Notizie di mercato — Settimana 4, giugno 2022

Le criptovalute hanno vissuto una delle settimane peggiori della storia grazie all'annuncio della Fed di aumentare i tassi di interesse. Tuttavia, anche altri mercati hanno subito battute d'arresto a causa di questo annuncio.

Forex

Sebbene il risultato dell'inflazione di base di maggio 2022 sia arrivato come previsto e abbia rafforzato l'euro, la valuta non sembra invertire il suo crollo a lungo termine. Ciò intensifica ulteriormente la pressione inflazionistica sulla Banca centrale europea (BCE), che combatte la preoccupazione di un euro in declino. D'altra parte, il continuo rafforzamento del dollaro USA ha fatto sì che la coppia EUR/USD chiuda la settimana in territorio negativo. 

Come si vede nel grafico qui sopra, dopo aver iniziato la settimana con un trend ribassista ed essere scesa a 1,1971$, la coppia GBP/USD ha registrato un rally a breve termine giovedì 16 giugno 2022 e i prezzi hanno raggiunto il massimo di tre giorni di circa 1,2381$. Inoltre, la pubblicazione di deludenti dati macroeconomici statunitensi ha indebolito il biglietto verde ed è servito da supporto alla coppia GBP/USD in calo. 

Inoltre, la sua leggera ripresa dai minimi di due anni ha vacillato a causa dei divergenti annunci di politica monetaria da parte della Fed e della Bank of England (BoE) verso la fine della scorsa settimana. Di conseguenza, la coppia di valute ha chiuso la settimana a 1,2227$, leggermente al di sopra della SMA 10 a 1,2220$ e quasi bisettando la sua SMA 5 e la SMA 15 rispettivamente a 1,2211$ e 1,2245$. Ora, tutti gli occhi sono puntati sul rapporto sull'inflazione nel Regno Unito e sulla testimonianza del presidente della Fed per nuovi comandi direzionali per la coppia di cavi. 

Il governatore della Banca del Giappone (BoJ) ha annunciato che la politica monetaria potrebbe essere ulteriormente allentata se necessario. Ciò ha innescato una svendita dello JPY che, combinata con il rimbalzo del dollaro USA, spiega la corsa rialzista dell'USD/JPY.

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Materie prime

Dopo aver iniziato la settimana sopra i 1.870 dollari, i prezzi dell'oro sono crollati sotto i 1.810 dollari martedì 14 giugno 2022, per la prima volta da quando i trader hanno iniziato a ritirarsi dal mercato a febbraio.

L'oro è spesso considerato una copertura contro l'inflazione, ma il costo opportunità di detenerlo è maggiore quando la Fed aumenta i tassi di interesse a breve termine poiché il metallo non produce interessi.

Nonostante abbia chiuso la settimana a 1.840 dollari venerdì 17 giugno 2022, l'oro ha chiuso al livello più basso in quasi un mese poiché un dollaro USA più forte e gli aumenti dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve, della Banca nazionale svizzera e della Banca d'Inghilterra hanno intaccato l'attrattiva del metallo rifugio.

Come si vede nel grafico qui sopra, l'oro ha chiuso la settimana di negoziazione appena sopra il suo livello di supporto di 1.837$. Le prospettive per le politiche dei tassi di interesse e i cambiamenti delle aspettative di inflazione nella prossima settimana avranno un impatto significativo sul metallo giallo.

Nel frattempo, i prezzi del petrolio si sono improvvisamente invertiti rispetto al trend rialzista a lungo termine dopo essere saliti a quasi 125 dollari al barile all'inizio di questo mese. Venerdì 17 giugno 2022, i prezzi del petrolio sono scesi del 6% al minimo di quattro settimane e hanno chiuso la settimana a circa 112 dollari al barile. Ciò è avvenuto a causa dell'aumento dei tassi di interesse da parte delle principali banche centrali che avrebbe rallentato l'economia globale e limitato la domanda di energia.

Criptovalute

Il mercato delle criptovalute è sceso al di sotto di 1 trilione di dollari per la prima volta da gennaio 2021. Con una perdita di 300 miliardi di dollari in sette giorni, la scorsa settimana è stata una delle peggiori nella storia delle criptovalute.

Nel grafico qui sopra, il prezzo del Bitcoin ha continuato a scendere, scendendo del 34% negli ultimi 7 giorni e scambiato al di sotto della soglia dei 20.000 dollari. Tuttavia, domenica 19 giugno 2022 Bitcoin è tornato a circa 20.000 dollari. Questo movimento potrebbe indicare una rapida inversione di tendenza dopo i recenti cali successivi, poiché i trader istituzionali potrebbero vedere un'opportunità di acquisto dopo che Bitcoin avrà raggiunto il livello minimo.

Nel frattempo, Ethereum, in particolare, ha registrato una performance negativa, scendendo del 40% nello stesso periodo e scambiato a circa 1.000 dollari. 

In parte, i fattori macroeconomici sono stati responsabili della caduta del mercato delle criptovalute. Di recente, le criptovalute non hanno funzionato come asset a prova di inflazione poiché la performance dei mercati azionari e obbligazionari ha avuto un impatto diretto su Bitcoin. L'inflazione è aumentata ultimamente, inducendo le banche centrali ad alzare i tassi di interesse, colpendo gli asset rischiosi. 

A causa delle estreme condizioni di mercato, diverse società di prestito di criptovalute hanno interrotto le loro operazioni di prelievo, trasferimento e richieste di swap. Ciò ha portato indirettamente a una svendita da parte dei trader di criptovalute poiché ciò solleva preoccupazioni sul futuro delle criptovalute. 

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Mercato azionario statunitense

*La variazione netta e la variazione netta (%) si basano sulla variazione settimanale del prezzo di chiusura dal lunedì al venerdì.

Tutti e 3 i principali indici hanno chiuso la settimana con forti perdite. Questo è stato il calo più significativo per l'S&P 500 da quando la pandemia ha colpito i mercati nel marzo 2020. Inoltre, il Dow ha subito il calo maggiore della settimana dall'ottobre 2020. Il mercato ha perso complessivamente dieci volte nelle ultime 11 settimane. 

Poiché ogni società dell'indice è stata in rosso almeno una volta durante la settimana, l'S&P 500 è ufficialmente in un mercato ribassista.

Mercoledì 15 giugno 2022, la Federal Reserve ha annunciato un aumento del tasso di interesse dello 0,75%, il maggiore dal 1994. Le azioni erano tuttavia in aumento; dopo l'annuncio, il Dow è sceso a livelli che non si vedevano da gennaio 2021. Inoltre, tutti gli 11 settori del mercato azionario hanno registrato un calo.

Tra i crescenti timori di recessione, Home Depot, Intel e JPMorgan hanno toccato nuovi minimi di 52 settimane. Nel frattempo, giganti della tecnologia come Amazon, Apple e Netflix sono crollati di quasi il 4%. 

I commenti della Fed di venerdì 17 giugno 2022 hanno fatto eco al loro impegno a frenare l'inflazione dopo aver aumentato i tassi di 75 punti base all'inizio della settimana. Ora, i trader attendono con impazienza la testimonianza di Powell alla fine di questa settimana, poiché la Fed sembra rimanere concentrata sul ritorno dell'inflazione al suo obiettivo del 2%.

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