Índices dos EUA

À medida que os mercados se aproximam dos últimos dias de negociação do ano, os três principais índices dos EUA fecharam em alta na quinta-feira, 23 de dezembro de 2021, em um que se configurou como um rali de Natal pré-férias. 

O S&P 500 obteve ganhos impressionantes, fechando em um recorde histórico de $4.725, encerrando a semana +1,58% mais alto, com 80% das empresas que compõem o índice ganhando terreno. Varejistas e outras empresas que dependem do consumo representaram uma grande parte desses ganhos. Entre elas, a Tesla (TSLA) subiu mais de 16% após o CEO Elon Musk anunciar que estava "quase pronto" para vender 10% de sua participação.

Enquanto isso, o Dow Jones e o Nasdaq Composite seguiram a tendência, recuperando perdas de dias anteriores para fechar em alta de +0,55% e +0,85%, respectivamente.

As ações de saúde e tecnologia também ajudaram a impulsionar o mercado, enquanto os traders notavelmente aumentaram as ações de operadores de hotéis e outras empresas relacionadas a viagens. Em particular, o preço das ações da American Airlines (AAL) subiu 10,5%, enquanto a Delta Airlines (DAL) fechou 9,8% mais alta.

Os mercados também se recuperaram após dados positivos sobre a saúde relacionados ao Omicron e hospitalizações, ignorando preocupações de que a variante prejudicaria a recuperação econômica. Esse fato, juntamente com níveis otimistas de confiança do consumidor e a divulgação de níveis de PIB doméstico revisados para cima, colocou os três principais índices no verde após uma abertura instável.

Outro grande impulso para os mercados veio do Departamento do Trabalho dos EUA. O último relatório de pedidos de seguro-desemprego indicou que 205.000 pessoas solicitaram seguro-desemprego na semana passada, continuando sua queda desde o auge da pandemia. Os últimos números do departamento refletem um mercado de trabalho forte, impulsionado por uma demanda significativa por trabalhadores no próximo ano.

Forex

Os dados do Índice de Preços de Gastos de Consumo Pessoal (PCE) dos EUA publicados no início desta semana mostraram o maior crescimento anual desde 1982, com 5,7% em relação ao ano anterior em novembro. Esse resultado ajudou o dólar dos EUA a se manter firme contra seus rivais. 

As taxas USD/JPY têm aumentado nas últimas semanas, atingindo uma máxima de quatro semanas no final da semana passada – o par fechou a semana a $114,41. Dada a tendência de alta, a Média Móvel de 21 semanas está em torno de $112,00, e a Média Móvel de 50 semanas está em cerca de $110, determinando os níveis de suporte próximos.

O principal fator que impulsiona o par para cima é a política monetária divergente do Federal Reserve, que provavelmente ampliará o spread entre os rendimentos dos títulos do governo dos EUA e os rendimentos dos títulos do governo japonês. Além disso, dados econômicos positivos dos EUA também apoiaram o dólar dos EUA. Com as expectativas de uma política monetária mais restritiva pelo Fed, o momento de alta deve continuar nos próximos meses, o que apoiará o dólar dos EUA. 

Com a ação de negociação se tornando contida na véspera de Natal, o EUR/USD parecia ter se estabilizado em torno de meados de 1,1300 na sexta-feira, 24 de dezembro de 2021. Embora o sentimento otimista de curto prazo permaneça intacto para o par, as condições de negociação finas provavelmente limitarão seu movimento pelo restante da semana.

O GBP/USD ganhou pelo quarto dia consecutivo após recuar de uma baixa de mais de um mês. Relatórios recentes sugeriram que as vacinas atuais eram mais eficazes do que se pensava inicialmente contra a variante Omicron, aliviando preocupações sobre o aumento de casos de COVID-19 no Reino Unido. De acordo com um estudo do Reino Unido, menos hospitalizações foram atribuídas a infecções por Omicron, impulsionando a libra esterlina.

Além disso, a demanda contida pelo dólar dos EUA deu ao par GBP/USD um leve impulso. A política agressiva do Fed para o próximo ano, que implica pelo menos 3 aumentos de taxa, deve limitar a desvalorização do USD e limitar os ganhos para o par.

No entanto, a falta de dados econômicos relevantes e as condições de liquidez finas no final do ano desencorajaram os traders de fazer apostas agressivas. 

Commodities

Como resultado da desvalorização do dólar dos EUA, o ouro subiu nos últimos 2 dias, permanecendo acima da marca de $1.800 pela segunda semana consecutiva. No entanto, não conseguiu ultrapassar sua máxima mensal. Do ponto de vista técnico, o ouro fechou a $1.808,81 e está sendo negociado abaixo do nível de retração de 61,8%, perto de $1.830.

Dito isso, os traders exibiram uma atitude de risco, ignorando rendimentos mais altos dos títulos do Tesouro dos EUA e buscando pistas de atualizações favoráveis sobre a variante Omicron e o estímulo dos EUA. Eles esperam que a nova variante de COVID não impeça o desenvolvimento global, dando aos touros de Wall Street o impulso de que precisam nesta época do ano.

O preço do petróleo também subiu, com preocupações sobre o impacto do Omicron nas economias globais diminuindo e dados iniciais indicando que o vírus causou doenças mais leves. No entanto, os traders permaneceram cautelosos quanto ao aumento de casos infectados.

Na terça-feira, 4 de janeiro de 2022, a OPEC + e seus aliados decidirão se aumentarão a produção em 400.000 barris (BPD) por dia em fevereiro.

Criptomoedas

As festas trouxeram muita alegria natalina para os traders de Bitcoin após a criptomoeda blockchain entrar no fim de semana de Natal, atingindo uma máxima de duas semanas.

Apesar dos volumes de negociação permanecerem baixos na véspera de Natal, a maior criptomoeda do mundo ultrapassou a marca de $50.000 pela primeira vez desde sexta-feira, 12 de dezembro de 2021. Na semana passada, o Bitcoin subiu impressionantes 8%, alcançando uma máxima intra-semana de $51,65.

Como líder de mercado, o Bitcoin influenciou o desempenho de outras criptomoedas com seu momento de alta. O preço do Ether avançou acima de $4.100 na quinta-feira, 23 de dezembro de 2021, subindo 4% até o final da semana.

Para a segunda criptomoeda mais popular do mundo, 2021 foi um excelente ano. No final de dezembro de 2020, o Ethereum estava sendo negociado em torno da marca de $700. À medida que o final de dezembro de 2021 se aproxima, o Ethereum viu um aumento aproximado de 450% (ano a ano), em comparação com o Bitcoin, que apresenta um desempenho relativamente baixo de 80% (ano a ano).

Analistas atribuem o desempenho do Ethereum este ano à sua maior flexibilidade e potencial de integração com aplicações descentralizadas (dApp), finanças descentralizadas (DeFi) e tokens não fungíveis (NFT). 

Negocie os mercados financeiros com opções e multiplicadores no DTrader ou CFDs na conta financeira Deriv X e contas financeiras e STP Deriv MT5. 

Uma vez que os feriados de fim de ano de 2021 estão a aproximar-se rapidamente, é provável que queira certificar-se de que está a par das suas negociações. A sazonalidade tem um grande impacto no desempenho dos mercados financeiros. Antes dos feriados, existe uma tendência de mercado sazonal chamada efeito pré-feriado, que é quando os mercados normalmente experimentam maior volatilidade do que nos dias de negociação regulares.

Para ajudar-te a preparar e refinar as tuas estratégias de negociação durante este período, eis o que podes esperar nesta próxima época de férias.

Mercado de ações

Durante os feriados, os preços das ações flutuam devido a vários fatores, incluindo:

• o número de traders ativos
• o final de um trimestre financeiro para as empresas (quando reequilibram as suas carteiras com base nos investimentos que tiveram bom ou mau desempenho)
• investidores a venderem as suas ações não rentáveis

Com as subidas e descidas esperadas nos movimentos de preços nesta altura do ano, a maioria dos traders confia na análise técnica e fundamental para estudar a tendência sazonal das ações de um determinado ativo para desenvolver melhores estratégias.

Calendário de feriados das bolsas de valores

*As ações e os índices de ações podem ser negociados no Deriv MT5 (com CFDs) e no Deriv Trader, Deriv Bot e SmartTrader (com opções).

Mercado forex

O mercado forex é o maior mercado financeiro do mundo, com um volume de negociação diário superior a 6 biliões de dólares americanos. É dominado por empresas financeiras, fundos de cobertura (também conhecidos como fundos de investimento offshore) e bancos.

Estes intervenientes-chave do mercado estão ausentes durante a época festiva, resultando numa menor liquidez. A sua ausência também conduz a uma maior volatilidade com maiores probabilidades de falsas ruturas, o que alguns traders consideram pouco compensador, pois há menor potencial de ganhos.

Num mercado descentralizado como o forex, não há forma de saber como os preços irão mover-se, pelo que negociar nestas condições de mercado imprevisíveis pode ser desafiante. A maioria dos traders baseia-se tanto na análise técnica como na análise fundamental para estudar os movimentos de preços.

Quando é que o mercado forex está fechado?

O horário normal de negociação para o mercado forex é das 10:00 PM às 9:00 PM GMT (5:00 PM às 4:00 PM Hora do Leste), de domingo a sexta-feira. Está oficialmente encerrado apenas no dia de Natal (25 de dezembro) e no dia de Ano Novo (1 de janeiro).

‍*É possível negociar Forex no Deriv MT5 e no Deriv X (com CFDs) durante 24 horas (com uma pausa de 5 minutos às 22:00 GMT), no Deriv Trader (com opções e Multipliers), e no Deriv Bot e SmartTrader (com opções).

Matérias-primas

A época festiva gera uma elevada procura de matérias-primas — desde recursos naturais a metais preciosos — resultando em mercados em alta que a maioria dos traders aproveita. Este aumento na procura fortalece os seus preços, abrindo caminho para potenciais retornos positivos mais elevados.

O horário de negociação do mercado de mercadorias é das 15:00 às 5:30 GMT (das 9:00 às 23:30 Hora Padrão Central), de segunda a sexta-feira (dependendo do ativo). Este mercado está oficialmente encerrado apenas no dia de Natal (25 de dezembro).

‍*As mercadorias podem ser negociadas no Deriv MT5 e Deriv X (com CFDs; os horários de negociação variam consoante o ativo), e no DTrader, DBot e SmartTrader (com opções).

Outros mercados

As criptomoedas e os índices sintéticos são os mercados que nunca dormem. Na Deriv, estes mercados estão disponíveis para negociação 24 horas por dia, 7 dias por semana, mesmo durante as épocas festivas e feriados públicos.

*As criptomoedas e os índices sintéticos podem ser negociados em todas as plataformas Deriv — Deriv MT5 e Deriv X (com CFDs), Deriv Trader (com opções e Multipliers), bem como Deriv Bot e SmartTrader (com opções, mas apenas para índices sintéticos).

‍Importante: A Deriv mantém-se operacional durante toda a época festiva. Os horários mencionados são apenas para orientação e estão sujeitos a alterações.

A Deriv deseja-lhe uma época festiva cheia de amor e calor!

Índices dos EUA

As ações encerraram a última sessão de negociação de 2021 em um tom negativo, mas ainda assim fecharam um ano recorde, apesar dos ventos contrários contínuos da pandemia global.

O S&P 500 foi o índice de destaque em 2021 — registrou um ganho de 26,9% no ano, ou um retorno total de 28,7% incluindo dividendos. Enquanto isso, o Dow Jones teve um aumento comparativamente menor de 18,7%, e o Nasdaq Composite, impulsionado pela tecnologia, subiu 21,4%. O ano de 2021 marcou o sexto ano histórico em que o S&P 500 superou seus dois concorrentes.

Home Depot (HD) e Nike (NKE) estavam entre os principais vencedores no Dow Jones, cada um com ganhos superiores a 1%. Por outro lado, as ações de companhias aéreas enfrentaram mais uma semana turbulenta. A American Airlines recuou mais de 2,5%, enquanto a United Airlines caiu 1,9%. A Boeing (BA) liderou as perdas no Dow, registrando uma queda de 1,2%.

As ações de tecnologia de alto crescimento também recuaram à medida que o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos subiu acima de 1,5%. Enquanto isso, os investidores continuaram a monitorar os desenvolvimentos relacionados à variante Omicron.

Apesar das pressões inflacionárias em curso e dos avisos sobre um mercado de ações 'superaquecido', os investidores ainda esperam um impulso do 'efeito janeiro', referindo-se a uma tendência sazonal que postula que o melhor mês do mercado tende a ser o primeiro do ano.

À medida que a empresa-mãe do Facebook, Meta, Apple, Microsoft e Google se preparam para lançar novos produtos de hardware e serviços de software em locais que anteriormente eram um mercado de nicho para early adopters, o ano de 2022 está prestes a ser o maior ano até agora para o Metaverso. As principais empresas de tecnologia estão confiantes de que dispositivos que transportam usuários para mundos expandidos ou imaginários abrirão o maior novo mercado para software desde que a Apple introduziu o smartphone com tela sensível ao toque em 2007.

Forex

O Índice do Dólar dos EUA (USDX), que mede o valor do dólar americano em relação a uma cesta de moedas, caiu na sexta-feira durante as compras tranquilas de feriado. No entanto, terminou 2021 com um ganho de quase 7%, já que os investidores dos EUA apostam que o Federal Reserve aumentará as taxas antes da maioria das outras grandes economias em meio à inflação crescente provocada por iniciativas de estímulo do Covid-19.

O dólar canadense, que teve desempenho quase estável em relação ao dólar em 2021, foi o melhor desempenho, ajudado pelas expectativas de que o Banco do Canadá começaria a apertar sua política monetária já em janeiro. O pior desempenho em relação às principais moedas foi o iene japonês, que caiu cerca de 10% este ano.

Apesar do euro ter alcançado um pico de sete semanas em torno de $1,1365 em relação ao dólar americano no último dia de 2021, o EUR/USD registrou um início morno em 2022, caindo aproximadamente 0,20% intradia em torno de $1,1340. Enquanto preocupações mistas dominaram o dia, a consolidação do mercado na primeira sessão lenta do ano levou a uma leve correção da cotação.

Acima de tudo, a divergência da política monetária do Fed em relação ao BCE será a chave a ser observada no ano de 2022, já que o Fed provavelmente se moverá mais rápido que o BCE em direção a uma política monetária mais apertada, o que pode pesar sobre os preços do EUR/USD.

Como resultado, as Atas da Reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) de quarta-feira e os Dados de Emprego Não Agrícola (NFP) dos EUA de sexta-feira serão cruciais para os traders do par.

O par está atualmente sendo negociado acima de seu suporte no nível de retração de 23,6% de $1,13142 e abaixo de sua resistência no nível de retração de 38,2% de $1,13850.

Commodities

Os fluxos de final de ano favoreceram o ouro em relação ao dólar americano (XAU/USD) durante a semana. Isso se deve à ausência de notícias importantes que movimentassem o mercado, reações negativas nos índices de Wall Street, um recuo no índice do dólar americano e a escalada de casos de Omicron ao redor do mundo. Esta nova variante pode desencadear uma fuga contínua para a segurança em 2022, o que aumentará a demanda por títulos governamentais livres de risco e diminuirá os rendimentos, além de elevar os preços do ouro. O ouro em relação ao dólar americano foi negociado logo abaixo de $1,830 e está sendo negociado próximo ao nível de resistência perto de $1,839 no nível de retração de 61,8%. O nível de suporte está em torno de $1,765-$1,780 no nível de retração de 50%.

O ouro em relação ao euro (XAU/EUR) alcançou novas máximas pela primeira vez desde 26 de dezembro, com ofertas em torno de €1,608 na manhã europeia de sexta-feira. Como resultado, os preços do metal amarelo em euros subiram pelo segundo dia consecutivo, continuando um aumento significativo observado na quinta-feira. Além disso, a recente queda no EUR/USD em meio a preocupações com Omicron, a força dos dados de varejo dos EUA e a suspensão dos rendimentos dos títulos do Tesouro alemão de 10 anos perto das máximas mensais podem ter contribuído para a força do XAU/EUR. No entanto, o aumento recorde nas infecções diárias de Covid na França e o aumento de 45% nas hospitalizações virais mensais representam um desafio para os compradores de XAU/EUR.

Nos mercados de energia, os preços do petróleo caíram pela primeira vez em oito dias, com o petróleo bruto WTI caindo $1,78 (2,3%) para $75,21 por barril. Os preços do gás natural subiram 46% em 2021, o maior aumento desde 2016. A OPEC + realizará uma reunião em 4 de janeiro de 2022 e provavelmente manterá seu plano de adicionar 400.000 barris por dia de oferta em fevereiro.

Criptomoedas

O Bitcoin foi negociado próximo à marca de $47,000 durante as férias de final de ano com volumes mais baixos que o habitual. Abrindo na segunda-feira acima da marca de $51,000, a maior moeda cripto do mundo perdeu perdas acentuadas durante a semana, desvalorizando mais de 10% até quinta-feira para ser negociada em torno de mínimas de $46,250.

O Bitcoin fechou dezembro com uma queda de 19%, sua maior perda mensal desde maio. O ano de 2021 provou ser um dos mais lentos para o Bitcoin, com um avanço anual de 59%, o mais lento desde 2015, quando subiu apenas 36%.

O Ethereum, em comparação, ganhou cerca de 380% em 2021, enquanto o Binance coin, a terceira criptomoeda por capitalização de mercado, disparou mais de 1000% em valor.

Olhando para 2022, a Arcane Research, uma empresa de pesquisa em blockchain, fez uma série de previsões para o mercado de criptomoedas. Entre elas, espera-se que o Ethereum mais uma vez supere o Bitcoin em 2022. De acordo com a Arcane Research, o aumento esperado nos volumes de vendas de NFT, cujos tokens ainda são em sua maioria executados na blockchain do Ethereum, será um grande motor.

Negocie os mercados financeiros com opções e multiplicadores no DTrader ou CFDs na conta financeira Deriv X e contas financeiras e STP Deriv MT5.

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A mudança é de facto desafiante, mas se essa mudança for para melhor, mantemo-nos fiéis a ela simplesmente porque sabemos que o resultado é para o bem maior.

― Jean-Yves Sireau

     CEO e fundador da Deriv

À medida que o mundo começava a recuperar da incerteza trazida pela pandemia, a Deriv enfrentou o desafio de se adaptar à nova realidade. Renovámos o nosso compromisso de fazer da confiança e do crescimento os objetivos centrais da nossa organização. Olhando para trás, 2021 levou-nos a novas iniciativas, abordagens e ao lançamento de novos produtos. Tudo o que fizemos este ano contribuiu para as áreas de foco da Deriv — os nossos clientes e o negócio.

Clientes 

2021 viu o lançamento da Deriv Academy – um centro de conhecimento concebido para equipar os nossos clientes com blogs e vídeos para ajudá-los a aperfeiçoar as suas competências de negociação e tirar o máximo partido das nossas plataformas e serviços. No futuro, planeamos incluir também webinars, podcasts e funcionalidades interativas, proporcionando aos nossos clientes acesso a múltiplos meios de aprendizagem.

O conhecimento anda de mãos dadas com a oportunidade. A nossa aplicação nativa, Deriv GO, também foi lançada este ano para ajudar os nossos clientes a aproveitar oportunidades de negociação mesmo em movimento. Lançámos a Deriv Go no Google Play, HUAWEI App Gallery e App Store, oferecendo negociação de multiplicadores em forex, criptomoedas e nos nossos índices sintéticos proprietários. O ano de 2022 verá o desenvolvimento adicional da Deriv GO, melhorando a experiência do utilizador dos nossos clientes e adicionando mais funcionalidades de negociação.

Um dos nossos outros lançamentos importantes em 2021 foi o Deriv X – uma plataforma de negociação CFD que oferece um ambiente de negociação altamente personalizado em dispositivos móveis, tablets e computadores. Com layouts personalizáveis, gráficos avançados, listas de observação e alertas em tempo real, o Deriv X ajuda os negociadores a aproveitar oportunidades de mercado em forex, commodities, criptomoedas e índices sintéticos.

Paralelamente, reformulámos a Deriv API como produto, facilitando aos nossos clientes e parceiros a criação de plataformas de negociação, aplicações e websites de pagamento altamente personalizados para seu uso ou para capitalizar sobre eles.

Também introduzimos spreads de forex mais apertados, permitindo aos nossos clientes aproveitar todas as oportunidades. Com uma redução de até 50% nos spreads em pares de forex selecionados, combinada com alta alavancagem, zero taxas de depósito e levantamento, e zero comissões, esta oferta tornou-se uma das mais competitivas no mercado.

Finalmente, para acompanhar as tecnologias inovadoras que rapidamente se tornam a nova normalidade, integrámos o projeto IDV no nosso processo de documentação. Esta iniciativa foi implementada para melhorar a experiência do cliente, tornando o processo de verificação de identidade e documentos dos nossos clientes mais fácil e fluido.

Negócio

Juntamente com a receção de 1,5 milhões de utilizadores em 2021, também adotámos uma nova abordagem à gestão de projetos, adotando novas tecnologias e expandindo a nossa equipa para organizar e impulsionar os nossos projetos-chave. O nosso compromisso em abraçar áreas de crescimento também levou à formação de novas equipas como Strategy & Project Management Office, Reputation Management, e Delivery Excellence in Risk Department em linha com a nossa visão de buscar a excelência e eficiência.

Adotámos uma abordagem nova para a página de Carreiras da Deriv, fornecendo uma visão geral de todos os departamentos, as suas diferenças e uma descrição do que esperar no processo de candidatura. Como estamos sempre à procura de novos talentos, estas atualizações ajudaram-nos a garantir que o percurso de candidatura seja o mais fluido e informativo possível. Defender o princípio da transparência é algo que priorizamos na forma como fazemos negócios e interagimos com clientes, colegas e potenciais novos contratados.

Para dar inspiração extra aos nossos novos contratados e potenciais candidatos, também melhorámos a nossa página do LinkedIn incluindo o percurso de crescimento e aprendizagem de vários funcionários na nossa história. Temos orgulho no espírito multicultural em cada um dos nossos mais de 700 funcionários, onde o tecido de várias culturas, experiências e formações académicas é entrelaçado pelo fio da aprendizagem e da distinção.

Mas isso não é tudo. Além de expandir os nossos escritórios atuais, também construímos novas equipas em Minsk, Paris, Guernsey e Londres. Com um total de 13 equipas espalhadas por 10 países, esperamos receber pessoas apaixonadas e versáteis na família Deriv.

Todos estes projetos permitiram-nos atender às necessidades dos nossos clientes, garantindo que mantemos a nossa missão principal — tornar a negociação online acessível a todos. Também nos serviu como uma força orientadora para criar oportunidades de fortalecer os laços com os nossos parceiros, que são uma extensão do negócio.

Os desafios que enfrentámos ao longo do ano prepararam o palco para que a nossa força brilhasse. Com mais de 130 ativos de negociação e mais de 100 transações por segundo, o nosso volume diário de negociação é superior a 15 mil milhões de USD, no entanto, não estaríamos onde estamos hoje sem o vosso apoio inabalável. Mesmo enquanto navegamos em novas águas, estamos orgulhosos de onde a nossa resiliência e o vosso compromisso nos trouxeram hoje. À beira de 2022, celebramos os marcos de 2021, olhando para novos horizontes com paixão e visão revigoradas.

É tudo por agora. Vemo-nos em 2022!

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Atenciosamente,

Esta publicação foi originalmente criada pela Deriv no dia 13 de janeiro de 2022

A maioria de nós está familiarizada com o conceito de moeda digital sem se aperceber. Pagamos sem ver uma única moeda ou nota quando utilizamos os nossos cartões bancários para comprar bens e serviços. Portanto, o dinheiro que utilizamos diariamente é, de certa forma, digital. A criptomoeda é também uma forma de dinheiro digital, e está a tornar-se cada vez mais popular, ocupando cada vez mais manchetes. No entanto, é um conceito completamente diferente.

Antes de nos aventurarmos na negociação, vamos explorar informações básicas sobre esta nova moeda virtual.

O que significa criptomoeda?

A criptomoeda é uma moeda digital sem forma física e é completamente independente do sistema bancário tradicional. É um avanço tecnológico entusiasmante que revolucionou a forma como utilizamos o dinheiro. Ter pagamentos processados entre pessoas sem qualquer envolvimento de terceiros (como bancos) é completamente diferente da forma como costumávamos lidar com o dinheiro.

A criptomoeda não é emitida por nenhum governo; utiliza tecnologia blockchain que mantém registos de todas as transações numa rede global descentralizada de computadores. Os dados que verificam estas transações são codificados criptograficamente, o que significa que uma parte os transforma num código de forma a que apenas a parte pretendida o possa descodificar e visualizar, e é daí que vem a parte "cripto".

O que é a mineração de criptomoedas?

A mineração é um processo de verificação de transações de criptomoedas. Os mineiros codificam cada transação e agrupam-nas em conjuntos chamados blocos. Estes blocos são posteriormente encadeados, o que se chama blockchain. 

Assim que um bloco é completamente verificado e adicionado à blockchain, gera novas moedas. Como resultado, um mineiro é recompensado com novas moedas geradas e taxas de transação que são pagas por todas as transações no bloco. É uma forma de ganhar criptomoedas sem as comprar e a razão mais atrativa para se tornar um mineiro.

As criptomoedas são seguras?

A complexidade da tecnologia blockchain torna as criptomoedas altamente resistentes a ataques informáticos. 

Em primeiro lugar, é descentralizada – os dados são partilhados com toda a rede em vez de serem mantidos num único local, tornando mais difícil para os piratas informáticos encontrarem a fonte.

E, mais importante ainda, ter todas as transações e informações internas criptograficamente seguras torna quase impossível aceder ou alterar os dados. 

Porquê negociar criptomoedas?

Agora que sabemos como funcionam as criptomoedas, vamos descobrir como as pode negociar. Mas antes de mais, porque é que a negociação de criptomoedas é um tema tão popular? Cada vez mais traders se envolvem diariamente na negociação de criptomoedas por diferentes razões. Pode ser apenas curiosidade para alguns, mas há também benefícios inegáveis:

• Negociação ininterrupta.
• Elevada volatilidade – os preços mudam rapidamente, oferecendo aos traders uma série de oportunidades, sem eliminar o risco. 
• A elevada liquidez facilita a conversão das criptomoedas mais populares em dinheiro. 

Vejamos como podes tirar partido destas vantagens.

Por onde começam os principiantes na negociação de criptomoedas?

O ponto de partida depende do tipo de negociação que escolheres. A primeira opção é possuir a criptomoeda que vais negociar. Neste caso, é necessário trocar dinheiro fiduciário pela criptomoeda da sua escolha numa plataforma de câmbio.

Também é necessário criar uma carteira digital para manter a sua criptomoeda em segurança. Basicamente, significa apenas criar uma conta num site ou aplicação. Existem muitas opções disponíveis no mercado de criptomoedas. É sempre bom comparar algumas opções para determinar o que funciona melhor para si.

A maioria das carteiras também funciona como serviços de câmbio, para facilitar este processo. Isso significa que pode comprar, vender e manter a sua criptomoeda no mesmo lugar.

A outra forma de negociar criptomoedas é especular sobre o seu movimento de preço sem a comprar. Este tipo de negociação pode ser feito com opções digitais Multipliers ou CFDs. Consulte o blogue Negociação de Criptomoedas para Iniciantes para saber mais sobre como pode negociar criptomoedas com estes tipos de negociação.

Que criptomoeda deve escolher para negociar?

Em fevereiro de 2022, existiam cerca de 10 000 criptomoedas listadas. A maioria das plataformas de negociação de criptomoedas oferece várias opções para escolher. As 10 principais são medidas pela capitalização de mercado, de acordo com a CoinMarketCap.

1) Bitcoin (827,9 mil milhões de USD) 

2) Ethereum (367,1 mil milhões de USD) 

3) Tether (78,6 mil milhões de USD) 

4) Binance Coin (70 mil milhões de USD) 

5) USD coin (52,6 mil milhões de USD)

6) Ripple (39,3 mil milhões de USD)

7) Cardano (35,9 mil milhões de USD)

8) Solana (31,8 mil milhões de USD)

9) Avalanche (23 mil milhões de dólares)

10) Terra (22 mil milhões de dólares)

Mas quais são as outras diferenças substanciais entre estas moedas virtuais, para além da capitalização de mercado? Em resumo, as principais diferenças residem nas características técnicas. Eis um exemplo de uma breve comparação das três maiores criptomoedas atuais. 

Se és novo na negociação de criptomoedas, começar com a Bitcoin – a maior e mais conhecida moeda digital – é uma boa ideia. E uma vez que se sinta mais à vontade, pode sempre expandir e melhorar a sua estratégia de negociação, adicionando outras criptomoedas à sua carteira. 

Será a criptomoeda o futuro do dinheiro?

É difícil prever se as criptomoedas vieram para ficar. Alguns consideram-nas o futuro de todas as transações e potencialmente a principal forma de moeda nos próximos anos, enquanto outros preveem uma queda inevitável. Mas independentemente do resultado futuro, pode aproveitar a onda da sua popularidade e tentar obter algum rendimento extra enquanto dura.

Se tiver mais perguntas, no nosso próximo Deriv Blog, preparámos mais alguns exemplos de como pode beneficiar quando participa agora na ação das criptomoedas.

Índices dos EUA

Foi uma boa semana para os Índices dos EUA. Os medos relacionados à variante Omicron pareceram diminuir com os estudos iniciais da BioNTech e Pfizer mostrando que uma dose de reforço seria eficaz contra o vírus. O S&P 500 e o Nasdaq Composite registraram seu melhor ganho semanal desde fevereiro, enquanto o Dow Jones registrou seus melhores ganhos semanais desde março. As ações de crescimento de grande capitalização dos EUA superaram as ações de valor, principalmente impulsionadas por ações de Tecnologia da Informação, como Apple (AAPL) e Cisco Systems Inc (CSCO).

Os principais destaques da semana passada incluíram:

• O relatório do CPI divulgado na sexta-feira, 10 de dezembro de 2021, mostrou que a taxa de inflação foi de 6,80%, o nível mais alto desde 1982. No entanto, excluindo as categorias de alimentos e energias, a taxa de inflação foi de 4,90% — em linha com as expectativas.
• O mercado de trabalho também mostrou sinais de melhoria, com a taxa de desemprego abaixo de 4,20%. Antes da divulgação do relatório do CPI, o rendimento do título de 10 anos estava alto, mas depois se estabilizou.
• O rendimento do Tesouro de 10 anos estava em 1,49%, subindo 1,34% em relação à última sexta-feira, 10 de dezembro de 2021. No entanto, está muito abaixo do recente pico de 1,68%. Esses dados podem refletir o fato de que uma inflação mais alta poderia levar a um aperto mais rápido da política monetária pelo Fed. 

Esta semana, o foco está na reunião do Federal Reserve na quarta-feira, 15 de dezembro de 2021, pois esta é a última do ano e, com base nos comentários do presidente do Fed, Jerome Powell, o Banco Central pode acelerar a redução de suas compras mensais de títulos de $120 bilhões para lidar com o aumento da inflação. Espera-se que o Fed forneça projeções econômicas sobre crescimento, inflação e níveis de desemprego.

Forex

Os investidores apostaram que, mesmo que a inflação subisse mais do que o esperado, o ritmo do aumento da taxa de juros permaneceria o mesmo após o relatório do CPI de sexta-feira. O dólar perdeu terreno após os preços ao consumidor subirem aproximadamente em linha com as expectativas em novembro.

À medida que o Reino Unido aperta suas restrições ao coronavírus mais uma vez, a libra está a caminho de sua primeira perda anual desde 2018. O primeiro-ministro Boris Johnson está incentivando as pessoas a trabalhar de casa para prevenir a propagação do Omicron. Essa medida alimentou temores sobre a economia cambaleante do país e forçou os traders a reduzir suas apostas em um aumento da taxa de juros, que há apenas algumas semanas parecia um acordo fechado. 

Uma mudança no sentimento fez com que a libra recuasse para o nível de $1,33 em relação ao dólar. O GBP/USD está sendo negociado próximo ao seu nível de suporte em torno de $1,31 no nível de retração de 61,8%, seguido pelo próximo nível de suporte próximo a $1,28 no nível de retração de 50%.

No entanto, a decisão de política monetária do Banco da Inglaterra será a que receberá mais atenção esta semana. As decisões finais de política do ano também serão tomadas pelo Federal Reserve e pelo Banco Central Europeu esta semana. Enquanto partes da Europa experimentam lockdowns muito mais rigorosos, não há dúvida de que o Banco Central Europeu permanecerá dovish. 

Commodities

Os mercados de petróleo soltaram um suspiro de alívio ao ouvir que a cepa Omicron pode não prejudicar a demanda global tão fortemente quanto se temia originalmente. Com a demanda recente permanecendo estagnada e os estoques globais de petróleo bruto bem abaixo da média de 5 anos, os mercados de petróleo parecem estar em um ponto doce temporário, com o Brent Crude e o WTI sendo negociados em torno de $75,00 por barril e $72,00 por barril, respectivamente.

Tanto o Brent quanto o WTI Crude registraram ganhos de cerca de 8% na semana passada, seus maiores ganhos semanais desde o final de agosto. Isso ocorreu enquanto vários riscos de baixa ainda pesam no horizonte. O tráfego aéreo internacional fraco e o aumento dos casos de covid na Europa ainda podem estar à vista dos investidores, mas os números de inflação nos EUA estão aumentando o sentimento otimista em relação ao petróleo, contrapondo em grande parte os riscos mencionados acima.

Os investidores ficarão de olho em se o WTI crude pode romper seu primeiro nível de resistência importante em torno de $74,00 no nível de retração de 78,6%. Olhando para baixo, seu primeiro nível de suporte importante está em torno de $65,00 no nível de retração de 61%, seguido pelo seu segundo suporte de aproximadamente $59,00 por barril no nível de retração de 50%.

Nos mercados de metais, os preços do ouro ganharam impulso na sexta-feira, 10 de dezembro de 2021, embora não o suficiente para impedir sua quarta queda semanal consecutiva. Os investidores mantiveram-se à margem antes dos números de inflação de 40 anos de novembro que poderiam influenciar as próximas mudanças do Fed na política monetária.

O ouro ganhou 0,1% para atingir $1.776,23 por onça, enquanto os preços do bullion caíram 0,4% à medida que a inflação crescente e um mercado de trabalho em fortalecimento deixaram os investidores inclinados à cautela. Se o Federal Reserve decidir acelerar ainda mais o ritmo de suas compras de ativos em linha com os aumentos das taxas de juros, isso pode impactar o preço futuro do ouro.

Criptomoeda

O mercado de criptomoedas continuou a cair após a leve queda da semana passada, à medida que o sentimento dos investidores atingiu seus níveis mais baixos desde julho de 2021. Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), Binance Coin (BNB) e Cardano (ADA) estavam todos em queda entre 1-5% na sexta-feira, 10 de novembro de 2021, em relação às 24 horas anteriores. Essas perdas combinadas eliminaram cerca de $100 bilhões do mercado geral de criptomoedas, empurrando sua capitalização total de volta abaixo de $2,3 trilhões.

As quedas desastrosas do Bitcoin durante o primeiro fim de semana de dezembro se estenderam para as negociações na segunda-feira, 6 de dezembro de 2021. Após perder quase um quinto de seu valor em um momento, o Bitcoin absorveu uma queda de 5% para começar a semana de negociações.

Um período volátil para a maior criptomoeda do mundo viu seu valor oscilar de ganhos para perdas e de volta a ganhos na sexta-feira, após a divulgação de dados de inflação dos EUA que mostraram os preços ao consumidor subindo na taxa mais quente em quase 40 anos.

O Bitcoin terminou em baixa na sexta-feira, caindo 0,82% para encerrar o dia em torno de $47.200. Ao longo da semana, ficou preso em sua quarta queda semanal consecutiva. Em comparação com as previsões de $100.000 para o final do ano, ou mesmo um retorno ao recorde do mês passado de $69.000, o ativo digital popular está lutando para viver a temporada festiva como os investidores inicialmente imaginaram. 

No entanto, durante a sessão de fim de semana com o rali de sábado, o Bitcoin conseguiu se recuperar, superando sua primeira resistência chave em torno de $48.740 e estabelecendo sua nova resistência no nível de $53.460 no nível de retração de 61,8%.

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A volatilidade está no centro de cada decisão de trading — define como os mercados se movem e como os traders gerem o risco e a oportunidade. Na Deriv, a volatilidade é representada através dos índices sintéticos: mercados gerados matematicamente, concebidos para espelhar o comportamento real dos preços sem serem influenciados por dados económicos, notícias ou alterações de liquidez.

Em 2025, a Deriv reforçou o seu ecossistema sintético ao introduzir quinze índices disponíveis tanto na Deriv MT5 como na Deriv cTrader. Estes instrumentos de tick de um segundo proporcionam execuções mais rápidas, um controlo de volatilidade mais refinado e automação perfeita através de cBots e Expert Advisors (EAs). Em conjunto, reforçam a posição da Deriv como líder em mercados sintéticos transparentes e orientados por dados, criados para traders que valorizam precisão e estabilidade.

Estes índices promovem consistência e flexibilidade. Permitem aos traders testar, refinar e automatizar estratégias num ambiente sempre disponível, ideal para desenvolvimento algorítmico, uso educacional e otimização de estratégias.

Resumo rápido

• Os índices sintéticos replicam o comportamento do mercado com níveis de volatilidade fixos (10%, 15%, 30%, 90%, 100%, 150% e 250%).
• Os índices Crash/Boom representam mercados baseados em eventos com picos ou quedas de preço probabilísticos.
• A nova série de um segundo inclui Volatility 15, 30 e 90 (1s), além de Boom 600, Crash 600, Boom 900 e Crash 900 — todos disponíveis na Deriv MT5 e Deriv cTrader.
• A série de um segundo faz a ponte entre conceitos tradicionais de volatilidade como o VIX e a consistência sintética, permitindo aos traders planear em torno de regimes de volatilidade previsíveis.

O que são índices sintéticos na Deriv e porque são importantes?

Os índices sintéticos da Deriv são instrumentos baseados em algoritmos que mantêm condições de volatilidade estatisticamente consistentes, simulando a dinâmica real do mercado num ambiente controlado. Estes incluem Volatility, Range Break, Drift Switch, Step e Crash/Boom.

Os índices de volatilidade representam níveis constantes de volatilidade, enquanto os índices Crash/Boom introduzem elementos estocásticos, gerando picos ou quedas de preço com base em probabilidades de eventos. Esta estrutura permite aos traders experienciar um comportamento de mercado realista sem perturbações externas, perfeito para testar estratégias e automação.

Oferecem fluxos de dados contínuos para estudar reações do mercado, fazer backtesting de sistemas automatizados e ensinar gestão de volatilidade isolada de eventos globais.

Como a Deriv MT5 e a Deriv cTrader suportam o trading de índices de volatilidade de um segundo?

A expansão de 2025 marca um passo importante na evolução do synthetic-trading da Deriv. Segundo Prakash Bhudia, Head of Product & Growth da Deriv:

“Os novos índices ampliam as oportunidades ao dar aos traders acesso mais rápido e limpo a padrões de volatilidade sem necessidade de configurações técnicas complexas.”

Estes desenvolvimentos tornam os mercados sintéticos mais práticos para analistas quantitativos, educadores e traders ativos que exploram a volatilidade de forma sistemática.

Como diferem os índices Crash Boom, Range Break e Drift Switch?

A tabela abaixo apresenta cada família de índices e as suas aplicações de trading.

Notas: “σ” denota volatilidade; frequência de eventos = média de longo prazo, não tempo fixo.

Onde negociar e o que cada plataforma oferece

• Deriv cTrader — Tipos de ordem avançados, Depth of Market e automação com cBots. Ideal para índices de 1 segundo e série Crash/Boom 600–900.
• Deriv MT5 — Plataforma multi-ativos com suporte a EAs e hedging. Ideal para combinar índices sintéticos com forex, criptomoedas e ativos derivados numa só conta.
• Deriv Trader — Interface simplificada para multiplicadores e opções; oferece controlo de risco fixo.
• Deriv GO — App móvel para acompanhar operações e exposição.
• Deriv Bot — Construtor de automação sem código para estratégias básicas.

Cada plataforma integra-se no ecossistema Deriv, permitindo aos traders desenvolver e transferir estratégias do modo demo para o real de forma fluida.

Que estratégias de trading sintético se adequam a cada ambiente de volatilidade?

Os índices Crash e Boom modelam movimentos súbitos de preço — booms ascendentes ou crashes descendentes. Cada tick tem uma pequena probabilidade de um movimento significativo:

• Crash 600 ≈ uma grande queda a cada 600 ticks, em média.
• Boom 900 ≈ um grande pico a cada 900 ticks, em média.

Esta estrutura estocástica suporta duas táticas principais:

• Estratégias de breakout — entrar quando o pico começa e acompanhar o movimento.
• Estratégias de fade — operar na direção oposta quando a volatilidade estabiliza.

Ao estudar a frequência e o tamanho dos picos, os traders podem definir stops realistas e gerir drawdowns de forma eficaz.

Volatilidade sintética e a analogia com o VIX

Nos mercados tradicionais, o VIX mede a volatilidade esperada a 30 dias do S&P 500 volatility. Os índices sintéticos da Deriv desempenham um papel analítico semelhante — representando regimes de volatilidade estáveis para planeamento e comparação. Ao contrário do VIX, os índices da Deriv são derivados de algoritmos criptograficamente seguros em vez de preços de opções.

Esta analogia ajuda os traders a:

• Ajustar o tamanho da posição em função da volatilidade.
• Selecionar estratégias para condições calmas ou voláteis.
• Manter expectativas consistentes sem reagir a choques de notícias.

Como refere Jean-Yves Sireau, fundador da Deriv:

“Os nossos Índices de Volatilidade dão aos traders de retalho acesso a instrumentos de volatilidade 24/7 antes reservados a instituições.”

Quais as melhores ferramentas de trading algorítmico para os mercados sintéticos da Deriv?

• Volatility 15 (1s) – Micro-scalping e reversão à média usando MA, RSI e Bollinger Bands com stops apertados.
• Volatility 30 (1s) – Configuração equilibrada para momentum de curto prazo; combinar cruzamentos de MA com stops baseados em ATR.
• Volatility 90 (1s) – Para sistemas de breakout com stops mais largos; usar saídas baseadas em tempo para reduzir churn.
• Crash/Boom 600–900 – Táticas orientadas por eventos; operar breakouts ou reversões com trailing ATR e limites de risco estruturados.

Rakshit Choudhary, CEO da Deriv, explica:

“O objetivo da empresa é avançar a tecnologia de trading AI-first e capacitar os traders com ferramentas de precisão para a próxima década.”

Como o ecossistema Deriv liga os seus mercados

A infraestrutura da Deriv conecta todos os seus mercados e plataformas, criando um ambiente unificado para educação, testes e execução em tempo real. A Deriv opera com geração de números aleatórios (RNG) criptograficamente segura e padrões de transparência para garantir o comportamento justo do mercado sintético.

Visão geral do ecossistema:

• Índices derivados – Volatility, Crash/Boom, Range Break, Step.
• CFDs multi-ativos – Negociáveis na Deriv MT5 e Deriv cTrader.
• Opções & multiplicadores – Disponíveis na Deriv Trader.
• Ferramentas de automação – cBots, EAs e Deriv Bot (no-code).

Esta rede permite aos traders construir, testar e escalar estratégias de forma fluida. As lições dos sintéticos — sobre alavancagem, colocação de stops e controlo de drawdown — traduzem-se diretamente para outras classes de ativos.

Índices dos EUA

Os mercados começaram o ano de forma negativa, com o S&P caindo mais de 2%, o Nasdaq registrando uma queda de cerca de 5%, e o Dow Jones quase no negativo, em torno de 0,9%. Setores de crescimento, como tecnologia e consumo discricionário, não tiveram um desempenho satisfatório, enquanto setores de valor, como energia e serviços financeiros, se mantiveram bem durante a semana. Além disso, ações de tecnologia de grande capitalização, como Netflix, Microsoft e Alphabet, caíram entre 6% e 10% na semana passada.

Isso ocorreu principalmente devido ao aumento nos rendimentos dos títulos do Tesouro, impulsionado pelos comentários agressivos divulgados na reunião do FOMC na quarta-feira, 5 de janeiro de 2022, sugerindo uma perspectiva mais positiva para novos aumentos de taxas e redução de ativos. Como resultado, o rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos subiu de 1,34% em dezembro passado para cerca de 1,80% na semana passada. 

Os dados econômicos divulgados na semana passada foram mistos, com os dados do Instituto de Gestão de Fornecimento (ISM) para os setores de manufatura e serviços não atingindo suas metas. Os empregos não agrícolas ficaram aquém da meta esperada de 400.000 novos postos de trabalho. Enquanto isso, os ganhos médios por hora subiram para 0,6% em dezembro, superando a estimativa de 0,4%. Esses dados contraditórios sugeriram que muitos americanos preferiam o trabalho autônomo, dado que 4,5 milhões de pessoas pediram demissão em novembro de 2021.

Os destaques desta semana incluem a audiência de nomeação do presidente do Fed, Jerome Powell, diante do Comitê do Senado sobre Bancos, Habitação e Assuntos Urbanos, onde se espera que ele ofereça mais informações sobre seus comentários agressivos da semana passada. Além disso, os relatórios do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) e do Índice de Preços ao Produtor estão programados para esta semana. Economistas esperam mais um mês quente para ambas as leituras, enquanto poucos acreditam que a inflação pode ter atingido seu pico, com a leitura do CPI de novembro sendo a mais alta desde 1982. Os traders também continuarão a monitorar os rendimentos, pois as ações de tecnologia e crescimento são as mais sensíveis ao aumento dos rendimentos.

Forex

No mercado Forex, o dólar americano teve um início decepcionante no ano. Juntamente com isso, o Índice do Dólar subiu +0,07%, mas a maior parte dos ganhos foi apagada após o relatório de empregos mediano de dezembro. Além disso, as taxas EUR/USD terminaram em queda de -0,20%, enquanto as taxas USD/JPY subiram +0,33%. Em comparação, o GBP/USD subiu +0,39% apesar das tendências.

Na sexta-feira, 7 de janeiro de 2022, o dólar americano perdeu terreno em relação ao euro devido ao decepcionante relatório de empregos de dezembro. A moeda única disparou, e o dólar se enfraqueceu após o Departamento do Trabalho dos EUA informar que os empregos não agrícolas aumentaram em 199.000 no mês passado, bem abaixo da estimativa de 400.000.

Apesar do relatório geral fraco, a taxa de desemprego caiu para 3,9% contra expectativas de 4,1%, e os salários subiram 0,6%. Essas estatísticas aumentaram as expectativas de que o Federal Reserve começará a aumentar as taxas de juros em sua reunião de março.

O euro se fortaleceu em relação ao dólar americano, apesar de mostrar quase nenhuma reação aos dados que mostraram que a inflação da zona do euro subiu para 5% em dezembro. Vários formuladores de políticas da zona do euro disseram que esperam que a inflação desacelere gradualmente em 2022, e o aumento da taxa deste ano pode ou não ser necessário.

Após a notícia divulgada na semana passada de que o Reino Unido não imporá mais restrições para combater o Omicron, a libra ganhou força contra muitos rivais, especialmente o dólar americano. No entanto, a semana seguinte promete ser bastante movimentada no cenário econômico. Com o Omicron atingindo o pico em Londres e a pressão do Federal Reserve para apertar a política monetária ainda aumentando, essas duas forças provavelmente continuarão a influenciar o principal par de moedas. Tecnicamente falando, o GBP/USD está atualmente negociando em 61,8% do nível de retração de 1,35800 e abaixo de seu nível de resistência de 78,6% de 1,36900. A próxima semana contará com os dados cruciais sobre inflação e vendas no varejo dos EUA e os dados do PIB do Reino Unido.

Commodities

Na semana passada, os preços do ouro enfrentaram águas voláteis em relação ao dólar americano. Na quinta-feira, 6 de janeiro de 2022, o metal amarelo entrou em uma queda livre, atingindo mínimas em torno de $1.790, traduzindo-se em uma queda de 2% em relação às 24 horas anteriores. O ouro entrou na negociação de sexta-feira com uma perda semanal de 1,7%, mas os preços se recuperaram levemente na última sessão de negociação da semana. O metal subiu cerca de 0,4% na sexta-feira, 7 de janeiro de 2022, ao meio-dia, negociando próximo a $1.797 por onça. 

Uma semana geral instável para o metal precioso ocorreu em meio a sinais do Federal Reserve de que aumentaria as taxas de juros mais rapidamente do que o esperado e dados decepcionantes sobre o crescimento do emprego nos EUA. Com os EUA se aproximando do pleno emprego, a reação do ouro destaca sua sensibilidade particular aos riscos inflacionários e aos avanços nas taxas de juros. 

Além disso, a prata e o platina também tiveram alta na semana passada. A prata avançou 1,1% para cerca de $22,40 por onça, enquanto o paládio subiu mais de 3% para $1.933 por onça. Enquanto isso, o platina caiu 0,6% para negociar em torno de $959 por onça.

Em uma semana otimista para os mercados de petróleo, o Brent crude subiu para $80 por barril na última terça-feira, 4 de janeiro de 2022, seu nível mais alto desde novembro de 2021. Os preços avançaram à medida que a OPEC+ manteve seu plano de aumentar a produção em 400.000 barris por dia em fevereiro de 2022, indicando otimismo em relação à demanda global futura.

Criptomoedas

Foi uma semana difícil para os mercados de criptomoedas, já que o valor do Bitcoin despencou para uma mínima de 3 meses devido a preocupações com o aperto da política monetária nos Estados Unidos e uma interrupção da internet no Cazaquistão, o segundo maior centro de mineração do mundo.

No final da tarde de sexta-feira, 7 de janeiro de 2022, o preço do Bitcoin estava sendo negociado próximo ao mínimo de $41.360 após cair abaixo da marca de $42.000. O Bitcoin começou sua corrida de baixa no início da semana passada, após indícios do Federal Reserve de que os formuladores de políticas estavam prontos para reduzir agressivamente a ajuda de estímulo que manteve a economia à tona durante o pico da pandemia. 

Uma atitude agressiva por parte dos formuladores de políticas monetárias levou a uma venda global nos mercados de ações, que se espalhou para as criptomoedas. Embora os apoiadores frequentemente descrevam o Bitcoin como não correlacionado com os mercados financeiros tradicionais, especialistas notaram padrões crescentes entre os movimentos de preços do bitcoin e das ações. A maior criptomoeda do mundo pode testar as águas em torno do nível de $38.600, onde seu primeiro nível de suporte está no nível de retração de 23,6%. Se os touros do Bitcoin se recuperarem, a resistência de alta é visível em torno de $44.400 no nível de retração de 38,2%.

As altcoins também seguiram a queda de preço do líder de mercado, com Ethereum e Solana continuando a cair. Essa queda resultou em ambas as moedas perdendo entre 6-8% durante a venda de sexta-feira.

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Índices dos EUA

Foi uma semana turbulenta para os índices dos EUA. O S&P 500, o Nasdaq 100 e o Dow Jones caíram na semana -0,16%, -0,02% e -0,44%, respectivamente.

As ações oscilaram enquanto os traders monitoravam um conjunto decepcionante de lucros bancários, juntamente com uma queda maior do que o esperado nas vendas no varejo dos EUA. Primeiro, o JPMorgan Chase (JPM) despencou 6,6% após a empresa divulgar receitas do 4º trimestre abaixo das expectativas e absorver os custos adicionais do aumento das despesas com compensação. Da mesma forma, as ações do Citigroup (C) reverteram após experimentar uma queda semelhante nas receitas de negociação durante o 4º trimestre.

O sentimento avesso ao risco também aumentou devido a dados decepcionantes, como as vendas no varejo de dezembro nos EUA, que caíram 1,9% em relação ao mês anterior, marcando a sua maior queda desde fevereiro de 2021.

Além disso, os traders também estão preocupados com a pressão contínua sobre os preços na economia dos EUA. A última divulgação do Bureau of Labor Statistics mostrou que os preços ao consumidor subiram 7% em relação ao ano anterior em dezembro, marcando seu maior aumento em 4 décadas.

Esses números surgiram após a última reunião de política de 2021, na qual o Federal Reserve parecia mais inclinado a aumentar as taxas de juros em março de 2022 para combater o aumento dos preços. O CEO do JP Morgan, Jamie Dimon, agora espera até 6 ou 7 aumentos de taxas de juros este ano, dobrando sua aposta anterior de apenas 3 ou 4.

Mas, na semana passada, também houve vencedores, como as ações da Netflix (NFLX), que subiram mais de 1% para ajudar a impulsionar o Nasdaq na sexta-feira, 14 de janeiro de 2022. Esse aumento ocorreu após o anúncio da empresa de aumentar os preços para consumidores dos EUA e do Canadá.

Especialistas de mercado antecipam que o 1º trimestre de 2022 será volátil para ações de tecnologia e crescimento. “O 1º trimestre deve ser de rendimentos crescentes, taxas crescentes, uma superação dos cíclicos, e achamos que os nomes de crescimento de longa duração terão um trimestre desafiador”, comentou Alicia Levine, chefe de ações da BNY Mellon Wealth Management.

Forex

Na sexta-feira, 14 de janeiro de 2022, o dólar interrompeu sua sequência de três dias de perdas, enquanto os traders evitavam moedas mais arriscadas em meio a temores de que as políticas de aperto do Federal Reserve dos EUA já estavam incluídas nos preços dos ativos.

O dólar americano foi pressionado, mesmo que o presidente do Fed, Jerome Powell, tenha dito que a economia dos EUA está pronta para a política monetária de aperto, e os dados de inflação mostraram o maior aumento anual em quase 4 décadas.

Apesar de estar 0,3% mais alto na sexta-feira, 14 de janeiro de 2022, o índice do dólar dos EUA fechou a semana cerca de 0,6% mais baixo, mostrando seu pior desempenho desde o início de setembro.

Enquanto isso, apesar de várias divulgações macroeconômicas sólidas, a libra esterlina teve dificuldade em manter o nível de $1,3700 em relação ao dólar americano durante a sessão de Nova York. O índice do dólar dos EUA subiu aproximadamente 0,25% na última hora, situando-se em $95,05. Esse aumento foi impulsionado pela alta nos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos, que subiram para 1,75%, um ganho de três pontos base.

Atualmente, o GBP/USD está sendo negociado a $1,36800, que está entre o suporte de retração de 61,8% em $1,36300 e a resistência de retração de 78,6% em $1,37500.

Em relação ao iene japonês, a moeda dos EUA caiu 0,02% para mais de um mínimo de três semanas de ¥114,150. A moeda japonesa, considerada um porto seguro, se beneficiou da recente deterioração do sentimento de risco nos mercados financeiros globais. Além disso, os formuladores de políticas do Banco do Japão também estão debatendo quando podem começar a sinalizar um eventual aumento de taxa, que pode ocorrer antes que a inflação atinja a meta de 2% do banco. 

Tecnicamente falando, o USD/JPY está atualmente sendo negociado no nível de ¥114,300, logo abaixo do seu nível de retração de 50% de ¥114,450. 

Commodities

Na semana passada, o ouro terminou em alta, principalmente devido ao rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos, que caiu de 1,8% para 1,7%, ajudando o ouro a manter seu momento de alta. Outro fator contribuinte foi o Índice de Preços ao Consumidor, publicado na quarta-feira, 12 de janeiro de 2022, que subiu 7% em relação ao ano anterior em dezembro. No geral, o ouro começou a semana em torno de $1.800 e terminou em torno de $1.817. 

Tecnicamente, o ouro está sendo negociado perto de sua resistência, em torno de $1.835 no nível de retração de 61,8%. Se ultrapassar a resistência, a nova resistência estaria em torno da marca de $1.890 no nível de retração de 78,6%. 

Esta semana não contará com dados de alta relevância; no entanto, os traders observarão de perto o rendimento dos títulos. Se o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos cair abaixo de 1,7% e permanecer lá, o dólar dos EUA enfrentará nova pressão de venda, e o ouro poderá subir. Por outro lado, uma quebra acima de 1,8% pressionaria o ouro.

O petróleo continuou seu momento de alta à medida que o dólar dos EUA se enfraqueceu e se dirigiu para sua maior queda semanal em 4 meses. Geralmente, um dólar americano mais fraco torna o preço das commodities mais acessível para traders em outras moedas. 

No entanto, os preços do petróleo atingiram um pico de vários anos, com a demanda superando a oferta e sinais de que a variante Omicron não é tão disruptiva quanto se esperava. O WTI subiu cerca de 6% na semana passada, enquanto o Brent subiu cerca de 5% na semana passada. Enquanto isso, a China pretende liberar reservas de petróleo durante as férias do Ano Novo Lunar como um plano estratégico junto com os Estados Unidos para conter os preços globais do petróleo.

Criptomoedas

Esta semana, o preço do Bitcoin se recuperou após perder 20% nas últimas duas semanas devido a temores de um aumento nas taxas de juros e um aumento nos casos de Omicron. Atualmente, está sendo negociado a $43.100, alta de 3% nos últimos 7 dias.

O gráfico diário mostra que o Bitcoin está sendo negociado em torno de sua resistência de $44.000 no nível de retração de 38,2%, enquanto o nível de suporte está em torno da marca de $39.000 no nível de retração de 23,6%. 

Vários altcoins de destaque ganharam mais de 15% esta semana, incluindo Polygon (MATIC) e Polkadot (DOT). No entanto, o preço do Dogecoin disparou mais de 17% após Elon Musk anunciar que a criptomoeda poderia ser usada para comprar produtos da Tesla.

A loja, que oferece uma ampla gama de produtos fabricados e de marca da Tesla, como quadriciclos para crianças, carregadores sem fio portáteis, roupas para homens e mulheres e acessórios, viu alguns de seus produtos esgotados desde a integração dos pagamentos em DOGE.

Nos últimos dias de 2021, os traders começaram a visualizar o potencial do Dogecoin após o tweet de Elon Musk em dezembro, onde ele anunciou pela primeira vez um teste piloto de Doge como opção de pagamento para a Tesla.

Além disso, a escalabilidade, as baixas taxas de transação e a facilidade de uso do Solana foram confirmadas por estrategistas do Bank of America (BoA). Em uma nota divulgada na semana passada, a empresa descreve o Solana como o 'Visa do ecossistema de ativos digitais.'

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