마켓 뉴스 — 2022년 9월 둘째 주

3주 연속 하락세를 이어갔지만, 지난 주 트레이더들은 연방준비은행 (Fed·연준) 금리 인상, 인플레이션, 향후 몇 개월 동안 경제에 미칠 영향에 초점을 맞추면서 많은 시장이 상승했습니다.

외환

주말이 다가오자 EUR/USD는 주초 0.9932달러에서 상승한 1.0047달러에 거래되었습니다.

이러한 상승은 유럽과 미국 당국이 성장 자극보다 인플레이션 통제를 우선시했기 때문일 수 있습니다. 예상대로 유럽중앙은행 (ECB) 은 금리를 75베이시스 포인트 인상했습니다. 또한 ECB는 인플레이션이 높은 상태가 유지되는 한 금리를 계속 인상하겠다고 약속했습니다. 한편 제롬 파월 연준 의장은 인플레이션이 2% 로 낮아질 때까지 중앙은행이 강력하게 행동해야 한다는 공격적인 성명을 발표했습니다.

이러한 사건 이후 독일 분트 금리는 거의 10년 만에 최고 수준에 도달했습니다. 미국 국채 금리도 상승했지만 주간 고점 이하에 머물면서 미국 달러 가격 상승을 막았습니다.

한편, GBP/USD는 3주간의 하락세를 마감하고 40년 저점인 1.1405달러에서 눈에 띄는 회복세를 보였습니다. 영국의 새 총리인 리즈 트러스 (Liz Truss) 가 에너지 위기 해결을 위한 새로운 경제 패키지를 발표할 것이라는 시장의 기대가 파운드화가 수십 년간의 저점에서 회복되는 데 기여했습니다.

이번 주에는 영국의 국내 총생산 (GDP) 수치 외에도 유로, 영국 파운드 및 미국 달러의 인플레이션 지표에 초점이 맞춰질 것입니다. 

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원자재

금은 이번 주에 $1,713.52로 시작했으며, 수요일의 저점인 $1,694.31에서 상향 추세선이 그려진 오름차순 삼각형 패턴으로 거래되었습니다.

2022년 9월 9일 금요일 전반기에 미국 달러가 강력한 매도 압력을 받자 금은 상향 조정을 연장하여 10일 최고치인 약 1,730달러에 도달했습니다. 그러나 옐로 메탈은 상승 모멘텀을 유지하지 못했습니다. 연방준비은행 (Fed·연준) 이 계속해서 금리를 인상할 것이라는 기대에 부응하여 $1,720 아래로 거의 변동이 없었지만 어느 방향으로도 설득력 있는 움직임을 보이지 않고 주를 마감했습니다.

한편, WTI는 지난 7일 동안 거의 변동이 없는 상태로 한 주를 마감하며 배럴당 약 86달러로 장을 마감했습니다. 주초에 WTI와 브렌트유는 연초 이후 볼 수 없었던 저점으로 떨어졌습니다.

이번 주에는 미국의 인플레이션 수치가 발표될 예정이며, 이는 강력한 반응을 불러일으킬 수 있습니다. 기대 인플레이션이 하락한다면 미국 달러가 강세를 보일 것으로 보이며, 예상치 못한 상승은 USD가 강세를 보이며 XAU/USD에 부담을 줄 수 있습니다.

암호화폐

암호화폐는 변동성이 큰 한 주를 보냈습니다. 2022년 9월 7일 수요일에 전 세계 암호화폐 시가총액이 1조 달러 아래로 떨어졌습니다. 비트코인은 가격이 18,000달러에서 21,000달러 사이에서 변동하는 등 시장 변동성의 중심에 있었습니다. 

비트코인은 주 전반기에 6% 이상 하락했습니다. 주중까지 가장 인기 있는 디지털 토큰은 $18,750보다 약간 낮은 수준에서 거래되었으며 2022년 저점을 테스트하기 직전이었습니다. 

그러나 차트에서 볼 수 있듯이 2022년 9월 9일 금요일에 시장 가치 기준 최대 암호화폐가 10% 이상 상승하여 21,000달러 수준에 도달하면서 추세에 큰 변화가 있었습니다. 이는 비트코인의 6개월 만에 가장 큰 폭의 일일 상승폭이었습니다.

주말에 비트코인은 21,638.92 달러에 거래되었습니다. 글로벌 암호화폐 시가총액이 다시 상승하여 1조 달러 문턱을 넘어서며 1조 6천억 달러를 기록했습니다. 또한 전체 암호화폐 거래량은 729억 2천만 달러로 소폭 증가했습니다.  

이더리움, 라이트코인, 도지코인과 같은 다른 암호화폐는 한 주 동안 각각 9%, 4%, 2% 의 상승세를 보였습니다. 

이더리움 합병은 이번 주에 이루어질 것으로 예상되며 거래 결정에 영향을 미칠 것으로 보입니다.

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미국 증시 

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주요 평균은 3일 연속 랠리를 펼친 후 2022년 9월 9일 금요일에 3주간의 연속 하락세를 마감했습니다. 지난 주 다우 지수는 2.66%, S&P 500은 3.65%, 나스닥은 4.05% 상승했습니다.

수요일 오후 지점은행의 경제 보고서를 요약한 연준 “베이지북”이 발표된 후 증시가 랠리를 펼쳤습니다. 보고서에 따르면 12개 구역 중 9개 구역에서 완만한 가격 상승이 나타났습니다. 보고서는 또한 철강, 목재 및 구리 가격의 일부 하락을 강조했습니다. 

트레이더들은 시장이 여름 랠리의 약 절반을 내준 후 일시적인 바닥에 도달했다고 더욱 확신하게 되었습니다.

또한 제롬 파월 연준 의장이 인플레이션 하락 약속을 재확인한 후 월스트리트가 0.75% 포인트 금리 인상을 예상하고 있음에도 불구하고 시장은 회복력을 보여 정상에 오를 수 있었습니다.

2022년 9월 13일 화요일에 소비자 물가 지수 (CPI) 가 소비자 인플레이션에 대한 최신 업데이트를 제공하므로 다사다난한 한 주 간의 경제 보고서가 나올 것으로 예상됩니다. 생산자 물가 지수 (PPI) 는 2022년 9월 14일 수요일에 발표될 예정입니다.

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