Bitcoin se recuperó el miércoles 12 de junio, recuperándose de las caídas ocasionadas por los débiles datos de empleo en EE. UU. datos de empleo. El repentino aumento a $69,636 en Bitstamp después de que los datos del Índice de Precios al Consumidor (CPI) de mayo mostraran que la inflación se había reducido más rápido de lo esperado. El Índice de Precios al Consumidor (CPI) permaneció estable en comparación con el mes anterior, mientras que la tasa de inflación anual fue del 3.3% – ambas cifras cayendo un 0.1% por debajo de las expectativas del mercado.

A pesar de que la Reserva Federal mantuvo las tasas de interés estables en el rango actual del 5.25% al 5.5%, los analistas ahora predicen un recorte en las tasas a partir de septiembre. Este es un giro drástico respecto a las expectativas de la semana pasada, que desestimaron cualquier posible recorte tras un sorprendentemente fuerte informe de empleo en EE. UU. informe de empleo. El informe superó las previsiones de los analistas, mostrando un aumento de 272,000 en las nóminas no agrícolas en comparación con el aumento anticipado de 190,000.

Las noticias de una inflación en descenso enviaron a los mercados al alza, con el S&P 500 y el composite Nasdaq subiendo un 0.3% y un 0.7%, respectivamente, en el comercio temprano del jueves. Esto podría ser una buena señal para Bitcoin, ya que sus movimientos de precios han estado correlacionados con los movimientos del mercado de valores. Sin embargo, en el momento de escribir, Bitcoin está luchando por superar los $68,000 en lo que algunos analistas ven como un movimiento limitado en rango, ya que los compradores permanecen reacios debido a la continua postura agresiva de la Reserva Federal sobre las tasas de interés.

¿Es esta una consolidación antes de un ascenso de BTC?

Algunos analistas esperan que BTC se mantenga en un patrón de retención, ya que varios responsables de políticas piden que no se realicen recortes este año con la inflación aún sin ser contenida a un nivel deseable. Además, la Fed elevó su pronóstico de inflación del núcleo del PCE del 2.6% al 2.8% para este año, lo que significa que un recorte en las tasas podría estar fuera de la mesa por más tiempo — no son buenas noticias para los tenedores de Bitcoin.

La historia demuestra por qué el mantenimiento de tasas de interés más altas por parte de la Fed durante un período prolongado no es una buena noticia para los tenedores de Bitcoin. En 2022 y 2023, los agresivos aumentos de tasas de interés de la Reserva Federal, culminando en un rango de 5.25% – 5.50% para el 23 de julio de 2023, coincidieron con un período deprimido para Bitcoin.

La criptomoneda luchó por recuperar sus máximos anteriores, logrando solo una recuperación gradual desde un mínimo de alrededor de $15,000 tras el colapso de FTX hasta alrededor de $30,000 al final del ciclo de ajuste de la Fed. Esto destacó la dificultad histórica de Bitcoin para prosperar durante períodos de aumento de tasas de interés.

Sin embargo, hay esperanza de algún alivio. La mayoría de los inversores minoristas en Binance sigue siendo optimista sobre el activo digital con el rastreador de criptomonedas Hyblock, observando que el número de cuentas que tienen una posición neta larga en Bitcoin ha aumentado al 70.25%, marcando un aumento significativo desde el 57% hace apenas 24 horas.

Los traders de alto perfil como Daan Crypto Trades también son optimistas sobre el activo, pero según él, el activo necesita un impulso de liquidez a corto plazo para ver un rebote. Este impulso podría llegar pronto para los optimistas de Bitcoin, ya que Microstrategy, el mayor tenedor corporativo de BTC, reveló una oferta de notas senior convertibles por $500 millones, con los ingresos destinados principalmente a la adquisición de Bitcoin adicional.

Los analistas también ven las entradas de ETF como otro posible catalizador para el potencial ascendente de BTC. Con entradas por valor de $100 millones observadas el miércoles 12 de junio, y un posible impulso de Microstrategy de $500 millones, BTC podría estar preparado para un gran rebote.

Análisis técnico: ¿Es inminente un rebote de precios?

Al momento de escribir, BTC está atascado en un rango de espera, luchando por romper decisivamente la marca de $67,000. Si se observa un rebote significativo, los alcistas podrían tener dificultades para superar la marca de $68,665, un nivel que ha sido resistente anteriormente. Sin embargo, una caída adicional probablemente vería la marca de $66,127, un área de soporte previa.

Los analistas también señalan que el RSI se mantiene plano cerca de la línea media del 50, y los precios están casi tocando el límite inferior de las Bandas de Bollinger, un indicador de condiciones de sobreventa — lo que significa que los precios podrían subir, aunque a un ritmo lento.

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3. Posible recorte de tasas:

Los planes de la Reserva Federal para recortar las tasas de interés podrían debilitar el dólar estadounidense. A medida que el dólar se debilita, otras monedas ganan poder adquisitivo. Esto hace que el oro sea más asequible para los inversores internacionales, lo que podría fomentar una mayor demanda global y aumentar los precios del oro.

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¿Alguna vez te has sentido hipnotizado al ver cómo los precios de las acciones participan en un constante tira y afloja en la pantalla? Es como presenciar un thriller en acción donde la trama se desarrolla en tiempo real, y cada incremento y decremento añade un nuevo giro. En ese entorno dinámico, queda una pregunta en el aire: ¿Qué sucede con tus finanzas cuando los precios de las acciones, que alguna vez se dispararon, entran en una caída en el mercado de valores?

Desde la creación de los mercados de valores, han pasado por altibajos, a menudo llamados bonanzas y crisis. Estos cambios suceden por diversas razones. Entender las acciones y los patrones del mercado de valores y qué los causa puede brindarnos información útil, actuando como una brújula que nos guía en la navegación de paisajes económicos futuros potenciales.

Antes de sumergirnos en el intrigante mundo de lo que sucede con tu dinero cuando los precios de las acciones caen, tomemos un momento para desentrañar el misterio de por qué los precios de las acciones pasan por esta montaña rusa en primer lugar.

La danza de la oferta y la demanda en el mercado de valores

En el mundo de las acciones, las fuerzas de la oferta y la demanda juegan un papel fundamental en la determinación de los precios. Dicho simplemente, los precios de las acciones reflejan cuántas personas están dispuestas a comprar o vender una acción particular y la cantidad disponible en el mercado.

Considera Tesla (TSLA) en un día de trading típico. Digamos que el lunes, las acciones de Tesla se negociaron a $250 cada una. Al día siguiente, un analista influyente publicó un informe innovador destacando los avances de Tesla en la industria de vehículos eléctricos. Los inversores, impulsados por esta perspectiva optimista, se apresuraron a comprar acciones de Tesla. Con el aumento de la demanda, el precio de la acción se disparó a $280 por acción dentro de un día, marcando un impresionante aumento del 12%.

En cambio, echa un vistazo a Johnson & Johnson (JNJ), una conocida empresa de salud. En un miércoles, su acción podría estar valorada en $140 por acción. Sin embargo, surgen noticias el jueves sugiriendo posibles obstáculos regulatorios para uno de sus medicamentos principales. Esta inquietante información lleva a varios inversores a deshacerse de sus acciones de Johnson & Johnson. El aumento de la oferta y la reducción de la demanda hicieron que el precio de la acción cayera a $119 por acción dentro de un día, marcando una notable disminución del 15%.

Este fenómeno demuestra el impacto inmediato que los diferentes niveles de demanda y oferta pueden ejercer sobre los precios de las acciones. Cuando la demanda supera a la oferta, los precios se disparan. En cambio, si la oferta supera a la demanda, los precios tienden a disminuir. El delicado equilibrio entre estas fuerzas moldea continuamente el cambiante paisaje de los mercados de valores.

Tasa de interés y acciones

Las tasas de interés influyen en cuánto les cuesta a las empresas pedir prestado dinero. Las tasas altas pueden aumentar los costos de endeudamiento, afectando las ganancias corporativas y provocando caídas en los precios de las acciones.

En cambio, las tasas de interés más bajas podrían impulsar las ganancias corporativas y hacer que las acciones sean más atractivas en comparación con otras inversiones, provocando un aumento en los precios de las acciones.

Economía y mercado de valores

La salud de la economía tiene un gran impacto en los precios de las acciones. Las buenas noticias, como la caída del desempleo y más empleos, pueden aumentar la confianza de los inversores y el gasto del consumidor, provocando un aumento en los precios de las acciones.

En cambio, las malas noticias pueden poner nerviosos a los inversores, llevando a una venta masiva y a una caída en los precios de las acciones. En general, las acciones tienden a subir cuando la gente se siente optimista sobre el crecimiento económico y a caer cuando hay miedo a una recesión.

Impacto de la innovación en los precios de las acciones

Las innovaciones y los avances tecnológicos pueden afectar significativamente a ciertas industrias. Las empresas que lideran en innovación podrían experimentar un aumento en la demanda de sus productos, impactando positivamente sus precios de acciones.

Regulaciones que influyen en los precios de las acciones

Los cambios en las regulaciones gubernamentales pueden impactar diversas industrias. Regulaciones más estrictas pueden llevar a un aumento en los costos para las empresas, afectando su rentabilidad y potencialmente causando caídas en los precios de las acciones.

Precios de acciones a raíz de la inflación

Cuando el costo de los bienes y servicios aumenta (inflación), puede preocupar a los inversores. El aumento de la inflación puede llevar a una venta masiva de acciones, ya que reduce el poder adquisitivo de las empresas y los consumidores.

Por otro lado, si la inflación está disminuyendo, los inversores pueden sentirse más positivos sobre la economía e incrementarán su compra de acciones. La alta inflación también puede afectar las ganancias de una empresa, haciendo que su acción sea menos atractiva y causando que su precio caiga.

Gasto del consumidor y precios de acciones

Un gasto del consumidor saludable es excelente para muchas empresas. Puede aumentar las ventas, las ganancias y los precios de las acciones. Por el contrario, si los consumidores no están gastando mucho, puede perjudicar las ventas corporativas, las ganancias y los precios de las acciones.

Cómo los eventos mundiales resuenan en los precios de las acciones

Eventos mundiales como guerras o una crisis financiera global pueden crear inestabilidad no solo en las naciones, sino también en el mercado de valores. For instance, during major crises like 9/11 or the COVID-19 pandemic, stock prices experienced an initial downturn, but in many instances, they eventually recovered over time.

Maestros del mercado: Cómo los grandes jugadores dirigen los precios de las acciones

Los grandes jugadores, como los fondos mutuos y fondos de cobertura, pueden causar cambios en los precios de las acciones. Sus masivas actividades de compra o venta tienen un impacto significativo en los precios de las acciones. Cuando estos inversores realizan movimientos, es como un efecto dominó que otros notan y siguen, afectando al mercado en general.

¿Qué sucede con tu dinero cuando los precios de las acciones caen?

Invertir en el mercado de valores es comparable a embarcarse en un emocionante viaje en montaña rusa. A medida que los precios se disparan a alturas emocionantes, inevitablemente llega un momento en que sufren una caída que te deja sin aliento.

Aunque el descenso pueda parecer inicialmente desalentador, entender las sutilezas de estos momentos puede transformar las pérdidas percibidas en oportunidades estratégicas.

Tu valor de cartera cae:

Cuando los precios de las acciones caen, el valor general de tu cartera de inversiones disminuye.

Digamos que posees 100 acciones de Apple Inc., y el precio de las acciones cae de $190 a $170. Your investment was initially worth $19,000 (100 shares x $190). With the decline in stock price to $170, the value of your investment now stands at $17,000 (100 shares x $170).

Pérdidas potenciales en papel:

El término “pérdida en papel” entra en juego durante una caída. Esto significa que, aunque el valor de tu inversión ha disminuido en papel, realmente no has perdido dinero a menos que decidas vender las acciones a un precio más bajo.

Despite the $2,000 decrease in your portfolio value, it’s considered a paper loss until you sell the shares of Apple Inc. at the current lower price.

La perspectiva a largo plazo importa:

Es crucial mantener una perspectiva a largo plazo al enfrentar caídas en los precios de las acciones. Como dijo Warren Buffett, “El mercado de valores es un dispositivo para transferir dinero de los impacientes a los pacientes.” Esta sabiduría es cierta, ya que los mercados han demostrado históricamente resiliencia y la capacidad de recuperarse con el tiempo.

Imagina el escenario en 2020 cuando los precios de las acciones de varias empresas cayeron drásticamente en medio de la recesión económica inducida por la pandemia. En lugar de sucumbir al pánico y vender, aquellos que mantuvieron sus inversiones fueron testigos de una recuperación sustancial en los meses siguientes a medida que los mercados mostraban su inherente capacidad de recuperarse. Esta resiliencia subraya la importancia de soportar tormentas a corto plazo para potenciales ganancias a largo plazo.

Al navegar por la naturaleza volátil del mercado de valores, es primordial complementar una perspectiva a largo plazo con un plan de trading bien pensado que incorpore sólidas estrategias de gestión de riesgos. Tener un plan no solo ayuda a los inversores a mantenerse disciplinados durante las caídas del mercado, sino que también mitiga el riesgo de decisiones impulsivas, como la venta por pánico, asegurando un camino más seguro hacia los objetivos financieros a largo plazo.

Oportunidades para comprar a bajo precio:

Durante una caída en los precios de las acciones, los inversionistas astutos reconocen la oportunidad de implementar la estrategia acuñada por Warren Buffett: “Sé temeroso cuando otros son codiciosos, y codicioso cuando otros son temerosos.” Este enfoque, comúnmente conocido como “comprar la caída”, implica aprovechar oportunidades cuando el sentimiento del mercado está en su punto más bajo.

In the aftermath of the 2007-2008 financial crisis, a time when fear permeated the market due to the collapse of the U.S. subprime mortgage market, Warren Buffett exemplified his wisdom. Mientras otros dudaban, Buffett vio el potencial de ganancias al comprar a bajo precio. Sus inversiones estratégicas durante este período tumultuoso contribuyeron a su capacidad de acumular miles de millones, demostrando cómo se pueden obtener importantes ganancias al invertir con valentía cuando otros están apprehensivos.

Monitoreo regular y ajustes:

Es importante monitorear regularmente tu cartera de inversiones y estar dispuesto a hacer ajustes basados en tus objetivos financieros y tolerancia al riesgo. Esto podría involucrar reequilibrar tu cartera o reevaluar tu estrategia de inversión.

Si la caída en los precios de las acciones es parte de una tendencia de mercado más amplia, podrías considerar reequilibrar tu cartera ajustando la asignación de activos para alinearla con tu tolerancia al riesgo y objetivos financieros.

Considera la recolección de pérdidas fiscales:

Durante una caída del mercado, los inversores pueden explorar la recolección de pérdidas fiscales como estrategia. Esto implica vender inversiones a pérdida para compensar ganancias y reducir potencialmente ingresos imponibles.

Supón que tienes inversiones que experimentaron una caída. Vender estratégicamente estos activos a pérdida puede proporcionar beneficios fiscales, permitiéndote utilizar esas pérdidas para compensar ganancias y potencialmente reducir tu carga tributaria en general.

Cobertura contra movimientos a la baja:

En tiempos de incertidumbre del mercado y tendencias a la baja, los inversores astutos pueden explorar estrategias de cobertura para mitigar pérdidas potenciales y proteger sus posiciones largas principales. Un enfoque efectivo es considerar vender en corto a través de Contratos por Diferencia (CFDs).

Al vender en corto activos, los inversores pueden compensar pérdidas en sus inversiones a largo plazo cuando el mercado se mueve hacia abajo. Esta estrategia de cobertura sirve como una medida protectora, permitiendo a los inversores navegar períodos volátiles con mayor resiliencia.

Conclusión

En el dinámico mundo de los mercados de valores, donde los precios pueden ser tan impredecibles como el clima, enfrentar una caída no es tanto una tormenta que resistir, sino más bien una corrección en el curso del viaje de inversión. Como inversor, es crucial reconocer que el camino hacia el éxito financiero rara vez es una línea recta; es una serie de giros y vueltas con caídas ocasionales.

Si bien una caída en los precios de las acciones puede parecer inicialmente un contratiempo, es esencial abordarla con una mentalidad basada en la paciencia y un compromiso hacia el largo plazo.

A medida que navegamos por el paisaje ondulante de los mercados financieros, la clave es esta: cada caída no es una conclusión, sino una transición, una parte inevitable del constante flujo y reflujo de la dinámica del mercado. Armados con conocimiento, resiliencia y un enfoque orientado hacia el futuro, los inversores pueden aceptar con confianza la naturaleza siempre cambiante del mercado de valores, sabiendo que cada caída es una oportunidad de crecimiento y cada recuperación es un testimonio de la resiliencia duradera de los mercados financieros.

Los mercados financieros ofrecen diversas señales e indicadores a lo largo del proceso de recortes de tasas. Los bancos centrales suelen reducir las tasas de interés para estimular el crecimiento económico o contrarrestar una desaceleración. Cuando los mercados esperan el inicio de recortes de tasas, suele significar que el banco central está cambiando a una política más complaciente debido a que las condiciones económicas justifican tasas de interés más bajas. Aquí hay algunas señales del mercado financiero que podrían indicar el inicio de recortes de tasas:

Curva de rendimiento invertida

‍Una curva de rendimiento invertida, donde las tasas a corto plazo superan a las tasas a largo plazo, tradicionalmente señala una desaceleración económica. Esto sugiere que los inversores creen que las futuras tasas de interés disminuirán debido al crecimiento económico más lento y la inflación reducida, lo que lleva a la Fed a recortar las tasas para estimular la economía y evitar una recesión. Sin embargo, la inversión actual, la más prolongada en la historia, no ha llevado a recortes inmediatos de tasas. La reciente resiliencia económica indica que el impacto de los aumentos de tasas puede ser más lento de lo habitual. A pesar de esta incertidumbre, una inversión prolongada es una señal clave, sugiriendo que el mercado espera que la Fed eventualmente reduzca las tasas para evitar una desaceleración.

Aumento de la volatilidad del mercado

‍La anticipación de recortes de tasas podría llevar a una mayor incertidumbre en los mercados, resultando en una mayor volatilidad en varias clases de activos como acciones, bonos y divisas. Los inversores pueden ajustar sus carteras en respuesta a los cambios de política esperados.

Fortalecimiento de precios de acciones

Si los inversores creen que las tasas de interés serán recortadas, los rendimientos potenciales de las acciones pueden parecer relativamente más atractivos que los activos de renta fija. Este cambio puede llevar a los inversores a mover sus inversiones de bonos a acciones, lo que eleva los precios de las acciones. La demanda creciente de acciones surge de la búsqueda de mayores rendimientos en un entorno de tasas de interés más bajas.

Movimientos de divisas

Si el mercado espera recortes de tasas en un país específico, su moneda doméstica podría debilitarse frente a las monedas extranjeras. Las tasas de interés más bajas son menos atractivas para el capital extranjero que busca mayores rendimientos. La anticipación de tasas más bajas puede reducir el flujo de capital extranjero y devaluar el valor de la moneda doméstica.

Por ejemplo, la UE ha recortado recientemente las tasas de interés. El gráfico ilustra la tasa de cambio EUR/USD a base horaria, revelando un fuerte declive en el valor del Euro (EUR) frente al Dólar Estadounidense (USD). Esta tendencia a la baja corresponde con el recorte de tasas de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE), lo que típicamente resulta en la depreciación del Euro.

Precios de materias primas

‍El inicio de recortes de tasas podría llevar a expectativas de recuperación económica y crecimiento, lo que puede afectar positivamente los precios de las materias primas. En tal escenario, los materiales básicos y las materias primas industriales podrían ver un aumento en la demanda y precios más altos. Además, el aumento en los precios del oro a menudo señala una anticipación del mercado sobre la disminución de las tasas de interés, ya que el oro se vuelve más atractivo cuando el costo de oportunidad de mantener un activo sin rendimiento disminuye.

El gráfico a continuación muestra el precio del oro (XAU/USD) diario, destacando una significativa tendencia al alza que coincide con los recientes desarrollos del mercado y pronósticos económicos.

Datos de inflación

‍Los datos de inflación en declive, que indican un control efectivo de la inflación por parte del banco central, podrían señalar el inicio de recortes de tasas. Los precios en caída sugieren que hay margen para reducir las tasas de interés para apoyar la actividad económica sin avivar la inflación.

Comunicaciones del Banco Central

Las comunicaciones del banco central son fundamentales para influir en las perspectivas del mercado. Cuando los funcionarios del banco central insinúan posibles cambios en su política, los mercados tienden a reaccionar. Una postura pesimista sugiere una probabilidad de recortes de tasas de interés, señalando una política monetaria más complaciente. Estas declaraciones guían las expectativas del mercado y pueden provocar movimientos correspondientes en el mercado.

Actividad en el mercado de opciones

La actividad en los mercados de opciones puede ofrecer pistas sobre las expectativas del mercado. Una menor demanda de opciones de compra (que apuestan a tasas más altas) y una mayor demanda de opciones de venta (que apuestan a tasas más bajas) pueden indicar una expectativa de próximos recortes de tasas.

Es importante tener en cuenta que los mercados financieros pueden ser complejos e influenciados por múltiples factores, incluyendo publicaciones de datos económicos, eventos geopolíticos y noticias inesperadas. Como tal, las señales del mercado no siempre son sencillas. Para aquellos que buscan capitalizar estas señales, las plataformas de trading de Deriv ofrecen excelentes oportunidades. Comience con Deriv Trader, una plataforma intuitiva y fácil de usar para operar con opciones y multipliers. Para un trading más avanzado, explore el potencial de los CFD en Deriv MT5, aprovechando las herramientas y características sofisticadas de la plataforma.

Cuando comienzas a invertir, es importante entender qué guía el mercado de valores. Un factor clave es el efecto de las tasas de interés en el mercado de valores. El banco central de un país establece estas tasas, que afectan cuánto cuesta pedir dinero prestado. Esto, a su vez, impacta a las empresas, los inversores y toda la economía.

Saber cómo las tasas de interés afectan las acciones no es solo útil, es clave para tomar decisiones financieras inteligentes. Piensa en las tasas de interés como el pulso de las finanzas. Afectan cuán fácilmente las empresas pueden pedir dinero prestado, lo que a su vez afecta su capacidad para crecer, crear cosas nuevas y obtener ganancias.

Para los inversores, los cambios en las tasas de interés a menudo conducen a cambios en los precios de las acciones. A medida que las tasas suben o bajan, también lo hacen muchas acciones, reflejando las altibajos de la economía.

En este artículo, desglosaremos el impacto de las tasas de interés en el mercado de valores de una manera simple y accesible, utilizando ejemplos del mundo real para mejorar la comprensión.

Puntos destacados del resumen:

• La tasa de interés de referencia del banco central, guiada por la autoridad de banca central de un país, tiene un papel fundamental en la influencia de las tasas de interés y, por ende, en el impacto en el mercado de valores.
• Las tasas de interés en aumento pueden incrementar los costos de endeudamiento para las empresas, afectando potencialmente sus ganancias y valores de acciones.
• Por el contrario, las tasas de interés en descenso pueden estimular la actividad económica, beneficiando a las empresas y contribuyendo a un aumento en los precios de las acciones.
• Diferentes sectores responden de manera única a los cambios en las tasas de interés, siendo la industria financiera la que a menudo se beneficia de tasas más altas.
• Los precios de los bonos y las tasas de interés mantienen una relación inversa: a medida que las tasas aumentan, los precios de los bonos tienden a caer y viceversa.

La tasa de interés de referencia del banco central:

En el corazón de esta relación está la tasa de interés de referencia del banco central. Esta tasa influye en cuánto se cobran entre sí los bancos por préstamos a corto plazo, y cuando se ajusta, afecta toda la economía y el mercado de valores.

Cuando el banco central eleva su tasa de referencia, su objetivo es reducir la oferta monetaria, haciendo que el endeudamiento sea más caro. Por el contrario, bajar la tasa aumenta la oferta monetaria, alentando el gasto al hacer el endeudamiento más barato.

La manipulación de las tasas de interés es una herramienta delicada utilizada por los bancos centrales para encontrar un equilibrio entre promover el crecimiento económico y controlar el efecto de las tasas de interés sobre la inflación. Sin embargo, esta estrategia conlleva sus propios desafíos, ya que aumentar demasiado las tasas puede ralentizar la actividad económica, mientras que mantenerlas bajas durante demasiado tiempo puede causar inflación.

Además, la economía global está interconectada, por lo que los cambios en las tasas de interés de un país pueden afectar los valores de las monedas internacionales, los balances comerciales y las inversiones. Esto subraya la compleja red de relaciones económicas globales.

Tasa de fondos federales – gráfico histórico de 20 años

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¿Sabías que?

Starting from March 2022, the Federal Open Market Committee (FOMC) gradually raised the Fed funds rate, moving it from near zero to 5.33% by July 2023, as part of efforts to address elevated inflationary pressures.

Aunque generalmente se requiere un año para que un cambio en las tasas de interés ejerza una influencia económica amplia, el mercado de valores tiende a reaccionar de manera más rápida. Los mercados frecuentemente intentan anticipar futuras subidas de tasas y pronosticar las acciones del FOMC.

Cómo las tasas de interés afectan los mercados de acciones

Aumento de tasas de interés

Cuando un banco central aumenta las tasas de interés, se vuelve más caro para las empresas pedir dinero prestado. Esto lleva a mayores costos para las empresas, afectando sus ganancias.

Conozcamos a Baker’s Delight: Imagina a Baker’s Delight, una pequeña cadena de panaderías con sueños de expandirse. Cuando el banco central aumenta las tasas de interés, pedir dinero prestado se vuelve más costoso para empresas como Baker’s Delight. El aumento en el costo de los fondos para la expansión podría presionar las ganancias de la empresa y afectar el valor de sus acciones en el mercado.

Los consumidores también sufren cuando las instituciones financieras, que luchan con costos de endeudamiento más altos, trasladan la carga a los prestatarios. A medida que las tasas de interés aumentan, especialmente en préstamos de tasa variable como las tarjetas de crédito y las hipotecas, las personas enfrentan el aumento en los pagos mensuales, dejándoles con menos dinero para gastar. Además, mientras que el objetivo es desincentivar el endeudamiento, las tasas más altas también buscan fomentar el ahorro.

Mientras los consumidores lidian con facturas crecientes, las empresas también se ven atrapadas en el fuego cruzado. A medida que los hogares recortan el gasto discrecional debido a gastos más altos, las empresas experimentan una disminución en los ingresos y las ganancias. Esta interacción crea un ciclo desafiante: la reducción del gasto del consumidor desencadena una caída para las empresas, llevándolas a recortar los planes de expansión y exacerbando aún más la presión económica.

Disminución de tasas de interés

Por el contrario, cuando las tasas de interés bajan, pedir dinero prestado se vuelve más barato. Esto estimula la actividad económica, ya que las empresas se benefician de opciones de financiamiento más rentables para operaciones, adquisiciones y expansiones, lo que a su vez potencia su potencial de crecimiento en las ganancias futuras.

Los consumidores pueden sentirse más inclinados a aumentar su gasto, percibiendo una mayor asequibilidad para inversiones significativas como comprar una nueva casa o inscribir a sus hijos en educación privada. Consecuentemente, este ciclo económico positivo tiende a impulsar los precios de las acciones al alza.

La casa de ensueño de los Johnson: Ahora, considera a la familia Johnson. Con tasas de interés más bajas, encuentran más asequible comprar su casa de ensueño. Esto no solo impulsa el mercado de la vivienda, sino que también beneficia a empresas de construcción e inmobiliarias, entre otras.

¿Cómo afectan las tasas de interés a diferentes tipos de acciones?

Cuando las tasas de interés suben o bajan, ciertos tipos de acciones tienden a tener un buen desempeño. Aquí hay algunas categorías de acciones que generalmente se consideran beneficiadas o perjudicadas por los cambios en las tasas de interés.

Acciones de crecimiento

Primero, las acciones de crecimiento, que pertenecen a industrias en rápido crecimiento impulsadas por la innovación, son fuertemente influenciadas por el aumento de las tasas de interés. Estas empresas priorizan el crecimiento de los ingresos sobre la rentabilidad inmediata, lo que las hace más sensibles a tasas más altas.

Dado que dependen de flujos de efectivo futuros fuertemente descontados, sus valoraciones se ven más afectadas por el aumento de las tasas de interés. Además, estas empresas en etapas tempranas a menudo dependen del crédito, por lo que los costos de endeudamiento más altos pueden obstaculizar su crecimiento. Las tasas de interés más altas también pueden conducir a una disminución del crecimiento económico, afectando los retornos de estas empresas.

El gigante tecnológico Tesla Inc. (TSLA) comenzó su viaje como una acción de crecimiento. En los últimos años, Tesla se ha concentrado en expandir su cuota de mercado e invertir fuertemente en tecnologías innovadoras, marcándolo como un ejemplo destacado de una empresa que inicialmente adoptó una estrategia orientada al crecimiento.

Acciones de valor

Acciones de valor, conocidas por sus modelos de negocio estables que generan ingresos y ganancias constantes, experimentan menos volatilidad durante el aumento de tasas. Muchas acciones de valor pagan dividendos, lo que las hace atractivas para los inversores que buscan estabilidad de ingresos durante tiempos turbulentos.

De manera similar, cuando las tasas de interés son bajas, estas acciones que pagan dividendos de manera consistente se vuelven relativamente más atractivas. Los inversores que buscan ingresos pueden recurrir a acciones que pagan dividendos como una alternativa a las inversiones de renta fija.

Una característica adicional de las acciones de valor es que típicamente se negocian a un precio más bajo en relación con sus métricas fundamentales, incluidos los dividendos, las ganancias y las ventas. Este aspecto de valoración subraya aún más el atractivo de las acciones de valor, ofreciendo a los inversores el potencial tanto para ingresos como para una oportunidad de apreciación de capital basada en fundamentos sólidos.

Procter & Gamble (PG) se considera a menudo una acción de valor. Es una empresa estable de bienes de consumo con flujos de efectivo y dividendos predecibles. Durante tiempos de incertidumbre económica, los inversores a menudo recurren a tales acciones por su fiabilidad.

Acciones cíclicas

La tercera categoría incluye empresas cíclicas, como restaurantes y negocios minoristas, que prosperan durante expansiones económicas pero sufren cuando el gasto disminuye debido a la reducción de la oferta monetaria.

Marriott International (MAR), una cadena hotelera, ejemplifica una acción cíclica. Durante períodos de expansión económica, las personas tienden a viajar más, beneficiando a las cadenas hoteleras. Por el contrario, durante las recesiones económicas, los viajes disminuyen, afectando las ganancias de empresas como Marriott.

Acciones defensivas

Las acciones defensivas, como las de servicios públicos y farmacéuticas, son favorecidas durante tasas en descenso, estables y crecientes. Estas empresas proporcionan productos esenciales a los consumidores independientemente de las condiciones económicas, lo que las hace menos sensibles a los ciclos económicos.

Johnson & Johnson (JNJ) es una acción defensiva clásica en el sector farmacéutico. Independientemente de las condiciones económicas, la demanda de productos de salud se mantiene relativamente estable. Johnson & Johnson es conocida por su resistencia durante las recesiones económicas, lo que la convierte en una acción defensiva.

Fideicomisos de inversión inmobiliaria (REIT)

Los REIT, especialmente aquellos enfocados en propiedades generadoras de ingresos, como bienes raíces residenciales o comerciales, a menudo se benefician de tasas de interés más bajas. A medida que los costos de endeudamiento disminuyen, los REIT pueden refinanciar deudas en términos más favorables.

Simon Property Group (SPG), especializado en bienes raíces comerciales, es un REIT que puede beneficiarse de tasas de interés más bajas. A medida que pedir dinero prestado se vuelve más asequible, Simon Property Group podría aprovechar oportunidades para refinanciar favorablemente, contribuyendo a su bienestar financiero general.

La interacción entre tasas de interés, bonos y acciones

Los cambios en las tasas de interés, los bonos y los precios de las acciones se afectan entre sí. Cuando las tasas de interés suben, los bonos más antiguos generalmente pierden valor. ¿Por qué? Porque los nuevos bonos comienzan a ofrecer rendimientos más altos para igualar las tasas más altas. Esto hace que los bonos más antiguos con rendimientos más bajos sean menos atractivos. A medida que estos bonos más antiguos pierden valor, comienzan a ofrecer mejores rendimientos, lo que puede hacer que algunos inversores los prefieran sobre las acciones.

Además, el impacto de las tasas de interés se extiende al mercado de acciones. La tasa libre de riesgo sirve como un punto de referencia, reflejando típicamente el rendimiento de los bonos gubernamentales considerados de riesgo mínimo de incumplimiento.

A medida que la tasa libre de riesgo sube, el rendimiento total esperado por invertir en acciones también aumenta. En consecuencia, si la prima de riesgo requerida disminuye y el retorno potencial de las acciones se mantiene estático o disminuye, los inversores pueden percibir las acciones como más arriesgadas.

Este cambio en la percepción lleva a los inversores a reevaluar sus asignaciones de cartera, lo que los lleva a redirigir fondos a activos alternativos considerados menos arriesgados en el cambiante panorama de tasas de interés. En este delicado equilibrio, el vaivén de las tasas de interés desempeña un papel crucial en la formación del sentimiento de los inversores y en la influencia sobre los mercados de bonos y acciones.

Conclusión

Entender la relación entre las tasas de interés y el mercado de acciones es fundamental para cualquiera que navegue por el mundo de las inversiones. Ya sea que las tasas estén subiendo o bajando, su impacto es amplio, influyendo en las decisiones de empresas, consumidores e inversores por igual.

Al considerar estas dinámicas y ejemplos, los principiantes pueden tomar decisiones más informadas en su viaje de inversión.

El euro afirmó su dominio en la sesión europea del martes, superando la marca de 1,0900 frente a un dólar estadounidense tambaleante antes de una reunión clave del BCE el 6 de junio, que dará dirección a la política monetaria. Los analistas atribuyen este fuerte ascenso a una notable caída del dólar tras la publicación de indicadores económicos estadounidenses decepcionantes.

¿Por qué se está debilitando el USD?

El índice del dólar estadounidense (DXY) ha caído a un mínimo cercano a dos meses, principalmente debido al decepcionante informe del PMI manufacturero ISM de mayo. Este informe revela un segundo mes consecutivo de contracción en el sector manufacturero, con el PMI bajando 0,5 puntos porcentuales desde el 49,2 por ciento registrado en abril. Esta caída está generando preocupaciones sobre una posible desaceleración económica y un posible alivio de las presiones inflacionarias. Estas preocupaciones se ven agravadas por la reciente revisión a la baja del crecimiento del PIB del primer trimestre.

Esta desaceleración económica podría reavivar las conversaciones sobre recortes de tasas de interés antes de lo esperado por parte de la Reserva Federal, según los analistas. Los operadores ahora esperan con interés los próximos informes de datos económicos, como el PMI de servicios ISM, el cambio de empleo ADP y la nómina no agrícola, que serán cruciales para validar o refutar estas expectativas.

Mientras el mercado absorbe estos desarrollos, el euro se mantiene fuerte, mostrando su resiliencia y potencial para una apreciación continua frente a un dólar estadounidense debilitado.

Análisis técnico de EUR/USD: ¿Los precios rebotarán o seguirán cayendo?

En el momento de escribir, los analistas señalan que EUR/USD ha visto un breve retroceso, actualmente rondando el 1,086. Los precios están tocando actualmente el límite superior de la banda de Bollinger, lo cual es un indicador de condiciones de sobrecompra, lo que sugiere un posible retroceso significativo.  

El índice de fuerza relativa (RSI) a 14 períodos subiendo a alrededor de 64 sugiere que existe cierta presión alcista. Si el retroceso se materializa, podríamos ver un descenso hacia la marca de 1,080. Los vendedores podrían tener dificultades para superar la marca de 1,084, un área que ha resistido a los vendedores anteriormente.

Si la presión alcista se reanuda, los alcistas podrían enfrentar resistencia alrededor de la marca de 1,088, un área que los vendedores han defendido anteriormente. Una ruptura decisiva más allá de ese punto de precio podría ver al precio reanudar los máximos anteriores de 1,091.

Conclusión

El euro está capitalizando un dólar estadounidense debilitado, impulsado por datos económicos decepcionantes y expectativas de un recorte de tasas de interés anticipado por parte de la Reserva Federal. Sin embargo, el reciente retroceso en EUR/USD y los indicadores técnicos de sobrecompra sugieren una posible consolidación o retroceso antes de ganancias adicionales, según los analistas. Los operadores deben monitorear de cerca los próximos informes económicos, ya que serán fundamentales para determinar la dirección futura del par.

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Los precios del oro repuntaron el lunes, recuperándose de un mínimo de dos semanas, mientras los inversores lidiaban con las crecientes tensiones geopolíticas en el Medio Oriente y las expectativas de recortes en las tasas de interés de EE. UU. disminuían.

Los recientes comentarios agresivos de los funcionarios de la Reserva Federal y los datos económicos de EE. UU. mejores de lo esperado han disminuido las expectativas de recortes en las tasas de interés, reduciendo el atractivo del oro como cobertura contra la inflación. A pesar de esto, el oro al contado subió casi un 1,0% a 2.356,37 por onza, mientras que los futuros del oro en Nueva York reflejaron esta ganancia con un aumento del 0,9%.

Este movimiento ascendente fue impulsado principalmente por una mayor demanda de oro como activo refugio debido a las crecientes tensiones en el Medio Oriente, marcadas por informes de bajas de la aviación israelí.

Los inversores esperan con interés la publicación del índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) de abril, el indicador de inflación preferido por la Fed, más adelante esta semana, que podría proporcionar más pistas sobre la futura dirección de la política monetaria.

El oro repunta en medio de cambios económicos

El atractivo del oro como activo refugio sigue brillando intensamente en medio de crecientes tensiones geopolíticas e incertidumbres económicas, según analistas. Los recientes eventos en el Medio Oriente, como las bajas reportadas por ataques aéreos israelíes en Gaza, han subrayado el atractivo del oro en tiempos de crisis. Esta demanda aumentada ha contribuido al impresionante rendimiento del oro este año, con precios que han subido más del 16% acumulado hasta la fecha, alcanzando un máximo histórico de más de 2.400 por onza en mayo.

Además, los datos económicos positivos que emergen de EE. UU. refuerzan las perspectivas del oro. El inesperado aumento en los pedidos de bienes duraderos y el índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, superior a lo esperado, indican una economía resiliente, que podría potencialmente alimentar presiones inflacionarias. Esto, sumado al ligero aumento en las expectativas de inflación a un año, podría reforzar el papel tradicional del oro como cobertura contra la inflación.

La confianza de los inversores en el futuro del oro sigue siendo fuerte, como lo evidencia las predicciones optimistas de importantes instituciones financieras. Los analistas de UBS aumentaron recientemente su pronóstico de precios del oro a 2.600 para finales de 2024, mientras que los analistas de Citi predicen audazmente que el oro podría alcanzar los 3.000 por onza en los próximos seis a 18 meses.

Análisis técnico: ¿Continuarán subiendo los precios del oro?

En el momento de redactar, el precio se mantiene por encima de la marca de 2.300, con un sentimiento alcista presente mientras el metal amarillo se mantiene por encima de la EMA de 100 días en el gráfico diario. Sin embargo, los analistas señalan que el índice de fuerza relativa (RSI) de 14 días se sitúa alrededor de la línea media de 50, lo que indica que no se puede descartar una consolidación o un retroceso.

Si se materializara una caída en los precios, XAUUSD podría encontrar soporte cerca del límite inferior de la Banda de Bollinger a 2.324. Una venta adicional podría hacer que los precios prueben un precio de soporte anterior en 2.289. En el lado positivo, un movimiento decisivo al alza podría enfrentar resistencia cerca del límite superior de la Banda de Bollinger en el nivel de precios de 2.424. Una ruptura por encima de ese nivel podría preparar el camino para un avance hacia el nivel psicológico de 2.450, según los analistas.

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Susurros sobre la posible adquisición de la firma de gestión de datos Informatica por Salesforce enviaron ondas a través del mercado y vieron la acción caer un 7% el mes pasado, según analistas. Esta especulación llegó en un momento crucial para Salesforce, recién salido de un tumultuoso 2022 marcado por la presión de inversores activistas y un renovado enfoque en la rentabilidad.

En respuesta a la presión de activistas, la empresa disolvió su comité de fusiones y adquisiciones a principios de 2023, señalando una pausa en el gasto importante. Sin embargo, el meteórico ascenso de la IA generativa ha remodelado el panorama estratégico, reavivando potencialmente el apetito de Salesforce por adquisiciones como Informatica.

Salesforce ignora la turbulencia del mercado, entregando un robusto informe de ganancias del cuarto trimestre que superó las expectativas de Wall Street. La empresa también sorprendió a los inversores al anunciar su primer dividendo de 40 centavos por acción y un aumento de 10 mil millones de dólares en su programa de recompra de acciones, llevando el monto total de recompra a aproximadamente 12 mil millones de dólares desde agosto de 2022. Estos movimientos señalan la fortaleza financiera de Salesforce y su dedicación a recompensar a los accionistas. Sin embargo, la proyección de ingresos de la empresa para el año fiscal 2025 no cumplió con las predicciones de los analistas, desalentando algo el entusiasmo inicial del mercado.

Enfrentando la presión de inversores activistas, Salesforce ha cambiado su enfoque para mejorar la rentabilidad, implementando medidas de reducción de costos como la eliminación de 700 empleos anunciada a finales de enero. A pesar de que las acciones de la empresa han aumentado casi un 98% en 2023 y un 12% adicional en 2024, algunos analistas advierten que centrarse únicamente en la mejora del margen puede no ser suficiente para impulsar aún más la acción. Enfatizan la necesidad de que Salesforce reavive su crecimiento de ingresos para mantener su trayectoria ascendente.

Informe de ganancias de Salesforce

En su conferencia Dreamforce en septiembre, Salesforce destacó su creciente enfoque en la IA generativa, lanzando la plataforma Einstein 1 y la función Einstein Copilot. Se espera que las iniciativas estratégicas de Salesforce en IA desempeñen un papel clave en impulsar el crecimiento futuro, junto con sus continuas inversiones en proyectos de transformación digital.

Las ganancias del cuarto trimestre de Salesforce mostraron un crecimiento significativo, con ganancias que aumentaron un 36% a $2.29 por acción en base ajustada y los ingresos aumentaron un 11% a $9.29 mil millones. Los analistas esperaban ganancias de $2.27 por acción sobre ventas de $9.22 mil millones. Además, los contratos de obligaciones de rendimiento restantes (RPO) aumentaron un 12% a $27.6 mil millones, superando las estimaciones de $27.09 mil millones.

Para el trimestre actual que finaliza en abril, Salesforce proyectó ingresos en el rango de $9.12 mil millones a $9.17 mil millones, alineándose con las estimaciones de los analistas de $9.14 mil millones. Para el año completo 2025, Salesforce espera ingresos en el rango de $37.7 mil millones a $38 mil millones, con un crecimiento del 9%, ligeramente por debajo de las estimaciones de $38.57 mil millones o un crecimiento del 11%.

Análisis técnico y sentimiento del mercado

Los analistas señalan que los indicadores técnicos pintan un cuadro de fuerte impulso alcista para Salesforce este año, con las acciones de CRM disparándose casi un 12% desde enero. Sin embargo, la posición actual de la acción tocando la banda superior de Bollinger se percibe como un indicador de posibles condiciones de sobrecompra, insinuando una posible desaceleración o reversión en un futuro cercano.

El Índice de Fuerza Relativa (RSI) se muestra plano en alrededor de 58, indicando un posible agotamiento del movimiento alcista a corto plazo. Los analistas dicen que los traders pueden esperar que se identifiquen niveles de soporte clave en $272 y $268 si estas condiciones de sobrecompra llevan a una caída del precio.

Las ganancias del cuarto trimestre de Salesforce, el anuncio del dividendo y las recompras de acciones muestran su fortaleza en medio de la volatilidad del mercado. Sin embargo, la cautelosa perspectiva de ingresos de la empresa y las posibles condiciones de sobrecompra de las acciones sugieren que su camino hacia adelante puede no ser completamente suave. La capacidad de la empresa para re-acelerar el crecimiento mientras gestiona los márgenes será clave a medida que navega entre los inversores activistas, los avances en IA y la especulación de adquisiciones. Los traders sin duda estarán observando de cerca mientras el gigante CRM continúa evolucionando y adaptándose en este entorno dinámico.

Nvidia is poised to release its quarterly earnings on Wednesday, 22nd May, amid a surge in success driven by the booming artificial intelligence sector. A medida que el fabricante de chips surfea esta ola, todas las miradas están puestas en el impacto financiero de estos avances. ¿Qué revelarán las cifras sobre el panorama tecnológico?

En el escenario actual, más de cuatro gigantes tecnológicos de gran capitalización, incluidos Microsoft, Alphabet, Amazon y Meta, están invirtiendo miles de millones en infraestructura de IA. Los analistas ven esto como un gran negocio para Nvidia, el jugador dominante en chips de IA.

Chips de IA de Nvidia en alta demanda

En las recientes conferencias de ganancias, 'infraestructura de IA' y 'IA generativa' eran el tema de conversación, resonando un gran aumento en el gasto dirigido hacia el increíblemente popular chip H100 de Nvidia. This powerful chip costs north of $40,000 and is the backbone of the AI systems running current platforms, including ChatGPT, among others.

Nvidia podría acaparar el protagonismo en el espacio de IA por aún más tiempo ya que la compañía está lista para lanzar su chip de IA de próxima generación, Blackwell. Algunos analistas ven esto como un cambio de juego que podría solidificar aún más la posición de la empresa como la opción preferida para la innovación en IA.

Quizás el respaldo más contundente para Nvidia vino de Elon Musk de Tesla, quien anunció planes para más que duplicar el uso del GPU H100 de la empresa para finales de año. “We expect that to be probably 85,000 or thereabouts,” Musk said, highlighting the H100’s critical role in improving Tesla’s Full Self-Driving software.

Meta Platforms is also betting big on AI, increasing its forecasted 2024 capital expenditures to support its “AI roadmap.” La reciente compra masiva de Meta de GPUs H100 – ahora totalizando la asombrosa cifra de 1 millón de unidades – subraya cuán integral es la tecnología de Nvidia para las ambiciones del gigante de medios sociales.

Según muchos analistas de la industria, la tendencia es clara: Microsoft, Alphabet y Amazon están aumentando significativamente su inversión en IA. With a projected combined capex of $205 billion this year,  Nvidia is poised to capture a substantial share of this spending as tech giants race to build their AI capabilities.

Mientras que rivales como AMD e Intel están compitiendo por una porción del mercado de chips de IA, la actual dominancia de Nvidia parece segura. Los analistas esperan que los ingresos de Nvidia alcancen $100 mil millones este año fiscal, eclipsando las ventas proyectadas de sus competidores.

Próximo informe de ganancias de Nvidia en el foco

Los resultados del primer trimestre de Nvidia este año han sido estelares, y los profundos lazos de la empresa con el sector de IA en auge sugieren un impulso continuo. Con los líderes tecnológicos comprometidos firmemente con el hardware de IA de Nvidia, los comerciantes pueden querer mantener un ojo atento en el próximo informe de ganancias de la empresa.

Analysts expect the high flier stock to report growth in earnings, with a consensus figure of around USD 24.17 billion in revenue and USD 5.49 in earnings per share.

En el momento de escribir esto, la perspectiva optimista para la acción se mantiene intacta ya que se mantiene por encima de la media móvil exponencial de 100 días en el gráfico diario. El precio ha estado dentro de un canal de tendencia descendente desde mediados de marzo que ahora parece estar rompiendo, sugiriendo que podría haber un rally si el precio rompe decisivamente por encima.

Además, el RSI está subiendo hacia la marca de 60, indicando que los compradores siguen siendo fuertes y podrían empujar la acción más cerca de la marca de USD 950.

Si los precios retroceden por debajo del nivel de 870, no se puede descartar una consolidación a corto plazo dentro del canal de tendencia descendente.

Con los analistas esperando una llamada de ganancias positiva, ¿añadirá el informe combustible a su impulso impulsado por IA, enviando la acción a máximos más altos?

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