%. Apesar disto, várias tendências subjacentes continuaram a ser fortes.

O consumo pessoal aumentou 2,7% no trimestre, indicando que os setores imobiliário e empresarial da economia dos EUA permaneceram sólidos. As baixas exportações líquidas, o aumento mais lento dos inventários e a redução dos gastos fiscais foram os obstáculos ao crescimento.

O clima do mercado está a melhorar, mas o cenário macroeconómico continua tenso, como o confinamento da China devido a um surto de Coronavírus e a decisão do banco central dos EUA de aumentar as taxas de juro para combater a inflação crescente. Algumas ações tecnológicas, que tiveram um bom desempenho durante a era de política monetária expansionista causada pela pandemia, podem ainda ser vulneráveis ao aumento das taxas de juro.

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Forex

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EUR/USD

O par EUR/USD teve uma semana volátil, terminando em cerca de 1,0547 dólares, não muito longe do mínimo do ano até à data de 1,0470 dólares. Embora o par tenha recuperado algumas das suas perdas semanais anteriores, mantém-se geralmente com tendência de baixa.

Na semana passada, os bancos centrais assumiram um papel de destaque, uma vez que a inflação excessiva continua a sair de controlo e o aperto monetário torna-se a nova normalidade. Na quarta-feira, 4 de maio de 2022, a Reserva Federal dos Estados Unidos aprovou um aumento de meio ponto percentual nas taxas de juro (50 pontos base), o que é o dobro do aumento de um quarto de ponto aprovado em março e o maior aumento desde 2000. Foi também anunciado que o banco começará a reduzir o seu balanço a 1 de junho. 

O anúncio, que era amplamente esperado, desencadeou pouca reação dos mercados financeiros. No entanto, com a conferência de imprensa do Presidente Jerome Powell, instalou-se o caos quando ele descartou potenciais aumentos de 75 pontos base. Os investidores aplaudiram a postura "menos agressiva", mas Wall Street recuperou, arrastando consigo as moedas de alto rendimento em detrimento do dólar americano. Após o anúncio, o par EUR/USD atingiu um máximo semanal de 1,0626 USD antes de cair para um mínimo semanal de 1,0487 USD no dia seguinte.

Além disso, os participantes do mercado perceberam que, embora a Fed possa não ter sido mais agressiva do que o esperado, é ela quem está a impor as medidas mais rigorosas. O Banco Central Europeu mencionou julho como uma possível data para um aumento da taxa de juro, mas até lá, a Fed provavelmente já terá atuado novamente com 50 pontos base. A longo prazo, o desequilíbrio entre os bancos centrais poderá continuar a favorecer o dólar americano.

A crise na Europa de Leste é outro fator significativo que pesa sobre a moeda comum. A agressão russa contra a Ucrânia continua sem abrandamento. Mesmo após a sexta ronda de anúncios de sanções, a União Europeia ainda não chegou a acordo sobre um embargo total ao petróleo, apesar da sua luta contínua para substituir a energia russa.

No lado técnico, o EUR/USD subiu modestamente 0,42%. De acordo com o gráfico horário da semana, o EUR/USD está atualmente próximo do nível de retração de 38,2% em torno da marca de 1,0540 USD, atuando como nível de suporte. Se ultrapassar o seu nível de suporte, o próximo nível de suporte estaria no nível de retração de 23,6% por volta da marca de 1,0519 USD. Por outro lado, o nível de resistência atual está no nível de retração de 50% por volta de 1,0556 USD, seguido pelo próximo nível de resistência no nível de retração de 61,8% por volta de 1,0573 USD.  

GBP/USD

Para o par GBP/USD, o contraste Fed-BOE manteve-se em jogo à medida que as perspetivas económicas sombrias do Reino Unido alargaram a divergência económica juntamente com a monetária. O GBP/USD permaneceu relativamente estável durante toda a semana antes de cair para novos mínimos de 22 meses abaixo de 1,23 USD, descendo pela terceira semana consecutiva. 

O Banco de Inglaterra (BoE) aumentou as taxas de juro em 0,25% para 1% na quinta-feira, 5 de maio de 2022, em linha com as expectativas do mercado, mas advertiu que a inflação poderá atingir os dois dígitos no terceiro trimestre e o crescimento poderá cair para território negativo em 2023. Este duplo golpe de más notícias fez com que a já fraca libra esterlina caísse ainda mais, com quaisquer pequenas recuperações a serem novamente vendidas. 

O foco desta semana seria na inflação, com o relatório do IPC agendado para 11 de maio de 2022 e o PIB do Reino Unido agendado para 12 de maio de 2022. 

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Matérias-primas

Ouro

Caindo novamente pela terceira semana consecutiva, o ouro atingiu cerca de 1.850 USD – o seu preço mais baixo desde fevereiro. Embora o metal amarelo tenha conseguido recuperar na segunda metade da semana, a força generalizada do dólar impediu o ouro de quebrar a sua série de perdas de três semanas.

Na quarta-feira, 4 de maio de 2022, após a Fed anunciar o aumento da taxa de política em 50 pontos base e descartar a possibilidade de aumentos de 75 pontos base, o ouro começou a recuperar, subindo para um máximo de 5 dias em torno da marca dos 1.900 USD. Mas não conseguiu manter o seu ímpeto devido à venda no mercado de ações e ao fortalecimento do dólar americano. Outra razão pela qual o ouro não conseguiu ganhar força na semana passada foi devido ao aumento dos rendimentos dos EUA.

De acordo com o gráfico horário da semana, o ouro terminou a sua semana em torno da marca de 1 883 USD entre os níveis de retração de 50% e 61,8%, situados em cerca de 1 880 USD e 1 887 USD, atuando como níveis de suporte e resistência, respetivamente. Se o nível de suporte for quebrado, o próximo nível de suporte estará no nível de retração de 38,2%, em torno de 1 874 USD. Se o nível de resistência for quebrado, o próximo nível de resistência estará no nível de retração de 76,4%, em torno de 1 894 USD.

O ouro pode ter dificuldades em fazer um movimento decisivo em qualquer direção antes da divulgação dos dados-chave da inflação dos EUA desta semana. Os investidores também estarão a prestar muita atenção aos novos desenvolvimentos relativos aos confinamentos na China e ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia. 

Petróleo

O Brent e o WTI subiram pela segunda semana consecutiva, impulsionados pela proposta da UE de eliminar gradualmente os fornecimentos de petróleo bruto russo nos próximos seis meses e os produtos refinados até ao final de 2022. Também proibiria todos os serviços de transporte marítimo e de seguros para o transporte de petróleo russo.

Se a UE implementar com sucesso esta proibição de petróleo bruto nos seus 27 Estados-Membros, é provável que os preços do petróleo bruto se mantenham elevados durante os meses de outono e inverno, quando a procura global de petróleo bruto normalmente diminui.

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Criptomoedas

O mercado de criptomoedas registou uma queda significativa ao longo da semana passada, com a Bitcoin a liderar a tendência. 

A Bitcoin começou a semana a negociar lateralmente. A 4 de maio de 2022, os investidores viram um vislumbre de esperança quando a Bitcoin quase roçou a marca dos 40.000 USD. No entanto, isto foi de curta duração quando a criptomoeda caiu para a marca dos 36 000 USD a 6 de maio de 2022, como se pode ver no gráfico. As médias móveis de curto prazo SMA 5, SMA 10 e SMA 15 continuaram a alternar os papéis de suportes e resistências principais. O trio de médias móveis convergiu e divergiu repetidamente para terminar a semana nos 34 352 USD, 34 432 USD e 34 510 USD, respetivamente. 

A criptomoeda mais popular do mundo abandonou o seu padrão ondulante de cristas e vales da semana anterior e entrou em queda livre, para deslizar durante 4 dias consecutivos e terminar a semana em torno da marca dos 34 000 USD. A moeda digital está 50% abaixo do seu máximo histórico de quase 68 000 USD em novembro de 2021.

Excluindo as stablecoins indexadas ao dólar americano, todas as principais criptomoedas e altcoins seguiram a tendência de queda do Bitcoin até aos seus mínimos. O Ethereum caiu 4%, o Terra despencou 6%, o Avalanche mergulhou 5%, e o Dogecoin foi negociado 7,5% mais baixo. 

A tendência de queda experimentada pelo mercado de criptomoedas pode ser atribuída a várias razões. A ampla venda de ações nos EUA na semana passada causou estragos no mundo das criptomoedas, e as principais criptomoedas seguiram a tendência de queda dos mercados de ações. Além disso, os investidores reagiram ao aumento das taxas de juro pela Reserva Federal, o seu aumento mais acentuado em 2 décadas numa batalha contra a inflação. 

A guerra entre a Rússia e a Ucrânia continua a afetar o sentimento dos investidores, que estão cada vez mais a abandonar ativos de maior risco e a colocar os seus fundos em ativos de refúgio. 

Noutras notícias relacionadas com criptomoedas, Portugal continua a ser o que as pessoas chamam de 'paraíso das criptomoedas', enquanto outros países europeus impõem regulamentações e obrigações sobre as moedas digitais. 

A marca de moda de luxo italiana Gucci anunciou que começará a aceitar pagamentos em criptomoedas nos EUA este mês, conforme noticiado pela Bloomberg. A casa de moda aceitará inicialmente 10 criptomoedas, incluindo Bitcoin, Ethereum e Dogecoin.*

Índices dos EUA

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Os principais índices dos EUA continuaram a perder tração pela quinta semana consecutiva, depois de uma forte mudança no sentimento ter provocado uma queda nas ações, e os principais índices terminaram a semana com declínios semanais relativamente modestos: -2,92% para o NASDAQ, -0,77% para o S&P 500 e -0,49% para o Dow.

Entretanto, a economia enfrenta ventos contrários devido às perturbações contínuas no fornecimento causadas pelos confinamentos na China, bem como ao aumento dos custos para os consumidores, agravado pelos elevados preços do petróleo. Contudo, as condições de emprego dos consumidores mantêm-se positivas, tendo gerado cerca de 428 000 postos de trabalho em abril de 2022.

Assistimos também a um aumento acentuado no rendimento das obrigações do Tesouro a 10 anos, que subiu de cerca de 2,90% para cerca de 3,10% no final da semana. 

Apesar da pressão inflacionária, as últimas tendências indicam que esta atingiu o pico e segue agora em direção a um declínio gradual. Isto pode ser constatado pelo relatório do Índice de Preços no Consumidor, que será divulgado na quarta-feira, 11 de maio de 2022, e que mostrará se a economia dos EUA experimentou algum alívio da crescente inflação em abril. Um mês antes, o governo informou que a inflação acelerou em março para uma taxa anual de 8,5%, a mais alta desde 1981, ultrapassando o valor de 7,9% do mês anterior.

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Forex

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Na sexta-feira, 13 de maio de 2022, o índice do dólar americano caiu pela primeira vez em 7 dias de negociação. Uma recuperação nos preços das ações enfraqueceu o dólar, o que teve um efeito negativo em todos os setores. 

O EUR/USD caiu para 1,035 USD (o valor mais baixo em 5 anos), na quinta-feira, 12 de maio de 2022, devido a preocupações com uma recessão e a diferença nas taxas de juro entre as políticas monetárias da Reserva Federal dos EUA e do Banco Central Europeu. O Euro ficou sob forte pressão na quinta-feira, 12 de maio de 2022, após vários desenvolvimentos geopolíticos negativos em torno das relações e do comércio com a Rússia relativamente à energia terem ocorrido. 

O gráfico acima reproduz esta queda na quinta-feira, 12 de maio de 2022. Podemos ver que o preço caiu abaixo dos seus níveis de suporte para atuar como o novo nível de resistência. O par recuperou do ressalto, mas apenas registou uma tendência plana para terminar a semana.

No entanto, o par EUR/USD recuperou do seu nível intradiário mais baixo desde 2017 e subiu acima de 1,04 USD no final de sexta-feira, 13 de maio de 2022. Esta recuperação deveu-se a uma melhoria no sentimento de risco e a uma correção do dólar americano. 

O GBP/USD terminou a semana em aproximadamente 1,2160 USD, caindo mais 0,3% na sexta-feira, 13 de maio de 2022, e levando as suas perdas semanais para cerca de 1,4%. Nas últimas 4 semanas, o par registou perdas totalizando aproximadamente 7,0%. Em particular, a libra terminou o dia no seu nível mais baixo desde novembro de 2020, quando o Reino Unido estava em confinamento devido ao coronavírus.

O GBP/USD esteve sob forte pressão na semana passada devido ao forte ativo de refúgio que é o dólar americano e devido a uma combinação de fatores negativos provenientes do Reino Unido e da Europa. Os dados mostraram que a inflação abrandou, e as pressões subjacentes sobre os preços permanecem elevadas, pesando sobre o sentimento dos traders. 

O USD/JPY está a subir gradualmente e espera-se que recupere a marca de 130,00 ¥, à medida que os traders se preparam para um tom agressivo do presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, na próxima terça-feira, 17 de maio de 2022. O discurso do presidente da Fed, Powell, irá esclarecer a posição da política monetária da Fed no seu anúncio da taxa de juro em junho.

Entretanto, o iene japonês está a enfrentar pressão depois de o governador do Banco do Japão (BoJ), Harihuko Kuroda, ter prometido uma política monetária conservadora no futuro. Esta declaração foi publicada na sexta-feira, 13 de maio de 2022, salientando que a economia ainda não atingiu os seus níveis de crescimento pré-pandemia, e a inflação ainda não está ao nível dos valores pretendidos.

O calendário económico para a próxima semana é bastante leve, uma vez que as vendas a retalho nos EUA e os dados da inflação na UE deverão roubar as atenções.

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Criptomoedas

Na semana passada, a capitalização de mercado global das criptomoedas caiu abaixo de 1,2 biliões de USD, registando uma queda de cerca de 65% em relação ao seu pico de 3,2 biliões de USD no final de 2021. A capitalização do mercado global de criptomoedas registou um declínio de quase 27% no volume de mercado apenas na quinta-feira. 

A criptomoeda mais popular do mundo caiu mais de 10% num único dia. Na quinta-feira, 12 de maio de 2022, o preço do Bitcoin caiu para cerca de 26 000 USD, o seu nível mais baixo desde dezembro de 2020. Estabilizou em cerca de 30 000 USD na sexta-feira, 13 de maio de 2022, mas ainda era menos de metade do preço do Bitcoin em novembro passado – 69 000 USD. No entanto, a variação líquida semanal na volatilidade do Bitcoin foi a mais alta nos últimos dois anos.

O recente declínio nas stablecoins tornou os mercados de criptomoedas vulneráveis. De acordo com um relatório da Bloomberg, a eliminação da stablecoin algorítmica Terra/USD e da sua token irmã Luna reduziu em mais de 270 mil milhões de dólares o valor total de um bilião de dólares do setor das criptomoedas.

As stablecoins têm sido vistas como um porto seguro entre as criptomoedas porque o valor de muitas stablecoins está indexado a uma moeda apoiada pelo governo, como o dólar americano, ou a metais preciosos como o ouro. 

Mas esta semana, a Terra passou por algo inesperado. Os problemas da Terra começaram com levantamentos da Anchor, uma plataforma que apoiava esta stablecoin. Desde sexta-feira, 13 de maio de 2022, os depósitos totais da Anchor caíram de 14 mil milhões de dólares para 2,2 mil milhões de dólares. Juntamente com as preocupações sobre as criptomoedas como um todo, e a queda no preço do Bitcoin, a Terra começou a perder a sua paridade com o dólar americano. 

Depois de começar a semana na segunda-feira a 66 USD, a moeda Luna estava a ser negociada a aproximadamente 0,0002 USD na sexta-feira, 13 de maio de 2022. 

Além disso, a Polkadot caiu mais de 3% em capitalização de mercado e mais de 26% em volumes. A Solana caiu mais de 2% em capitalização de mercado e 25,5% em volumes, enquanto a Avalanche caiu mais de 3% em capitalização de mercado e quase 32% em volumes.

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Matérias-primas

Apesar de se ter recuperado da queda de sexta-feira abaixo dos 1 800 USD, o ouro perdeu mais de 2% numa base semanal, à medida que o Índice do Dólar prolongou a sua série de ganhos para 6 semanas quando a Reserva Federal aumentou as expectativas da taxa de juro. De acordo com Jerome Powell, o FOMC espera mais 2 aumentos de 50 pontos base nas taxas em junho e julho, o que indica que farão mais se os dados "tomarem o rumo errado". Como resultado, o Índice do Dólar Americano atingiu um máximo de quase duas décadas de cerca de 105 USD.

De uma perspetiva técnica, os preços do ouro continuaram a cair e tentaram descer abaixo da marca dos 1 800 USD, prolongando a tendência de baixa. Na sexta-feira, 13 de maio de 2022, o ouro negociou lateralmente perto do seu mínimo de dois meses de 1 810 USD. Embora o ouro tenha caído brevemente abaixo dos 1 800 USD na sessão americana, conseguiu recuperar algumas das suas perdas diárias e terminou a semana em torno dos 1 812,15 USD. Esta recuperação ocorreu depois de a publicação mensal da Universidade de Michigan ter revelado que a confiança dos consumidores nos Estados Unidos caiu no início de maio. 

Com base no gráfico horário da semana, se o ouro continuar a cair, o seu nível de suporte estaria próximo dos 1 807,07 USD. Além disso, devido à recuperação, conseguiu manter-se ligeiramente acima da SMA 5 e SMA 10 a 1 810,65 USD e 1 810,90 USD, respetivamente.

Os traders também estão preocupados que uma ação mais agressiva por parte dos principais bancos centrais para conter a inflação possa prejudicar o crescimento económico global e precipitar uma recessão. Além disso, os dados macroeconómicos chineses surpreendentemente fracos exacerbaram os receios e, quando combinados com o ressurgimento das tensões geopolíticas, pesaram sobre o sentimento de risco, obrigando os traders a procurar refúgio em ativos de refúgio tradicionais. Esta mudança pode proporcionar algum apoio ao metal de refúgio. Para além disso, a atratividade do metal amarelo como cobertura contra a inflação pode ajudar a limitar novas perdas para o XAU/USD, pelo menos por enquanto.

Por outro lado, o mercado do petróleo tem sido volátil esta semana, caindo abaixo dos 100 USD devido a preocupações com a desaceleração económica dos EUA e global, o que poderia reduzir a procura de petróleo bruto. No entanto, o petróleo parece ter recuperado a maior parte dessas perdas recentemente, à medida que a queda acentuada dos inventários americanos de combustíveis refinados, combinada com as tensões em curso entre a Rússia e a Ucrânia, desloca o foco do mercado de volta para o lado da oferta.

Esta semana, os participantes do mercado estarão à procura de pistas sobre a possibilidade de um aumento de 75 pontos base nas taxas a partir dos comentários de vários funcionários do FOMC, incluindo o presidente da Fed, Jerome Powell. Este evento económico, por sua vez, terá um impacto significativo na dinâmica de preços do USD a curto prazo e proporcionará um novo impulso direcional ao ouro. 

Além disso, os ministros dos Negócios Estrangeiros da UE reunir-se-ão em Bruxelas para discutir a próxima ronda de sanções russas, e os diplomatas levantaram a ideia de adiar uma proposta de proibição das suas importações de petróleo em resposta às objeções da Hungria. De acordo com funcionários do governo, a Alemanha pretende parar de importar petróleo bruto russo até ao final do ano se a UE não chegar a acordo sobre uma ação coordenada.

Índices dos EUA

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Os índices dos EUA tiveram uma semana mista, à medida que os traders se tornavam cada vez mais céticos de que a Reserva Federal pudesse evitar uma recessão aumentando suficientemente as taxas de juro.

Com a mudança de política da Fed, esperava-se que o índice de preços no consumidor (IPC) mostrasse uma desaceleração da inflação, proporcionando alívio aos traders. O IPC subiu 8,3% em abril em comparação com 8,5% em março, enquanto os preços base (excluindo alimentos e energia) subiram 6,2% em comparação com 6,5%. O ganho mensal de 0,6% no índice base foi de particular interesse, sendo o maior ganho em 3 meses. Além disso, as taxas de aluguer e as tarifas aéreas subiram 0,6% e 18,6%, respetivamente, à medida que a procura por viagens recuperou fortemente.

Além disso, os preços das obrigações do governo dos EUA recuperaram modestamente na sexta-feira, 13 de maio de 2022, com o rendimento das obrigações do Tesouro dos EUA a 10 anos a cair para cerca de 2,93%. O rendimento a 10 anos tinha subido para 3,13% na semana anterior, depois de ultrapassar a barreira dos 3% pela primeira vez desde novembro de 2018. É possível que a correlação inversa entre ações e obrigações do Tesouro esteja a regressar, uma vez que as ações caíram significativamente esta semana, explicando a queda dos rendimentos como um todo e o aumento dos preços do Tesouro. 

Atualmente, os principais fatores do mercado são o ritmo acelerado de aperto monetário da Fed, os dados de inflação persistentemente elevados, as preocupações com o abrandamento do crescimento e as perturbações causadas pelos rigorosos confinamentos de COVID-19 na China.

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Hoje em dia, a maioria das pessoas está familiarizada com as criptomoedas, pelo menos até certo ponto. É difícil não reparar nas manchetes sobre o tema, quer já possua cripto ou nunca tenha pensado em ter.

No entanto, muitas pessoas ainda preferem usar a boa e velha moeda fiduciária — dinheiro em papel emitido por um governo. Estará a perder algo importante se não tiver cripto?

Embora a moeda fiduciária não vá desaparecer tão cedo, a criptomoeda pode ser um bom investimento para o futuro. Vamos explorar porquê.

Vantagens de usar cripto

A maior vantagem do mundo das criptomoedas é a sua descentralização. Isto significa que o dinheiro virtual não é emitido nem controlado por nenhum governo, tornando as moedas digitais completamente independentes. As criptomoedas são imunes à inflação, falências bancárias e políticas monetárias dos governos. Além disso, existem várias outras vantagens em usar estas moedas descentralizadas:

• Valor

Devido à inflação, as moedas fiduciárias perdem valor e poder de compra ao longo do tempo. A taxa de inflação global anual pode variar entre 1% e 10% ou mais, dependendo da situação económica. Assim, 100 USD depositados na sua conta fiduciária terão um valor inferior um ano depois.

Por outro lado, a criptomoeda é um mercado altamente volátil, com grandes flutuações de preço. Isto significa que, se investir os mesmos 100 USD, o seu valor pode aumentar ou diminuir ao longo do tempo. No entanto, o valor da maioria das moedas digitais aumentou significativamente ao longo do tempo.

Por exemplo, quem comprou um Bitcoin em 2011 por 1 USD e o manteve até hoje tem, neste momento, milhares de dólares em valor para a mesma moeda digital. Apesar de ter passado por algumas oscilações de preço para cima e para baixo, nunca voltou a cair para 1 USD, multiplicando o valor do investimento inicial milhares de vezes.

• Segurança

Embora o mundo das criptomoedas tenha testemunhado alguns ataques de hackers, estes tiveram como alvo as carteiras de cripto, enquanto as moedas virtuais e a tecnologia por trás delas continuam altamente seguras e não podem ser pirateadas. Não existe forma de criar uma criptomoeda falsa ou roubar a sua identidade para usar as moedas digitais que possui. Ninguém pode aparecer num banco com uma arma e exigir todo o cripto que lá exista.

As transações com criptomoedas também são irreversíveis, o que acrescenta um nível extra de segurança. Ao contrário das transações normais com cartões de débito e crédito, que atualmente enfrentam frequentemente atividades fraudulentas, a criptomoeda não está exposta a esse risco. Uma vez concluída a transação e transferidas as moedas digitais para uma nova conta, não podem ser recuperadas, a menos que o destinatário decida devolvê-las.

• Comodidade

As moedas fiduciárias estão limitadas às fronteiras dos países que as utilizam. Por exemplo, o USD é aceite em todo o mundo, mas em muitos países ainda precisa de o trocar por moeda local para poder usar o seu dinheiro. As criptomoedas têm preços semelhantes em todo o lado, independentemente do país ou continente.

Além disso, as transações com criptomoedas são muito rápidas e, na sua maioria, ainda consideradas baratas. Não precisa de esperar 3-4 dias úteis nem pagar uma taxa elevada para receber o montante transferido, como normalmente acontece com transferências bancárias tradicionais. Também pode transferir uma fração minúscula de uma criptomoeda, até à centésima milionésima parte, ao contrário das transferências fiduciárias que exigem um valor mínimo.

Agora que já sabe porque é que a cripto é um tema tão quente e porque deve entrar no mundo das criptomoedas, visite o blog Negociar com cripto: 3 maiores mitos. Vamos explicar porque cada vez mais traders estão a negociar com cripto em vez de moeda fiduciária e como pode obter mais cripto sem ter de a comprar!

Este artigo foi originalmente publicado a 5 de maio de 2022 e atualizado a 7 de junho de 2024.

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Para melhorar a sua experiência, adicionámos um vídeo juntamente com o artigo.

Se uma plataforma de negociação é simples e fácil de utilizar, isso significa que só pode executar funções básicas? Existem exceções como a Deriv Trader – um excelente exemplo de simplicidade combinada com funcionalidade.

Como principiante, pode tirar partido da interface intuitiva da Deriv Trader que o incentiva a explorar e melhorar as suas competências de negociação. Alternativamente, se tu fores um trader experiente, as várias ferramentas e funcionalidades da plataforma irão ajudar-te a aperfeiçoar a tua estratégia de negociação.

Mercados para negociar

Podes negociar mais de 50 ativos em forex, índices de ações e matérias-primas durante o horário normal de mercado. Adicionalmente, tem acesso ao mercado de criptomoedas e à negociação dos índices sintéticos da Deriv ininterruptamente.

Tipos de negociação disponíveis na Deriv Trader

Dependendo do mercado e do ativo que escolher, existem dois tipos de negociação disponíveis na Deriv Trader — opções e Multipliers. Depois de selecionar um ativo, pode verificar os tipos de negociação disponíveis para o mesmo.

A negociação de opções não requer a compra do ativo subjacente – pode obter pagamentos ao prever corretamente os movimentos do preço do ativo. O Deriv Trader tem vários tipos de negociação — Ups & Downs, Highs & Lows, e Digits, Vanillas e Turbos, dando-lhe a liberdade de escolher a sua estratégia.

Com a negociação de "multipliers" você também não precisa comprar o ativo subjacente. Utilizar Multipliers é semelhante a negociar com alavancagem, onde pode multiplicar os seus lucros potenciais. Mas ao contrário da negociação alavancada, onde as perdas potenciais também são amplificadas, a negociação com Multipliers limita as suas perdas potenciais ao seu investimento. Adicionalmente, os Multipliers oferecem funcionalidades de gestão de risco para o ajudar a negociar de forma responsável.

Recentemente, introduzimos um novo tipo de negociação conhecido como opções Accumulators. Este tipo de negociação permite-lhe capitalizar movimentos laterais dentro de um intervalo predefinido, oferecendo uma forma única de interagir com os mercados. Estes intervalos são determinados com base numa taxa de crescimento que escolhe, com taxas até 5% por tick. O seu pagamento potencial será composto de forma incremental com base nesta taxa, desde que o preço permaneça dentro do intervalo especificado a partir do preço spot anterior.

Como utilizar o Deriv Trader

Para começar, o primeiro passo é criar uma conta Deriv.

Verá o painel do Deriv Trader logo após iniciar sessão na sua conta. No painel, pode abrir uma negociação com o seu ativo preferido, definir os parâmetros da sua negociação e modificar ou fechar a sua negociação.

A plataforma também inclui ferramentas de análise técnica para o ajudar a analisar os movimentos dos preços de mercado antes de efetuar a sua negociação.

Na barra de menu da plataforma, pode encontrar os seguintes separadores:

– Relatórios – apresenta as suas posições abertas, tabela de lucros e extrato da conta.

– Caixa – oferece várias opções para depositar, levantar e transferir fundos para a sua conta.

– Definições da conta – permite aceder ao seu perfil, palavra-passe, estado de segurança e mais.

– Informações da conta – apresenta todas as contas reais e de demonstração que criou, juntamente com os respetivos saldos.

Continuando, o rodapé tem alguns botões que poderá precisar ao utilizar o Deriv Trader:

– Data e Hora Média de Greenwich – ajuda-o a acompanhar o horário de abertura e fecho dos mercados. Se passar o cursor sobre esta ferramenta, verá a sua hora local.

– Chat em direto – dá-lhe acesso imediato aos nossos representantes de apoio ao cliente.

– Ir para deriv.com – leva-o para o nosso site.

– Negociação responsável – fornece dicas para uma negociação segura e responsável.

– Limites da conta – apresenta os limites de negociação e levantamento da sua conta.

– Centro de ajuda – apresenta respostas para perguntas comuns.

– Definições da plataforma – oferece-lhe a opção de alterar as definições visuais e de idioma da plataforma.

Como o Deriv Trader melhora a sua experiência de negociação

1. Aposta mínima a partir de 0,35 USD

A aposta mínima varia consoante o mercado e o ativo e oscila entre 0,35 USD e 1 USD. Isto dá aos iniciantes a oportunidade de começar a negociar e aprender conceitos de forma prática e económica. Mesmo que comece com pouco capital, pode ainda explorar diferentes tipos de negociação, mercados e estratégias.

2. Duração do contrato tão curta quanto 1 segundo

Deriv Trader é uma das poucas plataformas que lhe permite efetuar negociações com durações tão curtas como 1 segundo. Por outras palavras, se estiver confiante sobre como o mercado se irá mover em apenas alguns segundos, o Deriv Trader permite-lhe fazer uma entrada e saída rápidas. Para além disso, o Deriv Trader oferece-lhe a oportunidade de efetuar múltiplas negociações em diferentes mercados, e com diferentes tipos de negociação simultaneamente para potencialmente lucrar com pequenas flutuações de preço.

3. Funcionalidades de gestão de risco

A gestão de risco é uma parte essencial da negociação, e isso aplica-se mesmo quando está a negociar sem comprar o ativo. No Deriv Trader, pode ver a correlação entre a sua aposta e o pagamento antes de efetuar a negociação. Esta funcionalidade dá-lhe uma ideia clara de quanto irá ganhar se a sua previsão se revelar correta, ou quanto terá de pagar para um determinado nível de lucro. Além disso, os "multipliers" incluem recursos de gerenciamento de risco, como take profit, stop loss e cancelamento de negociação, permitindo que você gerencie riscos de forma ainda mais eficaz.

À primeira vista, a plataforma Deriv Trader tem um layout bem espaçado com um local designado para cada ferramenta, permitindo uma navegação fácil. Além disso, assim que começares a utilizá-lo, descobrirás que combina a simplicidade que os traders iniciantes desejam com as opções avançadas que os traders experientes preferem.

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Na semana passada, os mercados recuperaram após várias semanas de declínio. Como aprendemos, algumas variáveis-chave como a inflação e o dólar americano influenciaram este resultado.

Forex

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Pela segunda semana consecutiva, o EUR/USD fechou acima de 1,07 USD numa subida impulsionada pela fraqueza generalizada do dólar americano. Como se pode ver no gráfico acima, o preço manteve-se acima das médias móveis simples de 5 e 10 (agora atuando como níveis de suporte) no final da semana, mantendo um impulso ascendente.

O Euro beneficiou recentemente das expectativas crescentes de aumento das taxas de juro do Banco Central Europeu (BCE). Os mercados antecipam agora um aperto de mais de 100 pontos base até ao final do ano, começando com o primeiro aumento em julho.

Entretanto, o GBP/USD prolongou a sua recuperação dos mínimos de dois anos de 1,2155 USD na semana anterior, terminando a semana em torno de 1,2631 USD. A pressão generalizada de venda do dólar americano impulsionou a subida do GBP/USD na segunda metade da semana. Este fator levou o par de moedas a atingir o seu nível mais alto num mês, em torno de 1,27 USD.

Atualmente, é demasiado cedo para prever se o dólar americano permanecerá fraco por muito mais tempo. No entanto, a inflação persistente mantém a Reserva Federal (Fed) no caminho certo, permitindo-lhe reavaliar a eficácia da sua política atual sobre a inflação.

Esta semana, o foco estará na inflação, com a UE a publicar as suas estimativas preliminares do Índice de Preços no Consumidor de maio. Além disso, os EUA irão divulgar o relatório de criação de emprego (NFP) de maio.

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Matérias-primas

Na semana passada, o ouro oscilou entre ganhos e perdas antes de terminar a semana com uma recuperação sólida. No caminho para a recuperação, o ouro visa testar novamente os seus máximos de duas semanas, enquanto o dólar americano luta para ganhar terreno, já que o sentimento do mercado permanece misto e os rendimentos do Tesouro permanecem baixos. 

Além disso, o fraco PIB dos EUA e o relatório de Vendas Pendentes de Casas também contribuíram para a desaceleração da economia dos EUA, fazendo com que os traders se reposicionassem antes da divulgação da ata da reunião de maio da Fed. Portanto, a subida da semana passada nas ações globais também pesou sobre o apelo de refúgio seguro do dólar americano, beneficiando o ouro.

De acordo com o gráfico da semana, o ouro está em torno do nível de retração de 38,2% a cerca de 1 853 USD. Se o ouro continuar a descer, o seu próximo nível de suporte seria no nível de retração de 23,6% perto de 1 850 USD. No entanto, na subida, o seu próximo nível de resistência seria no nível de retração de 50% em torno de 1 856 USD.

Por outro lado, os preços do petróleo aumentaram 3% na quinta-feira, 26 de maio de 2022 – o maior aumento em 2 semanas. Este aumento deve-se a uma aposta de longo prazo no aumento do consumo de gasolina antes do feriado do Memorial Day, que marca o início da época de pico de condução na América na segunda-feira (30 de maio de 2022). O preço também aumentou devido à consideração do governo europeu sobre proibir completamente o petróleo bruto russo.

Criptomoedas

A capitalização de mercado global das criptomoedas recuperou após mais uma ronda de quedas nos últimos dias. O Bitcoin detém atualmente 45,25% do mercado de ativos cripto e registou um aumento geral de preço de 0,04% nos últimos sete dias.

Durante este período, o preço do ETH caiu cerca de 10%. Esta queda é visível no gráfico acima, juntamente com uma queda acentuada na quinta-feira, 26 de maio de 2022, e depois continuou a negociar lateralmente pelo resto da semana. 

Além disso, as Altcoins também tiveram um desempenho inferior durante o fim de semana. Na semana passada, o preço do SOL (Solana) caiu 10,54%, enquanto o preço do ADA (Cardano) caiu 4,78%. 

No entanto, a nova blockchain da Terra foi lançada durante o fim de semana. Com este novo desenvolvimento, o token antigo tornar-se-ia Luna Classic (LUNC), enquanto o novo token seria Luna 2,0 (LUNA). A proposta elaborada envolveu o airdrop de novos tokens para os detentores de tokens LUNA e UST antes da queda. Infelizmente, na sequência do desastre de desvinculação do UST, os traders parecem céticos em relação ao LUNA Classic e ao LUNA 2,0.

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Índices dos EUA

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Wall Street teve a sua primeira semana positiva em quase 2 meses. Os 3 principais índices dos EUA ficaram no verde, pondo fim a uma série de perdas que alguns temiam ser um prelúdio para uma recessão. O Dow subiu 4,18%, o S&P 500 ganhou 4,64% e o Nasdaq ganhou 5,38%. 

Os mercados dos EUA tiveram um ano maioritariamente péssimo, com a inflação galopante, o aumento das taxas de juro, a guerra na Ucrânia e a pandemia de coronavírus a abalarem os traders e a pesarem sobre os lucros das empresas. Até ao fecho de sexta-feira, o Dow tinha caído durante oito semanas consecutivas, enquanto o índice S&P 500 e o Nasdaq mais amplos tinham descido durante sete semanas seguidas.

Esta subida ocorreu porque o rendimento dos títulos de referência dos EUA caiu depois de os dados mostrarem que os gastos dos consumidores dos EUA aumentaram em abril e o aumento da inflação abrandou. Ambos os fatores são sinais de que a maior economia do mundo poderá estar no caminho certo para crescer neste trimestre.

Na próxima semana, esperam-se atualizações importantes no mercado de trabalho, com a divulgação das aberturas, contratações e separações do Inquérito de Ofertas de Emprego e Rotatividade da Mão de Obra (JOLTS), folhas de pagamento privadas da ADP e o relatório oficial de criação de emprego (NFP) de maio. Será uma semana de negociação mais curta, pois os mercados estarão fechados para o feriado do Memorial Day nos EUA na segunda-feira, 30 de maio de 2022.

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Forex

O EUR/USD terminou a semana com ganhos sólidos, logo abaixo da marca de 1,06 USD. Embora a aversão ao risco persista, a principal causa desta subida foi o enfraquecimento do dólar americano. Além disso, as taxas de inflação recentes duplicaram os níveis de conforto dos bancos centrais.

Outro fator que pode ter contribuído para a subida do par é o Banco Central Europeu. Com a possibilidade de um aumento da taxa de juro em julho, vários membros do conselho governativo declararam a sua vontade de aumentar as taxas de juro o mais rapidamente possível. De facto, segundo os analistas financeiros, as probabilidades de um aumento de 50 pontos base no início do terceiro trimestre subiram de 40% para 52%.

Esta semana, o par GBP/USD entrou em território positivo pela primeira vez em mais de um mês, permitindo aos traders respirar de alívio. Como se pode ver no gráfico acima, o GBP/USD começou a semana perto da marca de 1,23 USD, caiu e recuperou para terminar a semana perto de 1,25 USD.

Embora os dados do Reino Unido sejam fortes, continuam a revelar o enorme problema que o Banco de Inglaterra (BoE) enfrenta nos próximos meses. Com base em dados de inflação de 9%, o BoE sugere que a taxa de inflação pode mesmo atingir dois dígitos nos próximos meses antes de cair no final de 2022/2023. Por outro lado, o dólar americano não conseguiu capitalizar os comentários agressivos da Fed, e as yields do Tesouro americano subiram, levando o GBP/USD a subir para testar o nível de 1,25 USD.

Entretanto, o USD/JPY atraiu algumas compras na queda perto do nível de 127,15 ienes, embora uma modesta fraqueza do dólar americano tenha limitado os ganhos adicionais. Além disso, um tom geralmente positivo nos mercados de ações também enfraqueceu o iene japonês, considerado um porto seguro.

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Criptomoedas

A criptomoeda mais popular registou 7 semanas consecutivas de perdas - a sua mais longa série de perdas desde 2011. Esta queda pode ser atribuída a múltiplos fatores, como o aumento da inflação, o aumento das taxas de juro pela Fed e a guerra entre a Rússia e a Ucrânia.

O Bitcoin iniciou a semana ligeiramente acima da marca dos 31 000 USD. Depois, a maior criptomoeda do mundo oscilou violentamente e terminou a semana logo abaixo da marca dos 30 000 USD. O gráfico acima mostra que o nível de retração de 50% atuou como o principal nível de resistência, e o nível de retração de 38,2% atuou como o principal nível de suporte.

Na terça-feira e na quinta-feira, os preços do Bitcoin oscilaram entre o nível de retração de 50% a 29 978,84 USD e o nível de retração de 76,4% a 30 671,58 USD, que atuaram como os seus principais níveis de suporte e resistência, respetivamente. Em seguida, libertou-se e entrou numa queda abaixo da marca dos 29 000 USD em ambos os dias.

Entretanto, outras criptomoedas deram algum alívio aos traders, terminando a semana com ligeiros ganhos. Altcoins como Ethereum, Binance Coin e Litecoin aumentaram 1,1%, 7,4% e 7,2%, respetivamente.

Na sequência do colapso da Terra, as principais empresas de criptomoedas, como a Binance, divulgaram informações sobre os seus investimentos anteriores no ecossistema e as perdas subsequentes.

Noutras notícias relacionadas com criptomoedas, o Ministério Federal das Finanças da Alemanha orientou o tratamento fiscal dos rendimentos de criptomoedas. Agora, as pessoas na Alemanha poderão vender Bitcoin e Ethereum sem pagar impostos após um ano.

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Matérias-primas

Devido a um ambiente de mercado avesso ao risco, o ouro começou a semana a cair abaixo da marca dos 1 800 USD – o seu nível mais baixo desde o final de janeiro. No entanto, ganhou um impulso ascendente devido à queda das yields americanas e à procura do dólar americano ser afetada pelos resultados dececionantes e pelas perspetivas de vendas sombrias das grandes retalhistas nos EUA. Pela primeira vez desde meados de abril, o XAU/USD registou ganhos semanais.

Além disso, após o anúncio de zero infeções por coronavírus em todos os distritos de Xangai, o metal amarelo conseguiu recuperar e desfrutar de um alívio temporário, com o seu preço a aumentar para perto da marca dos 1 830 USD.

Como se pode ver no gráfico acima, o ouro terminou a sua semana perto dos 1 846 USD, oscilando para cima a meio da semana e está atualmente acima da sua média móvel, que atua como o seu nível de suporte. A SMA de 5 dias e a SMA de 10 dias estão em torno de 1 844 USD e 1 842 USD, respetivamente.

Por outro lado, os preços do petróleo mantiveram-se confortavelmente dentro dos intervalos recentes e não estão a ser negociados com muita convicção. A falta de novos desenvolvimentos fundamentais relevantes para o petróleo bruto na última semana pode ter resultado na movimentação do WTI nos intervalos de 105-115 USD. Além disso, a proposta de proibição da UE às importações de petróleo russo ainda não obteve o acordo unânime entre os países membros da UE necessário para entrar em vigor.

Índices dos EUA

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Os mercados continuaram a enfrentar pressão descendente, com quarta-feira, 18 de maio de 2022, a marcar a maior queda diária no índice S&P 500 desde junho de 2020. Os mercados de ações continuaram a cair pela sétima semana consecutiva e fecharam a semana com uma queda de cerca de 20% desde o início do ano, colocando-os no caminho para o território de mercado baixista.

As perdas foram impulsionadas por preocupações com a inflação após uma série de relatórios de lucros dececionantes das principais retalhistas. Em particular, a Walmart reportou margens operacionais inferiores ao esperado devido aos custos mais elevados de frete e combustível. Os traders parecem interpretar estes resultados como um sinal de que o pior ainda está para vir. Além disso, os receios de uma recessão têm sido impulsionados pelo aumento da inflação, problemas na cadeia de abastecimento e a determinação da Reserva Federal em aumentar agressivamente as taxas de juro.

À medida que as preocupações dos traders se acumulam, as ações têm tido dificuldades em recuperar nas últimas 7 semanas. Paralelamente, os traders têm monitorizado de perto quaisquer dados relacionados com retalhistas e consumidores para determinar se a inflação irá desacelerar os gastos dos consumidores.

Na próxima semana, os relatórios a ter em conta incluem o Índice de Preços de Despesas de Consumo Pessoal (PCE) para abril, a medida preferida da Fed para a inflação, a ser divulgado na sexta-feira, 27 de maio de 2022, e os resultados da Zoom, Nvidia e Alibaba.

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Os serviços bancários são uma parte essencial das nossas vidas. Recebemos salários, pagamos contas e passamos os nossos cartões bancários nos supermercados constantemente. De uma forma ou de outra, quase todas as operações financeiras que realizamos passam por um banco. 

No entanto, apesar da sua necessidade vital, o setor bancário enfrenta uma concorrência feroz. A tendência emergente da banca não tradicional está lentamente a conquistar o mercado, e muitos acreditam que está mais alinhada com as necessidades em evolução dos consumidores. 

O ponto de partida da concorrência

A crise de 2008 foi um dos piores desastres económicos para todo o mundo. Assim que a poeira assentou, não demorou muito para perceber que o colapso do mercado foi desencadeado por ações incompetentes dos bancos. 

Com todo o setor financeiro em colapso, os bancos começaram a investir ativamente em hedge funds, utilizando o dinheiro dos seus clientes. Para angariar mais fundos para esta atividade financeira, começaram a aprovar demasiadas hipotecas sem realizar verificações de antecedentes. Quando os mutuários deixaram de pagar, a bolha imobiliária criada artificialmente rebentou, destruindo toda a indústria pelo caminho. Milhões de pessoas foram afetadas, incluindo aquelas que não tinham qualquer hipoteca. Os bancos usaram as poupanças dos clientes para investir com alto risco de não retorno e não conseguiram cobrir o défice sem a injeção de capital dos proprietários de imóveis.

Nunca foi segredo que, ao manter o seu dinheiro no banco, por exemplo, como um depósito a longo prazo, os seus recursos são usados para financiar outras operações financeiras. No entanto, quando a crise surgiu, tornou-se evidente que não havia limitações nem políticas sólidas por trás dessa utilização. A confiança dos consumidores nos serviços bancários foi quebrada. As pessoas precisavam de soluções mais seguras para gerir as suas finanças.

Foi então que a banca não tradicional começou a crescer rapidamente para preencher esse vazio. Um pouco mais de uma década depois, os encerramentos temporários de bancos, causados pela pandemia mundial e pelos confinamentos globais, serviram de fertilizante para uma tendência que já estava a ganhar popularidade.

Então, o que são estes bancos não tradicionais?

Hoje em dia, temos à disposição uma vasta gama de alternativas à tradicional conta bancária. Fundos fiduciários imobiliários, empresas fintech ou neobancos que operam exclusivamente online, sem qualquer localização física, são apenas alguns exemplos de bancos não tradicionais. Até gigantes tecnológicos bem conhecidos como Google e Amazon oferecem serviços de transferência de dinheiro que excluem totalmente os bancos tradicionais.

Estas novas instituições oferecem taxas mais baixas, serviços mais rápidos, total transparência nas transações, serviços extra e uma abordagem mais completa ao atendimento ao cliente.

Mas, apesar da crescente popularidade, ainda é questionável se os bancos não tradicionais vieram para substituir a banca tradicional. Afinal, a maioria dos bancos alternativos ainda está ligada aos bancos regulares devido às regulamentações de licenciamento.

Além disso, parece que a banca tradicional não vai desistir facilmente. Com a forte concorrência a pressionar, os bancos não têm outra escolha senão aprimorar os seus serviços. Aplicações móveis interativas e fáceis de usar, um número crescente de serviços extra e uma acessibilidade cada vez maior demonstram a determinação em acompanhar a procura em evolução.

Então, quem está a liderar esta corrida? Num mundo moderno e em constante mudança, é bastante difícil identificar o vencedor ou até prever o desfecho deste confronto. Mas certamente precisamos de estar preparados para abraçar qualquer cenário possível. E essa é a nossa estratégia na Deriv.

Como é que a Deriv acompanha a tendência da banca não tradicional?

Para empresas fintech internacionais como a nossa, ainda é cedo para falar em abandonar totalmente a banca tradicional. Por isso, estamos focados em combinar serviços tradicionais e não tradicionais para oferecer aos nossos clientes alternativas de acordo com as suas preferências.

Assim, oferecemos múltiplas opções de depósito e levantamento que incluem tanto a banca tradicional como a não tradicional – transferências bancárias regulares, carteiras digitais ou cripto, e soluções peer-to-peer. A nossa troca de fiat para cripto é uma das tendências mais recentes que a Deriv adotou para fazer a ponte entre os dois mundos. 

Independentemente dos serviços que o nosso cliente escolha, mantemos o seu dinheiro completamente segregado dos fundos da empresa para garantir a sua segurança. Os clientes podem acompanhar o movimento dos seus fundos e levantá-los sempre que quiserem, pois não são misturados com os fundos da empresa nem usados para interesses comerciais.

Também nos esforçamos por ser o mais acessíveis e prestáveis possível aos nossos clientes, para garantir que estão sempre atualizados e têm acesso a soluções modernas e de alta qualidade. Por isso, estamos continuamente a trabalhar na introdução de novas plataformas, aplicações móveis, produtos e serviços para proporcionar uma experiência fiável e fluida em qualquer lugar. E o nosso apoio ao cliente está disponível 24 horas por dia para ajudar com dificuldades técnicas ou questões gerais.

Portanto, quer os bancos não tradicionais venham a dominar o setor no futuro ou surja uma nova tendência em breve, pode contar connosco.