تقرير السوق الأسبوعي - 23 مايو 2022

الـForex

أنهى زوج EUR/USD الأسبوع بارتفاعات قوية تحت علامة 1.06 دولار. على الرغم من استمرار تجنب المخاطر، كان السبب الرئيسي لهذه الارتفاعات هو ضعف الدولار الأمريكي. علاوة على ذلك، تضاعفت معدلات التضخم الأخيرة مستوى الراحة للبنوك المركزية.

هناك عامل آخر قد ساهم في ارتفاع الزوج وهو البنك المركزي الأوروبي. مع إمكانية زيادة سعر الفائدة في يوليو، أعلن العديد من أعضاء المجلس الحكومي استعدادهم لزيادة أسعار الفائدة في أقرب وقت ممكن. في الواقع، وفقًا للمحللين الماليين، زادت فرص ارتفاع بمقدار 50 نقطة أساس في بداية الربع الثالث من 40% إلى 52%.

هذا الأسبوع عبر زوج GBP/USD إلى المنطقة الإيجابية للمرة الأولى منذ أكثر من شهر، مما سمح للمتداولين بالتنفس بارتياح. كما هو موضح في الرسم البياني أعلاه، بدأ زوج GBP/USD الأسبوع حول علامة 1.23 دولار، ثم انخفض واستعاد عافيته لينهي الأسبوع بالقرب من 1.25 دولار.

على الرغم من أن بيانات المملكة المتحدة قوية، إلا أنها لا تزال تسلط الضوء على المشكلة الهائلة التي تواجهها بنك إنجلترا (BoE) خلال الأشهر المقبلة. استنادًا إلى بيانات تضخم بنسبة 9%، يشير بنك إنجلترا إلى أن معدل التضخم قد يصل إلى رقمين في الأشهر القادمة قبل أن ينخفض في أواخر 2022/2023. من ناحية أخرى، فشل الدولار الأمريكي في الاستفادة من التعليقات المتشددة من الاحتياطي الفيدرالي، وارتفعت العوائد على سندات الخزانة الأمريكية، مما أدى إلى ارتفاع GBP/USD لاختبار مستوى 1.25 دولار.

في غضون ذلك، جذب زوج USD/JPY بعض شراء الانخفاض بالقرب من مستوى ¥127.15، على الرغم من أن ضعف الدولار الأمريكي بشكل طفيف حافظ على عدم وجود مكاسب إضافية. علاوة على ذلك، أدى النغمة الإيجابية العامة في أسواق الأسهم أيضًا إلى ضعف الين الياباني الملاذ الآمن.

قم بتحسين استراتيجيتك التجارية مع أحدث أخبار السوق وتداول CFDs على حسابك في Deriv X.

العملات المشفرة

شهدت العملة المشفرة الأكثر شعبية 7 أسابيع متتالية من الخسائر - أطول سلسلة خسائر لها منذ 2011. يمكن أن تعزى هذه التراجع إلى عدة عوامل مثل ارتفاع التضخم، وزيادة الاحتياطي الفيدرالي في أسعار الفائدة، وحرب روسيا وأوكرانيا.

بدأت Bitcoin الأسبوع بقليل فوق علامة 31,000 دولار. ثم شهدت أكبر عملة مشفرة في العالم تقلبات كبيرة وانتهت الأسبوع تحت علامة 30,000 دولار. يوضح الرسم البياني أعلاه أن مستوى الارتداد بنسبة 50% عمل كمستوى مقاومة رئيسي، وأن مستوى الارتداد بنسبة 38.2% عمل كمستوى دعم رئيسي.

في يومي الثلاثاء والخميس، استمرت أسعار Bitcoin في الارتفاع والانخفاض عبر مستوى الارتداد بنسبة 50% عند 29,978.84 دولار ومستوى الارتداد بنسبة 76.4% عند 30,671.58 دولار، الذي عمل كمستوياته الرئيسية للدعم والمقاومة على التوالي. ثم كسر السعر واندفع تحت علامة 29,000 دولار في كلا اليومين.

بينما قدمت عملات مشفرة أخرى للمتداولين بعض الراحة، حيث أنهت الأسبوع بارتفاعات طفيفة. ارتفعت العملات البديلة مثل Ethereum وBinance Coin وLitecoin بنسبة 1.1% و7.4% و7.2% على التوالي.

بعد انهيار تيرا، كشفت شركات العملات المشفرة الكبرى، مثل Binance، عن معلومات حول استثماراتها السابقة في النظام البيئي والخسائر الناتجة عن ذلك.

في أخبار أخرى تتعلق بالعملات المشفرة، قدمت وزارة المالية الفيدرالية في ألمانيا توجيهات حول المعالجة الضريبية لدخل العملات المشفرة. الآن، سيكون بإمكان الأشخاص في ألمانيا بيع Bitcoin وEthereum بدون ضرائب بعد عام واحد.

عظم فرص السوق من خلال تحسين استراتيجيتك التجارية وتداول الأسواق المالية مع خيارات ومضاعفات على DTrader.

السلع

بسبب بيئة السوق المتجنبة للمخاطر، بدأ الذهب الأسبوع بالانخفاض تحت علامة 1,800 دولار - وهو أدنى مستوى له منذ أواخر يناير. ومع ذلك، اكتسب زخماً صعودياً بسبب الانخفاض في العوائد الأمريكية وتأثر الطلب على الدولار الأمريكي من الأرقام غير المشجعة للأرباح وآفاق المبيعات القاتمة من تجار التجزئة الكبار في الولايات المتحدة. للمرة الأولى منذ منتصف أبريل، سجل XAU/USD مكاسب أسبوعية.

علاوة على ذلك، بعد الإعلان عن صفر إصابات بفيروس كورونا عبر جميع مقاطعات شنغهاي، تمكن المعدن الأصفر من الانتعاش والتمتع بارتياح مؤقت حيث ارتفع سعره ليصل إلى حوالي 1,830 دولار.

كما يظهر في الرسم البياني أعلاه، أنهى الذهب أسبوعه بالقرب من 1,846 دولار، وتحرك للأعلى في منتصف الأسبوع وهو حاليًا فوق متوسطه المتحرك، الذي يعمل كمستوى دعم له. يتراوح متوسط الـ 5 أيام SMA و10 أيام SMA حول 1,844 دولار و1,842 دولار على التوالي.

من ناحية أخرى، بقيت أسعار النفط بشكل مريح ضمن النطاقات الأخيرة ولا تتداول بقوة. قد يكون عدم وجود تطورات جديدة مهمة تتعلق بالنفط الخام في الأسبوع الماضي قد أدى إلى حركة WTI في نطاق 105-115 دولار. علاوة على ذلك، لا تزال الحظر المقترحة من الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الروسية بحاجة إلى اتفاق شامل بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للدخول حيز التنفيذ.

مؤشرات الولايات المتحدة

‍

استمرت الأسواق في مواجهة ضغط هبوطي، حيث يمثل يوم الأربعاء، 18 مايو 2022، أكبر انخفاض ليوم واحد في مؤشر S&P 500 منذ يونيو 2020. واصلت أسواق الأسهم الانخفاض للأسبوع السابع على التوالي، وانتهت الأسبوع بانخفاض بنسبة حوالي 20% منذ بداية العام مما وضعها على المسار نحو منطقة السوق الهابطة.

كانت الخسائر مدفوعة بالقلق من التضخم بعد سلسلة من التقارير غير المشجعة للأرباح من تجار التجزئة الرئيسيين. على وجه الخصوص، أفادت Walmart بهوامش تشغيل أقل من المتوقع بسبب ارتفاع تكاليف الشحن والوقود. يبدو أن المتداولين يفسرون هذه الأرباح كإشارة على أن الأسوأ قادم. علاوة على ذلك، أدت المخاوف من الركود إلى تفاقمها بسبب التضخم المتزايد، ومشكلات سلسلة التوريد، وعزم الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة بقوة.

مع تزايد مخاوف المتداولين، كانت الأسهم تعاني من صعوبة في التعافي على مدى 7 أسابيع الماضية. إلى جانب ذلك، قام المتداولون عن كثب بمراقبة أي بيانات تتعلق بتجار التجزئة والمستهلكين لتحديد ما إذا كان التضخم سيبطئ من إنفاق المستهلكين.

في الأسبوع المقبل، تشمل التقارير التي يجب مراقبتها مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) لشهر أبريل، وهو المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي للتضخم، الذي سيتم إصداره يوم الجمعة، 27 مايو 2022، وأرباح من Zoom وNvidia وAlibaba.

الآن بعد أن أصبحت على اطلاع بكيفية أداء الأسواق المالية الأسبوع الماضي، يمكنك تحسين استراتيجيتك وتداول CFDs على حسابات Deriv MT5 المالية وحسابات STP المالية.