الـForex

أنهى زوج EUR/USD الأسبوع بارتفاعات قوية تحت علامة 1.06 دولار. على الرغم من استمرار تجنب المخاطر، كان السبب الرئيسي لهذه الارتفاعات هو ضعف الدولار الأمريكي. علاوة على ذلك، تضاعفت معدلات التضخم الأخيرة مستوى الراحة للبنوك المركزية.

هناك عامل آخر قد ساهم في ارتفاع الزوج وهو البنك المركزي الأوروبي. مع إمكانية زيادة سعر الفائدة في يوليو، أعلن العديد من أعضاء المجلس الحكومي استعدادهم لزيادة أسعار الفائدة في أقرب وقت ممكن. في الواقع، وفقًا للمحللين الماليين، زادت فرص ارتفاع بمقدار 50 نقطة أساس في بداية الربع الثالث من 40% إلى 52%.

هذا الأسبوع عبر زوج GBP/USD إلى المنطقة الإيجابية للمرة الأولى منذ أكثر من شهر، مما سمح للمتداولين بالتنفس بارتياح. كما هو موضح في الرسم البياني أعلاه، بدأ زوج GBP/USD الأسبوع حول علامة 1.23 دولار، ثم انخفض واستعاد عافيته لينهي الأسبوع بالقرب من 1.25 دولار.

على الرغم من أن بيانات المملكة المتحدة قوية، إلا أنها لا تزال تسلط الضوء على المشكلة الهائلة التي تواجهها بنك إنجلترا (BoE) خلال الأشهر المقبلة. استنادًا إلى بيانات تضخم بنسبة 9%، يشير بنك إنجلترا إلى أن معدل التضخم قد يصل إلى رقمين في الأشهر القادمة قبل أن ينخفض في أواخر 2022/2023. من ناحية أخرى، فشل الدولار الأمريكي في الاستفادة من التعليقات المتشددة من الاحتياطي الفيدرالي، وارتفعت العوائد على سندات الخزانة الأمريكية، مما أدى إلى ارتفاع GBP/USD لاختبار مستوى 1.25 دولار.

في غضون ذلك، جذب زوج USD/JPY بعض شراء الانخفاض بالقرب من مستوى ¥127.15، على الرغم من أن ضعف الدولار الأمريكي بشكل طفيف حافظ على عدم وجود مكاسب إضافية. علاوة على ذلك، أدى النغمة الإيجابية العامة في أسواق الأسهم أيضًا إلى ضعف الين الياباني الملاذ الآمن.

قم بتحسين استراتيجيتك التجارية مع أحدث أخبار السوق وتداول CFDs على حسابك في Deriv X.

العملات المشفرة

شهدت العملة المشفرة الأكثر شعبية 7 أسابيع متتالية من الخسائر - أطول سلسلة خسائر لها منذ 2011. يمكن أن تعزى هذه التراجع إلى عدة عوامل مثل ارتفاع التضخم، وزيادة الاحتياطي الفيدرالي في أسعار الفائدة، وحرب روسيا وأوكرانيا.

بدأت Bitcoin الأسبوع بقليل فوق علامة 31,000 دولار. ثم شهدت أكبر عملة مشفرة في العالم تقلبات كبيرة وانتهت الأسبوع تحت علامة 30,000 دولار. يوضح الرسم البياني أعلاه أن مستوى الارتداد بنسبة 50% عمل كمستوى مقاومة رئيسي، وأن مستوى الارتداد بنسبة 38.2% عمل كمستوى دعم رئيسي.

في يومي الثلاثاء والخميس، استمرت أسعار Bitcoin في الارتفاع والانخفاض عبر مستوى الارتداد بنسبة 50% عند 29,978.84 دولار ومستوى الارتداد بنسبة 76.4% عند 30,671.58 دولار، الذي عمل كمستوياته الرئيسية للدعم والمقاومة على التوالي. ثم كسر السعر واندفع تحت علامة 29,000 دولار في كلا اليومين.

بينما قدمت عملات مشفرة أخرى للمتداولين بعض الراحة، حيث أنهت الأسبوع بارتفاعات طفيفة. ارتفعت العملات البديلة مثل Ethereum وBinance Coin وLitecoin بنسبة 1.1% و7.4% و7.2% على التوالي.

بعد انهيار تيرا، كشفت شركات العملات المشفرة الكبرى، مثل Binance، عن معلومات حول استثماراتها السابقة في النظام البيئي والخسائر الناتجة عن ذلك.

في أخبار أخرى تتعلق بالعملات المشفرة، قدمت وزارة المالية الفيدرالية في ألمانيا توجيهات حول المعالجة الضريبية لدخل العملات المشفرة. الآن، سيكون بإمكان الأشخاص في ألمانيا بيع Bitcoin وEthereum بدون ضرائب بعد عام واحد.

عظم فرص السوق من خلال تحسين استراتيجيتك التجارية وتداول الأسواق المالية مع خيارات ومضاعفات على DTrader.

السلع

بسبب بيئة السوق المتجنبة للمخاطر، بدأ الذهب الأسبوع بالانخفاض تحت علامة 1,800 دولار - وهو أدنى مستوى له منذ أواخر يناير. ومع ذلك، اكتسب زخماً صعودياً بسبب الانخفاض في العوائد الأمريكية وتأثر الطلب على الدولار الأمريكي من الأرقام غير المشجعة للأرباح وآفاق المبيعات القاتمة من تجار التجزئة الكبار في الولايات المتحدة. للمرة الأولى منذ منتصف أبريل، سجل XAU/USD مكاسب أسبوعية.

علاوة على ذلك، بعد الإعلان عن صفر إصابات بفيروس كورونا عبر جميع مقاطعات شنغهاي، تمكن المعدن الأصفر من الانتعاش والتمتع بارتياح مؤقت حيث ارتفع سعره ليصل إلى حوالي 1,830 دولار.

كما يظهر في الرسم البياني أعلاه، أنهى الذهب أسبوعه بالقرب من 1,846 دولار، وتحرك للأعلى في منتصف الأسبوع وهو حاليًا فوق متوسطه المتحرك، الذي يعمل كمستوى دعم له. يتراوح متوسط الـ 5 أيام SMA و10 أيام SMA حول 1,844 دولار و1,842 دولار على التوالي.

من ناحية أخرى، بقيت أسعار النفط بشكل مريح ضمن النطاقات الأخيرة ولا تتداول بقوة. قد يكون عدم وجود تطورات جديدة مهمة تتعلق بالنفط الخام في الأسبوع الماضي قد أدى إلى حركة WTI في نطاق 105-115 دولار. علاوة على ذلك، لا تزال الحظر المقترحة من الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الروسية بحاجة إلى اتفاق شامل بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للدخول حيز التنفيذ.

مؤشرات الولايات المتحدة

‍

استمرت الأسواق في مواجهة ضغط هبوطي، حيث يمثل يوم الأربعاء، 18 مايو 2022، أكبر انخفاض ليوم واحد في مؤشر S&P 500 منذ يونيو 2020. واصلت أسواق الأسهم الانخفاض للأسبوع السابع على التوالي، وانتهت الأسبوع بانخفاض بنسبة حوالي 20% منذ بداية العام مما وضعها على المسار نحو منطقة السوق الهابطة.

كانت الخسائر مدفوعة بالقلق من التضخم بعد سلسلة من التقارير غير المشجعة للأرباح من تجار التجزئة الرئيسيين. على وجه الخصوص، أفادت Walmart بهوامش تشغيل أقل من المتوقع بسبب ارتفاع تكاليف الشحن والوقود. يبدو أن المتداولين يفسرون هذه الأرباح كإشارة على أن الأسوأ قادم. علاوة على ذلك، أدت المخاوف من الركود إلى تفاقمها بسبب التضخم المتزايد، ومشكلات سلسلة التوريد، وعزم الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة بقوة.

مع تزايد مخاوف المتداولين، كانت الأسهم تعاني من صعوبة في التعافي على مدى 7 أسابيع الماضية. إلى جانب ذلك، قام المتداولون عن كثب بمراقبة أي بيانات تتعلق بتجار التجزئة والمستهلكين لتحديد ما إذا كان التضخم سيبطئ من إنفاق المستهلكين.

في الأسبوع المقبل، تشمل التقارير التي يجب مراقبتها مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) لشهر أبريل، وهو المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي للتضخم، الذي سيتم إصداره يوم الجمعة، 27 مايو 2022، وأرباح من Zoom وNvidia وAlibaba.

الآن بعد أن أصبحت على اطلاع بكيفية أداء الأسواق المالية الأسبوع الماضي، يمكنك تحسين استراتيجيتك وتداول CFDs على حسابات Deriv MT5 المالية وحسابات STP المالية.

الخدمات المصرفية جزء أساسي من حياتنا. نتقاضى رواتبنا، وندفع الفواتير، ونستخدم بطاقاتنا المصرفية في متاجر البقالة طوال الوقت. بطريقة أو بأخرى، تمر تقريبًا كل عملية مالية نقوم بها عبر بنك. 

ومع ذلك، وعلى الرغم من أهميتها الحيوية، تواجه الصناعة المصرفية منافسة شرسة. إذ بدأت ظاهرة البنوك غير التقليدية بالظهور تدريجيًا في السوق، ويعتقد الكثيرون أنها تتماشى أكثر مع احتياجات المستهلكين المتغيرة. 

نقطة انطلاق المنافسة

كانت أزمة عام 2008 واحدة من أسوأ الكوارث الاقتصادية في العالم بأسره. وما إن انقشع الغبار، حتى تبيّن بسرعة أن انهيار السوق كان نتيجة تصرفات غير كفؤة من قبل البنوك. 

مع خروج القطاع المالي بأكمله عن مساره، بدأت البنوك في الاستثمار النشط في صناديق التحوط، مستخدمة أموال عملائها. ولجمع المزيد من الأموال لهذا النشاط المالي، بدأت في منح الكثير من الرهون العقارية دون إجراء فحوصات خلفية. وعندما توقف المقترضون عن السداد، انفجرت فقاعة الإسكان المصطنعة، مما أدى إلى تدمير القطاع بأكمله. تأثر ملايين الأشخاص، بمن فيهم أولئك الذين لم يكن لديهم رهون عقارية على الإطلاق. استخدمت البنوك مدخراتهم للاستثمار مع مخاطر عالية بعدم تحقيق عائد، ولم تتمكن من تغطية العجز دون ضخ أموال من أصحاب المنازل.

لم يكن سرًا أبدًا أن أموالك في البنك، كوديعة طويلة الأجل مثلاً، تُستخدم لتمويل عمليات مالية أخرى. لكن عندما ضربت الأزمة، أصبح واضحًا أنه لا توجد حدود أو سياسات واضحة وراء هذا الاستخدام. فقد المستهلكون ثقتهم في الخدمات المصرفية. وأصبح الناس بحاجة إلى حلول أكثر أمانًا لإدارة أموالهم.

وهنا بدأت الخدمات المصرفية غير التقليدية بالنمو السريع لسد هذه الفجوة. وبعد أكثر من عقد بقليل، جاءت الإغلاقات المؤقتة للبنوك بسبب الجائحة العالمية والإغلاقات العامة كعامل محفز لاتجاه كان يزداد شعبية بالفعل.

فما هي هذه البنوك غير التقليدية؟

اليوم، لدينا مجموعة واسعة من البدائل للحسابات المصرفية التقليدية القديمة. صناديق الاستثمار العقاري، شركات التكنولوجيا المالية (fintech)، أو البنوك الرقمية (neobanks) التي تعمل بالكامل عبر الإنترنت دون أي موقع فعلي، كلها أمثلة على البنوك غير التقليدية. حتى عمالقة التكنولوجيا المعروفون مثل Google وAmazon يقدمون خدمات تحويل الأموال التي تستبعد البنوك التقليدية تمامًا.

تقدم هذه المؤسسات الجديدة رسومًا أقل، وخدمات أسرع، وشفافية كاملة في المعاملات، وخدمات إضافية، ونهجًا أكثر شمولية في خدمة العملاء.

ولكن، وعلى الرغم من تزايد شعبيتها، لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت البنوك غير التقليدية ستحل محل البنوك التقليدية. فمعظم البنوك البديلة لا تزال مرتبطة بالبنوك التقليدية بسبب اللوائح التنظيمية المتعلقة بالتراخيص.

بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن البنوك التقليدية لن تتخلى عن مكانتها بسهولة. ومع اشتداد المنافسة، لم يعد أمام البنوك خيار سوى تحسين خدماتها. التطبيقات التفاعلية وسهلة الاستخدام، وتزايد عدد الخدمات الإضافية، وزيادة سهولة الوصول، كلها مؤشرات على عزم البنوك على مواكبة الطلب المتغير.

فمن يقود هذا السباق؟ في عالم حديث ومتغير باستمرار، من الصعب تحديد الفائز أو حتى التنبؤ بنتيجة هذه المواجهة. لكن علينا بالتأكيد أن نكون مستعدين لتقبل أي سيناريو محتمل. وهذه هي استراتيجيتنا في Deriv.

كيف تواكب Deriv اتجاه البنوك غير التقليدية؟

بالنسبة لشركات التكنولوجيا المالية الدولية مثلنا، من المبكر الحديث عن الاستغناء الكامل عن البنوك التقليدية. لهذا السبب نركز على دمج الخدمات التقليدية وغير التقليدية معًا لنقدم لعملائنا بدائل تناسب تفضيلاتهم.

لذا، نقدم خيارات متعددة للإيداع والسحب تشمل الخدمات المصرفية التقليدية وغير التقليدية – مثل التحويلات البنكية العادية، المحافظ الرقمية أو محافظ العملات الرقمية، وحلول الند للند (peer-to-peer). ويُعد تبادل العملات الورقية إلى العملات الرقمية أحد أحدث الاتجاهات التي اعتمدتها Deriv لربط العالمين. 

بغض النظر عن الخدمات التي يختارها العميل، نحتفظ بأموالهم منفصلة تمامًا عن أموال الشركة لضمان سلامتها. يمكن للعملاء تتبع حركة أموالهم وسحبها في أي وقت يشاؤون، لأنها ليست مدمجة مع أموال الشركة أو مستخدمة لأغراض تجارية.

كما نسعى جاهدين لأن نكون متاحين وداعمين لعملائنا قدر الإمكان، لضمان بقائهم على اطلاع دائم وتمكينهم من الوصول إلى حلول حديثة وعالية الجودة. ولهذا السبب نعمل باستمرار على تقديم منصات وتطبيقات ومنتجات وخدمات جديدة لتوفير تجربة موثوقة وسلسة أثناء التنقل. كما أن دعم العملاء لدينا متوفر على مدار الساعة للمساعدة في أي صعوبات تقنية أو استفسارات عامة.

لذا، سواء استحوذت البنوك غير التقليدية على القطاع في نهاية المطاف أو ظهر اتجاه جديد في المستقبل القريب، نحن دائمًا إلى جانبك.

يعود تاريخ نشر هذه المدونة إلى 26 مايو 2022، من قِبل Deriv

‍

هل ترغب في توسيع محفظتك بتداول الخيارات ولكن غير متأكد من أين تبدأ؟ دعنا نرشدك خلال أساسيات تداول الخيارات وكيفية عمله!

ما هي الخيارات؟

الخيارات هي عقود محددة زمنياً تعطي المتداول الحق، ولكن لا تلزمه، لشراء أو بيع الأصل الأساسي بسعر محدد مسبقًا ضمن إطار زمني معين. 

هذا يعني أنه في أي وقت خلال مدة عقدك، يمكنك شراء أو بيع الأصل بهذا السعر، بغض النظر عن السعر الفعلي في السوق. إذا قمت بإنجاز المعاملة، يُطلق عليها ممارسة الخيار. 

بشكل أساسي، يتعلق تداول الخيارات بالتنبؤ بحركات السوق المستقبلية - إذا توقعت أن السوق سيرتفع، حدد سعرًا أقل لشراء أصل؛ وإذا كنت تعتقد أن السوق سينخفض، حدد سعرًا أعلى لبيع الأصل. إذا تحرك السوق وفقًا لتوقعك ومارست الخيار، ستحقق ربحًا. 

ومع ذلك، فإن تداول الخيارات على Deriv لا ينطوي على تبادل للأصول. عند تداول الخيارات على Deriv، تتنبأ فقط بحركات السوق، وستحصل على عائد إذا تحرك السوق في صالحك. 

ما هو تداول الخيارات على Deriv؟

تقدم Deriv مجموعة متنوعة من الخيارات التي يمكنك تداولها حيث لا تحتاج إلى امتلاك الأصل الأساسي:

• الخيارات الرقمية - تتنبأ بالنتيجة من نتيجتين محتملتين وتحقق عائدًا ثابتًا إذا كان توقعك صحيحًا.
• المراجعات - يتم تحديد عائدك بناءً على أعلى أو أدنى نقطة سعر خلال مدة عقدك.
• سبريدات Call/Put - تكسب حتى عائد محدد سلفًا اعتمادًا على سعر السوق عند انتهاء عقدك.

يمكنك تداول Digital Options على الفوركس، والسلع، ومؤشرات الأسهم، ومؤشراتنا الاصطناعية، المتاحة على مدار ٢٤/٧، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع والعطلات العامة. بينما تتوفر المراجعات وسريدات Call/Put حصريًا على المؤشرات الاصطناعية. 

تقدم Deriv منصات متعددة لتداول الخيارات - Deriv Trader وSmartTrader هي منصات تداول قوية وسهلة الاستخدام. على النقيض من ذلك، يقدم Deriv Bot الأدوات التي تحتاجها لبناء روبوت التداول الخاص بك، حتى لو لم تكن لديك خبرة في البرمجة. 

على هذه المنصات، يمكنك تخصيص معلمات تداولك، مثل شروط التداول، المبلغ المفضل للاستثمار أو العائد، أو حتى وقت بدء العقد إذا كنت لا تريد بدء تداولك على الفور. 

فوائد تداول الخيارات على Deriv

• مخاطر محدودة

عند تداول الخيارات على Deriv، لن تؤثر تقلبات الأسعار الكبيرة على أي خسائر محتملة من تداولاتك. في الواقع، ستقتصر خسائرك فقط على مبلغ استثمارك. 

• متطلبات رأس مال منخفضة

يتيح لك تداول الخيارات دخول السوق بأقل رأس مال. على Deriv، الحد الأدنى لمبلغ الإيداع لبدء التداول هو 5 دولارات، والحد الأدنى لرأس المال لفتح صفقة خيارات هو أقل من 1 دولار. 

• مرونة

يوفر لك تداول الخيارات مرونة حيث تستفيد من كل من الأسعار المرتفعة والمنخفضة، على عكس امتلاك الأصل الأساسي وتحمل خسارة إذا انخفضت الأسعار. علاوة على ذلك، على Deriv، يمكنك الاستفادة من تحركات الأسعار في مختلف الأسواق المالية. 

ابدأ رحلتك في تداول الخيارات على Deriv بدون مخاطر من خلال حساب تجريبي محمّل مسبقًا بأموال افتراضية. للمزيد من القراءة، إليك الفروق بين تداول عقود الفروقات وتداول الخيارات [أو تحقق من أكثر أنواع المؤشرات الفنية شيوعًا التي يمكنك استخدامها لتحليل الأسواق والتنبؤ بالحركات المستقبلية]. 

تم إصدار قراءة مؤشر أسعار المستهلك (CPI) لشهر مايو، وهو تقرير اقتصادي رئيسي، يوم الجمعة، 10 يونيو 2022. ومع ذلك، تجاوزت بيانات التضخم التوقعات بسبب ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية، مما أثر على الأسواق.

الـForex

على الرغم من إعلان البنك المركزي الأوروبي (ECB) المتشدد، انخفض اليورو إلى أدنى مستوى له منذ أواخر أبريل مقابل الدولار الأمريكي. علاوة على ذلك، كانت جلسة السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي السبب الرئيسي لارتفاع الدولار الأمريكي؛

كما يظهر في الرسم البياني أعلاه، استمر زوج EUR/USD في التذبذب بين مستوى 1.0650 و 1.0750 خلال الأيام الأربعة الأولى من الأسبوع قبل أن يدخل في انخفاض حاد يوم الجمعة، 10 يونيو 2022. أنهى الزوج الأسبوع عند مستوى 1.0519، الذي يقع تحت المتوسط المتحرك البسيط 10 عند 1.0527 ويتزامن مع المتوسط المتحرك البسيط 5 عند 1.0519؛

انخفض زوج GBP/USD لمدة 4 أيام متتالية وأغلق الأسبوع عند مستوى 1.2316، الذي يقع فوق المتوسط المتحرك البسيط 5 عند 1.2122. تُعزز فترة الانخفاض للزوج بسبب مشاكل البريكست وعدم الاستقرار السياسي في المملكة المتحدة. علاوة على ذلك، تصدى خط المقاومة المتراجع لأي حركات صعودية لزوج الكابل منذ منتصف أبريل. يترقب الزوج الآن قرارات السياسة النقدية من الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا (BoE) المقررة في نهاية هذا الأسبوع للاتجاه التالي؛

في الوقت نفسه، اقترب زوج USD/JPY من مستوى 135 ين، مسجلاً أعلى مستوى له منذ عقدين. يمكن أن تُعزى هذه الحركة السعرية إلى الطلب المستمر على الدولار في الولايات المتحدة بسبب التضخم وارتفاع العوائد. نتيجة لذلك، تعرض الزوج لضغوط بيعية، مما أدى إلى انخفاضه من أعلى المستويات.

قم بتحسين استراتيجيتك التجارية مع أحدث أخبار السوق وتداول CFDs على حسابك المالي في Deriv X.

السلع

استمرت أسعار الذهب في التذبذب قبل أن تنهي الأسبوع عند 1,872 دولار. ارتفعت أسعار المعدن الأصفر بشكل ملحوظ بعد صدور نتائج تضخم أعلى من المتوقع. كما هو موضّح في الرسم البياني، انخفض سعر الذهب إلى ما دون مستوى 1,835 دولار بعد إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلك ولكنه انتعش ليظهر تغييراً بنسبة 1.64% للأسبوع؛

تستمر العوائد على السندات والذهب في العلاقة العكسية مرة أخرى. مع التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع الأسعار بمقدار 75 نقطة أساس على الأقل مرة واحدة في الاجتماعات الثلاثة المقبلة لمكافحة التضخم المتفشي، فإن العائد القياسي لعشر سنوات عند أعلى مستوى له منذ 2018؛

تؤدي العوائد المرتفعة إلى زيادة الضغط على الذهب الذي لا يحمل عائداً، مما تسبب أيضاً في ارتفاع الدولار الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك، أضلت توقعات تشديد السياسة النقدية من الفيدرالي المخاوف المتزايدة من الركود، بينما أثرت على سعر XAU/USD. يتوقع التجار الآن إعلان رفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، 15 يونيو 2022، وتأثيره على الأصول ذات الصلة.

في الوقت نفسه، انخفضت أسعار النفط يوم الجمعة، 10 يونيو 2022، لكنها بقيت قريبة من أعلى مستوياتها منذ ثلاثة أشهر. نتج هذا السيناريو عن زيادة أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل أسرع من المتوقع. علاوة على ذلك، يفوق إجراءات الإغلاق بسبب COVID-19 في شانغهاي الطلب المستقر على الوقود.

العملات المشفرة

بعد 8 أسابيع من الانخفاضات، فشل سوق العملات المشفرة في الحفاظ على مكاسبه. باستثناء كاردانو (ADA)، الذي ارتفع بنسبة 6% في الأيام السبع الماضية، انخفضت جميع العملات المشفرة العشر الأعلى بنسبة لا تقل عن 3%. انخفضت العملات البديلة مثل Binance Coin (BNB) وDogecoin (DOGE) وLitecoin (LTC) بنسبة تتراوح بين 6-10% خلال الأسبوع.

أداء رائد السوق بيتكوين أفضل من العملات الأخرى، حيث انخفضت بنسبة 3% فقط في الأيام السبع الماضية. في وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول BTC حالياً تحت مستوى 30,000 دولار.

بينما لم يكن أداء الإيثيريوم جيدًا. انخفضت العملة المشفرة الثانية الأكبر بقدر 11% في الأسبوع الماضي وكانت تتداول تحت 1,500 دولار. كما يوضح الرسم أعلاه، كانت هناك انخفاضات مستمرة منذ يوم الجمعة، 10 يونيو 2022، وانتهى ETH أسبوعه تحت متوسطات الحركة البسيطة 5 و10 على التوالي؛

في الشهر الماضي، تزامنت خسائر سوق الأسهم، خاصةً الأسهم التقنية، بشكل أكثر قربًا مع أسعار العملات المشفرة. على الرغم من الركود في الولايات المتحدة، إلا أن المنظمين يستمرون في اقتراح قواعد وإرشادات تتعلق بالعملات المشفرة قد تؤثر على الطلب عليها.

هذا الأسبوع، أصدرت إدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك (DFS) إرشاداتها التنظيمية الأولى للعملات المستقرة المدعومة بالدولار. تصف الإرشادات "المعايير الأساسية" لتأمين واسترداد وتدقيق العملات المستقرة.

استثمر في الفرص السوقية من خلال تحسين استراتيجيتك التجارية وتداول الأسواق المالية مع الخيارات والمضاعفات على Deriv Trader.

سوق الأسهم الأمريكية

‍

أدت الانخفاضات يوم الجمعة إلى تسجيل S&P 500 أسوأ أسبوع له منذ يناير. انخفض مؤشر داو لمدة 10 أسابيع من أصل 11، بينما فقد كل من S&P 500 وناسداك 9 أسابيع من أصل 10؛

تأثرت هذه الانخفاضات بتقرير مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الذي أظهر أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ 40 عامًا عند 8.6% في مايو – وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 1981؛

لا يزال السائق الرئيسي للتضخم هو ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة العالمية. كان CPI لشهر مايو محبطًا حيث كان التجار يأملون أن تكون مستويات التضخم قد بلغت ذروتها. ومع ذلك، أشارت البيانات إلى أن التضخم لا يزال مرتفعًا ولم يصل بعد إلى ذروته في الولايات المتحدة.

كانت أسهم التكنولوجيا تحت الضغط حيث كان التجار قلقين بشأن ارتفاع الأسعار وإمكانية الركود. انخفضت أسهم آبل بنسبة تقارب 3.9%، وتراجعت أسهم مايكروسوفت بنسبة 4.5% مع انخفاض العديد من الأسهم الأخرى.

سيكون جميع المتابعين للسوق بانتظار قرار سعر الفائدة الرئيسي للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية يوم الأربعاء، 15 يونيو 2022. لقد أيد الفيدراليين بالفعل زيادة بنسبة 0.50% للاجتماعات الشهرية في يونيو ويوليو. ومع ذلك، بعد قراءات التضخم، يزيد من احتمالات وجود زيادة محتملة أخرى بنسبة 0.50% في سبتمبر.

الآن بعد أن أصبحت على دراية بكيفية أداء الأسواق المالية الأسبوع الماضي، يمكنك تحسين استراتيجيتك وتداول CFDs على حسابات مالية وSTP في Deriv MT5.

تم نشر هذه المقالة في الأصل في 30 نوفمبر 2022 وتم تحديثها في 14 مايو 2024.

استكشف أحدث محتوياتنا—الآن تحتوي على فيديو شامل! شاهد الفيديو للحصول على لمحة سريعة، أو تابع القراءة أدناه للحصول على رؤى أكثر عمقًا.

بمجرد تسجيل دخولك إلى حساب Deriv الخاص بك واختيار Deriv Bot من مركز المتداولين، سترى مساحة العمل الخاصة بـ Deriv Bot تحتوي على 4 كتل مسبقة الإعداد - 3 منها إلزامية (معلمات التداول، شرط الشراء والتداول مرة أخرى) و1 (أو ١) اختيارية (شرط البيع). تعتبر الكتل الإلزامية ضرورية لتشغيل روبوت التداول الخاص بك، بينما توفر لك الاختيارية فرصة لترقية استراتيجيتك للتداول.

كما ناقشنا في تدوينة المدونة السابقة، توفر المعلمات المسبقة الإعداد في هذه الكتل إمكانية بدء التداول على الفور. لكن لديك أيضًا الحرية في تعديل هذه المعلمات لتناسب استراتيجيتك الشخصية في التداول. في تدوينة المدونة هذه، سنراجع كل كتلة مسبقة الإعداد ونشرح كيفية تخصيصها لإجراء أول صفقة مخصصة لك على Deriv Bot.

تعيين الكتل الإلزامية الخاصة بك

تحتوي الكتل الإلزامية على العناصر الأساسية لمعلومات التداول، مثل السوق المفضل للتداول ووقتي بالتحديد تنفيذ صفقتك.

بارميترات التداول

بارميترات التداول هي أول كتلة إلزامية؛ يمكنك العثور عليها تحت تبويب ‘بارميترات التداول’. في هذه الكتلة، يمكنك تعيين المعلومات التالية:

السوق

حدد السوق والأصل الذي ترغب في التداول عليه - المؤشرات المشتقة، الفوركس، مؤشرات الأسهم، والسلع.

نوع التداول

اختر نوع التداول المرغوب - من Up/Down إلى Only ups/Only downs إذا كنت ترغب في تداول الخيارات. بدلاً من ذلك، اختر المضاعفات.

تُعرض بعض أنواع التداول في عدة أشكال. على سبيل المثال، يمكن أن تحتوي Digits على Matches/Differs، Even/Odd، أو Over/Under.

تأكد من مراجعة هذا القسم أيضًا، واختر الشكل المفضل لديك.

نوع العقد

الخطوة التالية هي تحديد نوع العقد الذي تريده. يمكنك ترك ذلك على 'كلاهما' حيث يمكنك اختيار الاتجاه تحت 'شروط الشراء' لاحقًا.

فترة الشمعة الافتراضية

هذا القسم مهم لإعداد المؤشرات للتحليل الفني. نغطي التحليل الفني على Deriv Bot في تدوينة مدونة أخرى، لذا سنترك هذا كما هو في الوقت الحالي.

المعلمات الأخرى التي يمكنك أيضًا تعيينها:

• إعادة تشغيل الشراء/البيع عند حدوث خطأ - دع روبوتك يعرف ما إذا كنت تريد أن يشتري أو يبيع عقدًا إذا تم إيقاف هذا الإجراء بسبب حدوث خطأ. هذا معطل بشكل افتراضي.
• إعادة تشغيل آخر صفقة عند حدوث خطأ - دع روبوتك يعرف ما إذا كنت تريد أن يعيد تشغيل آخر صفقة لك إذا تم إيقافها بسبب حدوث خطأ. هذا مفعل بشكل افتراضي.

تشغيل مرة واحدة عند البدء

التعليمات المحددة في هذا القسم تعمل مرة واحدة فقط - عند بدء تشغيل روبوتك - ولا تتكرر كلما تم تنفيذ صفقة جديدة.

يمكنك هنا تعيين بعض المعلمات الإضافية مثل إشعار نصي مخصص، ولكنها اختيارية وتتطلب قليلاً من الفهم الفني.

سنتناول المزيد من التفاصيل في تدوينة 'كيفية إعداد معلمات متقدمة لروبوت تداول Deriv'. في الوقت الحالي، يمكنك تركه فارغًا.

خيارات التداول

في هذه الكتلة، تحتاج إلى إضافة المعلمات الأساسية لتداولك، مثل مدة التداول المرغوبة ومقدار الاستثمار عند تداول الخيارات. لاحظ أن بعض خيارات Digits لديها حقل إدخال إضافي يسمى 'التوقع'. مع هذا، ستحتاج إلى إدخال رقم من 0 إلى 9. هذا هو توقعك للرقم الأخير من سعر الأصل عندما ينتهي العقد.

بالنسبة لنوع تداول المضاعفات، ستحتاج إلى إضافة قيمة المضاعف ومقدار الاستثمار، بالإضافة إلى مبلغا جني الأرباح وإيقاف الخسارة. جني الأرباح وإيقاف الخسارة هي الشروط لإغلاق المراكز المفتوحة.

حدد شروط الشراء الخاصة بك

تعتبر شروط الشراء هي الكتلة الأكثر أهمية لأنها تخبر روبوتك عن الصفقة التي يجب تنفيذها. يمكنك أيضًا تحديد معلمات إضافية لتحديد شروط معينة يجب تلبيتها قبل تنفيذ صفقة.

تعيين شروط إعادة تشغيل التداول

باستخدام هذه الكتلة، يمكنك إخبار روبوتك بمتابعة أو إيقاف التداول. يمكنك أيضًا تعديل المعلمات لتداولك التالي وتنفيذ إيقاف الخسارة أو جني الأرباح. في الوقت الحالي، يمكنك تركه كما هو.

بمجرد تعيين هذه 3 كتل إلزامية، يكون روبوت التداول الخاص بك جاهزًا لإجراء الصفقات نيابةً عنك. يمكنك تفعيله عن طريق النقر على زر 'تشغيل' الأخضر، الواقع في أعلى الجانب الأيمن من شاشتك، مباشرةً تحت مؤشر رصيدك.

تذكر أنه بمجرد تشغيل روبوتك، سيتم تكرار الصفقة التي قمت بتعيينها إلى أجل غير مسمى حتى توقفها يدويًا عن طريق النقر على زر 'إيقاف'. إذا أوقفت روبوتك قبل إغلاق الصفقة الحالية، سيتعين على الروبوت الانتظار حتى انتهاء مدته ولن يقوم بتنفيذ عملية جديدة.

أضف كتلة اختيارية لتحسين استراتيجيتك

يمكن استخدام الكتلة الاختيارية لتحسين استراتيجية التداول الخاصة بك وإضافة معلمات إضافية.

شروط البيع

مع كتلة شروط البيع، يمكنك بيع صفقاتك بسعر السوق قبل انتهاء مدتها. لا يمكن استخدام هذه الكتلة مع عقود النقاط، كما تعتمد إمكانية البيع أيضًا على مدة العقد وظروف السوق الحالية. بشكل عام، تعد كتلة شروط البيع أكثر ملائمة لتداول المضاعفات.

إذا كنت تقوم فقط بإعداد استراتيجية بسيطة، يمكنك ترك الكتلة الاختيارية فارغة أو إزالتها من مساحة العمل الخاصة بك. روبوتك جاهز للعمل مع فقط 3 كتل إلزامية.

في تدوينتنا “كيفية إعداد معلمات متقدمة لروبوت تداول Deriv”، سنستعرض جميع التفاصيل حول كيفية إضافة تعليمات إضافية إلى روبوت تداولك وكيفية تعيين الكتلة الاختيارية لتحقيق أقصى استفادة من التداول الآلي!

يمكنك أيضًا التوجه إلى Deriv Bot والتدرب على إعداد الكتل الإلزامية على حسابك التجريبي الخالي من المخاطر الحساب التجريبي، المحمل بمبلغ 10,000 دولار أمريكي من العملة الافتراضية.

أدى الأسبوع الماضي، مخاوف من قيام الفيدرالي الأمريكي بزيادة سياسته النقدية إلى بيع كبير، مما أدى إلى محو المكاسب التي تم تحقيقها في وقت سابق من الأسبوع.

الـForex

على الرغم من الوصول إلى مستوى مرتفع بلغ $1.0787 الأسبوع الماضي، أنهى زوج EUR/USD الأسبوع دون تغيير تقريبًا، في نطاق $1.0720/30. كان ارتفاع سعر الزوج مدفوعًا إلى حد كبير بعائدات السندات الحكومية والمخاوف المرتبطة بالتضخم؛

من خلال النظر إلى الرسم البياني أعلاه، فإن سعر EUR/USD يقع بين مستويات تصحيح 61.8% و50% بالقرب من $1.0730 و$1.0713 على التوالي. على الجانب الإيجابي، سيكون مستوى المقاومة التالي عند مستوى تصحيح 76.4% حوالي $1.0751. ومع ذلك، على الجانب السلبي، سيكون مستوى الدعم التالي عند مستوى تصحيح 38.2% حوالي $1.0695؛

في الأسبوع القصير بسبب العطلة في الولايات المتحدة، تعرض GBP/USD لأولى خسائره الأسبوعية في 3 أسابيع. على الرغم من أن الدولار الأمريكي استمر في انخفاضه التصحيحي، إلا أن الزوج لم يتمكن من الاستفادة من هذه العوامل بعد بيانات التضخم المقلقة وتوقعات النمو السلبية لبريطانيا التي أضرت بمعنويات السوق.

هذا الأسبوع، من المحتمل أن يسرق مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي الأضواء. لا توجد إصدارات اقتصادية هامة حتى يوم الجمعة، 10 يونيو 2022، لذا سيستعد المتداولون لهذا الحدث الحاسم حيث يدخل صناع السياسات في فترة حظر قبل الاجتماع التالي للجنة السوق المفتوح الفيدرالية (FOMC). من ناحية أخرى، سيعلن البنك المركزي الأوروبي (ECB) عن قرارات السياسة النقدية قبل تقرير التضخم الأمريكي، مما يؤكد في الغالب على بدء رفع الأسعار في يوليو.

قم بتحسين استراتيجيتك التجارية مع أحدث أخبار السوق وتداول CFDs على حسابك المالي في Deriv X.

السلع

تراجعت أسعار الذهب قبيل عطلة نهاية الأسبوع بسبب قوة الدولار الأمريكي المتجددة، وردود الفعل على تقرير الوظائف الإيجابي وارتفاع عائد السندات الأمريكية لعشر سنوات بنسبة 3%;

أنهى الذهب أسبوعه عند $1,851.18. وفقًا للرسم البياني أعلاه، يتم تداول الذهب أسفل مستوى تصحيح 50% بحوالي $1,851.63. إذا تم اختراق هذا المستوى، سيكون مستوى المقاومة التالي عند مستوى تصحيح 61.8% بالقرب من $1,856.78. وعلى الجانب السلبي، فإن مستوى الدعم عند مستوى تصحيح 38.2% حوالي $1,846.47.

أنهت WTI الأسبوع فوق $118، بما يمثل مكاسب تزيد عن 3%. علاوة على ذلك، نمت سوق العمل الأمريكية بشكل أسرع من المتوقع في يوليو، مما يدل على أن النمو الاقتصادي سيستمر، وبالتالي رفع الطلب على المنتجات الخام والمكررة.

على الرغم من تخفيف قيود الفيروسات، ارتفعت أسعار النفط مع زيادة الطلب. علاوة على ذلك، تم تقليص الإمدادات من أحد أكبر ثلاثة منتجين بسبب غزو روسيا لأوكرانيا. ومع ذلك، تمتلك الصين، أكبر مستورد للنفط الخام عالميًا، القدرة على الانتعاش في الاستهلاك، مما يؤدي إلى مزيد منارتفاع الأسعار.

العملات المشفرة

الأسبوع الماضي، كان سعر أكبر عملة مشفرة، البيتكوين، فوق $30,000. كان هناك زيادة طفيفة منذ يوم الجمعة، 3 يونيو 2022، ولكنه استمر في التداول في النطاق الذي تابعته خلال الشهر الماضي؛

منذ أوائل مايو، كان سعر البيتكوين يتذبذب حول هذا النطاق بينما كان المتداولون ينتظرون بقلق علامات واضحة على اتجاه التضخم والاقتصاد العالمي. كما هو موضح في الرسم البياني أعلاه، تذبذبت المتوسط المتحرك ذهابًا وإيابًا بين مستويات الدعم والمقاومة منذ بداية الأسبوع.

في هذه الأثناء، كانت إيثريوم تتداول مؤخرًا في نطاق جيد كانت قد احتفظت به لمدة أسبوعين – فوق $1,800. يرجع التحرك الصعودي في السعر إلى ترقيات الفريق. من بين هذه الترقيات، ستحول إيثريوم 2.0 عملية الشبكة من إظهار إثبات العمل (PoW) إلى إثبات الحصة (PoS). من الطبيعي أن هذه الانتقال ستحسن من قابلية التوسع وكفاءة وسرعة الشبكة.

تعظيم الفرص السوقية من خلال تحسين استراتيجيتك التجارية وتداول الأسواق المالية باستخدام الخيارات والمضاعفات في DTrader.

مؤشرات أمريكية

*التغيير الصافي ونسبة التغيير الصافي تستند إلى تغيير سعر الإغلاق الأسبوعي من الثلاثاء إلى الجمعة.

خلال الأسبوع، خسر مؤشر داو 0.27%، وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.57%، وتراجع مؤشر ناسداك بنسبة 0.74%. فقدت أسواق الأسهم الأمريكية مكاسبها السابقة في وقت سابق من الأسبوع بعد بيع كبير يوم الجمعة، 3 يونيو 2022، الذي قادته توقعات سياسة نقدية أكثر تشدداً بعد تقرير الوظائف القوي في مايو.

أضافت الرواتب غير الزراعية 390,000 وظيفة الشهر الماضي، وظل معدل البطالة ثابتًا عند 3.6% للشهر الثالث على التوالي. استجاب المتداولون الذين باعوا الأسهم لارتفاع أسعار الفائدة مع مخاوف من تشديد السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي في المقدمة. يخشى المتداولون أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى إبطاء الاقتصاد ودفع السوق إلى الركود؛

على الرغم من أن المؤشرات الرئيسية، بما في ذلك التضخم وتقارير الوظائف وإنفاق المستهلك، أصبحت الآن أكثر هدوءًا، إلا أنها قد لا تعني بالضرورة انتعاشًا اقتصاديًا. على سبيل المثال، يفكر الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، في تجميد التوظيف وتسريح 10% من موظفيه لأنه قلق بشأن الاقتصاد. لذا، قد يظل المتداولون حذرين لأن مشاعر الأعمال يمكن أن تتغير بسرعة كبيرة.

ستكون النقطة البارزة لهذا الأسبوع هي التحديث المنتظر لتقرير التضخم للمستهلكين في مايو في الولايات المتحدة، والذي يمكن أن يشير إلى ما إذا كان التضخم قد وصل إلى ذروته.

الآن بعد أن أصبحت على اطلاع على كيفية أداء الأسواق المالية الأسبوع الماضي، يمكنك تحسين استراتيجيتك وتداول CFDs في حسابات Deriv MT5 المالية وSTP المالية.

من مقالة مدونة ما هو التحليل الفني في التداول، قد تعرف بالفعل أن المؤشرات الفنية هي حسابات رياضية يمكن أن تساعدك في توقع تحركات أسعار الأصول. تقيم هذه الحسابات الأصل من زوايا متعددة ويمكن أن تصبح أداة قوية للغاية، حيث توفر رؤى قيمة وتساعدك في تحسين استراتيجيات التداول الخاصة بك.

هناك العشرات من المؤشرات التي يمكنك استخدامها، ولكن عادة ما يتم تقسيمها إلى مجموعات حسب نوع المعلومات التي توفرها. بعض المؤشرات قد تقدم مجموعات متعددة من المعلومات ويمكن أن تنتمي إلى أكثر من مجموعة.

في هذه المدونة، قمنا بتجميع المؤشرات إلى 4 أنواع رئيسية وشرحنا بإيجاز كيف تساعد كل مجموعة المتداولين في تحديد فرص التداول.  

1. مؤشرات الاتجاه

في التداول، يشير الاتجاه إلى اتجاه حركة السعر على مدى فترة طويلة من الوقت. على سبيل المثال، عندما يكون السعر في زيادة مستمرة، يكون هذا اتجاه صعودي، وعندما يكون في انخفاض، يكون هذا اتجاه هبوطي.

يمكن أن تساعد مؤشرات الاتجاه في تحديد الاتجاه الذي سيتجه إليه السوق.

بعض مؤشرات الاتجاه الشائعة هي:

• المتوسط المتحرك (MA)
• نظام الإيقاف والانعكاس المتسارع (Parabolic SAR)
• سحابة إيشيموكو

2. مؤشرات الحجم

في التداول، يشير الحجم إلى عدد الصفقات المنفذة ضمن إطار زمني معين. إنه مؤشر مباشر على العرض والطلب للأصل.

من خلال قياس حجم التداول، تتيح مؤشرات الحجم معرفة ما إذا كان الاتجاه من المحتمل أن يستمر.

على سبيل المثال، يشير الحجم الكبير في الاتجاه الصعودي إلى طلب مرتفع وبالتالي، زيادة أخرى في السعر. يعمل الأمر بنفس الطريقة في السيناريو المعاكس: يشير الحجم الكبير في الاتجاه الهبوطي إلى عرض مرتفع واحتمالية حدوث انخفاض آخر في السعر.

بعض مؤشرات الحجم الشائعة هي:

• حجم التوازن (OBV)
• مؤشر التوزيع/الجمع
• مؤشر تدفق الأموال

3. مؤشرات التقلب

يقوم التقلب في التداول بتحديد مدى تحرك السعر مع مرور الوقت. يشير التقلب المرتفع إلى تغييرات سريعة وغير قابلة للتنبؤ في السعر. تقيس مؤشرات التقلب نطاق سعر الأصل وتساعد في التقاط لحظات التقلب العالي.

يفضل العديد من المتداولين الأصول والأسواق ذات التقلبات العالية لأنها تقدم العديد من فرص التداول مع تحقيق أرباح أسرع وأكبر.

أكثر مؤشرات التقلب شيوعًا هي:

• مؤشر بولينجر باند
• قناة دونشيان
• النطاق الحقيقي المتوسط (ATR)

4. مؤشرات الزخم

يشير الزخم في التداول إلى سرعة تغيير السعر. تقيس مؤشرات الزخم هذه السرعة، مما قد يساعد في رؤية تغيير الاتجاه القادم.

أكثر مؤشرات الزخم شيوعًا هي:

• مؤشر القوة النسبية (RSI)
• مؤشر تقارب/تباعد متوسط السعر (MACD)
• مذبذب ستوكاستيك

ما هي أفضل طريقة لاستخدام المؤشرات الفنية؟

عندما يستخدم المتداولون المؤشرات الفنية، عادة ما يطبقون 2-3 منها في وقت واحد ويقارنون النتائج لزيادة احتمال اتخاذ قرار تداول صحيح. على سبيل المثال، إذا كان مؤشر الاتجاه يتوقع تغيير الاتجاه، فإنهم يتحققون من الحجم أيضًا للتأكد من وجود قوة كافية للشراء أو البيع لدعم هذا التغيير. لكن من المهم أن نتذكر أن المؤشرات الفنية، تمامًا مثل أنماط الرسم البياني، تظل مجرد توقعات ولا تعطي دقة 100%.

كما أنه من الجيد دائمًا اختبار وتجربة مجموعات مختلفة على حسابك التجريبي الخالي من المخاطر أولاً قبل التداول بأموال حقيقية.

بدلاً من ذلك، إذا كنت تريد معرفة طريقة تحليل الأسواق المالية غير الفنية، توجه إلى مقالة مدونة التحليل الأساسي الخاصة بنا واكتشف كيف يمكن أن تؤثر الأحداث السياسية والاقتصادية الكبرى على الأسعار.

انتهى نصف عام 2022، وبينما تظل التضخم في مقدمة مشاعر المتداولين، أبرزت الأسبوع الماضي أن المتداولين يخشون أيضًا بدء تباطؤ اقتصادي. هناك مخاوف من الركود في جميع الأسواق الأربعة، حيث شهدت بعض الأصول أسوأ ربع لها في السنة، بينما شهدت أخرى أسوأ ربعين أولين لها منذ أكثر من 50 عامًا.

الفوركس

في الأسبوع الماضي، ارتفعت EUR/USD لفترة وجيزة قبل استئناف اتجاهها الهبوطي. على الرغم من الاحتفاظ بمستوى فوق 1.06 دولار في النصف الأول من الأسبوع، إلا أن الزوج الرئيسي انخفض إلى 1.0366 دولار - أدنى مستوى له منذ يونيو. على الرغم من أن ثيران الدولار الأمريكي مرتفعة طوال الأسبوع، إلا أن مخاوف الركود دفعته للعودة. استنادًا إلى المخطط أعلاه، أنهى الزوج الأسبوع بالقرب من 1.0414 دولار، مما أرسى نغمة هبوطية مع أدنى مستويات وأعلى مستويات أقل.

كان المتداولون قلقين من أن الارتفاعات الحادة في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي ستدفع الاقتصاد العالمي نحو الركود. ومع ذلك، كان هناك شعاع من الأمل نشأ من رفع الصين لإغلاقها، مما خفف من مخاوف التضخم والنمو وفضل مؤقتًا ثيران الدولار الأمريكي.

في غضون ذلك، أعاد التماسك الهبوطي الأخير تنشيط بائعي الجنيه الإسترليني، الذين دفعوا GBP/USD تحت 1.20 دولار للمرة الأولى في أسبوعين. خلال الأسبوع الماضي، فقد الزوج حوالي 200 نقطة، مما أنهى فعليًا تعافي الأسبوع السابق. كان الجنيه الإسترليني تحت ضغط بسبب مخاوف البريكست ومخاوف الركود.

في الأسبوع المقبل، تنتظر الأسواق محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) في يونيو وبيانات وظائف القطاع غير الزراعي الأمريكي للحصول على اتجاه جديد.

قم بتحسين استراتيجيتك التجارية مع أحدث أخبار السوق وتداول CFDs على حسابك المالي في Deriv X.

السلع

بدأ الذهب الأسبوع بحوالي 1,830 دولار ولكنه انتهى بالقرب من 1,811 دولار. خلال الأسبوع الماضي، انخفضت أسعار الذهب الفوري بنسبة 1.04%.

أدت إحصائيات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM الأمريكي التي صدرت يوم الجمعة، 1 يوليو 2022، إلى تغذية مخاوف الركود وأرسلت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في خمسة أسابيع – 1,783.50 دولار. في يونيو، انخفض مؤشر مديري المشتريات ISM الأمريكي إلى 53.0 من 54.9 و56.1 في مايو، مما يشير إلى أدنى قراءة منذ عامين.

لم تُحفّز شهادة باول النصفي السنوية أمام الكونغرس يوم الأربعاء، 29 يونيو 2022، سوق الذهب بل جاءت بشكل كافٍ لتقود أسعار الذهب للانخفاض خلال الأسبوع. علاوة على ذلك، بسبب السياسات النقدية المتشددة من البنوك المركزية الكبرى، عانى الذهب، الذي لا يدفع فائدة، أسوأ ربع له منذ أكثر من عام.

كما هو موضح في المخطط أعلاه، حافظ الذهب على نغمة هبوطية. ومع ذلك، فقد انتعش في آخر يوم من الأسبوع وتمسك بموقفه فوق المتوسطات المتحركة البسيطة لـ5 و10 عند 1,806 و1,801 دولار، على التوالي.

بالإضافة إلى ذلك، انخفضت أسعار النفط خلال الأسبوع حيث كانت المخاوف بشأن الركود العالمي ترهق السوق في وقت ما تزال فيه الإمدادات مقيدة بسبب انخفاض إنتاج أوبك (منظمة الدول المصدرة للنفط) وذعر ليبي وعقوبات ضد روسيا.

العملات المشفرة

بعد أن تعافت الصناعة الرقمية بنسبة تزيد عن 20% من أدنى أسعارها في 2022، قامت الصناعة الرقمية بعملية انعطاف كاملة وسقطت بنسبة 12% الأسبوع الماضي. انخفضت البيتكوين، أكبر وأشهر عملة مشفرة، إلى ما دون 20,000 دولار بينما نزفت تقريبًا جميع العملات البديلة، بدءًا من الإيثيريوم.

دخلت البيتكوين الأسبوع بسعر قوي بلغ 21,073.55 دولار وأغلقت دون 20,000 دولار. كان هذا هو ثالث أسوأ إغلاق شهري في التاريخ مع ارتفاع عدم اليقين في الاقتصاد العالمي وسوق العملات المشفرة.

كما هو موضح في المخطط أعلاه، سجلت البيتكوين أدنى مستوى لها يوم الجمعة، 1 يوليو 2022، عندما وصل السعر إلى 18,728 دولار. ومع ذلك، منذ ذلك الحين، تمكنت من تحقيق زخم والحفاظ على وضع جانبي للأسبوع عند حوالي 19,421 دولار.

من ناحية أخرى، لم تتمكن الإيثيريوم من التعافي. بل تبعت اتجاها هبوطيًا ثابتًا مع سعر افتتاح يبلغ 1,203.85 دولار، منهية الأسبوع عند 1,072.16 دولار بينما تكافح للابتعاد عن منطقة سعر 1,100 دولار.

بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن عمليات البيع الكبيرة من قبل المتداولين وتوقف شركة العملات المشفرة Celsius عن خدمات السحب قد أدت إلى انهيار العملات المشفرة.

استفد من الفرص السوقية من خلال تحسين استراتيجيتك التجارية وتداول الأسواق المالية من خلال الخيارات والمضاعفات على DTrader.

أسواق الأسهم الأمريكية

*التغير الصافي والتغير الصافي (%) مستندان إلى تغيير سعر الإغلاق الأسبوعي من الاثنين إلى الجمعة. 

أنهت أسواق الأسهم الأمريكية أسوأ نصف أول لها منذ أكثر من 50 عامًا حيث يتجه الاقتصاد نحو النصف الثاني من 2022. حاليًا، جميع المؤشرات الثلاثة في سوق هابطة حيث فقدت أسبوعها الرابع على التوالي من أصل 5 أسابيع الماضية. باختصار، تراجع مؤشر داو بنسبة 1.08% للأسبوع. فقد مؤشر S&P 500 1.92%، وأنهى مؤشر ناسداك بانخفاض قدره 3.52%.

تراجعت أسواق الأسهم الأمريكية خلال الأسبوع على الرغم من ارتفاع تصاعد يوم الجمعة، 1 يوليو 2022، حيث سادت المخاوف بشأن التضخم المرتفع بشكل مستمر، وتوقعات للتشديد الشديد من البنوك المركزية، ومخاطر الركود.

علاوة على ذلك، أظهرت بيانات إنفاق المستهلك الشخصي (PCE) في مايو أن المستهلكين كانوا أيضاً يقلّصون مشترياتهم. نتيجة للتضخم، انخفضت المشتريات بنسبة 0.4% في مايو - وهو الانخفاض الأول في 2022.

هذا الأسبوع، ستكون محاضر أحدث اجتماع للسياسة النقدية للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC)، الذي عُقد في منتصف يونيو، متاحة يوم الأربعاء، 6 يوليو 2022. يوم الجمعة، 8 يوليو 2022، سيتم إصدار تقرير وظائف القطاع غير الزراعي لشهر يونيو من وزارة العمل.

الآن بعد أن أصبحت على دراية بكيفية أداء الأسواق المالية الأسبوع الماضي، يمكنك تحسين استراتيجيتك وتداول CFDs على حسابات Deriv MT5 المالية والـ STP المالية. 

شهدت العملات المشفرة واحدة من أسوأ أسابيعها في التاريخ بفضل إعلان الاحتياطي الفيدرالي لزيادة أسعار الفائدة. ومع ذلك، شهدت الأسواق الأخرى أيضًا انتكاسات بسبب هذا الإعلان.

الـForex

على الرغم من أن نتيجة التضخم الأساسي لشهر مايو 2022 جاءت كما كان متوقعًا وعززت من قيمة اليورو، إلا أن العملة لا تبدو أنها تعكس انخفاضها على المدى الطويل. هذا يزيد من الضغط التضخمي على البنك المركزي الأوروبي (ECB) وهو يتعامل مع القلق بشأن تراجع اليورو. من ناحية أخرى، فإن الاستمرار في تعزيز الدولار الأمريكي تسبب في إغلاق زوج EUR/USD في المنطقة السلبية.

كما هو موضح في الرسم البياني أعلاه، بعد بدء الأسبوع بانخفاض وصل سعره إلى 1.1971 دولار، شهد زوج GBP/USD انتعاشًا قصير الأمد يوم الخميس، 16 يونيو 2022، وبلغت الأسعار أعلى مستوى لها في ثلاثة أيام بحوالي 1.2381 دولار. علاوة على ذلك، أدت بيانات الماكرو الأمريكية غير المشجعة إلى ضعف الدولار الأمريكي ودعمت انخفاض زوج GBP/USD.

علاوة على ذلك، فإن تعافيه الطفيف من أدنى مستوى له خلال عامين تعثر بسبب تباين السياسات النقدية التي أعلن عنها الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا (BoE) في نهاية الأسبوع الماضي. نتيجة لذلك، انتهى زوج العملات الأسبوع عند 1.2227 دولار، فوق المتوسط المتحرك البسيط 10 عند 1.2220 دولار، وقريبًا من التقاطع عند SMA 5 وSMA 15 عند 1.2211 دولار و1.2245 دولار، على التوالي. الآن، الجميع يترقب تقرير التضخم البريطاني وشهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي للحصول على توجيهات جديدة بشأن حركة الزوج.

أعلن محافظ بنك اليابان (BoJ) أن السياسة النقدية يمكن أن تُخفف أكثر إذا لزم الأمر. هذا أدى إلى بيع عملة الين الياباني، والذي، جنبًا إلى جنب مع انتعاش الدولار الأمريكي، يفسر سبب ارتفاع زوج USD/JPY.

قم بتحسين استراتيجيتك التجارية مع أحدث أخبار السوق وتداول CFDs على حسابك في Deriv X.

السلع

بعد بدء الأسبوع فوق 1,870 دولار، انخفضت أسعار الذهب إلى أقل من 1,810 دولار يوم الثلاثاء، 14 يونيو 2022، لأول مرة منذ أن بدأ المتداولون في الانسحاب من السوق في فبراير.

يعتبر الذهب غالبًا كتحوط ضد التضخم، لكن تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ به تكون أعلى عندما يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة على المدى القصير نظرًا لعدم تحقيق المعدن لأي فائدة.

على الرغم من إغلاق الأسبوع عند 1,840 دولار يوم الجمعة، 17 يونيو 2022، إلا أن الذهب أغلق عند أدنى مستوى له منذ شهر تقريبًا حيث أثر الدولار الأمريكي الأقوى وزيادات أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي والبنك الوطني السويسري وبنك إنجلترا على جاذبية المعدن الذي يُعتبر ملاذًا آمنًا.

كما هو موضح في الرسم البياني أعلاه، أنهى الذهب الأسبوع متداولًا فوق مستوى دعمه الذي يبلغ 1,837 دولار. من المرجح أن تؤثر توقعات سياسات أسعار الفائدة وتغيرات توقعات التضخم في الأسبوع المقبل بشكل كبير على المعدن الأصفر.

في غضون ذلك، عكست أسعار النفط فجأة الاتجاه الصعودي على المدى الطويل بعد أن تمتعت بارتفاع بلغ 125 دولارًا للبرميل في وقت سابق من هذا الشهر. في يوم الجمعة، 17 يونيو 2022، تراجعت أسعار النفط بنسبة 6% إلى أدنى مستوى لها في أربعة أسابيع وانتهت الأسبوع عند حوالي 112 دولارًا للبرميل. حدث هذا بسبب زيادة أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى التي من شأنها أن تبطئ الاقتصاد العالمي وتحد من الطلب على الطاقة.

العملات المشفرة

سوق العملات المشفرة هبط إلى أقل من تريليون دولار للمرة الأولى منذ يناير 2021. مع خسارة قدرها 300 مليار دولار في سبعة أيام، كانت الأسبوع الماضي من بين أسوأ الأسابيع في تاريخ العملات المشفرة.

كما هو موضح في الرسم البياني أعلاه، استمر سعر البيتكوين في الانخفاض، حيث تراجع بنسبة 34% في الأيام السبعة الماضية وتداول بأقل من مستوى 20,000 دولار. ومع ذلك، استطاع البيتكوين أن يتعافى ليصل إلى حوالي مستوى 20,000 دولار يوم الأحد، 19 يونيو 2022. قد تشير هذه الحركة إلى انتعاش سريع بعد التراجعات المتتالية الأخيرة حيث قد يرى المتداولون المؤسسيون فرصة للشراء بعد أن يصل البيتكوين إلى أدنى مستوى.

في غضون ذلك، كانت أداء إيثريوم، على وجه الخصوص، ضعيفًا، حيث انخفضت بنسبة 40% خلال نفس الفترة وتداولت حوالي 1,000 دولار.

جزئيًا، كانت العوامل الاقتصادية الكلية سببًا في انهيار سوق العملات المشفرة. مؤخراً، لم تكن العملات المشفرة تعمل كأصول مقاومة للتضخم حيث أن أداء الأسواق المالية والأسواق السندات أثر مباشرة على البيتكوين. ارتفعت معدلات التضخم مؤخرًا، مما أدى إلى قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة، مما أثر على الأصول ذات المخاطر العالية.

نظرًا لظروف السوق القاسية، قامت العديد من شركات الإقراض الإلكتروني بتعليق عملياتها في طلبات سحب الأموال والتحويلات والمبادلات. هذا أدى بشكل غير مباشر إلى بيع من قبل المتداولين الذين تسببوا بذلك في إثارة مخاوف بشأن مستقبل العملات المشفرة.

حقق أقصى استفادة من الفرص السوقية من خلال تحسين استراتيجيتك في التداول وتداول الأسواق المالية باستخدام الخيارات والرافعات المالية على DTrader.

سوق الأسهم الأمريكية

*التغيير الصافي والتغيير الصافي (%) يعتمد على تغير السعر عند إغلاق الأسبوع من الاثنين إلى الجمعة.

أنهت جميع المؤشرات الرئيسية الثلاثة الأسبوع بخسائر حادة. كان هذا أكبر انخفاض لمؤشر S&P 500 منذ أن ضربت الجائحة الأسواق في مارس 2020. علاوة على ذلك، واجه مؤشر داو أكبر انخفاض له للأسبوع منذ أكتوبر 2020. الآن، فقد السوق عشر مرات في آخر 11 أسبوعًا بشكل عام.

نظرًا لأن كل شركة في المؤشر كانت في المنطقة الحمراء مرة واحدة على الأقل خلال الأسبوع، فإن S&P 500 رسميًا في سوق دب.

يوم الأربعاء، 15 يونيو 2022، أعلن الاحتياطي الفيدرالي عن زيادة بنسبة 0.75% في أسعار الفائدة — الأكبر منذ عام 1994. على الرغم من ذلك، كانت الأسهم في ارتفاع؛ بعد الإعلان، انخفض مؤشر داو إلى مستويات لم تُشاهد منذ يناير 2021. علاوة على ذلك، شهدت جميع قطاعات سوق الأسهم 11 انخفاضًا.

وسط مخاوف متزايدة من الركود، سجلت هوم ديبوت وإنتل وجي بي مورغان أعLowest New Weekly لأسابيع 52. في غضون ذلك، غرقت عمالقة التكنولوجيا مثل أمازون وآبل ونتفلكس بنسبة تقارب 4%.

ترددت تصريحات الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة، 17 يونيو 2022، بخصوص التزامهم بالقضاء على التضخم بعد رفع الأسعار بمقدار 75 نقطة أساس في وقت سابق من الأسبوع. الآن، يتطلع المتداولون إلى شهادة باول في وقت لاحق من هذا الأسبوع حيث يبدو أن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال مركزًا على إعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.

الآن بعد أن أصبحت على دراية بكيفية أداء الأسواق المالية خلال الأسبوع الماضي، يمكنك تحسين استراتيجيتك والتداول في CFDs على حسابات Deriv MT5 المالية وSTP المالية.