أخبار السوق – الأسبوع 3، مارس 2023

انخفضت بيتكوين للأسبوع الثالث على التوالي. بعد تجاوز علامة 25,000 دولار في فبراير، تم تداولها تحت 20,000 دولار الأسبوع الماضي.

الـ Forex

زوج EUR/USD ارتفع بشكل طفيف ليغلق الأسبوع عند 1.0640 دولار حيث overshadowت انهيار بنك Silicon Valley التوقعات حول بيانات التضخم المتوقعة بشدة (المقررة يوم الثلاثاء، 14 مارس). ستُبلغ هذه البيانات أيضاً قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed). في شهادته أمام مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، صوت رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشكل صارم، مما رفع توقعات زيادة أسعار الفائدة لفترة أطول إذا لم يتم كبح التضخم.

وفي الوقت نفسه، تجاوزت بيانات الوظائف غير الزراعية (NFP) التي تم إصدارها يوم الجمعة، 10 مارس، التوقعات مرة أخرى بعد أرقام يناير العالية والتي كانت 311,000 - توقع المحللون أن تكون حوالي 205,000. جعلت الأرقام من قضية الأداء الأقوى للدولار، لكن الزيادة المحتملة في الدولار كانت تحت السيطرة بسبب معدل البطالة، الذي ارتفع إلى 3.8%.

ظل زوج GBP/USD مستقراً إلى حد كبير على مدار الأسبوع وأغلق عند 1.2033 دولار. وفي الوقت نفسه، فشل زوج USD/JPY في التوحد فوق علامة 137 دولار و انتهى الأسبوع عند 135.80 دولار بعد إصدار بيانات NFP.
سيشهد هذا الأسبوع إصدار بيانات التضخم الهامة لمؤشر أسعار المستهلكين (CPI)، المقررة يوم الثلاثاء، 14 مارس. ستصدر بيانات مبيعات التجزئة يوم الأربعاء، 15 مارس، بينما ستصدر أرقام المطالبات الأولية للبطالة في اليوم التالي يوم الخميس، 16 مارس.

قم بتحسين استراتيجيتك التجارية مع أحدث أخبار السوق وتداول CFDs على حسابك في Deriv X.

السلع

استمرت أسعار الذهب في الارتفاع لتغلق الأسبوع عند 1,867.87 دولار. لقد تم تأجيج الزيادة في سعر المعدن الأصفر بسبب انخفاض عوائد الخزينة الأمريكية حيث تتوقع الأسواق زيادة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع مارس للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC). أسعار الذهب مرتبطة عكسياً بعائدات السندات الأمريكية: عندما ينخفض أحدهما يرتفع الآخر.

زيادة تدخل الاحتياطي الفيدرالي وخزينة الولايات المتحدة في النظام المصرفي لتخفيف تأثير فشل بنك Silicon Valley زادت أيضاً من أسعار المعدن الأصفر.

في الوقت نفسه، سجلت أسعار النفط مكاسب كبيرة على مدار الأسبوع، حيث ارتفعت بنسبة 1% يوم الجمعة، 10 مارس، بسبب بيانات التوظيف التي جاءت أفضل من المتوقع. ومع ذلك، فإن توقعات ارتفاع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي واقتصادات رئيسية أخرى قد غممت آفاق النمو للنفط الخام، ومن المحتمل أن تؤثر سلباً على أسعار النفط إذا تمت قرارات رفع أسعار الفائدة.

في خطوة قد تخفف من أي مخاوف بشأن الإمداد، استأنفت الدول المنتجة الكبرى للنفط السعودية وإيران — وكلاهما عضو في منظمة أوبك — علاقاتهما الدبلوماسية في جانب الإمداد بعد سلسلة من المناقشات غير المعلن عنها في بكين. تأتي هذه الخطوة بعد تحديد روسيا قرارها بتقليل إنتاجها النفطي بمقدار نصف مليار برميل يومياً في مارس.

العملات المشفرة

عانت العملات الرقمية من أسبوع صعب بعد إعلان 银联 المشددة Silvergate Bank (يوم الخميس، 9 مارس) أنها ستقوم بتصفية طوعية. انضمت إلى قائمة المؤسسات المشفرة التي تتفكك بعد انهيار بورصة Futures Exchange (المعروفة باسم FTX) في نوفمبر 2022. انخفضت العملات الرقمية أكثر يوم الجمعة، 10 مارس، بعد الأنباء عن انهيار بنك Silicon Valley.

بعد 3 أسابيع متتالية من الانخفاض، كانت بيتكوين - أكبر عملة رقمية في العالم - تتداول عند 21,996.80 دولار، بينما كانت الاثيريوم - ثاني أكثر الرموز الرقمية تداولاً - تتداول بسعر 1,576.81 دولار في وقت كتابة هذه السطور. تقلصت القيمة الإجمالية للأصول الرقمية إلى أقل من علامة التريليون دولار وبلغت 976.192 مليار دولار يوم الأحد، 12 مارس.

في تطور يرفع من خيبات الأمل في تنظيم صناعة العملات الرقمية، صرح المدعي العام في نيويورك أن الاثيريوم يعتبر أمان، مما يجعله في فئة الأصول مثل الأسهم والسندات. أشار المدعي العام إلى هذا يوم الخميس، 9 مارس، خلال دعواه ضد KuCoin - واحدة من أكبر المنصات المشفرة في الولايات المتحدة. أدى ذلك إلى انخفاض سعر الاثيريوم حيث وصل إلى أدنى مستوى له خلال شهرين يوم الجمعة، 10 مارس.

وفي الوقت نفسه، في الإجراءات القانونية ضد مؤسس FTX والرئيس التنفيذي سام بانكمان-فرايد، الذي يكافح للبقاء خارج السجن، أبدى القاضي استيائه من شروط الكفالة المقترحة - التي تشمل وجود هاتف قديم بدون إنترنت وجهاز كمبيوتر محمول ذو قدرة محدودة - لهذا الشخص البالغ من العمر 31 عامًا. تم توجيه اتهامات لبانكمان فرايد بسرقة مليارات الدولارات من عملاء FTX. من المقرر أن تكون محاكمته بتهمة الاحتيال في 2 أكتوبر 2023. بينما ينتظر مؤسسه المحاكمة، لا تزال آثار انهيار FTX تتردد في صناعة العملات الرقمية بعد 4 أشهر من إفلاسها.

استغل فرص السوق من خلال تحسين استراتيجيتك التجارية وتداول الأسواق المالية مع خيارات وMultipliers على DTrader.

الأسهم الأمريكية

اسم المؤشر إغلاق يوم الجمعة*التغيير الصافي*التغيير الصافي (%) متوسط ​​داو جونز الصناعي (Wall Street 30) 31,909.64-1,481.33-4.44 ناسداك (US Tech 100) 11,830.28-460.53-3.75 S&P 500 (US 500) 3,681.59-184.05-4.55 المصدر: بلومبرغ
*التغيير الصافي والتغيير الصافي (%) تستند إلى تغير سعر الإغلاق الأسبوعي من الجمعة إلى الجمعة.

شهد سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً كبيراً على مدى الأسبوع الماضي حيث انخفض كل من المؤشرين الرئيسيين الثلاثة - داو جونز وناسداك وS&P 500 - بأكثر من 3.75% لكل منها. كان الانخفاض نتيجة لتعليقات متشددة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وآثار متسلسلة محتملة ناتجة عن فشل بنك Silicon Valley - أكبر بنك من حيث الودائع في وادي السيليكون.

كان S&P 500 هو الأكثر تضرراً، حيث انخفض بنسبة 4.55% - ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أوائل يناير. فقد داو جونز 4.44%، بينما انخفض ناسداك 3.75% على مدار الأسبوع.

ساعد تقرير الوظائف الأمريكي الذي صدر يوم الجمعة، 10 مارس، في تخفيف المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة بشكل كبير. جاء هذا بعد أن حذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من أن صانعي السياسات قد يرفعون أسعار الفائدة بما يتجاوز التوقعات إذا أشارت البيانات المستقبلية إلى ارتفاع التضخم، على الرغم من ما يقرب من عام من إجراءات التقييد.

ستكون أسواق الأسهم هذا الأسبوع تحت اختبار نتيجة تقرير التضخم الذي من المقرر صدوره يوم الثلاثاء، 14 مارس. سيرفع تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأكثر حرارة من التوقعات بشأن رفع كبير في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. علاوة على ذلك، من المقرر صدور بيانات مبيعات التجزئة - التي تقيس التغير في حجم المبيعات على مستوى التجزئة في الولايات المتحدة - بعد يوم واحد يوم الأربعاء، 15 مارس.

الآن بعد أن أصبحت على اطلاع بما حدث في الأسواق المالية الأسبوع الماضي، يمكنك تحسين استراتيجيتك وتداول عقود الفروقات (CFDs) على Deriv MT5.