أخبار السوق – الأسبوع الرابع، يونيو 2022

شهدت العملات المشفرة واحدة من أسوأ أسابيعها في التاريخ بفضل إعلان الاحتياطي الفيدرالي لزيادة أسعار الفائدة. ومع ذلك، شهدت الأسواق الأخرى أيضًا انتكاسات بسبب هذا الإعلان.

الـForex

على الرغم من أن نتيجة التضخم الأساسي لشهر مايو 2022 جاءت كما كان متوقعًا وعززت من قيمة اليورو، إلا أن العملة لا تبدو أنها تعكس انخفاضها على المدى الطويل. هذا يزيد من الضغط التضخمي على البنك المركزي الأوروبي (ECB) وهو يتعامل مع القلق بشأن تراجع اليورو. من ناحية أخرى، فإن الاستمرار في تعزيز الدولار الأمريكي تسبب في إغلاق زوج EUR/USD في المنطقة السلبية.

كما هو موضح في الرسم البياني أعلاه، بعد بدء الأسبوع بانخفاض وصل سعره إلى 1.1971 دولار، شهد زوج GBP/USD انتعاشًا قصير الأمد يوم الخميس، 16 يونيو 2022، وبلغت الأسعار أعلى مستوى لها في ثلاثة أيام بحوالي 1.2381 دولار. علاوة على ذلك، أدت بيانات الماكرو الأمريكية غير المشجعة إلى ضعف الدولار الأمريكي ودعمت انخفاض زوج GBP/USD.

علاوة على ذلك، فإن تعافيه الطفيف من أدنى مستوى له خلال عامين تعثر بسبب تباين السياسات النقدية التي أعلن عنها الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا (BoE) في نهاية الأسبوع الماضي. نتيجة لذلك، انتهى زوج العملات الأسبوع عند 1.2227 دولار، فوق المتوسط المتحرك البسيط 10 عند 1.2220 دولار، وقريبًا من التقاطع عند SMA 5 وSMA 15 عند 1.2211 دولار و1.2245 دولار، على التوالي. الآن، الجميع يترقب تقرير التضخم البريطاني وشهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي للحصول على توجيهات جديدة بشأن حركة الزوج.

أعلن محافظ بنك اليابان (BoJ) أن السياسة النقدية يمكن أن تُخفف أكثر إذا لزم الأمر. هذا أدى إلى بيع عملة الين الياباني، والذي، جنبًا إلى جنب مع انتعاش الدولار الأمريكي، يفسر سبب ارتفاع زوج USD/JPY.

قم بتحسين استراتيجيتك التجارية مع أحدث أخبار السوق وتداول CFDs على حسابك في Deriv X.

السلع

بعد بدء الأسبوع فوق 1,870 دولار، انخفضت أسعار الذهب إلى أقل من 1,810 دولار يوم الثلاثاء، 14 يونيو 2022، لأول مرة منذ أن بدأ المتداولون في الانسحاب من السوق في فبراير.

يعتبر الذهب غالبًا كتحوط ضد التضخم، لكن تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ به تكون أعلى عندما يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة على المدى القصير نظرًا لعدم تحقيق المعدن لأي فائدة.

على الرغم من إغلاق الأسبوع عند 1,840 دولار يوم الجمعة، 17 يونيو 2022، إلا أن الذهب أغلق عند أدنى مستوى له منذ شهر تقريبًا حيث أثر الدولار الأمريكي الأقوى وزيادات أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي والبنك الوطني السويسري وبنك إنجلترا على جاذبية المعدن الذي يُعتبر ملاذًا آمنًا.

كما هو موضح في الرسم البياني أعلاه، أنهى الذهب الأسبوع متداولًا فوق مستوى دعمه الذي يبلغ 1,837 دولار. من المرجح أن تؤثر توقعات سياسات أسعار الفائدة وتغيرات توقعات التضخم في الأسبوع المقبل بشكل كبير على المعدن الأصفر.

في غضون ذلك، عكست أسعار النفط فجأة الاتجاه الصعودي على المدى الطويل بعد أن تمتعت بارتفاع بلغ 125 دولارًا للبرميل في وقت سابق من هذا الشهر. في يوم الجمعة، 17 يونيو 2022، تراجعت أسعار النفط بنسبة 6% إلى أدنى مستوى لها في أربعة أسابيع وانتهت الأسبوع عند حوالي 112 دولارًا للبرميل. حدث هذا بسبب زيادة أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى التي من شأنها أن تبطئ الاقتصاد العالمي وتحد من الطلب على الطاقة.

العملات المشفرة

سوق العملات المشفرة هبط إلى أقل من تريليون دولار للمرة الأولى منذ يناير 2021. مع خسارة قدرها 300 مليار دولار في سبعة أيام، كانت الأسبوع الماضي من بين أسوأ الأسابيع في تاريخ العملات المشفرة.

كما هو موضح في الرسم البياني أعلاه، استمر سعر البيتكوين في الانخفاض، حيث تراجع بنسبة 34% في الأيام السبعة الماضية وتداول بأقل من مستوى 20,000 دولار. ومع ذلك، استطاع البيتكوين أن يتعافى ليصل إلى حوالي مستوى 20,000 دولار يوم الأحد، 19 يونيو 2022. قد تشير هذه الحركة إلى انتعاش سريع بعد التراجعات المتتالية الأخيرة حيث قد يرى المتداولون المؤسسيون فرصة للشراء بعد أن يصل البيتكوين إلى أدنى مستوى.

في غضون ذلك، كانت أداء إيثريوم، على وجه الخصوص، ضعيفًا، حيث انخفضت بنسبة 40% خلال نفس الفترة وتداولت حوالي 1,000 دولار.

جزئيًا، كانت العوامل الاقتصادية الكلية سببًا في انهيار سوق العملات المشفرة. مؤخراً، لم تكن العملات المشفرة تعمل كأصول مقاومة للتضخم حيث أن أداء الأسواق المالية والأسواق السندات أثر مباشرة على البيتكوين. ارتفعت معدلات التضخم مؤخرًا، مما أدى إلى قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة، مما أثر على الأصول ذات المخاطر العالية.

نظرًا لظروف السوق القاسية، قامت العديد من شركات الإقراض الإلكتروني بتعليق عملياتها في طلبات سحب الأموال والتحويلات والمبادلات. هذا أدى بشكل غير مباشر إلى بيع من قبل المتداولين الذين تسببوا بذلك في إثارة مخاوف بشأن مستقبل العملات المشفرة.

حقق أقصى استفادة من الفرص السوقية من خلال تحسين استراتيجيتك في التداول وتداول الأسواق المالية باستخدام الخيارات والرافعات المالية على DTrader.

سوق الأسهم الأمريكية

*التغيير الصافي والتغيير الصافي (%) يعتمد على تغير السعر عند إغلاق الأسبوع من الاثنين إلى الجمعة.

أنهت جميع المؤشرات الرئيسية الثلاثة الأسبوع بخسائر حادة. كان هذا أكبر انخفاض لمؤشر S&P 500 منذ أن ضربت الجائحة الأسواق في مارس 2020. علاوة على ذلك، واجه مؤشر داو أكبر انخفاض له للأسبوع منذ أكتوبر 2020. الآن، فقد السوق عشر مرات في آخر 11 أسبوعًا بشكل عام.

نظرًا لأن كل شركة في المؤشر كانت في المنطقة الحمراء مرة واحدة على الأقل خلال الأسبوع، فإن S&P 500 رسميًا في سوق دب.

يوم الأربعاء، 15 يونيو 2022، أعلن الاحتياطي الفيدرالي عن زيادة بنسبة 0.75% في أسعار الفائدة — الأكبر منذ عام 1994. على الرغم من ذلك، كانت الأسهم في ارتفاع؛ بعد الإعلان، انخفض مؤشر داو إلى مستويات لم تُشاهد منذ يناير 2021. علاوة على ذلك، شهدت جميع قطاعات سوق الأسهم 11 انخفاضًا.

وسط مخاوف متزايدة من الركود، سجلت هوم ديبوت وإنتل وجي بي مورغان أعLowest New Weekly لأسابيع 52. في غضون ذلك، غرقت عمالقة التكنولوجيا مثل أمازون وآبل ونتفلكس بنسبة تقارب 4%.

ترددت تصريحات الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة، 17 يونيو 2022، بخصوص التزامهم بالقضاء على التضخم بعد رفع الأسعار بمقدار 75 نقطة أساس في وقت سابق من الأسبوع. الآن، يتطلع المتداولون إلى شهادة باول في وقت لاحق من هذا الأسبوع حيث يبدو أن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال مركزًا على إعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.

الآن بعد أن أصبحت على دراية بكيفية أداء الأسواق المالية خلال الأسبوع الماضي، يمكنك تحسين استراتيجيتك والتداول في CFDs على حسابات Deriv MT5 المالية وSTP المالية.