Los mercados financieros experimentaron volatilidad, ganancias y caídas la semana pasada, ya que los apetitos de riesgo de los traders se vieron afectados por diversos factores.

Forex

La semana pasada, EUR/USD experimentó una ligera reversión en la tendencia bajista a largo plazo que mantenía desde principios de junio. Al inicio de la semana pasada, el par de divisas experimentó un movimiento ascendente desde que superó la marca de 1,0500. Más tarde, el par EUR/USD experimentó una corrección decente el jueves 23 de junio de 2022. Sin embargo, esto fue efímero ya que los toros reanudaron su carrera ascendente, y el par cerró la semana por encima de la marca de 1,0600. 

Este cambio de tendencia puede atribuirse al debilitamiento del dólar durante la semana pasada. A pesar de que el nivel de 1,0670 actuó como un límite ascendente para el par, es poco probable que el par salga de su declive pronto. Además, las preocupaciones geopolíticas y la divergencia entre la Reserva Federal y el Banco Central Europeo mantendrán controlado el ascenso. 

Mientras tanto, la tendencia bajista de GBP/USD se aplanó la semana pasada, experimentando sus primeras ganancias semanales del mes. Los toros intervinieron para simplemente detener la caída del par, que principalmente fluctuó a la deriva durante la semana. 

Debido a que el dólar estadounidense ganó fuerza, el par cable reflejó el movimiento de EUR/USD con una caída pronunciada por debajo de 1,2200 el jueves 23 de junio de 2022. En comparación con el inicio de la semana, el par experimentó un leve aumento al cierre del viernes. Como se puede ver en el gráfico, GBP/USD cerró la semana en 1,2272, bisectando el SMA 5 y el SMA 10 en 1,2270 y 1,2274, respectivamente.

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Materias primas

El oro comenzó la semana sin cambios en alrededor de 1.840. Luego encontró un suelo debido a la condición de liquidez más ligera provocada por el feriado estadounidense de Juneteenth. Sin embargo, la subida de XAU/USD sigue limitada, ya que los traders parecen desconfiar de la agresiva política monetaria de la Fed.

El jueves 23 de junio de 2022, el metal amarillo extendió su racha de pérdidas al cuarto día de trading consecutivo. Esta caída está vinculada a la reevaluación del mercado respecto al testimonio del presidente de la Fed, Jerome Powell, en el Informe de Política Monetaria semi-anual, donde logró ganar aceptación por su justificación del reciente aumento de tasas. Sin embargo, su testimonio aparentemente favoreció el apetito por el riesgo y los precios del oro momentáneamente, resultando en un movimiento ascendente. No obstante, el oro terminó con pérdidas por segunda semana consecutiva. 

La segunda mitad de junio no ha sido la mejor para el petróleo WTI, ya que cayó bruscamente el miércoles 22 de junio de 2022. Esta caída fue el resultado del empuje del presidente de EE.UU., Biden, para reducir los precios de combustible descontrolados. El movimiento, que incluye presión sobre las principales empresas energéticas estadounidenses para bajar los precios del combustible ya que han estado obteniendo enormes beneficios, solicita una suspensión temporal de impuestos federales sobre la gasolina. Sin embargo, el petróleo WTI recuperó tracción y rebotó el viernes 24 de junio de 2022. Con el miembro de OPEC (Organización de Países Exportadores de Petróleo), Libia, cerrando casi toda su producción debido a disturbios, las preocupaciones de suministro se reavivaron, lo que llevó a la recuperación del petróleo WTI.

Criptomonedas

A pesar de que el valor total de mercado de todas las criptomonedas aumentó en 40.000 millones la semana pasada, permaneció por debajo del umbral de 1.000.000 millones. Debido a este aumento semanal, el déficit de junio ahora es de $373 mil millones.

Tras su caída, el precio de Bitcoin se estabilizó nuevamente por encima de la marca de 20.000. Como se observa en el gráfico anterior, Bitcoin cerró la semana con un aumento del 2,33% en el nivel de 21.400. Dado que terminó la semana operando en su nivel de resistencia, los traders esperan ver si este es el nuevo nivel de soporte.

Mientras tanto, Ethereum, que cayó hasta 880 el sábado 18 de junio de 2022, aumentó un 5,8% el domingo 26 de junio de 2022, llegando a 1.280.

Recientemente, el mercado de activos digitales ha experimentado una volatilidad extrema a medida que los traders deshacían sus inversiones de mayor riesgo debido a las preocupaciones de que los agresivos aumentos de tasas de interés podrían llevar a una recesión económica. Además, los traders redujeron sus participación en criptomonedas después de que el precio de Bitcoin cayera la semana pasada hasta su nivel más bajo desde 2020. 

En la próxima semana, importantes métricas económicas de EE.UU. y discusiones de bancos centrales podrían poner a prueba los apetitos de los traders. Entre estos eventos, se incluirán actualizaciones de la cumbre del G7 y comentarios del presidente de la Fed, Powell, la presidenta del Banco Central Europeo, Lagarde, y el gobernador del Banco de Inglaterra, Bailey. 

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Mercado de acciones de EE.UU.

*El cambio neto y el cambio neto (%) se basan en el cambio de precio de cierre semanal de lunes a viernes.

A medida que los mercados se acercan al final de junio, las acciones completaron una gran semana de recuperación. El S&P 500, el Nasdaq Composite y el Dow cerraron más de un 3% por encima de la semana anterior. 

El mercado de valores comenzó a recuperarse el miércoles 22 de junio de 2022, ya que los traders dejaron de preocuparse levemente por una recesión. A pesar del anuncio de la semana pasada de la Reserva Federal de un aumento de tasas del 0,75%, el más significativo desde 1994, el presidente de la Fed, Jerome Powell, le dijo al Congreso que la Fed está "firmemente comprometida" a reducir la inflación.

Además, los datos económicos de la semana pasada indicaron que el movimiento agresivo de la Reserva Federal hacia el endurecimiento monetario estaba teniendo el efecto deseado de desacelerar la economía y moderar la inflación.

Todos los 11 sectores del índice de referencia subieron. Entre ellos, FedEx aumentó casi un 7,2%, eBay saltó un 6,3%, y el precio de las acciones del Goldman Sachs Group se disparó un 5,8%.

La Reserva Federal también dijo que los bancos de EE.UU. podrían soportar cómodamente una grave recesión económica según su capital y activos. Basado en los comentarios de Powell, se espera que las tasas de interés suban otro 0,50% o 0,75% en la próxima reunión de la Fed en julio. Así que, los traders están observando de cerca y esperan el discurso de Powell programado para más tarde esta semana.

Ahora que estás al tanto de cómo se desempeñaron los mercados financieros la semana pasada, puedes mejorar tu estrategia y operar CFDs en cuentas financieras de Deriv MT5 y cuentas STP Financiera.

La seguridad es uno de los aspectos más importantes del trading de cripto. Sin embargo, si operas con cripto en Deriv, no necesitas preocuparte en absoluto porque no compras la criptomoneda real. Abres tus operaciones con dinero fiat. Ya sea que operes con CFDs, opciones o multipliers, solo predices los movimientos de precio de un activo y tienes la oportunidad de ganar un pago si tu predicción es correcta.

Ahora, si eliges operar con cripto en lugar de dinero fiat, en realidad poseerás una criptomoneda, y es entonces cuando necesitarás un almacenamiento seguro para ella.

Cuando se trata de dinero fiat, hay dos opciones para mantener grandes cantidades de manera segura: o lo tienes en efectivo o lo almacenas en un banco. Las criptomonedas también se pueden almacenar de 2 maneras: utilizando intercambios de cripto y billeteras de cripto. Ambos son almacenamiento digital, por supuesto, ya que las criptomonedas no tienen una forma física.

Sin embargo, aquí hay una nota interesante: ni los intercambios de cripto ni las billeteras de cripto realmente almacenan criptomonedas. Solo proporcionan acceso seguro a ellas mientras las monedas están almacenadas en una blockchain. Justo como cuando usas una tarjeta de crédito o débito: no es dinero fiat real, solo un pedazo de plástico, pero te da acceso al dinero que tienes almacenado en un banco.

Entonces, ¿cuál es el equivalente de una tarjeta cuando se trata de criptomonedas y de acceder a tus activos de cripto? Son tus claves públicas y privadas.

¿Cuáles son las claves privadas y públicas en el mundo cripto?

Las claves públicas y privadas son cadenas de números, letras y otros caracteres (similares a una contraseña) que te permiten realizar acciones con tus criptomonedas. Una clave pública es similar a tu número de cuenta bancaria: puedes compartirla con otras personas, quienes pueden transferirte criptomonedas. Una clave privada es como tu PIN de tarjeta de crédito: no debe ser compartida con nadie, ya que ofrece acceso a tu cripto.

La diferencia en la gestión de claves privadas es exactamente lo que diferencia a los intercambios de cripto de las billeteras de cripto.

¿Qué es un intercambio de cripto?

Un intercambio de criptomonedas es un servicio que te permite comprar y vender monedas digitales de manera segura. Un ejemplo de intercambios de cripto en Deriv son los servicios de fiat onramp: Changelly, Xanpool o Banxa. Estos proveedores de servicios te permiten intercambiar dinero fiat por criptomonedas. La cripto comprada se deposita directamente en tu cuenta de Deriv y se puede utilizar para el trading.

Los intercambios de cripto bien conocidos, especialmente cuando están oficialmente afiliados a un corredor establecido, son una de las opciones más seguras para comprar, vender y comerciar cripto. Sin embargo, cuando se trata de almacenar grandes cantidades, los expertos desaconsejan mantener tus monedas digitales en intercambios de cripto y cuentas de corredores durante un período prolongado debido a preocupaciones de seguridad. Los hacks de cripto, aunque rara vez exitosos, suelen dirigirse a los intercambios, ya que son lugares donde fluye una alta concentración de datos de criptomonedas. Si eso sucede, tienes un control limitado sobre la seguridad de tus activos cripto y debes confiar completamente en los proveedores de servicios del intercambio para mantenerlos protegidos.

La razón principal del control limitado sobre tus propios activos cripto radica en el acceso a la clave privada. La mayoría de los intercambios de criptomonedas no lo proporcionan: la clave pertenece exclusivamente a un intercambio. Este tipo de almacenamiento se llama custodial.

Si quieres tener el control total sobre tus activos cripto, una buena manera de mantenerlos seguros es transferir cualquier cripto que no utilices para operar a una billetera de cripto segura.

¿Qué es una billetera de cripto?

Una billetera de criptomonedas es un software (programa) o hardware (dispositivo) que te permite almacenar tus monedas digitales de manera segura.

Las billeteras de software también se llaman hot wallets y almacenan tus claves privadas en un programa conectado a internet. Al igual que casi cualquier software en la actualidad, se puede acceder a través de una aplicación de escritorio, aplicación móvil o navegador web. Una de las características más importantes a buscar al seleccionar una billetera de software es la autenticación de dos factores (2FA), ya que fortalece la seguridad y proporciona facilidad de uso.

Muchas billeteras de cripto calientes son no custodiales, lo que significa que dan acceso a las claves privadas y la responsabilidad de su conservación al propietario. Este tipo de almacenamiento cripto se considera generalmente mucho más seguro que los intercambios de cripto custodiales, siempre que los propietarios de las billeteras tomen el cuidado adecuado y respalden sus claves. Sin embargo, es importante tener en cuenta que algunas billeteras calientes también son custodiales y no proporcionan acceso a una clave privada.

Las billeteras de hardware, también conocidas como cold wallets, almacenan el acceso a la cripto fuera de línea y suelen ser del tamaño de una unidad flash USB. Este tipo de billetera se considera una opción más segura porque el dispositivo solo está conectado a internet cuando necesitas usar tu cripto, lo que hace que sea mucho más difícil de hackear. La importante medida de seguridad, en este caso, es simplemente mantener el dispositivo seguro.

Hasta muy recientemente, el tercer tipo, una billetera de papel, solía considerarse la forma más segura de proteger los activos cripto. Una billetera de papel significa literalmente mantener tu clave privada escrita o impresa en un pedazo de papel. Sin embargo, dado que hay un alto riesgo de extraviarla o dañarla, este tipo de billetera está perdiendo gradualmente su popularidad.

Tanto los tipos de billeteras cold como de papel son completamente no custodiales.

Elegir un tipo de almacenamiento de cripto sobre otro es puramente una cuestión de preferencia personal. Pero recuerda que es crucial investigar y asegurarte de que el proveedor de servicios sea de confianza y no fraudulento.

Mientras tanto, al revisar tus opciones, ¿por qué no creas una cuenta demo para practicar tus habilidades de trading sin riesgo? Una vez que te sientas seguro, puedes cambiar a operar con cripto para potencialmente ganar más cripto sin comprarlo.

Este artículo fue publicado originalmente por Deriv el 23 de junio de 2022

El mercado de valores es un lugar volátil e impredecible donde los precios están en constante fluctuación. Entender los factores que influyen en la determinación de los movimientos de precios es crucial, ya que puede ayudarle a asumir riesgos más calculados cuando opera en el mercado de valores. Aquí hay algunos factores clave que influyen en los precios del mercado de valores.

Oferta y demanda

Uno de los principales factores que influyen en los precios de las acciones es la oferta y la demanda. Cuando la oferta y la demanda no se equilibran, el precio de las acciones fluctúa. La regla general es que cuando la demanda es mayor que la oferta, los precios suben; si la oferta es mayor que la demanda, los precios bajan. 

Por ejemplo, cuando hay más demanda de acciones de Apple pero no hay suficientes acciones para satisfacer esta demanda, el precio sube, y si hay muchas acciones de Apple disponibles en el mercado pero no mucha demanda por ellas, los precios bajan.

Sentimiento del mercado

Los precios de las acciones también dependen del factor humano, particularmente de la psicología humana. Las personas tienden a dejarse llevar por sus emociones, lo que también puede ser cierto cuando se trata de operar en el mercado de valores. 

Los traders pueden verse influenciados por rumores que circulan por el mercado de valores. Si hay rumores sobre una cierta compañía obteniendo menos ganancias de lo esperado, los traders pueden alejarse de la compañía y vender sus acciones. De manera similar, si hay noticias sobre la compañía esperando ganancias masivas, el aumento de confianza podría influenciar a los traders a comprar más acciones con la esperanza de que los precios de las acciones continúen subiendo en el futuro.

Otro ejemplo del sentimiento del mercado que podría afectar los precios de las acciones está relacionado con eventos geopolíticos importantes. Los traders suelen mantenerse al tanto de la actualidad, y cuando hay tensión, como un boicot a una determinada empresa y sus productos, podrían anticipar una caída en las ganancias. Los accionistas de la empresa pueden entonces estar inclinados a vender algunas o todas sus participaciones, lo que podría, a su vez, causar que el precio de las acciones decline. 

Fundamentos de la empresa  

Los fundamentos de una empresa, como su rendimiento, también son esenciales para entender el mercado de valores y sus precios. Las expectativas y el análisis de un trader sobre los cambios en la empresa moldean en gran medida sus hábitos de trading, lo que a su vez afecta los precios de las acciones. 

Por ejemplo, si hay un cambio interno en una cierta empresa, como un cambio en la junta directiva, los traders podrían revisar el rendimiento anterior de la nueva junta y analizar si la nueva gestión puede traer más éxito a la empresa. Si esperan que la empresa sufra pérdidas bajo la nueva gestión, pueden evitar operar con las acciones de esa empresa. Incluso podrían vender sus acciones a un precio ligeramente inferior para evitar grandes pérdidas en el futuro. Si la mayoría de los traders piensan de la misma manera, siguiendo el principio de oferta y demanda y los tiempos del mercado de valores, el precio de las acciones de la empresa podría caer debido a un exceso de oferta.

Cuando ocurre un cambio en una empresa, como un cambio de marca, los traders podrían pensar que esto beneficiará a la empresa en el futuro previsible. Debido a eso, podrían comprar más acciones de esta empresa con la expectativa de que el precio continuará subiendo, aumentando sus ganancias. 

Algunos traders pueden tener una predicción más precisa del mercado de valores al confiar en analistas de investigación y hacer sus observaciones basadas en informes del mercado de valores. Puede leer más sobre temas como análisis fundamental para ayudarle a asumir riesgos más calculados.

Tenga en cuenta que con Deriv, no necesita poseer un activo para operarlo, lo que significa que puede beneficiarse potencialmente de los precios tanto en alza como en baja. Con su nuevo conocimiento de los fundamentos del mercado, puede establecer expectativas claras, crear una buena estrategia y practicar con nuestra cuenta demo gratuita pre-cargada con 10.000 USD de dinero virtual. Cuando esté listo, puede comenzar a operar con dinero real.

Este artículo fue publicado originalmente por Deriv el 7 de julio de 2022.

Cada operador atraviesa su propio viaje de trading, algunos reconocidamente más exitosos que otros. En el ebook del trader veterano y millonario hecho a sí mismo Vince Stanzione '7 rasgos de los operadores financieros exitosos' se explica cómo los traders exitosos planifican su estrategia de trading y cómo usted puede aprender a operar a partir de sus ejemplos.

Corte sus pérdidas

El trading se reduce a la psicología: todos quieren ganar; nadie quiere perder.

Cuando se enfrentan a una operación no rentable, los traders experimentados no dejan que siga y esperan que el mercado mejore eventualmente. Saben que es una mala idea mantener abierta una operación no rentable y dejar que acumule pérdidas, lo que también dificultará obtener alguna ganancia. Saben cuándo cortar sus pérdidas

La siguiente tabla explica por qué cortar sus pérdidas es crucial. Muestra los retornos necesarios para recuperar el equilibrio en operaciones no rentables. Por ejemplo, si su operación ya ha perdido un 5%, necesitará que la posición se mueva a su favor un 5.3% para recuperar el equilibrio.

Planifique su estrategia de salida

Los traders principiantes tienden a enfocarse en cuándo abrir una operación, pero prestan poca atención a cerrarla. Según Stanzione, decidir cuándo salir de una operación es incluso más crítico que decidir cuándo entrar en ella.

Su regla de salida para tomar una ganancia o pérdida debe ser determinada antes de comenzar a operar, y debe atenerse a ella. No debe ser un pensamiento secundario que considere mientras su operación está activa. Sus respuestas psicológicas pueden cambiar una vez que abra una operación, y sus emociones pueden influir en sus decisiones. Por lo tanto, es importante tener una estrategia de salida y seguirla.

Diversifique

Un consejo que se repite a menudo en el trading para principiantes es diversificar su cartera. Mientras que debe diversificar operando en varios mercados y activos, también puede añadir diversidad a su estrategia operando en las diferentes direcciones de los movimientos de precios para reducir su riesgo.

Con la disponibilidad de opciones digitales y contratos por diferencia (CFDs), puede operar en mercados que suben, bajan y se mueven incluso lateralmente. No necesita operar únicamente en mercados o activos que se muevan en una dirección.

Siga las tendencias correctas

Los traders experimentados siguen tendencias y obtienen beneficios de ellas. Las tendencias pueden ser ascendentes o descendentes, pero en general, los traders obtienen más de una tendencia alcista porque un mercado puede subir una cantidad ilimitada, mientras que lo máximo que puede bajar un mercado es un 100%. 

En su ebook, Stanzione dice que los traders exitosos operan de acuerdo a lo que ven en lugar de lo que piensan que sucederá. Dependiendo de los números para decirles qué está sucediendo: si el precio de un activo sube de 60 a 65 a 70, está subiendo, y operan en consecuencia. 

Domine sus emociones

Después de enfrentar algunas pérdidas, los nuevos traders pueden dudar de su estrategia de trading y empezar a pensar en cambiar su enfoque. Pero si sigue cambiando su estrategia, ¿cómo sabrá si funciona? 

Los mercados no suelen comportarse como nos gustaría. Además, muchos factores externos pueden afectar sus emociones y juicio al operar. Por eso necesita aprender a reconocer cuándo se está dejando llevar por las emociones en sus operaciones, ya sea sintiendo inseguridad sobre su estrategia o un apego a sus posiciones. Recuerde seguir su estrategia de trading y no operar emocionalmente.

Mantenlo simple

Muchos traders nuevos piensan que necesitan mucho software sofisticado, múltiples pantallas de trading y una conexión a internet rápida para operar con éxito. Pero la verdad es que, aunque pueden ser útiles, estas herramientas no le ayudarán a tener éxito financiero como trader.

Mantenga las cosas simples. Deriv ofrece a los traders acceso a una variedad de plataformas de trading y diversos mercados financieros. Por supuesto, puede consultar extras plugins de trading o sistemas para obtener algo de ayuda adicional si es un trader nuevo, pero no necesita gastar miles de dólares en software sofisticado para convertirse en un trader exitoso. 

Sepa lo que puede controlar

Por muy inteligentes que nos creamos en el trading, nos enfrentamos a elementos impredecibles cuando operamos. Lo que sabemos y podemos controlar debe ayudarnos a decidir cuánto podemos arriesgar. Determinar esto es en lo que debe invertir su tiempo.

Por ejemplo, cuánto riesgo puede permitir tener por operación. Puede controlar esto a pesar de que los precios del mercado fluctúan o un activo no se comporta como había predicho. Elabore un plan para manejar sus finanzas de trading y cumpla con él

Explore cómo comenzar a operar y descargue la versión completa del ebook '7 rasgos de los operadores financieros exitosos', de Vince Stanzione, trader veterano y millonario hecho a sí mismo. O ponga en práctica estos consejos operando con una cuenta demo gratuita de Deriv. Con ella, puede poner en práctica estos consejos de trading operando sin riesgo con fondos virtuales antes de pasar a dinero real.

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El trading de materias primas en Deriv permite a los traders participar en mercados que se mueven con las tendencias globales de oferta, demanda y economía. Desde productos energéticos como el petróleo y el gas natural hasta metales como el oro, y materias primas agrícolas como el cacao y los cereales, Deriv ofrece acceso a través de CFDs y opciones digitales. 

Este artículo combina los últimos conocimientos de los recursos educativos y el blog de Deriv para explicar por qué es importante el trading de materias primas, cómo funciona en Deriv y cómo los traders pueden utilizar sus plataformas de manera responsable y eficaz.

Resumen rápido

• Las materias primas ayudan a diversificar carteras y cubrirse contra la inflación.
• Deriv ofrece CFDs y opciones digitales que permiten una participación flexible en los movimientos de precios de las materias primas sin poseer los activos físicos.
• Los CFDs son adecuados para traders que prefieren la gestión activa; las opciones digitales para quienes buscan riesgo definido y trading basado en eventos.
• Los traders se benefician de alta liquidez, precios transparentes y mercados diversos en Deriv.
• Comprender el contexto del mercado, el riesgo y las herramientas de la plataforma construye consistencia a largo plazo.

¿Por qué operar con materias primas en Deriv?

Operar con materias primas da a los traders minoristas acceso a mercados que reaccionan directamente a eventos globales, lo que los hace ideales para quienes siguen noticias macroeconómicas y geopolíticas. Según Deriv, las materias primas ofrecen cuatro beneficios clave:

El trading de materias primas en Deriv proporciona:

• Diversificación: Las materias primas suelen moverse de manera diferente a las acciones o divisas, ayudando a reducir el riesgo general de la cartera.
• Cobertura contra la inflación: Los precios de las materias primas tienden a subir con la inflación, preservando el poder adquisitivo.
• Exposición global: Los traders pueden beneficiarse de la dinámica global de oferta y demanda en petróleo, metales y agricultura sin necesidad de poseer físicamente los activos.
• Acceso flexible: Las plataformas de Deriv ofrecen CFDs y opciones que permiten exposición tanto a corto como a largo plazo con estructuras de costos transparentes.

Además de estas ventajas, el ecosistema de trading de Deriv está diseñado para la accesibilidad y el aprendizaje. Los traders se benefician de un entorno fluido en plataformas de escritorio y móviles, disponibilidad 24/7 para activos sintéticos seleccionados y herramientas educativas robustas como Deriv Academy y seminarios web regulares que cubren análisis de mercado, construcción de estrategias y recorridos por la plataforma. Este enfoque ayuda a los usuarios a desarrollar tanto conocimientos técnicos como fundamentales mientras practican un trading responsable.

Un analista de mercados de Deriv compartió sus ideas:

“Las materias primas siguen siendo una de las formas más directas para que los traders participen en tendencias macroeconómicas. Ya sea que busques cubrirte contra la inflación o operar ciclos de precios, las plataformas de Deriv ofrecen herramientas adecuadas tanto para la precisión como para la flexibilidad.”

¿Qué hace que el trading de CFDs sea una opción flexible para los mercados de materias primas?

El trading de CFDs proporciona flexibilidad porque permite a los traders beneficiarse tanto de subidas como de bajadas de precios, controlando el apalancamiento y los parámetros de riesgo.

Los CFDs (contratos por diferencia) permiten a los traders especular sobre los movimientos de precios de las materias primas con apalancamiento, posibilitando posiciones largas y cortas. En Deriv MT5 y Deriv cTrader, los traders pueden:

• Establecer órdenes de stop-loss y take-profit.
• Utilizar cierres parciales y stops dinámicos para gestionar el riesgo de forma dinámica.
• Operar con tamaños de posición pequeños, adecuados para principiantes.

En resumen: Esta sección explica cómo los CFDs dan a los traders control total sobre la gestión de operaciones y estrategias flexibles que se adaptan a diferentes horizontes temporales.

Ejemplo: Un trader espera que el oro suba tras datos sólidos de demanda de bancos centrales. Abre una posición larga en CFD con un stop ajustado por debajo del soporte y lo sigue a medida que el precio sube.

Un informe del FMI para 2025 mencionó: 

“El oro y el petróleo siguen mostrando resiliencia en medio de la incertidumbre macroeconómica, respaldados por la demanda de bancos centrales y cambios en la política energética.”

Ventajas del trading de CFDs:

• Gestión total de la operación y flexibilidad.
• Capacidad para capturar oportunidades intradía y de swing.
• Estructura de costos transparente con spreads y posibles swaps nocturnos.

Deriv también integra herramientas de gestión de margen y apalancamiento diseñadas para ayudar a los traders a monitorear la exposición y aplicar controles de riesgo predefinidos. Los traders pueden ajustar el apalancamiento según el tipo de cuenta y la volatilidad del mercado, asegurando que las posibles pérdidas se mantengan proporcionales a su estrategia. La protección contra saldo negativo de la plataforma evita que los saldos de las cuentas caigan por debajo de cero, lo que ayuda a limitar las pérdidas a los fondos depositados.

¿Cómo funcionan las opciones digitales en el trading de materias primas?

Las opciones digitales ayudan a los traders a estructurar la participación en el mercado a corto plazo ofreciendo parámetros de riesgo predefinidos y condiciones de contrato fijas.

Las opciones digitales en Deriv Trader, SmartTrader y Deriv Bot permiten a los traders definir dirección, marco temporal y riesgo antes de abrir una posición. Cada contrato tiene una pérdida máxima conocida (la inversión) y un pago potencial fijo.

Los tipos de operaciones más comunes incluyen:

• Rise/Fall: Predecir si el precio terminará más alto o más bajo al vencimiento.
• Higher/Lower: Establecer una barrera de precio y pronosticar si el mercado terminará por encima o por debajo de ella.
• Touch/No Touch: Predecir si el mercado alcanzará un cierto nivel antes del vencimiento.

Por qué los traders usan opciones digitales:

• Riesgo y recompensa definidos.
• Simplicidad. Una forma más estructurada de expresar opiniones a corto plazo o escenarios basados en eventos, especialmente en condiciones de mercado volátiles.
• Acceso mediante automatización usando Deriv Bot para una ejecución consistente.

Ejemplo: Un trader espera una subida a corto plazo en el crudo Brent del Reino Unido tras un anuncio de la OPEP+. Elige un contrato Rise en SmartTrader con vencimiento a 15 minutos y una inversión fija, asegurando una exposición controlada.

Un analista de materias primas de Financial Times External recuerda:

“Las opciones digitales permiten a los traders minoristas aplicar estrategias de eventos al estilo profesional con riesgo limitado. Es una puerta de entrada simple pero poderosa a las materias primas.”

¿Qué factores globales influyen en los mercados de materias primas y el trading de CFDs?

Los factores globales influyen en los mercados de materias primas y el trading de CFDs a través de cambios en la oferta y la demanda, eventos geopolíticos, cambios en la política económica y variaciones estacionales.

Los precios de las materias primas están influenciados por una combinación de fundamentos, factores geopolíticos y tendencias estacionales:

• Oferta y demanda: Los recortes o excedentes de producción impulsan los cambios de precio, especialmente en el petróleo y las materias primas blandas.
• Tensiones geopolíticas: Los conflictos y sanciones pueden interrumpir las cadenas de suministro, impactando los precios de la energía y la agricultura.
• Indicadores macroeconómicos: Las tasas de interés, la inflación y los movimientos de divisas afectan la demanda de materias primas y los flujos de inversión.
• Patrones climáticos: Las materias primas agrícolas como el cacao y los cereales reaccionan fuertemente a sequías, inundaciones o enfermedades.
• Tecnología y transición energética: El cambio hacia energías renovables afecta la demanda de combustibles fósiles y metales utilizados en infraestructuras verdes.

En 2025, OPEP+ sigue dando forma al panorama energético mediante ajustes estratégicos de producción, mientras que el cambio global hacia energías renovables influye en la demanda a largo plazo de petróleo y metales. Las interrupciones climáticas en el suministro de cacao y café también han provocado fuertes oscilaciones de precios. Los traders en Deriv pueden utilizar herramientas dentro de la plataforma, como feeds de mercado en tiempo real e indicadores de análisis técnico, para interpretar y reaccionar ante estos desarrollos.

Debido a que los datos de oferta y demanda se actualizan semanalmente, los traders también pueden usar opciones digitales para operaciones a corto plazo en torno a informes energéticos, mientras que los CFDs son más adecuados cuando las tendencias se desarrollan durante varias sesiones.

Un analista de mercados de Deriv explica:

“Los traders que alinean su exposición en CFDs u opciones con eventos macro clave—como decisiones de la OPEP+ o informes de la EIA—tienden a lograr un rendimiento más consistente.”

¿Cómo pueden los traders mejorar la gestión del riesgo en el trading de materias primas?

Los traders pueden mejorar la gestión del riesgo en el trading de materias primas estableciendo límites claros de exposición, diversificando entre mercados y automatizando los stop-loss y take-profit.

Deriv enfatiza el trading responsable mediante una adecuada gestión del riesgo y herramientas de plataforma. 

Aunque las herramientas de gestión del riesgo pueden ayudar a estructurar la exposición, no eliminan el riesgo de mercado. Los precios de las materias primas pueden moverse bruscamente debido a desarrollos geopolíticos inesperados, publicaciones de datos económicos o interrupciones en el suministro. Los traders deben tratar los stop-loss, límites de inversión y la diversificación como medidas de protección y no como garantías, y reevaluar el riesgo continuamente a medida que cambian las condiciones del mercado.

Las prácticas clave incluyen:

1. Establecer límites de riesgo: Definir un porcentaje de capital a arriesgar por operación (1–2% típico para CFDs; 0,5–1% para opciones).
2. Evitar el riesgo de correlación: Limitar operaciones simultáneas en materias primas altamente relacionadas (por ejemplo, WTI y Brent).
3. Usar stop-loss y take-profit: Automatizar las salidas para evitar decisiones emocionales.
4. Revisar los detalles del contrato: Consultar los spreads, horarios de trading y tasas de swap antes de entrar en CFDs.
5. Preferir opciones para eventos: Durante alta volatilidad, las opciones digitales pueden limitar el riesgo mejor que las operaciones apalancadas.

Ejemplo: Antes de un informe importante de la EIA, un trader podría elegir una opción No Touch para limitar la exposición a grandes oscilaciones intradía.

¿Qué estrategias de trading para principiantes funcionan mejor en el trading de materias primas?

Las estrategias de trading para principiantes funcionan mejor cuando se centran en una o dos materias primas, usan pequeños porcentajes de riesgo y combinan tanto análisis técnico como fundamental.

1. Comenzar de forma limitada: Centrarse en una o dos materias primas, como el oro o el petróleo, para entender los factores que impulsan los precios.
2. Usar cuentas demo: Practica con fondos virtuales antes de operar en real.
3. Combinar análisis técnico y fundamental: Alinear las señales del gráfico con eventos macro (por ejemplo, informes de la EIA o reuniones de bancos centrales).
4. Registrar y revisar: Llevar un diario de trading para analizar el rendimiento y perfeccionar estrategias.
5. Mantenerse informado: Seguir fuentes confiables, como actualizaciones de la EIA, OPEP e IMF.

Los errores comunes de los principiantes incluyen sobreapalancarse, operar sin un plan definido e ignorar las noticias globales. Los nuevos traders a menudo reaccionan emocionalmente a las oscilaciones de precios o intentan recuperar pérdidas rápidamente. Las cuentas demo y los materiales educativos de Deriv pueden ayudar a evitar estos errores promoviendo un aprendizaje estructurado en un entorno simulado antes de operar con fondos reales.

Línea de contexto: Este enfoque ayuda a los traders a desarrollar hábitos que conducen a una mejor toma de decisiones y consistencia a lo largo del tiempo.

Puntos clave

El trading de materias primas en Deriv combina accesibilidad, flexibilidad y transparencia. Los CFDs ofrecen control total de la operación y gestión multidiaria, mientras que las opciones digitales brindan simplicidad y riesgo definido. Al comprender los factores globales, practicar una buena gestión del riesgo y utilizar eficazmente las herramientas de la plataforma de Deriv, los traders pueden construir un enfoque disciplinado y sostenible para los mercados de materias primas.

Un miembro del equipo educativo de Deriv comenta:

“Los traders que combinan buenos controles de riesgo con conocimiento del mercado suelen encontrar en las materias primas una forma gratificante de diversificar su estrategia de trading.”

Los mercados financieros experimentaron un triple golpe de datos la semana pasada, que incluyó la decisión de tasas de la Reserva Federal de julio, la lectura del Producto Interno Bruto (PIB) del segundo trimestre y los resultados de ganancias mejor de lo esperado de los gigantes tecnológicos de gran capitalización.

Forex

EUR/USD finished last week at around the $1.0220 mark. While it lost ground for the second month in a row, it is still much higher than its multi-decade low of $0.9951 in mid-July. Además de los temores habituales de recesión, la última decisión de política monetaria de la Reserva Federal de EE. UU. también impulsó el par hacia adelante.

Mientras el dólar estadounidense continuó debilitándose a nivel global, GBP/USD ganó por segunda semana consecutiva. A combination of tepid optimism failing to boost the US dollar and better-than-expected preliminary UK S&P Global Purchasing Managers' Index reports prompted some to predict a 50 basis point Bank of England rate hike in August, which further strengthened the pair. Un resultado menos agresivo de la Reserva Federal, junto con el enfriamiento de la actividad económica, apoyó la tendencia alcista de los principales pares después de que el banco central más poderoso del mundo abandonara la guía futura. As expected, the Fed raised its key policy rates by 75 basis points to 2.25% – 2.50%.

Los datos macroeconómicos son bastante ligeros para esta semana. Sin embargo, el foco estará en la decisión de tasas del Banco de Inglaterra y los Nóminas No Agrícolas de EE. UU. programados para el jueves 4 de agosto de 2022 y el viernes 5 de agosto de 2022, respectivamente.

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Materias primas

La semana pasada, el oro tuvo su mayor ganancia semanal desde principios de marzo. As seen in the chart above, the yellow metal's prices went up by 2.2%, closing the week at around $1,765.94. 

Las especulaciones de que la Reserva Federal podría retrasar el ritmo de las subidas de tasas de interés a medida que la economía de EE. UU. se debilita condujeron a un gran aumento del oro. Asimismo, la reciente caída en los rendimientos del Tesoro de EE. UU. y los mejores precios del mercado de valores parecen haber presionado al dólar estadounidense, lo que benefició al precio del oro. 

The gold market was tested by a few macroeconomic factors, such as the US ISM Manufacturing, Non-Manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI), and the US Non-farm Payrolls (NFP).

Mientras tanto, los precios del petróleo aumentaron durante la semana, pero no lograron alcanzar sus máximos debido a que los operadores se centraron en la reunión de la OPEP+ de esta semana, que se espera decepcione las expectativas estadounidenses de un aumento en el suministro.

Criptomonedas

El mercado de criptomonedas vio una acción positiva sostenida por segunda semana consecutiva, con las monedas líderes registrando importantes ganancias. En general, el mercado mantuvo su posición a pesar del anuncio de otra subida de tasas por parte de la Reserva Federal. 

Despite the stronger-than-expected contraction in the US GDP, Bitcoin surged past $24,000 for the first time since mid-June. 

On Saturday, 30 July 2022, the largest cryptocurrency by market capitalisation breached the $24,500 mark before receding to the sub-$24,000 range. At the time of writing, Bitcoin’s price is at $23,809.72, on course to converge with its SMA 5 and SMA 10 at $23,787.9 and $23,779.74, respectively.

Mientras tanto, Ethereum experimentó una carrera aún mayor y continuó siendo el mejor rendimiento, aumentando más del 16%. 

Entre las 20 principales criptomonedas, los precios de Cardano, Polkadot, Polygon y Uniswap aumentaron un 11%, 20%, 14% y 30%, respectivamente. 

On Friday, 29 July 2022, the global cryptocurrency market capitalisation rose sharply to touch $1.10 trillion, and the total trading volume was at $107.69 billion. 

El sentimiento general de los consumidores en el mercado está mejorando. Como resultado, los grandes minoristas están tomando nota del cambio en el comportamiento del consumidor. A pesar de que suena increíble, se espera que casi el 75% de los minoristas de diversas industrias en EE. UU. acepten pagos en criptomonedas o stablecoins pronto.

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US stock markets

*Cambio neto y cambio neto (%) se basan en el cambio de precio de cierre semanal de viernes a viernes.

Las acciones se dispararon el viernes 29 de julio de 2022, registrando sólidas ganancias semanales y su mejor rendimiento mensual desde 2020. The Dow Jones gained by 2.97%, while the S&P 500 climbed by 4.26%, and the Nasdaq rose by 4.45%.

For the month, the tech-driven Nasdaq gained by 12.35%, making July its best month ever. The main reason for this was the strong earnings from Apple and Amazon, which rose by 3.3% and 10.4%, respectively, on Friday, 29 July 2022. This month also saw the Dow climb by 6.7% and the S&P 500 rise by 9.1%.

Although the Federal Reserve increased rates by 75 basis points earlier in the week and the second quarter Gross Domestic Product reported a decline, the markets were up. Este optimismo se debió a que la Reserva Federal anunció una desaceleración esperada en el ritmo de sus aumentos de tasas de interés (a medida que surgían señales de que la inflación estaba disminuyendo), y más de la mitad de las empresas S&P 500 publicaron ganancias mejores de lo esperado.

Esta semana, el gobierno publicará varios informes vitales sobre empleos que podrían afectar los próximos movimientos de política de la Reserva Federal.

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La semana de negociación acortada por las vacaciones se vio afectada por la reunión más reciente de la Reserva Federal (Fed) y varios datos económicos, lo que despertó preocupaciones entre los operadores sobre los posibles pasos para combatir la inflación.

Forex

EUR/USD fell to a 20-year low on Friday, 8 July 2022, before finishing the week at around $1,019. Esta caída fue el resultado de que los mercados financieros se vieron atrapados por el pánico a medida que persistían los temores de recesión y aumentaban las presiones inflacionarias, intensificadas aún más por la crisis energética de Rusia. 

Por segunda semana consecutiva, la libra esterlina cayó frente al dólar estadounidense, llevando los precios a su nivel más bajo desde marzo de 2020. Boris Johnson estuvo en el centro de una tormenta política que contribuyó a la debilidad del par, que también se vio influenciada por los temores de recesión y las preocupaciones por el Brexit. La renuncia del Sr. Johnson el jueves 7 de julio de 2022 eliminó cierta incertidumbre política, permitiendo que los precios se recuperaran antes del fin de semana. The chart above shows that the pair was priced just above the 5 and 10 SMA's, ending its week at around $1,203.5.

Although the USD/JPY pair continued to rise, it did not break through its 24-year high of ¥137.00. Las nóminas de junio de EE. UU. aliviaron los temores de recesión, lo que hizo que el USD/JPY subiera. Además, la inacción del Banco de Japón (BoJ) hacia su política monetaria ultraexpansiva y el asesinato de Shinzo Abe han obstaculizado el valor del yen y debilitado la economía japonesa.

Esta semana será importante para las divisas, ya que EE. UU. y el Reino Unido publicarán las cifras de inflación de junio y los datos del PIB del Reino Unido.

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Materias primas

The yellow metal started the week around $1,810 and plunged to the $1,740 level – its lowest since September 2021. Los temores de una recesión global parecen haber afectado la confianza de los comerciantes, provocando la caída de los precios del oro. Además, la constante mención de la Reserva Federal sobre aumentar las tasas de interés para frenar la inflación en aumento fue un disuasivo significativo. De hecho, el presidente de la Fed, Jerome Powell, declaró que el banco central de EE. UU. sigue comprometido a controlar la inflación y que la economía estadounidense está preparada para soportar una política más estricta. 

On Friday, 8 July 2022, gold went up by 0.40% due to a weaker US dollar and a mixed sentiment. However, it was down by 3.53% for the week. El gráfico muestra la drástica caída y destaca que el oro terminó la semana entre un nivel de resistencia y uno de soporte estrechos.

Mientras tanto, los precios del petróleo subieron un 2% el viernes 8 de julio de 2022, ya que el mercado seguía preocupado por si el sector laboral es fuerte y la posibilidad de que la Fed aumente las tasas agresivamente. However, oil posted a weekly decline of roughly 3.4% in what was a volatile week for commodities in general. Además, las preocupaciones sobre una posible recesión arrastraron los precios hacia abajo durante la semana y llevaron a los precios del petróleo a tocar su mínimo de 12 semanas a mitad de semana.

Criptomonedas

La semana pasada, la mayoría de las principales criptomonedas (por capitalización de mercado) aumentaron de valor, lo que la convirtió en una gran semana para los operadores. 

With both traditional and crypto markets reacting positively to the United States Federal Reserve's reassurance that recession fears are exaggerated, Bitcoin reclaimed the $22,000 level for the first time since mid-June. As seen in the chart above, the price went above the $22,000 mark on Friday, 8 July 2022 and maintained its upward momentum since the start of the week. 

Ethereum, la segunda criptomoneda más grande por capitalización de mercado, también aumentó alrededor del 9% en los últimos 7 días. Mientras tanto, Polygon se disparó un 19%, Avalanche subió más del 10% y Solana aumentó casi un 7% durante la semana. 

Además, Dogecoin (DOGE) subió después de que The Boring Company de Elon Musk, una empresa de construcción e infraestructura, anunciara que aceptaría DOGE como moneda de pago. DOGE has surpassed Polkadot to become the tenth-largest cryptocurrency, with a market cap of around $9.37 billion. En los últimos 7 días, la criptomoneda ha ganado aproximadamente un 7%.

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US Stocks market

*El cambio neto y el porcentaje de cambio neto se basan en el cambio de precio de cierre semanal de lunes a viernes.

Los 3 promedios principales terminaron la semana en verde. El mercado de valores recuperó gran parte de las pérdidas de la semana anterior, esperando que la Reserva Federal controle la inflación sin hacer que la economía se desplome.

El Nasdaq subió durante 5 días consecutivos por primera vez este año. Furthermore, last week's gains lifted the S&P 500 Index out of bear market territory, and it is now down by only 19.1% from its peak in January. Meanwhile, Friday's payrolls report from the Labor Department revealed that employers added 372,000 nonfarm jobs in June, exceeding consensus expectations of around 270,000. Aunque el informe de empleo fue positivo para la economía, muchos operadores esperan que la Reserva Federal luche contra la inflación con aumentos de tasas en los próximos meses.

However, Twitter lost more than 5% on Friday, 8 July 2022, and ranked among the worst performers in the S&P 500 due to reports that Elon Musk might withdraw his takeover offer.

La temporada de resultados corporativos comenzará la próxima semana, con JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Wells Fargo y Citigroup listos para informar sus ganancias del segundo trimestre. Además, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio también será un enfoque clave para los operadores y estará disponible este miércoles 13 de julio de 2022.

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En pocas palabras, un índice bursátil es un grupo de acciones que se combinan por sector, industria o economía. Algunos índices están formados por empresas de alto rango en el mercado, mientras que otros pueden consistir en empresas seleccionadas de una categoría específica del mercado de valores.

Al compilar información sobre las acciones de las empresas, los índices bursátiles le permiten obtener información sobre la tendencia general de los movimientos de precios, el sentimiento del mercado y la salud financiera general de un mercado.

Echemos un vistazo a cómo funcionan.

¿Cómo se calculan los índices bursátiles?

El precio de un índice bursátil indica el precio promedio de las acciones que lo componen.

Hay varias consideraciones al seleccionar qué acciones se incluirán en un índice bursátil específico. Esto podría incluir el tamaño de la empresa, su capitalización de mercado o incluso su industria.

Una vez que se seleccionan las empresas, el siguiente paso es determinar cuánto peso tendrá cada una en el índice, ya que el peso de cada acción puede influir en el valor del índice.

Aquí están las formas más populares en que se ponderan los índices:

Índices ponderados por capitalización de mercado

En este tipo de índice, las acciones con una capitalización de mercado mayor tienen más peso. La capitalización de mercado de una empresa se puede calcular multiplicando su precio de acción actual por el número de acciones en circulación. Por ejemplo, si una empresa tiene 1 millón de acciones a 30 USD, las acciones de esta empresa tendrían una capitalización de mercado de 30 millones de USD. Esta empresa tendría mucho más peso en comparación con una empresa con una capitalización de mercado de 1 millón de USD.

En este caso, el precio del índice cambiará drásticamente a medida que cambie el precio de la acción con mayor capitalización de mercado. Por otro lado, si una empresa con baja capitalización de mercado experimenta algún cambio, tendría un efecto mínimo en el índice bursátil.

Esta es la ponderación más común del índice, y la mayoría de los índices bursátiles importantes la utilizan para calcular su valor.  

Índices ponderados por igual

Un índice ponderado por igual es aquel en el que las acciones se ponderan entre sí de manera equitativa, independientemente de su precio, capitalización de mercado o cualquier otro factor. Esto significa que el rendimiento de cada empresa afecta al índice por igual. Por lo tanto, para encontrar el precio del índice compuesto por 100 acciones, necesitaría sumar todos sus precios y dividir la suma por 100.

Índices ponderados por precio

El peso de cada empresa en un índice ponderado por precio se determina por su precio de acción actual. Independientemente de su tamaño, las empresas con acciones más caras tendrían un peso mayor en el índice que aquellas con un precio más bajo. Por ejemplo, si el índice bursátil consta de cuatro acciones que valen 10 USD, 20 USD, 30 USD y 40 USD, las acciones representarían el 10%, 20%, 30% y 40% del índice total, respectivamente.

Es importante tener en cuenta que cada índice puede tener varias variaciones. Por ejemplo, el índice S&P 500, que rastrea el rendimiento de 500 grandes empresas en EE. UU., generalmente es ponderado por capitalización de mercado, pero también existe una versión ponderada por igual.

¿Cómo ayudan los índices bursátiles a los traders?

Los índices bursátiles funcionan principalmente como indicadores económicos o barómetros del mercado que miden la salud financiera. El valor promedio de las acciones en el mercado bursátil de un país específico muestra qué tan bien está funcionando su economía.

Al observar estos índices, obtienes una idea de cómo está funcionando el mercado en general sin monitorear acciones individuales, y puedes evaluar el rendimiento del mercado comparando el precio actual de un índice con su precio anterior. Esto permite a los traders analizar las tendencias del mercado y entender el sentimiento del mercado.

No solo eso, los traders también pueden optar por operar en estos índices.

Índices bursátiles populares en Deriv

En Deriv, puedes operar con índices bursátiles populares con CFDs y opciones prediciendo el movimiento del mercado de los índices y sin comprar las acciones subyacentes. Ofrecemos un puñado de índices populares que se pueden operar en nuestras plataformas: índices estadounidenses, índices asiáticos e índices europeos.

Índices estadounidenses

US 500 es el índice de las 500 principales empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos, US Tech 100 presenta las principales empresas tecnológicas y no financieras, y Wall Street 30 mide el movimiento de las acciones de las 30 principales empresas en Estados Unidos que realizan actividades industriales.

Índices asiáticos

Australia 200 proporciona el índice de las 200 empresas más significativas del país, mientras que Japan 225 rastrea el movimiento de las acciones de las 225 principales empresas que cotizan en bolsa en Japón. Hong Kong 50 observa el rendimiento de las 50 empresas más grandes de Hong Kong.

Índices europeos

El índice Europe 50 analiza las 50 empresas más grandes de la Eurozona (países de la Unión Europea que utilizan el euro como moneda). France 40 mide el movimiento del mercado de valores francés considerando sus 40 mejores empresas. Germany 40 comprende 40 de los principales actores del país, mientras que Netherlands 25 evalúa las 25 principales empresas neerlandesas.

UK 100 analiza las 100 principales empresas que cotizan en bolsa en el Reino Unido. Spain 35 rastrea las 35 empresas más prominentes de España, mientras que Swiss 20 proporciona el índice de las 20 principales empresas de Suiza.

Índices bursátiles disponibles para la operación de CFD en la plataforma Deriv MT5:

DBot y DTrader ofrecen operaciones de opciones en los siguientes índices bursátiles:

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El trading de CFD (Contrato por Diferencia) te permite especular sobre los movimientos de precios en los mercados financieros sin poseer los activos subyacentes. Es una forma flexible y con alto potencial para participar en mercados globales — desde forex hasta índices sintéticos — pero conlleva un nivel de riesgo más alto. Para los principiantes, puede parecer complejo al principio, por lo que construir una base sólida es crucial. Esta guía te lleva a través de los aspectos clave que se deben y no se deben hacer en el trading de CFDs, ayudándote a tomar decisiones informadas y disciplinadas mientras gestionas el riesgo de manera efectiva.

Resumen rápido

• El trading de CFDs te permite operar con movimientos de precios sin poseer los activos.
• Elegir un bróker regulado es un paso importante hacia una mayor seguridad y transparencia.
• El apalancamiento, las emociones y las posiciones abiertas durante la noche deben gestionarse con cuidado.
• Deriv ofrece trading de CFDs a través de Deriv MT5 y Deriv cTrader.

¿Qué hace que una plataforma de trading de CFDs sea confiable?

Tu bróker es tu punto de entrada al mercado. Siempre verifica que esté totalmente regulado y que todas las licencias estén vigentes y sean verificables. La transparencia regulatoria ayuda a fomentar un entorno de trading más confiable e informado.

En Deriv, la información regulatoria está disponible públicamente para su verificación en cualquier momento. Puedes operar CFDs en dos plataformas:

• Deriv MT5 – Una solución todo en uno para trading multi-activo.
• Deriv cTrader – Diseñada para quienes valoran una ejecución ultra rápida, gráficos avanzados y herramientas de profundidad de mercado.

Cada una soporta CFDs en forex, acciones e índices, materias primas, criptomonedas, ETFs e índices sintéticos, ofreciendo a los traders diversas oportunidades dentro de un solo ecosistema.

¿Cómo puedes practicar el trading de CFDs de forma segura siendo principiante?

Los mercados financieros evolucionan constantemente, por lo que los principiantes deben primero entender conceptos clave como margen, apalancamiento, spread y stop loss.

Una cuenta demo de Deriv proporciona 10,000 USD en fondos virtuales, ideal para probar estrategias de CFDs en un entorno en tiempo real sin riesgo financiero. Puedes experimentar con tipos de órdenes, observar cómo los movimientos de precios afectan las ganancias o pérdidas potenciales y desarrollar confianza antes de operar en vivo.

El aprendizaje continuo es esencial. Sigue las actualizaciones oficiales del blog de Deriv, webinars y discusiones en la comunidad de trading. Incluso los traders experimentados revisan los fundamentos regularmente para adaptarse a los mercados y regulaciones cambiantes.

¿Cómo deberías diversificar tu portafolio de CFDs?

El trading de CFDs te da acceso a múltiples mercados, pero la diversificación debe ser estratégica. Un portafolio equilibrado distribuye el riesgo sin diluir el enfoque.

Comienza con dos o tres clases de activos complementarios. Por ejemplo, combina pares de forex, índices bursátiles e índices sintéticos.

Los índices sintéticos, disponibles exclusivamente en Deriv, operan 24/7 y no se ven afectados por eventos del mundo real, ofreciendo a los traders acceso continuo a los mercados.

La diversificación no garantiza ganancias, pero te ayuda a controlar la exposición y mantener el rendimiento.

¿Qué herramientas de gestión de riesgo deberías usar?

El apalancamiento puede magnificar tanto las ganancias potenciales como las pérdidas. Por eso la gestión adecuada del riesgo es vital. Usa herramientas integradas como stop loss y take profit en cada operación:

Un stop loss cierra tu posición cuando las pérdidas alcanzan el límite que has establecido.

Un take profit asegura automáticamente las ganancias potenciales en tu precio objetivo.

Las plataformas de Deriv muestran estas funciones claramente, ayudándote a gestionar el riesgo de forma proactiva.

“El apalancamiento es una espada de doble filo. Puede magnificar ganancias tan fácilmente como pérdidas. Los traders nunca deberían arriesgar más del uno o dos por ciento de su capital en una sola operación.”

Además, calcula tu relación riesgo-recompensa antes de operar. Una proporción de 1:3 (arriesgando $100 para obtener $300) ayuda a equilibrar la ambición con la precaución.

Usa la calculadora de margen de Deriv para estimar la exposición antes de operar.

¿Por qué es importante revisar tu rendimiento?

Llevar un diario de trading es uno de los hábitos más efectivos para mejorar de forma constante. Registra el motivo de cada operación, tu estado emocional y el resultado. Con el tiempo, emergen patrones que revelan tus fortalezas y debilidades.

Todas las plataformas de Deriv proporcionan historial de operaciones y métricas de rendimiento descargables, facilitando revisiones simples y accionables. El análisis regular te ayuda a refinar entradas, mejorar el timing y mantener la responsabilidad con tu estrategia.

Errores comunes que debes evitar al operar CFDs

1. No sobreapalancar tu cuenta

El apalancamiento permite posiciones más grandes con menos capital, pero un apalancamiento alto también aumenta el potencial de pérdidas.

Antes de abrir una operación, pregúntate: “¿Puede mi cuenta cubrir cómodamente el tamaño total de la posición si el mercado se vuelve en mi contra?”

Si no, reduce el apalancamiento o elige una operación más pequeña.

La calculadora de margen y los indicadores de riesgo de Deriv pueden ayudar a prevenir la sobreexposición.

Seeyan Padinjaraveettil, Analista Senior de Mercado en Deriv, explica:

“La rentabilidad constante en el trading de CFDs proviene del aprendizaje, no de la suerte. Los traders que registran su rendimiento mensualmente tienen más probabilidades de ajustar el riesgo de forma efectiva.”

2. No dejes que las emociones controlen tus operaciones

Operar emocionalmente conduce a reacciones exageradas, especialmente después de pérdidas.

Evita el trading de venganza o crear apego emocional a los activos.

Establece límites de riesgo predefinidos y toma descansos durante períodos volátiles para prevenir decisiones impulsivas.

3. No olvides los costos nocturnos y ocultos

Las posiciones de CFDs mantenidas durante la noche suelen incurrir en comisiones de swap o rollover, que pueden erosionar pequeñas ganancias potenciales.

Revisa el costo potencial de cada operación antes de mantenerla abierta. Las plataformas de Deriv muestran las tasas de swap de forma transparente para que puedas planificar eficazmente.

4. No ignores los factores fundamentales

Aunque prefieras el trading técnico, entender los fundamentos te da una visión más clara del mercado.

Los datos económicos, decisiones sobre tasas de interés y resultados corporativos pueden influir en los precios de los CFDs.

Usa el calendario económico de Deriv para monitorear eventos globales clave

5. No operes sin un plan

Cada posición de CFD debe seguir una estructura definida:

• Razonamiento de entrada – Por qué estás tomando la operación.
• Objetivo de ganancia – Dónde saldrás si tienes éxito.
• Límite de stop loss – La pérdida que puedes tolerar.

Seguir un sistema claro reduce errores emocionales y puede generar resultados medibles con el tiempo.

Reflexiones finales

El trading de CFDs abre el acceso a mercados globales con flexibilidad y precisión, pero el éxito duradero depende de la educación, disciplina y conciencia del riesgo.

Al aplicar estos aspectos que se deben y no se deben hacer, construirás una base sólida para un trading consistente e informado.

Deriv ofrece plataformas avanzadas y seguras: Deriv MT5 y Deriv cTrader, además de cuentas demo gratuitas y herramientas de trading para apoyar tu crecimiento.

Ya sea practicando en demo o operando en vivo, recuerda: aprende, gestiona el riesgo y mantente estratégico.