أخبار السوق - الأسبوع الرابع، يونيو 2022

شهدت العملات المشفرة أحد أسوأ أسابيعها في التاريخ بفضل إعلان الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة. ومع ذلك، شهدت الأسواق الأخرى أيضًا انتكاسات بسبب هذا الإعلان.

الفوركس

على الرغم من أن نتيجة التضخم الأساسية لشهر مايو 2022 جاءت كما هو متوقع وعززت اليورو، لا يبدو أن العملة تعكس انخفاضها طويل الأجل. يؤدي هذا إلى زيادة الضغط التضخمي على البنك المركزي الأوروبي (ECB) حيث يحارب القلق من تلاشي اليورو. من ناحية أخرى، أدى التعزيز المستمر للدولار الأمريكي إلى إغلاق زوج اليورو/الدولار الأمريكي الأسبوع في المنطقة السلبية. 

كما هو موضح في الرسم البياني أعلاه، بعد بدء الأسبوع في اتجاه هبوطي وهبوطه إلى 1.1971 دولار، شهد زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي ارتفاعًا قصير المدى يوم الخميس 16 يونيو 2022، ووصلت الأسعار إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أيام عند حوالي 1.2381 دولار. علاوة على ذلك، أدى صدور بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية المخيبة للآمال إلى إضعاف الدولار الأمريكي وكانت بمثابة دعم لانخفاض زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي. 

علاوة على ذلك، تراجع تعافيه الطفيف من أدنى مستوياته في عامين بسبب إعلانات السياسة النقدية المتباينة من قبل الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا (BoE) في نهاية الأسبوع الماضي. ونتيجة لذلك، أنهى زوج العملات الأسبوع عند 1.2227 دولار، وهو أعلى بقليل من المتوسط المتحرك البسيط 10 عند 1.2220 دولار، واقترب من الانقسام عند SMA 5 و SMA 15 عند 1.2211 دولار و 1.2245 دولار على التوالي. والآن، تتجه كل الأنظار إلى تقرير التضخم في المملكة المتحدة وشهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن الأوامر الاتجاهية الجديدة لزوج الكبلات. 

أعلن محافظ بنك اليابان (BoJ) أنه يمكن تخفيف السياسة النقدية بشكل أكبر إذا لزم الأمر. أدى هذا إلى عمليات بيع مكثفة للين الياباني، وهو ما يفسر الاتجاه الصعودي للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، جنبًا إلى جنب مع انتعاش الدولار الأمريكي.

ارفع مستوى استراتيجية التداول الخاصة بك مع أحدث أخبار السوق وتداول العقود مقابل الفروقات على حسابك المالي Deriv X .

السلع

بعد بدء الأسبوع فوق 1870 دولارًا، انخفضت أسعار الذهب إلى ما دون 1810 دولارًا يوم الثلاثاء 14 يونيو 2022، للمرة الأولى منذ أن بدأ التجار في الانسحاب من السوق في فبراير.

غالبًا ما يُنظر إلى الذهب على أنه وسيلة للتحوط من التضخم، ولكن تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ به تكون أعلى عندما يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قصيرة الأجل نظرًا لأن المعدن لا يدر أي فائدة.

على الرغم من إغلاق الأسبوع عند 1,840 دولارًا يوم الجمعة 17 يونيو 2022، أغلق الذهب عند أدنى مستوى له منذ شهر تقريبًا حيث أدت قوة الدولار الأمريكي ورفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي والبنك الوطني السويسري وبنك إنجلترا إلى إضعاف جاذبية المعدن كملاذ آمن.

كما هو موضح في الرسم البياني أعلاه، أنهى الذهب الأسبوع بالتداول فوق مستوى الدعم البالغ 1,837 دولارًا. ستؤثر توقعات سياسات أسعار الفائدة وتوقعات التضخم في الأسبوع المقبل بشكل كبير على المعدن الأصفر.

وفي الوقت نفسه، انعكست أسعار النفط فجأة عن الاتجاه الصعودي طويل الأجل بعد أن ارتفعت إلى ما يقرب من 125 دولارًا للبرميل في وقت سابق من هذا الشهر. في يوم الجمعة 17 يونيو 2022، انخفضت أسعار النفط بنسبة 6٪ إلى أدنى مستوى لها في أربعة أسابيع وأنهت الأسبوع عند حوالي 112 دولارًا للبرميل. حدث هذا بسبب رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى التي من شأنها إبطاء الاقتصاد العالمي والحد من الطلب على الطاقة.

العملات المشفرة

انخفض سوق العملات المشفرة إلى أقل من 1 تريليون دولار لأول مرة منذ يناير 2021. مع خسارة 300 مليار دولار في سبعة أيام، كان الأسبوع الماضي أحد أسوأ الأسابيع في تاريخ العملات المشفرة.

في الرسم البياني أعلاه، استمر سعر البيتكوين في الانخفاض، حيث انخفض بنسبة 34٪ في الأيام السبعة الماضية وتم تداوله دون علامة 20 ألف دولار. ومع ذلك، عادت عملة البيتكوين إلى حوالي 20 ألف دولار يوم الأحد 19 يونيو 2022. قد تشير هذه الحركة إلى تحول سريع بعد الانخفاضات المتتالية الأخيرة حيث قد يرى المتداولون المؤسسيون فرصة شراء بعد وصول بيتكوين إلى المستوى الأدنى.

وفي الوقت نفسه، كان أداء إيثريوم، على وجه الخصوص، ضعيفًا، حيث انخفض بنسبة ٤٠٪ خلال نفس الفترة وتم تداوله عند حوالي ١٠٠٠ دولار. 

جزئيًا، كانت عوامل الاقتصاد الكلي هي المسؤولة عن انهيار سوق العملات المشفرة. في الآونة الأخيرة، لم تعمل العملات المشفرة كأصل مقاوم للتضخم حيث أثر أداء أسواق الأسهم والسندات بشكل مباشر على بيتكوين. ارتفع التضخم مؤخرًا، مما دفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة، مما أثر على الأصول الخطرة. 

نظرًا لظروف السوق القاسية، أوقفت العديد من شركات إقراض العملات المشفرة عملياتها في طلبات السحب والتحويل والمقايضة. وقد أدى هذا بشكل غير مباشر إلى عمليات بيع من متداولي العملات المشفرة لأن هذا يثير مخاوف بشأن مستقبل العملات المشفرة. 

حقق أقصى قدر من فرص السوق من خلال شحذ استراتيجية التداول الخاصة بك وتداول الأسواق المالية بالخيارات والمضاعفات على dTrader.

سوق الأسهم الأمريكية

* يعتمد التغيير الصافي وصافي التغيير (٪) على تغيير سعر الإغلاق الأسبوعي من الاثنين إلى الجمعة.

أنهت جميع المؤشرات الرئيسية الثلاثة الأسبوع بخسائر حادة. كان هذا هو الانخفاض الأكثر أهمية لـ S&P 500 منذ أن ضرب الوباء الأسواق في مارس 2020. علاوة على ذلك، واجه مؤشر داو جونز أكبر انخفاض له في الأسبوع منذ أكتوبر 2020. لقد خسر السوق الآن عشر مرات في الأسابيع الـ 11 الماضية بشكل عام. 

نظرًا لأن كل شركة في المؤشر كانت في المنطقة الحمراء مرة واحدة على الأقل خلال الأسبوع، فإن S&P 500 أصبحت رسميًا في سوق هابطة.

في يوم الأربعاء 15 يونيو 2022، أعلن الاحتياطي الفيدرالي عن زيادة سعر الفائدة بنسبة 0.75٪ - وهي الأكبر منذ عام 1994. ومع ذلك، كانت الأسهم في ارتفاع؛ بعد الإعلان، انخفض مؤشر داو جونز إلى مستويات لم نشهدها منذ يناير 2021. علاوة على ذلك، شهدت جميع قطاعات سوق الأسهم الـ 11 انخفاضًا.

وسط مخاوف الركود المتزايدة، سجلت هوم ديبوت وإنتل وجي بي مورجان أدنى مستوياتها الجديدة في 52 أسبوعًا. وفي الوقت نفسه، انخفضت شركات التكنولوجيا العملاقة مثل Amazon و Apple و Netflix بنسبة 4٪ تقريبًا. 

وكررت تعليقات الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة 17 يونيو 2022 التزامه بالحد من التضخم بعد رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في وقت سابق من الأسبوع. والآن، يتطلع المتداولون إلى شهادة باول في وقت لاحق من هذا الأسبوع حيث يبدو أن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال يركز على إعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2٪.

الآن بعد أن أصبحت مطلعًا على أداء الأسواق المالية الأسبوع الماضي، يمكنك تحسين استراتيجيتك وتداول العقود مقابل الفروقات على حسابات Deriv MT5 Financial and Financial STP.