La scorsa settimana, le paure riguardo il Federal Reserve che inasprisce la propria politica monetaria hanno portato a un pesante sell-off, che ha annullato i guadagni registrati all'inizio della settimana.

Forex

Nonostante abbia raggiunto un massimo di $1.0787 la settimana scorsa, EUR/USD ha chiuso la settimana essenzialmente invariato, nella fascia di $1.0720/30. L'aumento del prezzo della coppia è stato principalmente guidato dai rendimenti dei titoli di stato e dalle preoccupazioni legate all'inflazione. 

Guardando il grafico sopra, EUR/USD è quotato tra il 61,8% e il 50% dei livelli di ritracciamento vicino a $1.0730 e $1.0713, rispettivamente. Verso l'alto, il prossimo livello di resistenza sarebbe al 76,4% del livello di ritracciamento, intorno a $1.0751. Tuttavia, verso il basso, il prossimo livello di supporto sarebbe al 38,2% del livello di ritracciamento, a circa $1.0695.

Nella settimana ridotta delle festività negli Stati Uniti, GBP/USD ha subito la sua prima perdita settimanale in 3 settimane. Sebbene il dollaro USA abbia continuato con il suo calo correttivo, la coppia non è riuscita a capitalizzare su questo fattore dopo dati sull'inflazione preoccupanti e un outlook di crescita negativo per il Regno Unito che hanno guastato il sentiment di mercato.

Questa settimana, l'indice dei prezzi al consumo degli Stati Uniti è destinato a rubare la scena. Non ci sono pubblicazioni economiche significative fino a venerdì 10 giugno 2022, quindi i trader si prepareranno per questo evento cruciale mentre i responsabili politici entrano nel loro periodo di black-out prima della prossima riunione del Federal Open Market Committee (FOMC). D'altra parte, la Banca Centrale Europea (BCE) annuncerà decisioni di politica monetaria prima del rapporto sull'inflazione statunitense, confermando soprattutto un avvio a luglio.

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Materie prime

I prezzi dell'oro sono diminuiti prima del fine settimana a causa di una rinnovata forza del dollaro statunitense, le reazioni al positivo rapporto sui posti di lavoro e l'aumento del rendimento dei titoli di Stato a 10 anni statunitensi del 3%.

L'oro ha chiuso la settimana a $1.851,18. Come riportato nel grafico sopra, l'oro è quotato poco al di sotto del 50% del livello di ritracciamento, intorno a $1.851,63. Se questo livello viene superato, il prossimo livello di resistenza sarebbe al 61,8% del livello di ritracciamento vicino a $1.856,78. Verso il basso, il suo livello di supporto è al 38,2% del livello di ritracciamento, intorno a $1.846,47.

Il WTI ha chiuso la settimana sopra $118, segnando un guadagno di oltre il 3%. Inoltre, il mercato del lavoro statunitense è cresciuto più velocemente del previsto a luglio, indicativo del fatto che la crescita economica continuerà, aumentando così la domanda di prodotti grezzi e raffinati.

Nonostante l'allentamento delle restrizioni dovute ai virus, i prezzi del petrolio sono aumentati poiché la domanda è aumentata. Inoltre, l'offerta di uno dei tre maggiori produttori è stata ridotta dall'invasione russa in Ucraina. Tuttavia, la Cina, il maggiore importatore di petrolio grezzo a livello globale, ha il potenziale per una ripresa dei consumi, aumentando ulteriormente i prezzi.

Criptovalute

La scorsa settimana, il prezzo della più grande criptovaluta, Bitcoin, era appena sopra i $30.000. C'è stato un lieve aumento da venerdì 3 giugno 2022, ma ha continuato a scambiare all'ombra come è avvenuto nel mese scorso. 

Dall'inizio di maggio, il prezzo del Bitcoin ha fluttuato attorno a questo intervallo mentre i trader attendono nervosamente segnali chiari sulla direzione dell'inflazione e dell'economia globale. Come si vede nel grafico sopra, la media mobile è fluttuata avanti e indietro tra i livelli di supporto e resistenza dall'inizio della settimana.

Nel frattempo, Ethereum è stato recentemente scambiato bene all'interno dell'intervallo che ha mantenuto negli ultimi 2 settimane – poco sopra $1.800. Il movimento rialzista del prezzo è dovuto agli aggiornamenti del team. Tra questi aggiornamenti, Ethereum 2.0 trasformerà il processo della rete da una prova di lavoro (PoW) a una prova di partecipazione (PoS). Naturalmente, questa transizione migliorerà la scalabilità, l'efficienza e la velocità della rete.

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Indici USA

*La variazione netta e la variazione netta % si basano sulla variazione del prezzo di chiusura settimanale da martedì a venerdì.

Per la settimana, il Dow ha perso lo 0,27%, l'indice S&P 500 è sceso dello 0,57% e l'indice Nasdaq ha perso lo 0,74%. I mercati azionari statunitensi hanno perso i loro guadagni all'inizio della settimana dopo un pesante sell-off di venerdì 3 giugno 2022, spinto dalle aspettative di una politica monetaria più rigida a seguito di un rapporto sui posti di lavoro di maggio più forte del previsto.

Le non-farm payroll hanno aggiunto 390.000 posti di lavoro il mese scorso e il tasso di disoccupazione è rimasto stabile al 3,6% per il terzo mese consecutivo. I trader che hanno venduto azioni hanno reagito all'aumento dei tassi di interesse con timori di un’integrazione della politica monetaria da parte del Federal Reserve in primo piano. I trader temono che tassi più alti rallenteranno l'economia e porteranno il mercato in recessione. 

Sebbene gli indicatori chiave, tra cui inflazione, rapporti sui posti di lavoro e spese dei consumatori, siano ora più stabili, potrebbero non significare necessariamente una ripresa economica. Ad esempio, il CEO di Tesla, Elon Musk, sta pensando di congelare le assunzioni e licenziare il 10% dei suoi dipendenti perché è preoccupato per l'economia. Quindi, i trader potrebbero ancora essere cauti poiché i sentimenti delle aziende possono cambiare molto rapidamente.

Il momento saliente di questa settimana sarà l'aggiornamento tanto atteso di maggio sul tasso di inflazione dei consumatori negli USA, che potrebbe indicare se l'inflazione potrebbe aver raggiunto un picco.

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Dal nostro post del blog Che cos'è l'analisi tecnica nel trading, potresti già sapere che gli indicatori tecnici sono calcoli matematici che possono aiutarti a prevedere le fluttuazioni di prezzo di un'asset. Questi calcoli valutano un'asset da molteplici angolazioni e possono diventare uno strumento davvero potente, fornendo preziose intuizioni e aiutandoti a migliorare le tue strategie di trading.

Ci sono decine di indicatori che puoi utilizzare, ma di solito sono divisi in gruppi in base al tipo di informazioni che forniscono. Alcuni indicatori possono fornire più set di informazioni e possono quindi appartenere a più di un gruppo.

In questo blog, abbiamo raggruppato gli indicatori in 4 categorie principali e spiegato brevemente come ogni gruppo aiuta i trader a identificare le opportunità di trading.  

1. Indicatori di trend

Nel trading, il trend si riferisce alla direzione del movimento dei prezzi nel corso di un periodo prolungato. Ad esempio, quando il prezzo aumenta in modo costante, è un trend rialzista, mentre quando diminuisce, è un trend ribassista.

Gli indicatori di trend possono aiutare a determinare la direzione che assumerà il mercato.

Alcuni indicatori di trend comuni sono:

• Media mobile (MA)
• Stop e inversione parabolica (Parabolic SAR)
• Ichimoku Cloud

2. Indicatori di volume

Nel trading, il volume si riferisce al numero di operazioni eseguite all'interno di un determinato intervallo di tempo. È un'indicazione diretta dell'offerta e della domanda dell'asset.

Misurando il volume delle operazioni, gli indicatori di volume indicano se un trend è probabile che duri.

Ad esempio, un alto volume durante un trend rialzista indica un'alta domanda e, quindi, un ulteriore incremento dei prezzi. Funziona allo stesso modo nel caso inverso: un alto volume durante un trend ribassista indica un'alta offerta e una probabilità di ulteriore diminuzione dei prezzi.

Alcuni indicatori di volume comuni sono:

• Volume on balance (OBV)
• Indicatore di accumulo/distribuzione
• Indice di flusso monetario

3. Indicatori di volatilità

La volatilità nel trading determina il grado di movimento di un prezzo nel tempo. L'alta volatilità indica cambiamenti di prezzo rapidi e imprevedibili. Gli indicatori di volatilità misurano l'oscillazione dei prezzi di un'asset e aiutano a cogliere i momenti di alta volatilità.

Molti trader preferiscono asset e mercati altamente volatili perché offrono numerose opportunità di trading insieme a guadagni più rapidi e maggiori.

Gli indicatori di volatilità più comuni sono:

• Bande di Bollinger
• Canale di Donchian
• Intervallo vero medio (ATR)

4. Indicatori di momentum

Il momentum nel trading si riferisce alla velocità del cambiamento del prezzo. Gli indicatori di momentum misurano questa velocità, che può essere utile per vedere un cambiamento di trend imminente.

Gli indicatori di momentum più comuni sono:

• Indice di forza relativa (RSI)
• Convergenza/divergenza della media mobile (MACD)
• Oscillatore stocastico

Qual è il modo migliore per utilizzare gli indicatori tecnici?

Quando i trader utilizzano indicatori tecnici, di solito ne applicano 2-3 contemporaneamente e confrontano i loro risultati per aumentare la probabilità di prendere una decisione di trading corretta. Ad esempio, se un indicatore di trend prevede un cambiamento di trend, controllano anche il volume per assicurarsi che ci sia sufficiente potere di acquisto o vendita a supporto di questo cambiamento. Ma è importante ricordare che gli indicatori tecnici, proprio come i modelli grafici, sono comunque una previsione e non garantiscono un'accuratezza del 100%.

È sempre una buona idea testare e provare diverse combinazioni prima di fare trading con denaro reale sul tuo conto demo senza rischi.

In alternativa, se vuoi conoscere un altro modo non tecnico di analizzare i mercati finanziari, visita il nostro post del blog Analisi fondamentale e scopri come eventi politici ed economici importanti possono influenzare i prezzi.

La prima metà del 2022 è terminata e, mentre l'inflazione rimane al centro dei sentimenti dei trader, la settimana scorsa ha evidenziato che i trader temono anche l'inizio di un rallentamento economico. Ci sono timori di recessione in tutti e 4 i mercati, con alcuni asset che hanno registrato il loro peggior trimestre dell'anno e altri che hanno sperimentato i loro peggiori primi due trimestri in oltre 50 anni.

Forex

Settimana scorsa, l'EUR/USD ha guadagnato valore brevemente prima di riprendere la sua tendenza ribassista. Nonostante sia rimasto sopra il livello di 1,06 nella prima metà della settimana, la coppia di valute principale è scesa fino a 1,0366 – il suo livello più basso da giugno. Sebbene i tori del dollaro USA siano stati attivi per tutta la settimana, le paure di recessione l'hanno riportato indietro. In base al grafico sopra, la coppia ha concluso la settimana intorno a 1,0414, stabilendo un tono ribassista con minimi e massimi più bassi.

I trader erano preoccupati che i rialzi dei tassi aggressivi da parte della Federal Reserve e della Banca Centrale Europea avrebbero potuto portare l'economia globale in recessione. Tuttavia, c'era un raggio di speranza, emerso dalla revoca del lockdown in Cina, che ha alleviato le preoccupazioni per l'inflazione e la crescita, favorendo temporaneamente i ribassisti del dollaro USA.

Nel frattempo, la recente consolidazione ribassista ha riattivato i venditori di GBP, che hanno portato il GBP/USD sotto 1,20 per la prima volta in 2 settimane. La settimana scorsa, la coppia ha perso circa 200 pips, ponendo di fatto fine al recupero della settimana precedente. Il GBP era sotto pressione a causa delle preoccupazioni per la Brexit e delle paure di recessione.

Nella settimana a venire, i mercati attendono il verbale della riunione di giugno del Federal Open Market Committee (FOMC) e i Nonfarm Payrolls degli Stati Uniti per una nuova direzione.

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Materie prime

L'oro ha iniziato la settimana a circa 1.830 ma è terminato vicino a 1.811. Nell'ultima settimana, i prezzi dell'oro spot sono scesi del 1,04.

Le statistiche dell'Indice dei Direttori di Acquisto (PMI) manifatturiero ISM degli Stati Uniti pubblicate venerdì 1 luglio 2022, hanno alimentato timori di recessione e fatto scendere i prezzi dell'oro al loro livello più basso in cinque settimane – 1.783,50. A giugno, il PMI manifatturiero ISM degli Stati Uniti è sceso a 53,0 da 54,9 e 56,1 di maggio, segnando il valore più basso in 2 anni.

La testimonianza semestrale di Powell in Congresso mercoledì 29 giugno 2022, non ha stimolato il mercato dell'oro ma è stata percepita come sufficientemente aggressiva da far calare i prezzi dell'oro per la settimana. Inoltre, a causa delle politiche monetarie aggressive delle principali banche centrali, l'oro, che non paga interessi, ha subito il suo peggior trimestre in più di un anno.

Come si vede nel grafico sopra, l'oro ha mantenuto un tono ribassista. Tuttavia, ha recuperato nell'ultimo giorno della settimana e ha mantenuto la sua posizione sopra le medie mobili semplici a 5 e 10 giorni, a 1.806 e 1.801, rispettivamente.

Inoltre, i prezzi del petrolio sono diminuiti durante la settimana poiché le preoccupazioni per una recessione globale gravavano sul mercato in un momento in cui l'offerta rimane limitata a causa dei cali nella produzione OPEC (Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio), dei disordini in Libia e delle sanzioni contro la Russia.

Criptovalute

Dopo esserci ripreso di oltre il 20% dai suoi prezzi più bassi nel 2022, l'industria delle criptovalute ha fatto un completo dietrofront e ha perso il 12% la settimana scorsa. Il Bitcoin, la più grande e popolare criptovaluta, è sceso sotto 20.000 mentre quasi tutte le altcoin, a partire da Ethereum, hanno subìto perdite.

Il Bitcoin è entrato nella settimana con un solido 21.073,55 e si è chiuso sotto 20.000. Questo è stato il terzo peggiore closing mensile della storia con alta incertezza nell'economia globale e nel mercato delle criptovalute.

Come si vede nel grafico sopra, il Bitcoin ha toccato il suo punto più basso venerdì 1 luglio 2022, quando il prezzo ha raggiunto 18.728. Tuttavia, da allora è riuscito a guadagnare slancio e mantenere una posizione laterale per la settimana intorno a 19.421.

Ethereum, d'altra parte, non è riuscito nel suo tentativo di recuperare. Ha invece seguito una tendenza ribassista stabile con un prezzo di apertura di 1.203,85, chiudendo la settimana a 1.072,16 mentre lottava per rimanere nella zona di prezzo di 1.100.

Inoltre, la massiccia vendita da parte dei trader e la sospensione dei servizi di prelievo da parte dell'azienda di criptovalute Celsius sembrano aver innescato il crollo delle criptovalute.

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Mercati azionari statunitensi

*La variazione netta e la variazione netta (%) si basano sulla variazione del prezzo di chiusura settimanale dal lunedì al venerdì. 

I mercati azionari statunitensi hanno concluso la loro peggiore prima metà in oltre 50 anni mentre l'economia si dirige verso la seconda metà del 2022. Attualmente, tutti e 3 gli indici sono in un mercato ribassista, avendo perso la quarta settimana consecutiva delle ultime 5 settimane. In sintesi, il Dow è sceso dell'1,08 per la settimana. L'S&P 500 ha perso 1,92, e il Nasdaq ha chiuso più in basso di 3,52.

I mercati azionari statunitensi sono diminuiti durante la settimana nonostante un rally di venerdì 1 luglio 2022, poiché le preoccupazioni per un'inflazione persistentemente alta, le aspettative di un inasprimento aggressivo da parte della banca centrale e i rischi di recessione hanno prevalso.

Inoltre, i dati sulle spese di consumo personale (PCE) di maggio hanno mostrato che anche i consumatori stavano riducendo le spese. A causa dell'inflazione, gli acquisti sono diminuiti dello 0,4 a maggio – la prima flessione nel 2022.

Questa settimana, il verbale dell'ultima riunione di politica del FOMC, che si è tenuta a metà giugno, sarà disponibile mercoledì 6 luglio 2022. Venerdì 8 luglio 2022, verrà pubblicato il rapporto sui Nonfarm Payrolls di giugno del Dipartimento del Lavoro.

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Le criptovalute hanno vissuto una delle loro peggiori settimane nella storia grazie all'annuncio della Fed di aumentare i tassi di interesse. Tuttavia, anche altri mercati hanno subito contraccolpi a causa di questo annuncio.

Forex

Sebbene il risultato dell'inflazione di base di maggio 2022 sia stato conforme alle attese e abbia rafforzato l'euro, la valuta non sembra invertire il suo crollo a lungo termine. Ciò intensifica ulteriormente la pressione inflazionistica sulla Banca Centrale Europea (BCE) mentre affronta la preoccupazione per un euro in declino. D'altra parte, il continuo rafforzamento del dollaro statunitense ha causato la chiusura della coppia EUR/USD in territorio negativo. 

Come si può vedere nel grafico sopra, dopo aver iniziato la settimana in un trend ribassista e scendendo a $1,1971, la coppia GBP/USD ha vissuto un rally a breve termine giovedì 16 giugno 2022, e i prezzi hanno raggiunto un massimo di tre giorni di circa $1,2381. Inoltre, il rilascio di dati macroeconomici deludenti dagli Stati Uniti ha indebolito il dollaro e ha sostenuto la coppia GBP/USD in calo. 

Inoltre, la sua leggera ripresa dai minimi di due anni è stata ostacolata dagli annunci divergenti delle politiche monetarie della Fed e della Banca d'Inghilterra (BoE) verso la fine della scorsa settimana. Di conseguenza, la coppia di valute ha chiuso la settimana a $1,2227, leggermente sopra la SMA 10 a $1,2220 e quasi equidistante dalle sue SMA 5 e SMA 15 a $1,2211 e $1,2245, rispettivamente. Ora, tutti gli occhi sono puntati sul rapporto sull'inflazione del Regno Unito e sulla testimonianza del presidente della Fed per nuove indicazioni direzionali per la coppia cable. 

Il governatore della Banca del Giappone (BoJ) ha annunciato che la politica monetaria potrebbe essere ulteriormente allentata se necessario. Questo ha scatenato una svendita di JPY, che, combinata con il rimbalzo del dollaro statunitense, spiega la corsa rialzista USD/JPY.

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Materie prime

Dopo aver iniziato la settimana sopra $1.870, i prezzi dell'oro sono crollati sotto $1.810 martedì 14 giugno 2022, per la prima volta da quando i trader hanno iniziato a ritirarsi dal mercato a febbraio.

L'oro è spesso considerato una protezione contro l'inflazione, ma il costo opportunità di possederlo è maggiore quando la Fed aumenta i tassi di interesse a breve termine poiché il metallo non rende interessi.

Nonostante la chiusura della settimana a $1.840 venerdì 17 giugno 2022, l'oro ha chiuso al suo livello più basso in quasi un mese, poiché un dollaro statunitense più forte e gli aumenti dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve, della Banca Nazionale Svizzera e della Banca d'Inghilterra hanno danneggiato l'appeal del metallo rifugio.

Come si può vedere nel grafico sopra, l'oro ha concluso la settimana scambiando appena sopra il suo livello di supporto di $1.837. Le prospettive per le politiche sui tassi di interesse e le aspettative inflazionistiche per la settimana a venire influenzeranno significativamente il metallo giallo.

Nel frattempo, i prezzi del petrolio hanno improvvisamente invertito la tendenza rialzista a lungo termine dopo essere saliti fino a quasi $125 al barile all'inizio di questo mese. Venerdì 17 giugno 2022, i prezzi del petrolio sono scesi del 6% a un minimo di quattro settimane e hanno chiuso la settimana a circa $112 al barile. Questo è avvenuto a causa dell'aumento dei tassi di interesse da parte delle principali banche centrali che rallenterebbe l'economia globale e limiterebbe la domanda di energia.

Criptovalute

Il mercato delle criptovalute è sceso sotto $1 trilione per la prima volta dal gennaio 2021. Con una perdita di $300 miliardi in sette giorni, la scorsa settimana è stata una delle peggiori settimane nella storia delle criptovalute.

Nel grafico sopra, il prezzo di Bitcoin ha continuato a scendere, registrando un calo del 34% negli ultimi 7 giorni e scambiando sotto il segno di $20k. Tuttavia, Bitcoin è risalito attorno al segno di $20k domenica 19 giugno 2022. Questo movimento potrebbe indicare un rapido recupero dopo i recenti ribassi consecutivi poiché i trader istituzionali potrebbero vedere un'opportunità di acquisto dopo che Bitcoin ha raggiunto il livello più basso.

Nel frattempo, Ethereum, in particolare, ha avuto una performance scadente, scendendo del 40% nello stesso periodo e scambiando a circa $1.000. 

In parte, fattori macroeconomici sono stati additati come responsabili del crollo del mercato delle criptovalute. Negli ultimi tempi, le criptovalute non hanno funzionato come asset protetti dall'inflazione, poiché la performance dei mercati azionari e obbligazionari ha impattato direttamente su Bitcoin. L'inflazione è aumentata ultimamente, costringendo le banche centrali ad alzare i tassi di interesse, colpendo gli asset rischiosi. 

A causa delle condizioni estreme di mercato, diverse società di prestito in criptovalute hanno sospeso le loro operazioni in richieste di prelievo, trasferimenti e swap. Questo ha portato indirettamente a una svendita da parte dei trader di criptovalute poiché solleva preoccupazioni sul futuro delle criptovalute. 

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Mercato azionario statunitense

*La variazione netta e la variazione netta (%) si basano sulla variazione del prezzo di chiusura settimanale dal lunedì al venerdì.

Tutti e 3 i principali indici hanno concluso la settimana con forti perdite. Questa è stata la diminuzione più significativa per l'S&P 500 dalla pandemia che ha colpito i mercati nel marzo 2020. Inoltre, il Dow ha subito il suo più grande calo della settimana dal ottobre 2020. Il mercato ha ora perso dieci volte nelle ultime 11 settimane complessivamente. 

Poiché ogni azienda nell'indice è stata in rosso almeno una volta durante la settimana, l'S&P 500 è ufficialmente in un mercato orso.

Mercoledì 15 giugno 2022, la Federal Reserve ha annunciato un aumento dei tassi di interesse dello 0,75% — il più grande dal 1994. Le azioni erano in rialzo, tuttavia; dopo l'annuncio, il Dow è sceso a livelli non visti dal gennaio 2021. Inoltre, tutti e 11 i settori del mercato azionario hanno registrato cali.

In mezzo a crescenti timori di recessione, Home Depot, Intel e JPMorgan hanno toccato nuovi minimi di 52 settimane. Nel frattempo, giganti della tecnologia come Amazon, Apple e Netflix sono scesi di quasi il 4%. 

I commenti della Fed di venerdì 17 giugno 2022, hanno ribadito il loro impegno nel contrastare l'inflazione dopo aver aumentato i tassi di 75 punti base all'inizio della settimana. Ora, i trader attendono con interesse la testimonianza di Powell più avanti questa settimana poiché la Fed sembra rimanere concentrata sul riportare l'inflazione al suo obiettivo del 2%.

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I mercati finanziari hanno visto volatilità, guadagni e cali la scorsa settimana poiché gli appetiti al rischio dei trader sono stati influenzati da vari fattori.

Forex

La scorsa settimana, EUR/USD ha mostrato una leggera inversione nella tendenza ribassista a lungo termine in cui si trovava dall'inizio di giugno. All'inizio della scorsa settimana, la coppia di valute ha mostrato un movimento al rialzo da quando ha superato il valore di $1,0500. Successivamente, la coppia EUR/USD ha avuto un discreto ritracciamento giovedì 23 giugno 2022. Tuttavia, questo è stato di breve durata poiché i rialzisti hanno ripreso la loro corsa al rialzo e la coppia ha chiuso la settimana sopra il valore di $1,0600. 

Questo cambiamento di tendenza può essere attribuito all'indebolimento del dollaro statunitense nell'ultima settimana. Nonostante il livello di $1,0670 agisca come una barriera rialzista alla coppia, è improbabile che essa esca presto dalla sua stagnazione. Inoltre, le preoccupazioni geopolitiche e la divergenza tra la Federal Reserve e la Banca Centrale Europea terranno in controllo il potenziale rialzista. 

Nel frattempo, la tendenza ribassista del GBP/USD si è appiattita la scorsa settimana, registrando i primi guadagni settimanali del mese. I rialzisti sono intervenuti solo per fermare la caduta della coppia, che è principalmente oscillata in laterale per tutta la settimana. 

A causa del rafforzamento del dollaro statunitense, la coppia cable ha rispecchiato il movimento dell'EUR/USD con un forte calo sotto $1,2200 giovedì 23 giugno 2022. Rispetto all'inizio della settimana, la coppia ha registrato un lieve aumento alla chiusura di venerdì. Come puoi vedere dal grafico, il GBP/USD ha chiuso la settimana a $1,2272, dividendo la SMA 5 e la SMA 10 a $1,2270 e $1,2274, rispettivamente.

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Materie prime

L'oro ha iniziato la settimana modestamente piatto intorno a $1.840. Poi ha trovato un fondo a causa della condizione di liquidità più bassa portata dalla festività statunitense del Juneteenth. Tuttavia, il potenziale rialzista di XAU/USD rimane limitato, poiché i trader sembrano titubanti riguardo la politica monetaria aggressiva della Fed.

Giovedì 23 giugno 2022, il metallo giallo ha esteso la sua serie negativa nel quarto giorno di negoziazione consecutivo. Questo calo è legato alla rivalutazione del mercato della testimonianza del presidente della Fed, Jerome Powell, nel rapporto semestrale sulla politica monetaria, dove è riuscito a ottenere consenso per la sua giustificazione dell'aumento dei tassi recente. Tuttavia, la sua testimonianza apparentemente ha favorito l'appetito per il rischio e i prezzi dell'oro temporaneamente, risultando in un movimento al rialzo. Tuttavia, l'oro ha comunque chiuso con perdite per la seconda settimana consecutiva. 

La seconda metà di giugno non è stata delle migliori per il petrolio WTI, poiché è crollato bruscamente mercoledì 22 giugno 2022. Questo calo è il risultato della spinta del presidente statunitense Biden per abbattere i prezzi dei combustibili che sono aumentati vertiginosamente. L'operazione, che include pressioni sulle principali compagnie energetiche americane per ridurre i prezzi dei combustibili mentre hanno registrato enormi profitti, richiede una sospensione temporanea delle tasse federali sulla benzina. Tuttavia, il petrolio WTI ha riguadagnato slancio e ha rimbalzato venerdì 24 giugno 2022. Con la Libia, membro dell'OPEC (Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio), che ha chiuso quasi tutta la produzione a causa dei disordini, le preoccupazioni per l'offerta sono riaffiorate, portando alla ripresa del petrolio WTI.

Criptovalute

Nonostante il valore totale di mercato di tutte le criptovalute sia aumentato di 40 miliardi di dollari la scorsa settimana, è rimasto sotto la soglia di 1.000 miliardi di dollari. A causa di questo aumento settimanale, il deficit di giugno ammonta ora a 373 miliardi di dollari.

Dopo il suo crollo, il prezzo di Bitcoin si è stabilizzato nuovamente sopra il valore di 20.000 dollari. Come si può vedere dal grafico sopra, Bitcoin ha chiuso la settimana in rialzo del 2,33% a 21.400 dollari. Poiché ha chiuso la settimana trattando al suo livello di resistenza, i trader stanno aspettando di vedere se questo diventerà il nuovo livello di supporto.

Nel frattempo, Ethereum, che è sceso fino a 880 dollari sabato 18 giugno 2022, è aumentato del 5,8% domenica 26 giugno 2022, raggiungendo i 1.280 dollari.

Recentemente, il mercato degli asset digitali ha vissuto una volatilità estrema poiché i trader hanno abbandonato investimenti più rischiosi a causa delle preoccupazioni che aumenti aggressivi dei tassi di interesse possano portare a una recessione economica. Inoltre, i trader hanno ridotto le loro partecipazioni in criptovalute dopo che il prezzo di Bitcoin è sceso la scorsa settimana al suo livello più basso dal 2020. 

Nella settimana a venire, i principali indicatori economici statunitensi e le discussioni sulle banche centrali potrebbero mettere alla prova gli appetiti dei trader. Tra questi eventi, ci saranno aggiornamenti sul vertice G7 e dichiarazioni del presidente della Fed Powell, della presidente della Banca Centrale Europea Lagarde e del governatore della Banca d'Inghilterra Bailey. 

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Mercato azionario statunitense

*La variazione netta e la variazione netta (%) si basano sulla variazione del prezzo di chiusura settimanale da lunedì a venerdì.

Man mano che i mercati si avvicinano alla fine di giugno, le azioni hanno completato una grande settimana di recupero. L'S&P 500, il Nasdaq Composite e il Dow hanno chiuso oltre il 3% in più rispetto alla settimana precedente. 

Il mercato azionario ha iniziato a riprendersi mercoledì 22 giugno 2022, poiché i trader hanno smesso di preoccuparsi leggermente di una recessione. Nonostante l'annuncio della Federal Reserve della scorsa settimana di un aumento dei tassi dello 0,75% – il più significativo dal 1994 – il presidente della Fed, Jerome Powell, ha detto al Congresso che la Fed è "fermamente impegnata" a ridurre l'inflazione.

Inoltre, i dati economici della scorsa settimana hanno indicato che l'approccio aggressivo della Federal Reserve verso il restringimento monetario sta avendo l'effetto desiderato di rallentare l'economia e moderare l'inflazione.

Tutti gli 11 settori dell'indice di riferimento hanno registrato un rally. Tra questi, FedEx è aumentato quasi del 7,2%, eBay è balzato del 6,3% e il prezzo delle azioni di Goldman Sachs Group è cresciuto del 5,8%.

La Federal Reserve ha anche dichiarato che le banche statunitensi potrebbero resistere comodamente a una grave recessione economica, in base al loro capitale e alle loro attività. Sulla base dei commenti di Powell, si prevede che i tassi di interesse aumentino di un altro 0,50% o 0,75% alla prossima riunione della Fed di luglio. Quindi, i trader stanno seguendo da vicino e aspettano con ansia il discorso di Powell programmato per questa settimana.

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La sicurezza è uno degli aspetti più importanti del trading di criptovalute. Tuttavia, se fai trading di criptovalute su Deriv, non devi preoccuparti affatto perché non compri la criptovaluta reale. Apri i tuoi scambi con denaro fiat. Che tu faccia trading con CFD, opzioni o multipliers, prevedi solo i movimenti di prezzo di un asset e hai la possibilità di guadagnare un'entrata se la tua previsione è corretta.

Ora, se scegli di fare trading con crypto invece di denaro fiat, possederai effettivamente una criptovaluta, e in quel momento avrai bisogno di un deposito sicuro per essa.

Quando si tratta di denaro fiat, ci sono due opzioni per mantenere grandi quantità al sicuro: o lo hai in contante o lo riponi in una banca. La criptovaluta può anche essere conservata in 2 modi: utilizzando exchange di criptovalute e portafogli di criptovalute. Entrambi sono archiviazioni digitali, ovviamente, poiché le criptovalute non hanno una forma fisica.

Tuttavia, ecco una nota interessante: né gli exchange di criptovalute né i portafogli di criptovalute memorizzano effettivamente la criptovaluta. Forniscono solo accesso sicuro mentre le monete sono memorizzate su una blockchain. Proprio come quando usi una carta di credito o di debito: non è denaro fiat reale, solo un pezzo di plastica, ma ti dà accesso al denaro che hai depositato in banca.

Quindi, qual è l'equivalente di una carta quando si tratta di criptovalute e di accesso ai tuoi asset crypto? Sono le tue chiavi pubbliche e private.

Cosa sono le chiavi private e pubbliche nel mondo crypto?

Le chiavi pubbliche e private sono stringhe di numeri, lettere e altri caratteri (simili a una password) che ti permettono di eseguire azioni con le tue criptovalute. Una chiave pubblica è simile al numero del tuo conto bancario: puoi condividerla con altre persone, che possono quindi trasferire criptovaluta a te. Una chiave privata è come il tuo PIN della carta di credito: non deve essere condivisa con nessuno, poiché dà accesso alla tua crypto.

La differenza nella gestione delle chiavi private è esattamente ciò che differenzia gli exchange di criptovalute dai portafogli di criptovalute.

Cos'è un exchange di criptovalute?

Un exchange di criptovalute è un servizio che ti consente di comprare e vendere monete digitali in modo sicuro. Un esempio di exchange di criptovalute su Deriv è servizi fiat onramp – Changelly, Xanpool o Banxa. Questi fornitori di servizi ti consentono di scambiare denaro fiat per criptovaluta. La crypto acquistata viene depositata direttamente nel tuo conto Deriv e può essere utilizzata per il trading.

Gli exchange di criptovalute ben noti, specialmente quando sono ufficialmente associati a un broker affermato, sono una delle opzioni più sicure per comprare, vendere e fare trading con la crypto. Tuttavia, quando si tratta di conservare grandi quantità, gli esperti consigliano di non tenere le tue monete digitali presso exchange di criptovalute e conti broker per un lungo periodo a causa di preoccupazioni sulla sicurezza. Gli hack crypto, sebbene raramente abbiano successo, mirano solitamente agli exchange poiché sono luoghi in cui fluisce un'alta concentrazione di dati crypto. Se ciò accade, hai un controllo limitato sulla sicurezza dei tuoi asset crypto e devi fare affidamento esclusivamente sui fornitori di servizi dell'exchange per mantenerli al sicuro.

La ragione principale per il controllo limitato sui propri asset crypto risiede nell'accesso alla chiave privata. La maggior parte degli exchange di criptovalute non la fornisce: la chiave appartiene esclusivamente a un exchange. Questo tipo di archiviazione è chiamato custodial.

Se vuoi avere il pieno controllo sui tuoi asset crypto, un buon modo per mantenerli al sicuro è trasferire qualsiasi crypto che non usi per il trading a un portafoglio crypto sicuro.

Cos'è un portafoglio crypto?

Un portafoglio di criptovalute è un software (programma) o hardware (dispositivo) che ti consente di conservare le tue monete digitali in modo sicuro.

I portafogli software sono anche chiamati hot wallets e memorizzano le tue chiavi private in un programma connesso a Internet. Proprio come quasi qualsiasi software al giorno d'oggi, può essere accessibile tramite un'app desktop, app mobile o browser web. Una delle caratteristiche più importanti da cercare quando selezioni un portafoglio software è l'autenticazione a due fattori (2FA), poiché rafforza la sicurezza e facilita l'uso.

Molti hot wallets crypto sono non custodial, il che significa che forniscono accesso alle chiavi private e la responsabilità della loro custodia è del proprietario. Questo tipo di archiviazione crypto è generalmente considerato molto più sicuro rispetto agli exchange custodial di criptovalute, a condizione che i proprietari dei portafogli si prendano cura di essi e facciano il backup delle loro chiavi. Tuttavia, è importante tenere a mente che alcuni hot wallets sono custodial, e non forniscono accesso a una chiave privata.

I portafogli hardware, noti anche come cold wallets, conservano l'accesso alla crypto offline e di solito non sono più grandi di una chiavetta USB. Questo tipo di portafoglio è considerato un'opzione più sicura perché il dispositivo è connesso a Internet solo quando devi utilizzare la tua crypto, rendendo molto più difficile l'hacking. La misura di sicurezza importante, in questo caso, è mantenere il dispositivo al sicuro.

Fino a very recently, il terzo tipo - un portafoglio cartaceo, era considerato il modo più sicuro per proteggere gli asset crypto. Un portafoglio cartaceo significa letteralmente conservare la tua chiave privata scritta o stampata su un pezzo di carta. Tuttavia, poiché c'è un alto rischio di smarrimento o danneggiamento, questo tipo di portafoglio sta gradualmente perdendo popolarità.

Entrambi i tipi di portafogli cold e paper sono completamente non custodial.

Scegliere un tipo di archiviazione crypto rispetto a un altro è puramente una questione di preferenza personale. Ma ricorda che è fondamentale fare ricerche e assicurarti che il fornitore di servizi sia ben affidabile e non fraudolento.

Nel frattempo, mentre esamini le tue opzioni, perché non crei un conto demo per esercitare le tue abilità di trading senza rischi? Una volta che ti senti fiducioso, puoi passare a fare trading con crypto per potenzialmente guadagnare più crypto senza acquistarlo.

Questo post è stato originariamente pubblicato da Deriv il 23 giugno 2022

Il mercato azionario è un luogo volatile e imprevedibile in cui i prezzi fluttuano continuamente. Comprendere i fattori che influiscono sulle variazioni dei prezzi è fondamentale in quanto può aiutarti a prendere rischi più calcolati quando fai trading nel mercato azionario. Ecco alcuni fattori chiave che influenzano i prezzi del mercato azionario.

Offerta e domanda

Uno dei principali fattori che influenzano i prezzi delle azioni è l'offerta e la domanda. Quando l'offerta e la domanda non si equilibrano, il prezzo delle azioni fluttua. La regola generale è che quando la domanda è maggiore dell'offerta, i prezzi aumentano; se l'offerta è maggiore della domanda, i prezzi scendono. 

Ad esempio, quando c'è una maggiore domanda per le azioni Apple ma non abbastanza azioni per soddisfare questa domanda, il prezzo aumenta; se ci sono molte azioni Apple disponibili sul mercato ma non molta domanda per esse, i prezzi scendono.

Sentiment di mercato

I prezzi delle azioni dipendono anche dal fattore umano, in particolare dalla psicologia umana. Le persone tendono a essere influenzate dalle proprie emozioni, e questo può essere vero anche quando si tratta di trading nel mercato azionario. 

I trader possono essere influenzati dai rumor che circolano nel mercato azionario. Se ci sono voci su una certa azienda che realizza profitti inferiori alle aspettative, i trader possono evitare l'azienda e vendere le proprie azioni. Allo stesso modo, se ci sono notizie riguardanti l'azienda che prevede profitti enormi, l'ondata di fiducia potrebbe influenzare i trader ad acquistare più azioni nella speranza che i prezzi delle azioni continueranno a salire in futuro.

Un altro esempio di sentiment di mercato che potrebbe influenzare i prezzi delle azioni è dato da eventi geopolitici significativi. I trader spesso seguono gli affari correnti e quando ci sono tensioni, come un boicottaggio di una certa azienda e dei suoi prodotti, potrebbero anticipare un calo dei profitti. Gli azionisti dell'azienda potrebbero quindi essere inclini a vendere parte o tutte le proprie partecipazioni, il che potrebbe, a sua volta, far calare il prezzo delle azioni. 

Fondamenta dell'azienda  

Le fondamenta di un'azienda, come le sue performance, sono essenziali per comprendere il mercato azionario e i suoi prezzi. Le aspettative e l'analisi di un trader sui cambiamenti nell'azienda influenzano in gran parte le sue abitudini di trading, che a loro volta influenzano i prezzi delle azioni. 

Ad esempio, se c'è un cambiamento interno in una certa azienda, come un cambio nel consiglio di amministrazione, i trader potrebbero esaminare le performance precedenti del nuovo consiglio di amministrazione e analizzare se la nuova gestione possa portare più successo all'azienda. Se si aspettano che l'azienda subisca perdite sotto la nuova gestione, potrebbero evitare di scambiare azioni di quella azienda. Potrebbero persino vendere le proprie azioni a un prezzo leggermente inferiore per evitare grandi perdite in futuro. Se la maggior parte dei trader la pensa allo stesso modo, seguendo il principio di offerta e domanda e i tempi del mercato azionario, il prezzo delle azioni dell'azienda potrebbe scendere a causa dell'offerta eccessiva.

Quando avviene un cambiamento in un'azienda, come un rebranding, i trader potrebbero pensare che ciò possa giovare all'azienda nel prossimo futuro. Per questo motivo, potrebbero acquistare più azioni di quest'azienda con l'aspettativa che il prezzo continuerà a salire, aumentando i loro guadagni. 

Alcuni trader potrebbero avere una previsione più accurata del mercato azionario basandosi sugli analisti di ricerca e facendo le proprie osservazioni basate sui rapporti di mercato. Puoi leggere di più su argomenti come analisi fondamentale per aiutarti a prendere rischi più calcolati.

Tieni presente che con Deriv, non è necessario possedere un asset per fare trading, il che significa che puoi potenzialmente profittare sia dei prezzi in aumento che di quelli in calo. Con la tua nuova conoscenza delle basi del mercato azionario, puoi impostare aspettative chiare, creare una buona strategia e praticare con il nostro conto demo gratuito pre-caricato con 10.000 USD di denaro virtuale. Quando sei pronto, puoi iniziare a fare trading con denaro reale.

Questo post è stato originariamente pubblicato da Deriv il 7 luglio 2022.

Ogni trader attraversa il proprio percorso di trading, alcuni indubbiamente più successosi di altri. Nell'ebook del trader esperto e milionario autodidatta Vince Stanzione '7 caratteristiche dei trader finanziari di successo' viene spiegato come i trader di successo pianificano la loro strategia di trading e come puoi imparare a fare trading dai loro esempi.

Riduci le tue perdite

Il trading riguarda la psicologia — tutti vogliono vincere; nessuno vuole perdere.

Quando ci si trova di fronte a un'operazione non redditizia, i trader esperti non la lasciano andare sperando che il mercato migliori. Sanno che è una cattiva idea mantenere aperta un'operazione non redditizia e lasciare che accumuli perdite, il che renderà anche più difficile ottenere un profitto. Sanno quando ridurre le loro perdite

La seguente tabella spiega perché ridurre le proprie perdite è fondamentale. Mostra i ritorni necessari per pareggiare le operazioni non redditizie. Ad esempio, se la tua operazione ha già perso il 5%, avrai bisogno che la posizione si muova a tuo favore del 5,3% per pareggiare.

Pianifica la tua strategia di uscita

I trader principianti tendono a concentrarsi su quando aprire un'operazione ma prestano poca attenzione a chiuderla. Secondo Stanzione, decidere quando uscire da un'operazione è ancora più critico che decidere quando entrarci.

La tua regola d'uscita per realizzare un profitto o una perdita dovrebbe essere determinata prima di iniziare a fare trading, e dovresti attenerti a essa. Non dovrebbe essere una riflessione successiva che consideri mentre la tua operazione è attiva. Le tue risposte psicologiche possono cambiare una volta che hai aperto un'operazione, e le tue emozioni possono influenzare le tue decisioni. Quindi, è importante avere una strategia di uscita e seguirla.

Diversifica

Un consiglio spesso ripetuto nel trading per principianti è di diversificare il tuo portafoglio. Anche se dovresti diversificare facendo trading su vari mercati e asset, puoi anche aggiungere diversità alla tua strategia facendo trading sulle varie direzioni delle oscillazioni dei prezzi per ridurre il tuo rischio.

Con la disponibilità di opzioni digitali e contratti per differenza (CFD), puoi fare trading su mercati che salgono, scendono e anche laterali. Non è necessario fare trading solo su mercati o asset in movimento in una direzione.

Segui le giuste tendenze

I trader esperti seguono le tendenze e ne traggono profitto. Le tendenze possono essere ascendenti o discendenti, ma in generale, i trader guadagnano di più da una tendenza ascendente perché un mercato può salire di un numero illimitato, mentre il massimo a cui un mercato può scendere è il 100%. 

Nel suo ebook, Stanzione afferma che i trader di successo fanno trading in base a ciò che vedono piuttosto che a ciò che pensano accadrà. Dipendono dai numeri per dire loro cosa sta succedendo — se il prezzo di un asset sale da 60 a 65 a 70, sta salendo — e fanno trading di conseguenza. 

Controlla le tue emozioni

Dopo aver affrontato alcune perdite, i trader alle prime armi possono dubitare della loro strategia di trading e iniziare a pensare di cambiare approccio. Ma se continui a cambiare la tua strategia, come farai a sapere se funziona? 

I mercati di solito non si comportano come vorremmo. Inoltre, molti fattori esterni possono influenzare le tue emozioni e il tuo giudizio di trading. Per questo motivo devi imparare a riconoscere quando stai diventando emotivo riguardo alle tue operazioni — sia che si tratti di sentirti insicuro riguardo alla tua strategia o di un attaccamento alle tue posizioni. Ricorda di seguire la tua strategia di trading e non fare trading emotivamente.

Mantienilo semplice

Molti nuovi trader pensano di aver bisogno di molti software sofisticati, di più schermi di trading e di una connessione Internet rapida per fare trading con successo. Ma la verità è che, sebbene possano essere utili, questi strumenti non ti aiuteranno a avere successo finanziariamente come trader.

Mantieni le cose semplici. Deriv offre ai trader l'accesso a una varietà di piattaforme di trading e vari mercati finanziari. Certo, puoi dare un'occhiata a plugin o sistemi di trading extra per avere un ulteriore aiuto se sei un trader alle prime armi, ma non è necessario spendere migliaia di dollari in software sofisticati per diventare un trader di successo. 

Sappi cosa puoi controllare

Per quanto intelligenti pensiamo di essere quando si tratta di trading, affrontiamo elementi imprevedibili quando facciamo trading. Ciò che sappiamo e possiamo controllare dovrebbe aiutarci a decidere quanto possiamo rischiare. Determinare questi è ciò su cui dovresti spendere tempo.

Ad esempio, quanto rischio puoi permetterti di avere per operazione. Puoi controllare questo anche se i prezzi di mercato fluttuano o un asset non performa come avevi previsto. Costruisci un piano per gestire le tue finanze di trading e segui

Scopri come iniziare a fare trading e scarica la versione completa dell'ebook '7 caratteristiche dei trader finanziari di successo', di Vince Stanzione, trader esperto e milionario autodidatta. Oppure metti in pratica questi consigli facendo trading con un conto demo gratuito Deriv. Con esso, puoi mettere in pratica questi consigli di trading facendo trading senza rischi con fondi virtuali prima di passare a denaro reale.

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Il trading di materie prime su Deriv consente ai trader di partecipare a mercati che si muovono in base all’offerta, alla domanda e alle tendenze economiche globali. Dai prodotti energetici come petrolio e gas naturale ai metalli come l’oro, fino alle materie prime agricole tra cui cacao e cereali, Deriv offre accesso tramite CFD e opzioni digitali. 

Questo articolo combina le ultime intuizioni dalle risorse educative e dal blog di Deriv per spiegare perché il trading di materie prime è importante, come funziona su Deriv e come i trader possono utilizzare le sue piattaforme in modo responsabile ed efficace.

Riepilogo rapido

• Le materie prime aiutano a diversificare i portafogli e a coprire l’inflazione.
• Deriv offre CFD e opzioni digitali che consentono una partecipazione flessibile ai movimenti dei prezzi delle materie prime senza possedere gli asset fisici.
• I CFD sono adatti ai trader che preferiscono una gestione attiva; le opzioni digitali sono ideali per chi cerca rischio definito e trading basato su eventi.
• I trader beneficiano di elevata liquidità, prezzi trasparenti e mercati diversificati su Deriv.
• Comprendere il contesto di mercato, il rischio e gli strumenti della piattaforma costruisce coerenza a lungo termine.

Perché fare trading sulle materie prime su Deriv?

Il trading di materie prime offre ai trader retail l’accesso a mercati che reagiscono direttamente agli eventi globali, rendendoli ideali per chi segue notizie macroeconomiche e geopolitiche. Secondo Deriv, le materie prime offrono quattro vantaggi chiave:

Il trading di materie prime su Deriv offre:

• Diversificazione: Le materie prime spesso si muovono in modo diverso rispetto ad azioni o valute, aiutando a ridurre il rischio complessivo del portafoglio.
• Copertura dall’inflazione: I prezzi delle materie prime tendono a salire con l’inflazione, preservando il potere d’acquisto.
• Esposizione globale: I trader possono beneficiare delle dinamiche globali di domanda e offerta in petrolio, metalli e agricoltura senza necessità di possesso fisico.
• Accesso flessibile: Le piattaforme Deriv offrono CFD e opzioni che consentono sia esposizione a breve che a lungo termine con strutture di costo trasparenti.

Oltre a questi vantaggi, l’ecosistema di trading di Deriv è progettato per l’accessibilità e l’apprendimento. I trader beneficiano di un ambiente senza interruzioni tra piattaforme desktop e mobile, disponibilità 24/7 per asset sintetici selezionati e strumenti educativi robusti come Deriv Academy e webinar regolari che trattano analisi di mercato, costruzione di strategie e walkthrough della piattaforma. Questo approccio aiuta gli utenti a sviluppare sia competenze tecniche che fondamentali, praticando un trading responsabile.

Un analista di mercato Deriv ha condiviso le sue opinioni:

“Le materie prime restano uno dei modi più diretti per i trader di interagire con le tendenze macro. Che tu stia coprendo l’inflazione o facendo trading sui cicli di prezzo, le piattaforme Deriv offrono strumenti adatti sia alla precisione che alla flessibilità.”

Cosa rende il trading di CFD un’opzione flessibile per i mercati delle materie prime?

Il trading di CFD offre flessibilità perché consente ai trader di trarre profitto sia da prezzi in salita che in discesa, controllando leva e parametri di rischio.

I CFD (contratti per differenza) permettono ai trader di speculare sui movimenti dei prezzi delle materie prime con leva, consentendo sia posizioni long che short. Su Deriv MT5 e Deriv cTrader, i trader possono:

• Impostare ordini stop-loss e take-profit.
• Utilizzare chiusure parziali e trailing stop per gestire dinamicamente il rischio.
• Fare trading con dimensioni di posizione ridotte, adatte ai principianti.

In sintesi: Questa sezione spiega come i CFD diano ai trader pieno controllo sulla gestione delle operazioni e strategie flessibili adatte a diversi orizzonti temporali.

Esempio: Un trader si aspetta che l’oro salga dopo dati di forte domanda da parte delle banche centrali. Apre una posizione long CFD con uno stop stretto sotto il supporto e lo segue man mano che il prezzo sale.

Un outlook del FMI per il 2025 ha menzionato: 

“Oro e petrolio continuano a mostrare resilienza in mezzo all’incertezza macroeconomica, sostenuti dalla domanda delle banche centrali e dai cambiamenti nelle politiche energetiche.”

Vantaggi del trading CFD:

• Piena gestione delle operazioni e flessibilità.
• Capacità di cogliere opportunità intraday e swing.
• Struttura dei costi trasparente con spread e potenziali swap overnight.

Deriv integra anche strumenti di gestione del margine e della leva progettati per aiutare i trader a monitorare l’esposizione e applicare controlli di rischio predefiniti. I trader possono regolare la leva in base al tipo di conto e alla volatilità di mercato, assicurando che le potenziali perdite restino proporzionate alla loro strategia. La protezione dal saldo negativo della piattaforma impedisce che i saldi dei conti scendano sotto zero, aiutando a limitare le perdite ai fondi depositati.

Come funzionano le opzioni digitali nel trading di materie prime?

Le opzioni digitali aiutano i trader a strutturare la partecipazione a breve termine al mercato offrendo parametri di rischio predefiniti e condizioni contrattuali fisse.

Le opzioni digitali su Deriv Trader, SmartTrader e Deriv Bot permettono ai trader di definire direzione, orizzonte temporale e rischio prima di entrare in posizione. Ogni contratto ha una perdita massima nota (la puntata) e un payout potenziale fisso.

Tipologie di operazioni comuni includono:

• Rise/Fall: Prevedere se il prezzo terminerà più alto o più basso alla scadenza.
• Higher/Lower: Impostare una barriera di prezzo e prevedere se il mercato finirà sopra o sotto di essa.
• Touch/No Touch: Prevedere se il mercato raggiungerà un certo livello prima della scadenza.

Perché i trader usano le opzioni digitali:

• Rischio e rendimento definiti.
• Semplicità. Un modo più strutturato per esprimere visioni a breve termine o scenari guidati da eventi, soprattutto in condizioni di mercato volatili.
• Accesso tramite automazione usando Deriv Bot per un’esecuzione coerente.

Esempio: Un trader si aspetta un rialzo a breve termine del Brent Oil UK dopo un annuncio OPEC+. Sceglie un contratto Rise su SmartTrader con scadenza a 15 minuti e puntata fissa, garantendo un’esposizione controllata.

Un analista di materie prime di Financial Times External ricorda:

“Le opzioni digitali permettono ai trader retail di applicare strategie su eventi in stile professionale con rischio limitato. È una porta d’accesso semplice ma potente alle materie prime.”

Quali fattori globali influenzano i mercati delle materie prime e il trading CFD?

I fattori globali influenzano i mercati delle materie prime e il trading CFD attraverso cambiamenti di domanda e offerta, eventi geopolitici, modifiche delle politiche economiche e variazioni stagionali.

I prezzi delle materie prime sono influenzati da una combinazione di fondamentali, fattori geopolitici e tendenze stagionali:

• Domanda e offerta: Tagli o surplus di produzione guidano i cambiamenti di prezzo, in particolare nel petrolio e nelle soft commodities.
• Tensioni geopolitiche: Conflitti e sanzioni possono interrompere le catene di approvvigionamento, influenzando i prezzi di energia e prodotti agricoli.
• Indicatori macroeconomici: Tassi d’interesse, inflazione e movimenti valutari influenzano la domanda di materie prime e i flussi di investimento.
• Andamento climatico: Le materie prime agricole come cacao e cereali reagiscono fortemente a siccità, inondazioni o malattie.
• Tecnologia e transizione energetica: Il passaggio alle energie rinnovabili influenza la domanda di combustibili fossili e metalli utilizzati nelle infrastrutture verdi.

Nel 2025, OPEC+ continua a plasmare il panorama energetico attraverso aggiustamenti strategici della produzione, mentre la transizione globale verso l’energia rinnovabile influenza la domanda a lungo termine di petrolio e metalli. Interruzioni legate al clima nell’offerta di cacao e caffè hanno inoltre causato forti oscillazioni di prezzo. I trader su Deriv possono utilizzare strumenti in piattaforma, come feed di mercato in tempo reale e indicatori di analisi tecnica, per interpretare e reagire a questi sviluppi.

Poiché i dati di domanda e offerta vengono aggiornati settimanalmente, i trader possono anche utilizzare le opzioni digitali per operazioni a breve termine in corrispondenza dei report energetici, mentre i CFD sono più adatti quando le tendenze si sviluppano su più sessioni.

Un analista di mercato Deriv approfondisce:

“I trader che allineano la loro esposizione in CFD o opzioni con i principali eventi macro—come le decisioni OPEC+ o i report EIA—tendono a ottenere performance più costanti.”

Come possono i trader migliorare la gestione del rischio nel trading di materie prime?

I trader possono migliorare la gestione del rischio nel trading di materie prime impostando limiti di esposizione chiari, diversificando tra mercati e automatizzando stop-loss e take-profit.

Deriv sottolinea il trading responsabile attraverso una corretta gestione del rischio e strumenti di piattaforma. 

Sebbene gli strumenti di gestione del rischio possano aiutare a strutturare l’esposizione, non eliminano il rischio di mercato. I prezzi delle materie prime possono muoversi bruscamente a causa di sviluppi geopolitici imprevisti, pubblicazione di dati economici o interruzioni dell’offerta. I trader dovrebbero considerare stop-loss, limiti di puntata e diversificazione come misure protettive e non come garanzie, e rivalutare continuamente il rischio man mano che le condizioni di mercato cambiano.

Le pratiche chiave includono:

1. Impostare limiti di rischio: Definire una percentuale di capitale da rischiare per operazione (1–2% tipico per CFD; 0,5–1% per opzioni).
2. Evitare il rischio di correlazione: Limitare operazioni simultanee su materie prime altamente correlate (es. WTI e Brent).
3. Utilizzare stop-loss e take-profit: Automatizzare le uscite per evitare decisioni emotive.
4. Verificare i dettagli del contratto: Controllare spread, orari di trading e swap prima di entrare in CFD.
5. Preferire le opzioni per gli eventi: In periodi di alta volatilità, le opzioni digitali possono limitare il rischio meglio delle operazioni con leva.

Esempio: Prima di un importante report EIA, un trader potrebbe selezionare un’opzione No Touch per limitare l’esposizione a forti oscillazioni intraday.

Quali strategie di trading per principianti funzionano meglio nel trading di materie prime?

Le strategie di trading per principianti funzionano meglio quando si concentrano su una o due materie prime, utilizzano piccole percentuali di rischio e combinano analisi tecnica e fondamentale.

1. Partire in modo mirato: Concentrarsi su una o due materie prime, come oro o petrolio, per comprendere i fattori che ne guidano il prezzo.
2. Utilizzare conti demo: Esercitarsi con fondi virtuali prima di passare al trading reale.
3. Combinare analisi tecnica e fondamentale: Allineare i segnali dei grafici con eventi macro (es. report EIA o riunioni delle banche centrali).
4. Monitorare e rivedere: Tenere un diario di trading per analizzare le performance e affinare le strategie.
5. Rimanere informati: Seguire fonti affidabili, come aggiornamenti EIA, OPEC e FMI.

Gli errori comuni dei principianti includono l’uso eccessivo della leva, il trading senza un piano definito e l’ignorare le notizie globali. I nuovi trader spesso reagiscono emotivamente alle oscillazioni di prezzo o cercano di recuperare rapidamente le perdite. I conti demo e i materiali educativi di Deriv possono aiutare a prevenire questi errori promuovendo un apprendimento strutturato in un ambiente simulato prima di operare con fondi reali.

Linea di contesto: Questo approccio aiuta i trader a sviluppare abitudini che portano a decisioni migliori e maggiore coerenza nel tempo.

Punti chiave

Il trading di materie prime su Deriv unisce accessibilità, flessibilità e trasparenza. I CFD offrono pieno controllo sulle operazioni e gestione multi-day, mentre le opzioni digitali garantiscono semplicità e rischio definito. Comprendendo i fattori globali, praticando una solida gestione del rischio e utilizzando efficacemente gli strumenti della piattaforma Deriv, i trader possono costruire un approccio disciplinato e sostenibile ai mercati delle materie prime.

Un membro del team educativo Deriv commenta:

“I trader che abbinano solidi controlli di rischio alla consapevolezza di mercato spesso trovano nelle materie prime un modo gratificante per diversificare la propria strategia di trading.”