Notizie di Mercato — Settimana 1, luglio 2022

La metà del 2022 è terminata e, sebbene l'inflazione rimanga in prima linea nel sentimento dei trader, la scorsa settimana ha evidenziato che anche i trader temono l'inizio di un rallentamento economico. Si teme una recessione in tutti e quattro i mercati, con alcuni asset che hanno registrato il peggior trimestre dell'anno e altri che hanno registrato i peggiori primi due trimestri in oltre 50 anni.

Forex

La scorsa settimana, la coppia EUR/USD si è apprezzata brevemente prima di riprendere il suo trend ribassista. Nonostante si sia mantenuta al di sopra del livello di 1,06 dollari nella prima metà della settimana, la principale coppia di valute è crollata fino a 1,0366 dollari, il livello più basso da giugno. Sebbene i rialzisti del dollaro USA abbiano registrato un rally per tutta la settimana, i timori di recessione l'hanno respinto. Sulla base del grafico sopra riportato, la coppia ha chiuso la settimana a circa 1,0414$, stabilendo un tono ribassista con minimi e massimi più bassi.

I trader erano preoccupati che gli aggressivi aumenti dei tassi da parte della Federal Reserve e della Banca Centrale Europea avrebbero fatto precipitare l'economia globale in recessione. Tuttavia, è emerso un barlume di speranza dalla Cina che ha revocato il blocco, alleviato i timori di inflazione e crescita e favorito temporaneamente i ribassisti del dollaro USA.

Nel frattempo, il recente consolidamento ribassista ha ridato energia ai venditori della GBP, che hanno fatto scendere la coppia GBP/USD sotto 1,20$ per la prima volta in 2 settimane. La scorsa settimana, la coppia ha perso circa 200 pips, ponendo fine alla ripresa della settimana precedente. La GBP era sotto pressione a causa dei timori legati alla Brexit e alla recessione.

La prossima settimana, i mercati attendono i verbali della riunione del Federal Open Market Committee (FOMC) di giugno e i libri paga non agricoli degli Stati Uniti per una nuova direzione.

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Materie prime

L'oro ha iniziato la settimana a circa 1.830$ ma si è concluso vicino a 1.811$. Nell'ultima settimana, i prezzi spot dell'oro sono scesi dell'1,04%.

Le statistiche dell'ISM Manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI) statunitense pubblicate venerdì 1° luglio 2022 hanno alimentato i timori di una recessione e hanno portato i prezzi dell'oro al livello più basso in cinque settimane: 1.783,50 dollari. A giugno, il PMI manifatturiero ISM statunitense è sceso a 53,0 da 54,9 e 56,1 a maggio, segnando la lettura più bassa in 2 anni.

La testimonianza semestrale di Powell al Congresso di mercoledì 29 giugno 2022 non ha stimolato il mercato dell'oro, ma è risultata sufficientemente aggressiva da far scendere i prezzi dell'oro per una settimana. Inoltre, a causa delle politiche monetarie aggressive delle principali banche centrali, l'oro, che non paga interessi, ha subito il peggior trimestre in più di un anno.

Come si vede nel grafico sopra, l'oro ha mantenuto il suo tono ribassista. Tuttavia, si è ripreso l'ultimo giorno della settimana e ha mantenuto la sua posizione al di sopra della SMA 5 e 10 rispettivamente a 1.806 e 1.801$.

Inoltre, i prezzi del petrolio sono diminuiti per la settimana poiché le preoccupazioni per una recessione mondiale hanno pesato sul mercato in un momento in cui l'offerta rimane limitata a causa del calo della produzione dell'OPEC  (Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio), dei disordini in Libia e delle sanzioni contro la Russia.

Criptovalute

Dopo aver recuperato oltre il 20% dai prezzi più bassi del 2022, il settore delle criptovalute ha fatto una completa inversione di tendenza ed è sceso del 12% la scorsa settimana. Bitcoin, la criptovaluta più grande e popolare, è scesa sotto i 20.000 dollari mentre quasi tutte le altcoin, a partire da Ethereum, hanno perso terreno. 

Bitcoin è entrato nella settimana con una solida quota di 21.073,55 dollari e ha chiuso sotto i 20.000 dollari. Questa è stata la terza peggiore chiusura mensile della storia con elevata incertezza nell'economia globale e nel mercato delle criptovalute.

Come si vede nel grafico qui sopra, Bitcoin ha toccato il suo minimo venerdì 1 luglio 2022, quando il prezzo ha raggiunto i 18.728 dollari. Tuttavia, da allora, è riuscita a guadagnare trazione e a mantenere una posizione laterale per la settimana a circa 19.421 dollari. 

Ethereum, invece, ha fallito nel suo tentativo di recupero. Ha invece seguito una tendenza al ribasso stabile con un prezzo di apertura di 1.203,85$, chiudendo la settimana a 1.072,16$ mentre faticava a rimanere nella zona di prezzo di 1.100$.

Inoltre, la massiccia svendita da parte dei trader e la sospensione dei servizi di prelievo da parte della società di criptovalute Celsius sembrano aver innescato il crollo delle criptovalute.

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Mercati azionari statunitensi

*La variazione netta e la variazione netta (%) si basano sulla variazione del prezzo di chiusura settimanale da lunedì a venerdì. 

I mercati azionari statunitensi hanno chiuso il loro peggior primo semestre in oltre 50 anni mentre l'economia si dirige verso la seconda metà del 2022. Attualmente, tutti e 3 gli indici sono in un mercato ribassista poiché hanno perso la quarta settimana consecutiva nelle ultime 5 settimane. Riassumendo, il Dow è sceso dell'1,08% per la settimana. L'S&P 500 ha perso l'1,92% e il Nasdaq ha chiuso in ribasso del 3,52%.

I mercati azionari statunitensi sono scesi per la settimana nonostante il rally di venerdì 1° luglio 2022, poiché hanno prevalso i timori per l'inflazione persistentemente elevata, le aspettative di una stretta aggressiva da parte delle banche centrali e i rischi di recessione.

Inoltre, i dati sulle spese per consumi personali (PCE) di maggio hanno mostrato che anche i consumatori stavano riducendo. A causa dell'inflazione, gli acquisti sono diminuiti dello 0,4% a maggio, il primo calo nel 2022.

Questa settimana, i verbali dell'ultima riunione politica del FOMC, che si è tenuta a metà giugno, saranno disponibili mercoledì 6 luglio 2022. Venerdì 8 luglio 2022, verrà pubblicato il rapporto sui salari non agricoli di giugno del Dipartimento del Lavoro.

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