Tygodniowy raport rynkowy – 28 marca 2022 roku

Forex

‍

Tygodniowe odbicie dolara amerykańskiego nie zdołało przekroczyć znaku $99,00 w weekend. W ciągu ostatnich kilku dni zmienność indeksu dolara amerykańskiego (DXY) była umiarkowana, a ceny próbowały się skonsolidować w okolicach $98,75. Obawy związane z sytuacją geopolityczną mają utrzymać popyt na dolara amerykańskiego, obok perspektyw dodatkowego zacieśnienia polityki przez Fed.

Jednomiesięczny wykres pokazuje, że aktywo obecnie handluje powyżej swojego poziomu wsparcia, na poziomie 76,4% zniesienia w wysokości $98,65, a następnie drugiego poziomu wsparcia, na poziomie 61,8% zniesienia w wysokości $98,30. Od początku marca aktywo utrzymuje trend wzrostowy i handluje poniżej swojego poziomu oporu na poziomie $99,30.

Jak zareagowały inne pary?

Zwiększanie jastrzębich komentarzy Fed dalej wywiera presję w dół na EUR/USD, który utrzymywał się na poziomie $1,1000 w piątek, 25 marca 2022 roku.

Brytyjski funt odbił się od strat intraday, ale nie zdołał odzyskać znaku $1,3200, z powodu takich czynników jak nastroje na rynku sprzyjające ryzyku, jastrzębia postawa Fed oraz postrzeganie podwyżki stóp przez Bank Anglii jako łagodnej. Technicznie mówiąc, w piątek, 25 marca 2022, GBP/USD handlował na poziomie $1,3180.

Para USD/JPY pozostaje jednym z najlepszych performerów dla traderów i w ostatnich dniach rosła po przekroczeniu poziomu ¥120,00. Bank Japonii (BoJ) wysłał sygnał wzrostowy w piątek, 25 marca 2022 i powstrzymał się od interwencji na rynkach, aby kontrolować ciągły wzrost rentowności. W rzeczywistości, nawet po wzroście rentowności 10-letnich obligacji rządowych Japonii (JGB), BoJ kontynuował zakup nieograniczonej ilości obligacji. Zwiększone rentowności obligacji Skarbu USA przyciągnęły również pewne zakupy dolara amerykańskiego po niższych cenach i dodatkowo przyczyniły się do ograniczenia spadków pary USD/JPY.

Ten tydzień przynosi wiele istotnych amerykańskich raportów gospodarczych, w tym dane o osobistych wydatkach konsumpcyjnych (PCE) za luty oraz najnowsze dane NFP. W świetle zatłoczonego kalendarza, zmienność prawdopodobnie wzrośnie, co stworzy warunki do dużych ruchów w indeksie DXY i rynkach finansowych jako całości.

Towary

W pierwszej połowie tygodnia złoto wahało się powyżej $1,920 w stosunkowo wąskim zakresie, ale odzyskało swój impet po przekroczeniu $1,950 w czwartek, 24 marca 2022. Chociaż złoty metal miał trudności z utrzymaniem swojego wzrostowego impetu z powodu wzrostu rentowności obligacji Skarbu USA oraz agresywnego zacieśniania polityki przez członków FOMC, wzrósł o około 1,16% na poziomie tygodniowym.

Traderzy stają się coraz bardziej zaniepokojeni globalnymi konsekwencjami przedłużającego się konfliktu Rosja-Ukraina. Ponadto wzrost napięć międzynarodowych może pomóc żółtemu metalowi w ograniczeniu strat i odwrotnie.

Jak widać na powyższym wykresie, odbicie z poziomów poniżej $1,900 zatrzymało się wokół oporu oznaczonego poziomami na 38,2% zniesienia. Spadek poniżej poziomu 23,6% zniesienia wokół znaku $1,941 mógł zmienić nastawienie na korzyść pesymistycznych traderów, co sugeruje, że dalsze straty są prawdopodobne. Z drugiej strony, jeśli złoto odzyska swój impet, następny poziom oporu może znowu wynosić 38,2% zniesienia w pobliżu znaku $1,966, przyspieszając w kierunku następnego poziomu oporu na poziomie 50% zniesienia wokół znaku $1,986.

Z drugiej strony ceny ropy wzrosły z powodu obaw o podaż, ponieważ rebelianci Houthi zaatakowali aktywa energetyczne Arabii Saudyjskiej, a Rosja kontynuowała swoją ofensywę wojskową na Ukrainie. Ropa zakończyła na poziomie około $113 za baryłkę w piątek, 25 marca 2022. Ceny ropy również wzrosły, ponieważ globalny popyt przewyższył produkcję ropy naftowej, gdy gospodarki odbudowują się po koronawirusie.

Dodatkowo, podczas spotkania z prezydentem USA Joe Bidenem w zeszłym tygodniu, państwa UE podzieliły się w kwestii bojkotu rosyjskiej ropy i gazu. Jednak nie osiągnęły porozumienia w sprawie zakazu, a brak zgody może przynieść chwilową ulgę, ale nie zmienia tendencji wzrastającego popytu i malejącej podaży.

Kryptowaluty

Podczas gdy cały rynek kryptowalut wzrósł, Bitcoin i Ethereum w szczególności wzrosły w górę w niedzielę, 27 marca 2022, przekraczając swoje ostatnie opory cenowe. Bitcoin wzrósł o 14% w ciągu ostatniego tygodnia, a Ethereum wzrosło o 15%. Jednak w niedzielę Bitcoin handlował powyżej $44,600, podczas gdy Ethereum osiągnęło poziom $3,100.

Szereg czynników przyczynił się do wzrostu w przestrzeni kryptowalut:

• Indeks S&P 500 wzrósł przez tydzień z rzędu, a korelacja Bitcoina ze stockami jest na najwyższym poziomie od 17 miesięcy.
• Salda Bitcoin na giełdzie są także na najniższym poziomie od ponad 3 lat, co sygnalizuje zwiększony popyt oraz zainteresowanie przenoszeniem Bitcoin z giełdy za pomocą chłodnych metod przechowywania, takich jak portfele sprzętowe.
• Ukraina oficjalnie zalegalizowała kryptowaluty i kontynuuje przyjmowanie darowizn (ponad 100 milionów dolarów do tej pory) w Bitcoinie, Ethereum, Polkadot i Dogecoin.
  
  

Jedną z najlepiej performujących kryptowalut na rynku była Terra (LUNA), która zdobyła światowe uznanie w związku z jej bardzo imponującym wzrostem cen w ciągu ostatnich 30 dni. W rezultacie jej zarząd ogłosił plany dodania wkrótce prawie 10 miliardów dolarów wartości Bitcoin do rezerw projektu. Uważają, że ten krok stworzy nową monetarną erę dla globalnego standardu Bitcoin.

Powyższy wykres przedstawia wzrostowy trend jego cen od początku marca. Aktywo zakończyło tydzień handlując dokładnie pośrodku pomiędzy swoim oporem na poziomie 76,4% w wysokości $92,50 a wsparciem na poziomie 61,9% w wysokości $88,70.

Altcoiny były preferowanym wyborem w ostatnim tygodniu, ale żaden nie zyskał tyle co Cardano (ADA). Ten konkurent Ethereum miał trudności, gdy wprowadził smart kontrakty w 2021 roku; założyciel Charles Hoskinson powiedział wcześniej w tym tygodniu, że mylił się co do tego, jak szybko sieć zyskiwałaby zdecentralizowane aplikacje (dapps). To wolne przyjmowanie ograniczyło ADA w początkowych miesiącach 2022 roku. Jednak sytuacja się zmienia, a dziś sieć obsługuje setki dapps oraz miliony natywnych NFT.

Rząd Wielkiej Brytanii wkrótce ujawni plany regulacji rynku kryptowalut, koncentrując się na szybko rosnącym typie tokenów znanym jako stablecoiny. Stablecoiny doświadczyły wykładniczego wzrostu w zakresie użytkowania w ciągu ostatnich kilku lat, równolegle z rosnącym zainteresowaniem kryptowalutami w szerszym zakresie.

Indeksy amerykańskie

‍

Indeks S&P 500 i NASDAQ 100 wzrosły w ostatnim tygodniu o odpowiednio 1,84% i 2,63%, podczas gdy Dow wzrósł o 0,89%. Mimo że wyniki te były daleko od zeszłotygodniowego wzrostu, oznaczają one drugi pozytywny tydzień z rzędu dla akcji w obliczu rosnących oczekiwań wobec znacznych podwyżek stóp procentowych.

Obawy związane z coraz bardziej jastrzębią postawą Fed wpłynęły na nastroje na giełdzie na początku tygodnia, co skłoniło do wyprzedaży na rynku obligacji. Ostry spadek cen obligacji w roku do dnia przyspieszył, wysyłając rentowność 10-letnich obligacji Skarbu USA do poziomów nieobserwowanych od maja 2019 roku. Rentowność 10-letnich obligacji wzrosła do 2,49% w piątek, 25 marca 2022 roku, po zakończeniu poprzedniego tygodnia na poziomie 2,15%.

Dodatkowo, przemysł budowlany w Stanach Zjednoczonych otrzymał złe wieści przed często ruchliwym wiosennym sezonem zakupu domów, ponieważ sprzedaż domów w stanie oczekiwania spadła po raz czwarty z rzędu, według badania opublikowanego w piątek, 25 marca 2022 roku. W porównaniu do poprzedniego miesiąca, sprzedaż czekająca spadła o 4,1% w lutym – spadek, który zbiegł się z ostatnim wzrostem stawek hipotecznych.

W tym tygodniu w Stanach Zjednoczonych zostanie opublikowana miesięczna aktualizacja rynku pracy, która ujawni, czy silny wzrost odnotowany w lutym trwał również w marcu. Raport za luty pokazał, że gospodarka dodała 678 000 miejsc pracy, co jest najlepszym wynikiem od siedmiu miesięcy, a stopa bezrobocia spadła do 3,8%.

Handluj rynkami finansowymi za pomocą opcji i multipliers na Deriv Trader lub CFD na Deriv X koncie finansowym oraz Deriv MT5 finansowym i kontach STP.