Die globalen Finanzmärkte haben bis zum Ende der Woche die meisten ihrer Gewinne zu Wochenbeginn verloren, da ein starker US-Arbeitsbericht in den Mittelpunkt rückte.

Forex.

Trotz des anfänglichen Anstiegs scheiterte der EUR/USD spektakulär an der Parität und schloss die Woche knapp unter 0,9750 $, was einen leichten wöchentlichen Verlust zur Folge hatte.

Händler glaubten, dass die zunehmende Wahrscheinlichkeit einer weltweiten Rezession die Zentralbanken dazu drängen würde, das Tempo der quantitativen Straffung eher früher als später zu verringern. Die positive Stimmung hielt jedoch nicht lange an, und das Paar begann an Stärke zu verlieren, nachdem weitere Sanktionen gegen Russland verhängt wurden, infolge der illegalen Annexion von Donetsk, Luhansk, Kherson und Zaporizhzhia.

Andererseits setzte die US-Notenbank (Fed) ihren restriktiven Kurs fort. In September wurden 263 neue Stellen hinzugefügt, was besser als erwartet war, aber die Zahlen lagen unter denen des Vormonats. Die Arbeitslosenquote fiel unerwartet auf 3,5 %, während die Erwerbsquote von 62,4 % im August auf 62,3 % sank. Nach einer Reihe ernüchternder US-Arbeitsberichte kam der Bericht für September als willkommene Entlastung.

In der Zwischenzeit fiel das Pfund am Freitag, den 7. Oktober 2022, nachdem die besser als erwarteten Daten zum Nonfarm-Payrolls die meisten wöchentlichen Gewinne zurücknahmen. Der fragile Zustand der fiskalpolitischen Maßnahmen im Vereinigten Königreich hat den Druck auf das GBP erhöht. Die Währung setzt ihren bärischen Trend fort, selbst wenn die britische Regierung versucht, die Anleihemärkte zu stabilisieren, nachdem Finanzminister Kwasi Kwarteng eine Steuererleichterung angekündigt hat.

In anderen Währungsnachrichten fiel der Australische Dollar, da die Reserve Bank of Australia (RBA) bei der Bekämpfung der unberechenbaren Inflation stolperte. Angesichts der anhaltenden Preisdruck sowohl im Inland als auch im Ausland wurde die Erhöhung um 25 Basispunkte auf 2,60 % in der letzten Woche als taubenhaft angesehen.

In dieser Woche liegt der Fokus ganz auf der Inflation, da der Verbraucherpreisindex (CPI) für September veröffentlicht werden soll. Die jährliche Inflation wird in diesem Jahr voraussichtlich um 8,1 % steigen, was leicht besser ist als die vorherigen 8,3 %. Darüber hinaus wird die US-Notenbank die Protokolle ihrer letzten Sitzung veröffentlichen.

Die Arbeitsmarktdaten des UK werden in dieser Woche veröffentlicht, und die Kommentare der Bank of England werden den Ton für das GBP/USD-Paar vor dem monatlichen BIP des UK angeben.

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Rohstoffe.

Im ersten Teil der letzten Woche gewann Gold, jedoch waren bis zum Ende der Woche die meisten Gewinne verloren.

Gold gewann an Bedeutung, als sich die Marktstimmung verbesserte, was es dem US-Dollar erschwerte, Nachfrage zu finden. Darüber hinaus hob ein Rückgang der Benchmark-Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen um fast 5 % am Montag, den 3. Oktober 2022, XAU/USD um mehr als 2 % – der größte Tagesgewinn seit März 2022.

Der US-Dollar erholte jedoch im Laufe der Tage seine Stärke, dank besser als erwarteter Nonfarm-Payrolls im September und einem Rückgang der Arbeitslosenquote von 3,7 % auf 3,5 %. Als Reaktion auf den Arbeitsbericht stieg die 10-jährigen Staatsanleihe um etwa 4 %, wodurch Gold vor dem Wochenende auf 1.700 $ zurückkehrte.

Auf der anderen Seite gewannen die Ölpreise die meiste Zeit seit Anfang März, aufgrund eines schwachen Versorgungsprognosen, die anhaltende makroökonomische Bedenken ausglichen. Obwohl die Ängste vor Nachfragerückgang im Vordergrund der Aktienmärkte stehen, scheinen die Sorgen um das Angebot die Marktbewegungen dieser Woche zu bestimmen.

Eine Kombination aus Kürzungen der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC+) und den bevorstehenden europäischen Sanktionen gegen russisches Rohöl könnte den Markt zum Jahresende anfällig machen. Außerdem wiederholte Russland letzte Woche, dass es kein Öl an Länder verkaufen würde, die eine von den USA geführte Preisobergrenze einführten, was die Unsicherheit im Angebot verstärkte.

Laut Prognosen wird der Verbraucherpreisindex (CPI) im September um 8,1 % im Jahresvergleich (YoY) steigen, gegenüber dem Wert von 8,3 % im August. Der jährliche Kern-CPI schließt volatile Lebensmittel- und Energiekosten aus und wird voraussichtlich von 6,3 % auf 6,5 % in diesem Jahr steigen.

Kryptowährungen

Die wichtigsten Kryptowährungen erlebten eine weitere flache Woche. 

Am Dienstag, den 4. Oktober 2022, wurde Bitcoin über der 20.000 $-Marke gehandelt. Aufgrund mangelnder Handelsaktivität konnte es jedoch nicht über dieser Marke bleiben. 

Dennoch hat sich die Marktdominanz von Bitcoin im letzten Monat um 2 % erhöht. Aufgrund der Grafik wird Bitcoin bei 19.486,54 $ gehandelt und hat in den letzten 7 Tagen um 1,31 % zugelegt.

Inzwischen konnte Ethereum keine signifikante Bewegung in beide Richtungen zeigen und konnte in der letzten Woche um 0,3 % zulegen. Die zweitgrößte Kryptowährung konnte kein neues Unterstützungsniveau finden und schwebte die ganze Woche über im Bereich von 1.300 $. Makroökonomische Faktoren scheinen den ‚Merge-Schutz‘ durchbrochen zu haben, da Ethereum ebenfalls die Auswirkungen steigender Zinsen und Inflation zu spüren bekommt.

Abgesehen von Bitcoin und Ethereum handelten die restlichen wichtigen Kryptowährungen seitwärts, da Händler sich von riskanteren Anlagen zurückzogen. 

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US-Aktienmärkte 

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Die meisten Gewinne, die die Aktienindizes im Laufe der Woche verzeichneten, wurden wieder aufgezehrt, da bestimmte Daten zeigten, dass die Wirtschaft sich nicht schnell genug verlangsamte, um die Geldpolitiker der Federal Reserve zufriedenzustellen. Die Ölpreise stiegen stark an, nachdem sich bedeutende Produzenten darauf geeinigt hatten, die globale Produktion zu reduzieren, wodurch Energie zum herausragenden Performer des S&P 500 Index wurde.

Die Aktien fielen am Freitag, den 7. Oktober 2022, nachdem ein starker monatlicher Arbeitsbericht die Erwartung schürte, dass die US-Notenbank die Zinsen bei ihrer nächsten Sitzung um 75 Basispunkte anheben wird. Hinweise auf Stärke des Arbeitsmarktes verstärkten die Inflationssorgen. Das US-Arbeitsministerium berichtete am Freitag, den 7. Oktober 2022, dass die Wirtschaft im September 263 Jobs hinzugefügt hat, und die Arbeitslosenquote auf ein mehrjähriges Tief von 3,5 % gefallen ist.

Obwohl die Trends auf dem Arbeitsmarkt der letzten Woche entscheidend waren, wird die Inflationszahl für September, die am Donnerstag, den 13. Oktober 2022, veröffentlicht wird, vermutlich den vielversprechenden Start des Quartals bestätigen oder gefährden. Ein niedrigerer als erwarteter CPI könnte die Idee unterstützen, dass der Inflationshöhepunkt überschritten ist, jedoch könnte ein Anstieg weitere Zinserhöhungen nach sich ziehen.

Ein weiterer zu beobachtender Indikator wird die Ergebnisse der dritten Quartals sein, die Einblicke in die Unternehmensrentabilität geben werden.

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Rohstoffgebundene Währungen spiegeln oft Veränderungen an den globalen Märkten wider, aber die Zusammenhänge sind eher fließend als fest. Trader, die einen driftbewussten, ereignisgesteuerten Ansatz verfolgen, versuchen zu verstehen, wie sich verändernde Rohstoffpreise, makroökonomische Bedingungen und politische Erwartungen auf die Bewegungen von Paaren wie AUD/USD, USD/CAD und NZD/USD auswirken. 

Dieser Artikel erklärt, wie Sie diese Paare effektiv mit einem strukturierten, linsenbasierten Framework handeln, das technische Ausführung mit kontextuellem Bewusstsein ausbalanciert.

Schnelle Zusammenfassung

• Rohstoffverbindungen (Öl→CAD, Metalle/Gold→AUD, Milchprodukte→NZD) sind real, ändern sich aber mit der Zeit – nutzen Sie sie als Kontext, nicht als feste Regeln.
• Wenden Sie ein Drei-Linsen-Modell an: Rohstofftrend/-auslöser, USD-Hintergrund und inländische Politik/Daten.
• Handeln Sie nur bei Konfluenz; planen Sie um Ereignisse herum; passen Sie die Positionsgröße an die Stabilität der Korrelation an; bestätigen Sie Divergenzbewegungen vor dem Einstieg.
• Definieren Sie die Invalidation im Voraus für Lagerbestände, Auktionen und Notenbanktage.
• Wie bei jedem Forex-Handel beinhalten diese Ansätze Marktrisiken und es gibt keine Erfolgsgarantie.

Wie sieht der Forex-Handel mit Rohstoffwährungspaaren im Alltag aus?

Eine Session beginnt mit einem vorbereiteten Kalender und verknüpften Charts: Öl oder Metalle auf einem Bildschirm, das zugehörige FX-Paar auf einem anderen und der Dollar-Index oder die Renditen in der Nähe. Watchlists verfolgen EIA-Lagerbestände, OPEC+-Treffen, RBA/BoC/RBNZ-Entscheidungen, China PMIs und GDT-Auktionen. Alarme werden bei Kursniveaus oder Ereigniszeiten ausgelöst.

Im Tagesverlauf suchen Sie nach Konfluenz.

„Im Commodity-FX ist das erste Signal selten das beste Signal. Der Vorteil entsteht, wenn Story und Struktur übereinstimmen.“ — Deriv Analyst Team

‍Beispiel für Einsteiger

‍Steigt Rohöl mehrere Tage in Folge stetig an, während Kanada besser als erwartete Beschäftigungsdaten veröffentlicht, tendiert USD/CAD oft nach unten. Ein einsteigerfreundlicher Ansatz ist es, auf eine klarere Chartstruktur zu warten, wie z. B. einen Break und Retest, was hilft, Disziplin im Setup zu wahren, wobei zu beachten ist, dass Marktergebnisse unsicher bleiben und der Kurs sich dennoch gegen die Position bewegen kann.

Wenn Rohöl einen dritten Rückgang verzeichnet, die Renditen nachgeben und Kanadas Daten stabil bleiben, wird USD/CAD wahrscheinlich weiter nach unten tendieren – aber warten Sie auf Struktur (Break und Retest) vor dem Einstieg. Passen Sie die Positionsgröße an, je nachdem, wie stabil die Rohstoff–FX-Verbindung in dieser Woche erscheint. Wenn Signale widersprüchlich sind, z. B. Öl steigt, aber der Dollar wird stärker, reduzieren Sie die Größe oder wechseln Sie zu einem Cross, bei dem die Spannung geringer ist.

Die Ausführung sollte strukturiert und diszipliniert erfolgen. Platzieren Sie Orders so, dass Sie bei Fehleinschätzung schnell aussteigen können. Stops liegen jenseits der Invalidation, nicht bei willkürlichen Pips; Ausstiege erfolgen gestaffelt an vorherigen Swing-Punkten. Nach dem Trade notiert ein kurzes Journal den Auslöser, die Linsen-Scores und das Ergebnis – hilfreich, um frühe Regimewechsel zu erkennen.

Was sind Rohstoffwährungspaare im Forex-Handel und welche Paare wie USD/CAD, AUD/USD und NZD/USD zählen dazu?

Rohstoffwährungspaare sind solche, bei denen eine Seite zu einer großen rohstoffexportierenden Volkswirtschaft gehört. Das Schlüsseltrio – AUD/USD, USD/CAD und NZD/USD – trägt diese Bezeichnung, weil Metalle/Gold, Öl und Milchprodukte ihre Exporterlöse und damit Wachstum, Inflation und Zinserwartungen prägen.

Steigen die Exportpreise nachhaltig, verbessert sich das Nationaleinkommen und die politischen Erwartungen festigen sich, was die Währung stützt. Das Gegenteil gilt bei fallenden Preisen. Die Verbindung ist bedingt und vom Regime abhängig – USD-Richtung und Inlands-Politik überlagern kurzfristig oft die Rohstoffimpulse.
Ein praktischer Workflow kombiniert saubere Rohstoff- und FX-Daten, einen Ereigniskalender und eine Checkliste, um Konfluenz zu bestätigen, statt auf einzelne Schlagzeilen zu reagieren.

„Die meisten Korrelationen sind bedingt. Behandeln Sie jede Rohstoff–Währungs-Verbindung als ein Regime, das neu validiert werden muss, nicht als gegeben.“ — IMF Research Note

Beispiel für Einsteiger

‍Steigen die Eisenerzpreise über Nacht und liegt Chinas PMI über 50, prüft ein Trader, ob AUD/USD höhere Tiefs bildet. Unterstützt das Chartbild das makroökonomische Umfeld, kann der Trader eine kleine, strukturierte Long-Position planen.

Warum bewegen sich rohstoffgebundene Währungen mit Rohstoffen und wie ändert sich die Korrelationstrategie?

Der Rohstoff→FX-Kanal verläuft über Einkommens- und Politiktransmission. Preisschocks verändern Margen, Steuern und Ausgaben; diese beeinflussen Wachstum und Inflation, was die Zinspfade und Anleiherenditen steuert; FX diskontiert den neuen Ausblick.

Korrelationen driften, wenn sich Regime verschieben – OPEC+-Maßnahmen, Bergbauinvestitionen, Wetter und Lagerbestände spielen alle eine Rolle. Der USD hebt oder belastet Rohstoffe mechanisch, während lokale Politik und Risikoneigung den Effekt verstärken oder abschwächen können. Hedging der Produzenten verschleiert manchmal die Weitergabe im Spot-FX.

Nutzen Sie rollierende Korrelationsstatistiken, um Regime zu identifizieren, nicht um Einstiege zu timen.

Beispiel für Einsteiger

‍Steigen die Milchpreise mehrere Wochen, aber NZD/USD bewegt sich kaum, kann das auf eine Verzögerung hindeuten. Statt früh einzusteigen, können Einsteiger warten, bis das Paar über einen wiederholten Widerstand ausbricht, bevor sie einen Trade erwägen.

Bevor Sie Risiko eingehen, lesen Sie das Tape durch drei Linsen:

• Rohstoff-Linse: Ist die Bewegung trendartig und durch einen Auslöser gestützt (mehrwöchige Rückgänge, glaubhafte Nachfrageschübe)?
• USD-Linse: Verstärken oder widerstehen Dollar- und Realrendite-Richtung der Bewegung?
• Inlands-Linse: Wie ist die politische Haltung und der Datenton (RBA/BoC/RBNZ; CPI, Arbeitsmarkt, Aktivität)?

Handeln Sie nur, wenn mindestens zwei Linsen übereinstimmen, und erwägen Sie normale Positionsgröße, wenn alle drei Linsen die Sichtweise stützen – wobei zu beachten ist, dass eine Übereinstimmung die inhärenten Risiken aller Marktbedingungen nicht beseitigt.

Senior FX-Stratege bei ANZ erläutert:

„Die Übereinstimmung über die Linsen hinweg reduziert Fehlalarme drastisch. Wenn alle drei übereinstimmen, können Überzeugung und Positionsgröße sicher erhöht werden.“

Wie sollte man USD/CAD, AUD/USD und NZD/USD beim Forex-Handel mit Rohstoffwährungspaaren angehen?

USD/CAD — öl-sensitiv, nicht öl-dominiert

Kanadas Rohölexporte machen den CAD reaktionsfähig, wenn Öl sich aus echten Gründen bewegt: anhaltende EIA-Rückgänge, OPEC+-Zurückhaltung oder glaubhafte Angebotsschocks. Dennoch bestimmen US-Renditen und Risikostimmung die Tagesschwankungen.

In manchen Marktphasen kann das Verkaufen von USD/CAD-Rallyes nahe etablierten Widerständen eine klarere Struktur bieten als das Jagen von Ausbrüchen – dies beinhaltet jedoch weiterhin Marktrisiken und garantiert keine besseren Ergebnisse. Wenn Öl fest ist, aber der USD bei Risk-off oder starken US-Daten steigt, erwarten Sie Range-Bedingungen: handeln Sie kleiner oder konzentrieren Sie sich auf CAD-Crosses.

Eine klassische Divergenz zeigt sich, wenn WTI steigt, aber USD/CAD unterhalb der Range stagniert; der sauberere Einstieg erfolgt beim ersten Retest des gebrochenen Supports von unten, mit Stops jenseits des Invalidation-Swings. Der Hauptstörfaktor ist ein plötzlicher USD-Sprung – setzen Sie immer harte Stops und vermeiden Sie das Nachkaufen in Schlagzeilen.

AUD/USD — Metalle, China und politische Nuancen

Australiens Exportkorb verbindet den AUD mit Eisenerz, Kohle und Gold, während Chinas Daten Nachfrageschocks übertragen. Die klarsten Rallyes kombinieren feste Metalle mit einem schwächeren USD und einer RBA, die mindestens neutral bis hawkish ist.

Rücksetzer in Richtung des jüngsten Werts (vorherige Range-Hochs oder gleitende Durchschnitte) können geduldige Einstiege bieten. Sind Metalle stark, aber Chinas PMIs gemischt oder klingt die RBA vorsichtig, behandeln Sie Longs als taktisch.

Eine praktische Sequenz: Chinas PMI steigt über 50, Gold bricht aus, während Realrenditen fallen, und AUD/USD durchbricht eine mehrwöchige Range. Das Warten auf den Rücksetzer, der dieses Niveau hält, bietet ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis als der Kauf beim ersten Ausbruch. Wechseln Sie die Richtung schnell, wenn der USD bei überraschenden Daten steigt oder ein schwacher australischer CPI die RBA-Erwartungen untergräbt.

NZD/USD — Milchprodukte, Wetter und regionales Beta

Das Gewicht der Milchprodukte in den Exporten bedeutet, dass GDT-Ergebnisse die Einkommenserwartungen und den politischen Ausblick beeinflussen können. Der NZD übernimmt auch das regionale Beta des AUD.

Ein günstiges Umfeld kombiniert steigende GDT-Prints, feste RBNZ-Rhetorik und einen neutralen bis schwächeren USD; in diesem Fall bevorzugen Sie Longs bei Rücksetzern mit Bestätigung durch AUD/NZD-Stärke. Schwäche zeigt sich, wenn Milchprodukte nachgeben oder die RBNZ trotz globalem Risk-on dovish wird.

Ein typischer Aufhol-Trade folgt auf zwei oder mehr starke Auktionen, während NZD/USD gedeckelt bleibt; sobald US-Daten den Dollar schwächen und der Kurs über dem Widerstand bleibt, bietet das erste höhere Tief über dem Ausbruch klarere Levels für Stops und das Management des Exposures.

Denken Sie daran: NZD schwächt sich bei globalem Risk-off schnell ab. Respektieren Sie diese Asymmetrie bei der Positionsgröße.

Welche Tools unterstützen ereignisgesteuerten Handel und Risikomanagement bei Rohstoffwährungspaaren?

Verknüpfte Layouts ermöglichen es, den Rohstoff und das zugehörige Währungspaar nebeneinander zu betrachten. Wenn Öl springt, sehen Sie sofort, ob USD/CAD reagiert.
Vorgefertigte Watchlists gruppieren Auslöser nach Paar – EIA und OPEC+ für USD/CAD; RBA, australischer CPI und China PMIs für AUD/USD; GDT und RBNZ-Events für NZD/USD – so überrascht Sie keine Veröffentlichung.

Schichten Sie Alarme:

• Einen für wirtschaftliche Ereigniszeiten
• Einen für Kursniveaus
• Einen für Bedingungen (z. B. „Gold über dem Hoch der Vorwoche, während DXY fällt“).

Vorlagen und Checklisten helfen bei der Konsistenz: Bewerten Sie jede Linse, definieren Sie die Invalidation und schreiben Sie das If/Then, bevor Sie die Order platzieren. Tools zur Positionsgrößenbestimmung wandeln Risiko in Lotgröße um, sodass Sie Ihr Exposure genau kennen. 

Auch das Sitzungsbewusstsein ist wichtig: AUD/NZD reagieren stärker in den Asien-Stunden; USD/CAD in nordamerikanischen Flows. Nach jedem Trade notieren Sie Auslöser, Linsen-Score und Ergebnis – diese Notizen zeigen, wann sich Regime verschieben.

Wie können eine Korrelationsstrategie und ein Risikomanagement-Framework Trades in Rohstoffwährungspaaren steuern?

Bewerten Sie jede Linse mit +1 / 0 / –1.

• Rohstoff-Linse: trendartig und durch Auslöser gestützt?
• USD-Linse: Dollar- und Renditerichtung unterstützend?
• Inlands-Linse: Politische Haltung abgestimmt?

Gehen Sie nur Risiko ein, wenn die Gesamtsumme ≥ +2 beträgt. Liegt sie darunter, warten Sie oder wechseln Sie zu einem Relative-Value-Trade, der die widersprüchliche Linse reduziert.

Übersetzen Sie den Score in einen Plan:

• Definieren Sie den Trigger (z. B. „Retest des gebrochenen Supports hält“).
• Markieren Sie die Invalidation (wo die These scheitert).
• Setzen Sie das Initialziel (nächstgelegenes Swing-Extrem).
• Planen Sie die Stop-Trailing-Logik.
  Berücksichtigen Sie das Kalender-Risiko zwischen Einstieg und Ausstieg – reduzieren oder hedgen Sie um wichtige Veröffentlichungen herum.

Wie beeinflusst ereignisgesteuerter Handel Einstiege, Positionsgrößen und Ausstiege bei Rohstoffwährungspaaren?

Beim Trendfolge-Handel lassen Sie den Kurs die Struktur brechen und kaufen/verkaufen dann den Retest mit Stops jenseits der Invalidation und gestaffelten Ausstiegen an vorherigen Extremen.

Beim Mean Reversion handeln Sie nur echte Überdehnungen gegen einen neutralen Makro-Score und mit Belegen für eine Nachfragereversal (z. B. eine gescheiterte Auktion).

Ein Divergenz-Setup – Rohstoff führt, FX hinkt hinterher – funktioniert nur, wenn die FX-Struktur bestätigt; verlassen Sie sich nie allein auf die Korrelation.

Die Positionsgröße passt sich dem Regime an:

• Normale Positionsgröße kann verwendet werden, wenn alle drei Linsen übereinstimmen, vorausgesetzt, der Trader bleibt sich bewusst, dass dies das Risiko ungünstiger Kursbewegungen nicht ausschließt.
• Kleinere Größe, wenn eine Säule wackelt.
• Nutzen Sie höhere Zeitrahmen und kürzere Haltezeiten, wenn das Vertrauen gering ist.

Wandeln Sie die wöchentliche Watchlist in If/Then-Aussagen um:

• Wenn EIA einen dritten Rückgang meldet und DXY fällt → suchen Sie nach einem Verkauf von USD/CAD bei einem einstündigen Break-Retest.
• Wenn China PMIs überraschen und Gold fest ist, während die RBA hawkish tendiert → kaufen Sie AUD/USD-Rücksetzer.
• Wenn GDT positiv überrascht und die RBNZ fest ist, während der USD nachgibt → beobachten Sie NZD/USD-Rücksetzer, die neue Unterstützungen halten.

Journalen Sie Linsen-Scores und Ergebnisse, um zu erkennen, ob Sie sich in einem rohstoff-, USD- oder politikgetriebenen Regime befinden.

„Konsequentes Journaling macht Erfahrung zum Vorteil. Muster zeigen sich lange bevor der Kurs sie offensichtlich macht.“ — Deriv Trading Coach

Die Ölpreise gingen weiter zurück, nachdem die Nachfrage aus China gesenkt wurde, während das Land versucht, Covid-19-Ausbrüche einzudämmen. In der Zwischenzeit zeigten wichtige Kryptowährungen Anzeichen einer Erholung nach dem Bärenmarkt, der durch den Zusammenbruch von FTX - einer führenden Kryptowährungsbörse - ausgelöst wurde.

Forex.

Der Euro übertraf den US-Dollar im Laufe der Woche. Dies liegt daran, dass der US-Dollar an Wert verlor, nachdem das Protokoll der Sitzung des Federal Open Market Committee (FOMC) vom 23. November veröffentlicht wurde, das darauf hinwies, dass Zinserhöhungen in naher Zukunft eine Pause einlegen könnten. Darüber hinaus glaubt das Komitee, dass die Geldpolitik nahe einem "ausreichend restriktiven" Niveau ist.

Die mehrwöchige Rückkehr des Britischen Pfunds setzt sich fort, teilweise unterstützt durch einen schwächeren US-Dollar. Es hat jetzt alle Verluste zurückgewonnen, die es aufgrund der Steuerpolitik der Regierung von Liz Truss erlitten hat.

Aufgrund der geringeren Volatilität in den Vereinigten Staaten infolge der Thanksgiving-Pause schloss der japanische Yen die Woche mit einem positiven Trend ab. Der USD steht seit der Veröffentlichung der FOMC-Protokolle unter Druck, die die Politik der US-Notenbank zur Verlangsamung der Zinserhöhungen unterstrichen.

Der Personal Consumption Expenditures (PCE) Preisindex — der die Inflation über eine Vielzahl von Konsumausgaben erfasst und Veränderungen im Verbraucherverhalten widerspiegelt — und die Beschäftigungsstatistiken (NFP) für November stehen diese Woche an. Außerdem ändert die US-Notenbank derzeit vorsichtig ihr Tempo, da die Straffung planmäßig in die Wirtschaft vordringt. Dennoch könnten rosige Daten die Fed leicht dazu bringen, ihren aktuellen Kurs beizubehalten.

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Commodities

Die Ölpreise fielen zum dritten Mal in Folge, da Investoren besorgt über die sinkende Nachfrage in China sind, wo aufgrund steigender Infektionszahlen Covid-Beschränkungen wieder eingeführt werden.

Der Ölpreis wurde weiter gedrückt, da europäische Beamte sich nicht auf eine Preisobergrenze für russisches Öl einigen konnten, obwohl sie über einen als großzügiger erachteten Betrag debattierten. Das Fehlen einer Einigung bedeutet, dass der Kreml nicht negativ betroffen wäre, wenn es darum geht, seine Exporte und die Produktion einzuschränken, was sich negativ auf die Ölpreise auswirken könnte.

In der Zwischenzeit gewann Gold an Fahrt nach der Abwärtskorrektur der Vorwoche, unterstützt durch eine erneute Schwäche des US-Dollars und fallende Renditen von US-Staatsanleihen.

Diese Woche wird der Fokus auf den Coronavirus-Nachrichten aus China liegen. Wenn die Beschränkungen weiter verschärft werden, könnten Gold und Öl fallen.

Die Zahl der Nichtlandwirtschaftlichen Stellen (NFP) wird voraussichtlich um 30.000 zurückgehen, nachdem sie im Oktober um 261.000 gestiegen ist. Eine schwache Leistung wird voraussichtlich stark auf den US-Dollar drücken, was den Weg für einen bullischen XAU/USD eröffnen könnte. Eine positive NFP-Überraschung sollte hingegen einen gegenteiligen Effekt auf die Finanzmärkte haben, was möglicherweise zu einem Rückgang der Goldpreise führen könnte.

Kryptowährungen

Die Werte der Kryptowährungen blieben in der vergangenen Woche relativ stabil, wobei wichtige Tokens kleine Anstiege sowie Verluste verzeichneten. Die globale Marktkapitalisierung für Krypto steht zum Zeitpunkt des Schreibens bei 820 Milliarden USD; letzte Woche war sie unter 800 Milliarden USD gefallen.

Bitcoin, die größte digitale Währung der Welt, hat in der letzten Woche um 4% zugelegt und wird derzeit zu etwa 16.420 USD gehandelt. In der Zwischenzeit wird Ethereum derzeit zu 1.193 USD gehandelt, nachdem es am Samstag ein Hoch von 1.205 USD erreicht hatte.

Im Gegensatz zu den Trends bei anderen wichtigen digitalen Währungen stieg die meme-inspirierte Kryptowährung Dogecoin (DOGE) in der vergangenen Woche um 35 %. Der kurzfristige Preisanstieg wurde durch Elon Musks Bestätigung angeheizt, dass er beabsichtigt, Zahlungen in Twitter 2.0 zu integrieren. Musk hat seinen Twitter-Account häufig genutzt, um seine Ansichten zu Dogecoin zu äußern.

In der Zwischenzeit hat Binance - die größte Kryptowährungsbörse der Welt - eine neue Website etabliert, um sein Proof of Reserves System (PoR) zu erläutern, um zu beweisen, dass es die Kundenvermögen vollständig als digitaler Währungsverwahrer hält. Binance erklärte in einem Blogbeitrag das PoR: "[D]as bedeutet, dass wir Beweise und Nachweise zeigen, dass Binance Mittel hat, die alle Vermögenswerte unserer Nutzer 1:1 abdecken, sowie einige Reserven." Es wurde hinzugefügt: "Wenn ein Nutzer einen Bitcoin einzahlt, erhöht sich die Reserve von Binance um mindestens einen Bitcoin, um sicherzustellen, dass die Kundenmittel vollständig abgesichert sind."

Dieser Schritt erfolgt im Gefolge des Zusammenbruchs seines Krypto-Börsenkonkurrenten FTX, dessen ein erheblicher Teil seiner Vermögenswerte durch seine eigene FTT-Münze abgesichert war. Diese Offenbarung führte zum Zusammenbruch von FTX. Der Schritt von Binance wird den Investoren Sicherheit in Bezug auf ihre Krypto-Investitionen geben und dürfte digitale Währungen stabilisieren.

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US-Aktienmärkte 

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Die verkürzte Handelswoche über die Feiertage wurde von den Händlern genau beobachtet, da sie die steigenden Covid-19-Fälle in China und die Verkaufszahlen am Black Friday im Auge hatten. Insgesamt haben die Aktien nach dem Rückgang der Vorwoche an Schwung gewonnen.

Am Freitag, den 25. November 2022, stand der Nasdaq jedoch unter Druck von Apple Inc., das um etwa 2 % fiel, nachdem Nachrichten über reduzierte iPhone-Lieferungen bekannt wurden. Der Rückgang des Angebots war eine direkte Folge der steigenden, COVID-19-bedingten Arbeitsunruhen in China.

In der vergangenen Woche stieg der Dow Jones Industrial Average um 152,97 Punkte oder 0,45 % auf 34.347; der S&P 500 verlor 1,14 Punkte oder -0,03 % auf 4.026,12; und der Nasdaq fiel um 82,69 Punkte oder -0,70 % auf 11.576.

Diese Woche stehen die Händler einer Flut von wirtschaftlichen Veröffentlichungen gegenüber, während die Wall Street sich auf die letzte Zinssatzentscheidung der US-Notenbank für das Jahr im Dezember vorbereitet. Der Wirtschaftskalender in den kommenden Tagen wird durch die Veröffentlichung mehrerer Berichte, einschließlich des monatlichen Beschäftigungsberichts, des Berichts über den Wohnungsmarkt, der Bruttoinlandsproduktdaten (BIP) und des Berichts über das Verbrauchervertrauen (CCR) gekennzeichnet sein. 

In Bezug auf die Inflation würden die Händler auf den PCE-Preisindex achten, der am Donnerstag fällig ist.

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Anfängerhändler empfinden den Handel oft als einschüchternd und machen sich Sorgen, Fehler zu machen. Wussten Sie, dass häufige Handelsfehler nicht spezifisch für Anfänger sind? Selbst erfahrene Händler machen Fehler. Die Lösung zur Vermeidung dieser Fehler liegt darin, einen strukturierten und disziplinierten Ansatz für den Handel zu entwickeln, und dieser Blog erklärt, wie man dies in 4 Schritten tut.

Einige der häufigsten Fehler, die Händler machen, sind…

…die Liste kann fortgesetzt werden. Die Finanzmärkte sind unberechenbar, aber Sie können versuchen, diese (und mehrere andere) Handelsfehler zu vermeiden, indem Sie diesem 4-Schritte-Plan folgen. Diese Schritte sind nicht narrensicher, aber sie sind eine gute Möglichkeit, Ihnen zu helfen, die Gewohnheit zu entwickeln, verantwortungsvollere Handelsentscheidungen zu treffen.

Schritt 1 – Planen, welche Trades man starten und wann

Entgegen der allgemeinen Meinung hängt das Platzieren eines potenziell erfolgreichen Trades weniger vom Glück ab und mehr davon, Ihre Trades diszipliniert zu planen. Ihre Vorhersage muss gut durchdacht und auf fundierter Forschung basieren, die eine Untersuchung der Marktbedingungen umfasst.

Bereiten Sie einen Handelsplan vor, der die Analyse der aktuellen globalen und wirtschaftlichen Ereignisse umfasst, und recherchieren Sie, wie die Märkte darauf reagieren. Wenn Sie nur begrenzte Zeit für Forschung und Analyse haben, verwenden Sie weniger Kapital, um 1 oder maximal 2 Märkte gleichzeitig zu handeln. Dieser Handelsplan wird Ihnen helfen, Handelsmöglichkeiten praktisch und objektiv zu analysieren, während Sie gleichzeitig herausfinden, welches Asset besser zu Ihrem Risikoprofil passt.

Schritt 2 – Planen, welche Trades man beenden und wann

Jeder Händler denkt darüber nach, wann er einen Trade beginnen sollte. Nur sehr wenige wissen, wie man analysiert, wann man ihn beenden sollte. Händler erleiden oft größere Verluste bei verlierenden Trades in der Hoffnung, dass sich der Markt umkehrt und der Verlust in Gewinn umschlägt. Ein fundamentaler und technischer Ausstiegsstrategie-Plan wird Ihnen helfen, Fehler wie emotionales und impulsives Handeln oder das Nicht-Stoppen eines verlierenden Trades zu vermeiden. Wichtige Indikatoren wie Widerstands- und Unterstützungslinien sind eine faktengestützte Möglichkeit, die Stimmung des Marktes zu verstehen. Informationen zu Widerstands- und Unterstützungslinien können auch den Bereich der Preisbewegung eines Assets hervorheben.

Beim Platzieren von Trades verwenden Sie diese Informationen, um die Preise zu identifizieren, zu denen Sie die Trades schließen werden – entweder um Ihren potenziellen Gewinn zu sichern oder um Verluste zu begrenzen, wenn sich der Markt umkehrt. Aber noch wichtiger ist, dass Sie vermeiden, Ihren Plan zu ändern, damit Sie jeden Trade objektiv behandeln können, wenn er nicht wie geplant verläuft.

Schritt 3 – Verwendung von Risikomanagement-Funktionen

Handel ist eine risikobehaftete Tätigkeit, und die beste Möglichkeit, mit einer Hochrisikosituation umzugehen, besteht darin, ein Sicherheitsnetz zu haben, selbst wenn Sie voll ausgestattet sind. Dieses Sicherheitsnetz besteht darin, Risikomanagement-Funktionen zu nutzen, um Ihre potenziellen Gewinne zu sichern und Ihre Verluste zu kontrollieren, wenn sich der Markt gegen Sie bewegt.

Angenommen, Sie sind der Typ von Händler, der sein Portfolio mit Vermögenswerten aus verschiedenen Märkten diversifiziert. In diesem Fall können Sie möglicherweise nicht alle Preisbewegungen der Vermögenswerte gleichzeitig überwachen und rechtzeitig Verluste begrenzen. In einem solchen Fall können Funktionen wie Take Profit und Stop Loss Ihnen helfen, Ihre potenziellen Gewinne zu sichern oder Verluste zu begrenzen, bevor sie zu hoch werden, insbesondere wenn die Marktbedingungen volatil sind.

Schritt 4 – Journal führen, um über Trends auf den Finanzmärkten und Ihren Handelsstil zu lernen

Führen Sie ein Journal, um die Ereignisse Ihres Handelstags zu dokumentieren. Notieren Sie, welche Trades profitabel waren und welche nicht. Fügen Sie Notizen zu jedem einzelnen hinzu, in denen Sie angeben, auf welchen Daten Sie Ihre Vorhersage basierten und welche Erkenntnisse oder Erfahrungen Ihre Entscheidungsfindung beeinflussten.

Abgesehen davon, dass Sie objektiv bleiben, wird Ihnen dieses Journal helfen, zu verstehen, wie die Märkte auf verschiedene globale und wirtschaftliche Ereignisse reagieren, und herauszufinden, was für ein Händler Sie sind. Langfristig werden Sie lernen, Handelsfehler zu vermeiden, Ihre Handelsfähigkeiten zu schärfen und einen Handelsplan zu entwickeln, der zu Ihrem Handelsstil passt.

Die oben genannten 4 Schritte können Anfängern und erfahrenen Händlern helfen, ihre Handelsfähigkeiten durch ständiges Lernen, Üben und Disziplin zu verfeinern.

Wenn Sie sich jedoch unsicher sind, welchen Markt Sie handeln sollen, wie Sie Risikomanagement-Funktionen nutzen, oder wenn Sie eine Handelsstrategie testen möchten, üben Sie risikofrei mit einem Demokonto, das mit virtuellen Mitteln vorbeladen ist. Melden Sie sich noch heute an, damit Sie diese Schritte ausprobieren können.

Die Federal Reserve (Fed) hat den Leitzins um 75 Basispunkte letzte Woche auf ihrem November-Treffen des Federal Open Market Committee (FOMC) angehoben, was alle Sektoren beeinflusste.

Forex.

Der Euro erhielt gegen Ende der letzten Woche einen Schub nach einem besser als erwarteten PMI-Wert für den Dienstleistungssektor im Oktober, einem relativ hawkish Kommentar von der Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, und den US-Arbeitsmarktzahlen. Während die Beschäftigungszahlen die Erwartungen übertrafen, lag die Arbeitslosigkeit höher als erwartet, was den Euro nach oben drückte, während die Märkte reagierten.

In der Zwischenzeit fiel das Pfund auf ein Zwei-Wochen-Tief aufgrund der unterschiedlichen Geldpolitik zwischen der Federal Reserve und der Bank of England (BoE). Die BoE warnte, dass das Vereinigte Königreich voraussichtlich eine längere Rezession erleben wird, wobei eine wirtschaftliche Erholung bis Mitte 2024 unwahrscheinlich ist.

In der Wochenmitte überraschte die Fed die Märkte mit einer hawkishen geldpolitischen Haltung, die den US-Dollar stärkte. Der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, dämpfte die Erwartungen an eine Verlangsamung der Straffung und bekräftigte den aggressiven Kurs der Fed in diesem Jahr.

In der Zwischenzeit wird die Eurozone in den kommenden Wochen voraussichtlich von den Einzelhandelsumsätzen dominiert werden, während sich die USA voraussichtlich stark auf Inflation und Verbraucherstimmung konzentrieren werden.

Auf der anderen Seite des Atlantiks wird das BIP im Vereinigten Königreich im Fokus stehen. Die sich abschwächende Währung des Vereinigten Königreichs, kombiniert mit einer erwarteten Rezession, könnte nicht mehr so viel Marktbewegungspotenzial haben wie zuvor.

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Rohstoffe.

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Nach einer schwierigen Mitte der Woche aufgrund des hawkishen Tons der Fed erholte sich XAU/USD und schloss die Woche im positiven Bereich aufgrund eines starken Marktgefühls und weit verbreiteter Dollar-Schwäche.

Während China mit neuen Ausbrüchen von Covid-19 zu kämpfen hat und die Aussichten auf Lockdowns bestehen, werden die Entwicklungen der Null-Covid-Politik des Landes diese Woche von den Marktteilnehmern genau verfolgt. Vor dem Hintergrund einer sich verbessernden Nachfrageaussicht dürften die Goldpreise steigen, wenn China seine Haltung zur Wiedereröffnung lockert.

Die Daten zum Verbraucherpreisindex (CPI) werden später in dieser Woche vom US Bureau of Labor Statistics veröffentlicht. Die Goldpreise könnten unter erneuten bärischen Druck geraten, wenn die Inflationsdaten stark bleiben und die Händler an die Bereitschaft der Fed erinnert werden, eine aggressive Straffung aufrechtzuerhalten. Allerdings dürfte das gelbe Metall von einem schwächeren als erwarteten Kern-CPI profitieren, was den Märkten ermöglichen wird, die Wetten auf eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte für Dezember zu reduzieren. 

Als der Dollar am Freitag nachgab, stiegen die Ölpreise trotz Rezessionsängsten und Covid-Ausbrüchen in China. Der Markt steht weiterhin unter dem Druck von Versorgungsängsten, da Europa sich darauf vorbereitet, russisches Öl zu embargo und die Rohölvorräte in den USA reduziert werden.

Kryptowährungen

Der Kryptomarkt ist seit zwei Wochen in der Gewinnzone. Die Marktgrößen Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) führen normalerweise den Weg an, doch sie traten letzte Woche in den Hintergrund, während andere Währungen spektakuläre Steigerungen verzeichneten.

In den vergangenen sieben Tagen hat Bitcoin etwa 3 % zugelegt, während Ethereum um rund 2 % gestiegen ist. Die Aussichten auf weiteren Fortschritt wurden durch die Ankündigung der Fed am Mittwoch über eine weitere Erhöhung um 75 Basispunkte getrübt.

Unter den großen Gewinnern stieg der Binance Coin (BNB) um 18,6 %, Litecoin (LTC) gewann 25 %, und Algorand (ALGO) legte um 24 % zu.

Das US Bureau of Labor Statistics wird am Donnerstag die CPI-Zahlen für Oktober veröffentlichen. Dies sind wichtige Zahlen, die die Fed bei künftigen Zinserhöhungen berücksichtigen wird und die auch erheblichen Einfluss auf Kryptowährungen haben können, da eine mögliche künftige Erhöhung Druck auf die Preise ausüben könnte.

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US-Aktienmärkte 

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Die Aktien fielen, als die Federal Reserve die Markterwartungen eines geldpolitischen Wandels mit ihrer Erhöhung um 75 Basispunkte zunichte machte. Es war die vierte aufeinanderfolgende Erhöhung um 75 Basispunkte der Fed, wodurch der Zinssatz innerhalb von nur acht Monaten von fast null auf 4,0 % angehoben wurde, was eine beispiellose Erhöhung für die US-Wirtschaft darstellt.

Die Auswirkungen einer schwachen Berichtssaison für Leitaktien wie Facebook-Muttergesellschaft Meta Platforms, Amazon.com und Microsoft lasteten weiterhin schwer auf den Technologieaktien. Amazon gab Ende letzter Woche bekannt, dass es die Rekrutierung von Unternehmensmitarbeitern einstellt, was die Stimmung zusätzlich dämpfte.

Trotz der Tatsache, dass es sich jetzt um ein privates Unternehmen handelt, haben Massenentlassungen bei Twitter unter dem neuen Eigentümer Elon Musk zur Stimmung in der Branche beigetragen. Um die Situation noch zu verschärfen, wird auch Meta voraussichtlich seine Mitarbeiterzahl reduzieren.

Die Daten zur Oktober-Inflation des CPI könnten Einblicke in den aktuellen Verlauf der Verbraucherpreise geben und wahrscheinlich die geldpolitische Agenda der Federal Reserve beeinflussen. Am Freitag wird die Universität von Michigan ihren vorläufigen Michigan Consumer Sentiment Index (MCSI) für November herausgeben, was ein wichtiges Update zur Verbrauchervertrauen darstellt.

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Rechtlicher Hinweis:

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Die Märkte in den Vereinigten Staaten fielen in dieser Woche und konnten den Aufwärtsmomentum, der auf die positiven Verbraucherpreisindexdaten (CPI) der letzten Woche folgte, nicht aufrechterhalten. Unterdessen haben hawkische Bemerkungen von Beamten der US-Notenbank in den letzten Tagen die wirtschaftliche Unsicherheit verlängert.

Forex.

In der letzten Woche fiel EUR/USD zurück, nachdem es Anzeichen für Auftrieb zeigte, da die Indikatoren für globale Inflationsdruck weiterhin stark waren. Wachsende Spannungen zwischen Russland und dem Westen sowie Sorgen über neue Lieferkettenprobleme – die im Laufe der Woche scheinbar gelöst wurden – trugen ebenfalls zum Rückgang des Währungspaares bei.

Die Zentralbanken senden Signale vor ihren Zinssitzungen Mitte Dezember. Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, erklärte, dass sie weiterhin die Zinsen erhöhen werde und äußerte, dass sie möglicherweise die wirtschaftliche Aktivität einschränken müsse, um die Inflation zu zähmen. Unterdessen hat die US-Notenbank viel früher als die EZB eine aggressive Haltung eingenommen und bewegt sich näher an restriktive Zinssätze, von denen erwartet wird, dass sie die Inflation weiter senken.

Andererseits blieben die Käufer von GBP/USD trotz des Mangels an bullistischem Impuls von dem lang erwarteten Herbsthaushalt des Vereinigten Königreichs für die zweite Woche in Folge unaufhaltsam und halfen dem Paar, sein Aufwärtsmomentum zu halten. 

Thanksgiving und Black Friday werden eine verkürzte Handelswoche zur Folge haben, die die S&P Global-Erhebung der vorläufigen Einkaufsmanagerindizes (PMI) für den November für die Europäische Union, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten beinhaltet. Die Protokolle des Treffens des Federal Open Market Committee (FOMC) werden ebenfalls in dieser Woche veröffentlicht.

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Rohstoffe.

Gold begann die neue Woche unter mäßigem negativen Druck, konnte jedoch vor einer Abwärtskorrektur gegen Ende der Woche wieder an Fahrt gewinnen. Für die Woche fielen die Spot-Silberpreise um rund 3,7 %.

Die Protokolle des geldpolitischen Treffens der Federal Reserve im Oktober, die am 23. November angesetzt sind, sowie die Umfragen des Einkaufsmanagerindex (PMI) könnten diese Woche Auswirkungen auf die Bewertung und Bewegung des US-Dollars (USD) haben.

Laut der neuesten geldpolitischen Erklärung der Federal Reserve werden die Entscheidungsträger ihre Entscheidungen über Zinserhöhungen auf der Grundlage von "kumulierten Straffungen, politischen Verzögerungen und wirtschaftlichen sowie finanziellen Entwicklungen" treffen. Während sein Kommentar einige dazu veranlasste, eine weniger aggressive Straffung der Geldpolitik der Fed in Zukunft zu erwarten, wies FOMC-Vorsitzender Jerome Powell darauf hin, dass die Zentralbank darauf fokussiert ist, den Endzinssatz zu erreichen, und er erwartete, dass er nach oben revidiert wird.

In der Woche fielen auch die Ölpreise, da die Sorgen über die nachlassende Nachfrage nach Kraftstoff in China die Sorgen über eine striktere EU-Sanktionierung der russischen Rohölexporte (die nächsten Monat in Kraft tritt) überwogen, die zu einer Verringerung des Angebots führen könnten.

Kryptowährungen

Die Kryptowährungen erlitten einen massiven Rückschlag nach dem katastrophalen Zusammenbruch von FTX – einer der größten Krypto-Börsen vor ihrer Auflösung – in der letzten Woche, was den November 2022 zu einem der schlechtesten Monate in der Geschichte der Kryptowährungen macht. Die globale Marktkapitalisierung von Kryptowährungen liegt jetzt unter 800 Milliarden USD.

Nachdem Bitcoin, die weltweit führende Kryptowährung, vor fast einem Jahr ein Allzeithoch von etwa 69.000 USD erreicht hatte, liegt es nun fast 75 % unter diesem Rekordhoch. Es wurde zum Zeitpunkt des Schreibens bei 16.252,50 USD gehandelt.

Ethereum hingegen wird derzeit unter 1.150 USD gehandelt und verzeichnet einen Rückgang von rund 8 % in der vergangenen Woche.

Die Mehrheit der Krypto-Anleger scheint das Vertrauen in Börsen und zentrale Plattformen aufgrund des Zusammenbruchs von FTX verloren zu haben. Massive Abflüsse aus diesen Plattformen zeigen den offensichtlichen Vertrauensverlust, wobei über 3,7 Milliarden USD an Bitcoin von Börsen abgehoben wurden, zusammen mit anderen digitalen Währungen. 

Um die negativen Auswirkungen des Zusammenbruchs von FTX zu verringern, richtet Binance – die größte Krypto-Börse der Welt – einen Fonds ein, um potenziell starke Projekte, die mit Liquiditätsproblemen konfrontiert sind, zu unterstützen.

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US-Aktienmärkte 

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Die meisten der großen Indizes verloren einen Teil der starken Gewinne, die sie in der letzten Woche erzielt hatten – als sie ihren besten Tag seit 2020 verzeichneten – und schlossen moderat niedriger. 

Der S&P 500 fiel im Laufe der Woche um 0,69 %, während der Nasdaq um 1,18 % nachgab, was auf die Aussagen der Fed zurückzuführen ist, die auf eine weitere aggressive Straffung der Politik hindeuteten. Der Dow Jones Industrial Average blieb in der Woche relativ stabil. 

In dieser Woche werden die Märkte versuchen, sich von den Verlusten der letzten Woche zu erholen, was durch den Ausgang des geldpolitischen Treffens der Fed im November angeheizt werden könnte. Darüber hinaus wird am Mittwoch ein Bericht über das Treffen der Zentralbank zu Beginn dieses Monats veröffentlicht. Er könnte den Märkten eine Richtung geben. 

Zusätzlich nähern sich die Ergebnisse des dritten Quartals dem endgültigen Stadium, da der Ergebniskalender für die kommende Woche dürftig aussieht. 

Händler müssen beachten, dass die Feiertagssaison in dieser Woche beginnt und die US-Aktienmärkte am Donnerstag, dem 24. November 2022, wegen des Thanksgiving-Feiertags geschlossen sein werden. Außerdem wird der Handel am 25. November 2022 aufgrund von Black Friday vorzeitig enden, da die Märkte um 13:00 Uhr ET schließen.

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Der Zusammenbruch von FTX — der einst mit 32 Milliarden USD bewertete Kryptowährungsbörse — sorgte für Wellenbewegungen auf dem Kryptowährungsmarkt und führte bei den meisten digitalen Münzen zu erheblichen Abstürzen. Es war jedoch nicht alles düster auf den Finanzmärkten, da der Dow Jones, S&P und der Nasdaq ihren besten Tag seit 2020 verzeichneten.

Forex.

Das EUR/USD-Paar sprang über Parität und erreichte nach den unerwartet niedrigen US-Verbraucherpreisindex-Daten (CPI) ein neues Monatshoch, was die positive Dynamik des Paares vor dem wöchentlichen Schluss weiter ausbaute. Infolgedessen ist die Möglichkeit gewachsen, dass die US-Notenbank weniger aggressiv wird, nachdem es vier aufeinanderfolgende Erhöhungen des Leitzinses um 75 Basispunkte gegeben hat.

Während sich der Dollar nach dem weicheren CPI-Wert vom Donnerstag neu formierte, verzeichnete das GBP/USD-Paar eine phänomenale Woche. Ein schwächerer Dollar, nicht ein stärkeres Pfund, hat den jüngsten Anstieg vorangetrieben. Inzwischen bleibt der USD/JPY zu Beginn dieser Woche unter Druck.

Die Eurozone wird eine vorläufige Schätzung ihres BIP für das dritte Quartal herausgeben, während die Vereinigten Staaten die Einzelhandelsumsatzdaten für Oktober veröffentlichen werden. Die Datenknappheit im Vereinigten Königreich wird diese Woche enden, mit der Veröffentlichung von hochrangigen CPI- und Beschäftigungszahlen. Das Hauptereignisrisiko wird jedoch die Haushaltsmitteilung des britischen Premierministers Rishi Sunak am Donnerstag sein.

In Asien wird die Woche der japanischen Daten groß sein. Die Höhepunkte dieser Woche umfassen BIP- und nationale CPI-Berichte. Da Marktreaktionen auf den US-CPI und die Auswirkungen auf den geldpolitischen Ansatz der Bank of Japan (BoJ) bevorstehen, wird der Inflationswert besonders wichtig sein.

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Rohstoffe.

Ein schwächerer USD und fallende US-Zinsen haben die Goldpreise angehoben. Wie vom Bureau of Labor Statistics berichtet, fiel der jährliche Verbraucherpreisindex in den USA im Oktober auf 7,7 % von 8,2 % im September. Der Dollar geriet aufgrund der schlechter als erwarteten CPI-Daten unter starken Verkaufsdruck.

Die Teilnehmer werden besondere Aufmerksamkeit auf die Äußerungen der Fed und das allgemeine Risikosentiment richten. Wenn die globalen Aktienindices in dieser Woche ihr starkes Tempo beibehalten, könnte XAU/USD von der Schwächung des US-Dollars profitieren.

Die Ölpreise stiegen am Freitag, fielen jedoch in der Woche, nachdem China, der weltgrößte Ölexporteur, einige Covid-19-Beschränkungen aufgehoben hatte, die nach neuen Ausbrüchen der Krankheit verhängt worden waren. Der höhere als erwartete Aufbau in den US-Rohöllagern trug ebenfalls zu dem Rückgang der Ölpreise bei.

Laut der US-Energieinformationsbehörde stiegen die kommerziellen Rohölvorräte in den Vereinigten Staaten in der Woche bis zum 4. November um 3,9 Millionen Barrel und erreichten damit den höchsten Stand seit Juli 2021.

Kryptowährungen

Der Kryptowährungsmarkt hatte eine turbulente Woche nach dem Zusammenbruch von FTX, einem der größten Akteure der Branche. Die Kryptowährungsbörse, die über eine Million registrierte Nutzer hatte, fiel innerhalb weniger Tage von einer Bewertung von 32 Milliarden USD in die Insolvenz, als die Liquidität versiegte und die Kunden aus Angst vor unzureichendem Kapital flohen. BlockFi, eine Krypto-Kreditplattform, die Sam Bankman-Fried, den CEO von FTX, finanziert hatte, stellte nach der Pleite ihre Geschäftstätigkeit ein. Zu Beginn dieser Woche betrug die weltweite Marktkapitalisierung der Kryptowährungen etwa 840 Milliarden USD. Bitcoin, die größte Kryptowährung der Welt, fiel in der Woche von 20.591 USD auf ein Tief von 15.757 USD und wird zum Zeitpunkt des Schreibens bei 16.704 USD gehandelt. Ethereum schneidet ebenfalls nicht viel besser ab. Die zweitwertvollste Kryptowährung der Welt wird bei 1.253 USD gehandelt und ist in der vergangenen Woche um über 20 % gesunken. Dieses Ereignis hat nicht nur das Vertrauen in die Kryptowährungsbranche zerstört, sondern wird möglicherweise auch Regulierungsbehörden weltweit dazu ermutigen, strengere Rahmenbedingungen zu schaffen.

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US-Aktienmärkte

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Der Aktienmarkt erlebte eine gewisse Erleichterung, da die Anleger die leichter als erwarteten Inflationszahlen begrüßten.

Am Donnerstag, dem 10. November 2022, verzeichneten die 3 großen US-Indizes ihren besten Tag seit 2020. Der Dow-Jones-Index stieg um über 3,7 %, der S&P legte um 5,54 % zu und der Nasdaq stieg um satte 7,49 %, alles dank der in der letzten Woche veröffentlichten Inflationsdaten.

Für die Zukunft hoffen die Anleger, dass die Fed weiterhin die Zinserhöhungen und die geldpolitischen Veränderungen zurückfährt. Diese Hoffnungen werden jedoch bald auf die Probe gestellt, da der Einzelhandel seine finanziellen Berichte vorlegt.

Einzelhandelsgiganten wie Walmart stehen ganz oben auf einer langen Liste von Unternehmen, die in dieser Woche ihre Gewinnzahlen bekannt geben werden, was wahrscheinlich die Trends auf dem Aktienmarkt beeinflussen wird.

Darüber hinaus wird das US-Handelsministerium diese Woche seinen monatlichen Bericht über den Einzelhandelsumsatz für Oktober veröffentlichen. Ökonomen erwarten, dass der Bericht Auswirkungen auf den Aktienmarkt haben wird, da die Ausgaben im letzten Monat relativ stagnierten.

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