Notizie di mercato – Settimana 4, Giugno 2022

Le criptovalute hanno vissuto una delle loro peggiori settimane nella storia grazie all'annuncio della Fed di aumentare i tassi di interesse. Tuttavia, anche altri mercati hanno subito contraccolpi a causa di questo annuncio.

Forex

Sebbene il risultato dell'inflazione di base di maggio 2022 sia stato conforme alle attese e abbia rafforzato l'euro, la valuta non sembra invertire il suo crollo a lungo termine. Ciò intensifica ulteriormente la pressione inflazionistica sulla Banca Centrale Europea (BCE) mentre affronta la preoccupazione per un euro in declino. D'altra parte, il continuo rafforzamento del dollaro statunitense ha causato la chiusura della coppia EUR/USD in territorio negativo. 

Come si può vedere nel grafico sopra, dopo aver iniziato la settimana in un trend ribassista e scendendo a $1,1971, la coppia GBP/USD ha vissuto un rally a breve termine giovedì 16 giugno 2022, e i prezzi hanno raggiunto un massimo di tre giorni di circa $1,2381. Inoltre, il rilascio di dati macroeconomici deludenti dagli Stati Uniti ha indebolito il dollaro e ha sostenuto la coppia GBP/USD in calo. 

Inoltre, la sua leggera ripresa dai minimi di due anni è stata ostacolata dagli annunci divergenti delle politiche monetarie della Fed e della Banca d'Inghilterra (BoE) verso la fine della scorsa settimana. Di conseguenza, la coppia di valute ha chiuso la settimana a $1,2227, leggermente sopra la SMA 10 a $1,2220 e quasi equidistante dalle sue SMA 5 e SMA 15 a $1,2211 e $1,2245, rispettivamente. Ora, tutti gli occhi sono puntati sul rapporto sull'inflazione del Regno Unito e sulla testimonianza del presidente della Fed per nuove indicazioni direzionali per la coppia cable. 

Il governatore della Banca del Giappone (BoJ) ha annunciato che la politica monetaria potrebbe essere ulteriormente allentata se necessario. Questo ha scatenato una svendita di JPY, che, combinata con il rimbalzo del dollaro statunitense, spiega la corsa rialzista USD/JPY.

Migliora la tua strategia di trading con le ultime notizie di mercato e fai trading di CFD sul tuo account Deriv X Financial.

Materie prime

Dopo aver iniziato la settimana sopra $1.870, i prezzi dell'oro sono crollati sotto $1.810 martedì 14 giugno 2022, per la prima volta da quando i trader hanno iniziato a ritirarsi dal mercato a febbraio.

L'oro è spesso considerato una protezione contro l'inflazione, ma il costo opportunità di possederlo è maggiore quando la Fed aumenta i tassi di interesse a breve termine poiché il metallo non rende interessi.

Nonostante la chiusura della settimana a $1.840 venerdì 17 giugno 2022, l'oro ha chiuso al suo livello più basso in quasi un mese, poiché un dollaro statunitense più forte e gli aumenti dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve, della Banca Nazionale Svizzera e della Banca d'Inghilterra hanno danneggiato l'appeal del metallo rifugio.

Come si può vedere nel grafico sopra, l'oro ha concluso la settimana scambiando appena sopra il suo livello di supporto di $1.837. Le prospettive per le politiche sui tassi di interesse e le aspettative inflazionistiche per la settimana a venire influenzeranno significativamente il metallo giallo.

Nel frattempo, i prezzi del petrolio hanno improvvisamente invertito la tendenza rialzista a lungo termine dopo essere saliti fino a quasi $125 al barile all'inizio di questo mese. Venerdì 17 giugno 2022, i prezzi del petrolio sono scesi del 6% a un minimo di quattro settimane e hanno chiuso la settimana a circa $112 al barile. Questo è avvenuto a causa dell'aumento dei tassi di interesse da parte delle principali banche centrali che rallenterebbe l'economia globale e limiterebbe la domanda di energia.

Criptovalute

Il mercato delle criptovalute è sceso sotto $1 trilione per la prima volta dal gennaio 2021. Con una perdita di $300 miliardi in sette giorni, la scorsa settimana è stata una delle peggiori settimane nella storia delle criptovalute.

Nel grafico sopra, il prezzo di Bitcoin ha continuato a scendere, registrando un calo del 34% negli ultimi 7 giorni e scambiando sotto il segno di $20k. Tuttavia, Bitcoin è risalito attorno al segno di $20k domenica 19 giugno 2022. Questo movimento potrebbe indicare un rapido recupero dopo i recenti ribassi consecutivi poiché i trader istituzionali potrebbero vedere un'opportunità di acquisto dopo che Bitcoin ha raggiunto il livello più basso.

Nel frattempo, Ethereum, in particolare, ha avuto una performance scadente, scendendo del 40% nello stesso periodo e scambiando a circa $1.000. 

In parte, fattori macroeconomici sono stati additati come responsabili del crollo del mercato delle criptovalute. Negli ultimi tempi, le criptovalute non hanno funzionato come asset protetti dall'inflazione, poiché la performance dei mercati azionari e obbligazionari ha impattato direttamente su Bitcoin. L'inflazione è aumentata ultimamente, costringendo le banche centrali ad alzare i tassi di interesse, colpendo gli asset rischiosi. 

A causa delle condizioni estreme di mercato, diverse società di prestito in criptovalute hanno sospeso le loro operazioni in richieste di prelievo, trasferimenti e swap. Questo ha portato indirettamente a una svendita da parte dei trader di criptovalute poiché solleva preoccupazioni sul futuro delle criptovalute. 

Massimizza le opportunità di mercato affinando la tua strategia di trading e operando nei mercati finanziari con opzioni e multipliers su DTrader.

Mercato azionario statunitense

*La variazione netta e la variazione netta (%) si basano sulla variazione del prezzo di chiusura settimanale dal lunedì al venerdì.

Tutti e 3 i principali indici hanno concluso la settimana con forti perdite. Questa è stata la diminuzione più significativa per l'S&P 500 dalla pandemia che ha colpito i mercati nel marzo 2020. Inoltre, il Dow ha subito il suo più grande calo della settimana dal ottobre 2020. Il mercato ha ora perso dieci volte nelle ultime 11 settimane complessivamente. 

Poiché ogni azienda nell'indice è stata in rosso almeno una volta durante la settimana, l'S&P 500 è ufficialmente in un mercato orso.

Mercoledì 15 giugno 2022, la Federal Reserve ha annunciato un aumento dei tassi di interesse dello 0,75% — il più grande dal 1994. Le azioni erano in rialzo, tuttavia; dopo l'annuncio, il Dow è sceso a livelli non visti dal gennaio 2021. Inoltre, tutti e 11 i settori del mercato azionario hanno registrato cali.

In mezzo a crescenti timori di recessione, Home Depot, Intel e JPMorgan hanno toccato nuovi minimi di 52 settimane. Nel frattempo, giganti della tecnologia come Amazon, Apple e Netflix sono scesi di quasi il 4%. 

I commenti della Fed di venerdì 17 giugno 2022, hanno ribadito il loro impegno nel contrastare l'inflazione dopo aver aumentato i tassi di 75 punti base all'inizio della settimana. Ora, i trader attendono con interesse la testimonianza di Powell più avanti questa settimana poiché la Fed sembra rimanere concentrata sul riportare l'inflazione al suo obiettivo del 2%.

Ora che sei aggiornato sulle performance dei mercati finanziari della scorsa settimana, puoi migliorare la tua strategia e fare trading di CFD sui conti Deriv MT5 e Financial STP.