أخبار السوق – الأسبوع 3، فبراير 2023

الإجراءات التنظيمية ضد منصة تبادل العملات المشفرة Kraken كان لها تأثير متسلسل على الأصول الرقمية حيث تراجعت أسعارها.

الـ Forex

المصدر: بلومبرغ.

انخفض زوج EUR/USD للأسبوع الثاني على التوالي حيث أنهى اليورو الأسبوع عند 1.0677 دولار أمريكي. ارتفع الدولار الأمريكي بشكل كبير يوم الاثنين، مستفيدًا من بيانات غير الزراعيين (NFP) القوية وزيادة 25 نقطة أساس في معدل الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي.

أعاد رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في تصريحاته يوم الثلاثاء، 7 فبراير، التأكيد على الحاجة لمزيد من رفع معدلات الفائدة هذا العام. ومع ذلك، اعترف أيضًا بتخفيف الضغط التضخمي، مما رفع آمال المستثمرين في تحول السياسة في المستقبل.

أبقى القوة في الدولار الأمريكي زوج GBP/USD على مكاسب هامشية خلال الأسبوع، وانتهى الزوج الأسبوع الماضي عند 1.2058 دولار أمريكي. لم يساعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي (GDP) التي صدرت في المملكة المتحدة يوم الجمعة، 10 فبراير، الجنيه الاسترليني، حيث أظهرت ركود الاقتصاد في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2022.

على جبهة الأحداث، من المقرر أن تصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، 14 فبراير. من المقرر أن تصدر بيانات المخزونات من النفط الخام ومبيعات التجزئة يوم الخميس، 15 فبراير. وفي الوقت نفسه، سيتم إصدار بيانات مؤشر أسعار المنتجين (PPI) — الذي يحسب التغير في تكلفة المنتجات المصنعة والمباعة — في اليوم التالي، يوم الجمعة، 16 فبراير.

قم بتحسين استراتيجيتك التجارية مع أحدث أخبار السوق وتداول CFDs على حسابك في Deriv X.

السلع

المصدر: بلومبرغ.

حافظت أسعار الذهب على مستواها من الأسبوع السابق لتغلق الأسبوع الماضي عند 1,865.69 دولار أمريكي. ارتفعت المعادن النفيسة إلى ما يقرب من 1,890 دولار أمريكي يوم الخميس، 9 فبراير، قبل أن تفقد جميع مكاسبها تحت ضغوطات بيعية.

ستكون مجموعة من بيانات الإصدار - لا سيما بيانات التضخم - المقررة هذا الأسبوع لها تأثير على تحركات أسعار المعادن النفيسة. تتأثر قرارات رفع معدلات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشكل كبير اتجاه التضخم في البلاد.

بعد أسابيع متتالية من التراجع، ارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكية بنحو 9% خلال الأسبوع وبلغت ما يقرب من 80 دولارًا للبرميل يوم الجمعة، 10 فبراير. من بين الأسباب وراء الزيادة كان إعلان روسيا يوم الجمعة عن خفض الإنتاج في مارس بمقدار نصف مليون برميل يوميًا، استجابةً للعقوبات المفروضة على البلاد في أعقاب الحرب في أوكرانيا.

العملات المشفرة

المصدر: بلومبرغ.

الإجراءات التي اتخذتها هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ضد منصة تبادل العملات المشفرة Kraken الأسبوع الماضي كان لها تأثير فوري على الصناعة حيث تداولت الرموز الرقمية الرئيسية في المنطقة الحمراء. بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 997 مليار دولار أمريكي يوم الأحد، 12 فبراير.

توصلت هيئة SEC إلى تسوية بقيمة 30 مليون دولار أمريكي مع Kraken مما يجبرها على إنهاء البرنامج الذي يقدم عوائد استثمار لعملائها الأمريكيين الذين قاموا بإيداع أصولهم الرقمية في الشركة. في شكوى يوم الخميس، 9 فبراير، زعمت هيئة SEC أن الممارسة، المعروفة باسم "التخزين"، تعكس عرضًا وبيعًا غير مسجل للأوراق المالية. وفقًا للجهة التنظيمية، فشلت Kraken في الكشف بشكل كافٍ عن مخاطر المشاركة في البرنامج، الذي تم الإعلان عنه بعوائد سنوية تصل إلى 21%.

في الوقت نفسه، كانت Bitcoin، أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية، تتداول عند 21,789.80 دولار أمريكي عند كتابة هذه السطور. كما فقدت ثاني أكثر العملات المشفرة تداولًا، Ethereum، مستويات الدعم الرئيسية عند 1,600 دولار أمريكي وكانت تتداول عند 1,515.34 دولار أمريكي.

في تطور كبير، يُطلب من البنوك في الاتحاد الأوروبي وضع أقصى وزن من المخاطر الممكنة على أصول العملات المشفرة بموجب مشروع قانون نشره البرلمان الأوروبي يوم الجمعة، 10 فبراير. بموجب القانون، يجب على البنوك الكشف عن تعرضها المباشر وغير المباشر للعملات المشفرة. وفي الوقت نفسه، تعد المفوضية الأوروبية أيضًا بمزيد من القوانين المتماسكة لهذا القطاع. من المحتمل أن تحتوي مثل هذه الإجراءات التنظيمية في سوق العملات المشفرة على التقلبات التي غالبًا ما تُرى في هذا المجال.

استفد من الفرص في السوق من خلال تحسين استراتيجيتك التجارية وتداول الأسواق المالية مع الخيارات والمضاعفات على DTrader.

أسهم أمريكية

*التغيير الصافي والتغيير الصافي (%) مبنيان على تغير سعر الإغلاق الأسبوعي من يوم الجمعة إلى يوم الجمعة.

بعد أن حققت زيادة بنسبة 6.2% في يناير، انخفض S&P 500 بنسبة 1.11% الأسبوع الماضي، مما جعله أكبر انخفاض أسبوعي له منذ ديسمبر 2022. انخفض مؤشر ناسداك، الذي ارتفع لخمسة أسابيع متتالية، بنسبة 2.13% الأسبوع الماضي. وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر داو جونز بنسبة هامشية بلغت 0.17%.

تراجعت الأسهم التي تضررت في عام 2022 إلى حد كبير هذا العام حتى الآن. ومع ذلك، يتوقع المحللون أن هذه الاتجاهات لن تدوم طويلاً، مع استمرار عدم اليقين بشأن رفع معدلات الاحتياطي الفيدرالي في محاولة للحد من التضخم. نمت أسهم Netflix، التي انخفضت بنسبة 51% العام الماضي، بنسبة 18% هذا العام، بينما حققت أسهم Meta Platforms زيادة بنسبة 45% في عام 2023 بعد انخفاض حاد بنسبة 64% العام الماضي.

بينما تقترب فترة إعلانات الأرباح للربع الرابع من نهايتها، خفَّض المحللون تقديراتهم للربع الأول - الذي تبدأ الشركات بإعلانه في أبريل. إنه يتبع التوجه العام للتجارة في الشهر الأول من الربع، ومع ذلك، فإن الانخفاض المتوسط أكبر مما تم مشاهدته خلال السنوات الخمس الماضية.

سوف تُظهر تقارير مؤشر أسعار المستهلك (CPI) - المقرر إصدارها يوم الثلاثاء، 14 فبراير - ما إذا كان التضخم قد استمر في يناير. سيكون المستثمرون أيضًا حريصين على بيانات مبيعات التجزئة المقرر إصدارها يوم الأربعاء، 15 فبراير.

الآن بعد أن أصبحت على دراية بكيفية أداء الأسواق المالية الأسبوع الماضي، يمكنك تحسين استراتيجيتك وتداول CFDs على Deriv MT5.