بالنسبة للمبتدئين في التداول، تعتبر صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) نقطة انطلاق ممتازة. ولكن، ما هي؟ دعونا نحددها قبل أن نتعمق في فوائدها العديدة.

صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) هي صناديق استثمار تتبع أصلًا أساسيًا، مثل سلعة أو مؤشر أو سلة من الأسهم. تُتداول على البورصات مثل الأسهم، لذا يمكنك شراؤها وبيعها طوال اليوم. يمكن أن تقدم صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) مزايا فريدة، وهي سهلة الفهم والاستخدام نسبيًا.

ستستكشف هذه المدونة فوائد صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، بما في ذلك الشفافية، والوصول إلى أداء المؤشرات، والسيولة، والتنويع. جميع هذه العوامل تجعل من صناديق المؤشرات المتداولة اختيارًا مميزًا للتنويع في محفظتك.

تتيح صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) الشفافية، لذا يمكنك معرفة ما تتداول.

يمكن للمتداولين الاستمتاع بشفافية غير مسبوقة مع صناديق المؤشرات المتداولة، حيث يمكنهم تتبع الاستثمارات الأساسية بسهولة. تتمتع صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) بالشفافية لأنها مُطالبة قانونيًا بالكشف عن محفظتها الكاملة من الأصول يوميًا.

هذا يعني أن المتداولين يمكنهم بسهولة رؤية الأسهم أو السندات أو الأوراق المالية الأخرى التي تستثمر فيها صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs). تساعد هذه الشفافية المتداولين في اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة وتقليل مخاطر الاحتيال.

يُساعد تداول صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) في تنويع محفظتك وتقليل المخاطر.

صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) هي صناديق تتداول في البورصة وتحمل مجموعة من الأصول، مثل الأسهم أو السندات أو السلع. هذا يسمح للمتداولين بتنويع محافظهم بشكل فوري دون الحاجة لشراء أوراق مالية فردية.

من خلال تنويع محافظهم، يمكن للمتداولين تقليل مخاطرهم وتحسين فرصهم في تحقيق أهدافهم المالية.

لقد ساهمت صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) في تسهيل التداول في السوق كما لم يحدث من قبل.

يعتبر سوق صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) سوقًا ضخمًا. بوصفك متداولًا، يمكنك بسهولة شراء صناديق المؤشرات المتداولة لأي نوع من الاستثمارات، بدءًا من بلد معين في جنوب شرق آسيا إلى فئة أصول عالمية مثل السندات وحتى السلع مثل الذهب.

ساهمت صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) في جعل التداول في الأسواق التي كانت صعبة في السابق أكثر سهولة ويسر للمتداولين.

يعد تداول صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) عملية بسيطة.

يتم تداول صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة، مما يعني أنه يمكن شراؤها أو بيعها من قبل المتداولين من خلال وسطاءهم بالسعر السوقي الحالي دون الحد الأدنى من متطلبات الشراء.

علاوة على ذلك، فإن صناديق المؤشرات المتداولة عادة ما تحتوي على رسوم إدارة سنوية أقل، مما يمكن أن يساعد المتداولين على توفير المال على المدى الطويل.

يمكن أن تتطابق صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) مع أداء المؤشر.

يمكن أن تقلل استثمارات صناديق المؤشرات المتداولة من عدم اليقين في التداول من خلال تتبع المؤشرات. تهدف هذه الصناديق إلى محاكاة أداء المؤشر الأساسي عن كثب، بحيث لا تطرأ أي مفاجآت.

على الرغم من أن الاستثمارات غير مضمونة أبدًا، يمكن أن يساعد التداول في صندوق استثماري مناسب في تقليل التخمين أثناء التداول.

تقدم صناديق المؤشرات المتداولة عددًا من الفوائد التي تجعلها خيارًا جيدًا للمتداولين من جميع مستويات الخبرة. إذا كنت تفكر في تداول صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، فمن المهم أن تقوم بالبحث وتختار ETFs التي تناسب احتياجاتك وأهدافك الفردية.

يتم توفير صناديق مؤشرات متداولة (ETFs) لتتبع مجموعة واسعة من فئات الأصول، لذا يمكنك العثور على واحدة تناسب استراتيجيتك في التداول.

معدلات الفائدة الأمريكية

Yahoo: Marko Kolanovic of JPMorgan foresees a potential 20% sell-off in S&P 500 amid rising interest rates. 

وسط تزايد المخاوف، تظهر الاستثمارات النقدية في أسواق المال والسندات قصيرة الأجل كاستراتيجيات حماية رئيسية.

مايكل هارتنيت من بنك أمريكا يقترح حدوث انخفاض محتمل بنسبة 20% لكنه يعترف بوجود ارتفاعا في أسعار الأسهم على المدى القريب.

قد تصبح السندات من أفضل فئات الأصول أداءً حيث تصبح مخاطر الركود أكثر وضوحًا.

بنك اليابان

رويترز: بيانات بنك اليابان تزيل notion of mysterious Yen spike as intervention.

توقعات سوق المال يوم الجمعة تظهر صافي متلقٍ قدره 1.09 تريليون ين، يتوافق عن كثب مع تقديرات الوسطاء، مما يشير إلى تدخل محدود.

يظل الخبراء حذرين لكنهم يميلون إلى عدم وجود تدخل كبير.

البنوك المركزية

مجلس الذهب: تواصل البنوك المركزية إظهار اهتمام قوي بالذهب، مع ارتفاع احتياطياتها من الذهب للشهر الثالث على التوالي. In August alone, they added 77t to global official reserves, a 38% increase from July.

Over the past three months, their net buying totalled 219t, surpassing net sales from earlier in the year (96t).

التضخم الأوروبي

CNBC: نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي دي غويندوس: من المتوقع أن يستمر انخفاض التضخم، مع التركيز على أسعار النفط.

أوبك تزيد من توقعات الطلب على النفط على المدى الطويل، متباعدة عن الوكالة الدولية للطاقة. تتوقع أوبك أن يصل الطلب إلى 116 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2045، بينما ترى الوكالة الدولية للطاقة 'بداية النهاية' للوقود الأحفوري.

دورة رفع الأسعار

The Wall Street Journal: الارتفاع المستمر في عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل قد يجلب نهاية غير مثيرة لدورة رفع أسعار الاحتياطي الفيدرالي. إذا ظلت الأسعار طويلة الأجل مرتفعة وهدأ التضخم، قد تقوم كبار المسؤولين في البنك المركزي بالتوقف عن رفع أسعار الفائدة على المدى القصير. لاحظت لوري لوغان رئيسة بنك دالاس الاحتياطي الفيدرالي أن ارتفاع الأسعار طويلة الأجل قد يقلل الحاجة إلى رفع معدل الأموال الفيدرالية.

في هذه الأثناء، أعرب بنك إنجلترا عن مخاوف بشأن الأصول المالية المبالغ فيها، وخاصة في الولايات المتحدة. أسهم التكنولوجيا والسندات العاملة بالدولار. 

أسواق العقارات

بيزنس تايمز: يسلط بنك إنجلترا الضوء على المخاوف بشأن الأصول المبالغ فيها المحتملة. بعض الملاك يتمكنون من تحميل التكاليف على المستأجرين لأنه لم تظهر بعد علامات كبيرة على بيع الملاك. يراقب بنك إنجلترا عن كثب سوق العقارات في هونغ كونغ والصين البر الرئيسى، فحصًا للآثار المحتملة على استقرار المملكة المتحدة المالي.

في الصين، انخفضت مبيعات المساحات الجديدة الشهرية بمقدار النصف تقريبًا مقارنة بمستويات 2021، وانخفضت الاستثمارات العقارية تقريبًا بمقدار الخمس في أغسطس مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

التضخم والنمو

Yahoo Finance: ترى شركة Pimco عصرًا محتملًا من العوائد الثابتة 'الجذابة للغاية' بسبب ارتفاع العوائد ومخاطر الركود، حسبما ذكرت شركة Pacific Investment Management. آفاق مشرقة للسندات ذات الجودة العالية خلال الأشهر 6-12 القادمة مع تهدئة التضخم ومخاوف النمو.

ومع ذلك، قد يقوم البنك المركزي الياباني برفع الأسعار بينما يقوم الآخرون بتخفيضها، مما يزيد من العوائد اليابانية - تقرير Pimco.

اقتصاد ألمانيا

أسوشيتد برس: خفضت الحكومة الألمانية وصندوق النقد الدولي توقعاتهما للنمو الاقتصادي، مشيرين إلى التحديات في عدة قطاعات والقضايا الهيكلية.

يواجه القطاع الصناعي القوي في البلاد تحديات طاقة وتراجع الطلب من الشركاء التجاريين.

تقلبات الين

رويترز: قال مسؤول كبير في وزارة المالية اليابانية إن بيان مجموعة السبع (G7) أكد الفهم المشترك للمجموعة بأن التقلب المفرط للعملات مشكلة. 

في أغسطس، عندما تم استجوابه من قبل الصحفيين بشأن الانخفاض الأخير للين الذي يقترب من المستوى الهام 150 في 12 أكتوبر 2023، توقع مسؤول سابق في بنك اليابان عدم وجود تدخل حتى يتم تجاوز حد الـ 150.

مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي

Reuters & CNBC: The latest US Consumer Price Index report reveals a 0.4% monthly increase and a 3.7% year-on-year rise, exceeding Dow Jones estimates of 0.3% and 3.6%.

ارتفع التضخم العادي بنسبة 0.6% في أغسطس. أظهر مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي أيضًا زيادة بنسبة 0.3% شهريًا وارتفاعًا قدره 4.1% على مدى 12 شهرًا.

تتسبب هذه الأرقام غير المتوقعة في رفع عوائد السندات الحكومية لمنطقة اليورو، مما يعزز التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يفكر في رفع أسعار الفائدة بحلول نهاية العام.

The most common questions asked by novice traders are: What are ETFs؟ ماذا تعني صناديق الاستثمار المتداولة؟ 

صناديق الاستثمار المتداولة، أو صناديق الاستثمار المتداولة، هي نوع من صناديق الاستثمار ومنتجات الاستثمار المتداولة المخصصة للتداول في البورصة. تقدم هذه الأدوات المالية المتنوعة مرونة وتنوعًا لأي استراتيجية تداول، مما يجعلها شعبية بين المتداولين. 

إليك ما سنغطيه في هذه التدوينة:

• ETFs: What are they
• أنواع صناديق الاستثمار المتداولة
• مميزات وعيوب تداول صناديق الاستثمار المتداولة

ETFs: What are they

تخيل بوفيه حيث تتوفر مجموعة من الأطباق دون الحاجة إلى طلب كل طبق بشكل منفصل لتجربته. تعمل صناديق الاستثمار المتداولة بشكل مشابه، حيث تقدم مجموعة متنوعة من الأصول المجمعة في مركبة تداول واحدة.

عند تداول صناديق الاستثمار المتداولة، فإنك تختار بشكل أساسي مزيجًا من الأصول، مثل الأسهم والسندات أو السلع، دون عناء امتلاك كل منها على حدة. تُتداول هذه الأدوات في البورصات، مما يضمن لك القدرة على شرائها وبيعها خلال ساعات العمل السوقية. 

💡نصيحة مهنية:

أنواع صناديق الاستثمار المتداولة

هناك أنواع مختلفة من صناديق الاستثمار المتداولة، حيث يملك كل منها أصولًا أساسية مختلفة. تأتي صناديق الاستثمار المتداولة بأشكال متعددة لتناسب استراتيجيات تداول مختلفة ورغبات المخاطرة. يمكن أن تحتوي على الأسهم والسندات والسلع والمُنتَجات المالية. تتضمن بعض الفئات الأكثر شعبية: 

صناديق استثمار الأسهم

تستثمر صناديق استثمار الأسهم، المعروفة أيضًا بصناديق الأسهم، في الأسهم، إما من خلال تتبع مجموعة معينة من الأسهم، أو مؤشر سوق الأسهم، أو قطاع معين داخل سوق الأسهم. يمكن أن تتلقى صناديق الاستثمار المتداولة توزيعات الأرباح من أصولها الأساسية، مثل الأسهم أو السندات. عندما تدفع هذه الأصول توزيعات الأرباح، عادة ما تجمع الصندوق ويُوزّعها على مساهميه. عندما يكون هناك فترة جيدة للأصول، تميل أسعار السوق لصندوق الاستثمار إلى الارتفاع. 

على سبيل المثال، توفر ARK Innovation ETF تعرضًا للأسهم المحلية والأجنبية للشركات التي تعتمد على التطورات في الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، وتقنيات الحمض النووي، وتخزين الطاقة، والتكنولوجيا المالية، والروبوتات، أو تستفيد منها.

💡نصيحة مهنية:

صناديق استثمار السندات

عند تداول صناديق استثمار السندات، يتعرض المتداولون لمحفظة من السندات التي تم تقسيمها وفقًا لنوعها، ومُصدرها، واستحقاقها، بالإضافة إلى عوامل أخرى. على سبيل المثال، يتتبع iShares iBoxx$ High Yield Corporate Bond ETF مؤشرًا للسندات عالية العائد للشركات التي تتعامل بالدولار الأمريكي.

يمكن أن تختلف صناديق استثمار السندات من حيث المخاطرة والعائد اعتمادًا على أنواع السندات التي تحتفظ بها. تشمل بعض الأمثلة الأخرى السندات الحكومية، والسندات الشركات، والسندات البلدية، وسندات ETFs الدولية، وأوراق مالية أخرى ذات دخل ثابت.

صناديق استثمار السلع

تتبع هذه الصناديق أسعار السلع مثل الذهب والنفط أو المنتجات الزراعية. تسمح صناديق استثمار السلع للمتداولين بالتكهن بتحركات الأسعار للسلع دون الحاجة لامتلاكها أو تخزينها فعليًا. توفر سهولة الوصول وكفاءة التكلفة، بينما يمنحك تداول السلع المباشرة الملكية والتعرض الدقيق لأصل تختاره.

على سبيل المثال، يتتبع SPDR Gold Shares ETF سعر سبائك الذهب في سوق خارج البورصة (OTC).

💡نصيحة مهنية:

صناديق استثمار المؤشرات

هذه هي الأنواع الأكثر انتشارًا من صناديق الاستثمار المتداولة والتي تم تصميمها لتعكس أداء مؤشر سوق الأسهم المعين. على سبيل المثال، يتتبع صندوق SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust مؤشر داو جونز الصناعي. يمكن للمتداولين الحصول على تعرض لقطاعات معينة أو للسوق ككل من خلال صناديق الاستثمار المتداولة. تُعرف صناديق استثمار المؤشرات بتكلفتها المعقولة، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمتداولين.

ما يميز صناديق استثمار المؤشرات عن صناديق الاستثمار الاقتصادية هو أن الأخيرة تستثمر أساسًا في أسهم الشركات الفردية، بينما تتبع صناديق استثمار المؤشرات أداء مؤشرات متنوعة، بما في ذلك، ولكن لا تقتصر على، الأسهم.

💡نصيحة مهنية:

المميزات والعيوب لتداول صناديق الاستثمار المتداولة

اختيار الأصل المثالي للتداول يشبه اختيار سيارة جديدة. تريد خيارًا له قيمة جيدة، وموثوقية، ويتناسب مع احتياجاتك.

دعنا نلقي نظرة عن قرب على بعض مميزات صناديق الاستثمار المتداولة ولماذا يجب عليك تداولها.

• التنوع
  توفر صناديق الاستثمار المتداولة طريقة بسيطة للتنوع عبر مجموعة واسعة من الأصول بدلاً من أن تكون مجرد أصل واحد. يمكن أن يقلل ذلك من المخاطر العامة لمحفظة تداولك.

• السيولة
  تشير السيولة إلى مدى سهولة شراء أو بيع أصل دون التأثير بشكل ملحوظ على سعره. يمكن شراء أو بيع صناديق الاستثمار المتداولة طوال يوم التداول، مما يوفر لك مرونة.
  

• الشفافية 
  يمكنك بسهولة رؤية الأصول التي تحتفظ بها صناديق الاستثمار المتداولة، مما يساعدك على اتخاذ قرارات تداول مستنيرة. تُطلب من صناديق الاستثمار المتداولة الإفصاح عن حيازتها بانتظام. هذا يعني أن المتداولين يمكنهم بسهولة رؤية الأسهم أو السندات الموجودة في محفظة الصندوق وتتبع أداءها الفردي وأداء صناديق الاستثمار المتداولة.

💡 نصيحة مهنية:

بينما توفر صناديق الاستثمار المتداولة العديد من الفوائد، هناك بعض الأمور التي يجب أخذها بعين الاعتبار:

• إدارة المخاطر
  على الرغم من أن صناديق الاستثمار المتداولة توفر التنوع، إلا أنها ليست محصنة ضد تقلبات السوق والمخاطر. تأكد من تقييم المخاطر المرتبطة بالأصول الأساسية. ابقَ على اطلاع على الظروف الحالية للسوق والأخبار المتعلقة بالقطاعات أو فئات الأصول التي تغطيها صناديق الاستثمار المتداولة. 

💡نصيحة مهنية:

• فجوات الأسعار 
  قد لا تعكس القيمة السوقية الحالية لصندوق الاستثمار بشكل ثابت القيمة الدقيقة لأصوله الأساسية. نظرًا لأن صناديق الاستثمار المتداولة تُتداول في البورصة، يخضع المتداولون لديناميات السوق أثناء التداول. هذا يعني أن الأسعار قد تنحرف عن القيمة الصافية للأصول (NAV)، والتي عادة ما تكون أساس سعر تداول الصندوق. 
  

• العمولات والرسوم
  بينما تقدم العديد من الشركات الوسيطة عبر الإنترنت تداول صناديق الاستثمار المتداولة بدون عمولة، قد لا تزال هناك رسوم أخرى، مثل نسب النفقات، وفروق الأسعار، ورسوم صيانة الحساب. من الضروري فهم هيكل الرسوم الخاص بصناديق الاستثمار المتداولة التي تختارها ومنصة الوساطة قبل البدء في التداول.

توفر صناديق الاستثمار المتداولة التنوع، والشفافية، والسيولة، مما يجعلها أداة قيمة للمتداولين للبدء في التداول. سواء كنت مبتدئًا أو متداولًا ذو خبرة، يمكن أن تلعب صناديق الاستثمار المتداولة دورًا كبيرًا في استراتيجيتك التداولية، مما يساعدك على بناء محفظة متوازنة ومتنوع. ومع ذلك، مثل أي سوق آخر، من الضروري القيام بأبحاثك وأخذ أهداف تداولك ومستوى تحمل المخاطر في الاعتبار قبل تداول صناديق الاستثمار المتداولة.

💡نصيحة مهنية:

من الجيد دائمًا إنشاء حساب تجريبي للبدء في ممارسة التداول. اغتنم الفرصة لاستكشاف صناديق الاستثمار المتداولة على Deriv MT5 أو Deriv X، حيث يمكنك الحصول على تجربة وأفكار حول كيفية عمل صناديق الاستثمار المتداولة.

يسعدنا أن نعلن عن إضافة مثيرة جديدة إلى Deriv Cashier - Tether (USDT) على شبكة TRON (TRC20). هذه العملة المستقرة الجديدة مربوطة بالدولار الأمريكي وتوفر وسيلة آمنة للإيداع والسحب والتداول على Deriv. يمكنك الآن التداول على Deriv دون القلق بشأن التقلبات المرتبطة عادة بأصول العملات المشفرة.

إضافة TRC20 USDT (tUSDT في Deriv) هي خطوة مثيرة إلى الأمام في توسيع قدرات Deriv Cashier ومنحك المزيد من الأدوات والفرص للتداول بالطريقة التي تريدها. 

تأتي شبكة TRON بمزايا الرسوم الشبكية المنخفضة (الرسوم المطلوبة لإجراء المعاملات أو تنفيذ العقود على شبكة البلوكشين)، وأوقات المعالجة السريعة، وأمان قوي. مع إضافة tUSDT إلى Deriv Cashier، نوفر لمستخدمينا خيارًا من الدرجة الأولى للإيداعات والسحوبات ضمن حساباتهم في Deriv. 

تابع القراءة لتتعرف أكثر على كيفية بدء إيداع وسحب رمز tUSDT على Deriv اليوم.

Tether مرتبطة بالدولار الأمريكي

توسيع tUSDT يوفر فائدة أوسع لنظام TRON البيئي بينما يوفر لتجار Deriv عملة مستقرة موثوقة للتداول بها. تهدف Tether إلى توفير استقرار مرتبط بالدولار، مما يقلل من مخاطر التقلب مقارنة بالعملات مثل البيتكوين. هذا يجعل من tUSDT خيارًا مثاليًا للتداول على Deriv، مما يسمح بتحديد الأرباح والخسائر في أصل مرتبط بعملة مستقرة.

إليك كيفية بدء استخدام tUSDT:

--> قم بتسجيل الدخول إلى حساب Deriv الحقيقي الخاص بك.

--> افتح Deriv Cashier وانتقل إلى الإيداعات.

--> اختر "إيداع العملات المشفرة" وتأكد من اختيار Tether TRC20 (tUSDT).

--> انقر على متابعة لرؤية عنوان محافظتك* مدرجاً كسلسلة من الأحرف والأرقام تحت رمز الاستجابة السريعة.

*عنوان المحفظة تم إنشاؤه بواسطة Deriv ليتيح لك إرسال tUSDT من محفظة العملات المشفرة الخارجية. كما هو الحال دائمًا، يعتبر النسخ الدقيق للعنوين الكاملة أمرًا حرجًا لتجنب فقدان الأموال.

مع وصول tUSDT، تستمر Deriv في توسيع قائمة الأصول المتاحة على البلوكشين. تهدف منصتنا إلى تقديم مجموعة كاملة من خيارات تمويل العملات المشفرة الآمنة المصممة لتلبية احتياجات المتداولين عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم. مع استقرار tUSDT، وتكلفته المعقولة، وسرعته، وأمانه، فهو يمثل خيارًا ممتازًا للتداول بالعملات المشفرة على Deriv.

نحن متحمسون لفتح هذه القدرة الجديدة لمستخدمينا ونتطلع لرؤية استغلالكم لفرصة tUSDT!

ابدأ التداول بـ tUSDT على Deriv اليوم.

ارتفاع تكاليف التأمين للسيارات الكهربائية

نُشر في The Guardian: يواجه مالكو السيارات الكهربائية ارتفاعًا حادًا في تكاليف التأمين، حيث زادت الأقساط بنسبة 72% خلال العام الماضي، وفقًا لموقع Confused.com. بينما زادت أسعار تأمين السيارات بنسبة 52.9% بشكل عام في الأشهر الـ12 الماضية، فإن مالكي السيارات الكهربائية يتعرضون لضرر أكبر، حيث تكاليف المطالبات أعلى بنسبة 25% وأوقات الإصلاح أطول. تزيد هذه التكاليف المتزايدة من القلق للسائقين الذين يتجهون إلى الكهرباء لأسباب بيئية.

بنك اليابان

نقل عن رويترز: سلط محافظ بنك اليابان كازوو أيدا الضوء على المسافة التي يجب قطعها قبل الخروج من سياسة نقدية فائقة المرونة، مشيرًا إلى التأثيرات المحتملة على أرباح البنك عندما ترتفع أسعار الفائدة. بينما قد تزداد مدفوعات أسعار الفائدة للمؤسسات المالية، قد تؤدي السندات ذات العائد المرتفع إلى زيادة دخل الفائدة. ومع ذلك، لا يزال مدى هذه التأثيرات غير مؤكد. تظهر تأثيرات ارتفاع أسعار الفائدة على أرباح البنك المركزي من خلال الخسائر الأخيرة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، التي تجاوزت 100 مليار دولار في سبتمبر 2023. يظل الهدف الرئيسي للسياسة النقدية، وهو استقرار الأسعار، أولوية للبنوك المركزية على الرغم من الاعتبارات المالية.

الولايات المتحدة. معدلات الفائدة

نقل عن CNN: تشير ميستر من الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال زيادة الأسعار، بينما يتوقع ديمون من JPMorgan المزيد من الزيادات. وجهات نظر متفاوتة حول الولايات المتحدة. السياسة النقدية: تشير ميستر إلى زيادة أخرى محتملة هذا العام، بينما يرى ديمون إمكانية رفع الأسعار بنسبة 1.5% إلى 7%.

سوق النفط

نقل عن Yahoo Finance: إيد مورز من Citi: ساهمت تخفيضات أوبك + في جولة صعود طويلة للنفط، لكن قد يشهد الربع الرابع من 2023 انخفاضًا في الأسعار مع مزيد من السلبية في 2024. زيادة الإنتاج خارج أوبك +، بما في ذلك الولايات المتحدة والبرازيل وكندا وغويانا، بينما زادت صادرات فنزويلا وإيران.

بنك الاحتياطي الأسترالي 

نُشر في The Guardian: يحتفظ بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) بمعدل الفائدة النقدية ثابتًا عند 4.1% للشهر الرابع. تحذر الحاكمة الجديدة ميشيل بولوك من زيادة محتملة في الأسعار مستقبلًا. تركز على الاقتصاد العالمي، وإنفاق الأسر، والتضخم، وسوق العمل. تظل آفاق استهلاك الأسر غير مؤكدة بسبب الضغوط المالية وديناميكيات أسعار المساكن.

عائد سندات الخزينة

نقل عن Barron’s: تراجعت الأسهم حيث محى مؤشر داو جونز الصناعي مكاسب العام، وبلغ عائد السندات العشر سنوات أعلى مستوى له منذ 2007، وتراجعت المؤشرات الرئيسية وسط مخاوف من أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي. بلغ العائد العشر سنوات 4.801%، وهو أعلى مستوى منذ 2007. تساهم بيانات فتح الوظائف القوية في تزايد قلق السوق. 

أسهم آبل

نقل عن Dailymail: باع الرئيس التنفيذي لشركة آبل تيم كوك 511,000 سهم، بعد الضرائب بمقدار 41.5 مليون دولار. تراجعت أسهم آبل، التي كانت في ذروتها عند 195.83 دولار في يوليو، بنسبة 13% منذ إصدار آيفون 15. كما باع الزملاء أوبراين وآدامز أسهمًا بقيمة 11 مليون دولار لكل منهما. تم إصدار iOS 17.0.3 مع تصحيح آيفون 15.

الولايات المتحدة. الإغلاق الحكومي

نقل عن رويترز: تحذر فيتش من إمكانية إغلاق حكومي أمريكي. لكن لا يُتوقع أن يكون هناك تأثير على التصنيف السيادي. تحذر موديز من تأثيرات ائتمانية؛ وتتوقع S&P Global تأثيرًا اقتصاديًا.

سياسة المناخ في المملكة المتحدة

نُشر في The Guardian: التحولات في سياسة المناخ لريشي سونك قد أثرت على جاذبية المملكة المتحدة للأعمال العالمية، ويحذر مارك كارني. تثير الأهداف المتأخرة لتحقيق الصفر الصافي والدعم لاستخراج النفط الجديد مشاعر القلق. تسعى الشركات العالمية للحصول على الطاقة الخضراء للانتقال. 

زيادة أسعار الفائدة الاحتياطية

نقل عن Bloomberg: ينظر إيغن من JPMorgan إلى عوائد الخزينة المحتملة بنسبة 6%، ويظل في موقف نقدي. يتوقع زيادة في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي وإمكانية التثبيت لمدة 18 شهرًا للسيطرة على التضخم. الملف الشخصي: 63% نقدي، 37% في دين استثماري قصير الأجل ومعدل عائم.

عقود الفروقات (CFDs)، أو عقود الفروقات، هي نوع من المشتقات المالية التي تتيح لك التداول على تحركات أسعار الأصول الأساسية دون الحاجة لامتلاكها فعليًا. تحظى عقود الفروقات بشعبية بين المتداولين الذين يرغبون في الوصول إلى مجموعة واسعة من الأسواق.

ولكن مع وجود العديد من الخيارات المتاحة، كيف تعرف أيها الأفضل لتداول عقود الفروقات؟ إليك نظرة عامة على أكثر أسواق تداول عقود الفروقات شهرة، مع بعض الأمور التي يجب تذكرها عند اختيار مكان التداول.

الفوركس

يُعد سوق الصرف الأجنبي (الفوركس) أكبر وأعلى الأسواق سيولة في العالم، ويوفر لك فرصة التداول على تقلبات أسعار العملات. وهذا يجعله نقطة انطلاق ممتازة للمبتدئين، حيث تتوفر دائمًا سيولة وتقلبات كافية لجعل التداول مثيرًا للاهتمام. 

من المهم أن تتذكر أنك لا تشتري أو تبيع العملات فعليًا في تداول عقود الفروقات على الفوركس. بل أنت فقط تتكهن بما إذا كان سعر العملة سيرتفع أم سينخفض. قد يكون من الصعب استيعاب هذا المفهوم في البداية، لكنه مفهوم يعتاد عليه معظم المتداولين بعد الكثير من الممارسة.

السلع

يشمل سوق السلع مجموعة واسعة من الموارد، بما في ذلك النفط والذهب. تتيح لك عقود الفروقات على السلع المضاربة على تغيرات أسعار هذه الأصول. يستخدم العديد من المتداولين هذا السوق للتحوط ضد التضخم أو الاستفادة من الاتجاهات الاقتصادية العالمية.

عند تداول عقود الفروقات على السلع، فإن فهم الأصل الأساسي أمر أساسي. على سبيل المثال، إذا كنت تتداول عقود الفروقات على النفط، يجب أن تكون على دراية بالعوامل التي تؤثر على سعر النفط، مثل العرض والطلب، والجغرافيا السياسية، والظروف الجوية.

العملات الرقمية

تُعد صناعة العملات الرقمية حديثة نسبيًا لكنها أصبحت شائعة في السنوات الأخيرة. تتيح لك عقود الفروقات على العملات الرقمية التداول على تقلبات أسعار هذه الأصول الرقمية. ونظرًا لأن السوق غير متوقع، يُنصح بالحذر عند تداول عقود الفروقات على العملات الرقمية.

الأسهم

عقود الفروقات على الأسهم هي نوع من المشتقات المالية التي تتيح لك التداول على اتجاهات السوق لأسهم فردية دون امتلاك الأسهم الأساسية فعليًا. مقدار المال الذي يمكنك ربحه أو خسارته من تداول عقود الفروقات على الأسهم يعتمد على حجم مركزك وحركة سعر السهم. وهذا يجعل عقود الفروقات على الأسهم أداة رائعة لكل من المستثمرين على المدى الطويل والمتداولين على المدى القصير.

مؤشرات الأسهم

المؤشرات هي سلال من الأسهم تتبع أداء سوق أو قطاع معين. تتيح لك عقود الفروقات على المؤشرات التداول على تحركات أسعار هذه السلال من الأسهم. يمكن للمتداولين الحصول على تعرض لسوق أو صناعة معينة دون الحاجة لاختيار أسهم فردية.

اختيار السوق المالي المناسب لك

أفضل سوق لتداول عقود الفروقات سيختلف حسب ظروفك وتفضيلاتك الشخصية.

إليك بعض الأفكار الإضافية التي يضعها المتداولون في اعتبارهم عند اختيار سوق لتداول عقود الفروقات عبر الإنترنت:

• عند دخول الأسواق المالية، غالبًا ما يأخذ المتداولون في الاعتبار مدى تحملهم الشخصي للمخاطر، حيث تميل بعض الأسواق إلى أن تكون أكثر تقلبًا من غيرها.
  
• يلعب الإطار الزمني للأهداف المالية دورًا أيضًا، فبعضهم يسعى لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل بينما يهدف آخرون للنمو على المدى الطويل.
  
• يُعد إجراء بحث شامل حول الأسواق المختلفة ومحركات الأسعار جزءًا شائعًا من استعدادات المتداول.
  
• البدء بحجم حساب صغير يمكن أن يساعد المتداولين في إدارة تعرضهم العام للمخاطر.

يتمتع تداول عقود الفروقات للمبتدئين بإمكانية تحقيق النجاح، ولكن من الضروري تذكر أن هناك دائمًا مخاطر متضمنة. 

أيًا كان السوق الذي تختار البدء فيه، يمكنك التدرب من خلال إنشاء حساب تجريبي قبل التداول بأموال حقيقية. أنشئ حسابًا تجريبيًا مجانيًا مع Deriv اليوم، وجرب تداول عقود الفروقات على Deriv MT5 أو Deriv X. 

قد يعجبك أيضًا:

ما يجب فعله وما لا يجب فعله في تداول عقود الفروقات

دليلك إلى Deriv MT5 – منصة تداول عقود الفروقات الشهيرة عالميًا

Deriv X — منصة تداول عقود الفروقات قابلة للتخصيص

جميع المعاملات التي تتم في سوق الصرف الأجنبي (المعروف أيضًا بسوق الفوركس) تشمل أزواج العملات. تشير أزواج العملات إلى العملتين اللتين يتم تداولهما ضد بعضهما البعض، وتعكس قيمة هذه الأزواج أسعار الفوركس الحالية.  

أزواج العملات 101

تقارن أزواج العملات في الفوركس عملتين، حيث يتم الاقتباس عن قيمة العملة الأولى، المعروفة أيضًا باسم العملة الأساسية، مقابل العملة الثانية، أو عملة الاقتباس. 

إذا كنت معتادًا على تبادل المال عند السفر، فكر في عملتك المحلية كعملة أساسية والعملة الأجنبية كعملة اقتباس.  

في سوق الفوركس، كل عملة في سوق الفوركس تستخدم رمزًا فريدًا مكونًا من ثلاثة أحرف يتم تعيينه لها من قبل المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO)، والذي يُعرف بـ رمز العملة ISO. على سبيل المثال، الدولار الأمريكي لديه رمز ISO USD، في حين أن الجنيه الإسترليني يُشار إليه كـ GBP. 

فهم أزواج العملات في الفوركس

عند التداول في سوق الفوركس، ستحدد موضع صفقتك بناءً على أسعار صرف العملات لكلا العملتين في زوج العملات.

لنأخذ، على سبيل المثال، زوج العملات GBP وUSD. عندما تتداول في هذا الزوج، سيكون لديك قيمتان مختلفتان - GBP/USD وUSD/GBP. 

في زوج GBP/USD، الجنيه الإسترليني هو العملة الأساسية، والدولار الأمريكي هو عملة الاقتباس. لكل زوج سعر صرف مباشر وسعر صرف غير مباشر.

• سعر الصرف المباشر: أسعار الصرف المباشرة هي حيث يتم تقديم تكلفة وحدة واحدة من العملة الأساسية بوحدات من عملة الاقتباس.
  
  على سبيل المثال، إذا كان لزوج GBP/USD سعر صرف مباشر قدره 1 GBP = 1.11 USD، فهذا يعني أن الجنيه البريطاني الواحد يمكنه شراء 1.11 دولار أمريكي.

• سعر الصرف غير المباشر: أسعار الصرف غير المباشرة هي حيث يتم تقديم تكلفة وحدة واحدة من عملة الاقتباس بوحدات من العملة الأساسية.
  
  باستخدام نفس المثال أعلاه، إذا كان لزوج GBP/USD سعر صرف غير مباشر قدره 1 USD = 0.90 GBP، فإن الدولار الأمريكي الواحد سيكون قادرًا على شراء 0.90 جنيه استرليني. 

بالنظر إلى المثال السابق لتبادل العملة المحلية والأجنبية، سيحدث الصرف المباشر عندما تقوم بتبادل عملتك المحلية مقابل عملة أجنبية، وسيكون الصرف غير المباشر عندما تقوم بتبادل العملة الأجنبية مقابل العملة المحلية.

جرب حظك في تداول أزواج عملات الفوركس

في تداول الفوركس، يُفترض أنك تشتري زوج عملات مع توقع ارتفاع قيمة عملته الأساسية، وتبيع زوج عملات مع توقع انخفاض قيمة العملة الأساسية.

إذا اشتريت زوج GBP/USD، يمكن القول أنك تتوقع أن يكون 1 GBP سوف يساوي أكثر من قيمته الحالية، بينما تبقى قيمة USD كما هي أو تنخفض. بالمثل، إذا كنت ستتداول هذا الزوج عن طريق البيع، فسوف يُفهم أنك تتكهن بانخفاض قيمة الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي وترغب في بيعه قبل أن ينخفض السعر أكثر.

على سبيل المثال، لنفترض أن GBP/USD كانت تتداول عند 1.25 دولار، وقد قررت شراء 1 GBP.  

إذا ارتفع سعر GBP/USD من 1.25 دولار إلى 1.30 دولار لكل 1 GBP، يُقال أن الدولار الأمريكي قد انخفض في القيمة، وأن الجنيه الإسترليني قد ارتفع في القيمة - كما أنك ستحتاج الآن إلى المزيد من الدولار الأمريكي لشراء نفس مقدار الجنيه الإسترليني.

ومع ذلك، إذا انخفض سعر GBP/USD من 1.25 دولار إلى 1.20 دولار، فإن الدولار الأمريكي سيكون قد ارتفع في القيمة، والجنيه الإسترليني سيكون قد انخفض في القيمة، حيث ستحتاج إلى وحدات أقل من الدولار الأمريكي لشراء نفس مقدار الجنيه الإسترليني. 

هناك عوامل متعددة تؤثر على أسعار الفوركس، مما يؤدي إلى تقلب أسعار أزواج العملات. 

الآن بعد أن تعرفت على كيفية عمل أزواج العملات في سوق الفوركس، يمكنك التداول بأزواج الفوركس عبر عقود الفروقات (CFDs) والخيارات (Options) وعقود Multipliers على منصة Deriv. اختر من مجموعة متنوعة من أزواج الفوركس الرئيسية، والثانوية، والنادرة، والصغيرة على منصاتنا المختلفة. هل ترغب في اختبار معرفتك الجديدة؟ تداول بدون مخاطر على حساب تجريبي مجاني، الذي يأتي محملًا مسبقًا بمبلغ 10,000 دولار.

سواء كنت مبتدئًا في التداول أو متداولًا متمرسًا، فمن المحتمل أنك قد صادفت مصطلح "مؤشرات Synthetic" من قبل. كان لمفهوم مؤشرات Synthetic دورٌ كبير في تحول مجال التداول، حيث يُقدم للمتداولين فرصًا جديدة للاستكشاف وتعطيل الأساليب التقليدية في التداول.

في Deriv، نقدم لك مؤشرات Synthetic ضمن مؤشرات Derived، والتي تسمح لك بتداول الأصول المشتقة من الأسواق المحاكاة على مدار الساعة، طيلة أيام الأسبوع.

ما هي مؤشرات Synthetic؟

تشمل مؤشرات Synthetic مجموعة متنوعة من المؤشرات التي تحاكي بعض الخصائص الواقعية للأسواق التي تم إنشاؤها بواسطة Deriv. مؤشرات Synthetic غير مرتبطة بأي سوق أساسي وبدلاً من ذلك تستند إلى مولد أرقام عشوائية مشفر بشكل آمن.

تقدم Deriv مؤشرات Synthetic التي تحاكي أنماط volatility و crashes و booms والمزيد. تعتمد قيم وتحركات هذه المؤشرات على خوارزميات متقدمة بدلاً من القوى الخارجية.

إحدى أهم ميزات مؤشرات Synthetic الخاصة بـ Deriv هي توافرها للتداول على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع. الآن، لنستكشف كيف يوفر ذلك مزيدًا من المرونة والفرص للمتداولين.

مزايا إمكانية الوصول لمؤشرات Synthetic على مدار الساعة

فيما يلي 4 فوائد رئيسية مرتبطة بإمكانية الوصول إلى مؤشرات Synthetic على مدار الساعة:

كيفية تداول مؤشرات Synthetic

يمكنك تداول مؤشرات Synthetic على Deriv باستخدام الخيارات (Options) وعقود الفروقات (CFDs). 

يمكنك تداول مؤشرات Synthetic على Deriv في Deriv Trader، Deriv MT5، Deriv X، وDeriv Bot.

نصائح لتداول مؤشرات Synthetic

من المهم وضع بعض النصائح المفيدة في الاعتبار قبل تداول مؤشرات Synthetic.

• فهم الأنواع المختلفة لمؤشرات Synthetic

هناك العديد من مؤشرات Synthetic، ولكل منها ميزات وخصائص فريدة. يعد فهم الأنواع المختلفة من مؤشرات Synthetic أمرًا ضروريًا قبل بدء تداولها. تشمل بعض المؤشرات التي يمكنك تداولها على Deriv ما يلي: Drift switch، Range break، Crash/boom و Volatility.

• قم باستخدام أدوات إدارة المخاطر

يمكن أن تكون مؤشرات Synthetic متقلبة، لذا فإنه من الضروري استخدام أدوات إدارة المخاطر مثل الحد من الخسارة وجني الأرباح وإلغاء الصفقة لحماية رأس المال الخاص بك. يرجى ملاحظة أن خاصية إلغاء الصفقة تنطبق فقط عندما تكون خاصية الحد من الخسارة وجني الربح غير فعالة.

• ابدأ بحساب تداول تجريبي

إذا كنت جديدًا في تداول مؤشرات Synthetic، فمن الأفضل أن تبدأ بحساب تجريبي. سيساعدك ذلك على تقليل المخاطر أثناء تعلم كيفية تداول مؤشرات Synthetic. جرب التداول بدون مخاطر باستخدام الحساب التجريبي المجاني على منصة Deriv. ، الذي يأتي مزودًا بـ 10,000 دولار من الأموال الافتراضية.

تعد مؤشرات Synthetic أداة تداول مرنة ومتعددة الاستخدامات يمكن لجميع المتداولين استخدامها بغض النظر عن مستوى خبرتهم. إن توفر تداول مؤشرات Synthetic على مدار 24 ساعة يميزها عن المؤشرات التقليدية ويوفر مزايا كبيرة للمتداولين. بالتخلص من قيود ساعات التداول، تمكّنت مؤشرات Synthetic من إعطاء الحرية للمتداولين.

إذا كنت تبحث عن طريقة للتداول في الأسواق على مدار الساعة، مع مزيد من المرونة والتحكم، فقد تكون مؤشرات Synthetic هي الخيار المناسب لك.

تُعيد هذه المبادرة تشكيل مشهد الوصول إلى السيولة وديناميات التداول.

قدمت Deriv Deriv Prime، ذراعها المؤسسي، الذي يهدف إلى توفير حلول شاملة للسيولة لمعالجة التحديات المتعلقة بها.

تُعيد هذه المبادرة تشكيل مشهد الوصول إلى السيولة وديناميات التداول.

يمكن الآن لشركات الوساطة والمؤسسات والشركات الناشئة وغيرهم الوصول إلى مصدر هائل من السيولة العالمية، سواء كان حجم أعمالهم كبيرًا أو صغيرًا. يهدف حل Deriv Prime إلى تغيير كيفية استخدام الكيانات المالية للسيولة.

مع توسع الوسطاء إلى أسواق جديدة، لم يعد تنويع المحفظة خيارًا لتلبية احتياجات المتداولين المختلفين. تستجيب Deriv Prime لهذا الطلب، مقدمةً أصولًا متنوعة مثل الفوركس، العملات الرقمية، السلع، الأسهم، والمؤشرات، والصناديق المتداولة التي يمكن تخصيصها لتلبية الاحتياجات المحددة للوسطاء وعملائهم.

الوصول السريع لـ Deriv Prime

تأتي حل السيولة كعوامل حاسمة في الوقت المناسب، مما يمكن المؤسسات من التنقل في المشهد المالي السائل بمرونة غير مسبوقة من خلال الاستفادة من شبكة واسعة من مزودي السيولة دون المساومة على نزاهة الأسعار.

«Deriv Prime لا توفر السيولة فحسب. إنها استجابة استراتيجية للتحديات التي تواجهها المؤسسات في المشهد المالي المتغير اليوم،» قال ألكسندروس أ. باتساليدس، رئيس Deriv Prime.

«تستوعب Deriv Prime سيولة متغلبة على الأصول وعمق سوق لا مثيل له. تضمن هذه القدرة التكيف أن مجموعة واسعة من المتداولين يمكنهم العثور على خيارات مناسبة ضمن نظام Deriv Prime،» متابعة باتساليدس.

البنية التحتية المتطورة

تستند بيئة Deriv Prime إلى تكنولوجيا متطورة، مما يوفر عمليات سلسة مع الحد الأدنى من التأخير أو الانقطاعات.

تفتخر هذه البنية التحتية بعدة ميزات رئيسية: تكامل سلس مع الأنظمة الحالية، وتأخير منخفض جدًا بتيسير توجيه الطلبات الذكي، والوصول الموثوق إلى أحواض السيولة العميقة للحصول على أسعار تنافسية، ودعم مخصص.

يتم تمييز تكامل Deriv Prime لسهولة استخدامه، بتيسير بروتوكول FIX الذي يربط بسلاسة مزود جسر المستخدم أو بوابة MT5. مع سرعة تنفيذ متوسطة أقل من 50 مللي ثانية، يتم توجيه الطلبات بطرق ذكية، مما يضمن سيولة وكفاءة محسّنة.

الخبرة والتخصص

تتيح مجموعة Deriv شبكة استراتيجية من مواقع Prime-of-Prime وTier-1 للمعاملات، مما يمنح المجموعة عمق سوق استثنائي وتنفيذ سريع جدًا. تقوم مجموعة Deriv بمعالجة أكثر من 20 مليار دولار أمريكي في التداولات اليومية مع وقت تشغيل شبه فوري. لا توجد رسوم خفية، أو عمولات، أو تكاليف تكامل، مع دعم على مدار 24/7.

يمثل Deriv Prime تقدماً في حلول السيولة المؤسساتية، مقدمًا عرضًا جذابًا للمؤسسات التي تسعى للتنقل في عالم التداول المعقد. مع تكنولوجيتها المتطورة، وشبكتها الواسعة، ونهجها الموجه نحو المؤسسات، يناقش Deriv Prime الاحتياجات السيولية ويدشن عصرًا جديدًا من إمكانيات التداول. يمكن أن يؤدي هذا الاضطراب إلى إشعال اتجاه أوسع لاعادة تخيل حلول السيولة، مما يعزز في النهاية بيئة أكثر ديناميكية وتنافسية.