Relatório semanal de mercado – 9 de maio de 2022

Forex

‍

EUR/USD

O par EUR/USD teve uma semana volátil, terminando em cerca de 1,0547 dólares, não muito longe do mínimo do ano até à data de 1,0470 dólares. Embora o par tenha recuperado algumas das suas perdas semanais anteriores, mantém-se geralmente com tendência de baixa.

Na semana passada, os bancos centrais assumiram um papel de destaque, uma vez que a inflação excessiva continua a sair de controlo e o aperto monetário torna-se a nova normalidade. Na quarta-feira, 4 de maio de 2022, a Reserva Federal dos Estados Unidos aprovou um aumento de meio ponto percentual nas taxas de juro (50 pontos base), o que é o dobro do aumento de um quarto de ponto aprovado em março e o maior aumento desde 2000. Foi também anunciado que o banco começará a reduzir o seu balanço a 1 de junho. 

O anúncio, que era amplamente esperado, desencadeou pouca reação dos mercados financeiros. No entanto, com a conferência de imprensa do Presidente Jerome Powell, instalou-se o caos quando ele descartou potenciais aumentos de 75 pontos base. Os investidores aplaudiram a postura "menos agressiva", mas Wall Street recuperou, arrastando consigo as moedas de alto rendimento em detrimento do dólar americano. Após o anúncio, o par EUR/USD atingiu um máximo semanal de 1,0626 USD antes de cair para um mínimo semanal de 1,0487 USD no dia seguinte.

Além disso, os participantes do mercado perceberam que, embora a Fed possa não ter sido mais agressiva do que o esperado, é ela quem está a impor as medidas mais rigorosas. O Banco Central Europeu mencionou julho como uma possível data para um aumento da taxa de juro, mas até lá, a Fed provavelmente já terá atuado novamente com 50 pontos base. A longo prazo, o desequilíbrio entre os bancos centrais poderá continuar a favorecer o dólar americano.

A crise na Europa de Leste é outro fator significativo que pesa sobre a moeda comum. A agressão russa contra a Ucrânia continua sem abrandamento. Mesmo após a sexta ronda de anúncios de sanções, a União Europeia ainda não chegou a acordo sobre um embargo total ao petróleo, apesar da sua luta contínua para substituir a energia russa.

No lado técnico, o EUR/USD subiu modestamente 0,42%. De acordo com o gráfico horário da semana, o EUR/USD está atualmente próximo do nível de retração de 38,2% em torno da marca de 1,0540 USD, atuando como nível de suporte. Se ultrapassar o seu nível de suporte, o próximo nível de suporte estaria no nível de retração de 23,6% por volta da marca de 1,0519 USD. Por outro lado, o nível de resistência atual está no nível de retração de 50% por volta de 1,0556 USD, seguido pelo próximo nível de resistência no nível de retração de 61,8% por volta de 1,0573 USD.  

GBP/USD

Para o par GBP/USD, o contraste Fed-BOE manteve-se em jogo à medida que as perspetivas económicas sombrias do Reino Unido alargaram a divergência económica juntamente com a monetária. O GBP/USD permaneceu relativamente estável durante toda a semana antes de cair para novos mínimos de 22 meses abaixo de 1,23 USD, descendo pela terceira semana consecutiva. 

O Banco de Inglaterra (BoE) aumentou as taxas de juro em 0,25% para 1% na quinta-feira, 5 de maio de 2022, em linha com as expectativas do mercado, mas advertiu que a inflação poderá atingir os dois dígitos no terceiro trimestre e o crescimento poderá cair para território negativo em 2023. Este duplo golpe de más notícias fez com que a já fraca libra esterlina caísse ainda mais, com quaisquer pequenas recuperações a serem novamente vendidas. 

O foco desta semana seria na inflação, com o relatório do IPC agendado para 11 de maio de 2022 e o PIB do Reino Unido agendado para 12 de maio de 2022. 

Eleve a sua estratégia de negociação com as últimas notícias do mercado e negocie CFDs na sua conta financeira Deriv X.

Matérias-primas

Ouro

Caindo novamente pela terceira semana consecutiva, o ouro atingiu cerca de 1.850 USD – o seu preço mais baixo desde fevereiro. Embora o metal amarelo tenha conseguido recuperar na segunda metade da semana, a força generalizada do dólar impediu o ouro de quebrar a sua série de perdas de três semanas.

Na quarta-feira, 4 de maio de 2022, após a Fed anunciar o aumento da taxa de política em 50 pontos base e descartar a possibilidade de aumentos de 75 pontos base, o ouro começou a recuperar, subindo para um máximo de 5 dias em torno da marca dos 1.900 USD. Mas não conseguiu manter o seu ímpeto devido à venda no mercado de ações e ao fortalecimento do dólar americano. Outra razão pela qual o ouro não conseguiu ganhar força na semana passada foi devido ao aumento dos rendimentos dos EUA.

De acordo com o gráfico horário da semana, o ouro terminou a sua semana em torno da marca de 1 883 USD entre os níveis de retração de 50% e 61,8%, situados em cerca de 1 880 USD e 1 887 USD, atuando como níveis de suporte e resistência, respetivamente. Se o nível de suporte for quebrado, o próximo nível de suporte estará no nível de retração de 38,2%, em torno de 1 874 USD. Se o nível de resistência for quebrado, o próximo nível de resistência estará no nível de retração de 76,4%, em torno de 1 894 USD.

O ouro pode ter dificuldades em fazer um movimento decisivo em qualquer direção antes da divulgação dos dados-chave da inflação dos EUA desta semana. Os investidores também estarão a prestar muita atenção aos novos desenvolvimentos relativos aos confinamentos na China e ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia. 

Petróleo

O Brent e o WTI subiram pela segunda semana consecutiva, impulsionados pela proposta da UE de eliminar gradualmente os fornecimentos de petróleo bruto russo nos próximos seis meses e os produtos refinados até ao final de 2022. Também proibiria todos os serviços de transporte marítimo e de seguros para o transporte de petróleo russo.

Se a UE implementar com sucesso esta proibição de petróleo bruto nos seus 27 Estados-Membros, é provável que os preços do petróleo bruto se mantenham elevados durante os meses de outono e inverno, quando a procura global de petróleo bruto normalmente diminui.

Maximize as oportunidades de mercado ao aprimorar a sua estratégia de negociação e ao negociar nos mercados financeiros com opções e Multipliers no Deriv Trader.

Criptomoedas

O mercado de criptomoedas registou uma queda significativa ao longo da semana passada, com a Bitcoin a liderar a tendência. 

A Bitcoin começou a semana a negociar lateralmente. A 4 de maio de 2022, os investidores viram um vislumbre de esperança quando a Bitcoin quase roçou a marca dos 40.000 USD. No entanto, isto foi de curta duração quando a criptomoeda caiu para a marca dos 36 000 USD a 6 de maio de 2022, como se pode ver no gráfico. As médias móveis de curto prazo SMA 5, SMA 10 e SMA 15 continuaram a alternar os papéis de suportes e resistências principais. O trio de médias móveis convergiu e divergiu repetidamente para terminar a semana nos 34 352 USD, 34 432 USD e 34 510 USD, respetivamente. 

A criptomoeda mais popular do mundo abandonou o seu padrão ondulante de cristas e vales da semana anterior e entrou em queda livre, para deslizar durante 4 dias consecutivos e terminar a semana em torno da marca dos 34 000 USD. A moeda digital está 50% abaixo do seu máximo histórico de quase 68 000 USD em novembro de 2021.

Excluindo as stablecoins indexadas ao dólar americano, todas as principais criptomoedas e altcoins seguiram a tendência de queda do Bitcoin até aos seus mínimos. O Ethereum caiu 4%, o Terra despencou 6%, o Avalanche mergulhou 5%, e o Dogecoin foi negociado 7,5% mais baixo. 

A tendência de queda experimentada pelo mercado de criptomoedas pode ser atribuída a várias razões. A ampla venda de ações nos EUA na semana passada causou estragos no mundo das criptomoedas, e as principais criptomoedas seguiram a tendência de queda dos mercados de ações. Além disso, os investidores reagiram ao aumento das taxas de juro pela Reserva Federal, o seu aumento mais acentuado em 2 décadas numa batalha contra a inflação. 

A guerra entre a Rússia e a Ucrânia continua a afetar o sentimento dos investidores, que estão cada vez mais a abandonar ativos de maior risco e a colocar os seus fundos em ativos de refúgio. 

Noutras notícias relacionadas com criptomoedas, Portugal continua a ser o que as pessoas chamam de 'paraíso das criptomoedas', enquanto outros países europeus impõem regulamentações e obrigações sobre as moedas digitais. 

A marca de moda de luxo italiana Gucci anunciou que começará a aceitar pagamentos em criptomoedas nos EUA este mês, conforme noticiado pela Bloomberg. A casa de moda aceitará inicialmente 10 criptomoedas, incluindo Bitcoin, Ethereum e Dogecoin.*

Índices dos EUA

‍

Os principais índices dos EUA continuaram a perder tração pela quinta semana consecutiva, depois de uma forte mudança no sentimento ter provocado uma queda nas ações, e os principais índices terminaram a semana com declínios semanais relativamente modestos: -2,92% para o NASDAQ, -0,77% para o S&P 500 e -0,49% para o Dow.

Entretanto, a economia enfrenta ventos contrários devido às perturbações contínuas no fornecimento causadas pelos confinamentos na China, bem como ao aumento dos custos para os consumidores, agravado pelos elevados preços do petróleo. Contudo, as condições de emprego dos consumidores mantêm-se positivas, tendo gerado cerca de 428 000 postos de trabalho em abril de 2022.

Assistimos também a um aumento acentuado no rendimento das obrigações do Tesouro a 10 anos, que subiu de cerca de 2,90% para cerca de 3,10% no final da semana. 

Apesar da pressão inflacionária, as últimas tendências indicam que esta atingiu o pico e segue agora em direção a um declínio gradual. Isto pode ser constatado pelo relatório do Índice de Preços no Consumidor, que será divulgado na quarta-feira, 11 de maio de 2022, e que mostrará se a economia dos EUA experimentou algum alívio da crescente inflação em abril. Um mês antes, o governo informou que a inflação acelerou em março para uma taxa anual de 8,5%, a mais alta desde 1981, ultrapassando o valor de 7,9% do mês anterior.

Agora que está atualizado sobre o desempenho dos mercados financeiros na semana passada, pode melhorar a sua estratégia e negociar CFDs nas contas Deriv MT5 Financial e Financial STP.

‍