تقرير السوق الأسبوعي – 13 يونيو 2022

تم إصدار قراءة مؤشر أسعار المستهلك (CPI) لشهر مايو، وهو تقرير اقتصادي رئيسي، يوم الجمعة، 10 يونيو 2022. ومع ذلك، تجاوزت بيانات التضخم التوقعات بسبب ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية، مما أثر على الأسواق.

الـForex

على الرغم من إعلان البنك المركزي الأوروبي (ECB) المتشدد، انخفض اليورو إلى أدنى مستوى له منذ أواخر أبريل مقابل الدولار الأمريكي. علاوة على ذلك، كانت جلسة السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي السبب الرئيسي لارتفاع الدولار الأمريكي؛

كما يظهر في الرسم البياني أعلاه، استمر زوج EUR/USD في التذبذب بين مستوى 1.0650 و 1.0750 خلال الأيام الأربعة الأولى من الأسبوع قبل أن يدخل في انخفاض حاد يوم الجمعة، 10 يونيو 2022. أنهى الزوج الأسبوع عند مستوى 1.0519، الذي يقع تحت المتوسط المتحرك البسيط 10 عند 1.0527 ويتزامن مع المتوسط المتحرك البسيط 5 عند 1.0519؛

انخفض زوج GBP/USD لمدة 4 أيام متتالية وأغلق الأسبوع عند مستوى 1.2316، الذي يقع فوق المتوسط المتحرك البسيط 5 عند 1.2122. تُعزز فترة الانخفاض للزوج بسبب مشاكل البريكست وعدم الاستقرار السياسي في المملكة المتحدة. علاوة على ذلك، تصدى خط المقاومة المتراجع لأي حركات صعودية لزوج الكابل منذ منتصف أبريل. يترقب الزوج الآن قرارات السياسة النقدية من الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا (BoE) المقررة في نهاية هذا الأسبوع للاتجاه التالي؛

في الوقت نفسه، اقترب زوج USD/JPY من مستوى 135 ين، مسجلاً أعلى مستوى له منذ عقدين. يمكن أن تُعزى هذه الحركة السعرية إلى الطلب المستمر على الدولار في الولايات المتحدة بسبب التضخم وارتفاع العوائد. نتيجة لذلك، تعرض الزوج لضغوط بيعية، مما أدى إلى انخفاضه من أعلى المستويات.

قم بتحسين استراتيجيتك التجارية مع أحدث أخبار السوق وتداول CFDs على حسابك المالي في Deriv X.

السلع

استمرت أسعار الذهب في التذبذب قبل أن تنهي الأسبوع عند 1,872 دولار. ارتفعت أسعار المعدن الأصفر بشكل ملحوظ بعد صدور نتائج تضخم أعلى من المتوقع. كما هو موضّح في الرسم البياني، انخفض سعر الذهب إلى ما دون مستوى 1,835 دولار بعد إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلك ولكنه انتعش ليظهر تغييراً بنسبة 1.64% للأسبوع؛

تستمر العوائد على السندات والذهب في العلاقة العكسية مرة أخرى. مع التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع الأسعار بمقدار 75 نقطة أساس على الأقل مرة واحدة في الاجتماعات الثلاثة المقبلة لمكافحة التضخم المتفشي، فإن العائد القياسي لعشر سنوات عند أعلى مستوى له منذ 2018؛

تؤدي العوائد المرتفعة إلى زيادة الضغط على الذهب الذي لا يحمل عائداً، مما تسبب أيضاً في ارتفاع الدولار الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك، أضلت توقعات تشديد السياسة النقدية من الفيدرالي المخاوف المتزايدة من الركود، بينما أثرت على سعر XAU/USD. يتوقع التجار الآن إعلان رفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، 15 يونيو 2022، وتأثيره على الأصول ذات الصلة.

في الوقت نفسه، انخفضت أسعار النفط يوم الجمعة، 10 يونيو 2022، لكنها بقيت قريبة من أعلى مستوياتها منذ ثلاثة أشهر. نتج هذا السيناريو عن زيادة أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل أسرع من المتوقع. علاوة على ذلك، يفوق إجراءات الإغلاق بسبب COVID-19 في شانغهاي الطلب المستقر على الوقود.

العملات المشفرة

بعد 8 أسابيع من الانخفاضات، فشل سوق العملات المشفرة في الحفاظ على مكاسبه. باستثناء كاردانو (ADA)، الذي ارتفع بنسبة 6% في الأيام السبع الماضية، انخفضت جميع العملات المشفرة العشر الأعلى بنسبة لا تقل عن 3%. انخفضت العملات البديلة مثل Binance Coin (BNB) وDogecoin (DOGE) وLitecoin (LTC) بنسبة تتراوح بين 6-10% خلال الأسبوع.

أداء رائد السوق بيتكوين أفضل من العملات الأخرى، حيث انخفضت بنسبة 3% فقط في الأيام السبع الماضية. في وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول BTC حالياً تحت مستوى 30,000 دولار.

بينما لم يكن أداء الإيثيريوم جيدًا. انخفضت العملة المشفرة الثانية الأكبر بقدر 11% في الأسبوع الماضي وكانت تتداول تحت 1,500 دولار. كما يوضح الرسم أعلاه، كانت هناك انخفاضات مستمرة منذ يوم الجمعة، 10 يونيو 2022، وانتهى ETH أسبوعه تحت متوسطات الحركة البسيطة 5 و10 على التوالي؛

في الشهر الماضي، تزامنت خسائر سوق الأسهم، خاصةً الأسهم التقنية، بشكل أكثر قربًا مع أسعار العملات المشفرة. على الرغم من الركود في الولايات المتحدة، إلا أن المنظمين يستمرون في اقتراح قواعد وإرشادات تتعلق بالعملات المشفرة قد تؤثر على الطلب عليها.

هذا الأسبوع، أصدرت إدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك (DFS) إرشاداتها التنظيمية الأولى للعملات المستقرة المدعومة بالدولار. تصف الإرشادات "المعايير الأساسية" لتأمين واسترداد وتدقيق العملات المستقرة.

استثمر في الفرص السوقية من خلال تحسين استراتيجيتك التجارية وتداول الأسواق المالية مع الخيارات والمضاعفات على Deriv Trader.

سوق الأسهم الأمريكية

‍

أدت الانخفاضات يوم الجمعة إلى تسجيل S&P 500 أسوأ أسبوع له منذ يناير. انخفض مؤشر داو لمدة 10 أسابيع من أصل 11، بينما فقد كل من S&P 500 وناسداك 9 أسابيع من أصل 10؛

تأثرت هذه الانخفاضات بتقرير مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الذي أظهر أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ 40 عامًا عند 8.6% في مايو – وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 1981؛

لا يزال السائق الرئيسي للتضخم هو ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة العالمية. كان CPI لشهر مايو محبطًا حيث كان التجار يأملون أن تكون مستويات التضخم قد بلغت ذروتها. ومع ذلك، أشارت البيانات إلى أن التضخم لا يزال مرتفعًا ولم يصل بعد إلى ذروته في الولايات المتحدة.

كانت أسهم التكنولوجيا تحت الضغط حيث كان التجار قلقين بشأن ارتفاع الأسعار وإمكانية الركود. انخفضت أسهم آبل بنسبة تقارب 3.9%، وتراجعت أسهم مايكروسوفت بنسبة 4.5% مع انخفاض العديد من الأسهم الأخرى.

سيكون جميع المتابعين للسوق بانتظار قرار سعر الفائدة الرئيسي للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية يوم الأربعاء، 15 يونيو 2022. لقد أيد الفيدراليين بالفعل زيادة بنسبة 0.50% للاجتماعات الشهرية في يونيو ويوليو. ومع ذلك، بعد قراءات التضخم، يزيد من احتمالات وجود زيادة محتملة أخرى بنسبة 0.50% في سبتمبر.

الآن بعد أن أصبحت على دراية بكيفية أداء الأسواق المالية الأسبوع الماضي، يمكنك تحسين استراتيجيتك وتداول CFDs على حسابات مالية وSTP في Deriv MT5.