Guia de Índices Sintéticos Deriv para trading inteligente

A volatilidade está no centro de cada decisão de trading — define como os mercados se movem e como os traders gerem o risco e a oportunidade. Na Deriv, a volatilidade é representada através dos índices sintéticos: mercados gerados matematicamente, concebidos para espelhar o comportamento real dos preços sem serem influenciados por dados económicos, notícias ou alterações de liquidez.

Em 2025, a Deriv reforçou o seu ecossistema sintético ao introduzir quinze índices disponíveis tanto na Deriv MT5 como na Deriv cTrader. Estes instrumentos de tick de um segundo proporcionam execuções mais rápidas, um controlo de volatilidade mais refinado e automação perfeita através de cBots e Expert Advisors (EAs). Em conjunto, reforçam a posição da Deriv como líder em mercados sintéticos transparentes e orientados por dados, criados para traders que valorizam precisão e estabilidade.

Estes índices promovem consistência e flexibilidade. Permitem aos traders testar, refinar e automatizar estratégias num ambiente sempre disponível, ideal para desenvolvimento algorítmico, uso educacional e otimização de estratégias.

Resumo rápido

• Os índices sintéticos replicam o comportamento do mercado com níveis de volatilidade fixos (10%, 15%, 30%, 90%, 100%, 150% e 250%).
• Os índices Crash/Boom representam mercados baseados em eventos com picos ou quedas de preço probabilísticos.
• A nova série de um segundo inclui Volatility 15, 30 e 90 (1s), além de Boom 600, Crash 600, Boom 900 e Crash 900 — todos disponíveis na Deriv MT5 e Deriv cTrader.
• A série de um segundo faz a ponte entre conceitos tradicionais de volatilidade como o VIX e a consistência sintética, permitindo aos traders planear em torno de regimes de volatilidade previsíveis.

O que são índices sintéticos na Deriv e porque são importantes?

Os índices sintéticos da Deriv são instrumentos baseados em algoritmos que mantêm condições de volatilidade estatisticamente consistentes, simulando a dinâmica real do mercado num ambiente controlado. Estes incluem Volatility, Range Break, Drift Switch, Step e Crash/Boom.

Os índices de volatilidade representam níveis constantes de volatilidade, enquanto os índices Crash/Boom introduzem elementos estocásticos, gerando picos ou quedas de preço com base em probabilidades de eventos. Esta estrutura permite aos traders experienciar um comportamento de mercado realista sem perturbações externas, perfeito para testar estratégias e automação.

Oferecem fluxos de dados contínuos para estudar reações do mercado, fazer backtesting de sistemas automatizados e ensinar gestão de volatilidade isolada de eventos globais.

Como a Deriv MT5 e a Deriv cTrader suportam o trading de índices de volatilidade de um segundo?

A expansão de 2025 marca um passo importante na evolução do synthetic-trading da Deriv. Segundo Prakash Bhudia, Head of Product & Growth da Deriv:

“Os novos índices ampliam as oportunidades ao dar aos traders acesso mais rápido e limpo a padrões de volatilidade sem necessidade de configurações técnicas complexas.”

Estes desenvolvimentos tornam os mercados sintéticos mais práticos para analistas quantitativos, educadores e traders ativos que exploram a volatilidade de forma sistemática.

Como diferem os índices Crash Boom, Range Break e Drift Switch?

A tabela abaixo apresenta cada família de índices e as suas aplicações de trading.

Notas: “σ” denota volatilidade; frequência de eventos = média de longo prazo, não tempo fixo.

Onde negociar e o que cada plataforma oferece

• Deriv cTrader — Tipos de ordem avançados, Depth of Market e automação com cBots. Ideal para índices de 1 segundo e série Crash/Boom 600–900.
• Deriv MT5 — Plataforma multi-ativos com suporte a EAs e hedging. Ideal para combinar índices sintéticos com forex, criptomoedas e ativos derivados numa só conta.
• Deriv Trader — Interface simplificada para multiplicadores e opções; oferece controlo de risco fixo.
• Deriv GO — App móvel para acompanhar operações e exposição.
• Deriv Bot — Construtor de automação sem código para estratégias básicas.

Cada plataforma integra-se no ecossistema Deriv, permitindo aos traders desenvolver e transferir estratégias do modo demo para o real de forma fluida.

Que estratégias de trading sintético se adequam a cada ambiente de volatilidade?

Os índices Crash e Boom modelam movimentos súbitos de preço — booms ascendentes ou crashes descendentes. Cada tick tem uma pequena probabilidade de um movimento significativo:

• Crash 600 ≈ uma grande queda a cada 600 ticks, em média.
• Boom 900 ≈ um grande pico a cada 900 ticks, em média.

Esta estrutura estocástica suporta duas táticas principais:

• Estratégias de breakout — entrar quando o pico começa e acompanhar o movimento.
• Estratégias de fade — operar na direção oposta quando a volatilidade estabiliza.

Ao estudar a frequência e o tamanho dos picos, os traders podem definir stops realistas e gerir drawdowns de forma eficaz.

Volatilidade sintética e a analogia com o VIX

Nos mercados tradicionais, o VIX mede a volatilidade esperada a 30 dias do S&P 500 volatility. Os índices sintéticos da Deriv desempenham um papel analítico semelhante — representando regimes de volatilidade estáveis para planeamento e comparação. Ao contrário do VIX, os índices da Deriv são derivados de algoritmos criptograficamente seguros em vez de preços de opções.

Esta analogia ajuda os traders a:

• Ajustar o tamanho da posição em função da volatilidade.
• Selecionar estratégias para condições calmas ou voláteis.
• Manter expectativas consistentes sem reagir a choques de notícias.

Como refere Jean-Yves Sireau, fundador da Deriv:

“Os nossos Índices de Volatilidade dão aos traders de retalho acesso a instrumentos de volatilidade 24/7 antes reservados a instituições.”

Quais as melhores ferramentas de trading algorítmico para os mercados sintéticos da Deriv?

• Volatility 15 (1s) – Micro-scalping e reversão à média usando MA, RSI e Bollinger Bands com stops apertados.
• Volatility 30 (1s) – Configuração equilibrada para momentum de curto prazo; combinar cruzamentos de MA com stops baseados em ATR.
• Volatility 90 (1s) – Para sistemas de breakout com stops mais largos; usar saídas baseadas em tempo para reduzir churn.
• Crash/Boom 600–900 – Táticas orientadas por eventos; operar breakouts ou reversões com trailing ATR e limites de risco estruturados.

Rakshit Choudhary, CEO da Deriv, explica:

“O objetivo da empresa é avançar a tecnologia de trading AI-first e capacitar os traders com ferramentas de precisão para a próxima década.”

Como o ecossistema Deriv liga os seus mercados

A infraestrutura da Deriv conecta todos os seus mercados e plataformas, criando um ambiente unificado para educação, testes e execução em tempo real. A Deriv opera com geração de números aleatórios (RNG) criptograficamente segura e padrões de transparência para garantir o comportamento justo do mercado sintético.

Visão geral do ecossistema:

• Índices derivados – Volatility, Crash/Boom, Range Break, Step.
• CFDs multi-ativos – Negociáveis na Deriv MT5 e Deriv cTrader.
• Opções & multiplicadores – Disponíveis na Deriv Trader.
• Ferramentas de automação – cBots, EAs e Deriv Bot (no-code).

Esta rede permite aos traders construir, testar e escalar estratégias de forma fluida. As lições dos sintéticos — sobre alavancagem, colocação de stops e controlo de drawdown — traduzem-se diretamente para outras classes de ativos.