Se tens estado atento aos mercados financeiros há algum tempo, provavelmente já te deparaste com os termos 'ação', 'mercado de ações' e 'negociação de ações' Os mercados financeiros incluem qualquer praça onde se negociam títulos, e o mercado de ações é apenas um tipo de mercado financeiro. É onde ocorre a negociação de ações — a compra e venda de participações numa determinada empresa. Como primeiro passo para compreender como funcionam o mercado de ações e a negociação de ações, vamos primeiro responder à pergunta: 'O que são ações?'

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Definição de ações

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Uma ação, também conhecida como título de participação, é um tipo de investimento que representa uma parte ou propriedade parcial de uma empresa. Se comprar ações de uma empresa, torna-se acionista e recebe um dividendo dos lucros da empresa com base na quantidade de ações que possui. Os dividendos podem ser pagos em dinheiro ou em mais ações. As empresas vendem ações para angariar capital para operar os seus negócios. Uma bolsa de valores é onde estas empresas públicas vendem as suas ações. Geralmente, espera-se que as ações se valorizem ao longo do tempo, especialmente se a empresa tiver demonstrado crescimento e estabilidade contínuos. Esta é a principal razão pela qual os investidores compram ações — para aumentar a sua riqueza. Sempre que o valor das ações de uma empresa sobe, os acionistas podem vender as ações que compraram anteriormente com lucro. E, essencialmente, é assim que funciona a negociação de ações.

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O mercado de ações

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A negociação de ações ocorre no mercado de ações. O mercado de ações funciona como um centro comercial para a compra de ações e fundos de investimento. Está aberto a todos, o que significa que podes estar entre outras pessoas que investem no mercado de ações. O seu funcionamento é bastante simples — permite que compradores e vendedores negociem preços e realizem transações. O mercado de ações funciona através de uma rede de bolsas de valores como a Nasdaq e a Bolsa de Valores de Nova Iorque, por exemplo. É nestas bolsas que as empresas listam as ações que podem ser compradas. O valor de cada ação depende muito da sua oferta e procura. Conforme ditam as leis da oferta e da procura, se houver mais compradores (procura) do que vendedores (oferta) para uma determinada ação, o valor dessa ação irá subir. Se houver mais vendedores ativos no mercado do que compradores, o valor da ação irá diminuir. Com a dependência da oferta e da procura, é lógico concluir que o mercado de ações é altamente volátil. Como em qualquer mercado volátil, negociar no mercado de ações tem os seus riscos. Uma forma de contornar os riscos é dedicar tempo a investigar quais as ações a negociar e quando as negociar.

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Negociação de CFDs sobre ações

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Como resultado da volatilidade do mercado, a negociação na bolsa de valores acarreta riscos que podem fazer-te hesitar em começar. Se quiseres aprender as bases sem te lançares de cabeça, podes tentar primeiro negociar CFDs sobre ações. Com a negociação de CFDs, podes negociar com base no movimento de preços de qualquer mercado financeiro sem realmente possuir o ativo subjacente. Os traders preveem se o preço de um determinado ativo irá subir ou descer. Se achar que o preço do ativo vai subir, pode comprar um CFD e obter lucro com a subida. Isto chama-se 'posição longa'. Se achar que o preço de um ativo subjacente vai descer, pode vender um CFD e obter lucro com a queda. Isto chama-se 'posição curta'. Quanto mais o mercado se move a seu favor, mais lucro obtém. No entanto, é também possível que as suas previsões se movam contra si, o que resultaria numa potencial perda.

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Onde negociar CFDs sobre ações

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Na Deriv, tem a opção de escolher entre duas plataformas fiáveis onde pode negociar CFDs sobre ações — Deriv X e Deriv MT5 (DMT5).

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Deriv X é uma plataforma de negociação de vários ativos que oferece CFDs sobre ações e outros ativos, incluindo forex, commodities, Criptomoedase índices sintéticos. Proporciona um ambiente de negociação versátil que pode personalizar de acordo com as suas preferências. Pode arrastar e largar widgets, criar os seus layouts, e as suas ferramentas intuitivas e gráficos ricos em funcionalidades permitem-lhe obter a informação de que necessita à distância de um clique.

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Deriv MT5 é uma plataforma de negociação de CFD tudo-em-um onde pode aceder a tipos de negociação inovadores como a negociação com margem. É considerada a plataforma de negociação mais popular até à data, pois possui funções avançadas de negociação financeira e ferramentas superiores de análise técnica e fundamental. O que faz com que a DMT5 se destaque mais do que outras plataformas de negociação é que permite negociar automaticamente através do uso de robôs e sinais de negociação. A DMT5 e a Deriv X são ambas plataformas multi-ativos, permitindo-lhe negociar não apenas CFDs sobre ações, mas também outros instrumentos. Pode usufruir de uma alavancagem elevada e spreads baixos para aumentar os seus potenciais ganhos quando o mercado se move a seu favor. Pratique as suas competências e estratégias de negociação com uma conta de demonstração Deriv gratuita. A conta de demonstração vem pré-carregada com 10 000 USD de dinheiro virtual para que possa negociar sem riscos.

Forex

Na semana passada, o Índice do Dólar dos EUA ganhou aproximadamente 0,40%, com o DXY sendo negociado a 95,60 antes do fechamento de sexta-feira. Apesar desse avanço, o índice permanece dentro da faixa vista em janeiro, e agora o foco se volta para o anúncio da taxa de juros do Federal Reserve na próxima semana, e o rali mais amplo para 2021 está em jogo.

Aqui está como nossos principais pares responderam a esse ganho:

• USD/JPY está se aproximando de sua mínima mensal de ¥113,38 em meio à queda nos mercados de ações globais. Enquanto isso, a decisão de taxa de juros do Federal Reserve pode mudar a perspectiva para a moeda no futuro próximo, à medida que se prepara para uma política monetária normalizada. As decisões de política monetária dos EUA podem apoiar o USD/JPY, uma vez que o Federal Reserve provavelmente aumentará as taxas de juros nos próximos meses, enquanto também explica sua estratégia de saída.
• Após ganhos recentes, o EUR/USD parece ter retornado à sua zona de conforto – apenas alguns pips acima da marca de $1,1300. Na terça-feira, 18 de janeiro de 2022, o par caiu mais quando os traders dos EUA retornaram a seus escritórios e empurraram os rendimentos dos títulos do governo para um nível não visto desde fevereiro de 2020.
  
• Após vencer quatro semanas seguidas, o GBP/USD perdeu quase 1% na semana passada após os dados decepcionantes das vendas no varejo de sexta-feira que fizeram a libra esterlina continuar perdendo interesse. O dólar dos EUA lutou contra a queda dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA, no entanto, as condições de mercado avessas ao risco pesaram sobre a libra antes do fim de semana.
• O par GBP/JPY manteve sua tendência de queda, caindo para uma mínima de três semanas em torno do nível de ¥154,45 durante a sessão asiática. Este é o sétimo dia de um movimento negativo, principalmente alimentado pela demanda revigorada pelo iene japonês, considerado um porto seguro.

A queda nos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA dificultou para o dólar se destacar em relação aos seus rivais antes do fim de semana. No entanto, a decisão de taxa do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) está agendada para quarta-feira, 26 de janeiro de 2022. Os traders esperam dicas mais claras sobre os próximos aumentos de taxas e estão precificando um primeiro aumento de taxa para março de 2022, juntamente com pelo menos 3 aumentos ao longo do ano.

Commodities

Ouro e prata atingiram máximas de dois meses na quinta-feira, 20 de janeiro de 2022, impulsionados por temores de inflação e tensões crescentes entre Rússia e Ucrânia. Na tarde de quinta-feira, o ouro à vista estava sendo negociado a $1.841 por onça. Além do ouro, a prata subiu 2,1% para $24,63 por onça na semana passada, enquanto o platina e o paládio ampliaram os ganhos de seus ralis anteriores.

Atualmente, o principal nível de suporte do ouro é $1.765 em um retrocesso de 23,6%. O metal amarelo continua com seu impulso ascendente e já rompeu sua primeira resistência significativa em torno de $1.824. Enquanto isso, seu novo nível de resistência está em $1.765 no nível de retrocesso de 50%.

"Com todos os indicadores apontando para a inflação continuando a ser problemática e os preços do petróleo bruto permanecendo altos, os preços do ouro podem atingir $2.000 por onça este ano", disse Jim Wyckoff, Analista Sênior de Mercado da Kitco News.

Com o índice do dólar dos EUA estabilizando e a inflação ainda sendo o centro da discussão, o ouro está vendo um rali inesperado à medida que os traders se dirigem para ativos considerados seguros, enquanto criptomoedas e tecnologia de alto risco sofrem. No momento, outros metais preciosos estão colhendo os benefícios do atual sentimento de mercado avesso ao risco.

Criptomoedas

Na semana passada, o mercado de criptomoedas sofreu grandes perdas à medida que o mercado de ações dos EUA caiu acentuadamente. Wall Street teve um desempenho ruim na última quinta-feira, 20 de janeiro de 2022, o que levou a uma venda que eliminou quase $150 bilhões do mercado de criptomoedas. Com o Federal Reserve também indicando planos para reduzir seu balanço e aumentar as taxas de juros, os traders aparentemente responderam se desfazendo de suas posições em ativos mais arriscados. As criptomoedas, conhecidas por seu alto risco e alta volatilidade, foram incluídas na lista.

O Bitcoin caiu 15% na semana e estava sendo negociado em torno da marca de $36.000 na tarde de sexta-feira. A principal criptomoeda do mundo estava sendo negociada quase 50% abaixo de seu recorde anterior de $69.000 em novembro passado. Enquanto isso, o Ethereum caiu mais de 20%, sendo negociado próximo a $2.500.

Atualmente sendo negociado em torno de $35.500, o Bitcoin pode encontrar suporte em seu primeiro nível de suporte de $30.750 em um retrocesso de 38,2%. Na parte superior, o principal nível de resistência do Bitcoin está em $37.250 em um retrocesso de 50%. Se esse nível for rompido, seu nível de resistência secundário de $43.700 seria ativado.

O crescimento geral do Bitcoin pode ser atribuído ao seu uso como uma proteção contra a inflação causada pelo pacote de estímulo de $2 trilhões do governo dos EUA para a Covid. No entanto, com a inflação agora em seu ritmo anual mais alto em 4 décadas, os analistas acreditam que os riscos de um Federal Reserve mais agressivo pesarão sobre o crescimento do Bitcoin durante este período.

É importante notar que os reguladores também estão restringindo as criptomoedas, com a China banindo todas as atividades relacionadas a criptomoedas e os formuladores de políticas dos EUA implementando restrições em certos aspectos do mercado. Naturalmente, isso representa uma ameaça ainda maior ao crescimento de longo prazo das moedas digitais descentralizadas.

Índices dos EUA

Os Índices dos EUA continuaram a cair por 3 semanas seguidas devido a temores de aumento das taxas de juros e seu impacto nos setores de crescimento.

Desde que o ambiente de taxas de juros mudou, os líderes do mercado de ações têm mudado, já que o fraco desempenho do setor de tecnologia fez com que os índices caíssem. Isso levou os traders a mudarem de ações de alto risco para ações defensivas.

Outro fator contribuinte é o rendimento dos títulos de 10 anos, que atingiu seu nível mais alto desde 2019 na quarta-feira, 19 de janeiro de 2022, apenas para cair no dia seguinte devido ao relatório de pedidos de auxílio-desemprego mais fraco do que o esperado. O mercado de ações foi abalado recentemente, já que as taxas de juros subiram mais de 0,5% desde o início de dezembro, embora as taxas ainda sejam relativamente baixas em termos históricos.

Além disso, a volatilidade de curto prazo no mercado de ações dos EUA saltou mais de 50% na semana e, na sexta-feira, 21 de janeiro de 2022, atingiu seu nível mais alto desde o pico no início de dezembro, após a presença da variante Omicron da Covid-19. A semana passada também viu o Índice de Volatilidade CBOE, também conhecido como VIX, subir de cerca de 19 para quase 29 – essas leituras indicam aumento da volatilidade e incerteza. 

Esta semana, o foco está no Federal Reserve, onde os membros podem revelar quantos aumentos de taxa planejam fazer para controlar a inflação este ano.

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Forex

Na semana passada, o dólar dos EUA estendeu sua sequência de vitórias, registrando o maior ganho semanal em cerca de 7 meses. Pela primeira vez desde julho de 2020, o Índice do Dólar (DXY) superou $97 em mais de 1,7%, enquanto o Federal Reserve anunciou que aumentaria as taxas mais rapidamente nos próximos meses. Tecnicamente falando, o gráfico mensal mostra múltiplos níveis de suporte de 200 e 100 SMAs em torno de $96,6 e $97,1, respectivamente, e um nível de resistência de 50 SMA em torno de $97,2.

Como os outros pares reagiram?

• O par EUR/USD estava sendo negociado próximo a $1,11 e caiu para seu nível mais fraco desde maio de 2020, após o Federal Reserve confirmar sua visão agressiva.
• GBP/USD estava mal em torno de $1,3400 devido a dados mistos dos EUA e ao endosse dos aumentos de taxa feitos pelo Federal Reserve. Além disso, a incerteza política em torno do Primeiro-Ministro Boris Johnson também pesou sobre a libra esterlina.
• USD/JPY tinha uma tendência de alta antes de cair antes do fim de semana devido à queda do rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos em 8 pontos base, de 1,85% para 1,77%. No fim de semana, estava sendo negociado em torno de ¥115,22. Quanto aos dados japoneses, a taxa de inflação core ficou em -0,7% - mais do que o dobro de dezembro (-0,3%).
• Na sexta-feira, o par GBP/JPY negociou dentro de uma faixa estreita de ¥154,00 - ¥155,00, permanecendo logo acima do mínimo que alcançou no início da semana. O par começou a semana quase 0,75% em baixa, mas agora está sendo negociado na área de ¥154,2 com ganhos semanais de aproximadamente 0,15%.

O foco desta semana será o próximo Relatório de Folha de Pagamento Não Agrícola (Jan) e a Taxa de Desemprego (Jan) programados para sexta-feira, 4 de fevereiro de 2022. Espera-se que o relatório mostre que 238 mil novos empregos foram criados no mês, enquanto a taxa de desemprego deve permanecer em torno de 3,9%.

Commodities

Em 3 dias, o ouro perdeu todos os seus ganhos desde o início do ano, já que o Federal Reserve dos EUA afirmou sua postura agressiva. Na quarta-feira, 26 de janeiro de 2022, o Fed anunciou que suas configurações de política permaneceriam inalteradas e que o programa de afrouxamento quantitativo terminaria conforme programado no início de março. No entanto, durante a coletiva de imprensa do Comitê Federal de Mercado Aberto, os comentários do presidente Jerome Powell sobre a perspectiva da política provocaram uma alta no USD e enviaram o XAU/USD para baixo rapidamente.

Embora o par XAU/USD tenha alcançado seu nível mais alto desde novembro na quarta-feira, 26 de janeiro de 2022, a $1.853, ele perdeu mais de 3% desse nível para encerrar a semana abaixo de $1.800. No que diz respeito à análise técnica, o ouro está sendo negociado abaixo do nível de retração de 50% próximo a $1796,93. O próximo nível de suporte do metal estará próximo ao nível de retração de 38,2% em torno de $1780,27. 

Enquanto isso, a prata teve sua pior semana do ano, caindo por 6 dias consecutivos, fechando a aproximadamente $22,39. No geral, a prata acumulou perdas de cerca de 7,90% na semana – seu maior desde novembro de 2021.

Cryptocurrencies

O mercado de criptomoedas despencou, com o Bitcoin sendo negociado abaixo de $38.000. Comparado ao seu pico histórico de $69.000 alcançado em novembro, o Bitcoin caiu quase 20% desde o início de 2022.

Nas últimas semanas, os preços das criptomoedas estiveram sob pressão severa. Os traders estão preocupados com o efeito dominó dos esperados aumentos nas taxas de juros do Federal Reserve que causaram a queda de tokens digitais e ações juntos desde o início do ano. Na semana passada, o Fed manteve as taxas de juros perto de zero, visando aumentar as taxas para combater a inflação.

Além disso, na quinta-feira, 27 de janeiro de 2022, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA negou uma proposta para listar e negociar ações do Fidelity's Wise Origin Bitcoin Trust. Ao tomar sua decisão, a SEC citou preocupações com a proteção dos traders e o interesse público. Desde o ano passado, os traders puderam comprar ações de um ETF que rastreia contratos futuros de Bitcoin. No entanto, um ETF de Bitcoin à vista rastrearia o preço do Bitcoin em vez do preço dos futuros de Bitcoin, e a SEC ainda não está pronta para isso. 

Atualmente, o Bitcoin está sendo negociado a $37.200, logo abaixo de seu nível de retração de 38,2% de $37.400. Se ultrapassar esse nível, a nova resistência no nível de retração de 50% será de $38.700. 

Enquanto isso, o Ethereum tem estado em queda desde que seu preço caiu abaixo de $3.000 em 20 de janeiro de 2022. Atualmente, o preço está sendo negociado a $2.500, mas na segunda-feira, 24 de janeiro de 2022, caiu abaixo de $2.200 – seu nível mais baixo desde julho de 2021.

Por outro lado, o Dogecoin (DOGE) subiu para o nono lugar em capitalização de mercado, mesmo que seu preço tenha caído mais de 4% nas últimas 24 horas. A principal criptomoeda meme conseguiu derrubar o token Terra (LUNA), que caiu mais 10% em meio a uma venda brutal.

US Indices

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Na sexta-feira, 28 de janeiro de 2022, os mercados de ações dispararam para reverter as perdas anteriores no meio da semana, enquanto os traders testemunharam mais uma semana volátil. O Dow Jones Industrial Average ganhou 1,05%, enquanto o índice S&P 500 encerrou uma sequência de três semanas de perdas, ganhando 0,49%. No entanto, o Nasdaq 100 terminou com uma mudança mínima de -0,38% na semana.

Com base nos preços de fechamento de quinta-feira, o S&P 500 estava a caminho de registrar uma perda semanal de cerca de 1,90%. À medida que janeiro chega ao fim, o S&P 500 está a caminho de seu pior desempenho mensal desde março de 2020, com uma queda de 7%. Além disso, o Dow Jones também pode testemunhar seu pior mês desde outubro de 2020. 

Os últimos dados econômicos foram o foco na sexta-feira, 28 de janeiro de 2022. Em dezembro, o índice de Despesas de Consumo Pessoal (PCE) subiu 5,8% em relação ao ano anterior – o nível mais alto desde 1982. Desses 5,8%, o PCE core, que exclui preços de alimentos e energia mais voláteis, subiu a uma taxa anual de 4,9%. No mês passado, todos os 3 principais índices caíram à medida que os traders consideram as consequências da política monetária mais agressiva do Federal Reserve. Com os traders digerindo a mudança do Federal Reserve para uma política mais restritiva, o Índice de Volatilidade CBOE, usado como medidor do medo do mercado, disparou para um máximo anual acima de 30.

Além disso, a Apple (AAPL) registrou lucros recordes e resultados melhores do que o esperado, com ações de tecnologia liderando o rali de sexta-feira. Enquanto isso, a Microsoft (MSFT) superou as expectativas de lucros, registrando receitas de $51,73 bilhões em comparação com previsões de $50,88 bilhões.

O presidente do Fed, Jerome Powell, afirmou no início desta semana que as taxas de juros seriam aumentadas em março acima dos níveis próximos de zero. No entanto, outras questões permanecem sem resposta, como quão rapidamente o Fed pretende aumentar as taxas de juros e quando começará a reduzir seu balanço de $9 trilhões e apertar as condições financeiras. 

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Forex

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Na semana passada, o Índice do Dólar dos EUA caiu por 4 dias consecutivos, finalmente abrindo mão de seus ganhos das 2 semanas anteriores. No entanto, ele se recuperou na sexta-feira, 4 de fevereiro de 2022, após dados mostrarem que a maior economia do mundo criou muito mais empregos do que o esperado. Os mesmos dados sugerem que o Federal Reserve pode aumentar as taxas de juros em um valor maior em sua reunião de política de março. Apesar da recuperação, o Índice do Dólar dos EUA ainda estava em baixa de 1,09% (fechamento sobre fechamento) para a semana. De acordo com os gráficos mensais, o Índice do Dólar dos EUA terminou a semana em torno de $95,48 e mostrou um nível de suporte de 50 SMA em $95,34 e múltiplos níveis de resistência de 100 SMA e 200 SMA em torno de $95,63 e $96,03, respectivamente. 

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Como os outros pares reagiram?

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• O par EUR/USD teve sua melhor semana desde março de 2020, ganhando cerca de 350 pips para alcançar uma nova máxima de 2022 de $1,148, e agora está sendo negociado em torno de $1,144. Após a reunião de política monetária do Banco Central Europeu, a moeda compartilhada subiu à medida que a presidente Christine Lagarde surpreendeu os participantes do mercado com seu tom hawkish, apesar da entrega de uma declaração modestamente dovish. 

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Em contraste, os dados dos EUA para a semana mostraram uma mudança de -301k no Emprego ADP em comparação com os 207k que foram previstos, enquanto os Empregos Não Agrícolas adicionaram 467k empregos, o que foi 3 vezes mais do que o previsto. A taxa de desemprego aumentou para 4%; no entanto, a taxa de participação aumentou para 62,2%, indicando uma recuperação saudável no setor de emprego.

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• O GBP/USD teve uma semana mista devido aos sinais variados do Banco da Inglaterra (BoE) e aos Empregos Não Agrícolas. Como esperado, o BoE anunciou um aumento de 25 pontos base na taxa, mas 4 dos 9 membros optaram por um aumento de 50 pontos base em vez disso. Como resultado dessa decisão apertada, a libra subiu, apesar da inesperada decisão de não aumento em novembro.

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Por outro lado, a especulação sobre o dobro do aumento nas taxas também agitou o dólar dos EUA. Funcionários do Federal Reserve minimizaram a possibilidade de um aumento de 50 pontos base nos custos de empréstimos quando o banco se reunir em março, ao contrário dos comentários feitos pelo presidente do Fed, Jerome Powell, que insinuou o potencial de tal movimento. Essa mesma mensagem foi repetida por 6 autoridades, colocando pressão sobre o dólar dos EUA.

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• Após a divulgação do relatório de emprego dos EUA, que mostrou números melhores do que o esperado, o USD/JPY saltou de ¥114,90 para ¥115,38. O par atingiu seu nível mais alto desde segunda-feira, 31 de janeiro de 2022, e atualmente está sendo negociado acima de ¥115,00, indicando que seu momento de alta ainda está intacto.

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A semana que vem será tranquila em dados macroeconômicos, enquanto os Estados Unidos divulgarão a estimativa final do Índice de Preços ao Consumidor de janeiro.

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Commodities

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Após uma queda significativa na semana anterior, o ouro se recuperou na primeira metade da semana, enquanto o dólar dos EUA lutava para encontrar demanda. Na quinta-feira, 3 de fevereiro de 2022, o aumento dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA restringiu a alta do ouro, enquanto um forte relatório de empregos de janeiro dos EUA não conseguiu ajudar o par a ganhar momento de alta. O ouro terminou a semana em torno de $1.808. O RSI para 14 dias em um gráfico de 6 meses está em cerca de 48 e está próximo da SMA de 200 em $1.806 e acima da SMA de 100 em $1.797.

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À medida que os traders antecipam a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) dos EUA de janeiro nesta semana, espera-se que o ouro esteja inversamente correlacionado com o rendimento do título do Tesouro dos EUA de 10 anos. Em particular, o Índice de Preços ao Consumidor de janeiro pode influenciar as expectativas para um aumento de 50 pontos base (bps) na taxa do Fed em março.

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Os preços do petróleo dispararam pela primeira vez desde 2014, superando a marca de $90 por barril, o que levou os preços a máximas de sete anos e registrou uma sétima semana consecutiva de ganhos. O WTI subiu 4,72% (fechamento sobre fechamento) para a semana. 

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Os preços do petróleo continuaram a subir devido a fatores como a queda de temperatura causada pela tempestade de inverno que atingiu os EUA recentemente e tensões geopolíticas entre os EUA, Ucrânia e Rússia. Estatísticas recentes indicaram que a produção iraquiana em janeiro estava consideravelmente abaixo de sua cota permitida sob o arranjo anterior da OPEC+. Além disso, comentaristas de mercado sugeriram que o Cazaquistão deseja manter mais de seu suprimento em casa para cortar os preços internos e aliviar tensões civis.

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Criptomoedas

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Após uma semana turbulenta nos mercados globais, o Bitcoin subiu mais em 4 meses, à medida que os traders mostraram sinais de renovado apetite por risco. A maior criptomoeda por capitalização de mercado, que não havia subido acima de $40.000 por mais de 2 semanas, aumentou 10%. Tecnicamente falando, o Bitcoin está atualmente sendo negociado em torno de $41.600, acima do nível de retração de 76,4% em $40.900, seguido pelo próximo nível de suporte do nível de retração de 61,8% em torno de $39.400.

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Além disso, o preço do Ether subiu 12%. Mesmo o SOL, a moeda nativa da blockchain Solana, registrou ganhos semelhantes. Após horas de perda devido ao que alguns chamam de maior hack de DeFi, a cripto foi restaurada e aumentou cerca de 12%. Seguindo o exemplo, o Polkadot subiu 15,3%, trazendo seu ganho de sete dias para 20%, o Terra subiu 11,53% no mesmo período, e BNB, XRP e Cardano subiram de 9 a 12%. 

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Em termos de capitalização de mercado, o Dogecoin subiu 5,5%, enquanto o Avalanche subiu 14,5%. Em 4 de fevereiro de 2022, a capitalização de mercado global de criptomoedas totalizou $1,64 trilhões, enquanto o volume total do mercado de criptomoedas aumentou em quase 63% para atingir $106,29 bilhões.

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Índices dos EUA

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*Mudança líquida e % de mudança líquida são baseadas na mudança do preço de fechamento semanal de segunda a sexta.

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Foi uma semana volátil para os Índices dos EUA, com os mercados sendo impulsionados principalmente pelos números de emprego, relatórios de lucros e a possibilidade de taxas de juros mais altas em um futuro próximo.

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Quanto aos relatórios de lucros, o preço das ações do Facebook caiu cerca de 26% e eliminou cerca de $232 bilhões de sua capitalização de mercado. Por outro lado, o relatório da Amazon foi melhor do que o esperado, já que foi impulsionado principalmente por sua divisão de serviços web, que ajudou os índices a se recuperarem no dia seguinte.

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Além disso, o forte relatório de empregos na sexta-feira, 4 de fevereiro de 2022, pesou sobre os preços dos títulos do governo, enviando o rendimento do Tesouro dos EUA de 10 anos acima de 1,93% – o nível mais alto desde dezembro de 2019, antes do início da pandemia. Os rendimentos de outros países também subiram à medida que as expectativas de aperto da política monetária aumentaram.

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O foco desta semana será os dados do Índice de Preços ao Consumidor (CPI), que estão programados para quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022. De acordo com o CPI do mês passado, os preços aumentaram 7,0% nos 12 meses encerrados em dezembro – o nível mais alto desde 1982. A taxa foi de 5,5% quando as categorias de alimentos e energia voláteis foram excluídas. Em comparação, a previsão para os dados do CPI desta semana é de cerca de 7,3% e, excluindo alimentos e energia, espera-se que seja aproximadamente 5,9%.

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Como se comparam os fiat onramps com as exchanges de cripto tradicionais?

As exchanges de criptomoedas tradicionais e os fiat onramps permitem aos utilizadores comprar moedas digitais, mas diferem na estrutura, no processo e no número de etapas envolvidas. Compreender estas diferenças pode ajudá-lo a decidir qual a abordagem que melhor se adapta à sua situação, sem sugerir que um método é melhor do que o outro.

Ao utilizar uma exchange tradicional, os utilizadores normalmente criam uma conta separada, completam um procedimento de onboarding e configuram uma carteira de criptomoedas externa. A maioria das exchanges exige várias etapas de verificação, e o financiamento da conta da exchange pode envolver transferências bancárias adicionais ou aprovações de pagamento. Depois de comprar a criptomoeda, os utilizadores muitas vezes precisam de transferi-la manualmente para a sua plataforma de negociação preferida, o que introduz etapas extra e tempos de confirmação adicionais.

“Diferentes caminhos de financiamento servem diferentes preferências dos utilizadores. As exchanges tradicionais oferecem opções mais amplas de gestão de ativos, enquanto os serviços onramp são concebidos para reduzir o número de plataformas envolvidas na conclusão de uma compra.” — Seeyan Padinjaraveettil, Marketing Tech Lead na Deriv

Os fiat onramps funcionam de forma mais integrada. Em vez de gerir plataformas separadas, os utilizadores podem converter moeda local em criptomoeda diretamente através dos serviços parceiros da Deriv. A compra e o depósito ocorrem num único fluxo de trabalho, e a criptomoeda é enviada para a conta Deriv do utilizador assim que a transação é confirmada. Isto reduz o número de transferências externas necessárias e mantém o processo dentro de um único ecossistema.

Ambos os métodos cumprem os requisitos regulatórios e de segurança, e a escolha depende, em última análise, de fatores como métodos de pagamento preferidos, disponibilidade regional e se o utilizador já possui uma carteira cripto externa que pretende utilizar.

O que deve preparar antes de usar um fiat onramp?

Antes de iniciar uma transação fiat-onramp, pode ser útil preparar as informações e documentos que poderá necessitar durante o processo. A maioria dos fornecedores exige dados pessoais como nome completo, data de nascimento e país de residência para cumprir as obrigações regulatórias. 

Alguns podem solicitar um documento de identificação emitido pelo governo e, em certos casos, comprovativo de morada, dependendo dos requisitos regionais. Garantir que estes documentos são válidos e consistentes com os dados da sua conta Deriv pode reduzir a probabilidade de atrasos na verificação. 

Preparar antecipadamente o seu método de pagamento preferido, como um cartão bancário ou serviço de pagamento digital suportado, também pode tornar o processo mais fluido quando iniciar a sua transação.

Como pode comprar cripto e financiar a sua conta Deriv?

Siga estes passos para financiar a sua conta de criptomoedas Deriv:

1. Inicie sessão na sua conta Deriv

Visite app.deriv.com e mude para a sua conta de criptomoedas.

2. Abra a secção Caixa

Selecione Caixa no menu à esquerda.

3. Selecione Fiat onramp

Escolha Fiat onramp nas opções de depósito.

4. Escolha o seu fornecedor preferido

Selecione o fornecedor de fiat-onramp disponível e siga as instruções de acordo com a sua região e método de pagamento.

5. Siga as instruções do fornecedor

Conclua a verificação e o pagamento na página segura do fornecedor.

6. Conclua a sua transação

Após o pagamento, regressará automaticamente à Deriv. A sua cripto aparecerá na sua conta assim que o depósito for confirmado.

As opções de fiat-onramp disponíveis podem variar consoante a região. Cada fornecedor oferece os seus próprios passos de verificação, métodos de pagamento e tempos de processamento. Os utilizadores podem selecionar a opção que melhor se adequa à sua localização e método de pagamento preferido.

A que deve estar atento ao usar fiat onramps?

Embora os fiat onramps simplifiquem o processo de compra de cripto, tenha em atenção os seguintes pontos:

• Requisitos de verificação: Poderá ter de carregar documentos de identificação para conformidade.
• Taxas de transação: Os fornecedores têm as suas próprias taxas de serviço e de conversão.
• Atrasos na rede: A congestão da blockchain pode influenciar os tempos de processamento.
• Suporte de moeda: A disponibilidade varia consoante a região e o fornecedor.
• Limites de compra: Os montantes mínimos/máximos diferem entre serviços.

Aleksandr Antonkin, Deriv Senior Manager of Specialised Dealer, relembra:

“Verifique sempre os limites de transação e os tempos de processamento. A congestão da rede pode prolongar os prazos de liquidação durante períodos de elevado volume.”

Além disso, esteja atento às flutuações das taxas de câmbio. Os preços das criptomoedas mudam frequentemente, pelo que o montante final recebido pode variar ligeiramente.

A que deve estar atento ao usar fiat onramps?

Depois de submeter uma transação através de um fornecedor fiat-onramp, os utilizadores podem normalmente acompanhar o progresso através da página de estado do fornecedor ou de notificações por email. A maioria dos serviços apresenta indicadores como “pagamento recebido”, “verificação em curso” ou “cripto libertada para a rede”. Quando a criptomoeda é enviada para a blockchain, é normalmente fornecido um ID de transação, que pode ser usado para verificar o progresso da confirmação em exploradores de blockchain públicos. Acompanhar estas etapas ajuda a definir expectativas realistas quanto ao tempo, especialmente quando a atividade da rede é elevada. Esta visibilidade também facilita a partilha de informações com as equipas de apoio caso necessite de assistência.

Como pode resolver problemas comuns com onramps?

Mesmo com serviços fiáveis, pode ocasionalmente enfrentar pequenos problemas. Compreender como resolvê-los ajuda-o a ultrapassar atrasos sempre que possível.

• Problemas de verificação: Certifique-se de que os seus documentos são válidos e correspondem aos dados da sua conta.
• Depósitos atrasados: Verifique o estado da transação na página do fornecedor onramp ou no email de confirmação.
• Erros de pagamento: Confirme se o seu banco permite transações internacionais relacionadas com cripto.
• Seleção incorreta de moeda: Certifique-se de que os tipos de moeda fiduciária e cripto correspondem às definições da sua conta Deriv.

Se necessário, contacte a equipa de apoio 24/7 da Deriv, que pode coordenar com os fornecedores para rastrear a sua transação.

Como usar um fiat-onramp para comprar cripto na Deriv?

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Veja um exemplo do processo:

1. Inicie sessão na sua conta de criptomoedas Deriv.
2. Vá a Caixa → Fiat onramp → o seu método de pagamento disponível.
3. Escolha o seu país, método de pagamento e tipo de cripto.
4. Introduza o montante que pretende comprar (entre 50 USD e 5.000 USD).
5. Conclua a verificação.
6. Adicione os seus dados de pagamento e submeta a sua compra.
7. A sua cripto aparecerá assim que o depósito for confirmado.

Quais são os principais benefícios de usar os fiat onramps da Deriv?

• Financiamento mais rápido em comparação com exchanges externas (dependendo do fornecedor e das condições da blockchain).
• Experiência tudo-em-um: Deposite diretamente na sua conta Deriv.
• Acessibilidade global: Disponível em muitas regiões.
• Taxas transparentes: Veja as conversões antes de confirmar.
• Parceiros regulados: Todos os onramps cumprem os padrões KYC e AML.

O uso de fiat onramps também aumenta a flexibilidade da carteira, permitindo-lhe diversificar entre ativos rapidamente, dependendo dos tempos de processamento.

Quais são os principais pontos a reter?

O financiamento da sua conta de criptomoedas Deriv é agora um processo mais simples. Com fornecedores onramp regulados, os utilizadores podem converter moeda fiduciária em cripto e depositá-la diretamente na sua conta Deriv.

Ao seguir este guia, terá tudo o que precisa para converter moeda fiduciária em cripto e preparar a sua conta para negociar nas plataformas Deriv.

Forex

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Na semana passada, o Índice DXY subiu +0,71% (fechamento sobre fechamento). Esse aumento seguiu os dados da taxa de inflação dos EUA para janeiro (CPI), que ficou em 7,5%, e relatórios de que a Rússia está se preparando para invadir a Ucrânia. Com esse aumento e movimentos em outros ativos de refúgio seguro, como os títulos do Tesouro dos EUA e o iene japonês, o mercado pode estar se tornando cada vez mais preocupado com uma possível invasão. No momento da redação, o índice do dólar está sendo negociado em torno de $92,2 e, de acordo com os gráficos mensais, possui múltiplos níveis de suporte em 50 SMA, 100 SMA e 200 SMA em torno de $95,93, $97,78 e $95,66, respectivamente.

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Como os outros pares reagiram?

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• O Euro se desvalorizou, colocando os preços do EUR/USD em risco devido às incertezas geopolíticas entre a Rússia e a Ucrânia. Um forte relatório de inflação dos EUA, no qual o CPI atingiu um novo recorde de 40 anos em janeiro, empurrou o EUR/USD ainda mais para baixo. Portanto, a probabilidade de um aumento de 50 pontos base na taxa pelo Federal Reserve em sua reunião de março aumentou dramaticamente.
• O USD/JPY disparou para apenas um ponto abaixo de sua máxima de cinco anos. Com a divulgação do relatório de inflação de janeiro, os rendimentos dos títulos do Tesouro subiram acentuadamente, fazendo com que as ações despencassem e levando o USD/JPY a ¥116,34. Nos Estados Unidos, as taxas de juros ressurgiram como um fator importante. Além disso, os dados econômicos do Japão foram decepcionantes, com os ganhos em dinheiro do trabalho e os gastos das famílias ficando aquém de suas respectivas previsões de 0,1% e 0,3% em dezembro.
• O par GBP/USD conseguiu manter a maior parte de seus ganhos da semana anterior. À medida que a inflação dos EUA atingiu um novo recorde de 40 anos, a atenção voltou-se para a postura de aperto do Federal Reserve (Fed). Enquanto isso, a economia do Reino Unido resistiu à tempestade da Omicron. No entanto, devido a preocupações com o Brexit e tentativas fracassadas da União Europeia (UE) e do Reino Unido (UK) de relançar as negociações sobre as relações comerciais pós-Brexit na Irlanda do Norte (NI), os touros da GBP foram cautelosos. Esse sentimento fez com que o par fosse negociado na faixa de $1,3485 – $1,3645, apesar da melhoria nos fundamentos.

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Esta semana, o foco estará nas Vendas no Varejo de janeiro – previstas para 1,8% MoM, no Índice de Preços ao Produtor de janeiro – esperado em 0,5% MoM, e na reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC). 

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Commodities

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Os preços do petróleo subiram pela oitava semana consecutiva, à medida que as tensões entre a Rússia e a Ucrânia levantaram preocupações sobre a oferta global limitada. O benchmark global, o petróleo bruto WTI, subiu pouco menos de $95 por barril na sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022, antes de reduzir os ganhos.

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A potencial invasão da Ucrânia pela Rússia representa um risco geopolítico que pode interromper os suprimentos globais de petróleo e provocar sanções regulatórias dos EUA. Nas últimas semanas, os preços do petróleo subiram devido à especulação de que a demanda superará a oferta à medida que a economia global continua sua recuperação da pandemia.

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"O mercado de petróleo está incrivelmente apertado. Os preços continuam a subir e agora estão atingindo níveis que são desconfortáveis para os consumidores em todo o mundo", disse Toril Bosoni, chefe da divisão de mercados de petróleo da IEA, na sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022. 

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No mercado de metais, o ouro terminou a semana passada em seu nível mais alto em 3 meses, após ultrapassar $1.850 – um nível de resistência crucial. Na sessão de sexta-feira à tarde, o metal amarelo atraiu demanda à medida que o envolvimento dos EUA na crise Rússia-Ucrânia se aprofundava. Enquanto as notícias induziram pressões de venda nos mercados de ações, os preços do ouro subiram mais de 1% no dia e cerca de 2,1% na semana.

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O ouro está atualmente sendo negociado em torno de $1.856, bem acima de suas médias móveis de 50, 100 e 200 dias correspondentes. A mais recente incerteza geopolítica, juntamente com a instabilidade do mercado de ações e a crescente pressão inflacionária nos EUA e na Europa, provavelmente garantirá seu lugar nos portfólios dos traders no futuro próximo.

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Cryptocurrency

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Na quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022, o preço do Bitcoin caiu ligeiramente em meio a um recuo financeiro mais severo nos EUA. Na sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022, o presidente dos EUA, Biden, pediu a todos os americanos que deixassem a Ucrânia imediatamente, alertando que "uma invasão poderia começar a qualquer momento". Além disso, os riscos geopolíticos da Rússia e da Ucrânia contribuíram para a queda do cripto e a retirada para ativos de refúgio seguro. 

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O Bitcoin cedeu a maior parte de seus ganhos desde a abertura da semana, à medida que o rendimento do Tesouro de 10 anos subiu para mais de 2% pela primeira vez desde 2019. A maior criptomoeda do mundo caiu quase 1,30%, para cerca de $44.100.

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Nos últimos meses, o Bitcoin tem sido negociado de maneira notavelmente semelhante às ações de tecnologia. Na semana passada, as crescentes pressões inflacionárias elevaram o benchmark de 10 anos, o que afetou negativamente as ações de tecnologia de alto crescimento e o Bitcoin. Isso ocorreu porque os traders institucionais agora estão interessados no Bitcoin e o negociam como um ativo de risco. Como resultado, a maior criptomoeda do mundo tem sido negociada negativamente junto com as ações de tecnologia, que começaram o novo ano em uma queda acentuada.

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Tecnicamente, o Bitcoin está sendo negociado perigosamente perto de seu primeiro nível de suporte importante de $41.943 no nível de retração de 61,8%. Se ele cair abaixo desse nível, o novo suporte primário seria $40.627 no nível de retração de 50%. Enquanto isso, um movimento ascendente para o Bitcoin introduziria $43.293 como seu próximo nível de resistência no nível de retração de 76,4%. 

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A maioria das altcoins seguiu a queda do Bitcoin, com o Ethereum caindo 4% na sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022, enquanto o Solana despencou 7%. 

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Os analistas esperam que o Bitcoin, a maior criptomoeda do mundo, permaneça sob pressão nos próximos meses. "Na queda da primavera passada, levou cerca de 6 meses para o Bitcoin se recuperar. Um cronograma semelhante na atual queda colocaria uma data de recuperação em algum momento em maio", escreveu a empresa de holding de Bitcoin NYDIG na semana passada. 

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US Indices

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Os principais índices do mercado dos EUA caíram novamente esta semana, continuando com seu início ruim de ano. Devido a preocupações crescentes sobre a inflação, aperto monetário e a turbulência geopolítica na Ucrânia, as ações subiram na terça e quarta-feira antes de cair na quinta e sexta.

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O rendimento do Tesouro dos EUA de 10 anos subiu acima de 2% pela primeira vez desde meados de 2019 pela terceira semana consecutiva, devido a temores de inflação. Esse aumento fez com que setores sensíveis a taxas, como empresas de crescimento, sofressem à medida que as expectativas de aperto mais agressivo do Fed aumentaram.

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Os preços das ações e dos títulos despencaram após o governo relatar uma inflação de 7,5% em janeiro – a mais alta desde 1982. Foi mais do que o aumento de 7,0% em dezembro e muito acima da média anual de inflação de 1,8% em 2019. Além disso, os avisos de autoridades dos EUA de que uma invasão russa da Ucrânia é possível também podem ter contribuído para a venda no final da semana.

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O governo dos EUA divulgará um relatório na quarta-feira, 16 de fevereiro de 2022, que revelará se as vendas no varejo dos EUA se recuperaram em janeiro após o surgimento da variante Omicron durante o pico da temporada de compras de fim de ano. Finalmente, o FOMC publicará as atas da última reunião no mesmo dia.

Negocie os mercados financeiros com opções e multiplicadores no Deriv Trader ou CFDs na conta financeira Deriv X e nas contas financeiras e STP da Deriv MT5.

Esta publicação foi originalmente criada pela Deriv no dia 3 de fevereiro de 2022.

A negociação forex em tempo real é uma negociação online de curto prazo e rápida no mercado de câmbio de moeda estrangeira. Este mercado é comummente conhecido como forex ou FX, e é o maior e mais popular mercado financeiro do mundo. 

Embora as transações de forex ocorram maioritariamente online, é provável que também tenha realizado algumas transações de forex offline ao longo da sua vida. Por exemplo, quando viaja para outro país, digamos os Estados Unidos, precisa de converter a moeda do seu país de origem em USD. Quando o faz, a taxa de câmbio entre as duas moedas determina o montante em USD que recebe pela sua moeda local. A taxa de câmbio flutua continuamente e baseia-se na oferta e procura das moedas.

Em termos simples, a negociação forex significa comprar uma moeda e vender outra ao mesmo tempo; é por isso que as vê sempre cotadas em pares. Por exemplo, EUR/USD e GBP/USD. A primeira moeda do par é a que compra, e a segunda é a que vende.

Que moedas forex posso negociar na Deriv?

A negociação forex online, tal como a versão offline, envolve a negociação de pares de moedas.

Existem três tipos principais de pares de moedas: 

• Pares principais — as moedas mais amplamente negociadas no mundo emparelhadas, por exemplo, GBP/USD ou EUR/GBP
• Pares secundários — pares de moedas menos líquidos, por exemplo, NZD/USD ou AUD/CAD
• Pares exóticos — uma moeda principal emparelhada com a moeda de uma economia emergente, por exemplo, EUR/HKD

A Deriv também oferece negociação em pares de forex micro, que são  pares de moedas negociados em tamanhos menores do que os pares padrão, por exemplo, EUR/USD ou USD/JPY.

Para ver a lista completa dos pares de moedas forex que pode negociar na Deriv, aceda à página forex.  

Como começar a negociar no mercado forex?

Existem várias formas de começar a negociar forex em tempo real. Por exemplo, na Deriv, pode negociar pares de moedas com Digital Options ou CFDs. Mas independentemente do tipo de negociação que escolha, existem algumas dicas universais que o ajudarão a tornar o início da sua jornada de negociação forex um pouco mais fácil:

Familiarize-se com a terminologia forex

• Moeda base: A moeda que está a deter. Se for de França, essa moeda seria o euro. No par EUR/USD, EUR é a moeda base e mostra quantos dólares americanos pode comprar com um euro.
• Moeda de cotação: A moeda utilizada como referência para medir o valor da moeda base. No par EUR/USD, USD é a moeda de cotação.
• Preço de compra: O preço de compra é o que a corretora está disposta a pagar pela moeda base.
• Preço de venda: O preço de venda é a taxa à qual uma corretora venderá a moeda de cotação. É sempre superior ao preço de compra.
• Spread: A diferença entre o preço de venda e o preço de compra; Preço de venda – Preço de compra = Spread. Se estiver a comprar a moeda, pagará o preço de venda, e se estiver a vendê-la, receberá o preço de compra. 

Analise o mercado 

Desde grandes eventos políticos, eleições e um aumento da dívida pública até algo tão inesperado como catástrofes naturais, muitos fatores podem afetar o movimento do mercado de câmbio. É por isso que é crucial manter-se atento às notícias relacionadas com o mercado e aos eventos significativos que possam afetar os movimentos dos preços das moedas. Boas competências analíticas e um conhecimento aprofundado sobre as condições do mercado ajudar-te-ão a tomar as melhores decisões de negociação possíveis.

Escolha o corretor certo

Faça alguma pesquisa e leia avaliações para selecionar o corretor de forex que melhor se adequa às suas necessidades. Aqui estão algumas considerações a que podes prestar atenção. O teu corretor:

• Oferece contas demo onde podes praticar negociação sem riscos.
• Tem uma vasta gama de pares de forex disponíveis e outros produtos de negociação para te ajudar a diversificar a tua carteira.
• Oferece-lhe acesso fácil e ininterrupto à sua equipa de apoio ao cliente para lhe fornecer assistência de qualidade sempre que necessitar. 
• Oferece uma ampla seleção de opções de depósito e levantamento no seu país de residência para garantir que pode financiar a sua conta e efetuar levantamentos sem esforço.
• Possui as licenças necessárias e cumpre os regulamentos exigidos no seu país de residência.

Pratique, pratique, pratique com uma conta demo de forex

Utilize a sua conta demo! A ideia por detrás das contas demo não é apenas oferecer-lhe uma oportunidade de se familiarizar com as plataformas de negociação online. Ter uma conta de demonstração para negociar em forex também permite testar as suas competências e estratégias de negociação com dinheiro virtual sem arriscar o seu capital duramente ganho. Assim que se sentir confiante na sua compreensão do mercado e da plataforma de negociação do corretor, pode começar a negociar com dinheiro real. 

Precisa de mais informações antes de avançar? Faça o download do ebook gratuito “Como negociar no mercado forex”, escrito pelo trader veterano, Vince Stanzione. Está repleto de estratégias de negociação e dicas para o ajudar a começar a negociar forex.

Forex

O índice do dólar americano subiu ligeiramente face a um cabaz das principais moedas na sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022, revertendo perdas anteriores. No entanto, ainda estava em baixa para a semana, uma vez que uma série de desenvolvimentos na situação Ucrânia-Rússia deixou os traders nervosos. O índice do dólar americano caiu cerca de -0,34% durante a semana. Atualmente, o índice do dólar americano está a ser negociado a aproximadamente 95,78 USD. O gráfico mensal acima mostra múltiplos níveis de suporte nas médias móveis simples de 100 e 200 períodos a 95,44 USD e 93,76 USD, respetivamente. Por outro lado, o índice do dólar americano está a ser negociado logo abaixo do nível de resistência da média móvel simples de 50 períodos, por volta dos 95,97 USD.

Como reagiram os outros pares?

• O par EUR/USD terminou a semana com pouco movimento, negociando na faixa de preços de 1,1350 USD - 1,1360 USD. O sentimento sobre as tensões geopolíticas entre a Rússia e a Ucrânia dominou a atividade financeira. Adicionalmente, as atas da reunião da Reserva Federal dos EUA não forneceram novas pistas sobre a política monetária.
• O GBP/USD, em alta pela terceira semana consecutiva, manteve-se resiliente à crise Rússia-Ucrânia, apesar da inflação crescente no Reino Unido e do aumento das expectativas de subidas das taxas pelo Banco de Inglaterra (BOE). Por outro lado, as atas da Reserva Federal de janeiro dececionaram os falcões e desencadearam uma nova vaga de venda do dólar americano.
• O movimento do USD/JPY foi principalmente impulsionado pelas intenções da Rússia na Ucrânia e pelas notícias em torno da situação militar e diplomática. Na quinta-feira, 17 de fevereiro de 2022, o USD/JPY fechou a ¥114,91, o seu nível mais baixo em 2 semanas, após relatos não verificados de trocas de artilharia terem desencadeado fluxos de refúgio para o iene. O USD/JPY subiu acima de ¥115,00 após um acordo para o Secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken, se reunir com o Ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergey Lavrov, em Moscovo na próxima semana. Contudo, o impasse continua a ter ramificações no mercado.

O foco desta semana estará nos dados do IPC (janeiro) para a Zona Euro, no Índice de Confiança do Consumidor e no Relatório de Política Monetária da Fed para os EUA, e nas audiências do relatório de inflação no Reino Unido pelo Banco de Inglaterra. Apesar de uma semana relativamente pouco intensa em termos de dados, o tema central subjacente será os desenvolvimentos geopolíticos envolvendo a Rússia e a Ucrânia.

Matérias-primas

Há uma preocupação crescente de que as principais matérias-primas fabricadas e exportadas por empresas russas possam ser afetadas pelas tensões entre a Rússia e as nações ocidentais relativamente à Ucrânia e possíveis sanções contra a Rússia.

Na semana passada, o ouro atingiu os 1 900 USD por onça pela primeira vez desde 2021, apenas para recuar em resposta às conversações diplomáticas entre os EUA e a Rússia a 18 de fevereiro de 2022. No entanto, este recuo pode ser de curta duração, pois "as tensões persistentes e ainda não resolvidas continuarão a apoiar o ouro", afirma Bob Haberkorn, analista sénior de mercado da RJO Futures. Apesar da queda, o preço do ouro subiu 1,9%, mantendo a sua tendência ascendente pela terceira semana consecutiva.

Como se pode ver no gráfico mensal acima, o ouro está atualmente a ser negociado a cerca de 1.896,76 USD, marginalmente próximo das suas médias móveis de 50 e 100 dias, a 1.895,18 USD e 1.893,84 USD, respetivamente, e bem acima da sua média móvel de 200 dias, a 1.877,25 USD.

Os preços do petróleo sofreram um impacto após relatos de que um acordo nuclear com o Irão estava "mais próximo do que nunca". Se for alcançado um acordo, o Irão poderá reintroduzir cerca de 1,3 milhões de barris por dia (BPD) no mercado após o levantamento das sanções dos EUA. Esta perspetiva levou os preços do petróleo à sua primeira queda semanal em 9 semanas na sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022. Embora as tensões crescentes em torno da crise Ucrânia-Rússia não tenham oferecido um apoio significativo, a incerteza poderá potencialmente empurrar os preços para cima. 

Na sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022, o WTI Crude de referência estava a ser negociado a cerca de 91,07 USD por barril, fechando 4,6% abaixo na semana. 

Dado que os mercados petrolíferos estão atualmente imprevisíveis, existe uma elevada probabilidade de que a OPEC+ mantenha a estratégia de aumento de produção de 400 000 BPD até abril de 2022 para manter alguma normalidade e condições estáveis a longo prazo.

Criptomoedas

Na semana passada, o Bitcoin desceu abaixo do seu nível psicológico chave de 40 000 USD, o que o moveu ainda mais para território baixista. A maior criptomoeda do mundo perdeu cerca de 6% na semana passada, atingindo mínimos de cerca de 39 858 USD, à medida que o impasse entre a Rússia e a Ucrânia continuava a assustar os traders.

Tecnicamente falando, o gráfico acima mostra o atual suporte primário do Bitcoin em 36 450 USD, enquanto qualquer potencial de subida veria o seu nível de resistência primário de 39 913 USD entrar em ação num retrocesso de 38,2%. Uma quebra deste nível introduziria 41 013 USD como o seu novo nível de resistência primário.

A segunda criptomoeda, Ether, continuou a espelhar os movimentos de preço da Bitcoin com uma perda semanal de quase 7%. Durante a sessão matinal de sexta-feira, o Ethereum não conseguiu manter o seu principal nível de suporte nos 2 900 USD e foi ainda mais atingido por uma onda de vendas que fez o Ether cair para um mínimo intradiário de cerca de 2 750 USD.

Embora a venda da semana passada tenha colocado a maioria das 20 principais criptomoedas no vermelho, apenas a Avalanche (AVAX) terminou a semana positivamente, registando um interessante aumento de 3%.

"Wall Street entrou em modo de redução total de riscos, e a Bitcoin está a pagar o preço", comentou Edward Moya, analista sénior de mercado da OANDA. "Os receios sobre questões geopolíticas e um potencial aperto agressivo por parte dos bancos centrais levaram as criptomoedas a uma queda livre generalizada."

Além disso, o aumento do escrutínio governamental sobre o mercado de criptomoedas dos EUA representa uma ameaça adicional aos movimentos de preços a longo prazo. Num desenvolvimento recente, o FBI dos Estados Unidos lançou a Unidade de Exploração de Ativos Virtuais para se concentrar em crimes relacionados com criptomoedas. De forma semelhante, o Departamento de Justiça nomeou o primeiro diretor para a sua recém-estabelecida Equipa Nacional de Aplicação da Lei sobre Criptomoedas.

Índices dos EUA

Os principais índices de ações dos EUA pareciam estar à beira de um ganho geral a meio da semana, mas acabaram por terminar em território negativo após quedas na quinta e sexta-feira. Os índices caíram quase 2%, sendo as tensões militares na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia a principal força motriz. Estas tensões geopolíticas somaram-se à já elevada inflação do mercado e às crescentes expectativas de aumento das taxas de juro por parte da Reserva Federal. Além disso, o rendimento das obrigações do Tesouro dos EUA a 10 anos subiu até 2,06% na quarta-feira, 16 de fevereiro de 2022, o mais alto desde julho de 2019, antes de voltar a cair para cerca de 1,93% na sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022. Os fatores que contribuíram para este impulso foram os sinais ambíguos da Rússia e da Fed, bem como os relatórios económicos.

De acordo com os relatórios económicos de janeiro, as vendas a retalho nos EUA aumentaram em relação à queda de dezembro graças a um aumento nas vendas online e nas vendas de mobiliário, contribuindo para um crescimento melhor do que o esperado. Além disso, a elevada inflação também contribuiu para o mais recente total mensal de vendas a retalho, que subiu 3,8% em comparação com uma queda de 2,5% em dezembro. Por outro lado, o total semanal mais recente de novos pedidos de subsídio de desemprego disparou para 248 000, o nível mais alto em 4 semanas.

Por outro lado, a Fed divulgou as atas da reunião do FOMC de janeiro, o que trouxe algum conforto aos mercados, uma vez que não houve grandes surpresas ou comentários excessivamente agressivos. Embora a Fed estivesse geralmente pronta para aumentar as taxas em março, as atas indicaram que não era favorável a um aumento de 0,50% ou a outras medidas agressivas. No entanto, o comité reconheceu que uma redução significativa no balanço da Fed parecia prudente. Há apenas 2 semanas, as expectativas do mercado para um aumento de 0,50% na taxa na reunião de março caíram de mais de 90% para cerca de 33%. 

Esta semana, os principais eventos a ter em atenção serão o Índice de Confiança do Consumidor e o Relatório de Política Monetária da Fed (que é provisório).

Negoceie nos mercados financeiros com opções e Multipliers no Deriv Trader ou CFDs na conta financeira Deriv X e nas contas financeiras e STP financeiras do Deriv MT5.

O MetaTrader 5, também conhecido como MT5, é uma das plataformas de negociação mais versáteis do mercado, equipada com várias funcionalidades para melhorar a sua experiência de negociação. Aqui estão as principais funcionalidades que precisa de conhecer. Lançado em 2010, o MT5 foi especificamente concebido a pensar no trader de retalho e nos pequenos traders institucionais. Ganhou rapidamente uma enorme adesão no mercado, principalmente devido às suas verdadeiras capacidades multiativo. Permite aos traders negociar instrumentos derivados (incluindo CFDs) em forex, ações e índices de ações, criptomoedas e mercadorias negociadas em bolsa. A sua operabilidade em vários dispositivos, interface amigável e ferramentas robustas para análise fundamental e técnica também contribuíram significativamente para a sua popularidade. Na verdade, as características principais do MT5 são o que o distingue de outras plataformas e elevam a experiência de negociação a um nível superior. Eis o que a plataforma tem para oferecer.

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Capacidades de negociação algorítmica e backtesting

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O MT5 é construído sobre o MQL5, uma linguagem de programação de alto desempenho e orientada a objetos. Com isto, os traders obtêm capacidades melhoradas de backtesting, incluindo o backtesting de múltiplos pares. A linguagem também pode ser utilizada para desenvolver robôs de negociação e algoritmos. A negociação algorítmica na plataforma MT5 libertou o tempo e a energia dos traders para atividades mais importantes, como monitorizar os mercados e identificar oportunidades. Agora, tudo o que precisam de fazer é configurar os parâmetros para entrar e sair das negociações, e a plataforma trata do resto. Os traders recebem notificações quando as posições são abertas e fechadas para que possam manter-se em contacto com as suas negociações, mesmo em movimento. Esta linguagem de programação versátil também permite aos traders criar indicadores técnicos com características especiais. O acesso a uma vasta gama de indicadores gratuitos é fornecido pela base de código MQL5, enquanto o Marketplace permite aos traders adquirir os seus indicadores e Consultores Especializados (EAs) preferidos. Assim, os traders não precisam de ser especialistas em programação para tirar partido destas funcionalidades.

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Vasta gama de indicadores técnicos

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Com a plataforma MT5, os traders podem aceder a 44 objetos analíticos, 38 indicadores técnicos e inúmeros gráficos em 21 períodos temporais. Estas ferramentas podem ser personalizadas de acordo com a estratégia de negociação em termos de configurações e parâmetros analíticos. Existe também a opção de adicionar indicadores ao próprio gráfico ou a uma sub-janela separada. Além disso, os traders podem optar por adicionar um indicador sobre outro. Há também opções para variações nos períodos temporais, permitindo aos traders estudar o volume de mercado e o momentum dos preços de diferentes ângulos. Os traders também têm acesso tanto aos dados de volume de ticks como aos dados de volume real negociado.

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Negociação com um clique

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Os traders têm uma experiência de negociação altamente flexível na plataforma MT5 com a ajuda de ordens de mercado, 6 tipos diferentes de ordens pendentes, e também ordens de stop loss e take profit. Além disso, oferece a opção de "negociação com um clique", o que reduz o tempo de execução da negociação. Com esta funcionalidade, os traders podem realizar várias operações diferentes, incluindo modificar ordens, abrir posições e definir níveis de stop loss com apenas um clique. A funcionalidade pode ser utilizada em todos os modos de execução.

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Calendário Económico

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A plataforma MT5 permite aos traders obter informações em tempo real sobre desenvolvimentos financeiros publicados por agências noticiosas internacionais de renome. Os traders podem aceder diariamente a várias newsletters sobre eventos globais e previsões de analistas. Além disso, a plataforma tem um calendário económico integrado, que oferece o horário, a data, a descrição e o grau de importância das divulgações de dados macroeconómicos. Estes ajudam os traders a avaliar as tendências subjacentes do mercado e a prever os movimentos de preços dos ativos.

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Segurança abrangente

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Medidas de segurança robustas são vitais para qualquer plataforma de negociação, e as funcionalidades de segurança do MT5 estão entre as melhores disponíveis.

• Os dados trocados entre o servidor e a plataforma de negociação são comprimidos e encriptados utilizando um sistema de 128 bits.
• A plataforma também possui um modo de autenticação alargado. Pode ser ativado no servidor e fornece proteção adicional contra acessos não autorizados.
• No processo de autenticação, a identidade dos clientes não é a única coisa que é verificada. O servidor de negociação também tem de passar por autenticação. Isto garante que o servidor é aquele que afirma ser.
• Todos os ficheiros de configuração com contas e definições de configuração do servidor estão encriptados. Isto garante que é praticamente impossível ligar-se a um servidor de negociação com ficheiros de configuração copiados da pasta /config de uma plataforma diferente.

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O MT5 é uma plataforma verdadeiramente versátil, adequada tanto para novos traders como para traders mais experientes. Crie uma conta de demonstração Deriv MT5 gratuita e experimente você mesmo. Está carregada com 10 000 USD de dinheiro virtual que lhe permite testar a plataforma sem riscos, durante o tempo que quiser.