Notizie di mercato – Settimana 5, Giugno 2022

I mercati finanziari hanno visto volatilità, guadagni e cali la scorsa settimana poiché gli appetiti al rischio dei trader sono stati influenzati da vari fattori.

Forex

La scorsa settimana, EUR/USD ha mostrato una leggera inversione nella tendenza ribassista a lungo termine in cui si trovava dall'inizio di giugno. All'inizio della scorsa settimana, la coppia di valute ha mostrato un movimento al rialzo da quando ha superato il valore di $1,0500. Successivamente, la coppia EUR/USD ha avuto un discreto ritracciamento giovedì 23 giugno 2022. Tuttavia, questo è stato di breve durata poiché i rialzisti hanno ripreso la loro corsa al rialzo e la coppia ha chiuso la settimana sopra il valore di $1,0600. 

Questo cambiamento di tendenza può essere attribuito all'indebolimento del dollaro statunitense nell'ultima settimana. Nonostante il livello di $1,0670 agisca come una barriera rialzista alla coppia, è improbabile che essa esca presto dalla sua stagnazione. Inoltre, le preoccupazioni geopolitiche e la divergenza tra la Federal Reserve e la Banca Centrale Europea terranno in controllo il potenziale rialzista. 

Nel frattempo, la tendenza ribassista del GBP/USD si è appiattita la scorsa settimana, registrando i primi guadagni settimanali del mese. I rialzisti sono intervenuti solo per fermare la caduta della coppia, che è principalmente oscillata in laterale per tutta la settimana. 

A causa del rafforzamento del dollaro statunitense, la coppia cable ha rispecchiato il movimento dell'EUR/USD con un forte calo sotto $1,2200 giovedì 23 giugno 2022. Rispetto all'inizio della settimana, la coppia ha registrato un lieve aumento alla chiusura di venerdì. Come puoi vedere dal grafico, il GBP/USD ha chiuso la settimana a $1,2272, dividendo la SMA 5 e la SMA 10 a $1,2270 e $1,2274, rispettivamente.

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Materie prime

L'oro ha iniziato la settimana modestamente piatto intorno a $1.840. Poi ha trovato un fondo a causa della condizione di liquidità più bassa portata dalla festività statunitense del Juneteenth. Tuttavia, il potenziale rialzista di XAU/USD rimane limitato, poiché i trader sembrano titubanti riguardo la politica monetaria aggressiva della Fed.

Giovedì 23 giugno 2022, il metallo giallo ha esteso la sua serie negativa nel quarto giorno di negoziazione consecutivo. Questo calo è legato alla rivalutazione del mercato della testimonianza del presidente della Fed, Jerome Powell, nel rapporto semestrale sulla politica monetaria, dove è riuscito a ottenere consenso per la sua giustificazione dell'aumento dei tassi recente. Tuttavia, la sua testimonianza apparentemente ha favorito l'appetito per il rischio e i prezzi dell'oro temporaneamente, risultando in un movimento al rialzo. Tuttavia, l'oro ha comunque chiuso con perdite per la seconda settimana consecutiva. 

La seconda metà di giugno non è stata delle migliori per il petrolio WTI, poiché è crollato bruscamente mercoledì 22 giugno 2022. Questo calo è il risultato della spinta del presidente statunitense Biden per abbattere i prezzi dei combustibili che sono aumentati vertiginosamente. L'operazione, che include pressioni sulle principali compagnie energetiche americane per ridurre i prezzi dei combustibili mentre hanno registrato enormi profitti, richiede una sospensione temporanea delle tasse federali sulla benzina. Tuttavia, il petrolio WTI ha riguadagnato slancio e ha rimbalzato venerdì 24 giugno 2022. Con la Libia, membro dell'OPEC (Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio), che ha chiuso quasi tutta la produzione a causa dei disordini, le preoccupazioni per l'offerta sono riaffiorate, portando alla ripresa del petrolio WTI.

Criptovalute

Nonostante il valore totale di mercato di tutte le criptovalute sia aumentato di 40 miliardi di dollari la scorsa settimana, è rimasto sotto la soglia di 1.000 miliardi di dollari. A causa di questo aumento settimanale, il deficit di giugno ammonta ora a 373 miliardi di dollari.

Dopo il suo crollo, il prezzo di Bitcoin si è stabilizzato nuovamente sopra il valore di 20.000 dollari. Come si può vedere dal grafico sopra, Bitcoin ha chiuso la settimana in rialzo del 2,33% a 21.400 dollari. Poiché ha chiuso la settimana trattando al suo livello di resistenza, i trader stanno aspettando di vedere se questo diventerà il nuovo livello di supporto.

Nel frattempo, Ethereum, che è sceso fino a 880 dollari sabato 18 giugno 2022, è aumentato del 5,8% domenica 26 giugno 2022, raggiungendo i 1.280 dollari.

Recentemente, il mercato degli asset digitali ha vissuto una volatilità estrema poiché i trader hanno abbandonato investimenti più rischiosi a causa delle preoccupazioni che aumenti aggressivi dei tassi di interesse possano portare a una recessione economica. Inoltre, i trader hanno ridotto le loro partecipazioni in criptovalute dopo che il prezzo di Bitcoin è sceso la scorsa settimana al suo livello più basso dal 2020. 

Nella settimana a venire, i principali indicatori economici statunitensi e le discussioni sulle banche centrali potrebbero mettere alla prova gli appetiti dei trader. Tra questi eventi, ci saranno aggiornamenti sul vertice G7 e dichiarazioni del presidente della Fed Powell, della presidente della Banca Centrale Europea Lagarde e del governatore della Banca d'Inghilterra Bailey. 

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Mercato azionario statunitense

*La variazione netta e la variazione netta (%) si basano sulla variazione del prezzo di chiusura settimanale da lunedì a venerdì.

Man mano che i mercati si avvicinano alla fine di giugno, le azioni hanno completato una grande settimana di recupero. L'S&P 500, il Nasdaq Composite e il Dow hanno chiuso oltre il 3% in più rispetto alla settimana precedente. 

Il mercato azionario ha iniziato a riprendersi mercoledì 22 giugno 2022, poiché i trader hanno smesso di preoccuparsi leggermente di una recessione. Nonostante l'annuncio della Federal Reserve della scorsa settimana di un aumento dei tassi dello 0,75% – il più significativo dal 1994 – il presidente della Fed, Jerome Powell, ha detto al Congresso che la Fed è "fermamente impegnata" a ridurre l'inflazione.

Inoltre, i dati economici della scorsa settimana hanno indicato che l'approccio aggressivo della Federal Reserve verso il restringimento monetario sta avendo l'effetto desiderato di rallentare l'economia e moderare l'inflazione.

Tutti gli 11 settori dell'indice di riferimento hanno registrato un rally. Tra questi, FedEx è aumentato quasi del 7,2%, eBay è balzato del 6,3% e il prezzo delle azioni di Goldman Sachs Group è cresciuto del 5,8%.

La Federal Reserve ha anche dichiarato che le banche statunitensi potrebbero resistere comodamente a una grave recessione economica, in base al loro capitale e alle loro attività. Sulla base dei commenti di Powell, si prevede che i tassi di interesse aumentino di un altro 0,50% o 0,75% alla prossima riunione della Fed di luglio. Quindi, i trader stanno seguendo da vicino e aspettano con ansia il discorso di Powell programmato per questa settimana.

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