Notizie di mercato — Settimana 5, giugno 2022

La scorsa settimana i mercati finanziari hanno registrato volatilità, guadagni e cali poiché la propensione al rischio dei trader è stata influenzata da vari fattori.

Forex

La scorsa settimana, la coppia EUR/USD ha registrato una leggera inversione del trend ribassista a lungo termine in cui si trovava dall'inizio di giugno. All'inizio della scorsa settimana, la coppia di valute ha registrato un movimento al rialzo da quando ha superato la soglia di 1.0500 dollari. Successivamente, la coppia EUR/USD ha registrato un discreto pullback giovedì 23 giugno 2022. Tuttavia, ciò è stato di breve durata poiché i rialzisti hanno ripreso la corsa al rialzo e la coppia ha chiuso la settimana sopra la soglia di 1,0600$. 

Questo cambiamento di tendenza può essere attribuito all'indebolimento del biglietto verde nell'ultima settimana. Nonostante il livello di 1,0670$ funga da limite al rialzo per la coppia, è improbabile che la coppia superi presto il crollo. Inoltre, le preoccupazioni geopolitiche e la divergenza tra la Federal Reserve e la Banca centrale europea terranno sotto controllo i rialzi. 

Nel frattempo, la tendenza al ribasso della coppia GBP/USD si è appiattita la scorsa settimana, registrando i primi guadagni settimanali del mese. I rialzisti sono intervenuti semplicemente per fermare la coppia in calo, che per lo più è stata scambiata lateralmente per tutta la settimana. 

A causa del rafforzamento del dollaro USA, giovedì 23 giugno 2022 la coppia di cavi ha rispecchiato il movimento della coppia EUR/USD con un forte calo al di sotto di 1,2200$. Rispetto all'inizio della settimana, la coppia ha registrato un aumento marginale alla chiusura di venerdì. Come si può vedere dal grafico, la coppia GBP/USD ha chiuso la settimana a 1,2272$, dividendo in due la SMA 5 e la SMA 10 rispettivamente a 1,2270$ e 1,2274$.

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Materie prime

L'oro ha iniziato la settimana leggermente invariato a circa 1.840 dollari. Ha quindi proceduto alla ricerca di un limite minimo a causa della minore condizione di liquidità causata dalla festività americana del Juneteenth. Tuttavia, il rialzo dello XAU/USD rimane limitato, poiché i trader sembrano diffidenti nei confronti della politica monetaria aggressiva della Fed.

Giovedì 23 giugno 2022, il metallo giallo ha esteso la sua serie di sconfitte fino al quarto giorno di negoziazione consecutivo. Questo calo è legato alla rivalutazione da parte del mercato della testimonianza del presidente della Fed Jerome Powell nella relazione semestrale sulla politica monetaria, dove è riuscito a farsi accettare la sua giustificazione del recente rialzo dei tassi. Tuttavia, la sua testimonianza sembra aver favorito momentaneamente la propensione al rischio e i prezzi dell'oro, provocando un movimento al rialzo. Tuttavia, l'oro ha comunque chiuso con perdite per la seconda settimana consecutiva. 

La seconda metà di giugno non è stata delle migliori per il petrolio WTI, in quanto mercoledì 22 giugno 2022 è sceso bruscamente. Questo calo è il risultato della spinta del presidente degli Stati Uniti Biden a ridurre l'impennata dei prezzi del carburante. La mossa, che include pressioni sulle principali compagnie energetiche americane affinché abbassino i prezzi del carburante poiché stanno raccogliendo enormi profitti, richiede una sospensione temporanea delle tasse federali sulla benzina. Tuttavia, il petrolio WTI ha ripreso trazione ed è rimbalzato venerdì 24 giugno 2022. Con la Libia, membro dell'OPEC (Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio), che ha chiuso quasi tutta la produzione a causa dei disordini, si sono riaccese le preoccupazioni sull'offerta, portando alla ripresa del petrolio WTI.

Criptovalute

Nonostante il valore di mercato totale di tutte le criptovalute sia aumentato di 40 miliardi di dollari la scorsa settimana, è rimasto al di sotto della soglia dei 1.000 miliardi di dollari. A causa di questo aumento settimanale, il deficit di giugno è ora di 373 miliardi di dollari.

Dopo il calo, il prezzo del Bitcoin si è nuovamente stabilizzato sopra la soglia dei 20.000 dollari. Come si vede nel grafico sopra, Bitcoin ha chiuso la settimana in rialzo del 2,33% al livello di 21.400$. Da quando ha chiuso la settimana di negoziazione al suo livello di resistenza, i trader sono in attesa di vedere se questo è il nuovo livello di supporto.

Nel frattempo, Ethereum, che sabato 18 giugno 2022 è sceso fino a 880 dollari, è aumentato del 5,8% domenica 26 giugno 2022, a 1.280 dollari.

Di recente, il mercato degli asset digitali ha registrato un'estrema volatilità poiché i trader hanno abbandonato gli investimenti più rischiosi a causa dei timori che aumenti aggressivi dei tassi di interesse potessero portare a una recessione economica. Inoltre, i trader hanno ridotto le loro puntate in criptovalute dopo che il prezzo del Bitcoin è sceso la scorsa settimana al livello più basso dal 2020. 

Nella prossima settimana, importanti metriche economiche statunitensi e discussioni sulle banche centrali potrebbero mettere alla prova l'appetito dei trader. Tra questi eventi, saranno inclusi gli aggiornamenti e le osservazioni del presidente della Fed Powell, del presidente della Banca centrale europea Lagarde e del governatore della Banca d'Inghilterra Bailey. 

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Mercato azionario statunitense

*La variazione netta e la variazione netta (%) si basano sulla variazione settimanale del prezzo di chiusura dal lunedì al venerdì.

Mentre i mercati si dirigono verso la fine di giugno, le azioni hanno completato una settimana di grande rimonta. L'S&P 500, il Nasdaq Composite e il Dow hanno chiuso in rialzo di oltre il 3% rispetto alla settimana precedente. 

Il mercato azionario ha iniziato a rialzarsi mercoledì 22 giugno 2022, poiché i trader hanno leggermente smesso di preoccuparsi di una recessione. Nonostante l'annuncio della Federal Reserve della scorsa settimana di un rialzo dei tassi dello 0,75%, il più significativo dal 1994, il presidente della Fed Jerome Powell ha dichiarato al Congresso che la Fed è «fermamente impegnata» a ridurre l'inflazione.

Inoltre, i dati economici della scorsa settimana hanno indicato che la mossa aggressiva della Federal Reserve verso una stretta monetaria stava avendo l'effetto desiderato di rallentare l'economia e moderare l'inflazione.

Tutti gli 11 settori dell'indice di riferimento hanno registrato un rally. Tra questi, FedEx è aumentato di quasi il 7,2%, eBay è balzato del 6,3% e il prezzo delle azioni di Goldman Sachs Group è aumentato del 5,8%.

La Federal Reserve ha anche affermato che le banche statunitensi potrebbero facilmente resistere a una grave recessione economica in base al loro capitale e alle loro attività. Sulla base dei commenti di Powell, i tassi di interesse dovrebbero aumentare di un altro 0,50% o 0,75% alla prossima riunione della Fed a luglio. Quindi, i trader stanno osservando attentamente e attendono con impazienza il discorso di Powell previsto per la fine di questa settimana.

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