Tauchen Sie ein in den Market Radar dieser Woche für wichtige Einblicke in die Finanzmärkte.

Bereiten Sie sich am Dienstag auf die neuesten Entscheidungen der Reserve Bank of Australia und des Federal Open Market Committee vor – könnten sie das Blatt für den Australischen und US-Dollar wenden?

Zur Wochenmitte steht die Herbstankündigung des Vereinigten Königreichs an, die potenziell die Wahlkampfstrategien durcheinanderbringen könnte. Und am Donnerstag, achten Sie auf das Update zur Inflation in Japan – ein potenzieller Katalysator für Politikveränderungen.

Für scharfe Analysen und Prognosen zu den Nachrichten und US-Aktienmärkten folgen Sie blog.deriv.com.

US-Finanzprobleme

The Guardian: Die Ratingagentur Moody's hat ihre Einschätzung der US-Regierung von stabil auf negativ gesenkt, unter Berufung auf die Spaltung in Washington und finanzielle Risiken. Die Bedenken umfassen anhaltende Defizite bei steigenden Zinssätzen und potenzielle Hürden bei der Einigung auf fiskalische Pläne aufgrund politischer Polarisierung. Mit einem drohenden Shutdown ist die parteiübergreifende Zusammenarbeit entscheidend, damit das Repräsentantenhaus, der Senat und das Weißes Haus diese Woche Gelder sichern können. 

Energie-Nachrichten

Energy.gov: Brent und WTI verzeichnen die dritten wöchentlichen Verluste in Folge seit Mai, verlassen jedoch das überverkaufte Gebiet. Analysten nennen wechselnde Bedenken von Produktionsängsten im Nahen Osten zu Nachfrageproblemen. Irak unterstützt die Ölkürzungen von OPEC+, während die US-Energiefirmen die Anzahl der aktiven Bohranlagen in der zweiten Woche in Folge reduzieren. Energieunternehmen reduzieren die Betriebsplattformen in der zweiten aufeinanderfolgenden Woche. Die USA. Das Büro für strategische Ölreserven des DOE plant monatliche Ölkäufe für die strategische Ölreserve bis Mai 2024 zu einem Preis von maximal 79 $ pro Barrel, um kosteneffektive Angebote für die Steuerzahler zu sichern. 

Haushaltsgesetz

The Hill: der Mehrheitsführer des Senats, Chuck Schumer, äußert seine Zufriedenheit mit dem Plan des Sprechers Mike Johnson, einen Regierungsstillstand zu vermeiden.

Schumer erkennt die Unvollkommenheiten des 'gestaffelten' Übergangs-Haushaltsgesetzes an, sieht es jedoch als Maßnahme an, um die Regierung in den nächsten zwei Monaten zu finanzieren.

US-Verbraucherpreisindex

Factset: Schätzung des Verbraucherpreisindex für Oktober 2023: 3,3 % im Vergleich zum Vorjahr. Falls er verwirklicht wird, signalisiert er den ersten Rückgang seit Juni. Im vergangenen Monat gab es einen Anstieg um 3,7 %.

In der Zwischenzeit liegt der derzeitige effektive Leitzins der Fed bei 5,33 % und damit 2 % über dem prognostizierten Verbraucherpreisindex. Am 27. Oktober prognostiziert der Investmentchef von Oppenheimer einen Anstieg von 18 % im S&P 500 bis zum Jahresende.

Wirtschaftsupdate

Yahoo Finance, CNBC, Barrons und Fortune: Der Dow Jones Industrial Average stieg um etwa 490 Punkte oder 1,4 %. Der S&P 500 stieg um 1,9%. Der Nasdaq Composite stieg um 2,4 %. In einer überraschenden Wendung liegt der Verbraucherpreisindex für Oktober in den USA bei 3,2 % und im Vormonat bei 3,7%.

Die Umfrage unter Fondsmanagern der Bank of America zeigt, dass beispiellose 80 % der Befragten von fallenden Anleihenrenditen im Jahr 2024 ausgehen, was einen signifikanten Wandel in der Stimmung hin zu niedrigerer Inflation und Zinsen markiert. Investoren sind nun zum ersten Mal seit April 2022 übergewichtet in Aktien.

Kryptowährung Nachrichten

Market Watch: Kryptowährungen, einschließlich Bitcoin, bleiben im Rückstand, während Aktien und Gold aufgrund positiver US-Daten steigen. Inflationsdaten deuten auf eine mögliche Pause bei den Zinserhöhungen der Fed hin.

Bitcoin ist um 2 % auf unter 36.300 $ gefallen und entfernt sich damit von dem Höchststand der letzten Woche nahe 38.000 $.

UK Verbraucherpreisindex

The Guardian und Forbes: Die Inflationsrate im Vereinigten Königreich ist im Oktober aufgrund niedrigerer Kosten für Gas und Strom erheblich auf 4,6 % gesunken, was den niedrigsten Stand seit zwei Jahren markiert.

Dieser Rückgang von 6,7 % im September übertraf die Erwartungen der Ökonomen von 4,8 %. 

Der geringste Anstieg in zwei Jahren lenkt die Erwartungen der Investoren auf mögliche Zinssenkungen durch die BoE im kommenden Jahr.

Bemerkenswert ist, dass HSBC, Halifax Intermediaries und Virgin Money mit angepassten Zinssätzen reagieren und wettbewerbsfähige Festzinssätze für Hauskäufe und -finanzierungen anbieten.

US-Einzelhandelsumsätze

The Wall Street Journal: Laut dem Handelsministerium sind die US-Einzelhandelsumsätze im Oktober um 0,1 % gesunken, was den ersten Rückgang seit März nach einem Anstieg von 0,9 % im September markiert. Einzelhandelsumsätze sind im Oktober um 0,1 % zurückgegangen, was den ersten Rückgang seit März markiert, nachdem sie im September um 0,9 % gestiegen waren.

Höhere Zinssätze haben die Autoverkäufe beeinflusst, und niedrigere Gaspreise haben die Ausgaben an den Tankstellen reduziert.

Selbst ohne diese Kategorien legten die Verkäufe nur um 0,1 % zu, nach einem durchschnittlichen Anstieg von 0,6 % in den sechs Monaten zuvor.

Home Depot meldete einen Rückgang der Umsatzahlen in den Filialen von 3,1 %, und die vergleichbaren Umsätze von Target fielen in den drei Monaten bis zum 28. Oktober um 4,9 %.

Steigende Kreditkosten und wirtschaftliche Unsicherheiten können zu gedämpften Verbraucherausgaben beitragen.

Goldwirtschaft

Reuters: Die Goldpreise verzeichneten heute aufgrund eines Rückgangs des Dollars und der Staatsanleihen eine bemerkenswerte Steigerung von über 1 %.

Der Anstieg folgt auf höhere als erwartete US- die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung, was die Erwartungen einer Pause bei den Zinserhöhungen der Federal Reserve verstärkt.

Der Anstieg der Arbeitslosenanträge könnte die Bemühungen der Fed unterstützen, die Inflation zu dämpfen.

Zusätzliche Wirtschaftsindikatoren sind ein 3,5-Jahres-Tief bei den US- Produzentenpreisen für Oktober und stabile US- Verbraucherpreise, die Anfang der Woche gemeldet wurden.

Europäische wirtschaftliche Risiken

EZB und SPGlobal: EZB-Präsidentin Christine Lagarde warnt vor potenziell erheblichen Verlusten für Banken in der EU, wenn diese gezwungen sind, Anleihen zu verkaufen, um Cash zu generieren.

Risiken, einschließlich hoher Inflation, die das verfügbare Einkommen der Haushalte beeinträchtigt, ein dramatischer Rückgang der Vermögenspreise und eine sich verschlechternde Wirtschaft, könnten sich gegenseitig verstärken. 

Die notleidenden Kredite sind niedrig, aber Herausforderungen bestehen weiterhin. 

Copy-Trading besteht darin, die Handelsentscheidungen von Strategieanbietern zu replizieren, was bedeutet, dass die Leistung Ihres Portfolios direkt mit den Entscheidungen anderer verknüpft ist. Während dies ein leistungsstarkes Werkzeug zur Diversifizierung und zum Erlernen neuer Handelsstrategien sein kann, setzt es Sie als Kopierer auch verschiedenen Risiken aus, wie den Emotionen und Vorurteilen eines Strategieanbieters sowie den Unsicherheiten des Marktes.

Der Schlüssel zum erfolgreichen Copy-Trading liegt in der Umsetzung guter Risikomanagementstrategien, die helfen können, Ihre Trades gegen unerwartete Marktschwankungen und potenzielle Verluste abzusichern. Obwohl es keine narrensichere Methode gibt, um alle Risiken zu beseitigen, gibt es mehrere grundlegende Prinzipien, die Sie befolgen können, um Ihre Risiken beim Copy-Trading zu steuern. 

Diversifizieren Sie Copy-Portfolios

Anstatt einen einzelnen Trader zu kopieren, diversifizieren Sie Ihre Copy-Portfolios, indem Sie mehrere Strategieanbieter mit unterschiedlichen Handelsstrategien kopieren. Die Diversifizierung hilft, das Risiko über verschiedene Handelsstile und Vermögenswerte zu streuen.

Setzen Sie ein maximales Eigenkapital-Stop-Loss

Obwohl Sie keine Stop-Loss-Orders für einzelne Positionen setzen können, können Sie ein maximales Verlustlimit für Ihr gesamtes Copy-Trading-Portfolio festlegen. Wenn Ihr Portfolio dieses Limit erreicht, sollten Sie in Erwägung ziehen, das Kopieren einzustellen, bis Sie Ihre Strategie neu bewerten.

Diese Option ermöglicht es Ihnen, Verluste beim Kopieren von Strategien zu begrenzen. Wenn Ihr Eigenkapital unter das festgelegte Niveau fällt, wird das gesamte Kopieren gestoppt, und offene Positionen, die von dem Strategieanbieter kopiert wurden, werden geschlossen.

Beispiel: Ihr Kontostand beträgt 10.000 USD, und Sie haben Ihre Eigenkapitaleinstellung auf 9.000 USD festgelegt. Wenn Ihr Eigenkapital auf 9.000 USD sinkt, wird das gesamte Kopieren gestoppt, und alle Ihre kopierten Positionen werden geschlossen. In diesem Fall riskieren Sie 1.000 USD.

Passen Sie die Positionsgröße an

Das Volumen der kopierten Positionen folgt dem Verhältnis zwischen dem Eigenkapital des Strategieanbieters (SP) und dem Eigenkapital des Kopier Traders (CT). 

Wenn der SP beispielsweise einen Kontostand von 10.000 USD hat und der CT ein Eigenkapital (im Kopiekonto) von 500 USD hat, beträgt das Verhältnis 1:20. In diesem Fall, wenn der SP 1 Lot EUR/USD = Volumen von 100.000 EUR öffnet, wäre die geöffnete Position im Konto des Kopierers von Volumen 100.000/20 = 5.000 USD = 0,05 Lots. 

Das bedeutet, dass der Kopierer die Positionsgröße um den Betrag anpassen kann, den er in seinem Konto im Verhältnis zum Betrag des SP hat.

Informiert bleiben und kontinuierlich lernen

Es ist entscheidend, informiert zu bleiben über die Finanzmärkte, Handelsstrategien und Faktoren, die die Preise von Vermögenswerten beeinflussen. Marktwissen ermöglicht fundierte Entscheidungen. Bildung Sie sich kontinuierlich über Copy-Trading und Risikomanagement. Das Verständnis der Mechanismen und der damit verbundenen Risiken wird Ihnen helfen, bessere Entscheidungen zu treffen.

Regelmäßige Überprüfungen durchführen

Als Kopierer sollten Sie regelmäßig Ihre Copy-Trading-Einstellungen und die Konsistenz der Leistungen der Strategien überprüfen. Verlassen Sie sich nicht vollständig auf Strategieanbieter, insbesondere in Zeiten hoher Marktvolatilität. Das Anpassen der Einstellungen basierend auf den Marktbedingungen und der Leistung der Strategieanbieter ist entscheidend für ein effektives Risikomanagement.

Obwohl Deriv cTrader den Komfort bietet, erfahrene Trader zu kopieren, ist es entscheidend, dass Sie eine aktive Rolle beim Management Ihres Risikos und Portfolios übernehmen. Diese Strategien können Ihnen helfen, potenzielle Verluste zu begrenzen und ein ausgewogeneres und verantwortungsbewussteres Copy-Trading-Erlebnis zu erreichen.

Mit den US-Inflationsdaten, die nahe den Erwartungen liegen und das Potenzial für eine Lockerung bis Ende 2024 erhöhen, deuten die anschließenden Marktreaktionen darauf hin, dass die Erwartungen auf der stärkeren Seite waren. Die Aktien setzten ihre optimistische Rallye fort, und der US-Dollar schwächte sich ab, was eine Welle von Optimismus und Spekulationen über eine mögliche Lockerung der Zinserhöhungspolitik der Federal Reserve (Fed) auslöste.

Wesentliche Entwicklungen

• US-Verbraucherpreisindex (CPI): Der CPI für Oktober blieb unverändert und widerlegte die Prognosen eines Anstiegs um 0,1 %. Die Stabilität dieses wichtigen Indikators deutet auf eine mögliche Änderung der geldpolitischen Haltung der Fed hin.
  
• Kern-CPI: Der Kern-CPI verzeichnete einen moderaten Anstieg von apenas 0,2 %, was unter den erwarteten 0,3 % liegt.
  
• Reaktion des Aktienmarktes: Diese Daten lösten eine Rallye auf den globalen Märkten aus, mit erheblichen Gewinnen in den asiatischen Märkten und einer starken Performance des Nasdaq Composite. Bemerkenswert ist, dass der US500-Index näher an das obere Ende seines aktuellen Bereichs rückte und bei etwa 4524 stand.

Marktreaktionen

• Anleihenmarkt: Die Anleihenpreise stiegen, was sich negativ auf die Renditen auswirkte und eine Neubewertung der Zinserwartungen im Markt widerspiegelt. Die US-Zinsstrukturkurve geht von keinen weiteren Zinserhöhungen aus, stattdessen steigt die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Jahr 2024.
  
• Währungsbewegungen: Der US-Dollar schwächte sich ab, insbesondere gegenüber risikosensitiven Währungen. An den Forexmärkten fiel das USD/JPY-Paar auf ein Tief von 150,153, fiel aber nicht so stark wie erwartet, was Anzeichen einer anhaltenden Schwäche des JPY zeigte. Unterdessen erholte sich der GBP/USD auf etwas über 1,25.  
  
• Renditen: Die Renditen zweijähriger Staatsanleihen fielen und spiegeln die Neubewertung der bevorstehenden politischen Entscheidungen der Fed wider.

Analystenmeinungen

• Einige Finanzanalysten sind optimistisch und sehen diese Trends als Anzeichen sich abschwächender Inflationsdruck. Andere sind nicht so optimistisch und verweisen auf die Kriege in der Ukraine und im Gazastreifen als weitere Anreize für den Inflationsdruck. Die Fed wird zweifellos mehr Daten erhalten wollen, bevor sie den Märkten ein stärkeres Signal für eine Lockerung geben.
  

Globale Auswirkungen

• China: Die People's Bank of China hat reagiert, indem sie die Liquidität erhöht und eine stabile Zinspolitik beibehalten hat.
  
• Japan: Die Bank of Japan hat ihre Ankaufsstrategie für Anleihen angepasst, was eine globale Reaktion auf die US-Daten widerspiegelt.

Nach vorne schauen

• Einzelhandelsumsatzdaten: Die Einzelhandelszahlen für Oktober ziehen aufgrund ihrer beeindruckenden Leistung im September erhebliche Aufmerksamkeit auf sich. Ein schwächerer Wert könnte Spekulation über ein langsameres Wachstum anheizen, was zu einer reduzierten Inflation beitragen könnte, was potenziell die Erwartungen an einen vorsichtigeren Ansatz der Fed beeinflussen könnte. Es ist jedoch erwähnenswert, dass die US-Wirtschaftsdaten häufig die Erwartungen übertreffen. Daher könnte es noch zu früh sein, eine Reihe schwächerer Wirtschaftsindikatoren zu erwarten.
  
• Der Finanzmarkt bleibt empfindlich gegenüber Wirtschaftsindikatoren und sucht nach Antworten zur Richtung der US- und globalen Wirtschaften.

Fazit

Nach der Veröffentlichung der US-Inflation von gestern könnte ein potenzieller politischer Wandel erfolgen, jedoch ist es noch zu früh, um genau zu bestimmen, in welche Richtung dies gehen könnte. Derzeit setzen die Aktien ihren Aufwärtstrend fort, gestützt durch Optimismus. Wenn die Märkte zu voreilig auf eine Lockerung warten, könnte das potenziell zu einigen Handelsmöglichkeiten führen.

Deriv’s Market Radar, 14. November

Der heutige 'Market Radar' konzentriert sich auf die mit Spannung erwartete Veröffentlichung der US-CPI-Daten und mögliche Auswirkungen auf die globalen Märkte. Begleiten Sie uns, während wir in Expertenprognosen zu den Inflationszahlen eintauchen und ihre voraussichtlichen Auswirkungen auf wichtige Anlagebereiche analysieren, einschließlich Aktien, Währungen und Rohstoffen.

In diesem umfassenden Update betrachten wir nicht nur Zahlen, sondern entschlüsseln, was sie für Händler wie Sie bedeuten. Wir werden analysieren, wie die neuesten CPI-Daten die Marktstimmung und Strategie steuern könnten, wobei wir uns insbesondere auf bedeutende Bewegungen wie das USD/JPY-Paar konzentrieren.

Außerdem werden wir wichtige Wirtschaftskennzahlen aus dem Vereinigten Königreich und andere entscheidende Marktlevels hervorheben, die Wendepunkte für Investoren signalisieren könnten. Bleiben Sie mit unserer eingehenden Analyse und strategischen Einblicken im Handel voraus.

Egal, ob Sie ein erfahrener Händler oder gerade erst anfangen, das Verständnis dieser Marktdynamik ist entscheidend, um die Handelswelt erfolgreich zu navigieren.

Bitte besuchen Sie blog.deriv.com für weitere Erkenntnisse.

Dieser Artikel wurde am 17. Januar 2024 aktualisiert.

Die Oscar's Grind Strategie zielt darauf ab, in jeder Handelssitzung potenziell einen bescheidenen, aber stetigen Gewinn zu erzielen. Diese Strategie teilt Handelsaktivitäten in Sitzungen auf und basiert auf drei Prinzipien.

Handelsparameter

• Anfänglicher Einsatz: Der Betrag, den Sie zahlen, um in einen Trade einzutreten.
• Gewinnschwelle: Der Bot wird mit dem Handel aufhören, wenn Ihr Gesamtgewinn diesen Betrag überschreitet.
• Verlustschwelle: Der Bot wird mit dem Handel aufhören, wenn Ihr Gesamtverlust diesen Betrag überschreitet.

Principle 1: The strategy aims to potentially make one unit of profit per session

Die obige Tabelle verdeutlicht dieses Prinzip, indem sie zeigt, dass eine erfolgreiche Handelssitzung, die das Ziel einer Einheit potenziellen Gewinns erreicht, in diesem Beispiel 1 USD beträgt, die Sitzung endet. Wenn der Handel fortgesetzt wird, beginnt eine neue Sitzung.

Principle 2: The stake only increases when a loss trade is followed by a successful trade

Die Tabelle veranschaulicht dieses Prinzip in der zweiten Sitzung. Nach einem Verlusttrade in Runde 4, gefolgt von einem erfolgreichen Trade in Runde 5, wird der Einsatz auf 2 USD für Runde 6 erhöht. Dies steht im Einklang mit der Regel der Strategie, den Einsatz nur zu erhöhen, nachdem ein Verlust einem erfolgreichen Trade gefolgt ist.

Prinzip 3: Der Einsatz passt sich an die Größe der Lücke zwischen dem aktuellen Verlust und dem Zielgewinn für die Sitzung an.

In Runde 7 wird der Einsatz von 2 USD auf 1 USD nach unten angepasst, um den Zielgewinn von 1 USD zu erreichen.

Die Anpassung des Einsatzes: Zielgewinn der Sitzung (1 USD) - aktueller Sitzungsgewinn (0 USD) = 1 USD

Die zweite Sitzung endet, nachdem das Ziel einer Einheit potenziellen Gewinns pro Sitzung erreicht wurde, was 1 USD entspricht. Wenn der Handel fortgesetzt wird, beginnt eine neue Sitzung erneut. 

Gewinn- und Verlustschwellen

Mit Deriv Bot können Händler die Gewinn- und Verlustschwellen festlegen, um potenzielle Gewinne zu sichern und potenzielle Verluste zu begrenzen. Dies bedeutet, dass der Handelsbot automatisch stoppt, wenn die Gewinn- oder Verlustschwelle erreicht wird. Diese Form der Risikomanagement kann potenziell erfolgreiche Trades steigern und gleichzeitig die Auswirkungen von Verlusten begrenzen. Zum Beispiel, wenn ein Händler die Gewinnschwelle auf 100 USD festlegt und die Strategie 100 USD Gewinn aus allen Trades überschreitet, wird der Bot den Betrieb einstellen.

Zusammenfassung

Die Oscar's Grind Strategie bietet einen disziplinierten Ansatz für schrittweise Gewinne durch systematische Einsatzprogression. Wenn sie in Deriv Bot mit einem angemessenen Risikomanagement integriert wird, wie Gewinn- oder Verlustschwellen, bietet sie Händlern eine potenziell leistungsstarke automatisierte Handelsstrategie. Händler sollten jedoch ihre Risikotoleranz sorgfältig einschätzen und versuchen, auf einem Demokonto zu handeln, um sich mit der Strategie vertraut zu machen, bevor sie mit echtem Geld handeln.

Dieser Artikel wurde am 17. Januar 2024 aktualisiert.

Die D'Alembert-Strategie beinhaltet die Erhöhung Ihres Einsatzes nach einem Verlusttrade und die Reduzierung nach einem erfolgreichen Trade um eine vorbestimmte Anzahl von Einheiten.

Dies sind die Handelsparameter, die für die D'Alembert-Strategie im Deriv Bot verwendet werden.

Anfangseinsatz: Der Betrag, den Sie zahlen, um an einem Trade teilzunehmen. Der Betrag, den Sie bereit sind, als Einsatz zu platzieren, um an einem Trade teilzunehmen. In diesem Beispiel verwenden wir 1 USD.

Einheit: Die Anzahl der Einheiten, die im Falle eines Verlusttrade hinzugefügt oder im Falle eines Gewinntrade entfernt werden. Wenn die Einheit beispielsweise auf 2 eingestellt ist, erhöht oder verringert sich der Einsatz um das Zwei fache des anfänglichen Einsatzes von 1 USD, was eine Veränderung von 2 USD bedeutet.

Gewinnschwelle: Der Bot stoppt den Handel, wenn Ihr Gesamtergebnis diesen Betrag überschreitet.

Verlustschwelle: Der Bot stoppt den Handel, wenn Ihr Gesamverlust diesen Betrag überschreitet.

Ein Beispiel für die D’Alembert-Strategie

1. Beginnen Sie mit dem Anfangseinsatz. In diesem Beispiel verwenden wir 1 USD.
2. Stellen Sie Ihre bevorzugte Einheit ein. In diesem Beispiel sind es 2 Einheiten oder 2 USD.
3. Wenn der erste Trade profitabel ist, wird der Einsatz für den folgenden Trade nicht reduziert, sondern bleibt beim Anfangseinsatz. Die Strategie handelt minimal mit dem Anfangseinsatz von 1 USD. Siehe A1.
4. Wenn der zweite Trade zu einem Verlust führt, wird der Deriv Bot automatisch Ihren Einsatz für den nächsten Trade um 2 USD erhöhen. Deriv Bot wird weiterhin nach jedem Verlusttrade 2 USD zum Einsatz der vorherigen Runde hinzufügen. Siehe A2.
5. Wenn die nächsten Trades profitabel sind, wird der Einsatz für den folgenden Trade um 2 USD reduziert. Dies wird oben gezeigt, wo der Einsatz von 3 USD auf 1 USD reduziert wird. Siehe A3.

Gewinn- und Verlustschwellen

Mit Deriv Bot können Händler die Gewinn- und Verlustschwellen festlegen, um potenzielle Gewinne zu sichern und potenzielle Verluste zu begrenzen. Das bedeutet, dass der Handelsbot automatisch stoppt, wenn entweder die Gewinn- oder Verlustschwellen erreicht werden. Es ist eine Form des Risikomanagements, die potenziell die Renditen verbessern kann. Wenn ein Händler beispielsweise die Gewinnschwelle auf 100 USD festlegt und die Strategie 100 USD Gewinn aus allen Trades überschreitet, stoppt der Bot.

Risiko berechnen

Die D’Alembert-Strategie ist weniger riskant als Martingale, aber Sie können dennoch bestimmen, wie lange Ihre Mittel mit dieser Strategie vor dem Handel halten werden. Verwenden Sie einfach diese Formel.

B = Verlustschwelle

s = ursprünglicher Einsatz

R = Anzahl der Runden

f = Einheitserhöhung

Wenn Sie beispielsweise eine Verlustschwelle (B) von 100 USD haben, mit einem ursprünglichen Einsatz (s) von 1 USD und 2 Einheiten Erhöhung (f), würde die Berechnung wie folgt aussehen:

Das bedeutet, dass der Händler nach 10 Runden aufeinanderfolgender Verluste 100 USD verlieren wird. Das erreicht die Verlustschwelle von 100 USD und stoppt den Bot.

Zusammenfassung

Das D'Alembert-System bietet ein ausgewogeneres Trading durch kontrollierte Einsatzprogression. Mit einer sorgfältigen Risikomanagementstrategie wie Einsatzlimits kann es effektiv im Deriv Bot automatisiert werden. Händler sollten jedoch ihr Risikoprofil gründlich bewerten und Strategien auf einem Demokonto testen, um sicherzustellen, dass sie mit ihrem Handelsstil übereinstimmen, bevor sie mit echtem Geld handeln. Dies ermöglicht eine Optimierung des Ansatzes und das Finden eines Gleichgewichts zwischen potenziellen Gewinnen und Verlusten bei gleichzeitiger Risikomanagement.  

Broker verlangen Mindesteinzahlungen, auch bekannt als Margen, um gehebelte Positionen zu eröffnen und aufrechtzuerhalten.

Es gibt eine inverse, proportionale Beziehung zwischen der erforderlichen Margin und dem bereitgestellten Hebel. Zum Beispiel bedeutet ein höherer Hebel, dass Sie eine kleinere Margin benötigen, um eine größere Positionsgröße zu kontrollieren.

In diesem Leitfaden werden wir behandeln:

• Was ist Forex Margin
• Wie man Forex Margin berechnet
• Was ein Margin-Level ist
• Was ein Margin Call ist
• Handel auf Margin

Was ist Forex Margin?

Margin ist der Betrag an Geld, der erforderlich ist, um einen Handel zu öffnen und aufrechtzuerhalten. Betrachten Sie es als ein Darlehen vom Broker, das es Händlern erlaubt, größere Positionen zu eröffnen, als es ihr Kontostand normalerweise zulassen würde. Margin dient als Sicherheit und wird typischerweise als Prozentsatz des Gesamtpositionswerts ausgedrückt. Die Margin-Anforderungen von Deriv für Forex finden Sie auf unserer Seite mit Handelsbedingungen.

Es gibt 2 Arten von Margin. Verwendete Margin ist der Betrag an Kapital, der derzeit als Sicherheit verwendet wird, um offene Positionen zu halten. Freie Margin ist der verbleibende Betrag an Kapital, der zur Eröffnung neuer Positionen zur Verfügung steht. Zum Beispiel, wenn Ihr Gesamtkontostand 5.000 USD beträgt und die verwendete Margin 3.800 USD beträgt, haben Sie 1.200 USD freie Margin, um neue Positionen zu eröffnen.

Wie berechnet man die Marge im Forex Handel

Händler können Derivs Forex-Margin Rechner verwenden, der auf der Formel basiert:

Margin = (Volumen x Vertragsgröße x Vermögenspreis) / Hebel

For example, let’s say you want to trade 3 lots of EUR/USD with an asset price of 1.10 USD and a leverage of 30. You will require a margin rate of  11,000 USD to open the position.

(3 x 100,000 x 1.10) / 30 = $11,000

Was ist ein Margin-Level?

Ein Margin-Level ist ein Maß dafür, wie viel eigenes Geld in Ihrem Handelskonto im Vergleich zu dem Betrag verbleibt, den Sie von Ihrem Broker für den gehebelten Handel geliehen haben. Es wird normalerweise als Prozentsatz ausgedrückt und berechnet als:

Margin-Level = (Equity / Verwendete Margin) × 100

Ein höherer Margin-Level zeigt an, dass Sie mehr Margin in Ihrem Konto im Verhältnis zu den geliehenen Mitteln haben, was im Allgemeinen als sicherer gilt. On the other hand, a lower margin level means you're using a larger portion of borrowed funds, which can increase the risk of potential losses. 

Was ist ein Margin Call?

Ein Margin Call dient als Alarm, wenn Ihre Margin unter 100% fällt, was auf ein niedriges Eigenkapitalniveau für Ihre Trades hinweist. In der Folge sollten Händler Maßnahmen ergreifen, indem sie entweder zusätzliche Mittel auf ihr Konto einzahlen oder einige ihrer offenen Trades schließen. Traders can find their margin levels on the Deriv MT5 platform on the Trade tab of the Toolbox. 

Ein Stop-Out-Level ist ein voreingestelltes Margin-Level unterhalb des Call-Schwellenwerts. Bei Deriv liegt es bei 50%. Wenn dieser Wert erreicht wird und Sie mehrere Trades offen haben, beginnt das System, diese nacheinander zu schließen, beginnend mit dem Trade, der den höchsten Verlust hat, bis Ihr Margin-Level wieder über 50% steigt.

For example, if you have an account with 1,000 USD equity and you enter a trade with a margin requirement of 1,000 USD, in case the market moves against you, causing your account to drop to 500 USD or less (50% margin level), your trade will close automatically. 

Handel auf Margin

Hebelwirkung ist ein zweischneidiges Schwert im Handel. Einerseits ermöglicht es, viel größere Marktengagements einzugehen, als es das eigene Kapital normalerweise zulassen würde, und es vergrößert somit das Gewinnpotenzial bei günstigen Marktbewegungen erheblich. However, leverage also dramatically magnifies potential losses from adverse market swings. 

Es ist wichtig für neue Händler, diese zweischneidige Natur zu respektieren. Mit einer moderateren Hebelwirkung zu beginnen, während man Fähigkeiten aufbaut, hilft, nicht vom scharfen Grat der Hebelwirkung geschnitten zu werden. Wenn sie über die Zeit hinweg bedacht eingesetzt wird, kann die Hebelwirkung ein Werkzeug für erfahrene Händler sein, um Strategien umzusetzen, die sonst nicht möglich wären.

Schlussfolgerung

Margin-Trading erfordert sorgfältiges Risikomanagement, da Hebelverluste verstärken kann, wenn Trades nicht wie geplant verlaufen. In der schnelllebigen Welt des Handels ist es wichtig, Ihr Margin-Level sorgfältig zu überwachen, um Margin Calls und erzwungene Handelsabschlussmaßnahmen zu vermeiden.

Sie können ein Demo- oder Echthandelskonto bei Deriv eröffnen, um noch heute den Forex Handel mit Margin zu üben.

Möchten Sie Ihr Trading auf das nächste Level heben? Lernen Sie cTrader kennen — die elegante, anpassbare Plattform, die für Trader von Tradern entwickelt wurde.

cTrader ist eine All-in-One-Lösung, die Präzisionswerkzeuge bietet, um Ihnen einen Vorteil zu verschaffen. Wir sprechen von einer intuitiven Benutzeroberfläche, robusten Charting-Möglichkeiten und einer fortschrittlichen Analyse des Orderflusses.

Für Trader, die eine robuste, voll funktionsfähige Handelsplattform suchen, ist cTrader eine hervorragende Wahl. Es bietet Handelszugang zu allen von Deriv angebotenen Märkten, einschließlich Forex, Indizes, Aktien, Rohstoffen, Derived Indizes und mehr. 

In diesem Beitrag geben wir einen Überblick über cTrader und seine Hauptmerkmale.

Was ist cTrader?

cTrader ist eine Online-Handelsplattform, die von Spotware Systems speziell für den CFD-Handel entwickelt wurde. Es bietet umfassende Charting-Tools, algorithmischen Handel und Level-II-Preise. cTrader zielt darauf ab, den Tradern Transparenz und Kontrolle über ihren Handel zu bieten.

Einige der Hauptmerkmale von cTrader sind:

1. ‍Erweiterte Charting-Tools: cTrader bietet leistungsstarke Charting-Funktionen, einschließlich einer Vielzahl von Indikatoren, Zeichenwerkzeugen und Zeitrahmen. Charts können vollständig angepasst werden, sodass Trader detaillierte technische Analysen durchführen können.
2. ‍Level-II-Preise: cTrader bietet einen detaillierten Blick auf das Orderbuch und fördert so die Transparenz in Bezug auf die Markttiefe. Dies hilft den Tradern, besser informierte Entscheidungen zu treffen.
3. ‍Copy Trading: Trader können sich verbinden und erfolgreiche Strategien von anderen Anbietern kopieren. Dies ermöglicht es weniger erfahrenen Tradern, Strategien zu replizieren.
4. ‍Automatisierter Handel: cTrader unterstützt Handelsbots, Expert Advisors und benutzerdefinierte Indikatoren, um Ihr Trading zu automatisieren.
5. ‍Umfassendes Order Management: cTrader bietet vollständige Kontrolle über Orders mit Funktionen wie OCO (One Cancels Other) Orders, Visualisierung der Markttiefe und Orderänderung/-stornierung.
6. ‍Sichere Handelsinfrastruktur: cTrader investiert stark in Sicherheitsmaßnahmen wie Datenverschlüsselung, DDoS-Schutz und Authentifizierungsverfahren.

Mit seinem Fokus auf Transparenz, Automatisierung und Leistung aims cTrader, den Tradern ein institutionelles Handels-Erlebnis zu bieten. Die Plattform eignet sich sowohl für manuelle Trader als auch für algorithmische Trader und jene, die erfolgreiche Strategien kopieren möchten.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass der Handel auf Finanzmärkten unvermeidlich Risiken mit sich bringt. Sie können einen Teil oder Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren, wenn sich die Marktbedingungen gegen Ihre Positionen entwickeln. Stellen Sie immer sicher, dass Sie die Risiken vollständig verstehen und verantwortungsvoll handeln, bevor Sie investieren.

Insgesamt bietet cTrader professionelle Werkzeuge für den CFD-Handel und sorgt gleichzeitig für ein intuitives Benutzererlebnis. Die Kombination aus umfangreichen Funktionen und Benutzerfreundlichkeit macht cTrader zu einer hervorragenden Wahl für aktive Trader, die mehr Kontrolle über ihr Trading suchen.

Mit fortschrittlichen Funktionen wie Level-II-Preisen hat cTrader viel zu bieten für Trader, die bereit sind, ihr Spiel zu verbessern. Aber eine Plattform ist nur ein Teil der Gleichung — Sie benötigen auch den richtigen Broker, der Sie unterstützt. Hier kommt Deriv ins Spiel. 

Deriv cTrader – Nutzen Sie Ihr Trading-Potenzial 

Als preisgekrönter Handelsbroker bietet Deriv enge Spreads und schnelle Ausführung, um Ihnen zu helfen, cTrader optimal zu nutzen und Ihre besten Trades zu erfassen. 

Wenn Sie sich für den Handel mit Deriv cTraderentscheiden, erhalten Sie Zugang zu einer Vielzahl globaler Finanzmärkte, darunter Forex, Aktien, Aktienindizes, Rohstoffe, ETFs und Derived Indizes. Darüber hinaus ermöglicht es unsere Plattform, rund um die Uhr zu handeln, 24/7, sogar an Wochenenden und Feiertagen, dank unserer proprietären synthetischen Indizes. 

Wenn Sie also die Möglichkeiten erkunden möchten, die Deriv cTrader für Ihr Trading bietet, sind Sie bei uns richtig. Mit der nächsten Technologie von Deriv cTrader und vertrauenswürdigen Dienstleistungen haben Sie alles, was Sie benötigen, um Ihr Trading zu verbessern. Durch das Verständnis der dabei involvierten Risiken, umsichtiges Handeln und verantwortungsvolle Kapitalverwaltung können Sie auf Deriv handeln, während Sie sich der potenziellen Verluste bewusst sind.

Üben Sie, indem Sie heute ein Demo-Konto erstellen, bevor Sie mit echtem Geld handeln, und entdecken Sie, wie Deriv cTrader Ihr Trading auf neue Höhen heben kann. Die Zukunft des Handels ist da.