El Banco Central Europeo (BCE) alerta sobre signos crecientes de estrés en los bancos de la eurozona, marcado por un aumento en los incumplimientos de préstamos. A pesar de esto, el BCE reconoce la resiliencia del sector, instando a los bancos a provisionar para posibles pérdidas de préstamos.

Conclusiones clave:

• Interest rate impact: The ECB's 4.5 percentage point rate hike over the past year could burden banks with higher provisions, impacting profitability.
• Resiliencia bancaria: A pesar de los desafíos, los bancos de la eurozona permanecen robustos, sostenidos por niveles sólidos de capital y liquidez.
• Aumento de incumplimientos: Un aumento en los incumplimientos de préstamos corporativos y minoristas señala posibles futuros préstamos en mora (NPL), actualmente en un bajo 2%. También ha habido un aumento en los NPL tanto en préstamos a empresas de bienes raíces comerciales como en hipotecas residenciales.
  

El aplazamiento de la reunión de OPEC+ sacude el mercado del petróleo:

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEC+) aplaza su reunión crucial, desatando especulaciones sobre reducciones de producción menores a las esperadas. OPEC+, un grupo de productores de petróleo OPEC y no OPEC, ha estado implementando recortes de producción desde 2017 en un intento por sostener los precios. 

Los mercados reaccionaron con: 

• Los precios del petróleo cayeron: Los futuros del Brent y el crudo West Texas Intermediate experimentaron una disminución de más del 1%.
• La volatilidad del mercado aumentó: Desacuerdos internos entre los miembros de OPEC+, particularmente entre los países africanos, añadieron aún más volatilidad al mercado.
  

Si el grupo decide recortar la producción, los precios podrían subir, lo que beneficiaría a los productores de petróleo. Sin embargo, si OPEC+ decide mantener los niveles de producción estables o aumentarlos, los precios podrían caer, lo que perjudicaría a los productores de petróleo pero beneficiaría a los consumidores. La decisión de OPEC+ también es probable que tenga un efecto dominó en la economía global.

El anuncio de otoño del Reino Unido se centra en la reactivación económica:

El Ministro de Finanzas del Reino Unido, Jeremy Hunt, presentó el anuncio de otoño, enfocándose en recortes de impuestos y estimulación económica.

Conclusiones clave:

• Estrategia fiscal: Los recortes de impuestos nacionales y empresariales son centrales, a pesar de las preocupaciones sobre la sostenibilidad.
• Ajustes en pensiones y bienestar: Aumentos significativos en la pensión estatal y el crédito universal reflejan ajustes por inflación.
• Inflation outlook: The office for budget responsibility projects a fall in inflation to 2.8% by next year.

Impacto del GBP/USD y FTSE 100:

• Respuestas mixtas con GBP/USD experimentando una caída, mientras que el FTSE 100 (UK 100) se mantiene estable.

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La escalada constante de Wall Street: 3ª semana consecutiva de ganancias:

Wall Street marca su tercera semana consecutiva de ganancias, con mínimas alzas pero manteniendo el impulso.

Principales actores:

• Sector minorista: Empresas como Gap y Ross Stores ven un aumento en sus acciones después de sólidos resultados trimestrales.
• Perspectivas del mercado: Persiste un sentimiento positivo a medida que la inflación disminuye, alimentando las esperanzas de una pausa en los aumentos de tasas de la Reserva Federal.

Enfoque de los inversores:

• Precios del petróleo: Las recientes caídas en los precios del petróleo debido a desajustes entre oferta y demanda influyen en la dinámica del mercado.
• Rendimientos del tesoro: La caída del rendimiento del tesoro a 10 años refleja un mercado cauteloso, equilibrando las ganancias en las acciones.

Próximos eventos económicos globales:

• Datos de inflación de Japón: Se publicará el índice de precios al consumidor (CPI) de Japón el jueves 23 de noviembre a las 11:30 PM GMT, que es crítico para sus políticas monetarias y la economía global.
• Eurozone S&P Global Manufacturing & Services PMI: Thursday, 23 November, at 9:00 AM GMT.
• Thanksgiving Holiday: US markets closed, Thursday, 23 November.
• PMI de manufactura de S&P Global de EE.UU.: Viernes 24 de noviembre, 2:45 PM GMT.
• Habla Christine Lagarde del BCE: Viernes 24 de noviembre, 9:00 AM GMT.

Las actas de la Reserva Federal de EE. UU. de su reunión del 31 de octubre al 1 de noviembre indican una continuación de su política monetaria restrictiva, sin señales de una reducción de las tasas de interés pronto. 

Las actas del FOMC muestran que los participantes señalaron que un mayor endurecimiento de la política monetaria 'sería apropiado' si la información entrante indicara que el progreso hacia el objetivo de inflación del Comité era insuficiente.

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This cautious stance caused gold prices to ease below 2,000 USD an ounce on Wednesday, 22 November. A pesar de esto, el oro ha ganado alrededor del 3% en más de una semana, impulsado por las crecientes expectativas de que las tasas de interés en EE. UU. puedan comenzar a bajar el próximo año tras una serie de datos económicos más suaves de lo esperado.

Se espera que la Fed, que ha pausado los aumentos de tasas desde julio de 2023, mantenga las tasas a lo largo de gran parte de la primera mitad del próximo año.

Impacto en monedas globales: dólar australiano yyen japonés

• The Australian dollar fell against the US dollar to around 0.655 USD, reacting to the Fed's stance and domestic economic data. The Reserve Bank of Australia (RBA) increased its cash rate by 25 basis points to 4.35% in November, addressing persistent inflation. Curiosamente, el RBA ha cambiado su tono, ahora indicando que futuros aumentos de tasas dependerán de los datos que se presenten.

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• El yen japonés se depreció a más de 148 por dólar, influenciado por la perspectiva restrictiva de la Fed. Japón se centra en las próximas cifras del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de manufactura y servicios, así como en los datos de inflación para orientarse económicamente. Datos recientes revelaron que la economía de Japón contrajo más rápido de lo esperado en el tercer trimestre debido a la desaceleración de la demanda global y al aumento de la inflación interna. El Banco de Japón sigue comprometido con políticas acomodaticias, con ajustes menores en su control de la curva de rendimiento.

Tendencias de inversión: fondos de cobertura y acciones tecnológicas

Un informe de Goldman Sachs destaca que la acumulación de fondos de cobertura alcanzó niveles récord, principalmente debido a las crecientes apuestas en las acciones tecnológicas de los "Magníficos 7". Analysis of 735 hedge funds with 2.4 trillion USD in gross equity positions shows an average allocation of 70% of their long portfolio to their top 10 holdings.

Movimientos en el mercado de valores

​​Nvidia, el fabricante de chips más valioso a nivel mundial, anunció unos ingresos esperados de alrededor de 20 mil millones de USD para el período actual en su declaración del martes 21 de noviembre. This figure exceeded the average Wall Street forecast of 17.9 billion USD. Sin embargo, la empresa reconoció un efecto adverso anticipado en el cuarto trimestre debido a las restricciones de exportación de EE. UU. que impactan las ventas a China. As a result, the company's shares dipped by 1.7% in extended trading.

Próximos eventos económicos globales

• Perspectiva fiscal del Reino Unido: Se espera que la Declaración de Otoño del Reino Unido el miércoles 22 de noviembre arroje luz sobre las estrategias fiscales del país durante tiempos económicos turbulentos.
  
• Datos de inflación de Japón: La próxima publicación de datos del Índice de Precios al Consumidor (CPI) de Japón el jueves 23 de noviembre es crucial para sus políticas monetarias y valoraciones de moneda. 

Lo que esto significa para usted

El enfoque cauteloso de la Fed hacia los aumentos de tasas probablemente apoyará el crecimiento económico a corto plazo, pero la alta inflación sigue siendo una preocupación. Las estrategias contrastantes del RBA y de la Fed para abordar la inflación reflejan diferentes respuestas económicas globales. 

Una semana de trading más corta en EE. UU., con los mercados cerrados el jueves 23 de noviembre por un feriado, brinda una oportunidad oportuna para que los inversores pausen y reevalúen sus estrategias y carteras. 

Le mantendremos informado a medida que los eventos económicos clave y los desarrollos del mercado den forma a la dinámica en los mercados financieros en los próximos meses.

El copy trading es una estrategia de trading popular que permite a las personas replicar automáticamente las operaciones de traders experimentados y exitosos, conocidos como proveedores de estrategias. Este enfoque permite que los traders con menos experiencia, conocidos como seguidores o copiadores, se beneficien de la experiencia de otros sin involucrarse activamente en el análisis de mercado o la toma de decisiones.

Con Deriv, los traders pueden participar en copy trading en Deriv cTrader, una plataforma de trading de CFDs popular y con muchas funciones que incluye facilidades para copy trading. También podrás operar en mercados financieros globales como forex, fondos cotizados en bolsa (ETFs), acciones e índices, así como índices derivados que están disponibles para operar 24/7.

En este artículo, te guiaremos paso a paso para que comiences con el copy trading en Deriv cTrader. 

Cómo funciona el copy trading

En la plataforma cTrader, podrás ver una selección de traders que ofrecen sus estrategias para ser copiadas — también se les conoce como proveedores de estrategias. Observa su desempeño en el trading y elige al trader que te gustaría seguir y copiar. 

Una vez que selecciones un trader a seguir, tu cuenta replicará automáticamente las operaciones del trader seleccionado en tiempo real. Esto significa que cada vez que el proveedor de estrategias ejecute una operación, se reflejará en tu cuenta de manera proporcional a tu capital. Ten en cuenta que estas estrategias se ofrecen a cambio de una comisión. 

Cómo empezar a hacer copy trading en Deriv cTrader

En cTrader, podrás encontrar la función de copy trading en la pestaña 'Copy' del menú a la izquierda. 

Navegación

1. Navega hacia el lado izquierdo de la plataforma cTrader.

2. Haz clic en ‘Copy’.

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Elegir un proveedor de estrategias para copiar

3. Puedes encontrar una lista de proveedores de estrategias en la pestaña “Strategies”. Revisa la lista de proveedores de estrategias, o utiliza la barra de búsqueda para filtrar y seleccionar un proveedor adecuado según tus preferencias de trading. También puedes crear una lista de tus proveedores de estrategias favoritos en la pestaña “Favourites”.

Revisar el proveedor de estrategias seleccionado

4. También es importante revisar las ‘Fees and Conditions’ de cada estrategia. Esto incluye la inversión mínima, comisión por desempeño, comisión de gestión y comisión por volumen. Puedes pasar el cursor sobre el botón “i” para obtener información más detallada.

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Revisar las comisiones de copy trading

5. También es importante revisar las ‘Fees and Conditions’ de cada estrategia. Esto incluye la inversión mínima, comisión por desempeño, comisión de gestión y comisión por volumen. Puedes pasar el cursor sobre el botón “i” para obtener información más detallada.

Una breve definición de estas comisiones:

‍Inversión mínima: La cantidad mínima de fondos requerida para copiar esta estrategia.

‍Comisión por desempeño: Una comisión basada en el porcentaje de la ganancia neta obtenida.

‍Comisión de gestión: El porcentaje anual de tu capital calculado diariamente. Se cobra el primer día de cada mes después de que empieces a seguir la estrategia.

‍Comisión por volumen: El monto que se te cobrará por cada millón de volumen copiado. Se calcula por cada lado y se añade a cada posición.

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Confirmar la selección de estrategia

6. Una vez que hayas decidido seguir a un proveedor de estrategias específico, selecciona la cuenta desde la que deseas operar e ingresa el monto deseado. Luego, haz clic en el botón ‘Start Copying’ junto a su perfil.

Equity Stop Loss significa que limitarás las pérdidas al copiar estrategias. Si tu equity cae por debajo del nivel especificado, se detendrá toda la copia y se cerrarán todas las posiciones abiertas copiadas del proveedor de estrategias.

Monitorear y revisar la estrategia seleccionada

7. Supervisa tus operaciones copiadas en la pestaña ‘Copy’ para mantenerte actualizado sobre el desempeño del proveedor y tu progreso.

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8. Navega entre la lista de operaciones copiadas activas en la columna izquierda dentro de la pestaña Copy. Para cada operación copiada, puedes hacer clic en los tres puntos para ver las opciones disponibles, como añadir fondos, retirar fondos, dejar de copiar y establecer un equity stop loss.

Recuerda revisar y ajustar regularmente tus configuraciones de copia según el desempeño del proveedor de estrategias y las condiciones del mercado.

Cómo dejar de copiar una estrategia

Si deseas dejar de copiar una estrategia, deberás:

1. Seleccionar Stop copying en el menú de configuración de la estrategia. También puedes encontrarlo en el menú desplegable junto al botón Add funds.
2. Confirmar tus datos: podrás ver el monto estimado de comisiones de desempeño y gestión no realizadas que se te cobrarán al dejar de copiar la estrategia seleccionada.
3. Seleccionar Stop copying para confirmar. Verás un indicador naranja en la estrategia que ya no se está copiando.

Si dejas de copiar una estrategia mientras el mercado está cerrado, verás un estado de Stopping y un indicador gris junto a la estrategia. Cuando el mercado abra, las posiciones abiertas se cerrarán y se cobrarán las comisiones correspondientes, y el estado de la estrategia se actualizará a Stopped y se marcará automáticamente con un indicador naranja.

Comprendiendo tus comisiones

Para mejorar la guía sobre copy trading en cTrader, planeamos incluir un ejemplo de cálculo de comisiones para brindar asistencia adicional durante el proceso.

Ejemplo

Nombre de la estrategia: "Sample Strategy"
Inversión mínima: $1,000
Comisión por volumen: $5 por cada millón de USD
Comisión por desempeño: 20% de la ganancia neta usando un modelo High-Water Mark
Comisión de gestión: 5% del equity del inversor

Ahora, calculemos las comisiones para un escenario en el que un inversor copia la "Sample Strategy" y obtiene una ganancia neta de $1,500.

1. Cálculo de la comisión por volumen:

Fórmula: Comisión por volumen = (Volumen total copiado / 1,000,000) * Tasa de comisión por volumen

Suponiendo que el volumen total copiado es de $3,000,000:

Comisión por volumen = ($3,000,000 / 1,000,000) * $5 = $15

La comisión por volumen se cobra en función del volumen de trading copiado por el inversor. Se aplica a medida que el copiador realiza operaciones dentro de la estrategia. La comisión se deduce en tiempo real a medida que el copiador ejecuta operaciones dentro de la estrategia copiada. 

2. Cálculo de la comisión por desempeño:

Fórmula: Comisión por desempeño = Ganancia neta * Tasa de comisión por desempeño

Suponiendo que la ganancia neta del inversor es de $1,500

Comisión por desempeño = $1,500 * 20% = $300

La comisión por desempeño se calcula en base a la ganancia neta obtenida por el copiador usando un modelo High-Water Mark. Esta comisión no se aplica de inmediato, sino que se calcula y aplica periódicamente. La frecuencia y el momento exactos pueden depender de la configuración de la plataforma. Se aplica en intervalos y se calcula en función de la ganancia neta del copiador durante ese período.

3. Cálculo de la comisión de gestión:

Fórmula: Comisión de gestión = (Equity del inversor / 100) * Tasa de comisión de gestión

Suponiendo que el equity del inversor es de $10,000:

Comisión de gestión = ($10,000 / 100) * 5% = $50

Al igual que la comisión por desempeño, la comisión de gestión también se aplica periódicamente. Se calcula en base al equity o saldo de la cuenta del inversor. El momento y la frecuencia exactos de las deducciones de la comisión de gestión pueden variar según la configuración de la plataforma.

Así, en este ejemplo, las comisiones aplicadas al inversor que copia la "Sample Strategy" serían las siguientes:

• Comisión por volumen: $15
• Comisión por desempeño: $300
• Comisión de gestión: $50

En resumen, la comisión por volumen se deduce en tiempo real a medida que el copiador realiza operaciones, mientras que la comisión por desempeño y la comisión de gestión se calculan y aplican periódicamente en función del desempeño y el equity del copiador. El momento y la frecuencia específicos de estas deducciones pueden variar según la configuración y políticas de la plataforma. Los copiadores deben consultar la documentación y la tabla de comisiones de la plataforma para obtener detalles precisos sobre cuándo y cómo se aplican estas comisiones.

Estas comisiones se calculan en base a las tasas especificadas y la actividad del inversor al copiar la estrategia. Ten en cuenta que las comisiones reales pueden variar según los términos de la estrategia y el desempeño del inversor.

Notas especiales para clientes de Deriv

La plataforma cTrader Copy en Deriv ofrece comisiones transparentes e historial de desempeño de estrategias para una experiencia de copy trading informada.

Los proveedores de estrategias disponibles para copiar deben cumplir con los requisitos mínimos establecidos por la plataforma cTrader.

Los inversores pueden gestionar libremente sus inversiones y niveles de riesgo con herramientas fáciles de usar y datos en tiempo real.

Nota: Este es un manual breve que sirve como recurso fundamental tanto para clientes nuevos como experimentados que deseen participar en copy trading en la plataforma cTrader de Deriv. Se enriquecerá con ayudas visuales para facilitar la comprensión y mejorar la experiencia del usuario.

La inteligencia artificial continúa ocupando un papel central en esta temporada de resultados de empresas tecnológicas, ya que la demanda de microchips y semiconductores de IA sigue creciendo a un ritmo exponencial. En la vanguardia de este panorama se encuentra Nvidia, que actualmente produce el 70% de los chips y semiconductores utilizados en aplicaciones de IA a nivel mundial.

A medida que la anticipación crece, el próximo informe de ganancias de Nvidia, programado para ser publicado a las 4:00 p.m., hora de Nueva York, el martes 21 de noviembre, está preparado para proporcionar información crítica sobre el desempeño de la empresa y la trayectoria más amplia del sector tecnológico impulsado por la IA.

¿Qué esperar del informe de ganancias de Nvidia?

According to Bloomberg, Nvidia’s third-quarter revenue is expected to rise to 16.04 billion USD from 13.5 billion USD last quarter, while earnings per share (EPS) is expected to rise from 2.70 USD in the last quarter to 3.36 USD.

Los inversores también estarán atentos a las proyecciones futuras de Nvidia, especialmente a la luz de los recientes controles de exportación de EE. UU., que han restringido la exportación de los chips A800 y H800 de Nvidia a China. Según el Financial Times, Nvidia planea lanzar tres nuevos chips, H20, L20 y L2, adaptados para China y que cumplen con los controles de exportación de EE. UU.

Nvidia también acaba de anunciar el lanzamiento de su chip de IA H200 mejorado, que cuenta con un mayor ancho de banda de memoria y capacidad en comparación con el H100. Los inversores también analizarán las proyecciones de ventas de los nuevos chips, que están programadas para ser publicadas en el segundo trimestre de 2024.

Informe financiero del segundo trimestre de Nvidia

En el segundo trimestre, Nvidia superó las expectativas del mercado, mostrando un crecimiento significativo en indicadores clave. Notably, the company reported an EPS of 2.70 USD, surpassing Bloomberg's expected 2.07 USD. Revenue for the quarter reached 13.51 billion USD, up 88% from the previous first quarter and exceeding Bloomberg’s estimate of 11.04 billion USD. Nvidia also announced a stock buyback of 7.5 million shares and the distribution of dividends totalling 3.38 billion USD. Sus acciones subieron un 6% en las operaciones posteriores a la publicación.

Durante la conferencia de prensa posterior a las ganancias, el CEO de Nvidia, Jensen Huang, destacó la adopción proactiva de tecnologías de computación más rápida y de IA por empresas de todo el mundo. El éxito de la empresa fue impulsado en particular por su negocio de centros de datos, alimentado por la demanda de sus chips de IA A100 y H100, cruciales para desarrollar y ejecutar aplicaciones de inteligencia artificial como ChatGPT. 

Análisis de las ganancias del Q3 de Nvidia: Implicaciones para la dirección de las acciones y el sector tecnológico de IA

La acción ha sido la mejor en el índice S&P 500 este año, con un aumento del 230%. Recientemente, se ha estado consolidando dentro de un rango de 100 USD, acercándose a un fuerte nivel de resistencia alrededor de los 500 USD. 

El informe de ganancias debería ayudar a los traders a clarificar si Nvidia es una compra o una venta en estos niveles máximos históricos. Con resultados más débiles, podríamos ver una caída hacia los niveles de soporte de 470 USD y 450 USD. Sin embargo, un informe positivo podría impulsar la acción a nuevos máximos por encima de los 500 USD.

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Es importante también considerar que Nvidia tiene un ratio precio-beneficio por encima de 113, lo que lleva a algunos inversores a decir que la acción está sobrevalorada. 

Comparar este ratio con Qualcomm, uno de sus competidores más pequeños, revela un contraste marcado. Qualcomm’s price-to-earnings ratio is at 18.73, much lower than Nvidia's. In their most recent earnings report, Qualcomm’s EPS came in at 2.02 USD, beating Bloomberg’s estimate of 1.92 USD. Revenue came in at 8.67 billion USD, higher than the expected 8.51 billion USD. También dieron una fuerte proyección para el trimestre actual y subieron más del 3% en las operaciones posteriores a la publicación. De hecho, muchos bancos de inversión, como JP Morgan, tienen una calificación de compra fuerte sobre la acción.

Independientemente de si crees que Qualcomm es una mejor compra o no, el próximo informe de ganancias del tercer trimestre de Nvidia está posicionado para ofrecer información crucial sobre la dirección general del sector tecnológico impulsado por la IA. Esté atento a si su EPS y sus ingresos superan las expectativas del mercado y qué proyecciones futuras se dan para el crecimiento futuro de la empresa. Mantente atento.

En medio de un torbellino de actividades en el mercado global, el índice Nikkei 225 de Japón alcanzó brevemente un máximo de 33 años, destacando la naturaleza fluctuante de los actuales mercados financieros globales.

Enfoque en el mercado Nikkei: Un emocionante lunes y tendencias en aumento

In an eventful day for Asian markets, Japan's Nikkei 225 index soared today, Monday 20 November, momentarily reaching a high not seen since the 1990s, before dipping over 1.7% at the time of writing to 33,280. 

Este mes, el índice Nikkei ha experimentado una tendencia alcista de casi el 9%, colocándolo en camino hacia su mayor aumento mensual desde noviembre de 2020. Este aumento en el mercado de valores japonés se atribuye por los analistas a sólidos ingresos internos y a una creciente creencia de que las tasas de interés en EE. UU. han alcanzado su punto más alto, con una posible disminución anticipada para el próximo año. 

Los traders ahora están centrando su atención en las próximas actas de la reunión de política del Federal Reserve para obtener información sobre las tendencias futuras de tasas. Además, están esperando con interés los números preliminares del PMI de manufactura y servicios, así como las cifras de inflación de Japón para evaluar la vitalidad económica de la nación.

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Movimientos diversos en el mercado asiático: Optimismo cauteloso en medio de presiones económicas

The Hang Seng index in Hong Kong rose by 1.6%, closing at 17,732.36, signalling a robust rebound. In contrast, the Shanghai Composite index in China saw a modest gain of 0.5%, ending at 3,068.32, following China's announcement to keep its benchmark lending rates unchanged. Esta decisión refleja un enfoque cauteloso, equilibrando el crecimiento económico con la estabilidad de la moneda en medio de las incertidumbres globales.

Elsewhere in Asia, South Korea's Kospi climbed by 0.9% to 2,491.20, and Australia’s S&P/ASX 200 edged up 0.1% to 7,058.40. El Taiex de Taiwán permaneció relativamente sin cambios. However, Thailand's SET index in Bangkok dropped 0.1% following news of the country's slower-than-expected economic growth, impacted by weakening exports and agriculture sectors, despite a rise in consumer spending and tourism recovery.

Este panorama de los mercados financieros globales demuestra una mezcla de optimismo cauteloso y respuestas estratégicas a las presiones económicas, con inversores y responsables políticos navegando por un paisaje moldeado por monedas fluctuantes, especulaciones sobre tasas de interés y desarrollos geopolíticos.

Sumérjase en el Market Radar de esta semana para obtener información clave sobre los mercados financieros.

El martes, prepárese para las últimas decisiones del Banco de la Reserva de Australia y del Comité Federal de Mercados Abiertos: ¿podrían cambiar el rumbo del dólar australiano y del dólar estadounidense?

A mitad de semana, la declaración de Otoño del Reino Unido está en el horizonte, con el potencial de sacudir las estrategias en un año electoral. Y el jueves, estese atento a la actualización sobre la inflación de Japón: un posible catalizador para cambios de política.

Para un análisis agudo y previsión sobre las noticias y los mercados bursátiles de EE. UU., síganos en blog.deriv.com.

Preocupaciones fiscales de EE. UU.

The Guardian: La agencia de calificación crediticia Moody's cambia su perspectiva sobre el gobierno de EE. UU. de estable a negativa, citando divisiones en DC y riesgos fiscales. Las preocupaciones incluyen déficits persistentes en medio de tasas de interés en aumento y posibles obstáculos para alcanzar un consenso sobre planes fiscales debido a la polarización política. Con un cierre inminente, la cooperación bipartidista es crucial para que la Cámara, el Senado y la Casa Blanca aseguren financiamiento esta semana. 

Noticias de energía

Energy.gov: Brent y WTI registran pérdidas semanales consecutivas durante tres semanas desde mayo, pero salen de territorio de sobreventa. Los analistas citan un cambio de preocupaciones de los temores de producción en Medio Oriente a preocupaciones sobre la demanda. Irak apoya los recortes de petróleo de OPEC+, mientras que EE. UU. las firmas energéticas reducen las plataformas operativas por segunda semana consecutiva. Los EE. UU. La Oficina de Reserva de Petróleo del DOE planea compras mensuales de petróleo para la Reserva Estratégica de Petróleo hasta mayo de 2024 a precios de $79 por barril o menos, con el objetivo de asegurar ofertas rentables para los contribuyentes. 

Proyecto de ley de gasto

The Hill: El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, expresa satisfacción con el plan del presidente de la Cámara, Mike Johnson, para evitar un cierre del gobierno.

Schumer reconoce las imperfecciones del proyecto de ley de gasto provisional 'estratificado', pero lo considera una medida 'limpia' para financiar el gobierno durante los próximos dos meses.

Índice de precios al consumidor de EE. UU.

Factset: Estimación del IPC de octubre de 2023: 3,3% interanual. Si se materializa, señala la primera caída desde junio. El mes pasado registró un aumento del 3,7%.

Mientras tanto, la tasa de fondos efectiva de la Fed actual de 5,33% se sitúa 2% por encima del IPC pronosticado. El 27 de octubre, el jefe de inversiones de Oppenheimer predice un aumento del 18% en el S&P 500 para fin de año.

Actualización económica

Yahoo Finance, CNBC, Barrons y Fortune: El promedio industrial Dow Jones subió aproximadamente 490 puntos, o un 1,4%. El S&P 500 subió un 1,9%. El Nasdaq Composite subió un 2,4%. En un giro sorprendente, el IPC de octubre de EE. UU. se sitúa en 3,2% y el 3,7% del mes pasado.

La Encuesta de Gerentes de Fondos de Bank of America revela que un 80% sin precedentes de los encuestados predice una caída en los rendimientos de los bonos en 2024, marcando un cambio significativo en el sentimiento hacia una inflación y tasas más bajas. Los inversores ahora están sobreponderados en acciones por primera vez desde abril de 2022.

Noticias sobre criptomonedas

Market Watch: Las criptomonedas, incluido Bitcoin, se quedan atrás mientras que las acciones y el oro aumentan debido a datos positivos de EE. UU. los datos de inflación sugiriendo una posible pausa en las subidas de tasas de interés de la Fed.

Bitcoin ha bajado un 2% a menos de $36.300, retrocediendo desde el pico de la semana pasada cerca de $38.000.

Índice de precios al consumidor del Reino Unido

The Guardian y Forbes: La tasa de inflación del Reino Unido tuvo una caída significativa al 4,6% en octubre, marcando un mínimo de dos años, gracias a la reducción de costos en gas y electricidad.

Esta caída desde el 6,7% de septiembre superó las predicciones de los economistas del 4,8%.

El menor aumento en dos años está guiando las expectativas de los inversores hacia posibles recortes de tasas del BoE en el próximo año.

Notablemente, HSBC, Halifax Intermediaries y Virgin Money están respondiendo con tasas ajustadas, ofreciendo tasas fijas competitivas para compras de viviendas y remortgages.

Ventas minoristas de EE. UU.

The Wall Street Journal: Según el Departamento de Comercio, las ventas minoristas de EE. UU. cayeron un 0,1% en octubre, marcando la primera caída desde marzo después de un aumento del 0,9% en septiembre.

Las tasas de interés más altas afectaron las ventas de automóviles y los precios más bajos del gas redujeron el gasto en estaciones.

Incluso excluyendo estas categorías, las ventas solo avanzaron un 0,1%, tras una ganancia promedio del 0,6% en los seis meses anteriores.

Home Depot reportó una caída del 3,1% en las ventas en tiendas comparables, y las ventas comparables de Target cayeron un 4,9% en los tres meses que terminaron el 28 de octubre.

El aumento de los costos de endeudamiento y las incertidumbres económicas pueden contribuir a un gasto consumidor restringido.

Economía del oro

Reuters: Los precios del oro vieron un aumento notable de más del 1% hoy, impulsados por una caída en el dólar y en los rendimientos de los bonos del Tesoro.

La subida siguió a solicitudes de desempleo en EE. UU. más altas de lo esperado. reforzando las expectativas de una pausa de la Reserva Federal en sus aumentos de tasas de interés.

El aumento en las solicitudes de desempleo puede contribuir a los esfuerzos de la Fed por frenar la inflación.

Indicadores económicos adicionales incluyen un mínimo de 3,5 años en los precios de productores de EE. UU. para octubre, y precios de consumidores estables de EE. UU. reportados a principios de esta semana.

Riesgos económicos europeos

BCE y SPGlobal: La presidenta del BCE, Christine Lagarde, advierte sobre posibles golpes significativos a los bancos de la UE si se ven obligados a vender bonos por efectivo.

Los riesgos, incluida la alta inflación que afecta el ingreso disponible de los hogares, una caída abrupta en los precios de los activos y una economía en deterioro, podrían amplificar el impacto de cada uno.

Los NPL son bajos, pero persisten desafíos. 

El copy trading implica replicar las decisiones de trading de los proveedores de estrategias, lo que significa que el rendimiento de tu cartera está directamente vinculado a las elecciones de otros. Si bien esto puede ser una herramienta poderosa para la diversificación y el aprendizaje de nuevas estrategias de trading, también te expone como copiador a varios riesgos, como las emociones y los sesgos de un proveedor de estrategias, así como a incertidumbres del mercado.

La clave para dominar el copy trading radica en implementar buenas estrategias de gestión de riesgos que puedan ayudar a proteger tus operaciones contra fluctuaciones inesperadas del mercado y pérdidas potenciales. Aunque no hay un método infalible para eliminar todos los riesgos, hay varios principios fundamentales que puedes seguir para gestionar tus riesgos mientras haces copy trading. 

Diversifica las carteras de copias

En lugar de copiar a un solo trader, diversifica tus carteras de copias copiando a múltiples proveedores de estrategias con diferentes estrategias de trading. La diversificación ayuda a repartir el riesgo entre varios estilos de trading y activos.

Establece un stop loss máximo de capital

Aunque no puedes establecer órdenes de stop loss en posiciones individuales, puedes establecer un límite de pérdida máximo para toda tu cartera de copy trading. Si tu cartera alcanza este límite, considera detener la copia hasta que reevalúes tu estrategia.

Esta opción te permite limitar las pérdidas al copiar estrategias. Si tu capital cae por debajo del nivel especificado, toda la copia se detendrá y se cerrarán las posiciones abiertas copiadas del proveedor de estrategias.

Example: Your account balance is 10,000 USD, and you have set your equity setting to 9,000 USD. When your equity drops to 9,000 USD, all copying will stop, and all your copied positions will be closed. In this case, you will be risking 1,000 USD.

Ajusta el tamaño de la posición

El volumen de las posiciones copiadas sigue la relación entre el capital del proveedor de estrategias (SP) y el capital del trader copiador (CT). 

For example, if SP has a balance of 10,000 USD, and CT has equity (in the copy account) of 500 USD, the ratio is 1:20. In this case, if SP opens a 1 lot EUR/USD = volume of 100,000 EUR, on the copier’s account the opened position would be of volume 100,000/20 = 5,000 USD = 0.05 Lots. 

Lo que esto significa es que el copiador puede 'ajustar' el tamaño de la posición según el capital que tiene en su cuenta en relación con el monto del SP.

Mantente informado y aprende continuamente

Mantenerse informado sobre los mercados financieros, las estrategias de trading y los factores que influyen en los precios de los activos es crucial. El conocimiento del mercado permite una toma de decisiones informada. Educarte continuamente sobre copy trading y gestión de riesgos. Comprender la mecánica y los riesgos asociados te empoderará para tomar mejores decisiones.

Realiza revisiones regulares

Como copiadores, debes revisar regularmente tus configuraciones de copy trading y la consistencia del rendimiento de las estrategias. No te bases completamente en los proveedores de estrategias, especialmente durante períodos de volatilidad del mercado. Ajustar las configuraciones en función de las condiciones del mercado y el rendimiento de los proveedores de estrategias es esencial para una gestión de riesgos efectiva.

Si bien Deriv cTrader proporciona la conveniencia de copiar traders experimentados, es esencial que tú asumas un papel activo en la gestión de tu riesgo y cartera. Estas estrategias pueden ayudarte a limitar las pérdidas potenciales y lograr una experiencia de copy trading más equilibrada y responsable.

With the US inflation data coming in close to expected and increasing the potential for easing by the end of 2024, the subsequent market reactions suggest expectations were on the stronger side. Las acciones continuaron su optimista rally, y el dólar estadounidense se debilitó, desencadenando una ola de optimismo y especulación sobre una posible relajación en la trayectoria de aumento de tasas de la Reserva Federal (Fed).

Desarrollos clave

• US Consumer Price Index (CPI): The CPI for October remained unchanged, defying forecasts of a 0.1% increase. La estabilidad de este indicador crítico sugiere un posible cambio en la postura de política monetaria de la Fed.
  
• Core CPI: The core CPI saw a modest rise of just 0.2%, lower than the anticipated 0.3%.
  
• Respuesta del mercado de acciones: Estos datos impulsaron un rally en las acciones globales, con ganancias significativas en los mercados asiáticos y un fuerte desempeño del Nasdaq Composite. Notablemente, el índice US500 se acercó al extremo superior de su rango reciente, situándose alrededor de 4524.

Respuestas del mercado

• Mercado de bonos: Los precios de los bonos se dispararon, afectando inversamente los rendimientos y reflejando una recalibración del mercado de expectativas sobre tasas de interés. The US yield curve is pricing in no further rate hikes and instead, the probability of a rate cut in 2024 is increasing.
  
• Movimientos de divisas: El dólar estadounidense se debilitó, particularmente contra monedas sensibles al riesgo. In forex markets, the USD/JPY pair fell to a low of 150.153 but didn’t drop as much as expected, showing signs of continued JPY weakness. Meanwhile, GBP/USD rallied to just above 1.25.  
  
• Rendimientos: Los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos años cayeron, reflejando la reevaluación del mercado sobre las decisiones de política inminente de la Fed.

Perspectivas de analistas

• Algunos analistas financieros son optimistas, viendo estas tendencias como signos de alivio de las presiones inflacionarias. Otros no son tan optimistas, señalando las guerras en Ucrania y Gaza como un estímulo adicional para las presiones inflacionarias. Sin duda, la Fed querrá recibir más datos antes de proporcionar al mercado una señal más fuerte para aliviar. 
  

Impacto global

• China: El Banco Popular de China ha respondido aumentando la liquidez y manteniendo una política de tasas de interés constante.
  
• Japan: The Bank of Japan adjusted its bond purchasing strategy, reflecting a global reaction to the US data.

Mirando hacia adelante

• Datos de ventas minoristas: Las cifras de ventas minoristas de octubre están atrayendo significativa atención después de su impresionante desempeño en septiembre. Un dato más débil podría provocar especulaciones sobre un crecimiento más lento que contribuiría a una disminución de la inflación, potencialmente influyendo en las expectativas de un enfoque más cauteloso por parte de la Fed. However, it's worth noting that US economic data has frequently outperformed expectations. Por lo tanto, puede que todavía sea demasiado pronto para anticipar una serie de indicadores económicos más débiles.
  
• The financial market remains sensitive to economic indicators, seeking to understand the direction of both the US and global economies.

Conclusión

Following yesterday’s US inflation release, there might be a potential for a policy shift, however, it's still too early to determine exactly what direction this might take. Actualmente, las acciones continúan su trayectoria ascendente, impulsadas por el optimismo. Si los mercados son demasiado apresurados en anticipar una relajación, esto podría generar algunas oportunidades de trading.

Deriv’s Market Radar, 14 de noviembre