Salesforce ist derzeit der Marktführer im Bereich Customer Relationship Management (CRM). Ihr bevorstehender Ergebnisbericht, der für Mittwoch, den 29. November, um 16:00 Uhr New Yorker Zeit veröffentlicht werden soll, wird voraussichtlich entscheidende Einblicke sowohl in die Leistung des Unternehmens als auch in die allgemeine Richtung des CRM-Software-as-a-Service-Technologiesektors bieten. 

Was ist zu erwarten?

Laut Bloomberg wird Salesforce's Umsatz im dritten Quartal voraussichtlich auf 8,71 Milliarden USD steigen, nachdem er im letzten Quartal bei 8,6 Milliarden USD lag, während der Gewinn pro Aktie (EPS) voraussichtlich von 2,12 USD im letzten Quartal auf 2,07 USD fallen wird.

In diesem Jahr hat sich Salesforce verpflichtet, seine Betriebseffizienz durch Kostensenkungsmaßnahmen zu optimieren, um die Gewinnmargen zu erhöhen. Diese Initiative umfasste eine Reduzierung der Belegschaft um 10 %, die mehr als 7.000 Mitarbeiter betrifft, zusammen mit einer Verringerung der Bürofläche. Investoren werden die fortwährende Wirksamkeit dieses Umstrukturierungsplans auf die Betriebsmargen des Unternehmens genau beobachten. 

Gleichzeitig, da künstliche Intelligenz im Technologiesektor an Bedeutung gewinnt, beurteilen die Investoren aufmerksam die Auswirkungen der KI-Integrationen von Salesforce auf die Leistung und die Gewinne, während sie auf weitere Prognosen warten.

Ergebnisse des zweiten Quartals

Im zweiten Quartal dieses Jahres gab Salesforce Ergebnisse und Prognosen bekannt, die die Erwartungen von Wall Street übertrafen. Der Gewinn betrug 2,12 USD pro Aktie und übertraf die erwarteten 1,90 USD laut Bloomberg, während der Umsatz mit 8,60 Milliarden USD gemeldet wurde, was die Prognose von Bloomberg von 8,53 Milliarden USD übertraf. 

Nach dem Q2-Bericht betonte CEO Marc Benioff die Position des Unternehmens als führendes KI-CRM, das branchenführende Clouds wie Einstein, Data Cloud, MuleSoft, Slack und Tableau auf einer "vertrauenswürdigen, einheitlichen Plattform" integriert. 

Die Aktien stiegen nach der Veröffentlichung im erweiterten Handel um 6%.

Aktienkursdynamik

Trotz des beeindruckenden Aktienwachstums von 62 % im bisherigen Jahresverlauf, werden die Aktien derzeit bei etwa 224 USD zum Zeitpunkt des Schreibens (Montag, 27. Nov.) gehandelt und haben sich in den letzten sechs Monaten innerhalb einer Bandbreite von 50 USD bewegt. Das ist erheblich niedriger als der Höchststand von über 309 USD im November 2021. 

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Mit einem relativ hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 67,67, verbunden mit dem Fehlen von Dividendenzahlungen an die Aktionäre und zunehmendem Wettbewerb im CRM-Bereich von großen Akteuren wie Microsoft, Oracle, SAP und Zendesk, sind die Investoren aufgefordert, sorgfältig die verschiedenen Faktoren zu berücksichtigen, die die Aktienperformance beeinflussen.  

Der Bericht über die Erträge von Salesforce im dritten Quartal wird voraussichtlich Einblicke in die Entwicklung des Unternehmens und den breiteren CRM-Sektor geben. Händler sollten auf wichtige Indikatoren achten, insbesondere ob Salesforce die Markterwartungen hinsichtlich EPS und Umsatz übertrifft und die Prognosen für zukünftiges Wachstum, insbesondere im Bereich KI, bereitstellt. 

Die Kerninflation in Japan stieg im Jahresvergleich auf 2,9 %, leicht unter den Prognosen, aber höher als die vorherigen 2,8 %. 

Obwohl die Inflation in den letzten 20 Monaten konstant über dem Zielwert der Zentralbank von 2 % lag, stellt die Bank von Japan fest, dass der hohe Kostendruck hauptsächlich durch steigende globale Rohstoffpreise und eine Abwertung des Yen verursacht wird. Diese Faktoren werden externen Kräften zugeschrieben und sind nicht als Indikator für nachhaltige Preisanstiege, die durch eine robuste inländische Nachfrage und Lohnwachstum getrieben werden, zu werten.

Yoshimasa Maruyama, Chefmarktwirtschaftler bei SMBC Nikko Securities, erwartet, dass die Zentralbank die negativen Zinssätze beenden und die Zinssteuerung möglicherweise bereits im April nächsten Jahres abschaffen wird. Diese Entscheidung wird voraussichtlich mit den Ergebnissen der Lohnverhandlungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern sowie dem aktuellen Trend der Unternehmen, Kostenerhöhungen weiterzugeben, in Einklang stehen. 

Viele Analysten betrachten die Zinssteuerungspolitik als an Bedeutung verlierend, insbesondere da die Bank von Japan schrittweise das Ziel für die 10-Jahres-Rendite flexibler gestaltet hat, wodurch die Rendite der japanischen Staatsanleihen (JGB) näher an die 1 %-Marke rückt.

Der globale Finanzmarktbericht des Internationalen Währungsfonds (IWF) weist darauf hin, dass die Bank von Japan voraussichtlich 2024 eine Zinserhöhung vornehmen wird, im Gegensatz zur Federal Reserve und anderen Zentralbanken, die voraussichtlich Zinssenkungen vornehmen werden. Dieser Wandel wird voraussichtlich die Zinsdifferenzen verringern und zur Stärkung des japanischen Yen beitragen. 

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Der Nikkei 225 in Japan gewann 0,52 % und erreichte den höchsten Stand seit dem 3. Juli, während der Topix um 0,54 % auf 2.390,94 Punkte stieg.

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Während der Rückgang des US-Dollars sich vertieft, verknüpfen Experten diesen Trend mit einem wachsenden Konsens, dass die Federal Reserve möglicherweise am Ende ihres Zinserhöhungszyklus angelangt ist. Der Rückgang des Dollars wurde insbesondere dadurch gekennzeichnet, dass der DXY-Dollar-Index unter seinen 200-Tage-Durchschnitt fiel – ein traditionell wichtiger technischer Maßstab.

Analysten, einschließlich Chris Turner von ING, haben darauf hingewiesen, dass der Rückgang des DXY um etwa 3,5 % von seinem Höchststand im Oktober ein Zeichen dafür ist, dass die Märkte sich auf die Möglichkeit einer Pause im Straffungsregime der Fed einstellen. Dies hat Anleger dazu veranlasst, ihren Fokus wieder auf verschiedene Anlageklassen zu richten, einschließlich Anleihen, Aktien und Schwellenmärkte.

Der Dollar-Index fiel über Nacht um 0,1 % gegenüber seinen Rivalen und lag nicht weit von einem mehr als zwei Monate tiefen Stand, der letzte Woche erreicht wurde, wodurch Gold für andere Währungsinhaber weniger teuer wurde. 

Gleichzeitig ist das britische Pfund auf ein 12-Wochen-Hoch gegenüber dem Dollar gestiegen, was die Schwäche der Währung unterstreicht. Dieser schwächende Dollar bietet auch einen Hintergrund für die beeindruckende Performance von Gold und treibt das Edelmetall auf ein Sechs-Monats-Hoch. 

Die New Yorker Gold-Futures sind um 0,4 % auf 2.012 $ pro Feinunze gestiegen, ein Stand, der seit Mai nicht mehr gesehen wurde. Die Auswirkungen auf andere Rohstoffe sind gemischt, während die Kupferpreise leicht gefallen sind, hat Aluminium moderate Gewinne verzeichnet.

Mit einem Ziel von 2.050 $ pro Unze in den nächsten 12 Monaten betonen Experten, dass die Entwicklung der Goldpreise wahrscheinlich von den USA beeinflusst wird. realen Zinsen und den Bewegungen des Dollars beeinflusst werden wird. Die Silberpreise verzeichneten ebenfalls einen Anstieg von 1,4 % auf 24,65 $ pro Unze, während Platin einen moderaten Anstieg von 0,2 % auf 932,81 $ erlebte. Darüber hinaus stiegen die Palladiumpreise um 0,6 % und handelten bei 1.075,01 $ pro Unze.

Niedrigere Zinssätze verringern die Opportunitätskosten des Haltens von nicht verzinslichem Gold. Händler erwarten weitgehend, dass die Fed die Zinsen im Dezember unverändert lässt, während sie die Wahrscheinlichkeit eines Zinssatzschnitts im Mai nächsten Jahres mit etwa 60 % kalkulieren, gemäß CME’s FedWatch Tool.

Schließen Sie sich uns an für eine umfassende Analyse der entscheidenden wirtschaftlichen Ereignisse dieser Woche, während wir eintauchen in:

• Australiens Einzelhandelsumsätze
• Europäische Wirtschaftsübersicht
• Der Einfluss der Daten des US Conference Board
• Zinsentscheidung der RBNZ
• Inflationszahlen der Eurozone
• OPEC+ Treffen und dessen Auswirkungen auf die Ölquoten 2024
• US Kern-PCE-Preisindex
• Einblicke aus den ISM PMI-Daten

Bleiben Sie informiert mit unserer wöchentlichen Marktanalyse auf Market Radar.

Die Europäische Zentralbank (EZB) warnt vor zunehmenden Anzeichen von Stress in den Banken der Eurozone, gekennzeichnet durch einen Anstieg von Darlehensausfällen. Dennoch erkennt die EZB die Widerstandsfähigkeit des Sektors an und fordert die Banken auf, Rücklagen für mögliche Kreditausfälle zu bilden.

Wichtige Erkenntnisse:

• Einfluss der Zinsen: Die Zinserhöhung der EZB um 4,5 Prozentpunkte im letzten Jahr könnte die Banken mit höheren Rückstellungen belasten, was die Rentabilität beeinträchtigt.
• Widerstandsfähigkeit der Banken: Trotz der Herausforderungen bleiben die Banken der Eurozone robust, gestützt durch starke Kapital- und Liquiditätsniveaus.
• Steigende Ausfälle: Ein Anstieg bei Unternehmens- und Einzelhandels-Darlehensausfällen signalisiert potenzielle zukünftige notleidende Kredite (NPLs), die derzeit bei niedrigen 2% liegen. Es gab auch einen Anstieg bei NPLs sowohl bei Darlehen an Unternehmen der gewerblichen Immobilienwirtschaft als auch bei Wohnungsbaukrediten.
  

Der Aufschub des OPEC+-Treffens erschüttert den Ölmarkt:

Die Organisation der erdölexportierenden Länder (OPEC+) hat ihr wichtiges Treffen verschoben, was Spekulationen über geringere als erwartete Produktionskürzungen auslöste. OPEC+, eine Gruppe aus OPEC und Nicht-OPEC-Ölproduzenten, führt seit 2017 Produktionskürzungen durch, um die Preise zu stützen. 

Die Märkte reagierten mit: 

• Ölpreise sind gefallen: Brent-Futures und West Texas Intermediate Rohöl sanken beide um über 1%.
• Die Marktvolatilität nahm zu: Interne Meinungsverschiedenheiten unter OPEC+-Mitgliedern, insbesondere afrikanischen Ländern, verstärkten die Marktvolatilität.
  

Wenn die Gruppe beschließt, die Produktion zu kürzen, könnten die Preise steigen, was den Ölproduzenten zugutekäme. Sollte OPEC+ jedoch entscheiden, die Produktionsniveaus gleich zu halten oder zu erhöhen, könnten die Preise fallen, was die Ölproduzenten belasten, den Verbrauchern jedoch zugutekommen würde. Die Entscheidung von OPEC+ könnte auch Auswirkungen auf die globale Wirtschaft haben.

Der Herbstbericht des Vereinigten Königreichs konzentriert sich auf wirtschaftliche Erneuerung:

Der britische Finanzminister Jeremy Hunt präsentierte die Herbserklärung, die auf Steuersenkungen und wirtschaftliche Stimulation abzielt.

Wichtige Erkenntnisse:

• Steuerstrategie: Nationale Versicherungs- und Unternehmenssteuersenkungen stehen im Mittelpunkt, trotz Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit.
• Anpassungen bei Pensionen und Sozialleistungen: Bedeutende Erhöhungen der staatlichen Pension und des universal credit spiegeln Anpassungen an die Inflation wider.
• Inflationsausblick: Das Büro für Haushaltsverantwortung prognostiziert einen Rückgang der Inflation auf 2,8% bis zum nächsten Jahr.

Einfluss auf GBP/USD und FTSE 100:

• Gemischte Reaktionen, während GBP/USD gefallen ist, bleibt der FTSE 100 (UK 100) stabil.

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Stetiger Anstieg von Wall Street: 3. Woche in Folge mit Gewinnen:

Wall Street feiert die dritte Woche in Folge mit Gewinnen, mit minimalen Steigerungen, aber einem anhaltenden Momentum.

Wichtige Akteure:

• Einzelhandelssektor: Unternehmen wie Gap und Ross Stores verzeichnen einen Anstieg der Aktienkurse nach starken Quartalsergebnissen.
• Marktausblick: Positive Stimmung herrscht vor, da die Inflation nachlässt und Hoffnungen auf eine Pause der Zinserhöhungen der Federal Reserve angefacht werden.

Fokus der Investoren:

• Ölpreise: Aktuelle Rückgänge der Ölpreise aufgrund von Ungleichgewichten zwischen Angebot und Nachfrage beeinflussen die Marktdynamik.
• Treasury-Renditen: Der Rückgang der 10-jährigen Treasury-Renditen spiegelt einen vorsichtigen Markt wider, der die Gewinne in den Aktien ausbalanciert.

Bevorstehende globale Wirtschaftsevents:

• Japans Inflationsdaten: Der Verbraucherpreisindex (CPI) von Japan, der am Donnerstag, 23. November um 11:30 Uhr GMT veröffentlicht wird, ist entscheidend für seine Geldpolitik und die globale Wirtschaft.
• Eurozone S&P Global Manufacturing & Services PMI: Donnerstag, 23. November, um 09:00 Uhr GMT.
• Thanksgiving-Feiertag: US-Märkte geschlossen, Donnerstag, 23. November.
• US S&P Global Manufacturing PMI: Freitag, 24. November, 14:45 Uhr GMT.
• Christine Lagarde von der EZB spricht: Freitag, 24. November, 09:00 Uhr GMT.

Die Protokolle der US-Notenbank von ihrem Treffen am 31. Oktober bis 1. November weisen auf eine Fortführung ihrer restriktiven Geldpolitik hin, ohne Anzeichen dafür, dass die Zinsen bald gesenkt werden könnten. 

Die FOMC-Protokolle zeigen, dass die Teilnehmer feststellten, dass eine weitere Straffung der Geldpolitik 'angemessen' wäre, wenn eingehende Informationen darauf hindeuten, dass der Fortschritt in Richtung des Inflationsziels des Ausschusses unzureichend ist.

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Diese vorsichtige Haltung führte dazu, dass die Goldpreise am Mittwoch, den 22. November, unter 2.000 USD pro Unze fielen. Trotzdem hat Gold in über einer Woche um etwa 3% zugelegt, angetrieben von wachsenden Erwartungen, dass die US-Zinsen im nächsten Jahr aufgrund einer Reihe von schwächeren als erwarteten Wirtschaftsdaten sinken könnten.

Die Fed, die seit Juli 2023 keine Zinserhöhungen mehr vorgenommen hat, wird voraussichtlich die Zinsen in der ersten Hälfte des nächsten Jahres weitgehend stabil halten.

Auswirkungen auf globale Währungen: Australischer Dollar und Japanischer Yen

• Der Australische Dollar fiel gegenüber dem US-Dollar auf etwa 0,655 USD und reagierte auf die Haltung der Fed sowie auf die heimischen Wirtschaftsdaten. Die Reserve Bank of Australia (RBA) erhöhte im November ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 4,35% und trat damit der hartnäckigen Inflation entgegen. Interessanterweise hat die RBA ihren Ton geändert und deutet nun darauf hin, dass zukünftige Zinserhöhungen von bevorstehenden Daten abhängen werden.

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• Der Japanische Yen depreciierte auf über 148 pro Dollar, beeinflusst von der restriktiven Prognose der Fed. Japan konzentriert sich auf kommende Daten zu den Einkaufsmanagerindizes (PMI) für die Fertigungs- und Dienstleistungsbranche sowie auf Inflationsdaten zur wirtschaftlichen Orientierung. Neueste Daten zeigten, dass die japanische Wirtschaft im dritten Quartal schneller als erwartet schrumpfte, bedingt durch sinkende globale Nachfrage und steigende inländische Inflation. Die Bank von Japan bleibt ihren akkommodierenden Politiken verpflichtet, mit geringfügigen Anpassungen ihrer Zinskurvenkontrollen.

Investmenttrends: Hedgefonds und Tech-Aktien

Ein Bericht von Goldman Sachs hebt hervor, dass die Überfüllung von Hedgefonds Rekordhöhen erreicht hat, hauptsächlich aufgrund erhöhter Wetten auf die 'Magnificent 7' Tech-Aktien. Die Analyse von 735 Hedgefonds mit 2,4 Billionen USD in Brutto-Aktienpositionen zeigt, dass im Durchschnitt 70% ihres Long-Portfolios in ihre Top 10 Anlagen investiert sind.

Aktienmarktbewegungen

​​Nvidia, der wertvollste Chiphersteller weltweit, gab im Zuge seiner Erklärung am Dienstag, den 21. November, eine erwartete Einnahme von etwa 20 Milliarden USD für den aktuellen Zeitraum bekannt. Diese Zahl überstieg die durchschnittliche Wall-Street-Prognose von 17,9 Milliarden USD. Das Unternehmen räumte jedoch ein, dass aufgrund von US-Exportbeschränkungen, die sich auf den Verkauf nach China auswirken, im vierten Quartal mit negativen Effekten gerechnet werden muss. Infolgedessen fielen die Aktien des Unternehmens im verlängerten Handel um 1,7%.

Kommende globale Wirtschaftsereignisse

• Die fiskalische Perspektive des Vereinigten Königreichs: Die Herbstansprache des Vereinigten Königreichs am Mittwoch, den 22. November, wird voraussichtlich Licht auf die fiskalischen Strategien des Landes während turbulenter wirtschaftlicher Zeiten werfen.
  
• Japans Inflationsdaten: Die bevorstehende Veröffentlichung der Verbraucherpreisindex-Daten (CPI) Japans am Donnerstag, den 23. November, ist entscheidend für seine Geldpolitik und Währungsbewertung. 

Was das für Sie bedeutet

Der vorsichtige Ansatz der Fed bezüglich Zinserhöhungen könnte das Wirtschaftswachstum in naher Zukunft unterstützen, aber hohe Inflation bleibt ein Anliegen. Die unterschiedlichen Strategien der RBA und der Fed im Umgang mit der Inflation spiegeln verschiedene globale wirtschaftliche Reaktionen wider. 

Eine verkürzte Handelswoche in den USA, mit geschlossenen Märkten am Donnerstag, den 23. November, zu einem Feiertag, bietet den Investoren eine rechtzeitige Gelegenheit, innezuhalten und ihre Strategien und Portfolios neu zu bewerten. 

Wir halten Sie informiert, während wichtige wirtschaftliche Ereignisse und Marktentwicklungen die Dynamik auf den Finanzmärkten in den kommenden Monaten prägen.

Copy Trading ist eine beliebte Handelsstrategie, die es Einzelpersonen ermöglicht, die Trades von erfahrenen und erfolgreichen Tradern, den sogenannten Strategieanbietern, automatisch zu replizieren. Dieser Ansatz ermöglicht es weniger erfahrenen Tradern, auch Follower oder Kopierer genannt, von der Expertise anderer zu profitieren, ohne sich aktiv mit Marktanalysen oder Entscheidungsfindung beschäftigen zu müssen.

Mit Deriv können Trader Copy Trading auf Deriv cTrader betreiben, einer beliebten, funktionsreichen CFDs-Handelsplattform, die mit Copy Trading-Funktionen ausgestattet ist. Sie können außerdem an den globalen Finanzmärkten wie Forex, Exchange Traded Funds (ETFs), Aktien und Indizes sowie an abgeleiteten Indizes handeln, die rund um die Uhr verfügbar sind.

In diesem Artikel führen wir Sie Schritt für Schritt durch den Einstieg ins Copy Trading mit Deriv cTrader. 

Wie Copy Trading funktioniert

Auf der cTrader-Plattform können Sie eine Auswahl an Tradern sehen, die ihre Strategien zum Kopieren anbieten – sie werden auch als Strategieanbieter bezeichnet. Schauen Sie sich deren Handelsleistungen an und wählen Sie einen Trader aus, dem Sie folgen und den Sie kopieren möchten. 

Sobald Sie einen Trader zum Folgen ausgewählt haben, repliziert Ihr Konto automatisch die Trades des ausgewählten Traders in Echtzeit. Das bedeutet, dass jedes Mal, wenn der Strategieanbieter einen Trade ausführt, dieser proportional zu Ihrem Kapital in Ihrem Konto gespiegelt wird. Beachten Sie, dass diese Strategien gegen eine Gebühr angeboten werden. 

Wie Sie mit Copy Trading auf Deriv cTrader starten

Auf cTrader finden Sie die Copy Trading-Funktion unter dem Reiter 'Copy' im Menü auf der linken Seite. 

Navigation

1. Navigieren Sie zur linken Seite der cTrader-Plattform.

2. Klicken Sie auf ‚Copy‘.

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Auswahl eines Strategieanbieters zum Kopieren

3. Sie finden eine Liste der Strategieanbieter unter dem Reiter „Strategien“. Gehen Sie die Liste der Strategieanbieter durch oder nutzen Sie die Suchleiste, um einen passenden Strategieanbieter nach Ihren Handelspräferenzen zu filtern und auszuwählen. Sie können auch eine Liste Ihrer bevorzugten Strategieanbieter unter dem Reiter „Favoriten“ anlegen.

Überprüfung des ausgewählten Strategieanbieters

4. Es ist auch wichtig, die „Gebühren und Bedingungen“ jeder Strategie zu überprüfen. Dazu gehören die Mindestinvestition, Performance Fee, Management Fee und Volume Fee. Sie können mit der Maus über die Schaltfläche „i“ fahren, um weitere Informationen zu erhalten.

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Copy Trading-Gebühren überprüfen

5. Es ist auch wichtig, die „Gebühren und Bedingungen“ jeder Strategie zu überprüfen. Dazu gehören die Mindestinvestition, Performance Fee, Management Fee und Volume Fee. Sie können mit der Maus über die Schaltfläche „i“ fahren, um weitere Informationen zu erhalten.

Eine kurze Definition dieser Gebühren:

‍Mindestinvestition: Der Mindestbetrag, der für das Kopieren dieser Strategie aufgewendet werden muss.

‍Performance Fee: Eine Gebühr, die auf dem Prozentsatz des von Ihnen erzielten Nettogewinns basiert.

‍Management Fee: Der jährliche Prozentsatz Ihres Eigenkapitals, der täglich berechnet wird. Sie wird am ersten Tag jedes Monats nach Beginn des Folgens der Strategie erhoben.

‍Volume Fee: Der Betrag, der Ihnen pro einer Million kopiertem Volumen berechnet wird. Sie wird pro Seite berechnet und jeder Position hinzugefügt.

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Strategieauswahl bestätigen

6. Sobald Sie sich entschieden haben, einem bestimmten Strategieanbieter zu folgen, wählen Sie das Konto aus, von dem Sie handeln möchten, und geben Sie den gewünschten Betrag ein. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche ‚Kopieren starten‘ neben dem Profil des Anbieters.

Equity Stop Loss bedeutet, dass Sie Verluste beim Kopieren von Strategien begrenzen. Wenn Ihr Eigenkapital unter das festgelegte Niveau fällt, wird das Kopieren gestoppt und alle offenen Positionen, die vom Strategieanbieter kopiert wurden, werden geschlossen.

Überwachung und Überprüfung der ausgewählten Strategie

7. Überwachen Sie Ihre kopierten Trades im Reiter ‚Copy‘, um über die Performance des Anbieters und Ihren Fortschritt auf dem Laufenden zu bleiben.

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8. Navigieren Sie in der linken Spalte im Copy-Reiter durch die Liste der aktiven Copy Trades. Für jeden Copy Trade können Sie auf die drei Punkte klicken, um verfügbare Optionen wie Geld hinzufügen, Geld entfernen, Kopieren beenden und Equity Stop Loss festlegen zu sehen.

Denken Sie daran, Ihre Kopiereinstellungen regelmäßig zu überprüfen und anzupassen – je nach Performance des Strategieanbieters und den Marktbedingungen.

Wie Sie das Kopieren einer Strategie beenden

Wenn Sie das Kopieren einer Strategie beenden möchten, müssen Sie:

1. Wählen Sie Kopieren beenden im Einstellungsmenü der Strategie. Sie finden diese Option auch im Dropdown-Menü neben der Schaltfläche Geld hinzufügen.
2. Bestätigen Sie Ihre Angaben – Sie sehen den geschätzten Betrag der nicht realisierten Performance- und Managementgebühren, die beim Beenden des Kopierens der ausgewählten Strategie berechnet werden.
3. Wählen Sie Kopieren beenden zur Bestätigung. Sie sehen einen orangefarbenen Indikator bei der Strategie, die nicht mehr kopiert wird.

Wenn Sie das Kopieren einer Strategie beenden, während der Markt geschlossen ist, sehen Sie den Status „Wird gestoppt“ und einen grauen Indikator neben der Strategie. Wenn der Markt öffnet, werden die offenen Positionen geschlossen und die entsprechenden Gebühren berechnet. Der Strategiestatus wird dann automatisch auf „Gestoppt“ aktualisiert und mit einem orangefarbenen Indikator markiert.

Ihre Gebühren verstehen

Um den Leitfaden zum Copy Trading auf cTrader zu verbessern, planen wir, eine Beispielrechnung für die Gebühren einzufügen, um während des gesamten Prozesses zusätzliche Unterstützung zu bieten.

Beispiel

Strategiename: „Sample Strategy“
Mindestinvestition: $1.000
Volume Fee: $5 pro eine Million USD
Performance Fee: 20% des Nettogewinns nach dem High-Water Mark-Modell
Management Fee: 5% des Anleger-Eigenkapitals

Berechnen wir nun die Gebühren für ein Szenario, in dem ein Anleger die „Sample Strategy“ kopiert und einen Nettogewinn von $1.500 erzielt.

1. Berechnung der Volume Fee:

Formel: Volume Fee = (Gesamtes kopiertes Volumen / 1.000.000) * Volume Fee Rate

Angenommen, das gesamte kopierte Volumen beträgt $3.000.000:

Volume Fee = ($3.000.000 / 1.000.000) * $5 = $15

Die Volume Fee wird auf Basis des vom Anleger kopierten Handelsvolumens berechnet. Sie wird in Echtzeit abgezogen, sobald der Kopierer Handelsaktivitäten innerhalb der Strategie ausführt. 

2. Berechnung der Performance Fee:

Formel: Performance Fee = Nettogewinn * Performance Fee Rate

Angenommen, der Nettogewinn des Anlegers beträgt $1.500

Performance Fee = $1.500 * 20% = $300

Die Performance Fee wird auf Basis des vom Kopierer erzielten Nettogewinns nach dem High-Water Mark-Modell berechnet. Diese Gebühr wird nicht sofort, sondern periodisch berechnet und erhoben. Die genaue Häufigkeit und der Zeitpunkt können von den Einstellungen der Plattform abhängen. Sie wird in Intervallen berechnet und basiert auf dem Nettogewinn des Kopierers während dieses Zeitraums.

3. Berechnung der Management Fee:

Formel: Management Fee = (Eigenkapital des Anlegers / 100) * Management Fee Rate

Angenommen, das Eigenkapital des Anlegers beträgt $10.000:

Management Fee = ($10.000 / 100) * 5% = $50

Ähnlich wie die Performance Fee wird auch die Management Fee periodisch erhoben. Sie wird auf Basis des Eigenkapitals bzw. Kontostands des Anlegers berechnet. Der genaue Zeitpunkt und die Häufigkeit der Abzüge können je nach Plattform variieren.

In diesem Beispiel würden dem Anleger, der die „Sample Strategy“ kopiert, folgende Gebühren berechnet:

• Volume Fee: $15
• Performance Fee: $300
• Management Fee: $50

Zusammengefasst: Die Volume Fee wird in Echtzeit abgezogen, sobald der Kopierer Handelsaktivitäten ausführt, während Performance Fee und Management Fee periodisch auf Basis der Performance und des Eigenkapitals des Kopierers berechnet und erhoben werden. Der genaue Zeitpunkt und die Häufigkeit dieser Gebührenabzüge können je nach Plattform-Einstellungen und -Richtlinien variieren. Kopierer sollten die Dokumentation und das Gebührenverzeichnis der Plattform für genaue Details zu Zeitpunkt und Art der Gebühren heranziehen.

Diese Gebühren werden auf Basis der angegebenen Sätze und der Aktivität des Anlegers beim Kopieren der Strategie berechnet. Beachten Sie, dass die tatsächlichen Gebühren je nach Bedingungen der Strategie und Performance des Anlegers variieren können.

Besondere Hinweise für Deriv-Kunden

Die cTrader Copy-Plattform bei Deriv bietet transparente Gebühren und eine Historie der Strategie-Performance für ein informatives Copy Trading-Erlebnis.

Strategieanbieter, die zum Kopieren zur Verfügung stehen, müssen die von der cTrader-Plattform festgelegten Mindestanforderungen erfüllen.

Anleger können ihre Investitionen und Risikolevel mit benutzerfreundlichen Tools und Echtzeitdaten frei verwalten.

Hinweis: Dies ist ein kurzer Leitfaden, der als grundlegende Ressource für neue und erfahrene Kunden dienen soll, die sich mit Copy Trading auf der cTrader-Plattform von Deriv beschäftigen möchten. Er wird mit visuellen Hilfsmitteln angereichert, um das Verständnis zu erleichtern und die Benutzererfahrung zu verbessern.

Künstliche Intelligenz bleibt im Vordergrund der Ergebnisse von Technologieunternehmen, da die Nachfrage nach KI-Mikrochips und Halbleitern weiter exponentiell wächst. An der Spitze dieses Marktes steht Nvidia, das derzeit 70% der Chips und Halbleiter für KI-Anwendungen weltweit produziert.

As anticipation builds, Nvidia's upcoming earnings report, scheduled for release at 4:00 pm New York time on Tuesday, 21 November, is poised to provide critical insights into the company's performance and the broader trajectory of the AI-driven technology sector.

Was kann man vom Nvidia-Ergebnisbericht erwarten?

According to Bloomberg, Nvidia’s third-quarter revenue is expected to rise to 16.04 billion USD from 13.5 billion USD last quarter, while earnings per share (EPS) is expected to rise from 2.70 USD in the last quarter to 3.36 USD.

Die Investoren werden auch Nvidias Prognose für die Zukunft im Auge behalten, insbesondere im Hinblick auf die jüngsten US-Exportkontrollen, die den Export von Nvidias A800- und H800-Chips nach China eingeschränkt haben. Laut Financial Times plant Nvidia die Einführung von drei neuen Chips, H20, L20 und L2, die für China entwickelt wurden und den US-Exportkontrollen entsprechen.

Nvidia hat auch die Präsentation seines verbesserten H200 KI-Chips angekündigt, der im Vergleich zum H100 über eine verbesserte Speicherbandbreite und -kapazität verfügt. Die Investoren werden auch die neuen Verkaufsprognosen für die Chips analysieren, die für das zweite Quartal 2024 veröffentlicht werden sollen.

Nvidias Finanzbericht für das zweite Quartal

Im zweiten Quartal übertraf Nvidia die Markterwartungen und wies ein signifikantes Wachstum in den Schlüsselindikatoren auf. Bemerkenswert ist, dass das Unternehmen einen EPS von 2,70 USD berichtete, was Bloomberg's erwarteten 2,07 USD übertraf. Der Umsatz für das Quartal betrug 13,51 Milliarden USD, was einem Anstieg von 88% gegenüber dem vorherigen ersten Quartal entspricht und Bloombergs Schätzung von 11,04 Milliarden USD übertrifft. Nvidia gab auch einen Aktienrückkauf von 7,5 Millionen Aktien und die Ausschüttung von Dividenden in Höhe von insgesamt 3,38 Milliarden USD bekannt. Ihre Aktien stiegen nach der Veröffentlichung um 6% im nachbörslichen Handel.

Während der Pressekonferenz nach den Ergebnissen betonte Nvidias CEO, Jensen Huang, die proaktive Annahme schneller Rechen- und KI-Technologien durch Unternehmen weltweit. The company’s success was particularly driven by its data centre business, fueled by the demand for its A100 and H100 AI chips, crucial for developing and running artificial intelligence applications like ChatGPT. 

Analyse von Nvidias Q3-Ergebnissen: Auswirkungen auf die Aktienrichtung und den AI-Tech-Sektor

The stock has been the top performer in the S&P 500 index this year, up 230%. It recently has been consolidating within a 100 USD range, approaching a strong resistance level around the 500 USD mark. 

Der Ergebnisbericht sollte den Händlern helfen, zu klären, ob Nvidia auf diesen historischen Höchstständen ein Kauf oder ein Verkauf ist. Bei schwächeren Ergebnissen könnten wir einen Rückgang auf die Unterstützungsniveaus von 470 USD und 450 USD erleben. Ein positiver Bericht könnte jedoch die Aktie über 500 USD auf neue Höchststände treiben.

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It is important to also consider that Nvidia has a price-to-earnings ratio above 113, causing some investors to say the stock is overpriced. 

Ein Vergleich dieses Verhältnisses mit Qualcomm, einem ihrer kleinen Wettbewerber, zeigt einen deutlichen Unterschied. Qualcomms Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei 18,73, was viel niedriger ist als das von Nvidia. In ihrem letzten Ergebnisbericht betrug Qualcomms EPS 2,02 USD und übertraf die Schätzung von Bloomberg von 1,92 USD. Der Umsatz lag bei 8,67 Milliarden USD, höher als die erwarteten 8,51 Milliarden USD. Sie gaben auch eine starke Prognose für das aktuelle Quartal ab und stiegen nach der Veröffentlichung um über 3% im nachbörslichen Handel. Tatsächlich haben viele Investmentbanken, wie JP Morgan, ein starkes Kaufsignal für die Aktie.

Unabhängig davon, ob Sie denken, dass Qualcomm ein besserer Kauf ist oder nicht, wird der bevorstehende Ergebnisbericht von Nvidia für das dritte Quartal entscheidende Einblicke in die allgemeine Richtung des KI-gesteuerten Technologiesektors liefern. Achten Sie darauf, ob ihre EPS und der Umsatz die Markterwartungen übertreffen und welche Prognose für das zukünftige Wachstum des Unternehmens gegeben wird. Bleiben Sie dran.

Mitten im Sturm globaler Marktaktivitäten erreichte der Nikkei 225-Index Japans kurzzeitig einen 33-Jahre-Hoch, was die schwankende Natur der aktuellen globalen Finanzmärkte hervorhebt.

Im Fokus des Nikkei-Markts: Ein Achterbahn-Montag und aufsteigende Trends

An einem ereignisreichen Tag für die asiatischen Märkte stieg der Nikkei 225-Index Japans heute, am Montag, dem 20. November, und erreichte kurzzeitig ein Hoch, das seit den 1990er Jahren nicht mehr gesehen wurde, bevor er zum Zeitpunkt des Schreibens um über 1,7 % auf 33.280 fiel. 

In diesem Monat hat der Nikkei-Index einen Anstieg von fast 9 % erlebt, was ihn auf Kurs für den bedeutendsten monatlichen Anstieg seit November 2020 bringt. Analysten führen diesen Anstieg des japanischen Aktienmarktes auf robuste inländische Gewinne und den wachsenden Glauben zurück, dass die US-Zinsraten ihren Höhepunkt erreicht haben, mit einer möglichen Senkung, die im nächsten Jahr erwartet wird. 

Händler richten nun ihre Aufmerksamkeit auf die bevorstehenden Protokolle des geldpolitischen Treffens der Federal Reserve, um Einblicke in zukünftige Zinstrends zu gewinnen. Darüber hinaus warten sie gespannt auf die vorläufigen PMI-Zahlen für das verarbeitende Gewerbe und die Dienstleistungen sowie auf die Inflationszahlen aus Japan, um die wirtschaftliche Vitalität des Landes zu bewerten.

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Asiens vielfältige Marktbewegungen: Vorsichtiger Optimismus angesichts wirtschaftlicher Druck

Der Hang Seng-Index in Hongkong stieg um 1,6 % und schloss bei 17.732,36, was auf eine robuste Erholung hindeutet. Im Gegensatz dazu verzeichnete der Shanghai Composite Index in China einen moderaten Anstieg von 0,5 % und schloss bei 3.068,32, nachdem China angekündigt hatte, die Benchmark-Zinssätze unverändert zu lassen. Diese Entscheidung spiegelt einen vorsichtigen Ansatz wider, der das Wirtschaftswachstum mit der Stabilität der Währung inmitten globaler Unsicherheiten in Einklang bringt.

An anderer Stelle in Asien stieg der Kospi Südkoreas um 0,9 % auf 2.491,20, und Australiens S&P/ASX 200 stieg um 0,1 % auf 7.058,40. Taiwans Taiex blieb relativ unverändert. Allerdings fiel Thailands SET-Index in Bangkok um 0,1 % nach Nachrichten über das langsamer als erwartete Wirtschaftswachstum des Landes, das durch schwächelnde Exporte und den Agrarsektor beeinflusst wird, trotz eines Anstiegs bei den Verbraucherausgaben und der Erholung des Tourismus.

Dieses Panorama der globalen Finanzmärkte zeigt eine Mischung aus vorsichtigem Optimismus und strategischen Reaktionen auf wirtschaftliche Drücke, während sowohl Investoren als auch Politikmacher sich in einer Landschaft bewegen, die von schwankenden Währungen, Spekulationen über Zinssätze und geopolitischen Entwicklungen geprägt ist.