지난주에는 금리가 상승하고 통화 및 채권 시장에서 극심한 변동성이 발생했으며, 경기 침체에 대한 우려로 인해 거래자들이 겪었던 불확실성이 더욱 커졌습니다.

외환

EUR/USD 쌍은 지난주에 약간 뒤처지며 시작하여 $0.9540 아래로 떨어졌다가 주중에 방향을 바꿔 상당한 상승폭을 기록했습니다. It finished the week at around $0.9800.

상승하는 에너지 가격은 유럽 인플레이션을 다시 한 번 견인했으며, 유로존은 주요 인플레이션 지수가 9월에 연율 10%로 증가했으며, 이는 8월의 9.1%에서 증가한 것이라고 발표했습니다.

유럽 중앙은행(ECB)의 가능한 우려사항은 유럽에서 대출 금리가 상승하면 부채가 과중한 국가들에게 피해를 줄 수 있다는 점입니다. However, the ECB is expected to raise its main refinancing rate on Thursday, 27 October, with a 0.75% increase to keep up with the US central bank.

EUR/USD는 소비자 물가가 여전히 높은 것을 나타낸 미국의 인플레이션 통계에 반응했을 수 있습니다. 미국의 소비 지출 데이터도 증가하였으며, 이는 미국인들이 인플레이션이 상승함에도 불구하고 계속해서 구매자라는 것을 나타냅니다.

By the end of the week, GBP/USD had also reversed course and surged from $1.068 at the start of the week to roughly $1.168.

영국 정부의 세금 인하와 경제 발전 장려 목표는 실패했습니다. 시장에서 정부의 새로운 경제 정책이 부적절하다고 판별되자, 영란은행(BOE)은 개입을 강요당했습니다. BOE는 시장 기능을 복원하기 위해 장기 영국 정부 채권(길트)을 일시적으로 매입할 것이라고 밝혔습니다. 이 즉각적인 반응은 영국 파운드를 상승시켰습니다.

이번 주에 S&P Global은 EU 및 미국의 9월 제조업 구매 관리자지수 최종 추정치를 발표할 예정입니다. EU는 8월 소매 판매 수치를 발표할 예정이며, 미국은 9월 비농업 고용 통계를 발표하며 한 주를 마무리할 예정입니다. 올해 이 나라에서 25만 개의 새로운 일자리가 창출될 것으로 예상되며, 실업률은 3.7%로 변동 없을 것으로 예상됩니다.

이번 주에는 영국에서의 고충격 자료 발표가 없기 때문에, 거래자들은 영국 채권 시장의 정치적 헤드라인과 움직임을 주의 깊게 살펴볼 것입니다.

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원자재

Last week saw an upward trend in gold prices, with it starting the week at $1,643 and ending at around $1,663. XAU/USD의 상승은 글로벌 채권 금리 하락에 기인했습니다.

The BoE’s announcement to temporarily purchase long-term government bonds resulted in the 10-year US T-bond yield falling by more than 5% as the 10-year UK gilt yield fell by 10%, allowing the inversely-correlated gold to gain positive momentum.

이번 주에는 시장 참가자들이 글로벌 채권 시장을 주의 깊게 지켜볼 것입니다. 영국 채권 시장은 BOE의 개입 이후 안정세를 보이는 것으로 나타났습니다. 하지만 영국 정부가 지속 불가능한 채무 경로에 대한 우려를 해결하지 못한다면 거래자들은 빠르게 자신감을 잃을 수 있습니다.

미국 측에서는 이번 주에 비농업 고용(NFP) 데이터가 나올 예정이며, 거래자들은 예상보다 약한 NFP 성장을 미국 달러를 매도하는 이유로 삼을 수 있어, 주말 전 XAU/USD의 긍정적인 활동의 가능성을 열 수 있습니다. 반면, NFP가 예상보다 빠르게 증가하면 거래자들은 미국 달러의 롱 포지션을 늘리고자 할 수 있습니다.

Meanwhile, oil was on track for its first weekly increase in 5 weeks as traders anticipate this week's Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC+) meeting, which might result in a production cutback plan to compensate for a weakening global economy.

전문가들은 금리가 상승하고 전 세계 경제의 침체 우려가 원유 가격에 영향을 미치면서 생산 감소가 예상된다고 전했습니다.

암호화폐

지난주 암호화폐 가치는 상대적으로 변동이 없었으며, 주요 토큰은 소규모 증가와 손실을 기록했습니다.

As of Sunday, 2 October 2022, Bitcoin was trading around $19,230 after reaching its high on Friday, surpassing the $20,000 mark. Ethereum, on the other hand, was trading just around the $1,300 mark.

지난주 주요 뉴스는 일론 머스크의 문자 메시지가 공개된 사건으로, 그의 증언 전에 드러났습니다. In these texts he suggested transferring Twitter (TWTR) to the blockchain, paying for it, integrating Dogecoin, and partnering with Sam Bankman-Fried of cryptocurrency exchange FTX, who was eager to throw $5 billion into the Twitter offer.

In other news, a funding round of $80 million has been raised by Bitcoin payments company Strike. 스트라이크는 새로운 제품을 도입하고 대형 금융 기관과 기업을 포함한 고객 기반을 확장하기 위해 파트너십을 구축할 계획입니다.

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미국 주식 시장

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주식시장은 영국 금융시장의 혼란과 연준(Fed)이 여전히 인플레이션 억제를 위해 갈 길이 멀다는 신호로 인해 세 번째 주 연속 하락했습니다.

연준이 인플레이션을 통제하려고 노력하는 동안에도, 연준이 가격 변동을 측정하는 데 사용하는 월간 인플레이션 지수가 예상보다 더 빠르게 상승했습니다.

According to the Personal Consumption Expenditures price index, excluding food and energy, consumer prices grew by 4.9% year on year (YoY) in August, up from 4.7% in the previous month.

In other news, Nike's earnings fell by 12.8% on Friday, 30 September 2022, after reporting a massive inventory growth (+44% YoY) in fiscal quarter 1 and warned of sustained gross margin pressure in fiscal quarter 2.

에너지(+1.8%)는 주간 상승폭을 기록한 유일한 섹터였습니다.

The monthly US labour market data for September is coming out this week on Friday, 7 October 2022. The economy added 315,000 new jobs in August, down from 526,000 in July, while the unemployment rate increased from 3.5% to 3.7%.

지난주 금융 시장이 어떻게 움직였는지 최신 정보를 얻었으므로, 전략을 개선하고 Deriv MT5에서 CFD를 거래할 수 있습니다.

This post was originally published by Deriv on 22 September 2022

A 주식 시장 지수 (주식 시장 지수가 1개 이상일 경우 주식 시장 지수들)는 특정 분야, 주식 시장 또는 경제의 성과를 측정하는 데 사용되는 주식 그룹입니다. 주식 지수는 일반적으로 특정 거래소의 상위 주식의 정해진 숫자로 구성됩니다.

트레이더로서 주식 시장 지수를 측정하는 방법을 이해하는 것은 필수적입니다. 이는 특정 주식 시장의 성과를 평가하는 데 도움이 되며, 이를 통해 주식 시장 가격 패턴을 예측할 수 있습니다. 

지수는 어떻게 가중됩니까?

지수를 읽는 가장 일반적인 방법은 시간이 지남에 따라 그 값의 변화를 기록하는 것입니다. 

일반적으로 주식 시장 지수의 가치는 그 지수를 구성하는 개별 주식의 가치에 기반합니다. 이 가격들은 자주 변하기 때문에 각 주식 시장 지수는 독특하며, 두 개의 지수가 완전히 동일할 수는 없습니다. 

서로 다른 주식과 계산 방식이 다양하므로, 새로운 주식 시장 지수마다 서로 다른 시작 값이 있으며 서로 비교해서는 안 됩니다.

In perspective, if one index goes up 300 points daily while the other goes up only 50, you may think the first index performed better than the second. However, if the first index was initially 50,000 while the second index started at 500, the second index had done better in percentage. 

주식 시장 지수를 분석하기 위해서는 점수 값 대신 상승 및 하락 비율에 초점을 맞춰야 합니다. 백분율 변화가 높을수록 더 큰 수익을 의미하며, 높은 백분율 손실은 더 큰 손실을 뜻합니다. 

대부분의 주식 시장 지수는 전체 시장의 성과를 측정하지 않지만, 그들이 대표하는 특정 분야, 산업 또는 경제의 전반적인 건강을 보여줍니다. 따라서 특정 지수를 구성하는 주식이 무엇인지 및 어떻게 가중되는지를 이해하면 각 주식이 지수에 얼마나 기여하는지를 파악할 수 있습니다.

가중 지수의 종류

There are 3 types of weighted indices, and they are categorised according to how the stocks influence the overall market index.

• 시가총액 가중 지수 
• 동일 가중 지수 
• 가격 가중 지수

주식 시장 지수를 올바르게 읽기 위해서는 각 주식이 지수에 얼마나 많은 영향을 미치는지를 알아야 합니다. 각기 다른 가중 지수를 읽고 분석하는 방법은 따로 있습니다. 이 부분에서는 각 가중 지수를 읽는 방법을 살펴볼 것입니다.

시가총액 가중 지수

Being the most common index weighting, market capitalisation-weighted indices consider stocks with a larger market capitalisation to have more influence and a more prominent weightage on the overall market index. 이 지수는 트레이더가 이 지수 내 모든 회사의 주식을 구매하면 얻을 수 있는 수익을 나타냅니다.

Let’s look at an example index consisting of Company A, Company B, and Company C. Let’s say these companies have 7,500, 2,000, and 500 stocks, respectively, each priced at USD10, USD100, and USD500. 이 예에서 회사 A의 시가총액은 USD75,000으로 낮고, 회사 B는 USD200,000, 회사 C는 가장 높은 시가총액인 USD250,000입니다.

회사 C의 주식이 상승하면, 회사 A가 같은 가격 상승을 할 때보다 지수의 가치와 비율에 더 큰 영향을 미칠 것입니다. 같은 방식으로, 회사 C의 주식이 폭락하면 이 지수의 가치가 더 큰 영향을 받고, 회사 A의 주식이 크게 하락할 경우의 영향보다 더 커질 것입니다.

동일 가중 지수

이름에서 알 수 있듯이, 동일 가중 지수는 구성하는 모든 회사에 의해 동일하게 영향을 받습니다. 

이 지수의 가치를 찾기 위해서는 각 회사의 주식 가격을 해당 회사의 가중치(지수에 있는 회사의 수에 따라 계산된)를 곱한 뒤 합산하여 지수 값을 구해야 합니다.

Looking back at the example above, there are 3 companies, meaning each would share one-third of the weight, or 33.3%, of each. 이 공식을 따르면 지수 값은 USD203.13이 됩니다.

가격 가중 지수

시가총액 가중 지수와 마찬가지로 가격 가중 지수의 가치는 각 주식의 가격에 따라 달라집니다. 차이점은 이러한 지수에서는 각 주식의 가격이 지수에 미치는 영향의 비율을 결정한다는 것입니다 (시가총액 가중 지수의 경우, 회사가 보유한 주식의 수 또한 지수에 영향을 줍니다).

위의 예제에서 각 회사의 가격 가중을 살펴보겠습니다.

위 계산에 따르면, 회사 C의 주식이 가치에 미치는 영향이 회사 A와 B의 주식보다 큽니다.

따라서 회사 C의 주식이 소폭 상승하더라도, 이는 회사 A 또는 B의 유사한 상승보다 전체 주식 지수에 더 큰 영향을 미칠 것입니다. 반면, 회사 C의 주식이 소폭 하락할 경우, 이는 회사 A의 주식이 크게 하락했을 때와 유사한 영향을 지수에 미칠 수 있습니다. 

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3주 연속 하락 후 많은 시장이 최근 주에 상승세를 보였습니다. 거래자들은 연준의 금리 인상, 인플레이션, 그리고 향후 몇 달 간의 경제에 대한 함의에 집중했습니다.

외환

주말이 다가오면서 EUR/USD는 주 초 $0.9932에서 $1.0047로 상승했습니다.

이 상승은 유럽 및 미국 당국이 성장 자극보다 인플레이션 통제를 우선시했기 때문입니다. 예상대로 유럽 중앙은행(ECB)은 금리를 75베이시스 포인트 인상했습니다. 또한, ECB는 인플레이션이 높게 유지되는 한 금리를 계속 인상하겠다고 약속했습니다. 한편, 연준 의장 제롬 파월은 인플레이션이 2%로 감소할 때까지 중앙은행이 강력히 행동해야 한다고 심각한 발언을 했습니다.

이러한 사건 이후 독일 국채 금리는 거의 10년 만에 최고 수준에 도달했습니다. 미국 국채 금리도 상승했지만, 주간 최고치를 밑돌며 미국 달러의 가격 상승을 막았습니다.

한편, GBP/USD는 3주 연속 하락세를 마감하고 40년 만에 최저치인 $1.1405에서 놀라운 회복을 보여주었습니다. 영국의 새로운 총리인 리즈 트러스가 에너지 위기를 해결하기 위한 새로운 경제 패키지를 발표할 것이라는 시장의 기대가 파운드화의 수십 년 만에 저점에서 회복을 돕고 있습니다.

이번 주에는 영국의 국내총생산 수치 외에도 유로화, 파운드화, 미국 달러의 인플레이션 지표에 초점이 맞춰질 것입니다. 

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원자재

금은 주 초 $1,713.52에서 시작했으며, 수요일의 저점 $1,694.31에서 그려진 상승 추세선에 따라 상승 삼각형 패턴으로 거래되고 있었습니다.

2022년 9월 9일 금요일 첫 반기에 미국 달러가 강한 매도 압력을 받으면서 금은 상승 조정을 이어갔고 약 $1,730의 10일 최고치에 도달했습니다. 그러나 이 황금 금속은 긍정적인 모멘텀을 유지하지 못했습니다. 연준이 금리를 계속 인상할 것이란 예상에 반응하여 $1,720 아래에서 소폭 변동에 그쳤고, 주말에는 어느 방향으로도 강력한 움직임을 보이지 않았습니다.

한편, WTI는 지난 7일 동안 거의 변동 없이 약 $86에 마감했습니다. 주 초에 WTI와 브렌트는 올해 초 이후 목격되지 않았던 저점으로 하락했습니다.

이번 주에는 미국에서 인플레이션 수치 발표가 주목받을 것이며, 이는 강한 반응을 이끌어낼 수 있습니다. 인플레이션 기대치 감소는 미국 달러에 타격을 줄 것이고, 예상치 못한 상승은 통화 강세에 도움을 줄 수 있습니다.

암호화폐

암호화폐는 변동성이 큰 한 주를 보냈습니다. 글로벌 암호화폐 시장의 시가총액은 2022년 9월 7일 수요일 $1조 아래로 떨어졌습니다. 비트코인은 시장의 변동성 중심에 있었으며, 가격은 $18,000과 $21,000 사이에서 변동했습니다. 

비트코인은 주 초반 동안 6% 이상 하락했습니다. 주 중반, 가장 인기 있는 디지털 토큰은 $18,750 수준 이하에서 거래되었으며, 2022년 최저가에 근접하고 있었습니다. 

하지만 2022년 9월 9일 금요일 시가총액 기준 최대 암호화폐가 $21,000 수준에 도달하며 10% 이상 급등하였고, 이는 차트에서 확인할 수 있습니다. 이는 비트코인이 6개월간 기록한 가장 큰 일일 상승입니다.

주말이 끝날 무렵 비트코인은 $21,638.92에 거래되고 있었습니다. 글로벌 암호화폐 시장의 시가총액은 다시 $1조를 넘어서며 $1.06조에 도달했습니다. 또한, 전체 암호화폐 거래량은 $72.92억으로 소폭 증가했습니다.  

기타 암호화폐, 즉 이더리움, 라이트코인, 도지코인은 각각 9%, 4%, 2%의 상승률을 기록했습니다. 

이더리움 병합은 이번 주에 진행될 예정이며 거래 결정에 영향을 미칠 것으로 보입니다.

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미국 주식 시장 

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주요 평균들이 2022년 9월 9일 금요일 3주 연속 하락세를 끝내고 3일 연속 상승했습니다. 지난 주 동안 다우지수는 2.66% 상승했고, S&P 500은 3.65%, 나스닥은 4.05% 상승했습니다.

주식은 연준의 '베이지 북'이 수요일 오후에 발표된 후 상승세를 보였습니다. 보고서는 12개 지역 중 9곳에서 완만한 가격 상승이 있음을 보여주었습니다. 보고서는 또한 강철, 목재, 구리 가격에서 일부 하락이 있음을 강조했습니다. 

거래자들은 여름 상승세의 약 절반을 잃은 후 시장이 일시적으로 바닥을 다졌다고 더욱 확신하게 되었습니다.

또한, 월가가 연준 의장 제롬 파월의 인플레이션 감축 약속에 따른 0.75% 금리 인상 예상에도 시장은 회복력을 보였습니다.

경제 보고서 주간이 될 것으로 예상되며, 소비자 물가 지수(CPI)가 2022년 9월 13일 화요일에 소비자 인플레이션에 대한 최신 업데이트를 제공할 것입니다. 생산자 물가 지수(PPI)는 2022년 9월 14일 수요일 발표될 예정입니다.

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곰들이 두 주 연속으로 금융 시장을 지배했습니다. 지난 주의 인플레이션 수치는 시장이 하락하게 만든 금리 인상으로 이어졌습니다.

외환

EUR/USD가 $0.9689로 하락했으며, 주간 약 3.35% 하락했습니다. 

예상했던 대로, 8월의 예상보다 높은 인플레이션에 반응하여 전 세계 정책 입안자들이 이를 억제하고 보다 관리 가능한 수준으로 낮추기 위해 급격히 금리를 인상했습니다. 이런 선택이 경제 발전에 위험을 초래함에도 불구하고, 미국 연방준비제도(Fed)는 금리를 75bps 인상했습니다.

유럽연합(EU)과 러시아 간의 긴장 증가도 EUR/USD 쌍에 또 다른 타격을 입혔습니다. 전쟁의 격화는 겨울이 다가오면서 유럽의 에너지 문제를 악화시켜 장기적이고 심각한 경기 침체 가능성을 높이고 있습니다.

한편, EU에서는 시장 참여자들이 10월 유럽 중앙은행(ECB)의 금리 50bps 인상 기대를 높였으며, 75bps 인상도 가능성이 있습니다.

다른 소식으로는, GBP/USD가 이제 두 주 연속으로 하락 중입니다. Fed와 영국 은행의 금리 인상 결정은 정책의 divergence가 커지고 있음을 강조했으며, 영국 은행(BOE)은 금리를 75bps가 아닌 단 50bps 인상하여 시장을 실망시켰습니다. 이로 인해 쌍의 주간 손실은 거의 400 pip에 달했습니다.

이번 주는 ECB 의장 크리스틴 라가르드와 Fed 의장 제롬 파웰의 연설에 초점을 맞출 것입니다. 거시경제 뉴스 측면에서 미국과 영국(Q2)의 GDP 수치 및 유로존 CPI가 곧 발표될 예정입니다.

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원자재

시장의 변동성이 있었지만, 금은 대부분 주 동안 강한 모습을 유지하다가 금요일에 거의 2% 하락하여 큰 손실을 입었습니다.

미국 재무부 금리가 상승하면서 금의 매력성이 감소했으며, 특히 금리가 민감한 단기 금리에 영향을 미쳤습니다. 미국의 금리가 몇 달 동안 상승해왔기 때문에 현재 상황은 독특하지 않습니다.

예상 대로 Fed는 금리를 75bps 인상하여 미국 재무부 채권 금리를 끌어올리고 금 가격을 더욱 낮추었습니다.

중앙은행들이 전 세계적으로 경제 발전을 희생하면서 인플레이션에 맞서 싸우자, 유가는 가장 긴 연속 하락을 기록했습니다.

WSI는 1월 이후 처음으로 금요일에 배럴당 $80 이하로 하락하며 네 번째 연속 주 하락세를 이어갔습니다. 글로벌 경제에 대한 우려로 인해 원유는 2년 이상 만에 첫 분기 손실을 기록하고 있습니다. 

투자자들은 이번 주에도 Fed의 연설을 주목할 것입니다. 달러가 과매수 상태이므로 인플레이션 전망에 대한 긍정적인 발언이나 Fed 의장 파웰의 발표보다 덜 매파적인 발언이 나오면 달러가 큰 폭으로 하락하고 금이 일부 손실을 회복할 수 있는 길이 열릴 수 있습니다.

암호화폐

금요일에는 금리가 상승하고 규제 조치가 있었던 고된 주 덕분에 암호화폐 가격이 하락했습니다. 백악관은 암호화폐 규제 프레임워크를 발표했습니다. 여기에는 미국 증권 거래 위원회(SEC)가 이더리움에 대한 권한을 주장하고 국세청이 현재 암호세금 회피자를 추적하고 있는 내용이 포함됩니다.

이날 오전 $19,400를 초과한 후, 비트코인은 금요일 마감 이후 약 $18,800로 떨어졌습니다. 한편, 이더리움은 $1,300 이하로 떨어졌으며, 지난 7일 동안 거의 12% 하락했습니다. 이 하락에 기여한 주요 요인 중 하나는 이더리움이 지분 증명 네트워크로 전환한 것이며, 이는 ETH에 대한 미래 규제로 이어질 수 있습니다.

다른 소식으로는, 워렌 버핏이 암호화폐를 비판하며 그것들이 기본적인 가치가 없다고 주장했습니다. 이 비판은 버크셔 해서웨이(BRKB)가 디지털 은행업, 암호화폐 사업 및 비전통적인 금융 회사들로부터 멀어지게 했습니다. 그러나 버핏의 새로운 SEC 제출 서류는 그가 적어도 간접적으로 이러한 위험한 자산에 대해 마음을 열고 있을 수 있음을 나타냅니다. 

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미국 주식 시장 

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지난주, Fed는 시장을 완전히 장악했고, 주식시장은 혼란을 겪었으며, 금리는 투자자들이 향후 더 공격적인 금리 인상을 흡수함에 따라 상승했습니다. 과도한 인플레이션을 낮추기 위한 Fed의 노력의 일환으로 75bps 정책 금리를 인상하고 앞으로의 인상 전망도 높였습니다.

10년 만기 미국 재무부 채권 수익률은 9주 연속으로 증가하여 금요일에 약 3.69%로, 이전 주의 약 3.45%에서 상승했습니다.

다우존스는 4% 하락했고, 나스닥은 4.64% 하락했으며, S&P 500은 4.65% 하락했습니다.

주식은 6월 중순에서 8월 중순 사이에 약 17% 이상 상승했으며, Fed가 단기적으로 금리 인상을 자제할 것이라는 합의가 커졌습니다. CPI는 8월에 작년 대비 8.3%로 하락했지만, 보고서는 월별 기준으로 실망스러웠으며, 인플레이션은 0.1% 상승하여 지난주 Fed의 더 매파적인 언어를 지지했습니다.

상승하는 금리에 대한 우려와 경기 침체 가능성이 커지면서 주식은 6월에 약세장에 들어갔으며, 이러한 우려가 재발하면서 주식은 여름 중반의 저점으로 돌아갔습니다.

지난 주 금융 시장이 어떻게 움직였는지 최신 정보를 받은 지금, 전략을 개선하고 Deriv MT5에서 CFD를 거래할 수 있습니다.

지난주 금융 시장은 인플레이션 데이터가 트레이더들의 금리 인상 우려를 가중시키는데도 불구하고 반가운 회복력을 보였습니다.

외환

지난주 EUR/USD는 보합세를 보이며 $0.9721 근처에서 거래되었습니다. Despite easing for a third straight month, the US Consumer Price Index (CPI) for September fell short of market expectations of 8.1% as the figure hit the 8.2% mark on a year-on-year (YoY) basis. 그러나 핵심 인플레이션은 6.6%로 기록적인 최고치에 도달했습니다. 

또한, 유럽연합에서 독일은 2022년 9월 연간 인플레이션이 10.9% 상승했다고 확인했습니다. 유럽 중앙은행(ECB)은 125bps 총 2회의 금리 인상을 단행했지만, 이는 연방준비제도(Fed)의 300bps보다 낮은 수준입니다. However, more rate hikes may occur at the Fed and ECB's next 2 monetary policy meetings, which are due before the end of the year.

GBP/USD, on the other hand, recovered from the previous week’s decline and was trading around $1.1183 for the week. 상승 이유는 주로 영국은행(BoE)이 재정 안정성을 해결하기 위한 최근의 국채 매입 프로그램에 대한 지지를 얻었기 때문입니다.

이번 주 경제 뉴스에서는 EU가 2022년 9월 최종 소비자 물가 지수를 발표합니다.

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원자재

XAU/USD broke its two-week winning streak and experienced its worst week in nearly 2 months. 이 노란 금속은 주간 2% 이상 하락했습니다. Consumer prices in the US increased more than expected in September, providing the Fed with ammunition to raise rates again.

Meanwhile, a strong US dollar impacted silver 8 days in a row, which has fueled hopes that the Fed will announce a fourth consecutive 75bps rate hike in November. CPI 수치는 또한 인플레이션 압력이 일관성을 유지하고 있어 Fed가 금리를 계속 인상할 수 있도록 합니다.

또한 실망스러운 거시경제 데이터를 따르면서, 트레이더들은 안전 자산으로서의 달러에 대한 경계심을 갖고 있습니다.

Oil dropped by more than 3% on Friday, 14 October 2022. 석유 수출국 기구(OPEC+)가 공급을 감소시키고 유가를 높이기 위해 제안한 생산 축소에도 불구하고, 전 세계 경기 침체와 중국의 둔화된 석유 수요에 대한 우려로 유가가 하락했습니다.

암호화폐

전 세계 암호화폐 시장은 트레이더들의 감정 변화로 약간의 변동성을 경험했습니다. Currently, the total cryptocurrency market capitalisation is near $900 billion. 

On Thursday, 13 October 2022, Bitcoin plummeted from $19,100 to a multi-week low of $18,400 due to the latest US inflation numbers release. The cryptocurrency then bounced back and climbed to reach almost $20,000 for the first time in over a week, resulting in increased market volatility. At Sunday's close, the largest cryptocurrency in the world by market capitalisation was trading at $19,336.61.

반면 이더리움은 옆으로 거래되며 처음에는 $1,300 저항 수준을 넘지 못했습니다. However, it successfully surpassed that mark towards the end of the week, and was trading at $1,310 at the time of writing.

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미국 주식 시장 

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3분기 실적 시즌이 시작되면서 대부분 주요 지수가 하락했으며, 트레이더들은 인플레이션 데이터와 그것이 Fed 정책에 미칠 영향을 분석했습니다. 공격적인 금리 인상의 영향, 러시아와 우크라이나 간의 전쟁 확대, 중국이 COVID-19 조치를 강화하는 것에 대한 우려가 모두 가격 하락에 기여했습니다.

소비재 및 헬스케어와 같은 부문은 상승했지만, 소비자 선택 및 통신 서비스 주식은 저조한 성과를 보였으며, 아마존, 테슬라, 메타 플랫폼이 하락을 주도했습니다.

Despite the Fed raising interest rates 5 times this year, the CPI for September released on Thursday, 13 October 2022, revealed that major inflationary factors aren't slowing down. 9월의 연간 CPI는 이전 달 8.3%에서 8.2%로 하락했습니다. Core inflation, excluding volatile food and energy costs, climbed to a higher-than-expected 6.6%, the highest increase in 4 decades.

At the start of this year, the International Monetary Fund predicted a 3.8% global economic growth in 2023. 하지만 여러 나라에서 정책 입안자들이 인플레이션 문제를 제대로 처리하지 않으면 경기 침체 가능성이 있다고 경고하며 성장 전망을 2.7%로 하향 조정했습니다.

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변동성이 여전히 높지만, 지난 주 금융 시장의 성과는 희망의 조짐을 보였습니다.

외환

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이번 주 동안 GBP/USD는 영국의 정치적 혼란에도 불구하고 주간 이익을 방어했습니다. 

There was some calm among GBP buyers following Liz Truss's resignation, who resigned after a turbulent and unprecedented tenure in which her economic policies roiled financial markets. 하지만, 트러스의 resign 후에 발생한 정치적 불확실성 때문이었는지 이 차분함은 오래가지 못했습니다. 쌍은 이번 주 동안 상승했지만, 이 요인과 급등하는 미국 재무 수익률에 의해 상승폭이 제한되었습니다.

Additionally, the euro gained 1.4% against the US dollar over 5 days since late May. Federal Reserve members spoke less hawkishly on Friday, 21 October 2022, which may have contributed to the improvement in EUR/USD. 

Lastly, USD/JPY surpassed the ¥150 mark for the first time since 1990. 하지만, 곧 ¥146 근처로 다시 하락했습니다. 급격한 하락은 거래자들에게 일본 엔의 추가적인 통화 가치 하락을 방지하기 위해 재무부가 개입했다는 분명한 신호였습니다.

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원자재

금이 두 주 연속으로 하락할 가능성이 높았습니다. However, on Friday, 21 October 2022, it bounced back based on speculation about possible Fed actions. 이번 주에는 금이 거의 변동 없는 한 주였으며, 금은 주간 약 0.5% 상승했습니다.

Meanwhile, silver rose quite significantly and finally breached the $18 mark, trading close to $19.40. 

변동성이 있었던 주 후, 원유 가격은 글로벌 둔화에 대한 우려에 따라 상승했습니다. 둔화 우려와 중앙은행들이 인플레이션을 억제하기 위해 취한 공격적인 조치에도 불구하고, 오일은 6월 초 이후 3분의 1의 가치를 잃었습니다. 석유 수출국 기구(OPEC+)가 생산량을 줄이고 유럽 연합이 러시아 유입에 제재를 시행함에 따라, 시장은 향후 몇 달간 공급 불확실성에 직면할 것입니다. 

Furthermore, Xi Jinping announced on Sunday, 23 October 2022, that China would maintain its Covid Zero policy, which entails mass vaccinations and lockdowns. 따라서 현재 중국의 석유 수요 미래는 불확실합니다.

암호화폐

암호 화폐 가치는 시장이 또 한 번 변동 없는 주를 겪으면서 상대적으로 변함이 없었습니다. The total crypto market capitalisation is hovering around the $920 billion mark. 

Bitcoin, the world's largest cryptocurrency by market capitalisation, is currently trading at around $19,500.

In the meantime, Ethereum recovered from the previous week's losses to trade at $1,330 once again. However, on Thursday, 20 October 2022, its value fell to $1,282.14. 

Popular blockchain oracle network, Chainlink, announced that its services were adopted by major blockchains such as Ethereum, Polygon, Avalanche, and BNB Chain. 거래자들이 LINK(체인링크의 네이티브 암호화폐)를 축적했음에도 불구하고, 지난 한 달 동안 그 가격은 상대적으로 안정적이었습니다.

In other news, BNY Mellon, America's oldest bank and the world's largest custodian bank, launched a cryptocurrency custody service in response to increased customer demand. 이 디지털 서비스는 고객, 전통적인 펀드 관리자 및 기관 투자자가 표준 자산과 동일한 보안으로 이더와 비트코인을 보유할 수 있게 해줍니다.

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미국 주식 시장 

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주가가 주말을 맞이하며 4% 이상 상승하였으며, 이는 6월 이후 최대 금요일 대 금요일 비율 상승입니다. 

최근 실적 시즌 동안, 거래자들은 기업의 최신 재무 제표를 면밀히 분석하며 높은 인플레이션, 상승하는 차입 가격, 그리고 악화된 경제 상황으로 인한 압박의 징후를 찾고 있었습니다.

한편, 광고주들은 거시 경제적 어려움으로 인해 마케팅 지출을 지속적으로 줄였습니다. 페이스북 소유의 메타와 트위터의 주가는 각각 1.2%와 4.9% 하락했습니다.

주택 데이터 또한 상당한 악화를 보였습니다. 금리 인상의 영향은 경제의 금리 민감 섹터에서 가장 날카롭게 느껴졌으며, 주택이 가장 큰 영향을 받은 부문일 수 있었습니다.

Traders were heartened on Friday, 21 October 2022, by rumours that the Federal Reserve was starting to moderate interest rate hikes. 변동성이 있었던 주간 거래 이후, 주식은 긍정적인 조짐으로 주를 마무리했습니다. 

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글로벌 금융 시장은 강력한 미국 고용 보고서가 중심에 있는 동안 주 초의 대부분의 이익을 잃었습니다.

외환

초기 상승에도 불구하고 EUR/USD는 패리티에서 큰 실패를 겪으며 주말의 가격은 $0.9750 아래로 마감되었고, 이는 약간의 주간 손실을 초래했습니다.

트레이더들은 전 세계적인 경기 침체 가능성이 커짐에 따라 중앙은행들이 양적 긴축 속도를 조기에 줄일 것이라고 믿었습니다. However, the positive mood didn't last long, and the pair began losing strength after more sanctions were imposed on Russia as a result of the illegal annexation of Donetsk, Luhansk, Kherson, and Zaporizhzhia.

한편, 미국 연방준비제도(Fed)는 매파적 접근을 계속했습니다. There were 263 thousand new jobs added in September, which was better than expected, but the numbers were lower than the previous month. 실업률은 예상 외로 3.5%로 하락했으며, 노동 참여율은 8월 62.4%에서 62.3%로 감소했습니다. 미국의 고용 보고서가 연속적으로 실망스러웠던 후, 9월 보고서는 반가운 소식으로 다가왔습니다.

Meanwhile, the pound fell on Friday, 7 October 2022 after stronger-than-expected nonfarm payroll data retraced most of its weekly gains. 영국의财政 정책의 취약한 상태가 GBP에 압박을 가했습니다. 영국 정부가 재무장관 Kwasi Kwarteng의 세금 인하 발표 후 채권 시장을 안정시키려 시도하고 있지만, 통화는 여전히 약세 추세를 이어가고 있습니다.

다른 통화 뉴스에 따르면, 호주 달러는 호주연방준비은행(RBA)이 불확실한 인플레이션에 맞서 힘들어지는 가운데 하락했습니다. In light of continued pricing pressures nationally and abroad, their raise of 25 bps to 2.60% last week was viewed as dovish.

이번 주의 초점은 인플레이션에 맞춰져 있으며, 9월 미국 소비자 물가 지수(CPI)가 발표될 예정입니다. 연간 인플레이션은 올해 8.1% 상승할 것으로 예상되며, 이는 이전의 8.3%보다 약간 나은 수치입니다. 또한, 미국 연방준비제도는 최근 회의의 회의록을 발표할 예정입니다.

이번 주에 영국의 노동 시장 데이터가 발표되고, 영국의 월별 GDP를 앞두고 잉글랜드은행의 코멘트가 GBP/USD 쌍의 흐름을 결정할 것입니다.

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원자재

지난 주 초 금은 상승했지만, 주말까지 거의 모든 상승폭을 잃었습니다.

시장 분위기의 개선으로 금은 탄력을 얻었으며, 달러는 대체로 수요를 찾기 어려운 상황입니다. Furthermore, a nearly 5% drop in the benchmark 10-year US Treasury bond yield on Monday, 3 October 2022, lifted XAU/USD by more than 2% – its biggest one-day gain since March 2022. 

하지만, 미국 달러는 시간이 지나면서 강세를 회복했으며, 이는 예상보다 높은 비농업 고용지표와 실업률이 3.7%에서 3.5%로 감소한 덕분입니다. In response to the job report, the 10-year Treasury bond rose by around 4%, causing gold to return to $1,700 ahead of the weekend.

한편, 유가가 약한 공급 전망으로 인해 3월 초 이후 가장 큰 상승폭을 기록했습니다. 수요에 대한 우려가 주식 시장에서 여전히 중심에 있는 가운데, 공급에 대한 우려가 이번 주의 시장 움직임을 주도하고 있습니다.

석유수출국기구(OPEC+)의 감산과 유럽의 러시아 원유 제재 사례로 시장이 연말에 취약해질 것으로 보입니다. 추가로, 러시아는 지난주에 미국 주도 가격 상한제를 도입한 국가에 기름을 판매하지 않을 것이라고 재차 밝혀 공급 불확실성을 더했습니다.

According to forecasts, the consumer price index (CPI) will increase by 8.1% year-over-year (YoY) in September, down from its August reading of 8.3%. 연간 핵심 CPI는 변동성이 큰 식품 및 에너지 비용을 제외하며, 올해 6.3%에서 6.5%로 상승할 것으로 예상됩니다.

암호화폐

주요 암호화폐들은 또 다시 한 주 동안의 변동성이 없었습니다. 

On Tuesday, 4 October 2022, Bitcoin traded above the $20,000 level. 하지만 거래 활동이 부족하여 이 마크를 유지하지 못했습니다. 

그럼에도 불구하고 비트코인의 시장 지배력은 지난 한 달간 2% 증가했습니다. Based on the chart, Bitcoin is trading at $19,486.54 and has gained 1.31% over the past 7 days.

한편, 이더리움은 어느 쪽 방향으로도 큰 움직임을 보이지 않고 지난 주 0.3% 상승했습니다. 두 번째로 큰 암호화폐는 새로운 지지 수준을 찾지 못하고 $1,300 범위에서 계속 맴돌았습니다. 거시경제적 요인이 ‘병합 방패’를 뚫고 나오는 듯하며, 이더리움도 금리 상승과 인플레이션의 압박을 느끼고 있습니다.

비트코인과 이더리움을 제외한 나머지 주요 암호화폐들도 투자자들이 위험 자산에서 멀어지면서 횡보세를 보였습니다. 

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미국 주식 시장 

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주간 동안 주가지수가 얻었던 대부분의 이익은 경제가 연방준비제도 정책 입안자들이 만족할 만큼 충분히 느려지지 않았다는 특정 데이터로 인해 사라졌습니다. Oil prices surged following a pact by major producers to reduce global output, making energy the standout performer of the S&P 500 Index.

Stocks slumped on Friday, 7 October 2022, after a strong monthly employment report fueled anticipation that the US Federal Reserve will hike interest rates by 75 bps at its next meeting. 노동 시장의 강력한 조짐은 인플레이션에 대한 우려를 높였습니다. The US Labor Department reported on Friday, 7 October 2022 that the economy added 263K jobs in September, and the unemployment rate fell to a multiyear low of 3.5%.

While last week's labour market trends were crucial, the September inflation number due on Thursday, 13 October 2022, will likely affirm or derail the quarter's promising start. 예상보다 낮은 CPI는 인플레이션의 정점이 지나간 것이라는 생각을 지지할 수 있지만, 증가하면 추가 금리 인상을 촉발할 수 있습니다.

주목해야 할 또 다른 지표는 기업 수익성에 대한 통찰력을 제공할 3분기 실적 시즌이 될 것입니다.

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상품 연동 통화는 글로벌 시장의 변동을 종종 반영하지만, 그 관계는 고정되어 있지 않고 유동적입니다. 드리프트(추세 변화)와 이벤트 중심 접근법을 따르는 트레이더들은 상품 가격, 거시경제 상황, 정책 기대치가 어떻게 결합되어 AUD/USD, USD/CAD, NZD/USD와 같은 페어의 움직임을 형성하는지 이해하려고 합니다. 

이 글에서는 기술적 실행과 맥락 인식을 균형 있게 조화시키는 구조화된 렌즈 기반 프레임워크를 활용해 이러한 페어를 효과적으로 거래하는 방법을 설명합니다.

간단 요약

• 상품 연동(오일→CAD, 금속/골드→AUD, 유제품→NZD)은 실제로 존재하지만 시간이 지나며 변합니다—고정된 규칙이 아닌 맥락으로 활용하세요.
• 3중 렌즈 모델을 적용하세요: 상품 트렌드/촉매, USD 배경, 국내 정책/데이터.
• 신호가 일치할 때만 거래하세요; 이벤트를 중심으로 계획하세요; 상관관계 안정성에 따라 거래 규모를 조절하세요; 진입 전에는 괴리(디버전스) 움직임을 반드시 확인하세요.
• 재고, 경매, 중앙은행 이벤트일에는 사전에 무효화(인밸리데이션) 기준을 정하세요.
• 모든 외환 거래와 마찬가지로, 이러한 접근법도 시장 위험이 수반되며 결과는 보장되지 않습니다.

상품 통화 페어로 외환 거래를 하면 일상적으로 어떤 모습일까요?

세션은 준비된 캘린더와 연동된 차트로 시작합니다: 한 화면에는 오일이나 금속, 다른 화면에는 관련 FX 페어, 그리고 근처에는 달러 인덱스나 수익률 차트가 있습니다. 워치리스트에는 EIA 재고, OPEC+ 회의, RBA/BoC/RBNZ 결정, 중국 PMI, GDT 경매 등이 추적됩니다. 가격 레벨이나 이벤트 시간에 알림이 울립니다.

하루 동안에는 신호의 일치를 찾으세요.

“상품 FX에서는 첫 신호가 최선의 신호인 경우가 드뭅니다. 우위는 스토리와 구조가 일치할 때 기다림에서 나옵니다.” — Deriv 애널리스트 팀

‍초보자 예시

‍원유가 며칠간 꾸준히 상승하고 캐나다의 고용지표가 예상보다 강하게 발표된다면, USD/CAD는 종종 하락세를 보입니다. 초보자에게 적합한 접근법은 돌파와 재테스트와 같은 명확한 차트 구조를 기다리는 것입니다. 이는 거래 진입에 규율을 부여하는 데 도움이 되며, 시장 결과가 불확실하고 가격이 포지션에 불리하게 움직일 수 있음을 인식하게 합니다.

원유가 세 번째 감소를 기록하고, 수익률이 약화되며, 캐나다 지표가 견고하다면 USD/CAD는 추가 하락을 시도할 수 있지만, 진입 전에는 반드시 구조(돌파 및 재테스트)를 확인하세요. 이번 주 상품–FX 연동이 얼마나 안정적인지에 따라 거래 규모를 조절하세요. 신호가 상충한다면, 예를 들어 오일은 오르지만 달러도 강세라면, 거래 규모를 줄이거나 긴장감이 덜한 크로스 페어로 전환하세요.

실행은 구조적이고 규율 있게 해야 합니다. 잘못됐을 때 빠르게 청산할 수 있는 위치에 주문을 배치하세요. 스톱은 임의의 핍이 아니라 무효화 레벨 너머에 두고, 청산은 이전 스윙 포인트에서 분할로 진행하세요. 거래 후에는 촉매, 렌즈 점수, 결과를 간단히 저널에 기록하세요. 이는 초기 시장 전환 신호를 포착하는 데 유용합니다.

외환 거래에서 상품 통화 페어란 무엇이며, USD/CAD, AUD/USD, NZD/USD와 같은 페어가 해당되는 이유는?

상품 통화 페어란 한 쪽이 주요 상품 수출국의 통화인 페어를 말합니다. 대표적인 세 가지—AUD/USD, USD/CAD, NZD/USD—는 금속/골드, 오일, 유제품이 수출 수익을 좌우하고, 이를 통해 성장, 인플레이션, 금리 기대치에 영향을 주기 때문에 이 명칭을 얻었습니다.

수출 가격이 지속적으로 오르면 국가 소득이 개선되고 정책 기대치가 강화되어 통화가 지지받습니다. 반대의 경우 가격이 하락하면 약세를 보입니다. 이 연동은 조건적이고 시장 국면에 따라 달라집니다—단기적으로는 USD 방향과 국내 정책이 상품 영향력을 압도하는 경우가 많습니다.
실전 워크플로우는 깔끔한 상품 및 FX 데이터, 이벤트 캘린더, 신호 일치 확인 체크리스트를 결합해 단일 헤드라인에 반응하지 않도록 합니다.

“대부분의 상관관계는 조건적입니다. 모든 상품–통화 연동을 반드시 재검증해야 할 시장 국면(regime)으로 다루세요, 당연하게 여기지 마세요.” — IMF Research Note

초보자 예시

‍철광석 가격이 밤새 오르고 중국 PMI가 50을 상회하면, 트레이더는 AUD/USD가 고점을 높이고 있는지 확인합니다. 차트가 거시적 배경을 뒷받침한다면, 소규모이면서 구조화된 롱 포지션을 계획할 수 있습니다.

상품 연동 통화가 상품과 함께 움직이는 이유와 상관관계 전략의 변화는?

상품→FX 채널은 소득과 정책 전달을 통해 작동합니다. 가격 충격은 마진, 세금, 지출을 변화시키고, 이는 성장과 인플레이션에 영향을 주며, 금리 경로와 채권 수익률을 조정합니다. FX는 새로운 전망을 선반영합니다.

상관관계는 시장 국면이 바뀌면 변동합니다—OPEC+의 행동, 광산 투자, 날씨, 재고 등이 모두 영향을 미칩니다. USD는 기계적으로 상품 가격을 끌어올리거나 누르며, 현지 정책과 위험 선호도는 그 효과를 증폭하거나 상쇄할 수 있습니다. 생산자 헤징은 때때로 현물 FX에서 전달 효과를 숨기기도 합니다.

롤링 상관관계 통계를 활용해 시장 국면을 식별하되, 진입 타이밍에는 사용하지 마세요.

초보자 예시

‍유제품 가격이 몇 주간 상승했지만 NZD/USD가 크게 움직이지 않았다면, 이는 지연 신호일 수 있습니다. 초보자는 너무 일찍 진입하기보다는, 페어가 반복 저항선을 돌파할 때까지 기다렸다가 거래를 고려할 수 있습니다.

위험을 감수하기 전에는 세 가지 렌즈로 시장을 읽으세요:

• 상품 렌즈: 움직임이 트렌드성이고 촉매가 뒷받침되는가(수주간 감소, 신뢰할 만한 수요 변화 등)?
• USD 렌즈: 달러와 실질 수익률 방향이 움직임을 강화하거나 저지하는가?
• 국내 렌즈: 정책 스탠스와 데이터 분위기는(RBA/BoC/RBNZ; CPI, 고용, 활동 등)?

최소 두 렌즈가 일치할 때만 거래하고, 세 렌즈 모두가 지지할 때는 일반적인 포지션 크기를 고려하세요. 단, 일치가 모든 시장 위험을 제거하지는 않는다는 점을 명심하세요.

ANZ 수석 FX 전략가의 설명:

“렌즈 간 일치가 높을수록 잘못된 신호가 크게 줄어듭니다. 세 가지가 모두 일치할 때는 확신과 거래 규모를 안전하게 늘릴 수 있습니다.”

상품 통화 페어 거래 시 USD/CAD, AUD/USD, NZD/USD는 어떻게 접근해야 할까요?

USD/CAD — 오일에 민감하지만 오일에만 좌우되진 않음

캐나다의 원유 수출은 오일이 진정한 이유로 움직일 때 CAD에 반응을 줍니다: 지속적인 EIA 감소, OPEC+의 공급 억제, 신뢰할 만한 공급 충격 등. 하지만 일상적인 변동은 미국 수익률과 위험 선호도가 좌우합니다.

일부 시장 상황에서는, 확실한 저항선 근처에서 USD/CAD 랠리를 매도하는 것이 돌파를 쫓는 것보다 더 명확한 구조를 제공할 수 있습니다. 단, 이 역시 시장 위험이 수반되며 결과 개선을 보장하지 않습니다. 오일이 강세지만 USD가 위험 회피나 강한 미국 지표로 상승할 때는 박스권이 예상되므로, 거래 규모를 줄이거나 CAD 크로스에 집중하세요.

WTI가 랠리하는데도 USD/CAD가 박스권 하단에서 멈춘다면, 깨끗한 진입은 아래에서 깨진 지지선의 첫 재테스트에서 나옵니다. 스톱은 무효화 스윙 너머에 두세요. 주요 리스크는 갑작스러운 USD 급등—항상 하드 스톱을 두고 헤드라인에 따라 물타기는 피하세요.

AUD/USD — 금속, 중국, 정책의 미묘함

호주의 수출 바스켓은 AUD를 철광석, 석탄, 금과 연동시키며, 중국의 데이터는 수요 충격을 전달합니다. 가장 깔끔한 랠리는 금속이 강세이고 USD가 약세이며 RBA가 최소한 중립~매파적일 때 나옵니다.

최근 가치(이전 박스권 고점이나 이동평균선)로의 되돌림은 인내심 있는 진입 기회를 제공합니다. 금속이 강하지만 중국 PMI가 혼조이거나 RBA가 신중한 태도를 보인다면, 롱 포지션은 전술적으로 접근하세요.

실전 시퀀스: 중국 PMI가 50을 상회하고, 금이 실질 수익률 하락과 함께 돌파하며, AUD/USD가 수주간 박스권을 상향 돌파할 때. 그 레벨을 지키는 되돌림을 기다리면 첫 돌파 매수보다 더 나은 위험–보상을 얻을 수 있습니다. USD가 깜짝 지표로 강세 전환하거나 호주 CPI가 약해 RBA 기대를 꺾으면 빠르게 방향을 바꾸세요.

NZD/USD — 유제품, 날씨, 지역 베타

유제품이 수출에서 차지하는 비중이 높아 GDT 결과가 소득 기대와 정책 전망에 영향을 줍니다. NZD는 AUD의 지역 베타도 함께 받습니다.

이상적인 배경은 GDT가 상승하고, RBNZ가 강경하며, USD가 중립~약세일 때입니다. 이 경우 AUD/NZD 강세 확인과 함께 하락 시 롱 포지션을 노리세요. 유제품이 약세이거나 RBNZ가 글로벌 위험 선호에도 비둘기파로 전환하면 NZD는 부진을 보입니다.

전형적인 따라잡기 거래는 두 번 이상의 강한 경매에도 NZD/USD가 눌려 있다가, 미국 지표로 달러가 약세 전환되고 가격이 저항선 위를 지키면, 돌파 후 첫 고점-저점에서 스톱을 두고 익스포저를 관리할 수 있는 명확한 레벨이 나옵니다.

참고로, 글로벌 위험 회피장에서는 NZD가 빠르게 약세 전환합니다. 거래 규모를 정할 때 이 비대칭성을 반드시 고려하세요.

상품 통화 페어의 이벤트 중심 거래와 리스크 관리를 지원하는 도구는?

연동된 레이아웃을 사용하면 상품과 해당 통화 페어를 나란히 볼 수 있습니다. 오일이 급등하면 USD/CAD가 즉시 반응하는지 확인할 수 있습니다.
사전 구성된 워치리스트는 페어별로 촉매를 묶어둡니다—USD/CAD는 EIA와 OPEC+, AUD/USD는 RBA, 호주 CPI, 중국 PMI, NZD/USD는 GDT와 RBNZ 이벤트—그래서 발표에 놀랄 일이 없습니다.

알림을 계층화하세요:

• 경제 이벤트 시간용
• 가격 레벨용
• 조건용(예: “골드가 지난주 고점 돌파 & DXY 하락”)

템플릿과 체크리스트는 일관성을 돕습니다: 각 렌즈 점수, 무효화 기준 정의, 주문 전 if/then 작성. 포지션 사이징 도구는 리스크를 랏 크기로 변환해 노출을 정확히 파악할 수 있게 해줍니다. 

세션 인식도 중요합니다: AUD/NZD는 아시아 시간대에, USD/CAD는 북미 세션에서 더 민감하게 반응합니다. 각 거래 후에는 촉매, 렌즈 점수, 결과를 저널에 기록하세요—이 노트가 시장 국면 전환 시점을 보여줍니다.

상관관계 전략과 리스크 관리 프레임워크가 상품 통화 페어 거래에 어떻게 도움이 될까요?

각 렌즈를 +1 / 0 / –1로 점수화하세요.

• 상품 렌즈: 트렌드성 및 촉매가 뒷받침되는가?
• USD 렌즈: 달러 및 수익률 방향이 지지하는가?
• 국내 렌즈: 정책 스탠스가 일치하는가?

총점이 +2 이상일 때만 리스크를 감수하세요. 그 미만이면 기다리거나, 상충하는 렌즈를 줄이는 상대가치 거래로 전환하세요.

점수를 계획으로 전환하세요:

• 트리거 정의(예: “깨진 지지선 재테스트가 지지됨”)
• 무효화 표시(논리가 깨지는 지점)
• 초기 목표 설정(가장 가까운 스윙 극단)
• 스톱 트레일링 논리 계획
  진입~청산 사이 캘린더 리스크를 고려—주요 발표 전후로 일부 청산 또는 헤지

이벤트 중심 거래가 상품 통화 페어의 진입, 규모, 청산에 어떤 영향을 미치나요?

추세 추종의 경우, 가격이 구조를 돌파한 뒤 재테스트에서 매수/매도하고, 스톱은 무효화 너머, 청산은 이전 극단에서 분할로 진행하세요.

평균 회귀의 경우, 중립적인 거시 점수와 수요 반전 증거(예: 경매 실패)가 있을 때만 진정한 과도 확장 구간을 역매매하세요.

괴리(디버전스) 세팅—상품이 선행, FX가 후행—은 FX 구조가 확인될 때만 유효합니다; 상관관계만 믿고 진입하지 마세요.

규모는 시장 국면에 따라 조절하세요:

• 세 렌즈가 모두 일치할 때는 일반적인 포지션 크기를 사용할 수 있지만, 일치가 불리한 가격 움직임 가능성을 없애주지는 않는다는 점을 인식해야 합니다.
• 한 축이 흔들릴 때는 규모를 줄이세요.
• 확신이 낮을 때는 더 높은 타임프레임과 짧은 보유 기간을 활용하세요.

주간 워치리스트를 if/then 문장으로 전환하세요:

• 만약 EIA가 세 번째 감소를 기록하고 DXY가 하락한다면 → 1시간 돌파-재테스트에서 USD/CAD 매도 기회를 찾으세요.
• 만약 중국 PMI가 예상 상회, 골드가 강세, RBA가 매파적이면 → AUD/USD 되돌림 매수.
• 만약 GDT가 예상 상회, RBNZ가 강경, USD가 약세라면 → NZD/USD가 새 지지선 위를 지키는 하락 구간을 노리세요.

렌즈 점수와 결과를 저널에 기록해 자신이 상품, USD, 정책 주도 국면 중 어디에 있는지 파악하세요.

“일관된 저널링이 경험을 우위로 바꿔줍니다. 패턴은 가격이 명확해지기 훨씬 전에 드러납니다.” — Deriv Trading Coach

중국의 수요 감소로 인해 유가가 계속 하락하고 있으며, 중국은 Covid-19 발생을 억제하려고 노력하고 있습니다. 한편, 주요 암호화폐는 선도적인 암호화폐 거래소인 FTX의 붕괴로 촉발된 약세 시장 이후 회복 기미를 보이고 있습니다.

외환

유로가 미국 달러보다 주간 성과가 뛰어났습니다. This is because the US dollar fell in value following the release of the Federal Open Market Committee’s (FOMC) 23 November meeting minutes, which indicated that rate hikes might pause in the near term. Furthermore, the committee believes that the monetary policy is nearing a "sufficiently restrictive" level. 

영국 파운드의 다주 동안 회복세가 이어지고 있으며, 이는 부분적으로 낮은 미국 달러 때문입니다. 이는 리즈 트러스 정부의 세금 정책으로 인한 모든 손실을 회복했습니다.

추수감사절 연휴로 인해 미국에서 변동성이 줄어들면서 일본 엔화는 주말을 긍정적으로 마감했습니다. The USD has been under pressure since the release of the FOMC minutes, which underlined the US Federal Reserve’s policy of slowing its interest rate hikes.

The Personal Consumption Expenditures (PCE) price index —  which captures inflation across a wide range of consumer expenses and reflects changes in consumer behavior — and November's non-farm payrolls (NFP) statistics are due this week. 게다가 미국 Fed는 긴축이 경제에 지연되며 영향을 미치고 있는 만큼 신중하게 속도를 조절하고 있습니다. 그러나 긍정적인 데이터가 Fed가 현재의 경로를 유지하게 할 수 있습니다.

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원자재

유가는 중국 내 수요 감소로 인해 3주 연속 하락했으며, Covid 규제가 재개됨에 따라 감염자가 증가하고 있습니다.

유가가 더욱 하락한 이유는 유럽 당국이 러시아 석유에 대한 가격 상한선에 동의하지 못했기 때문입니다. 동의의 부재는 크렘린이 수출 및 생산을 제한할 때 불리한 영향을 받을 것이라는 것을 의미하지 않으며, 이는 유가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

한편, 금은 지난주 하락세에서 반등하면서 새로운 미국 달러 약세와 미국 재무부 채권 수익률 하락에 힘입어 지지를 얻고 있습니다.

이번 주의 초점은 중국의 코로나바이러스 뉴스입니다. 제한을 계속 강화한다면 금과 유가가 하락할 수 있습니다.

Non-farm payrolls (NFP) are predicted to decline by 30,000 after growing by 261,000 in October. 부진한 성과가 미국 달러에 큰 압박을 가할 것으로 예상되며, 이는 XAU/USD의 상승 가능성을 열어줄 수 있습니다. 반면 긍정적인 NFP 서프라이즈는 금융 시장에 반대의 영향을 미쳐 금 가격을 하락시킬 수 있습니다.

암호화폐

암호화폐 가치는 지난주에 상대적으로 안정세를 보이며 주요 토큰이 소폭의 증가와 손실을 기록했습니다. The global crypto market capitalisation stands at USD 820 billion at the time of writing; it had slipped below USD 800 billion last week.

Bitcoin, the world’s largest digital currency, has increased in value by 4% over the last week, and is currently trading at around USD 16,420. Meanwhile, Ethereum is currently trading at USD 1,193 after reaching a high of USD 1,205 on Saturday.

다른 주요 디지털 통화의 트렌드와는 반대로, 밈에서 영감을 받은 암호화폐인 도지코인(DOGE)은 지난주 35% 급등했습니다. The short-lived price surge was fueled by Elon Musk’s confirmation that he intends to integrate payments into Twitter 2.0. 머스크는 그의 트위터 계정을 사용하여 도지코인에 대한 의견을 자주 표현해왔습니다.

Meanwhile, Binance — the world’s largest cryptocurrency exchange — has established a new website to elucidate its Proof of Reserves System (PoR) in order to prove that it holds client assets in full as a digital currency keeper. Explaining PoR, Binance in a blog post stated, “[T]his means that we are showing evidence and proof that Binance has funds that cover all of our users assets 1:1, as well as some reserves.” It added: “When a user deposits one Bitcoin, Binance's reserves increase by at least one Bitcoin to ensure client funds are fully backed.” 

이 이동은 그들의 암호화폐 거래소 라이벌 FTX의 붕괴 후 이루어진 것으로, FTX는 자산의 상당 부분이 자체 FTT 코인에 의해 지원되었습니다. 이 사실이 밝혀지면서 FTX의 붕괴가 촉발되었습니다. Binance's move will assure investors of their crypto investments and will likely stabilize digital currencies. 

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미국 주식 시장 

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휴일이 짧아진 거래 주간은 거래자들이 중국의 증가하는 코로나19 발생과 블랙 프라이데이 판매 통계에 주목하면서 면밀히 추측되었습니다. Overall, stocks gained momentum after last week’s downward turn. 

However, on Friday, 25 November 2022, Nasdaq felt the pressure from Apple Inc., which fell around 2% after news of reduced iPhone shipments broke out. The fall in supply was a direct result of the rising Covid-related worker unrest in China.

Last week, the Dow Jones Industrial Average rose 152.97 points, or 0.45%, to 34,347; the S&P 500 lost 1.14 points, or -0.03%, to 4,026.12; and the Nasdaq dropped 82.69 points, or -0.70, to 11,576.

This week, traders face a deluge of economic releases as Wall Street prepares for the US Fed’s final interest rate decision for the year in December. 향후 며칠간 경제 캘린더는 월간 고용 보고서, 주택 시장 보고서, 국내총생산(GDP) 데이터, 소비자 신뢰 보고서(CCR) 등 여러 보고서 발표로 표시될 것입니다. 

인플레이션 측면에서 거래자들은 목요일에 발표될 PCE 물가 지수에 주목하고 있습니다.

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