Rapporto di mercato settimanale – 06 giu 2022

La scorsa settimana, le paure riguardo il Federal Reserve che inasprisce la propria politica monetaria hanno portato a un pesante sell-off, che ha annullato i guadagni registrati all'inizio della settimana.

Forex

Nonostante abbia raggiunto un massimo di $1.0787 la settimana scorsa, EUR/USD ha chiuso la settimana essenzialmente invariato, nella fascia di $1.0720/30. L'aumento del prezzo della coppia è stato principalmente guidato dai rendimenti dei titoli di stato e dalle preoccupazioni legate all'inflazione. 

Guardando il grafico sopra, EUR/USD è quotato tra il 61,8% e il 50% dei livelli di ritracciamento vicino a $1.0730 e $1.0713, rispettivamente. Verso l'alto, il prossimo livello di resistenza sarebbe al 76,4% del livello di ritracciamento, intorno a $1.0751. Tuttavia, verso il basso, il prossimo livello di supporto sarebbe al 38,2% del livello di ritracciamento, a circa $1.0695.

Nella settimana ridotta delle festività negli Stati Uniti, GBP/USD ha subito la sua prima perdita settimanale in 3 settimane. Sebbene il dollaro USA abbia continuato con il suo calo correttivo, la coppia non è riuscita a capitalizzare su questo fattore dopo dati sull'inflazione preoccupanti e un outlook di crescita negativo per il Regno Unito che hanno guastato il sentiment di mercato.

Questa settimana, l'indice dei prezzi al consumo degli Stati Uniti è destinato a rubare la scena. Non ci sono pubblicazioni economiche significative fino a venerdì 10 giugno 2022, quindi i trader si prepareranno per questo evento cruciale mentre i responsabili politici entrano nel loro periodo di black-out prima della prossima riunione del Federal Open Market Committee (FOMC). D'altra parte, la Banca Centrale Europea (BCE) annuncerà decisioni di politica monetaria prima del rapporto sull'inflazione statunitense, confermando soprattutto un avvio a luglio.

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Materie prime

I prezzi dell'oro sono diminuiti prima del fine settimana a causa di una rinnovata forza del dollaro statunitense, le reazioni al positivo rapporto sui posti di lavoro e l'aumento del rendimento dei titoli di Stato a 10 anni statunitensi del 3%.

L'oro ha chiuso la settimana a $1.851,18. Come riportato nel grafico sopra, l'oro è quotato poco al di sotto del 50% del livello di ritracciamento, intorno a $1.851,63. Se questo livello viene superato, il prossimo livello di resistenza sarebbe al 61,8% del livello di ritracciamento vicino a $1.856,78. Verso il basso, il suo livello di supporto è al 38,2% del livello di ritracciamento, intorno a $1.846,47.

Il WTI ha chiuso la settimana sopra $118, segnando un guadagno di oltre il 3%. Inoltre, il mercato del lavoro statunitense è cresciuto più velocemente del previsto a luglio, indicativo del fatto che la crescita economica continuerà, aumentando così la domanda di prodotti grezzi e raffinati.

Nonostante l'allentamento delle restrizioni dovute ai virus, i prezzi del petrolio sono aumentati poiché la domanda è aumentata. Inoltre, l'offerta di uno dei tre maggiori produttori è stata ridotta dall'invasione russa in Ucraina. Tuttavia, la Cina, il maggiore importatore di petrolio grezzo a livello globale, ha il potenziale per una ripresa dei consumi, aumentando ulteriormente i prezzi.

Criptovalute

La scorsa settimana, il prezzo della più grande criptovaluta, Bitcoin, era appena sopra i $30.000. C'è stato un lieve aumento da venerdì 3 giugno 2022, ma ha continuato a scambiare all'ombra come è avvenuto nel mese scorso. 

Dall'inizio di maggio, il prezzo del Bitcoin ha fluttuato attorno a questo intervallo mentre i trader attendono nervosamente segnali chiari sulla direzione dell'inflazione e dell'economia globale. Come si vede nel grafico sopra, la media mobile è fluttuata avanti e indietro tra i livelli di supporto e resistenza dall'inizio della settimana.

Nel frattempo, Ethereum è stato recentemente scambiato bene all'interno dell'intervallo che ha mantenuto negli ultimi 2 settimane – poco sopra $1.800. Il movimento rialzista del prezzo è dovuto agli aggiornamenti del team. Tra questi aggiornamenti, Ethereum 2.0 trasformerà il processo della rete da una prova di lavoro (PoW) a una prova di partecipazione (PoS). Naturalmente, questa transizione migliorerà la scalabilità, l'efficienza e la velocità della rete.

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Indici USA

*La variazione netta e la variazione netta % si basano sulla variazione del prezzo di chiusura settimanale da martedì a venerdì.

Per la settimana, il Dow ha perso lo 0,27%, l'indice S&P 500 è sceso dello 0,57% e l'indice Nasdaq ha perso lo 0,74%. I mercati azionari statunitensi hanno perso i loro guadagni all'inizio della settimana dopo un pesante sell-off di venerdì 3 giugno 2022, spinto dalle aspettative di una politica monetaria più rigida a seguito di un rapporto sui posti di lavoro di maggio più forte del previsto.

Le non-farm payroll hanno aggiunto 390.000 posti di lavoro il mese scorso e il tasso di disoccupazione è rimasto stabile al 3,6% per il terzo mese consecutivo. I trader che hanno venduto azioni hanno reagito all'aumento dei tassi di interesse con timori di un’integrazione della politica monetaria da parte del Federal Reserve in primo piano. I trader temono che tassi più alti rallenteranno l'economia e porteranno il mercato in recessione. 

Sebbene gli indicatori chiave, tra cui inflazione, rapporti sui posti di lavoro e spese dei consumatori, siano ora più stabili, potrebbero non significare necessariamente una ripresa economica. Ad esempio, il CEO di Tesla, Elon Musk, sta pensando di congelare le assunzioni e licenziare il 10% dei suoi dipendenti perché è preoccupato per l'economia. Quindi, i trader potrebbero ancora essere cauti poiché i sentimenti delle aziende possono cambiare molto rapidamente.

Il momento saliente di questa settimana sarà l'aggiornamento tanto atteso di maggio sul tasso di inflazione dei consumatori negli USA, che potrebbe indicare se l'inflazione potrebbe aver raggiunto un picco.

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