Notizie di mercato – Settimana 1, luglio 2022

La prima metà del 2022 è terminata e, mentre l'inflazione rimane al centro dei sentimenti dei trader, la settimana scorsa ha evidenziato che i trader temono anche l'inizio di un rallentamento economico. Ci sono timori di recessione in tutti e 4 i mercati, con alcuni asset che hanno registrato il loro peggior trimestre dell'anno e altri che hanno sperimentato i loro peggiori primi due trimestri in oltre 50 anni.

Forex

Settimana scorsa, l'EUR/USD ha guadagnato valore brevemente prima di riprendere la sua tendenza ribassista. Nonostante sia rimasto sopra il livello di 1,06 nella prima metà della settimana, la coppia di valute principale è scesa fino a 1,0366 – il suo livello più basso da giugno. Sebbene i tori del dollaro USA siano stati attivi per tutta la settimana, le paure di recessione l'hanno riportato indietro. In base al grafico sopra, la coppia ha concluso la settimana intorno a 1,0414, stabilendo un tono ribassista con minimi e massimi più bassi.

I trader erano preoccupati che i rialzi dei tassi aggressivi da parte della Federal Reserve e della Banca Centrale Europea avrebbero potuto portare l'economia globale in recessione. Tuttavia, c'era un raggio di speranza, emerso dalla revoca del lockdown in Cina, che ha alleviato le preoccupazioni per l'inflazione e la crescita, favorendo temporaneamente i ribassisti del dollaro USA.

Nel frattempo, la recente consolidazione ribassista ha riattivato i venditori di GBP, che hanno portato il GBP/USD sotto 1,20 per la prima volta in 2 settimane. La settimana scorsa, la coppia ha perso circa 200 pips, ponendo di fatto fine al recupero della settimana precedente. Il GBP era sotto pressione a causa delle preoccupazioni per la Brexit e delle paure di recessione.

Nella settimana a venire, i mercati attendono il verbale della riunione di giugno del Federal Open Market Committee (FOMC) e i Nonfarm Payrolls degli Stati Uniti per una nuova direzione.

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Materie prime

L'oro ha iniziato la settimana a circa 1.830 ma è terminato vicino a 1.811. Nell'ultima settimana, i prezzi dell'oro spot sono scesi del 1,04.

Le statistiche dell'Indice dei Direttori di Acquisto (PMI) manifatturiero ISM degli Stati Uniti pubblicate venerdì 1 luglio 2022, hanno alimentato timori di recessione e fatto scendere i prezzi dell'oro al loro livello più basso in cinque settimane – 1.783,50. A giugno, il PMI manifatturiero ISM degli Stati Uniti è sceso a 53,0 da 54,9 e 56,1 di maggio, segnando il valore più basso in 2 anni.

La testimonianza semestrale di Powell in Congresso mercoledì 29 giugno 2022, non ha stimolato il mercato dell'oro ma è stata percepita come sufficientemente aggressiva da far calare i prezzi dell'oro per la settimana. Inoltre, a causa delle politiche monetarie aggressive delle principali banche centrali, l'oro, che non paga interessi, ha subito il suo peggior trimestre in più di un anno.

Come si vede nel grafico sopra, l'oro ha mantenuto un tono ribassista. Tuttavia, ha recuperato nell'ultimo giorno della settimana e ha mantenuto la sua posizione sopra le medie mobili semplici a 5 e 10 giorni, a 1.806 e 1.801, rispettivamente.

Inoltre, i prezzi del petrolio sono diminuiti durante la settimana poiché le preoccupazioni per una recessione globale gravavano sul mercato in un momento in cui l'offerta rimane limitata a causa dei cali nella produzione OPEC (Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio), dei disordini in Libia e delle sanzioni contro la Russia.

Criptovalute

Dopo esserci ripreso di oltre il 20% dai suoi prezzi più bassi nel 2022, l'industria delle criptovalute ha fatto un completo dietrofront e ha perso il 12% la settimana scorsa. Il Bitcoin, la più grande e popolare criptovaluta, è sceso sotto 20.000 mentre quasi tutte le altcoin, a partire da Ethereum, hanno subìto perdite.

Il Bitcoin è entrato nella settimana con un solido 21.073,55 e si è chiuso sotto 20.000. Questo è stato il terzo peggiore closing mensile della storia con alta incertezza nell'economia globale e nel mercato delle criptovalute.

Come si vede nel grafico sopra, il Bitcoin ha toccato il suo punto più basso venerdì 1 luglio 2022, quando il prezzo ha raggiunto 18.728. Tuttavia, da allora è riuscito a guadagnare slancio e mantenere una posizione laterale per la settimana intorno a 19.421.

Ethereum, d'altra parte, non è riuscito nel suo tentativo di recuperare. Ha invece seguito una tendenza ribassista stabile con un prezzo di apertura di 1.203,85, chiudendo la settimana a 1.072,16 mentre lottava per rimanere nella zona di prezzo di 1.100.

Inoltre, la massiccia vendita da parte dei trader e la sospensione dei servizi di prelievo da parte dell'azienda di criptovalute Celsius sembrano aver innescato il crollo delle criptovalute.

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Mercati azionari statunitensi

*La variazione netta e la variazione netta (%) si basano sulla variazione del prezzo di chiusura settimanale dal lunedì al venerdì. 

I mercati azionari statunitensi hanno concluso la loro peggiore prima metà in oltre 50 anni mentre l'economia si dirige verso la seconda metà del 2022. Attualmente, tutti e 3 gli indici sono in un mercato ribassista, avendo perso la quarta settimana consecutiva delle ultime 5 settimane. In sintesi, il Dow è sceso dell'1,08 per la settimana. L'S&P 500 ha perso 1,92, e il Nasdaq ha chiuso più in basso di 3,52.

I mercati azionari statunitensi sono diminuiti durante la settimana nonostante un rally di venerdì 1 luglio 2022, poiché le preoccupazioni per un'inflazione persistentemente alta, le aspettative di un inasprimento aggressivo da parte della banca centrale e i rischi di recessione hanno prevalso.

Inoltre, i dati sulle spese di consumo personale (PCE) di maggio hanno mostrato che anche i consumatori stavano riducendo le spese. A causa dell'inflazione, gli acquisti sono diminuiti dello 0,4 a maggio – la prima flessione nel 2022.

Questa settimana, il verbale dell'ultima riunione di politica del FOMC, che si è tenuta a metà giugno, sarà disponibile mercoledì 6 luglio 2022. Venerdì 8 luglio 2022, verrà pubblicato il rapporto sui Nonfarm Payrolls di giugno del Dipartimento del Lavoro.

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