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Después de la publicación de los números de CPI núcleo, todas las miradas estarán puestas en la próxima reunión del BCE cuando hagan su pronunciamiento sobre la tasa de interés de la Eurozona, que actualmente se encuentra en un récord del 4,5% tras 10 aumentos consecutivos de tasas. Estos movimientos vieron la tasa de inflación pasar del 8,5 de este tiempo el año pasado, antes de bajar a la actual 2,9%. 

Tasa de política monetaria del BCE 

El año 2023 vio a la región caer en lo que muchos analistas llamaron una “cuasi-recesión” a medida que las dos economías más grandes, Alemania y Francia, sufrieron grandes golpes. Estos fueron precipitados por duras restricciones monetarias del BCE. El endurecimiento del BCE fue considerado severo pero necesario, para domar los niveles de inflación que habían aumentado al 10,6% en octubre de 2022. Esto llevó a una presión en el gasto del consumidor que se sintió en sectores como la construcción y bienes raíces. 

Las exportaciones también se vieron afectadas ya que un aumento en los precios significó menos pedidos, lo que se tradujo en una reducción de la actividad manufacturera en las principales economías de la UE como Alemania. Esto ha llevado a números sucesivos negativos del PMI (Índice de Gerentes de Compras) en la Eurozona, con el número compuesto de enero llegando a 47,9. Con números muy por debajo de la marca de 50 (un punto de referencia para el crecimiento y el aumento de la actividad comercial), las perspectivas de una recesión aumentaron. 

Gráfico del PMI de la Eurozona

Fuente: Trading economics

Proyecciones de la tasa de interés del BCE

Con las economías de la Eurozona padeciendo debido a choques precipitados por una política monetaria restrictiva, los analistas han estado especulando sobre una posible reducción de tasas del BCE. 

El jefe del Banco Central de Portugal, que también es miembro del consejo de gobierno del BCE, comentó: “Marzo es la fecha cuando tenemos la mayor cantidad de datos frente a nosotros; algunos datos pueden indicarnos discutir recortes de tasas de interés tan pronto como marzo. No estoy diciendo que sea probable, pero tenemos que estar abiertos.”

Expresó positividad en que la tasa de inflación estará dentro del objetivo del BCE pronto, lo que algunos analistas ven como una señal positiva antes de la reunión del consejo, “La inflación ha estado consistentemente por debajo de nuestras proyecciones en los últimos meses, al igual que el crecimiento. Esta es una señal de que los riesgos a la baja que identificamos en las dos últimas proyecciones se han materializado.”

Estas declaraciones han dejado a los analistas preguntándose cuántos miembros del consejo estarán a favor de un recorte de tasas a principios de marzo, en lugar de un enfoque retrasado que podría ver un recorte más adelante este año. 

Según una reciente encuesta de Reuters, casi dos tercios de los economistas predicen que el BCE iniciará su primer recorte de tasas de interés en junio. La presidenta Lagarde enfatizó recientemente la importancia de los datos salariales del primer trimestre, que se publicarán en mayo, haciendo que junio sea el mes preferido para un recorte de tasas entre los mercados y economistas. Entre 73 pronosticadores, 46 anticipan una reducción de 25 puntos básicos en junio, lo que refleja un aumento sustancial con respecto a las estimaciones anteriores. Solo 17 economistas previeron un recorte de tasas en abril, mientras que 10 sugirieron que el BCE podría posponer la decisión hasta la segunda mitad del año. Ninguno de los economistas encuestados anticipó un recorte de tasas en la reunión del 7 de marzo.

Movimiento de precios del EUR/USD

Fuente: Deriv

En el momento de escribir, la media móvil simple (SMA) de 50 días está cruzando por debajo de la SMA de 200 días, señalando un posible comienzo de una tendencia a la baja. Sin embargo, la naturaleza relativamente plana de estas líneas, junto con un RSI de alrededor de 45, sugiere cierta indecisión en el mercado. Los traders deben monitorear de cerca las decisiones del consejo de gobierno del BCE, ya que podrían impactar significativamente en el par EUR/USD. Un recorte de tasas sorpresa podría ofrecer a los traders oportunidades para capitalizar en la volatilidad incrementada.

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En 2024, el panorama político global está preparado para un momento emocionante, con más de 60 economías relevantes yendo a las urnas. Las elecciones de 2024 pondrán a prueba las relaciones entre naciones y, más importante aún, darán forma a las políticas monetarias que afectarán a los inversores que operan en commodities y divisas.

US elections

The spotlight is on the US election cycle. This comes at a time of easing inflation, after an intense tightening period that saw 11 successive rate hikes positioning the rate within the 5.25% – 5.50% range. El año 2023 solo vio 4 aumentos que culminaron en un aumento de 100 puntos básicos.

After a protracted period of rate hikes, monetary policy analysts predict a “soft landing” in 2024, with the US economy now running at a softer pace. Growth is expected to register at a healthy 1.4% annualised rate this year. 

A pesar de las preocupaciones sobre lo que la política de tasas podría significar para las elecciones, los datos históricos muestran que un proceso electoral raramente altera el equilibrio. Las tasas de interés se mantuvieron durante 6 a 12 meses antes de las elecciones de 2000, 2012, 2016 y 2020, y muchos otros años antes y después.  

Elecciones en el Reino Unido

En el Reino Unido, se espera que las elecciones se lleven a cabo ya sea en la segunda mitad de 2024 o a más tardar el 28 de enero de 2025. Los Tories lucharán para mantener la primera ministra lejos del Labour en lo que podría ser una carrera reñida si el partido de Rishi Sunak logra ganancias políticas en los próximos meses. 

Posibles impactos de los resultados electorales

We look at how the US and the UK may fare if either party wins the poll.

Estados Unidos

Fecha de las elecciones: 5 de noviembre

Candidatos / partidos clave: Partido Demócrata, Partido Republicano

Impacto de la victoria del incumbente:

• Estabilidad en las políticas
• Posible aumento en los precios con incremento probable de impuestos a las empresas
• Inversión estable en cambio climático
• Continuación de la ayuda militar a Ucrania
• Políticas favorables al comercio

Impacto de la victoria de la oposición:

• Incertidumbre política
• Tensiones internacionales debido a probables aumentos de aranceles comerciales
• Reducción del gasto en cambio climático
• Possible withdrawal of  Ukraine aid
• Aumento de tensiones con China
• Políticas favorables a las empresas

United Kingdom

Fecha de las elecciones: Por determinar

Candidatos / partidos clave: Partido Conservador, Partido Laborista

Impacto de la victoria del incumbente:

• Recortes de impuestos para empresas
• Inversión en red y energía renovable
• Política de apoyo empresarial británica en primer lugar
• Relaciones planas con la UE

Impacto de la victoria de la oposición:

• Cambios en la política económica
• Infraestructura robusta de energía verde
• Plan de inversión
• Aumentar impuestos para los ricos con el fin de las reglas fiscales no domiciliarias
• Aumento del impuesto sobre ganancias de capital
• Mejores relaciones con la UE

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Historically, US markets have demonstrated a pattern of improved post-election returns after a muted showing in the months preceding the polls. Por lo tanto, los traders, particularmente aquellos que se enfocan en el S&P 500, deben monitorear de cerca los movimientos del mercado como parte de su estrategia para tomar decisiones informadas para sus inversiones a mediano y largo plazo.

Elecciones clave en Asia a tener en cuenta

También examinamos las elecciones de 2024 en economías clave de Asia y su significancia para la dirección de políticas, geopolítica y dirección del mercado.

Los resultados de las elecciones en las principales economías podrían llevar a cambios significativos en las políticas o al mantenimiento del statu quo. In particular, the US election results will have a notable effect on the prices of commodities, stocks, and currencies. Los traders deben estar atentos a los desarrollos políticos para anticiparse a cualquier movimiento en el mercado.

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Considere el trading a corto plazo como jugar Jenga. Cada movimiento, cada decisión, requiere ese equilibrio perfecto. Justo como se necesita habilidad y estrategia para jugar bien al Jenga, el trading a corto plazo exitoso exige precisión y una clara comprensión de la dinámica del mercado.

Desglosemos el arte del trading a corto plazo bloque por bloque.

¿Qué es el trading a corto plazo?

En el mundo del trading, 'corto plazo' puede ser cualquier cosa desde unos minutos hasta varios días. A menudo denominado trading diario o swing trading, el trading a corto plazo implica la compra y venta de instrumentos financieros dentro de un marco de tiempo relativamente corto. 

A diferencia de la inversión a largo plazo, el trading a corto plazo exige una comprensión aguda de las tendencias del mercado, análisis técnico y un enfoque disciplinado.

Cómo empezar con el trading a corto plazo

1. Estudia y edúcate

La base de cualquier estrategia de trading a corto plazo radica en el conocimiento. Mantente informado sobre los mercados financieros, indicadores económicos y los factores que impulsan los movimientos de los precios. Monitorea continuamente fuentes de noticias financieras de confianza para mantenerte actualizado y utiliza cursos en línea para aumentar tu propio conocimiento y comprensión. Cuanto más sepas, más confianza tendrás para tomar decisiones informadas.

2. Conviértete en un experto en análisis técnico

Dominar el análisis técnico es crucial para los traders a corto plazo. Se trata de leer el mercado: gráficos, tendencias y patrones clave. Indicadores como las medias móviles, el índice de fuerza relativa (RSI) y los osciladores estocásticos pueden proporcionar valiosos conocimientos sobre las condiciones del mercado. Son una guía útil en el a menudo volátil mundo del trading a corto plazo.

3. Gestiona tu riesgo y controla tus operaciones

Los mercados financieros son rápidos. El trading a corto plazo implica decisiones rápidas, y aquí es donde la gestión del riesgo se convierte en tu red de seguridad. Determina tu tolerancia al riesgo antes de entrar en una operación, establece órdenes de stop loss para limitar posibles pérdidas y diversifica tus operaciones para distribuir el riesgo. Recuerda, opera solo con lo que puedas permitirte perder. 

4. Desarrolla un plan de trading

Un plan de trading bien definido es la columna vertebral de cualquier estrategia de trading a corto plazo. Esboza tus objetivos financieros, tolerancia al riesgo y estrategias preferidas. Defina puntos de entrada y salida claros, y siga el plan incluso cuando las emociones estén a flor de piel. Sigue revisando y ajustando tu plan a medida que creces.

5. Mantente tranquilo y disciplinado

No dejes que las emociones nublen tu juicio y te lleven a decisiones impulsivas. Adhiérete a tu estrategia, evita perseguir pérdidas y resiste la tentación de desviarte de tu plan. Un enfoque disciplinado te ayudará a navegar la montaña rusa emocional que a menudo acompaña al trading a corto plazo.

6. Mejora tus operaciones con tecnología

Aprovecha la tecnología para aumentar tu eficiencia en el trading. Utiliza las herramientas de trading de tu plataforma y mantente informado sobre los datos de mercado en tiempo real. Aprovecha los sistemas de trading automatizados que ejecutan operaciones basadas en tus criterios predeterminados: te ayudará a aprovechar las oportunidades del mercado sin necesidad de monitorear constantemente tus operaciones.

7. Reflexiona, aprende, adapta — continuamente

Los mercados financieros son dinámicos y siempre están cambiando. Haz un hábito evaluar tu rendimiento, analizar operaciones exitosas y no exitosas, y identificar áreas para mejora. Utilice cada oportunidad para aprender y siga adaptando sus estrategias a medida que evoluciona con el mercado. 

El trading a corto plazo es un viaje continuo que requiere una combinación de educación, disciplina y flexibilidad. Pero, armado con las estrategias correctas y un compromiso con el aprendizaje continuo, se estará equipando con las herramientas y la mentalidad necesarias para navegar por los altibajos de los mercados. 

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Deslinde de responsabilidad:

La información contenida en este artículo de blog es solo para fines educativos y no pretende ser un asesoramiento financiero o de inversión.

Operar es arriesgado. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Se recomienda hacer su propia investigación antes de tomar cualquier decisión de trading.

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• Datos de inflación de EE. UU.
• Producto Interno Bruto (PIB) del Reino Unido
• Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Reino Unido
• Ventas Minoristas del Reino Unido

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