The Wall Street Journal: US strong growth & market reaction

• Employers added 353,000 jobs, exceeding expectations and signalling robust economic strength.
• Bond yields surged post-report, suggesting investor confidence in a delayed Federal Reserve rate cut.
• The payroll report could keep the Fed on hold for now, with the next meeting on March 19-20.
• While stocks saw gains, smaller companies faced challenges amidst concerns over prolonged rate cuts.

Kitco: Survey on 2024 gold and silver

• UBS predicts gold and silver to climb amid expectations of Federal Reserve rate cuts.
• Gold thrives as interest rates fall, offering a hedge against low bond yields.
• Silver could outperform gold in a scenario of Fed easing, says UBS strategist.
• Mixed opinions: Alliance Financial sees gold declining further, while Zaye Capital Markets remains cautious.

9news: Australian Central Bank rate decision 06 Feb

• Reserve Bank of Australia (RBA) expected to maintain cash rate, update economic outlook
• December Consumer Price Index (CPI) shows 4.1% inflation
• Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) warns central banks against swift interest rate cuts
• RBA to hold eight meetings in 2024, skipping April, July, October
• AUDUSD below 10-day and 50-day moving averages, signalling potential weakness

The Business Standard: China CPI on 08 Feb

• Deflationary pressures rise: Weak domestic demand
• Importance of supportive fiscal policy emphasised
• Consumer behaviour affected: Delayed purchases expected
• Beijing's fiscal policy boost: Increased budget deficit, encouragement for banks
• Pork prices impact: Slumping prices affect CPI figures
• Ample hog supply & sluggish consumption contribute

ABC News: RBA holds rates

• RBA decision to keep rates on hold had been widely anticipated
• An increasing number of economists now expect the RBA to start cutting rates in the second half of this year as inflation continues to moderate
• RBA statement: Inflation continued to ease in the December quarter. Despite this progress, inflation remains high at 4.1%.
• Returning inflation to target within a reasonable timeframe remains the RBA Board’s highest priority. This is consistent with the RBA’s mandate for price stability and full employment.

CNBC and Reuters: General Motors recall 

• General Motors is recalling 323,232 vehicles to address an issue with the tailgate that may open while driving, potentially causing a road hazard, the National Highway Traffic Safety Administration.
• U.S. vehicle sales increased 14.1%, reported sales of roughly 2.6 million vehicles in 2023, representing the automaker’s best year since 2019.
• Compared to its competitors in the US, Toyota sold 2.3 million, and Honda sold 1.3 million cars in 2023.

Reuters: Uncertainty creeps back to US Treasury

• Treasury yield surge
• Fed caution sparks recalibration
• 10-year Treasury yield up 20 basis points
• Concerns over bond supply surge
• Expected 2 trillion USD in new government bond issuance
• Robert Tipp, PGIM Fixed Income predicts 10-year yields approaching 5%
• John Madziyire, Vanguard plans to start climbing to 4.5%

Yahoo & BNN Bloomberg: Citigroup warns on Nasdaq

• Citigroup Inc. strategists warn of potential wider rout
• Nasdaq 100 futures bearish wagers completely erased
• Goldman Sachs' Scott Rubner cautions on potential market downturn

Wall Street Journal and CFR: Deflation Tightens in China

• China's consumer prices drop by 0.8% YoY in January
• Prices of fruit, vegetables, and meat decline
• Pork prices plummet by 17.3% YoY
• Income growth slows, challenging debt servicing and spending
• Corporate profits decline, hindering investment and hiring
• Balance-sheet recession looms as debt burden rises
• People’s Bank of China fixes central parity rate to prevent yuan depreciation

Seeking Alpha: JP Morgan says crude oil can rise another 10

• Crude oil expected to surge 10 USD more by May
• JP Morgan forecasts tightening market
• Global economy showing signs of improvement
• Crude inventories decline across regions

‍

Deslinde de responsabilidad:

La información contenida en este blog es solo para fines educativos y no pretende ser asesoramiento financiero o de inversión. It is considered accurate and correct at the date of publication by the sources. Los cambios en las circunstancias después del momento de la publicación pueden afectar la precisión de la información.

Las cifras de rendimiento citadas se refieren al pasado, y el rendimiento pasado no garantiza el rendimiento futuro ni es una guía fiable para el rendimiento futuro.

Le recomendamos que investigue antes de tomar cualquier decisión de trading.

‍

In this latest Market Radar, we break down key stock earnings from 2 F&B industry giants:

• McDonald's
• Pepsi

Manténgase informado con nuestro análisis de mercado semanal en Market Radar.

En este último Radar del Mercado, hablamos sobre los indicadores económicos clave que pueden arrojar algo de luz sobre el estado de la economía de EE. UU. Nos estamos enfocando en:

• S&P Global Services PMI
• ISM No Manufacturer

Manténgase informado con nuestro análisis de mercado semanal en Market Radar.

Explore el trading de opciones Accumulator en Deriv Trader con este tutorial en video amigable para principiantes.

Enfocado en el Índice Volatility 25, este video le guiará sobre como configurar sus operaciones, desde seleccionar mercados y definir parámetros de operación hasta gestionar sus inversiones para un potencial crecimiento exponencial.

Aprenda a navegar la plataforma Deriv Trader, ajustar su tasa de crecimiento, establecer un nivel de take profit y comprender el impacto de los cambios en el precio spot en sus operaciones.

También cubrimos la gestión de riesgos y cómo utilizar las funciones de la plataforma para monitorear sus operaciones y revisar su historial de trading.

Echemos un vistazo a lo que sucedió en nuestro resumen del mercado esta semana, mientras navegamos a través de las últimas actualizaciones sobre inflación, gasto del consumidor, tendencias del mercado laboral, informes de ganancias y más, proporcionándole una visión completa del paisaje económico en constante evolución.

Gastos de consumo personal

CNBC: Federal Reserve's favourite inflation gauge rose 0.2% in December

• Los mercados relativamente no se vieron afectados por los datos recientes, como lo indica el movimiento mínimo en los futuros de acciones y los rendimientos del Tesoro mayormente más bajos. 
• December’s core personal consumption expenditures (PCE) price index rose by 0.2% monthly and 2.9% annually, a key metric for the Federal Reserve. 
• Consumer spending surpassed estimates, growing by 0.7%, while personal income growth slightly decreased to 0.3%, aligning with forecasts. 
• La Reserva Federal prefiere el PCE por su capacidad para tener en cuenta los cambios en los patrones de compra del consumidor. 
• Se anticipa que los responsables de políticas de la Fed mantendrán las tasas de interés actuales durante la sesión de esta semana.

Actualizaciones sobre Bitcoin

KITCO: Una 'mala recesión' está arriesgando la caída del precio de Bitcoin, dijo un analista

• Con poco más de dos semanas desde la aprobación de 11 spot Bitcoin fondos cotizados en bolsa y millones de entradas, el precio de Bitcoin ha bajado alrededor del 14% desde sus máximos recientes.
• Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) está vendiendo bitcoin; una gran cantidad de dinero inteligente compró antes de esta noticia.
• Tras la aprobación de los ETF de Bitcoin por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., los activos bajo gestión (AUM) de esos fondos superan a los de los ETF de plata. Spot Bitcoin ETFs' AUM is currently around $25 billion, while silver ETFs are at about $11.5 billion in assets.
• BlackRock and Fidelity have dominated the Bitcoin-ETF flow race, with about $2.1 billion and $1.8 billion of inflow.

US inflation

The Wall Street Journal (WSJ): La inflación en caída plantea un nuevo riesgo

• La Fed no recortará en su reunión de dos días que finaliza este miércoles, 31 de enero, porque la economía ha estado creciendo de manera sólida.
• La inflación, excluyendo alimentos y energía, ha estado en o por debajo del 2% mensual en seis de los últimos siete meses.
• La Fed quiere asegurar condiciones sostenibles antes de recortar tasas.
• Si la inflación ha vuelto de forma sostenible al objetivo del 2% de la Fed, las tasas reales podrían estar restringiendo demasiado la actividad económica.
• Los funcionarios podrían esperar hasta mayo o incluso más tarde para recortar tasas, según William English, un ex economista senior de la Fed ahora en la Escuela de Administración de Yale.

EUR / USD

Bloomberg, PIMCO y Libra Esterlina

Kazimir del BCE: junio es más probable que abril para el primer recorte del Banco Central Europeo (BCE)

• El BCE no se apresurará a recortar las tasas de interés para evitar deshacer el progreso en la inflación, dice el miembro del Consejo de Gobierno Peter Kazimir. Junio es más probable que abril para un primer movimiento.
• Según PIMCO, el BCE procederá con cautela inicialmente, queriendo asegurar la victoria contra la inflación y posiblemente esperando señales de desinflación salarial. Sin embargo, ven las tasas tendiendo a la baja.
• HSBC forecasts Euro-Dollar at 1.06 by the end of Q1 2024, dropping from the current spot level of 1.0950. Predictions include 1.04 by mid-2024, 1.02 by the end of Q3, and 1.02 by year-end.

Mercado laboral

The Wall Street Journal y Morning Star

WSJ: Caen las renuncias, malas noticias para la economía

• Los trabajadores renunciaron con menos frecuencia en 2023, indicando una confianza en declive en el mercado laboral en medio de expectativas de una desaceleración de la economía de EE. UU. y búsquedas de empleo prolongadas.
• Americans quit 6.1 million fewer jobs last year compared to 2022, marking a 12% decline.
• “En la superficie, las cosas se ven realmente bien y robustas, pero cuando se indaga más, es un mercado laboral que está siendo impulsado por un conjunto más limitado de industrias y está mostrando signos de desaceleración sustancial”, dijo Brett Ryan, economista senior de EE. UU. en Deutsche Bank.
• Dow Jones Industrial Average (DJIA) gained 133 points to 38467, while the S&P 500 slipped 2 points to 4924, and the Nasdaq dropped 0.8% to 15509.

Informes de ganancias

Nasdaq

Reuters: Microsoft supera las estimaciones de ingresos trimestrales

• Las acciones de Microsoft experimentaron una caída del 1% en un comercio volátil fuera de horario, seguida de un ligero aumento, a pesar de un notable aumento del 57% el año pasado.
• Junto con un rally de acciones tecnológicas que involucra a Alphabet (GOOGL.O) y Nvidia (NVDA.O), Microsoft desempeñó un papel fundamental en el impulso de un aumento del 24% en el S&P 500 (SPX) en 2023.
• Revenue for Microsoft grew by 18% to $62 billion in the quarter ending Dec. 31, surpassing the average analyst estimate of $61.12 billion, per LSEG data.
• Google-parent Alphabet (GOOGL.O) also surpassed expectations with fourth-quarter revenue reaching $86.31 billion, compared to estimates of $85.33 billion, according to LSEG data.

Perspectivas económicas

Reserva Federal, CNBC TV y The Wall Street Journal 

Fed: Mantener la tasa sin cambios

• US Fed maintains rates at 5.25-5.5%, signalling stability. 
• Los indicadores recientes apuntan a una expansión económica robusta y a un aumento resistente de empleos.
• La Fed se compromete a reducir aún más sus tenencias de valores del Tesoro y deuda de agencias. 
• Powell enfatiza el monitoreo cercano de los indicadores económicos, dispuesto a ajustar la política ante riesgos emergentes. 
• No se espera recortes de tasas en marzo, según señales de Powell durante la conferencia de prensa.
• Stock indexes close lower; Nasdaq drops over 2%, S&P 500 falls 1.6%, Dow down 0.8%. 
• A pesar de la caída, los tres índices muestran un tercer mes consecutivo de ganancias.

Mercado de plata

Kitco 

Instituto de Plata: Se espera que el mercado de plata vea una demanda física récord en 2024

• Global silver demand expected to reach 1.2 billion ounces in 2024, per The Silver Institute. 
• Se proyecta que la demanda industrial de plata aumente un 4% este año, alcanzando un récord de 690 millones de onzas. 
• Se anticipa que el consumo de joyería aumente un 6% en India, impulsando el crecimiento en el sector. 
• Se espera que la inversión más débil en plata sea temporal; los analistas prevén una recuperación una vez que la Fed comience a recortar tasas a mediados de 2024.

Política monetaria del Reino Unido

CNBC & UKFT

CNBC: El BOE insinúa que el mercado podría tener razón sobre los recortes de tasas

• Bank of England keeps rate steady at 5.25%, Governor Bailey hints at potential rate cuts.
• Investors anticipate four rate cuts by year-end, with rates possibly dropping to 4.25%.
• UK Government announces record increase in National Living Wage to £11.44 per hour from April 2024.
• La votación del Comité de Política Monetaria se divide 6-3, reflejando opiniones diferentes sobre la inflación y la dirección de la política monetaria.

Optimismo económico

CNBC 

CNBC: La encuesta muestra que los propietarios de negocios de EE. UU. son más optimistas

• El 75% de los pequeños empresarios se siente optimista sobre las perspectivas financieras de 2024, un aumento del 68% el año pasado, según la encuesta de Goldman Sachs.
• “Hay oportunidades de crecimiento... existe demanda de marcas y servicios auténticos”, dice Bommarito.
• El optimismo económico está vinculado a los anticipados recortes de tasas por parte de la Reserva Federal, dice Wall Street.

Gracias por acompañarnos en el resumen del mercado de esta semana.

‍

Deslinde de responsabilidad:

La información contenida en este blog es solo para fines educativos y no pretende ser asesoramiento financiero o de inversión. Las fuentes lo consideran exacto y correcto en la fecha de publicación. Los cambios en las circunstancias después del momento de la publicación pueden afectar la precisión de la información.

Las cifras de rendimiento citadas se refieren al pasado, y el rendimiento pasado no garantiza el rendimiento futuro ni es una guía fiable para el rendimiento futuro.

Le recomendamos que investigue antes de tomar cualquier decisión de trading.

‍

Desglosamos 3 ganancias clave de las acciones de los Magníficos 7:

• Amazon (AMZN)
• Meta (META)
• Apple (AAPL)

Manténgase informado con nuestro análisis de mercado semanal en Market Radar.

En este último Market Radar, exploramos las ganancias clave de acciones de 2 de las 7 magníficas:

• Microsoft (MSFT)
• Alphabet (GOOGL/GOOG)

Manténgase informado con nuestro análisis de mercado semanal en Market Radar.

¿Está interesado en adoptar un enfoque más controlado y metódico para operar utilizando Deriv Bot? La estrategia D’Alembert inversa es la opción adecuada para usted. 

Se trata de realizar ajustes inteligentes con la estrategia D’Alembert inversa. Esta estrategia aumenta su apuesta después de cada operación exitosa y la reduce después de resultados no exitosos en una cantidad predefinida de unidades. 

Analizaremos cómo funciona esta estrategia de trading en Deriv Bot, un bot de trading que ofrece operaciones de opciones en mercados financieros populares. Descubrirá los parámetros clave involucrados en la aplicación de la estrategia D’Alembert inversa en su bot de trading, cómo funciona la estrategia y cómo puede gestionar su riesgo con umbrales de beneficio y pérdida. 

Parámetros clave

La estrategia D'Alembert inversa en Deriv Bot utiliza estos parámetros de operación.

Apuesta inicial: La cantidad que está dispuesto a colocar como apuesta para ingresar a una operación. Este es el punto de partida para cualquier cambio en la apuesta dependiendo de la dinámica de la estrategia que se esté utilizando.

Unidad: El número de unidades que se añaden en caso de operaciones exitosas o el número de unidades eliminadas en caso de operaciones perdedoras. Por ejemplo, si la unidad se establece en 2 con una apuesta inicial de 1 USD, la apuesta aumenta o disminuye en dos veces la apuesta inicial, lo que significa que cambia en 2 USD.

Umbral de beneficio: El bot dejará de operar si su beneficio total supera esta cantidad.

Umbral de pérdida: El bot dejará de operar si su pérdida total supera esta cantidad.

Cómo funciona la estrategia D’Alembert inversa

1. Comience con la apuesta inicial. Supongamos 1 USD.
2. Seleccione su unidad. En este ejemplo, son 2 unidades o 2 USD.
3. Para las operaciones que resulten en un beneficio, la apuesta para la siguiente operación se aumentará en 2 USD. Deriv Bot continuará sumando 2 USD por cada operación exitosa. Ver A1.
4. Para las operaciones que resulten en una pérdida, hay dos resultados.
   • Si se operó con la apuesta inicial, la siguiente operación permanecerá en la misma cantidad ya que la estrategia opera mínimamente en la apuesta inicial, vea A2. 
   • Si se operó con una cantidad mayor, la apuesta para la siguiente operación se reduciría en 2 USD, vea A3.

Umbrales de beneficio y pérdida

Con Deriv Bot, puede establecer los umbrales de beneficio y pérdida para asegurar beneficios potenciales y limitar pérdidas potenciales. Esto implica que el bot de trading se detendrá automáticamente cuando alcance ya sea el umbral de beneficio o de pérdida.

Esta es una forma de gestión de riesgos que puede potencialmente aumentar las operaciones exitosas mientras se limita el impacto de las pérdidas. Por ejemplo, si establece el umbral de beneficio en 100 USD y la estrategia supera 100 USD de beneficio en todas las operaciones, el bot dejará de funcionar.

Resumen

El trading efectivo con el sistema D'Alembert requiere una consideración cuidadosa de su progresión de apuestas y gestión de riesgos. Puede automatizar este enfoque utilizando Deriv Bot, estableciendo umbrales de beneficio y pérdida para asegurar un trading equilibrado y controlado. 

Sin embargo, es crucial que evalúe su apetito de riesgo y pruebe estrategias en una cuenta demo. Esto puede ayudarle a determinar si la estrategia D’Alembert inversa se alinea con su estrategia de trading antes de hacer la transición a un trading con dinero real. 

Regístrese para obtener una cuenta de trading demo gratuita para probar esta popular estrategia de trading en Deriv Bot. Esta cuenta demo viene con fondos virtuales para que pueda probarla sin riesgo antes de pasar a una cuenta con dinero real. 

La estrategia de trading 1-3-2-6 no se trata de hacerse rico de la noche a la mañana o de ganar de inmediato. Se trata de construir sus ganancias potenciales ladrillo a ladrillo, una operación exitosa a la vez. 

¿Qué es la estrategia 1-3-2-6?

Esta estrategia tiene como objetivo maximizar las ganancias potenciales con cuatro operaciones exitosas consecutivas. Así es como funciona: 

Una unidad es igual a la cantidad de su apuesta inicial. La apuesta se ajustará de 1 unidad a 3 unidades después de la primera operación exitosa, luego a 2 unidades después de su segunda operación exitosa y a 6 unidades después de la tercera operación exitosa. 

Si hay una operación no exitosa o el ciclo de operaciones de cuatro contratos está completo, la apuesta para la próxima operación se reiniciará a su apuesta inicial.

Este artículo explora la estrategia integrada en Deriv Bot, un robot de trading versátil diseñado para operar en mercados populares como divisas, materias primas e Índices Derived. Profundizaremos en los parámetros clave de la estrategia y su aplicación y proporcionaremos conclusiones esenciales para ayudarle a navegar esta estrategia en Deriv Bot. 

Parámetros clave

Estos son los parámetros de operación que se utilizan en Deriv Bot con la estrategia 1-3-2-6.

Apuesta inicial: La cantidad que está dispuesto a colocar como apuesta para entrar en una operación. Este es el punto de partida para cualquier cambio en la apuesta dependiendo de la dinámica de la estrategia que se esté utilizando.

Umbral de ganancias: El bot dejará de operar si su ganancia total supera esta cantidad.

Umbral de pérdidas: El bot dejará de operar si su pérdida total supera esta cantidad.

Cómo funciona la estrategia 1-3-2-6

1. Empiece con la apuesta inicial. Digamos 1 USD.
   
2. Si la operación es exitosa, esta estrategia ajustará automáticamente su apuesta a 3 unidades de su apuesta inicial para la próxima operación. En este caso, el ajuste de la apuesta es de 3 unidades, y la apuesta inicial es de 1 USD por lo que la próxima operación comenzará en 3 USD.
   
3. Si la segunda operación también es exitosa, su apuesta se ajustará a 2 USD o 2 unidades de la apuesta inicial para la próxima operación.
   
4. Sin embargo, si alguna operación resulta en una pérdida, su apuesta se reiniciará a la apuesta inicial de 1 USD para la próxima operación. En el ejemplo anterior, la tercera operación resulta en una pérdida, por lo que la apuesta se reinicia a la apuesta inicial de 1 USD para la próxima operación.
   
5. Al alcanzar la apuesta inicial, si la próxima operación sigue resultando en una pérdida, su apuesta se mantendrá en la apuesta inicial de 1 USD. Esta estrategia se comercio de forma mínima a la apuesta inicial. Refiérase a la cuarta y quinta operaciones.
   
6. Si se produjeran operaciones exitosas consecutivas, la apuesta seguiría una secuencia de ajustes de 1 a 3, luego 2 y 6 unidades de la apuesta inicial. Tras 4 operaciones exitosas consecutivas, se completa un ciclo y luego la estrategia se repetirá para otro ciclo. Si alguna operación resulta en una pérdida, su apuesta se reiniciará a la apuesta inicial para la próxima operación.

Desglose de la estrategia 1-3-2-6

La estrategia 1-3-2-6 está diseñada para capitalizar en operaciones exitosas consecutivas mientras minimiza las pérdidas durante rachas de pérdidas. La razón detrás de esta estrategia radica en probabilidades estadísticas, con ajustes a los tamaños de las apuestas basados en la percepción de la probabilidad de éxito.

Hay una mayor probabilidad de éxito en la segunda operación después de una operación exitosa. Por lo tanto, la apuesta se ajusta a 3 unidades en la segunda operación. En la tercera operación, la apuesta se ajusta a 2 unidades debido a una menor probabilidad de una operación exitosa. Si la tercera operación también es exitosa, la estrategia asigna todas las ganancias anteriores (un total de 6 unidades de la apuesta inicial) a la cuarta operación con el objetivo de duplicar las ganancias potenciales. 

Si la cuarta operación resulta en un resultado positivo, la estrategia ayuda a lograr una ganancia total de 12 unidades. Sin embargo, es crucial ejercer precaución, ya que el riesgo puede escalar rápidamente con esta estrategia, y cualquier pérdida en la cuarta operación anula todas las ganancias anteriores.

Umbrales de ganancias y pérdidas

Deriv Bot ofrece herramientas de gestión de riesgos con umbrales de ganancias y pérdidas. Podrá establecer estos límites para asegurar ganancias potenciales y limitar pérdidas potenciales. Esto significa que el bot de trading se detendrá automáticamente cuando se alcance cualquiera de los umbrales de ganancias o pérdidas. Por ejemplo, si establece el umbral de ganancias en 100 USD y la estrategia supera los 100 USD de ganancia de todas las operaciones, entonces el bot dejará de operar.

Resumen

La estrategia de trading 1-3-2-6 puede ofrecer ganancias sustanciales pero también conlleva riesgos significativos. Cada apuesta es independiente y la estrategia no aumenta sus posibilidades de operaciones exitosas a largo plazo. Si se encuentra con una serie de pérdidas, la estrategia puede llevar a pérdidas significativas. 

Por esta razón, es importante evaluar su tolerancia al riesgo y practicar con una cuenta demo antes de operar con dinero real. 

Regístrese para obtener una cuenta demo de trading. Podrá practicar sin riesgos con fondos virtuales, explorar cómo funcionan los umbrales de ganancias y pérdidas, y entender cómo funciona la estrategia de trading 1-3-2-6 antes de pasar a operar con dinero real.