초보 트레이더는 거래를 두렵게 느끼고 실수에 대해 걱정하는 경향이 있습니다. 그러나 일반적인 거래 실수는 초보자에게만 국한되지 않는다는 사실을 알고 계셨나요? 숙련된 트레이더도 실수를 합니다. 이런 실수를 피하는 방법은 체계적이고 규율 있는 거래 접근 방식을 개발하는 데 있으며, 이 블로그에서는 이를 4단계로 설명합니다.

트레이더가 저지르는 가장 일반적인 실수 몇 가지는…

…목록은 계속될 수 있습니다. 이제 금융 시장은 예측할 수 없지만, 이 4단계 행동 계획을 따르면 이러한 (그리고 여러 다른) 거래 실수를 피할 수 있습니다. 이 단계들은 완벽하지 않지만, 더 책임감 있는 거래 결정을 내리는 습관을 기르는 데 도움을 주는 좋은 방법입니다.

1단계 - 어떤 거래를 시작 할지와 언제 시작할지 계획하기

대부분의 사람들이 생각하는 것과는 달리, 잠재적으로 성공적인 거래를 배치하는 것은 운과 더불어 규율 있는 거래 계획을 세우는 것과 관련이 있습니다. 귀하의 예측은 곧 생각하고 시장 상황에 대한 조사와 관련된 사실 기반 연구를 바탕으로 해야 합니다.

현재의 글로벌 및 경제적 이벤트를 분석하는 것을 포함하는 거래 계획을 마련하고, 시장이 그에 어떻게 반응할지 조사하세요. 연구와 분석을 위한 시간이 제한적이라면, 자본을 줄여서 1개 또는 최대 2개의 시장에서 동시에 거래하세요. 이 거래 계획은 거래 기회를 실용적이고 객관적으로 분석하는 데 도움을 주며 어떤 자산이 귀하의 위험 선호도에 더 적합한지 알아내는 데도 도움을 줍니다.

2단계 - 어떤 거래를 종료 할지와 언제 종료할지 계획하기

모든 트레이더는 거래를 시작할 때를 생각합니다. 매우 적은 사람들이 언제 종료할지를 분석하는 법을 압니다. 트레이더들은 시장이 반전될 것이라는 희망 속에 손실 거래에서 더 많은 손실을 겪습니다. 감정적이고 충동적으로 거래하거나 손실 거래를 정리하지 않는 것과 같은 실수를 피하게 해 줄 기본적이고 기술적 종료전략 계획이 도움이 될 것입니다. 저항선 및 지지선과 같은 주요 지표는 시장 심리를 이해하는 사실 기반 방법입니다. 저항선과 지지선에 대한 정보는 자산의 가격 움직임 범위를 강조할 수 있습니다.

거래를 배치할 때 이 정보를 사용하여 거래를 종료할 가격을 식별하세요 - 잠재적인 이익을 확보하거나 시장이 반전되었을 때 손실을 제한하기 위해서입니다. 더 중요한 것은 계획을 변경하지 말고 계획대로 진행되지 않는 경우에도 거래를 객관적으로 처리할 수 있도록 해야 한다는 것입니다.

3단계 - 위험 관리 기능 사용하기

거래는 고위험 활동이며, 고위험 상황을 처리하는 최선의 방법은 완전히 준비되어 있더라도 안전망을 갖는 것입니다. 그 안전망은위험 관리 기능을 사용하여 시장이 귀하에게 유리하지 않을 때 잠재적 이익을 보장하고 손실을 통제하는 것입니다.

다양한 시장의 자산으로 포트폴리오를 다양화하는 트레이더라면, 모든 자산의 가격 움직임을 동시에 모니터링하고 제때에 손실을 정리할 수 없을 수 있습니다. 이런 경우, 이익을 확보하거나 특히 시장 상황이 변동성이 클 때 손실이 지나치게 커지는 것을 방지할 수 있도록 이익 실현 및 손실 중지와 같은 기능을 사용할 수 있습니다.

4단계 - 금융 시장 동향과 자신의 거래 스타일을 알기 위한 일지 작성하기

일지를 사용하여 거래일의 사건을 문서화하세요. 어떤 거래가 이익을 가져왔고 어떤 거래가 그렇지 않았는지 적어두세요. 각 거래에 대해 예측의 근거가 된 데이터와 의사 결정 과정에 영향을 미친 통찰력이나 과거 학습 사항을 간단히 메모해 두세요.

객관성을 유지하는 데 도움을 줄 뿐만 아니라, 이 일지는 시장이 다양한 글로벌 및 경제적 이벤트에 어떻게 반응하는지를 이해하고 어떤 종류의 트레이더인지 알아내는 데 유용할 것입니다. 장기적으로, 거래 실수를 피하고 거래 기술을 연마하며 귀하의 거래 스타일에 적합한 거래 계획을 개발하는 법을 배우게 될 것입니다.

위의 4단계는 초보자와 숙련된 트레이더가 지속적인 학습, 연습, 규율을 통해 거래 기술을 다듬는 데 도움을 줄 수 있습니다.

하지만 어떤 시장에서 거래할지, 위험 관리 기능을 사용하는 방법이 확실하지 않거나 거래 전략을 테스트하고 싶다면, 가상 자금이 미리 로드된 데모 계정을 이용해 위험 없이 연습하세요. 지금 가입하세요 이 단계를 시도해 볼 수 있습니다.

연방준비제도(Fed)는 지난 주 11월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 연방기금 금리를 75bp 인상하여 모든 분야에 영향을 미쳤습니다.

외환

유로는 지난 주 후반에 서비스 구매관리자지수(PMI) 수치가 예상보다 좋고, 유럽중앙은행 총재인 크리스틴 라가르드의 다소 매파적인 발언, 그리고 미국 비농업 고용지표 덕분에 상승세를 보였습니다. 일자리 수치는 기대를 초과했지만, 실업률은 예상보다 높아 유로가 상승하는 결과를 가져왔습니다.

한편, 파운드는 연방준비제도와 영국은행(BoE) 간의 정책 차이 때문에 2주 만에 최저치로 떨어졌습니다. BoE는 영국이 긴 침체에 들어갈 것으로 예상하며, 경제가 2024년 중반까지 회복되기 어려울 것이라고 경고했습니다.

주 중반에 Fed는 매파적인 통화 정책 입장을 밝혀 시장을 놀라게 하며 달러를 강화시켰습니다. 연방준비제도 의장인 제롬 파월은 긴축 속도가 둔화될 것이라는 기대를 완화하며 올해 Fed의 강력한 경로를 reaffirm했습니다.

한편, 유로존은 향후 몇 주 동안 소매 판매가 주를 이룰 것으로 예상되며, 미국은 주로 인플레이션과 소비자 신뢰에 집중하게 될 것입니다.

대서양 건너편에서는 영국의 GDP가 주요 포커스가 될 것입니다. 영국의 통화 약세와 예상되는 경기 침체가 예전처럼 시장에 큰 영향을 미치지 않을 수 있습니다.

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원자재

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Fed의 매파적인 발언으로 주중에 상승세를 보이지 못했지만, XAU/USD는 강한 시장 심리와 광범위한 달러 약세로 인해 주말에 긍정적인 영역에서 마감했습니다.

중국이 새로운 Covid-19 발생과 봉쇄 가능성에 대처하면서, 국외 투자자들은 이번 주 중국의 제로 Covid 정책과 관련된 발전을 면밀히 관찰할 것입니다. 수요 전망이 개선됨에 따라, 중국이 재개에 대한 태도를 완화하는 경우 금 가격이 상승할 가능성이 있습니다.

소비자 물가 지수(CPI) 데이터는 이번 주 후반 미국 노동통계국에서 발표될 예정입니다. 인플레이션 수치가 여전히 높게 나오면 금 가격은 다시 약세 압박을 받을 수 있으며, 이는 Fed의 공격적인 긴축 의지를 상기시킬 것입니다. 하지만 금은 예상보다 낮은 Core CPI 수치의 혜택을 볼 가능성이 높아, 시장이 75bp 12월 금리 인상에 대한 베팅을 줄일 수 있을 것입니다. 

금요일에 달러가 약세를 보이자, 오일 가격은 경기 침체 우려와 중국에서의 Covid 발생에도 불구하고 상승했습니다. 시장은 여전히 공급 우려로 압박을 받고 있으며, 유럽은 러시아 석유에 대한 금수 조치를 준비하고 있으며, 미국의 원유 재고는 줄어들고 있습니다.

암호화폐

암호화폐 시장은 두 번째 주 연속으로 상승세를 보였습니다. 시장에서 대표주자인 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH)이 보통 선두를 지키지만, 지난 주 다른 통화가 극적인 상승을 보인 반면 그들은 뒷전으로 물러났습니다.

지난 7일 동안 비트코인은 약 3% 상승했으며, 이더리움은 약 2% 상승했습니다. 그들의 추가 진전 전망은 수요일 Fed의 또 다른 75bp 금리 인상 발표로 인해 타격을 받았습니다.

주요 상승종목 중 바이낸스 코인(BNB)은 18.6% 상승하고, 라이트코인(LTC)은 25%, 알고랜드(ALGO)는 24% 상승했습니다.

미국 노동통계국은 목요일 10월 CPI 수치를 발표할 예정입니다. 이 수치는 Fed가 향후 금리 인상을 검토할 때 고려할 주요 항목이며, 이로 인해 암호화폐에도 상당한 영향을 미칠 가능성이 큽니다.

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미국 주식 시장 

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연방준비제도가 75bp 인상함에 따라 통화정책 변화를 기대한 시장 기대가 무너지면서 주식이 급락했습니다. 이것은 Fed가 연속적으로 4번째 75bp 인상을 단행한 것으로, 8개월 만에 금리를 거의 0에서 4.0%로 끌어올렸으며, 이는 미국 경제 역사상 유례없는 금리 인상 속도입니다.

페이스북 모회사인 메타 플랫폼, 아마존, 마이크로소프트와 같은 주요 주식들의 부진한 수익 시즌의 여파가 기술주에 계속해서 큰 영향을 미치고 있습니다. 아마존은 지난 주말에 기업 직원 채용을 중단한다고 밝혀 분위기를 더 악화시켰습니다.

현재 사기업으로 전환된 트위터에서 엘론 머스크의 소유 하에 대규모 해고가 있었던 것도 이 분야의 우울함을 더하고 있습니다. 문제를 더욱 악화시키기 위해, 메타도 직원 수를 줄일 가능성이 높습니다.

10월 CPI 인플레이션 데이터는 현재 소비자 가격 동향을 파악하는 데 도움이 될 것이며, 연방준비제도의 통화 정책 일정에도 영향을 미칠 수 있습니다. 금요일에 미시간 대학교에서 11월의 미시간 소비자 신뢰 지수(MCSI) prelim을 발표하여 소비자 신뢰에 대한 중요한 업데이트를 제공합니다.

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면책 조항:

EU에 거주하는 고객은 옵션 거래 및 Deriv X 플랫폼을 이용할 수 없습니다.

미국의 시장은 이번 주에 하락하였으며, 지난 주의 호의적인 소비자물가지수(CPI) 데이터에 따른 상승세를 유지하지 못했습니다. 한편, 최근 며칠 사이에 미국 연방준비제도(Fed) 당국자들의 매파적인 발언이 경제 불확실성을 연장시켰습니다.

외환

지난 주 EUR/USD는 global inflationary pressures 지표가 강세를 유지함에 따라 움직임을 보일 조짐을 보였지만 다시 하락했습니다. 러시아와 서방 간의 긴장이 고조되고 있으며, 해결된 듯 보였던 새로운 공급망 문제에 대한 우려가 통화 쌍의 하락에 기여했습니다.

중앙은행들은 12월 중순에 예정된 통화정책 회의 전에 신호를 보내고 있습니다. 유럽중앙은행(ECB) 의장 크리스틴 라가르드는 금리를 계속 인상할 것이며, 인플레이션을 억제하기 위해 경제 활동을 제한해야 할 수도 있다고 밝혔습니다. 한편, 미국 연방준비제도는 ECB보다 훨씬 일찍 공격적인 입장을 취하고 있으며, 물가 인하를 기대하는 제한적인 금리에 가까워지고 있습니다.

반면, 영국의 기대에 부풀었던 가을 예산안에서 강세 요인이 부족했음에도 불구하고, GBP/USD 구매자들은 연속으로 두 주 동안 막을 수 없었으며, 쌍의 상승세를 유지하는 데 도움을 주었습니다. 

추수감사절과 블랙프라이데이로 인해 이번 주는 짧아진 주간이 될 것이며, S&P 글로벌이 유럽연합, 영국, 미국을 위한 11월 예비 구매 관리자 지수(PMI) 추정을 제공할 예정입니다. 연방공개시장위원회(FOMC) 회의록도 이번 주에 발표될 것입니다.

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원자재

금은 새로운 주를 중간 음압에서 시작했으나, 주말이 가까워지면서 하락률을 회복할 수 있었습니다. 이번 주 동안, 은의 현물 가격은 대략 3.7% 하락했습니다.

11월 23일로 예정된 연방준비제도의 10월 통화정책 회의록과 구매 관리자 지수(PMI) 조사는 이번 주에 미국 달러(USD)의 가치와 동향에 영향을 미칠 수 있습니다.

연방준비제도의 최신 정책 성명서에 따르면, 정책 입안자들은 "누적 긴축, 정책 지연, 경제 및 금융 발전"에 따라 금리 인상에 대한 결정을 내릴 것입니다. 그의 발언은 일부가 앞으로 덜 공격적인 연준의 정책 긴축을 기대하게 했지만, FOMC 의장 제롬 파월은 중앙은행이 목표 금리에 도달하는 것에 집중하고 있으며, 이를 상향 조정할 것으로 예상한다고 지적했습니다.

이번 주 동안, 중국의 연료 수요 약화에 대한 우려가 러시아 원유 수출에 대한 더 엄격한 EU 제재(다음 달 시행)가 공급 감소를 초래할 수 있다는 우려보다 우세하여 유가도 떨어졌습니다.

암호화폐

암호화폐는 FTX의 재앙적인 폭락 이후 큰 타격을 입었으며 — FTX는 이전에 가장 큰 암호화폐 거래소 중 하나였습니다 — 지난 주, 2022년 11월은 암호화폐 역사상 최악의 달 중 하나로 기록되었습니다. 현재 전 세계 암호화폐 시장 가치는 8,000억 달러 이하입니다.

약 1년 전 약 69,000달러의 기록적인 최고점을 찍었던 비트코인은 현재 해당 최고점에서 거의 75% 하락했습니다. 작성 시점에 16,252.50달러에 거래되고 있었습니다.

반면, 이더리움은 현재 1,150달러 이하로 거래되고 있으며, 지난 주에 약 8% 하락했습니다.

대부분의 암호화폐 투자자들은 FTX의 폭삭 주저앉음으로 인해 거래소와 중앙화 플랫폼에 대한 신뢰를 잃은 것으로 보입니다. 이러한 플랫폼에서 대규모 자금 유출은 신뢰 상실을 명백히 나타내며, 37억 달러 이상의 비트코인이 거래소와 다른 디지털 통화와 함께 인출되었습니다. 

FTX 붕괴의 부정적인 영향을 줄이기 위해, 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스는 유동성 문제를 겪고 있는 잠재적으로 강력한 프로젝트를 지원하기 위한 기금을 조성하고 있습니다.

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미국 주식 시장 

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대부분의 주요 지수는 지난 주에 기록한 강력한 이득을 일부 잃었으며 — 2020년 이후 최고의 날을 기록했을 때 — 소폭 하락하여 마감했습니다. 

이번 주 동안 S&P 500은 0.69% 하락했으며, 나스닥은 연준의 추가 공격적인 정책 긴축을 시사하는 발언으로 인해 1.18% 하락했습니다. 다우 존스 산업평균지수는 이번 주 동안 상대적으로 평탄하게 유지되었습니다. 

이번 주에 시장은 지난 주의 손실에서 반등하려고 하며, 이는 연준의 11월 통화 정책 회의의 결과에 의해 촉진될 수 있습니다. 더욱이, 이번 달 초 중앙은행 회의의 보고서가 수요일에 발표될 예정입니다. 이는 시장에 방향을 제시할 수 있습니다. 

또한, 3분기 실적은 마무리 단계로 접어들고 있으며, 다음 주의 실적 일정은 빈약할 것으로 보입니다. 

트레이더들은 이번 주부터 휴일 시즌이 시작되며 2022년 11월 24일 목요일 미국 주식 시장이 추수감사절 휴일로 인해 폐쇄된다는 점을 염두에 두어야 합니다. 또한, 블랙프라이데이인 2022년 11월 25일에는 시장이 오후 1시에 종료되므로 조기에 거래가 종료됩니다.

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The implosion at FTX — the cryptocurrency exchange once valued at USD 32 billion — sent ripples across the cryptocurrencies market, resulting in huge crashes for most digital coins. However, it was not all gloom and doom in the financial markets as Dow Jones, S&P, and the Nasdaq posted their best day since 2020.

외환

EUR/USD 쌍은 예상보다 낮은 미국 소비자 물가 지수(CPI) 데이터 발표 이후 패리티를 초과해 새 월간 최고치를 기록하며 긍정적 모멘텀을 계속 이어갔습니다. As a result, the possibility of the US Federal Reserve becoming less hawkish has grown after four consecutive 75 bps hikes in the federal funds rate.

목요일의 부드러운 CPI 발표 이후 달러가 재편되면서 GBP/USD 쌍은 놀라운 한 주를 보냈습니다. 최근의 상승은 강세 파운드가 아니라 약세 달러에 의해 주도되었습니다. 한편, USD/JPY는 이번 주 시작부터 압박을 받고 있습니다.

유로존은 3분기 국내총생산(GDP)을 위한 초기 추정치를 발표할 것이며, 미국은 10월 소매 판매 데이터를 게시할 예정입니다. 영국의 데이터 가뭄은 이번 주에 끝날 것이며, 고급 CPI 및 고용 수치가 발표됩니다. 그러나 주요 이벤트 리스크는 목요일에 리시 수낙 영국 총리의 재정 발표가 될 것입니다.

아시아에서는 일본 데이터 주간이 기대됩니다. 이번 주의 주요 사항은 GDP 및 국가 CPI 보고서입니다. 미국 CPI에 대한 시장 반응과 일본은행(BoJ)의 통화 정책 접근 방식에 대한 시사점이 다가오고 있어, 물가 인상 발표는 특히 중요해질 것입니다.

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원자재

약세 달러와 하락하는 미국 수익률이 금 가격을 상승시켰습니다. 미국 노동통계국에 따르면, 10월 미국의 연간 소비자 물가 지수는 9월 8.2%에서 7.7%로 감소했습니다. 예상보다 낮은 CPI 데이터의 결과로 인해 달러는 강한 매도 압박을 받았습니다.

참가자들은 연준의 발언과 전반적인 리스크 심리에 특별한 주의를 기울일 것입니다. 만약 세계 주식 지수가 이번 주에도 강한 속도를 유지한다면, XAU/USD는 약세 달러로 혜택을 받을 수 있습니다.

금요일에 오일 가격은 상승했지만, 주간으로는 하락했습니다. 이는 세계 최대 오일 수입국인 중국이 코로나19의 새로운 발병 이후 부과했던 일부 제한 조치를 해제했기 때문입니다. 예상보다 큰 미국 원유 재고 증가도 유가 하락에 기여했습니다.

According to the US Energy Information Administration, commercial crude oil stocks in the United States climbed by 3.9 million barrels in the week ending 4 November, reaching its highest level since July 2021.

암호화폐

암호화폐 시장은 업계에서 가장 큰 플레이어 중 하나인 FTX의 붕괴 이후 폭풍 같은 주를 겪었습니다. The cryptocurrency exchange, which had over a million registered users, went from a USD 32 billion valuation to bankruptcy in a span of a few days as liquidity dried up and customers fled over fears of insufficient capital. FTX의 CEO인 샘 뱅크먼-프리드가 금융 지원했던 암호화폐 대출 플랫폼 블록파이는 이 사건 이후 운영을 중단했습니다. At the start of this week, the global market cap of cryptocurrencies was approximately USD 840 billion. Bitcoin, the world’s largest cryptocurrency plunged from USD 20,591 to a low of USD 15,757 during the week and is currently trading at USD 16,704 at the time of writing. 이더리움 역시 별로 나아지지 않았습니다. The world’s second most valuable cryptocurrency is trading at $1,253, having sunk over 20% over the past week.This event has not just destroyed confidence in the cryptocurrency industry, but it will potentially encourage regulators around the world to establish stricter frameworks.

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미국 주식 시장

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주식 시장은 예상보다 낮은 인플레이션 수치를 환영하며 다소의 안도감을 느꼈습니다.

On Thursday, 10 November 2022, the 3 major US indices posted their best day since 2020. The Dow Jones index climbed over 3.7%, S&P rallied 5.54%, and the Nasdaq rose a whopping 7.49%, all owing to the inflation data released last week.

앞으로 투자자들은 연준이 금리 인상과 통화 정책 변화를 계속해서 완화해 주길 바랍니다. 하지만 이러한 희망은 소매 부문이 재무 보고서를 공개하면서 곧 시험대에 오르게 될 것입니다.

월마트와 같은 소매 대기업들이 이번 주에 실적 발표를 할 것으로 예상되는 기업 명단의 맨 위에 있으며, 이는 주식 시장의 추세에 영향을 미칠 가능성이 높습니다.

또한, 이번 주에 미국 상무부가 10월 소매 판매 보고서를 발표할 예정입니다. 경제학자들은 이 보고서가 소비가 지난 달 동안 상대적으로 평온하게 유지된 만큼 주식 시장에 영향을 미칠 것으로 예상하고 있습니다.

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