Forex

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O índice do dólar americano (DXY) começou a semana passada a capitalizar sobre os fluxos de refúgio seguro em meio a tensões geopolíticas crescentes. Entre os pares que reagiram a isto, o EUR/USD atingiu um novo mínimo de 2022 de 1,11118 USD assim que os mercados abriram. Além disso, o par USD/JPY abriu a ¥115,14 e atingiu um máximo de ¥115,78 pouco depois do anúncio de que a Ucrânia e a Rússia iriam realizar as suas primeiras conversações diplomáticas desde a invasão do Kremlin.

Na segunda-feira, 21 de fevereiro de 2022, foi noticiado que o rublo russo havia perdido mais de 40% face ao dólar americano no mercado interbancário. Em resposta, o banco central da Rússia aumentou a sua taxa de juro de referência para 20%. O banco central afirmou que o aumento da taxa pretende compensar os riscos de depreciação e de inflação associados ao rublo.

Pela primeira vez, a União Europeia (UE) decidiu fornecer ajuda em armamento a uma nação em guerra. De acordo com a Reuters, a UE irá enviar armamento no valor de 450 milhões de euros para o seu vizinho oriental. Além disso, durante o fim de semana, os EUA, a UE e outras nações ocidentais decidiram excluir algumas instituições financeiras russas do sistema de pagamento global, SWIFT. 

Matérias-primas

O ouro não conseguiu manter os ganhos da semana anterior devido à melhoria do sentimento do mercado no início da semana passada. Este sentimento foi alimentado pelas renovadas esperanças de uma solução diplomática para a crise entre a Rússia e a Ucrânia. Como o ouro era o ativo mais vulnerável a uma mudança na perceção do risco, o seu preço oscilou muito ao longo da semana. 

Após uma subida para o seu nível mais alto desde setembro de 2020 a 1 974 USD, o ouro caiu abaixo dos 1 900 USD no início da sessão americana na sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022, terminando uma série de três semanas de ganhos. O gráfico acima mostra que o ouro está atualmente a ser negociado a 1 900,84 USD. O indicador RSI do ouro situa-se nos 46,3 e está ligeiramente acima da média móvel simples (SMA) de 50 períodos a 1 900,64 USD e abaixo dos níveis da SMA de 100 e 200 períodos a 1 912,97 USD e 1 909,28 USD.

Nos mercados petrolíferos, o petróleo bruto WTI atingiu os 100 USD por barril pela primeira vez desde 2014, à medida que as preocupações geopolíticas globais se transformaram numa ameaça visível com o anúncio do Presidente russo Vladimir Putin de uma operação militar na Ucrânia. Contudo, não conseguiu manter este nível elevado por muito tempo e recuou, mas não desceu abaixo dos 90 USD por barril. 

Adicionalmente, a Administração de Informação Energética dos EUA (EIA) registou um segundo aumento consecutivo nas reservas nacionais de petróleo bruto para a semana que terminou na quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022. De acordo com os dados da EIA, as reservas comerciais de petróleo bruto dos EUA aumentaram 4,5 milhões de barris na semana passada, totalizando 416 milhões de barris, colocando-as cerca de 9% abaixo da média dos últimos cinco anos.

O calendário económico desta semana incluirá várias divulgações de dados de alto nível, mas é provável que os traders continuem focados nos títulos geopolíticos. A ação do mercado da semana passada demonstrou que o ouro é o ativo de refúgio preferido, mas também é o primeiro a ser vendido quando o sentimento melhora. Se a Rússia reafirmar a sua intenção de procurar uma solução diplomática e se abstiver de avançar com as suas tropas no início desta semana, o ouro poderá enfrentar uma pressão adicional de venda. Por outro lado, um conflito militar prolongado com a intenção da Rússia de tomar Kiev e sanções adicionais do Ocidente poderiam apoiar o metal precioso.

Índices dos EUA

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Os mercados de ações globais foram altamente voláteis na semana passada à medida que os traders reagiram à invasão da Ucrânia pela Rússia. Após uma venda maciça de ações a meio da semana, os mercados recuperaram rapidamente durante as sessões de negociação do final da semana. 

Na terça-feira, 22 de fevereiro de 2022, os ativos de risco caíram à medida que os traders avaliaram a reação do mercado financeiro à escalada das tensões militares e ao aumento das sanções contra a Rússia.

Os índices dos EUA prolongaram as perdas na quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022, levando o Dow Jones e o S&P 500 aos seus níveis mais baixos em 2022. Apesar das quedas acentuadas do dia anterior, os três índices subiram na sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022. Com base nos dados da Bloomberg, o índice Dow Jones Industrial Average fechou 1,38% higher, em cerca de 33.502 USD. O S&P 500 e o Nasdaq 100 também terminaram positivos, fechando em alta de 1,86% e 2,30%, respetivamente.

À medida que os EUA divulgaram o seu conjunto inicial de sanções contra as instituições financeiras russas e a dívida soberana, as esperanças de uma resolução diplomática entre a Rússia e a Ucrânia pareceram diminuir. No entanto, na sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022, o sentimento do mercado melhorou depois de o Kremlin ter alegadamente anunciado que Vladimir Putin estava pronto para enviar uma delegação para negociações com a Ucrânia.

Para os traders dos EUA, as tensões geopolíticas irão complicar ainda mais o próximo passo da política económica da Reserva Federal, que até agora priorizou a redução das pressões inflacionárias através de alterações agressivas na política monetária. O aumento dos preços resultante da escalada do conflito complicaria a política da Fed, obrigando-a a decidir se deve aumentar as taxas no meio de uma economia em desaceleração e sob pressão energética.

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Forex

À medida que o conflito entre a Ucrânia e a Rússia se intensifica, o Índice do Dólar Americano (DXY) dispara para 99,10 USD, o nível mais alto desde maio de 2020. A cotação reiniciou a sua negociação esta semana com um intervalo ascendente, subindo 0,63% intradiário, o que resultou em novos máximos para a semana.

Os dados económicos dos EUA superaram as expectativas, mas não fizeram diferença no sentimento do mercado. Houve um aumento de 678K na folha de pagamentos em fevereiro, mais do que os 407K esperados — tornando-se o melhor mês desde julho de 2021. A taxa de desemprego caiu de 4% para 3,8% (mesmo com o aumento da taxa de participação no mercado de trabalho), e os ganhos médios por hora estagnaram em fevereiro, contrariando as expectativas de um aumento de 0,5%.

O EUR/USD continua a sua tendência de queda de quatro semanas, atingindo um novo mínimo de vários dias no final da semana de negociação. Na semana passada, este importante par de moedas caiu para os seus níveis mais baixos desde maio de 2020. Além do sentimento de aversão ao risco, a Fed está a enfrentar uma pressão crescente para aumentar as suas taxas de referência a um ritmo mais acelerado à medida que a inflação aumenta.

O USD/JPY caiu para ¥114,90, o seu nível mais baixo desde a sessão asiática de quarta-feira. E o GBP/USD está a lutar contra 1,3200 USD após atingir novos mínimos de 2022 em 1,3185 USD, em meio à aversão ao risco liderada pela crise na Ucrânia e um dólar americano mais forte.

O AUD/USD subiu pelo terceiro dia consecutivo, fechando a semana no verde. O par enfrentou uma forte resistência perto de 0,7369 USD, mesmo após o Departamento do Trabalho dos EUA ter informado que a economia americana criou mais empregos do que o esperado.

Aguardamos o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) dos EUA para fevereiro esta semana, bem como a decisão do Banco Central Europeu na sua reunião de política monetária para um novo estímulo. Também se prestará grande atenção aos títulos relacionados com a Rússia e a Ucrânia.

Matérias-primas

Os preços do petróleo dispararam na semana passada para máximos de uma década, à medida que os problemas geopolíticos na Ucrânia e as iminentes sanções dos EUA fizeram subir os mercados de energia.

O índice de referência global, o West Texas Intermediate (WTI) dos EUA, subiu 19,96 USD, ou 20,85%, para fechar em 115 USD — o seu fecho mais alto desde 2014. E o Brent Crude subiu 15,9%, fechando a sessão de sexta-feira acima dos 118 USD por barril. 

Os preços foram impulsionados pela notícia de que os Estados Unidos e os seus aliados estavam envolvidos numa "discussão muito ativa" sobre um possível embargo às importações de petróleo e gás natural russos, segundo o Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken. 

O petróleo fornecido pela Rússia aos EUA no ano passado representou apenas 3% do total de carregamentos de crude que chegaram aos EUA, tornando altamente plausível uma proibição comercial a curto prazo. No entanto, a Europa é muito mais dependente, com uma estimativa de 30% dos seus fornecimentos de petróleo provenientes da Rússia, pelo que poderá não seguir o exemplo. 

O Brent Crude poderá terminar o ano a 185 USD se o fornecimento de energia da Rússia continuar a ser interrompido, segundo o JPMorgan Chase. Preveem que, sem quaisquer barris russos, os preços do petróleo poderão atingir os 150 USD nos próximos três meses.

Entretanto, nos mercados de metais, o ouro subiu acentuadamente  em meio ao pânico nos mercados de ações. O metal amarelo atingiu os 2 000 USD na semana passada, o seu nível mais alto desde meados de 2020. A subida da semana passada levou o preço do ouro de volta acima das suas médias móveis simples de 50, 100 e 200 dias, negociando em torno dos 1 990 USD no momento da redação.

Criptomoedas

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O Bitcoin negociou abaixo de algumas zonas críticas de suporte na semana passada, depois de uma queda tardia ter custado à criptomoeda o seu nível-chave de 40 000 USD. Após a sua última subida acima dos 44 000 USD no início da semana, a Bitcoin não conseguiu manter esta tendência, recuando para a sua média de 2022, em torno dos 39 000 USD.

A Bitcoin poderá ser testada no seu nível de suporte primário em torno dos 37 050 USD, no nível de retração de 26,6%. Qualquer impulso ascendente colocaria em jogo o nível de resistência inicial da Bitcoin em torno dos 38 540 USD. Acima disto encontra-se o nível de resistência secundário da Bitcoin aos 39 470 USD, no nível de retração de 50%.

Devido à procura de segurança a curto prazo que domina o sentimento do mercado, o ouro e o dólar americano beneficiaram à custa da Bitcoin. Os comentadores do mercado atribuíram a queda dos mercados de criptomoedas simplesmente ao pânico de curto prazo.

Os defensores do Bitcoin são conhecidos por terem chamado o ativo de "ouro digital" — a ideia de que o Bitcoin é um porto seguro e uma reserva de valor em tempos de turbulência no mercado. Este argumento ressurgiu à medida que o Bitcoin atingiu 44 000 USD com a intensificação da guerra na Ucrânia. 

No entanto, comentadores proeminentes do mercado discordaram desta noção. "As criptomoedas foram vendidas agressivamente desde que ficou claro que a Reserva Federal iria aumentar as taxas mais rápido do que o esperado, o que, por sua vez, fez com que as ações caíssem. Esta não é a definição de um porto seguro", comentou Lux Thiagarajah, chefe de trading do BCB Group.

O que é claro é que as criptomoedas, no geral, continuam a ser um tema central de discussão durante a invasão da Ucrânia pela Rússia, pela sua potencial capacidade de evitar sanções económicas. Com grandes instituições financeiras a serem colocadas numa lista de sanções dos EUA que proíbe negócios e a movimentação de dinheiro, isto levou a um debate sobre se criptomoedas como o Bitcoin, que são descentralizadas por natureza, poderiam ser uma brecha financeira que evade tais restrições.

Índices dos EUA

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Na semana passada, os mercados foram voláteis, mas mostraram resiliência à medida que dados económicos sólidos ajudaram a aliviar algumas das crescentes preocupações geopolíticas. No entanto, o conflito na Ucrânia está a ter um impacto mais significativo em vários aspectos, mais notavelmente os preços das commodities, a inflação e as taxas de juro.

Os eventos económicos pareceram desempenhar um papel secundário na formação do sentimento, apesar de os traders estarem a prestar muita atenção ao testemunho do presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, no Congresso na quarta e quinta-feira. Powell afirmou que era "muito cedo para dizer" se a invasão da Rússia afetaria a política da Reserva Federal no médio prazo, mas que os responsáveis políticos iriam "agir com cautela". Powell também afirmou que era inclinado a manter a taxa de juro federal numa subida de um quarto de ponto em março, colocando de lado os receios de um aumento de 50 pontos base (0,50%).

Adicionalmente, o preço dos títulos do governo dos EUA aumentou, causando quedas dramáticas nos rendimentos. O rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA a 10 anos começou a semana em 1,92%, caiu para 1,68% na terça-feira (3 de março de 2022) e estabilizou em 1,73% na sexta-feira, indicando um aumento na volatilidade.

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Existem muitos elementos em movimento na negociação online. Primeiro, é necessário aprender a negociar. Segundo, precisará de uma estratégia de negociação. Terceiro, terá de testar essa estratégia. Por fim, deve acompanhar as suas negociações para poder maximizar os seus lucros quando ganha ou limitar as suas perdas quando as suas previsões não se concretizam. Este processo pode parecer fácil, mas se já negocia há algum tempo, sabe que envolve muitas tarefas repetitivas e que há, na verdade, muita análise técnica e fundamental a fazer.

A boa notícia é que, com a negociação automatizada, pode automatizar as suas transações para não ter de ficar a olhar para o seu ecrã o dia todo. Graças à tecnologia moderna, os bots de negociação automática são fáceis de criar e requerem apenas um esforço mínimo para implementar. Além disso, não precisa de se preocupar em contratar um programador para criar um robô de negociação para si, nem há necessidade de aprender a programar. Neste Deriv Blog, vamos explicar-lhe o que é a negociação automatizada, como funcionam os robôs de negociação e por que razão deve utilizar um para negociar.

O que é a negociação automatizada?

A negociação automatizada é um método de negociação financeira em que define e executa as suas decisões de negociação com a ajuda de um robô de negociação. O sistema de negociação automatizada (ATS) é um subconjunto da negociação algorítmica. Utiliza um programa informático para gerar ordens de negociação e executá-las automaticamente. As ordens de negociação dependem da sua análise técnica e dos parâmetros que definiu.

Como funcionam os robôs de negociação?

Na negociação automatizada, um robot de negociação interage com a plataforma de negociação online através de uma interface de programação de aplicações (API). Esta API funciona como intermediário que recebe os seus pedidos, indica ao robot de negociação o que pretende que faça e envia-lhe as respostas. Assim que ativar o seu robot de negociação, este irá automaticamente iniciar, monitorizar e encerrar negociações com base nas regras que definiu. O aspeto positivo de alguns robôs de negociação é que não é necessário aprender a programar. Um excelente exemplo é o Deriv Bot.

A plataforma de negociação Deriv Bot possui um construtor de robôs de arrastar e largar que é personalizável. Tudo o que precisa de fazer é selecionar os blocos e indicadores para corresponder à sua estratégia de negociação. Pode utilizar fórmulas simples para começar, mas também pode criar algoritmos sofisticados. O robô de negociação que construir fará então todas as negociações por si, para que não tenha de ficar sempre colado ao seu computador.

Por que utilizar robôs de negociação

O seu bot, as suas regras

Os bots de negociação eliminam a necessidade de monitorização constante do mercado. Irá acompanhar os mercados em seu nome durante todo o dia, para que possa aproveitar todas as oportunidades de negociação. Isto significa que não terá de estar fisicamente ligado ao seu terminal de negociação. Com um robô de negociação, basta definir as regras e ele executa-as, permitindo-lhe gerir as suas transações de forma mais eficiente.

Negociação sem emoções

A negociação envolve dinheiro, e as emoções vêm junto com ele. Muitos traders são influenciados pelo medo e pela ganância ao tomarem decisões de negociação. O medo da perda pode fazer com que os traders hesitem antes de assumir uma posição de negociação, levando à perda de oportunidades.

Da mesma forma, a ganância excessiva por lucros maiores pode forçar um trader a manter uma posição por demasiado tempo ou a tomar decisões imprudentes, o que também pode causar perdas financeiras. Um robô de negociação permite negociar sem emoções. Não pensará duas vezes antes de tomar decisões, pois funciona com base nos comandos predefinidos por si.

Negociação ininterrupta

Os robôs de negociação não dormem, o que significa que pode negociar a qualquer hora e em qualquer lugar. Não requer monitorização constante, pelo que pode captar movimentos do mercado mesmo quando estiver ausente. É apenas uma questão de definir as especificações desejadas e deixar o robô de negociação fazer o trabalho.

Negociação disciplinada

A disciplina e a paciência são dois atributos essenciais que distinguem os grandes traders dos demais. Estão constantemente a aperfeiçoar as suas estratégias e a tomar decisões com base nos dados que recolhem. Com um robot de negociação, pode examinar o seu histórico de negociações e aplicar o que aprendeu em negociações futuras. A maioria dos robôs de negociação, como o Deriv Bot, permite-lhe praticar num ambiente de teste para aprender as técnicas e desenvolver uma estratégia de negociação que se adeque a si. Quanto mais pratica, mais disciplina é provável que desenvolva nas suas negociações. Quer experimentar negociar com um robô de negociação? Registe-se para obter uma conta demo da Deriv gratuita para praticar com o Deriv Bot.

Forex

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O Índice do Dólar Americano (DXY) conseguiu recuperar algum interesse de compra e ultrapassou a barreira dos 98,00 dólares no final da semana. Após uma sequência de quatro dias de perdas, começou a atrair algumas ofertas em torno dos 97,73 dólares. Mas os receios renovados de uma escalada nas tensões geopolíticas entre a Rússia e a Ucrânia trouxeram uma pequena pausa na procura de ativos considerados de risco, resultando eventualmente numa ligeira queda do DXY. Apesar disso, o dólar norte-americano mantém-se cerca de 1,5% mais alto para março. Do ponto de vista técnico, encontra-se atualmente em cerca de 98,79 USD, bem estabelecido acima da média móvel com base no gráfico de seis meses. Embora haja alguma flutuação nos picos devido às razões mencionadas acima, mantém a sua tendência ascendente por agora. 

Como reagiram os outros pares?

Após uma semana forte, o euro sofreu algumas realizações de lucros, fazendo com que o EUR/USD caísse para meados dos 1,10 USD. Devido à especulação sobre o início do ciclo de subida de taxas do Banco Central Europeu até ao final do ano, a moeda europeia enfrentou alguma tendência de venda no final da semana e desvaneceu-se da sua recente recuperação na região dos 1,1140 dólares.

O GBP/USD eliminou algumas das suas perdas semanais anteriores após o aumento dos custos de empréstimo pelo Banco de Inglaterra (BoE). É importante notar que esta foi a terceira vez consecutiva que o BoE aumentou as suas taxas de referência em um quarto de ponto percentual. 

O par USD/JPY prolongou a sua subida intradiária constante até um novo pico de vários anos - em torno de ¥119,10 - ¥119,20, ganhando terreno no último dia da semana. O Banco do Japão manteve a sua posição acomodatícia e deixou a sua política inalterada no final da reunião de março. Isto, por sua vez, pesou sobre o iene japonês e impulsionou o par para cima em meio a um aumento na procura pelo dólar americano.

Matérias-primas

No início da semana passada, as esperanças de uma solução diplomática para o conflito Rússia-Ucrânia permitiram que os fluxos de risco dominassem os mercados financeiros, dificultando a procura pelo ouro. Além disso, na quarta-feira, 16 de março de 2022, a Reserva Federal dos EUA anunciou que iria aumentar a taxa de referência em 25 pontos base (pb). De acordo com o Resumo de Projeções revisto, os decisores políticos esperam mais 6 subidas das taxas até ao final do ano. A reação inicial do mercado à perspetiva restritiva de taxas da Fed forçou o ouro a descer abaixo da marca dos 1.900 USD.

No entanto, houve uma mudança negativa no sentimento de risco na segunda metade da semana. Esta mudança ajudou à recuperação do ouro, à medida que tanto os representantes da Rússia como da Ucrânia negaram os relatos de que estariam a aproximar-se de um acordo de paz. 

Como se pode ver no gráfico mensal acima, o ouro está atualmente a ser negociado em torno dos 1.925,75 USD, próximo da sua média móvel. O RSI de 14 dias está ligeiramente abaixo da marca dos 50, em cerca de 49,93, sugerindo que poderão ocorrer mais vendas. Se este impulso persistir, poderá haver uma tendência de mercado baixista esperada.

Desde o final de fevereiro, a reação do ouro às mudanças no sentimento de risco tem sido bastante direta. Se os desenvolvimentos desta semana indicarem uma maior escalada do conflito, o ouro deverá subir e começar a recuperar as perdas da semana passada. Por outro lado, se os mercados permanecerem otimistas quanto a um cessar-fogo, o metal precioso poderá enfrentar uma renovada pressão de venda.

Por outro lado, os preços do petróleo encontraram um piso acima dos 100 USD por barril na sexta-feira, 18 de março de 2022, após uma semana de negociação volátil. Uma vez que não há uma substituição fácil para os barris russos à vista, o mercado já se caracteriza por uma oferta limitada.

O aumento dos preços do petróleo e de outras matérias-primas exportadas pela Rússia também alimentou os receios de inflação, à medida que os governos procuram estimular o crescimento após a pandemia. A Reserva Federal aumentou as taxas de juro na semana passada e sinalizou novos aumentos para acompanhar o ritmo da subida dos preços.

No entanto,  o recente aumento de casos de COVID-19 e o facto de existirem atualmente encerramentos na China podem ameaçar a procura de petróleo. Por último, com o pouco progresso nas negociações sobre a proliferação nuclear, a possibilidade de o Irão fornecer barris adicionais também contribuiu para a volatilidade dos preços do petróleo.

Criptomoedas

O anúncio há muito aguardado da Reserva Federal dos EUA sobre o aumento das taxas de juro manteve o preço do Bitcoin acima dos 40 000 USD. Pela primeira vez em 3 anos, o presidente da Fed, Jerome Powell, anunciou planos para aumentar as taxas de juro em 25 pontos base. Após semanas de baixa volatilidade, o preço do Bitcoin registou um aumento, disparando 3 000 USD num só dia.

Tecnicamente, no início da semana, o Bitcoin estava a ser negociado próximo do nível de retração de 23,6% por volta dos 38 900 USD, seguido por uma tendência ascendente e depois limitado entre os níveis de retração de 50% e 61,8%. De acordo com o gráfico mensal acima, ultrapassou brevemente o nível de retração de 61,8%. No entanto, voltou a ficar limitado até ultrapassar o nível de resistência principal de 61,8% em torno da marca dos 41 500 USD e atingir o próximo nível de resistência de 76,4% em torno da marca dos 42 500 USD. No momento da redação, o Bitcoin está a ser negociado em torno da marca dos 42 983,56 USD.

Apesar da valorização do dólar americano, do declínio da mineração de Bitcoin e da queda do interesse em NFTs, o Bitcoin ainda se mantém impressionantemente em torno dos 40 000 USD.

Várias criptomoedas líderes valorizaram mais de 10% na última semana, com Ethereum, Solana, Cardano e Avalanche a registarem alguns dos maiores ganhos. 

Por capitalização de mercado, a Avalanche teve o crescimento mais significativo na semana passada entre as 20 principais criptomoedas. A Avalanche disparou quase 30% para atingir a marca dos 90 USD. Embora esteja 37,5% abaixo do seu anterior máximo histórico de 146,22 USD, estabelecido há 4 meses, esta é, de longe, a maior subida para uma criptomoeda líder nos últimos 7 dias. 

Tanto a Solana como a Cardano, outros 2 gigantes dos contratos inteligentes, subiram mais de 11% e 12%, respetivamente.

Índices dos EUA

Os principais índices do mercado dos EUA ganharam cerca de 5,50% a 10,50% na semana passada, recuperando todo o terreno perdido nas duas semanas anteriores. Múltiplos fatores sustentaram o mercado, incluindo a queda dos preços do petróleo, notícias de que a Rússia evitou o incumprimento da sua dívida soberana e o resultado da reunião de política monetária da Reserva Federal. Enquanto as tensões na Ucrânia continuavam, o sentimento do mercado foi sustentado esta semana pelas conversações em curso para pôr fim ao conflito. Os ganhos foram generalizados nos principais índices, com o Nasdaq 100 a liderar.

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Por outro lado, os preços das obrigações do governo caíram num ambiente de taxas crescentes com inflação elevada, enviando rendimentos acentuadamente mais altos pelo segundo semana consecutiva. O rendimento das obrigações do Tesouro dos EUA a 10 anos subiu para cerca de 2,15% na sexta-feira, 18 de março de 2022, o nível mais alto em quase 3 anos.

A Reserva Federal dos Estados Unidos aumentou as taxas de juro pela primeira vez desde 2018, seguindo as expectativas do mercado de aumentar a sua taxa de referência em um quarto de ponto percentual para um intervalo de 0,25% a 0,50%. Os responsáveis políticos indicaram que tencionam aumentar as taxas de juro em cada uma das suas 6 reuniões de política restantes até ao final de 2022.

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Forex

Ao longo da semana, o EUR/USD foi negociado com base no sentimento, terminando perto de 1,09 USD. Embora o ambiente tenha sido sombrio durante a maior parte da semana, melhorou na sexta-feira, 11 de março de 2022, depois de o Presidente russo Vladimir Putin ter afirmado que ocorreram "certas mudanças positivas" nas negociações com a Ucrânia. Por outro lado, o Presidente Volodymyr Zelenskyy afirmou que a vitória exigiria tempo e paciência.  

Na quinta-feira, 10 de março de 2022, os EUA divulgaram o seu Índice de Preços ao Consumidor de fevereiro, que subiu 7,9% em termos homólogos, como esperado, mas permaneceu num máximo de várias décadas. O valor principal foi divulgado uma semana antes da reunião de política monetária da Reserva Federal dos EUA. É importante notar que se espera que o banco central aumente as taxas de juro pela primeira vez desde 2018, e prevê-se que os decisores políticos sugiram um ritmo mais rápido de aumentos em 2022. De acordo com os dados mensais, um nível de suporte imediato situa-se em torno de 1,0953 USD, onde o par interseta o recuo de 23,6% da queda anteriormente mencionada. O próximo alvo de baixa possível abaixo deste último é 1,0817 USD. Os bulls podem ganhar confiança se o par ultrapassar 1,1036 USD no nível de recuo de 38,2%, seguido por 1,1104 USD no nível de recuo de 50%.

Para além da crise na Europa de Leste, o Banco Central Europeu anunciou a sua política monetária esta semana. Como esperado, o BCE manteve as suas taxas inalteradas, mas anunciou que o Programa de Compra de Ativos (APP) seria eliminado gradualmente mais cedo do que o previsto, no terceiro trimestre deste ano. O APP valerá 40 mil milhões de euros em abril, 30 mil milhões em maio e 20 mil milhões em junho. A presidente Christine Lagarde afirmou que a inflação deverá estabilizar com o objetivo do banco central de a reduzir para 2% a médio prazo e que a invasão da Ucrânia por Moscovo é um momento decisivo para a Europa, com um impacto significativo na atividade económica e na inflação. Como resultado, o banco central reviu em baixa a sua previsão de crescimento e previu um aumento das pressões inflacionistas.

Por outro lado, o dólar americano retomou os ganhos face à libra esterlina. Na semana passada, o GBP/USD atingiu um novo mínimo de 2022, fechando no nível mais baixo desde novembro de 2020. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia pesou fortemente sobre a libra, empurrando o GBP/USD para 1,30 USD.

O USD/JPY ultrapassou o seu máximo de 2022 de ¥116,35, atingindo um máximo de quatro anos na sexta-feira, 11 de março de 2022. Este impulso foi causado por uma confluência de fatores. Normalmente, em períodos de incerteza geopolítica, o iene japonês valoriza devido ao seu apelo de 'porto seguro'. No entanto, desde a invasão da Ucrânia, o iene japonês tem sido um par bastante frustrante de observar devido à sua tendência para negociar lateralmente.

Com o Japão a importar cerca de 80% do seu consumo de petróleo, o aumento dos preços do petróleo irá aumentar os custos de importação, exercendo uma pressão descendente sobre o iene. Em contraste, o dólar americano está a receber uma procura de refúgio seguro e tem-se mantido elevado desde que o FOMC começou a falar sobre a probabilidade de um aumento das taxas em março de 2022 em resposta à inflação de várias décadas.

Matérias-primas

O ouro está a ser negociado em torno do nível de 1.975 USD, antes da sessão de negociação de domingo. Existe a possibilidade de que o declínio inicial do metal amarelo se deva aos desenvolvimentos nas conversações de paz entre a Ucrânia e a Rússia. No entanto, os comentários do fim de semana de Moscovo e Kiev sugerem que os decisores políticos estão longe de estar prontos para recuar. Um rendimento mais firme do Tesouro dos EUA, bem como o pessimismo em torno da situação do Coronavírus na China, podem também pesar sobre o sentimento do mercado, bem como sobre os preços do ouro.

Embora existam discussões sobre uma paragem na produção de ouro, a crescente procura de ouro da Índia, bem como os receios de inflação, mantêm o metal amarelo no radar dos investidores otimistas.

Os preços do ouro mantiveram-se mais de 4% acima no mês. O metal amarelo também está a beneficiar da maior volatilidade nos mercados de ações, aumentando o seu apelo como ativo de refúgio. Enquanto os traders observarão atentamente as decisões de taxas da Fed, a situação em curso e em rápida mudança na Ucrânia poderá ofuscar a reunião do FOMC. Grande parte disso resulta da incerteza económica que tem afetado a economia global.

O gráfico acima mostra que o ouro está atualmente a ser negociado abaixo das médias móveis simples (SMA) de 50 e 100 períodos, a 1 978,48 USD e 1 986,30 USD, respetivamente. O recente declínio poderá ser uma correção técnica em resposta à forte tendência de alta que começou no início de fevereiro.

Os preços do petróleo caíram na manhã de domingo, 13 de março de 2022, prolongando o declínio da semana passada, depois de um funcionário dos EUA ter afirmado que a Rússia poderia estar disposta a participar em conversações substanciais sobre a Ucrânia.

De acordo com a última sessão de domingo, 13 de março de 2022, os preços do petróleo bruto WTI permanecem sob pressão em torno dos 105,00 USD após um recente máximo de 14 anos. O ouro negro reagiu ao aumento do otimismo do mercado em relação às conversações de paz entre a Rússia e a Ucrânia e à esperança de que os EUA e a China possam resolver as suas divergências.

Criptomoedas

Na semana passada, os mercados de criptomoedas não conseguiram manter os ganhos devido às preocupações com a inflação global e o sentimento afetado pela crise geopolítica entre a Rússia e a Ucrânia. À exceção da Avalanche, praticamente todas as principais criptomoedas alternativas estavam a ser negociadas em baixa na sexta-feira, 11 de março de 2022. O Bitcoin e o BNB caíram 6% cada, enquanto o Ether, a segunda maior criptomoeda, caiu 5%.

O Bitcoin tem sido negociado lateralmente há mais de um mês sem qualquer rutura significativa. Tem testado cada vez mais as fortes zonas de procura de 34.200 USD - 34.400 USD e as importantes zonas de oferta de 45.500 USD - 45.800 USD. Com base nos níveis de suporte e resistência listados, os negociadores devem estar atentos a ruturas significativas.

A maior criptomoeda do mundo está atualmente a ser negociada por volta de 39 190 USD. No gráfico técnico acima, o Bitcoin encontra o seu nível de suporte primário a cerca de 38 536 USD no nível de retração de 38,2%. Abaixo disto, o suporte secundário para o Bitcoin é 37 050 USD, no nível de retração de 23,6%. Na subida, o primeiro nível de resistência está localizado por volta de 39 740 USD no nível de retração de 50%, seguido por 40 945 USD no nível de retração de 61,8%.

Numa base semanal, o desempenho do Bitcoin representou uma queda de 7,8%. Mais uma venda tardia desenrolou-se à medida que os traders optaram por garantir as suas posições antecipadamente, considerando o risco de tensões elevadas e volatilidade adicional no fim de semana para os mercados de criptomoedas.

A capitalização do mercado global de criptomoedas caiu para 1,72 biliões de dólares na sexta-feira, 11 de março de 2022, representando uma perda de quase 5% em 24 horas. Entretanto, os volumes totais de negociação de criptomoedas caíram até 9%, para cerca de 88,9 mil milhões de dólares.

Índices dos EUA 

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As ações terminaram uma semana volátil de forma mista depois de os ganhos tardios se terem transformado em perdas na sexta-feira, 11 de março de 2022, na sequência de progressos diplomáticos entre a Rússia e a Ucrânia.

O Dow Jones Industrial Average ganhou 126,8 pontos na semana passada, registando um aumento de 0,39%. Entretanto, o índice S&P 500 manteve-se estável em torno dos 4.204, enquanto o Nasdaq Composite caiu para -17,55%. Os três principais índices lideraram a semana com ganhos, mas terminaram com uma venda maciça. 

Os mercados globais continuaram a lutar com as implicações económicas e financeiras do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. No entanto, o sentimento do mercado parece ter mudado do medo extremo para algo que se assemelha a preocupação.

Os preços dos títulos do Tesouro americano a 10 anos caíram na sexta-feira, 11 de março de 2022, empurrando o rendimento acima de 2% face ao mínimo de março de 1,73%. À medida que os traders se moveram para as obrigações durante a invasão da Rússia e voltaram a sair depois de os títulos começarem a abrandar, a subida dos rendimentos foi um golpe para as ações tecnológicas e para o Nasdaq Composite. 

O rendimento de referência dos títulos do Tesouro dos EUA está próximo do seu máximo da era da pandemia, e qualquer quebra acima deste nível poderá sinalizar um caminho sustentável para cima. Além disso, isto serviria como um golpe para as empresas tecnológicas de elevado crescimento, uma vez que os rendimentos mais elevados das obrigações de longo prazo corroem o valor dos lucros futuros.

O foco desta semana também voltará para a Reserva Federal, que deverá aumentar a sua taxa de juro de referência overnight em um quarto de ponto percentual após a sua reunião de política de dois dias na quarta-feira, 16 de março de 2022. Mais importante ainda, os mercados observarão atentamente as projeções dos decisores políticos sobre até que ponto as taxas poderão subir este ano e ao longo de 2023 e 2024 para controlar as pressões inflacionárias.

Negoceie nos mercados financeiros com opções e Multipliers no Deriv Trader ou CFDs na conta financeira Deriv X e nas contas financeiras e financeiras STP do Deriv MT5.

Iniciar a sua jornada no trading de criptomoedas pode parecer intimidante, mas não tem de ser. Na Deriv, o trading de criptomoedas foi concebido para ser acessível e apoiado por funcionalidades da plataforma que o ajudam a compreender o processo. Não precisa de possuir moedas digitais nem configurar uma carteira de criptomoedas. Em vez disso, pode negociar com base nos movimentos de preços através de ferramentas flexíveis adequadas para principiantes.

Este guia orienta-o através dos conceitos básicos de como funciona o trading de criptomoedas, o que o torna diferente e como pode dar os seus primeiros passos com confiança utilizando as plataformas da Deriv adequadas para principiantes.

Resumo rápido

• Pode negociar criptomoedas na Deriv utilizando CFDs ou multiplicadores sem possuir moedas.
• A Deriv oferece plataformas fáceis de usar para todos os níveis de experiência, desde principiantes a traders avançados.
• Ferramentas de gestão de risco, como take-profit e stop-loss, podem apoiar uma gestão de negociação mais estruturada.
• Tudo o que precisa para começar está disponível num só lugar. Não é necessária carteira de criptomoedas.

O que torna o trading de criptomoedas acessível para novos traders?

As criptomoedas podem soar complexas, mas no seu núcleo, são apenas dinheiro digital construído sobre tecnologia blockchain: um sistema seguro e transparente que regista transações. Moedas como Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) são negociadas globalmente, com preços a flutuar constantemente em resposta a mudanças na oferta, procura e sentimento do mercado.

Na Deriv, não tem de comprar ou armazenar estas moedas. Em vez disso, pode negociá-las através de Contratos por Diferença (CFDs), que lhe permitem especular sobre mudanças de preços sem possuir o ativo. Se o mercado se mover na direção que antecipou, a negociação pode resultar num lucro. O mesmo se aplica se prever corretamente uma queda de preço.

Esta abordagem adequada para principiantes remove a necessidade de carteiras de criptomoedas, chaves privadas e processos de troca complicados.

Como funcionam os CFDs de criptomoedas na Deriv MT5?

Pense num CFD como um espelho do mercado. Quando negocia CFDs de criptomoedas na Deriv MT5, está a negociar com base na diferença entre o preço quando abre e fecha a sua posição, não o ativo em si.

Por exemplo, se acredita que o Bitcoin vai subir contra o dólar americano (BTC/USD), pode abrir uma posição de compra. Se o preço se mover a seu favor, ganha com base nesse movimento. Da mesma forma, pode abrir uma posição de venda se espera que o preço desça.

Como os CFDs permitem negociar em ambas as direções, pode beneficiar de oportunidades em mercados em alta e em baixa. Também pode começar com tamanhos de posição menores, que muitos novos traders usam como forma de se familiarizarem com como os CFDs reagem aos movimentos do mercado.

A plataforma MT5 da Deriv oferece uma interface familiar, gráficos analíticos e vários pares de criptomoedas, incluindo Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple e Bitcoin Cash.

Max Matthew Camilleri, Especialista Sénior em Analytics & Automation na Deriv, menciona:

"Concentre-se em aprender como os CFDs se comportam com apostas menores antes de aumentar a escala."

Como pode começar a negociar CFDs de criptomoedas na Deriv?

Começar com trading de criptomoedas é simples na Deriv. Pode começar em apenas alguns passos:

1. Crie uma conta Deriv e abra uma conta Deriv MT5 Financial.
2. Selecione o seu par de criptomoedas preferido, como BTC/USD ou ETH/USD.
3. Defina os seus parâmetros de negociação, incluindo a sua aposta, nível de take-profit e nível de stop-loss. Pode saber mais sobre estas ferramentas no guia explicativo de stop loss e take profit.
4. Faça a sua primeira negociação e acompanhe-a através da plataforma.

Para principiantes, começar com uma conta demo é a melhor forma de aprender. Dá-lhe acesso a preços em tempo real e ferramentas de negociação usando fundos virtuais, para que possa praticar sem risco. Assim que se sentir confiante, pode mudar para uma conta real quando estiver pronto.

O que devem os traders compreender sobre multiplicadores de criptomoedas?

Outra forma de obter exposição aos movimentos de preços de criptomoedas é através de trading com multiplicadores. Os multiplicadores permitem-lhe amplificar retornos potenciais de pequenas mudanças de preços, o que permite aos traders obter exposição aos movimentos do mercado sem comprometer grandes quantias de capital inicial, embora ainda acarretem riscos significativos de negociação.

Pode negociar criptomoedas com multiplicadores usando:

• Deriv Trader: uma plataforma baseada na web, intuitiva.
• Deriv Bot: automatize a sua estratégia com um robô de negociação.
• Aplicação Deriv GO: uma aplicação móvel para negociar em qualquer lugar, a qualquer hora.

Eis como funciona: define o seu multiplicador (por exemplo, 5x), e se o mercado se mover a seu favor em 1%, o seu retorno torna-se 5%. A sua perda potencial máxima está limitada ao valor da sua aposta, o que significa que a sua exposição está predefinida. No entanto, os resultados das negociações podem ainda variar com base nas condições do mercado.

Para gerir o seu risco, pode usar ferramentas como take profit e stop loss, que fecham automaticamente negociações nos seus níveis escolhidos. Estas são particularmente úteis quando ainda está a aprender como os mercados se movem.

Ashkan Nemati, Vice-Presidente de Trading Applications na Deriv, elabora:

"Os multiplicadores são excelentes para exposição a curto prazo com risco predefinido."

Porque é que a Deriv é um ótimo lugar para começar o trading de criptomoedas?

A Deriv foi construída com principiantes em mente. Quer esteja a explorar CFDs ou multiplicadores, encontrará tudo o que precisa num só lugar:

• Configuração simples: Abra uma conta em minutos. Não são necessárias carteiras ou trocas.
• Pratique com fundos virtuais: Uma conta demo permite-lhe experienciar condições de mercado sem arriscar dinheiro real.
• Ferramentas inteligentes de risco: Funcionalidades como stop-loss e take-profit ajudam a proteger o seu capital. Saiba mais sobre como funcionam os multiplicadores na Deriv.
• Ambiente regulamentado: A Deriv opera sob múltiplas licenças, proporcionando uma experiência de plataforma transparente e focada na segurança.
• Plataformas flexíveis: Escolha entre negociação web, móvel e automatizada, o que se adequar ao seu estilo.

Com mais de 25 anos de experiência em trading online, a Deriv oferece um caminho fiável para recém-chegados entrarem no mercado de criptomoedas com confiança.

Como se comparam CFDs e multiplicadores para principiantes?

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Ambas as opções proporcionam formas diferentes de aceder aos mercados de criptomoedas. Os CFDs oferecem flexibilidade e controlo detalhado, enquanto os multiplicadores proporcionam um ritmo de negociação mais rápido e maior exposição, o que pode amplificar tanto ganhos como perdas potenciais.

Paveetra Bhadrika, Especialista em Trading da Deriv, confirma:

"Os principiantes podem experimentar tanto CFDs como multiplicadores para descobrir que abordagem se alinha com os seus objetivos."

Como podem os principiantes gerir o risco no trading de criptomoedas?

Antes de negociar com fundos reais, é essencial compreender a gestão de risco: a base de toda estratégia de negociação bem-sucedida. Gerir o risco significa saber quanto pode permitir-se perder e como controlar perdas antes que aconteçam.

As ferramentas take profit e stop loss da Deriv são a sua primeira linha de defesa. Uma ordem de take-profit fecha uma negociação automaticamente assim que o mercado atinge o seu nível escolhido. Entretanto, um stop-loss limita perdas se o mercado se mover contra si. Estas funcionalidades ajudam a prevenir decisões emocionais e mantêm as suas negociações disciplinadas.

Outro princípio útil é a regra do 1%: não arrisque mais de 1% do seu saldo total numa única negociação. Esta abordagem garante que pode manter-se ativo no mercado mesmo durante sequências de perdas, dando-lhe mais oportunidades para aprender.

Kai Zhe, Especialista Sénior em Analytics & Automation na Deriv, acrescenta:

"A consistência importa mais do que vitórias rápidas. Um trader que gere perdas sabiamente ainda estará a negociar quando outros pararam." 

Aproveite a conta demo da Deriv para praticar a definição de diferentes níveis de stop-loss e take-profit. Experimentar num ambiente sem risco permite-lhe ver como estas funcionalidades funcionam em tempo real, preparando-o para tomadas de decisão mais confiantes mais tarde.

Quais são os próximos passos para novos traders de criptomoedas?

Uma das coisas mais importantes para principiantes aprenderem é que os preços das criptomoedas podem mudar rapidamente. Estes movimentos são impulsionados por eventos globais, regulamentações e sentimento geral do mercado. Ao contrário dos mercados tradicionais, as criptomoedas nunca dormem, o que significa que movimentos do mercado podem ocorrer a qualquer momento.

Antes de fazer uma negociação, é útil rever as ferramentas de análise técnica disponíveis na Deriv MT5. Gráficos, indicadores e dados históricos podem ajudá-lo a compreender padrões e tendências. Mesmo indicadores simples, como médias móveis ou Índice de Força Relativa (RSI), dão insights valiosos sobre quando um mercado pode subir ou recuar.

Ao mesmo tempo, fatores fundamentais como novos projetos blockchain, atualizações de políticas governamentais ou listagens importantes de moedas também podem influenciar preços. Muitos traders combinam análise técnica e fundamental para tomar decisões informadas.

Se é novo, pratique a análise de gráficos de preços na sua conta demo antes de usar fundos reais. Com o tempo, desenvolverá um sentido de como os mercados de criptomoedas se movem e como gerir negociações com confiança.

Pronto para começar a sua jornada nas criptomoedas?

Dar os seus primeiros passos no trading de criptomoedas começa com compreender como o mercado funciona e como diferentes ferramentas funcionam. Com a Deriv, pode aprender ao seu próprio ritmo, praticar usando fundos virtuais e explorar as funcionalidades da plataforma antes de considerar negociação ao vivo.

Comece com uma conta demo gratuita da Deriv que vem com 10.000 USD em fundos virtuais, explore as plataformas e compreenda como funcionam os movimentos de preços. À medida que ganha experiência, pode passar para negociação ao vivo quando se sentir confortável.

Sendo o maior e um dos mercados financeiros mais acessíveis para negociar, o mercado de câmbio oferece inúmeras oportunidades de negociação para traders em todo o mundo. A negociação de câmbio é essencialmente a troca de uma moeda por outra, e o valor de ambas as moedas é medido uma em relação à outra. Isto é chamado de taxa de câmbio. 

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Existem tipicamente dois tipos de taxas de câmbio — taxas fixas e taxas flutuantes. Se uma moeda tem uma taxa fixa, o seu valor está indexado ao valor de outra moeda e é mantido até que o governo local ajuste a taxa de câmbio oficial. 

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No entanto, se uma moeda tem uma taxa flutuante, o seu valor é determinado pelas forças no mercado cambial através da oferta e da procura. 

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Mas quais são estas forças que afetam as taxas de câmbio flutuantes? E que fatores deve um trader considerar ao prever como o valor de uma moeda irá mover-se? 

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Neste artigo do Deriv Blog, analisamos os fatores importantes que afetam as tendências de médio e longo prazo das taxas de câmbio e o valor das moedas. 

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Taxas de juro

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Uma taxa de juro elevada leva a valores de moeda mais altos, pois atrairá investimento estrangeiro e aumentará a procura pela moeda local. 

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A taxa de juro é um montante que é cobrado a um mutuário como custo pela utilização do capital ou ativo que emprestam, e é uma percentagem do montante total emprestado. Isto representa a taxa de retorno para o investidor, que corresponde aos ganhos ou perdas do investimento.

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Quando as taxas de juro oferecidas por um país são elevadas, os investidores estrangeiros estarão mais dispostos a investir no país, uma vez que receberão uma taxa de retorno mais elevada — ou ganhos mais elevados — do seu investimento ao longo do tempo. Quando o capital estrangeiro é investido no país local, a moeda estrangeira tem de ser convertida na moeda local. Isto aumenta a procura pela moeda local e eleva o seu valor.

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As taxas de juro são determinadas pelos bancos centrais, por isso é importante estar atento aos anúncios importantes feitos por eles. 

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Inflação

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A inflação ocorre quando o aumento dos custos de bens e serviços leva à diminuição do poder de compra de uma moeda. A medição do poder de compra de uma moeda é um forte indicador do seu valor e pode ser observada através do nível de inflação de um país. 

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A inflação ocorre quando os bens e serviços se tornam mais caros. Isto pode acontecer devido ao aumento dos custos de produção, graças a matérias-primas ou serviços mais caros, ou devido a um aumento da procura. Por sua vez, isto faz subir os preços dos bens e serviços, à medida que se tornam mais caros de produzir ou a produção não consegue satisfazer a procura crescente. 

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Se a inflação for alta, custará mais dinheiro a um consumidor para comprar os bens e serviços em comparação com anteriormente, o que significa que a moeda tem menos poder de compra. A medição do poder de compra de uma moeda é um forte indicador do seu valor. 

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Se a inflação for baixa, uma moeda é fortalecida porque o seu poder de compra é elevado — uma unidade da moeda é capaz de comprar mais. Isto leva a um aumento da procura por essa moeda, o que, por sua vez, aumenta o seu valor.

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Comércio internacional

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O valor de uma moeda também pode ser afetado pela balança comercial entre países — a balança comercial refere-se à diferença entre as importações e exportações de um país. Os países com maiores exportações geralmente experimentam um aumento no valor da sua moeda. 

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Suponhamos que a procura por produtos do Reino Unido aumente. Os países que queiram importar produtos do Reino Unido terão de converter a sua moeda para libras esterlinas britânicas para comprar produtos do Reino Unido. Isto irá então aumentar a procura pela libra esterlina, à medida que os países compram mais produtos com a moeda, o que, por sua vez, irá impulsionar o seu valor. 

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O comércio internacional é também afetado pela taxa de inflação de um país.

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Por exemplo, se os EUA tiverem uma taxa de inflação elevada, a compra de produtos e serviços fabricados nos EUA torna-se mais dispendiosa, uma vez que o poder de compra do dólar americano diminuiu. Haverá menos procura pelo dólar americano, levando assim a uma diminuição do seu valor e da taxa de câmbio. 

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Estabilidade económica e política

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O comércio internacional está intimamente relacionado com a saúde económica de um país. A saúde económica pode ser medida por diversos fatores, incluindo o PIB, a inflação, bem como a conta corrente e a balança de pagamentos de um país — a diferença entre o quanto um país gasta e o quanto ganha. 

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Se um país gasta mais a importar comércio estrangeiro em comparação com o que ganha, a sua balança está em défice. Eles necessitariam de mais capital estrangeiro para comprar produtos estrangeiros, resultando numa menor procura pela moeda local e numa diminuição do valor da moeda local. 

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A taxa de câmbio de uma moeda e o seu valor percebido são também fortemente afetados pela estabilidade política de um país. Políticas financeiras e económicas sólidas determinadas por um governo estável contribuirão significativamente para a confiança numa moeda e na economia como um todo. 

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Quando as pessoas estão confiantes e otimistas em relação à futura expansão e crescimento de uma economia, estarão mais dispostas a investir na moeda local. Isto aumentará a procura pela moeda e, consequentemente, fortalecerá o seu valor.

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Especulação

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O mercado de câmbio e as taxas de câmbio também podem reagir a especulações. Por exemplo, se os especuladores anteciparem uma subida no valor da moeda em resposta a eventos políticos ou notícias globais, os investidores irão comprar mais dela na esperança de obter lucro ao vendê-la quando os preços subirem. Isto leva a um aumento da procura, resultando num aumento do valor da moeda. 

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É importante notar que existem muitos fatores que contribuem para as taxas de câmbio e movimentos de preços, levando a uma potencial volatilidade significativa no mercado de câmbio. 

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Portanto, além de considerar os fatores mencionados acima numa análise fundamental, utilize a análise técnica para apoiar a sua estratégia e estilo de negociação quando negocia no mercado forex. Podes praticar a negociação sem riscos com uma conta demo pré-carregada com moeda virtual, o que te permite aperfeiçoar a tua estratégia antes de negociar com dinheiro real.

A negociação de commodities na Deriv oferece aos traders de retalho exposição liquidada em dinheiro a energia, metais e softs sem possuir o ativo subjacente. Em 2025, a maioria dos clientes escolhe entre CFDs na Deriv MT5 ou Deriv cTrader para posições geridas ativamente, ou opções digitais na Deriv Trader ou SmartTrader para visões de risco definido e com prazo determinado. Este guia explica como cada instrumento funciona, quando utilizá-los, custos e riscos típicos, e configurações práticas para petróleo, ouro, gás e alguns softs selecionados, ajudando-o a alinhar a sua ideia, janela temporal e limites de risco ao contrato certo.

Resumo rápido

• Commodities como petróleo e ouro movem-se com a oferta e procura, geopolítica, taxas de juro e inventários.
• A Deriv oferece CFDs para negociações geridas e opções digitais para ideias de risco definido.
• As opções estão frequentemente associadas a configurações baseadas em tempo ou nível, enquanto os CFDs estão tipicamente ligados a uma gestão de negociação mais flexível.
• O controlo de risco, o dimensionamento da posição e a atenção aos eventos de mercado são fundamentais para a consistência a longo prazo.

O que é a negociação de commodities na Deriv?

Na Deriv, os traders especulam sobre os preços das commodities através de contratos por diferença (CFDs) e opções digitais sem possuir ativos físicos. Qualquer posição é puramente financeira e liquidada de acordo com o movimento do preço do instrumento subjacente. Isto permite interagir com os mercados globais mesmo sem acesso direto às bolsas de commodities.

As commodities comportam-se de forma diferente das ações ou forex porque os seus preços respondem frequentemente de forma rápida a eventos do mundo real: alterações na produção, decisões políticas, condições meteorológicas adversas ou mudanças na procura do consumidor. Para iniciantes, as plataformas da Deriv simplificam o acesso ao focar-se na exposição ao preço em vez da entrega física, permitindo que os traders expressem as suas ideias enquanto controlam o nível de risco.

CFDs na Deriv MT5 e Deriv cTrader

Os CFDs permitem que os traders abram posições de Compra ou Venda e as gerenciem de forma dinâmica. Isto atrai traders que querem afinar a sua execução, tamanho da posição e estratégia de saída. Com CFDs, pode controlar exatamente onde coloca o seu stop, realizar lucros parciais e seguir o restante se o mercado continuar a seu favor.

Os CFDs imitam o fluxo e refluxo da estrutura do mercado, por isso fazem sentido quando pretende capturar tendências de várias horas, negociar recuos ou responder a volatilidade emergente. Também permitem um elevado grau de precisão — desde aumentar a posição após confirmação até proteger lucros com um ajuste cuidadoso do stop. No entanto, esta flexibilidade também traz responsabilidade, especialmente em relação à alavancagem e às taxas de swap noturnas.

Opções digitais na Deriv Trader e SmartTrader

As opções digitais oferecem uma experiência muito diferente. Cada contrato expressa uma questão clara: O mercado vai subir ou descer? Vai terminar acima ou abaixo de um determinado nível? Vai tocar um preço específico antes do tempo acabar? Como decide o seu investimento antecipadamente, a sua perda máxima é fixa.

Para muitos iniciantes, esta estrutura reduz a dúvida. Se espera um impulso de curto prazo ou acredita que o preço irá respeitar um nível, escolhe o contrato relevante e deixa-o decorrer. Não há necessidade de gerir stops ou ajustar posições durante a negociação. As opções são especialmente úteis em torno de eventos agendados onde a volatilidade pode causar picos de preço, mas ainda assim pretende risco controlado.

Como escolher entre CFDs e opções?

A escolha do instrumento geralmente depende se a sua ideia é principalmente sobre direção num curto espaço de tempo, terminar em relação a um nível, se um nível será atingido, ou gestão ativa da negociação.

• Direção de curto prazo (subida ou descida) é normalmente expressa com Rise/Fall.
• Uma visão sobre terminar acima ou abaixo de um nível é frequentemente expressa com Higher/Lower.
• Uma visão sobre se um nível específico será atingido (ou não) é frequentemente expressa com Touch/No Touch.
• Ideias que envolvem gestão contínua da posição (por exemplo, ajustar stops ou realizar lucros parciais) são tipicamente tratadas com CFDs.

Pensar desta forma ajuda a evitar forçar negociações em instrumentos inadequados. Quanto mais clara for a sua questão, mais naturalmente a escolha do instrumento se segue.

Quais são os casos práticos para negociação de commodities?

Microtendência do ouro (Opções)

O ouro frequentemente forma impulsos de curta duração quando o sentimento macroeconómico muda. Nestes cenários, o preço comporta-se de forma limpa durante algumas velas antes de voltar a um intervalo. Opções Rise para 10–15 minutos permitem-lhe focar-se em capturar essa janela precisa sem se preocupar com a colocação do stop. É uma forma simples de praticar o timing e ganhar sensibilidade à dissipação do momentum.

Configuração de recuo do WTI (CFDs)

O petróleo frequentemente recua para níveis de suporte menores antes de continuar a sua tendência. Uma estratégia de recuo com CFD é comum entre profissionais porque permite colocar uma ordem limitada onde o preço provavelmente irá pausar, definir um stop abaixo da estrutura e gerir a posição à medida que a tendência retoma. Esta abordagem estruturada treina a disciplina: pode realizar lucros parciais, proteger o restante e deixar o mercado decidir até onde o movimento se estende.

O Estrategista de Commodities da Independent Research explica:

“Os mercados de energia reagem primeiro aos sinais de oferta e só depois ao tom macroeconómico. Os traders que monitorizam inventários e fluxos de transporte tendem a antecipar grandes movimentos.”

Que orientações específicas de mercado se aplicam à negociação de commodities?

Petróleo dos EUA e Brent do Reino Unido

O petróleo reage rapidamente a divulgações semanais de inventários e anúncios da OPEC+. Durante estes eventos, as opções ajudam a limitar o risco enquanto expressa uma ideia direcional ou baseada em níveis. Após a poeira assentar, os CFDs tornam-se úteis para capturar tendências prolongadas, especialmente durante a sobreposição das sessões de Londres–EUA, quando a liquidez melhora.

Ouro (XAUUSD)

O ouro é sensível às expectativas de taxas de juro e ao movimento do USD. Impulsos curtos de momentum encaixam bem nas opções Rise/Fall, enquanto recuos estruturados em tendências estabelecidas são frequentemente melhor expressos através de CFDs.

Gás natural

O gás natural pode mudar abruptamente devido a previsões meteorológicas ou dados de armazenamento. Quando as condições se tornam ruidosas ou imprevisíveis, opções No Touch de pequeno valor mantêm o risco contido. Os CFDs são uma alternativa quando a estrutura é clara e a volatilidade é gerível.

Soft commodities (cacau, cereais)

Os softs respondem fortemente a padrões meteorológicos e questões regionais de oferta. As opções ajudam a manter o risco controlado quando as manchetes dominam, enquanto os CFDs são utilizados por traders em condições intradiárias mais calmas e com intervalos definidos.

Porque é que a Deriv oferece várias plataformas de commodities?

Perspetiva de especialista (Deriv): “As plataformas não são intercambiáveis. MT5 e cTrader suportam gestão de risco estruturada, enquanto Trader e SmartTrader são construídas para questões precisas e definidas no tempo.” — Product Lead, Deriv Trading Platforms

Cada plataforma tem um propósito. MT5 e cTrader oferecem flexibilidade para gestão de CFDs: gráficos, indicadores, ordens pendentes, parciais e alertas. Trader e SmartTrader simplificam a execução de opções ao focar-se em direção, barreira, duração e valor apostado. O Deriv Bot permite automação simples para configurações baseadas em regras, enquanto o Deriv GO mantém-no alinhado com o seu plano mesmo quando está longe do computador.

Que fatores de mercado e contexto de especialistas são relevantes na negociação de commodities?

As commodities respondem a uma combinação de forças fundamentais e macroeconómicas.

• Oferta e procura: Dados de inventário, funcionamento de refinarias, produção mineira e tendências de consumo.
• Geopolítica: Conflitos, sanções, bloqueios de rotas e mudanças diplomáticas.
• Fatores macroeconómicos: Expectativas de taxas de juro, crescimento global e força das moedas.
• Sazonalidade: Procura de energia no inverno, ciclos de plantio e colheita, e anomalias meteorológicas.
• Oferta agrícola: Seca, doenças e perturbações logísticas podem causar oscilações significativas de preço.

Compreender como estes fatores interagem ajuda a filtrar o ruído e dimensionar as negociações de forma adequada.

O Economista Sénior do Global Markets institute explica:

“Choques geopolíticos raramente movem todas as commodities da mesma forma. Compreender os efeitos cruzados de mercado é essencial para traders ativos.”

Como melhorar de forma consistente como trader na Deriv?

A melhoria resulta da combinação de fundamentos e análise técnica, negociação de um regime de cada vez, manutenção de regras de risco constantes e registo de cada decisão. Rever capturas de ecrã e notas constrói reconhecimento de padrões, enquanto pausas e limites de perdas evitam espirais emocionais. Com o tempo, o seu foco muda de prever mercados para executar com disciplina.

A equipa de educação de trading da Deriv menciona:

“A consistência é a verdadeira vantagem. Tamanho menor, regras fixas e revisões semanais superam a troca rápida de estratégias em qualquer altura.”

Quais são os principais riscos na negociação de commodities e como geri-los?

1. Volatilidade de eventos e gaps: Manchetes e divulgações de dados podem desencadear movimentos bruscos; alguns traders preferem estruturas de risco pré-definido nestes períodos.
2. Alavancagem e tamanho da posição: A alavancagem amplifica os resultados; a exposição é frequentemente medida em relação à distância do stop e a uma perda máxima aceitável.
3. Swaps noturnos: Manter CFDs após o rollover pode adicionar custos de financiamento (ou créditos), o que pode afetar os resultados ao longo do tempo.
4. Slippage e execução: Em condições rápidas ou ilíquidas, as execuções podem diferir dos preços esperados; o tipo de ordem e as condições de liquidez são importantes.
5. Risco de correlação: Commodities relacionadas podem mover-se em conjunto, aumentando a concentração num único tema (por exemplo, energia).
6. Disciplina psicológica: Grandes oscilações podem levar a decisões impulsivas; limites estruturados e rotinas podem apoiar a consistência.

Quais são as conclusões e próximos passos?

As commodities na Deriv oferecem formas flexíveis de expressar visões de mercado. Os CFDs são conhecidos pela gestão estruturada da negociação e as opções digitais quando prefere risco definido e questões mais simples. Comece pequeno numa conta demo, construa consistência, reveja as suas decisões e aumente gradualmente apenas quando o seu processo se tornar repetível.

Forex

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A recuperação semanal do dólar americano não conseguiu avançar mais além da marca dos 99,00 USD durante o fim de semana. Nos últimos dias, a volatilidade do índice do dólar americano (DXY) foi moderada, com os preços a tentarem consolidar-se em torno da área dos 98,75 USD. Prevê-se que as preocupações em torno do panorama geopolítico continuem a sustentar a procura pelo dólar americano, juntamente com as perspetivas de um aperto adicional por parte da Fed.

O gráfico de 1 mês acima mostra que o ativo está atualmente a ser negociado over o seu nível de suporte no nível de retração de 76,4% de 98,65 USD, seguido por um segundo nível de suporte no nível de retração de 61,8% de 98,30 USD. Desde o início de março, o ativo tem mantido uma tendência ascendente e está a ser negociado under o seu nível de resistência de 99,30 USD.

Como reagiram os outros pares?

A intensificação dos comentários agressivos da Fed continua a exercer pressão descendente sobre o EUR/USD, que se mantinha no nível de 1,1000 USD na sexta-feira, 25 de março de 2022.

A libra esterlina recuperou-se das suas perdas intradiárias, mas não conseguiu voltar a atingir a marca dos 1,3200 USD, devido a fatores como um clima de mercado favorável ao risco, a postura agressiva da Fed e o aumento da taxa do Banco de Inglaterra ser percecionado como um aumento conciliador. Em termos técnicos, na sexta-feira, 25 de março de 2022, o GBP/USD estava a ser negociado ao nível de 1,3180 USD.

O par USD/JPY tem permanecido um dos melhores desempenhos para os traders e tem estado em alta após ultrapassar o nível de 120,00 ¥ nos últimos dias. O Banco do Japão (BoJ) forneceu um sinal otimista na sexta-feira, 25 de março de 2022, e absteve-se de intervir nos mercados para controlar o aumento contínuo dos rendimentos. De facto, mesmo após o aumento do rendimento das obrigações do governo japonês (JGB) a 10 anos, o BoJ continuou a comprar uma quantidade ilimitada de obrigações. Os rendimentos elevados das obrigações do Tesouro dos EUA também atraíram algumas compras de USD em baixa e contribuíram ainda mais para limitar a queda do par USD/JPY.

Esta semana traz muitos relatórios económicos dos EUA de alto impacto, incluindo os dados das Despesas de Consumo Pessoal (PCE) de fevereiro e os últimos números do NFP. Tendo em conta o calendário preenchido, é provável que a volatilidade aumente, preparando o terreno para grandes movimentações no índice DXY e nos mercados financeiros em geral.

Matérias-primas

Na primeira metade da semana, o ouro oscilou acima dos 1.920 USD dentro de um intervalo relativamente apertado, mas recuperou o seu ímpeto após ultrapassar os 1.950 USD na quinta-feira, 24 de março de 2022. Embora o metal amarelo tenha lutado para manter o seu ímpeto de alta devido ao aumento dos rendimentos das obrigações do Tesouro dos EUA e aos decisores políticos do FOMC que indicavam um aperto agressivo da política, aumentou cerca de 1,16% numa base semanal.

Os traders estão a ficar cada vez mais ansiosos com as consequências económicas globais de um conflito prolongado entre a Rússia e a Ucrânia. Para além disso, um aumento das tensões internacionais poderia ajudar o metal amarelo a limitar as suas perdas e vice-versa.

Como se pode ver no gráfico acima, a recuperação dos níveis abaixo dos 1 900 USD parou numa resistência marcada pelos níveis de retração de 38,2%. Uma queda subsequente abaixo do nível de retração de 23,6% em torno da marca dos 1 941 USD pode ter alterado a tendência a favor dos traders pessimistas, sugerindo que mais perdas são prováveis. Por outro lado, se o ouro encontrar o seu ímpeto, o próximo nível de resistência poderá ser novamente o recuo de 38,2% perto da marca dos 1 966 USD e acelerar em direção ao próximo nível de resistência no recuo de 50% em torno da marca dos 1 986 USD.

Por outro lado, os preços do petróleo subiram devido a preocupações com o fornecimento, uma vez que os rebeldes Houthi atacaram ativos energéticos da Arábia Saudita e a Rússia manteve a sua ofensiva militar na Ucrânia. O petróleo encerrou em cerca de 113 USD por barril na sexta-feira, 25 de março de 2022. Os preços do petróleo também aumentaram desde que a procura global superou a produção de crude à medida que as economias recuperam do coronavírus.

Adicionalmente, durante uma reunião com o presidente dos EUA, Joe Biden, na semana passada, os membros da UE estavam divididos sobre se deveriam ou não boicotar o petróleo e o gás russos. No entanto, não conseguiram chegar a acordo sobre uma proibição, e embora recusar-se a concordar com ela possa trazer um alívio temporário, isso não altera a tendência de aumento da procura e diminuição da oferta.

Criptomoedas

Enquanto todo o mercado de criptomoedas subiu, o Bitcoin e o Ethereum, em particular, dispararam no domingo, 27 de março de 2022, ultrapassando os seus níveis recentes de resistência de preços. O Bitcoin subiu 14% na semana passada e o Ethereum subiu 15%. Contudo, no domingo, o Bitcoin estava a ser negociado acima do nível dos 44.600 USD, enquanto o Ethereum ultrapassou a marca dos 3.100 USD.

Vários fatores contribuíram para o aumento no espaço das criptomoedas:

• O S&P 500 subiu durante uma semana consecutiva e a correlação do Bitcoin com as ações está num máximo de 17 meses.
• Os saldos de Bitcoin nas bolsas também estão no nível mais baixo em mais de 3 anos, sinalizando um aumento da procura e um interesse em retirar Bitcoin das bolsas através de métodos de armazenamento a frio, como carteiras físicas.
• A Ucrânia legalizou oficialmente as criptomoedas e continuou a aceitar doações (mais de 100 milhões de dólares até à data) em Bitcoin, Ethereum, Polkadot e Dogecoin.
  
  

Uma das criptomoedas com melhor desempenho no mercado foi a Terra (LUNA), que ganhou reconhecimento mundial devido à sua impressionante subida de preço nos últimos 30 dias. Como resultado, a sua gestão anunciou planos para adicionar em breve cerca de 10 mil milhões de dólares em Bitcoin às reservas do seu projeto. Acreditam que esta ação criará uma nova era monetária para o padrão global do Bitcoin.

O gráfico acima representa a tendência ascendente dos seus preços desde o início de março. O ativo terminou a semana a negociar exatamente entre a sua resistência no nível de 76,4% de 92,50 USD e o seu suporte no nível de 61,9% a 88,70 USD.

As altcoins têm sido a escolha preferida ao longo da última semana, mas nenhuma mais do que a Cardano (ADA). Este concorrente da Ethereum teve um início difícil quando introduziu contratos inteligentes em 2021; o fundador Charles Hoskinson disse no início desta semana que estava errado sobre a rapidez com que a rede acumularia aplicações descentralizadas (dapps). Essa adoção lenta prejudicou a ADA nos meses iniciais de 2022. No entanto, as coisas estão agora a mudar, e hoje, a rede alberga centenas de dapps e milhões de NFTs nativos.

O governo do Reino Unido irá em breve revelar planos para regular o mercado de criptomoedas, concentrando-se num tipo de token em rápido crescimento conhecido como stablecoins. As stablecoins têm registado um crescimento exponencial em termos de utilização nos últimos anos, em paralelo com o crescente interesse nas criptomoedas de forma mais ampla.

Índices dos EUA

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O S&P 500 e o NASDAQ 100 registaram ganhos de 1,84% e 2,63% na semana passada, respetivamente, enquanto o Dow subiu 0,89%. Apesar de ficarem muito aquém da subida da semana anterior, os resultados marcaram a segunda semana positiva consecutiva para as ações, em meio a expectativas crescentes de fortes aumentos das taxas de juro no futuro.

As preocupações sobre a postura cada vez mais agressiva da Reserva Federal pesaram sobre o sentimento das ações no início da semana, provocando uma venda no mercado de obrigações. O acentuado declínio dos preços das obrigações desde o início do ano acelerou, levando o rendimento das obrigações do Tesouro dos EUA a 10 anos para níveis não vistos desde maio de 2019. O rendimento a 10 anos subiu para 2,49% na sexta-feira, 25 de março de 2022, após ter terminado a semana anterior em 2,15%.

Adicionalmente, o setor imobiliário nos Estados Unidos recebeu algumas más notícias antes da frequentemente movimentada época de compra de casas na primavera, uma vez que as vendas de casas pendentes caíram pelo quarto mês consecutivo, de acordo com um estudo divulgado na sexta-feira, 25 de março de 2022. Em comparação com o mês anterior, as vendas pendentes diminuíram 4,1% em fevereiro - uma queda que coincidiu com a recente subida das taxas de juro hipotecárias.

A atualização mensal do mercado de trabalho será divulgada esta semana nos Estados Unidos e revelará se o forte crescimento observado em fevereiro continuou em março. O relatório de fevereiro mostrou que a economia acrescentou 678 000 empregos, o número mais elevado em sete meses, e a taxa de desemprego caiu para 3,8%.

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