Biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ từ cuộc họp diễn ra vào ngày 31 tháng 10 đến 1 tháng 11 chỉ ra rằng chính sách tiền tệ thắt chặt của họ sẽ tiếp tục, với không có dấu hiệu giảm lãi suất trong thời gian sớm.

Biên bản FOMC cho thấy các thành viên đã chỉ ra rằng việc thắt chặt thêm chính sách tiền tệ ‘sẽ là hợp lý’ nếu thông tin đầu vào cho thấy tiến độ hướng đến mục tiêu lạm phát của Ủy ban là không đủ.

‍

Thái độ thận trọng này đã khiến giá vàng giảm xuống dưới 2.000 USD mỗi ounce vào thứ Tư, ngày 22 tháng 11. Mặc dù vậy, giá vàng đã tăng khoảng 3% trong hơn một tuần, driven bởi sự kỳ vọng ngày càng tăng rằng lãi suất của Mỹ có thể bắt đầu giảm vào năm tới sau một loạt dữ liệu kinh tế thấp hơn mong đợi.

Cục Dự trữ Liên bang, đã tạm dừng tăng lãi suất từ tháng 7 năm 2023, được dự đoán sẽ giữ nguyên lãi suất trong phần lớn nửa đầu năm tới.

Tác động đối với các loại tiền tệ toàn cầu: đô la Úc và yen Nhật

• Đô la Úc đã giảm giá so với đô la Mỹ xuống khoảng 0,655 USD, phản ứng trước lập trường của Cục Dự trữ Liên bang và dữ liệu kinh tế trong nước. Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đã tăng lãi suất tiền mặt của mình thêm 25 điểm cơ bản lên 4,35% vào tháng 11, nhằm giải quyết lạm phát dai dẳng. Thú vị thay, RBA đã thay đổi giọng điệu của mình, hiện cho biết các đợt tăng lãi suất trong tương lai sẽ phụ thuộc vào dữ liệu sắp tới.

‍

• Yen Nhật đã giảm giá xuống dưới 148 so với đô la, chịu ảnh hưởng bởi cách nhìn nhận thắt chặt của Cục Dự trữ Liên bang. Nhật Bản đang tập trung vào các số liệu về chỉ số quản lý mua hàng (PMI) trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ sắp tới và dữ liệu lạm phát để lấy hướng dẫn kinh tế. Dữ liệu gần đây cho thấy nền kinh tế Nhật Bản đã giảm tốc nhanh hơn mong đợi ở quý 3 do nhu cầu toàn cầu chậm lại và lạm phát nội địa gia tăng. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản vẫn cam kết thực hiện các chính sách hỗ trợ, với những điều chỉnh nhỏ đối với các biện pháp kiểm soát đường cong lợi suất.

Xu hướng đầu tư: Quỹ phòng hộ và cổ phiếu công nghệ

Một báo cáo từ Goldman Sachs cho thấy tình trạng đông đúc của quỹ phòng hộ đã đạt mức cao kỷ lục, chủ yếu là do tăng cược vào các cổ phiếu công nghệ 'Vĩ đại 7'. Phân tích 735 quỹ phòng hộ với 2,4 triệu USD trong các vị trí cổ phần ròng cho thấy mức phân bổ trung bình 70% của danh mục dài hạn vào 10 cổ phiếu hàng đầu.

Các động lực trên thị trường chứng khoán

Nvidia, nhà sản xuất chip có giá trị nhất thế giới, đã thông báo doanh thu dự kiến khoảng 20 tỷ USD cho kỳ hiện tại trong thông báo vào thứ Ba, ngày 21 tháng 11. Mức doanh thu này vượt quá dự đoán trung bình của Phố Wall là 17,9 tỷ USD. Tuy nhiên, công ty đã thừa nhận rằng sẽ có tác động tiêu cực dự kiến trong quý 4 do các hạn chế xuất khẩu của Mỹ ảnh hưởng đến doanh thu từ Trung Quốc. Kết quả là, cổ phiếu của công ty đã giảm 1,7% trong giao dịch mở rộng.

Các sự kiện kinh tế toàn cầu sắp tới

• Triển vọng tài khóa của Vương quốc Anh: Tuyên bố mùa thu của Vương quốc Anh vào thứ Tư, ngày 22 tháng 11, dự kiến sẽ làm sáng tỏ các chiến lược tài khóa của đất nước trong những thời điểm kinh tế khó khăn.
  
• Dữ liệu lạm phát của Nhật Bản: Việc công bố dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) sắp tới của Nhật Bản vào thứ Năm, ngày 23 tháng 11, rất quan trọng cho các chính sách tiền tệ và định giá tiền tệ của nước này.

Điều này có ý nghĩa gì với bạn

Cách tiếp cận thận trọng của Cục Dự trữ Liên bang đối với việc tăng lãi suất có khả năng hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong ngắn hạn, nhưng lạm phát cao vẫn là một mối lo ngại. Các chiến lược đối lập của RBA và Cục Dự trữ Liên bang trong việc đối phó với lạm phát phản ánh những phản ứng kinh tế toàn cầu khác nhau.

Một tuần giao dịch ngắn hơn ở Mỹ, với các thị trường đóng cửa vào thứ Năm, ngày 23 tháng 11, do một ngày lễ, cung cấp một cơ hội kịp thời cho các nhà đầu tư dừng lại và đánh giá lại các chiến lược và danh mục đầu tư của họ.

Chúng tôi sẽ giữ bạn thông tin khi các sự kiện kinh tế trọng điểm và diễn biến thị trường định hình các động lực trong thị trường tài chính trong những tháng tới.

Sao chép giao dịch là một chiến lược giao dịch phổ biến cho phép cá nhân tự động sao chép các giao dịch của những nhà giao dịch giàu kinh nghiệm và thành công, được gọi là nhà cung cấp chiến lược. Cách tiếp cận này giúp những nhà giao dịch ít kinh nghiệm hơn, còn gọi là người theo dõi hoặc người sao chép, hưởng lợi từ chuyên môn của người khác mà không cần trực tiếp tham gia phân tích thị trường hay ra quyết định.

Với Deriv, các nhà giao dịch có thể tham gia sao chép giao dịch trên Deriv cTrader, một nền tảng giao dịch CFDs nổi bật với nhiều tính năng, được trang bị sẵn chức năng sao chép giao dịch. Bạn cũng có thể giao dịch các thị trường tài chính toàn cầu như forex, quỹ hoán đổi danh mục (ETFs), cổ phiếu và chỉ số, cũng như các chỉ số phái sinh có thể giao dịch 24/7.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn từng bước để bắt đầu sao chép giao dịch với Deriv cTrader. 

Cách hoạt động của sao chép giao dịch

Trên nền tảng cTrader, bạn sẽ thấy một danh sách các nhà giao dịch đang cung cấp chiến lược để sao chép — họ còn được gọi là nhà cung cấp chiến lược. Hãy xem xét hiệu suất giao dịch của họ và chọn một nhà giao dịch mà bạn muốn theo dõi và sao chép. 

Khi bạn chọn một nhà giao dịch để theo dõi, tài khoản của bạn sẽ tự động sao chép các giao dịch của nhà giao dịch đó theo thời gian thực. Điều này có nghĩa là bất cứ khi nào nhà cung cấp chiến lược thực hiện một giao dịch, nó sẽ được phản chiếu vào tài khoản của bạn theo tỷ lệ vốn của bạn. Lưu ý rằng các chiến lược này được cung cấp với một khoản phí. 

Cách bắt đầu sao chép giao dịch trên Deriv cTrader

Trên cTrader, bạn có thể tìm thấy tính năng sao chép giao dịch dưới tab 'Copy' trong menu bên trái. 

Điều hướng

1. Điều hướng đến phía bên trái của nền tảng cTrader.

2. Nhấp vào ‘Copy’.

‍

Chọn nhà cung cấp chiến lược để sao chép

3. Bạn có thể tìm thấy danh sách các nhà cung cấp chiến lược dưới tab “Strategies”. Xem qua danh sách các nhà cung cấp chiến lược, hoặc sử dụng thanh tìm kiếm để lọc và chọn nhà cung cấp phù hợp với sở thích giao dịch của bạn. Bạn cũng có thể tạo danh sách các nhà cung cấp chiến lược yêu thích dưới tab “Favourites”.

Xem xét nhà cung cấp chiến lược đã chọn

4. Cũng rất quan trọng để kiểm tra ‘Phí và Điều kiện’ của từng chiến lược. Điều này bao gồm số tiền đầu tư tối thiểu, phí hiệu suất, phí quản lý và phí khối lượng. Bạn có thể di chuột qua nút “i” để xem thông tin chi tiết hơn.

‍

Xem lại các khoản phí sao chép giao dịch

5. Cũng rất quan trọng để kiểm tra ‘Phí và Điều kiện’ của từng chiến lược. Điều này bao gồm số tiền đầu tư tối thiểu, phí hiệu suất, phí quản lý và phí khối lượng. Bạn có thể di chuột qua nút “i” để xem thông tin chi tiết hơn.

Một số định nghĩa ngắn gọn về các loại phí này:

‍Đầu tư tối thiểu: Số tiền tối thiểu cần thiết để sao chép chiến lược này.

‍Phí hiệu suất: Phí dựa trên phần trăm lợi nhuận ròng bạn đạt được.

‍Phí quản lý: Tỷ lệ phần trăm hàng năm của vốn chủ sở hữu của bạn, được tính hàng ngày. Phí này được thu vào ngày đầu tiên của mỗi tháng sau khi bạn bắt đầu theo dõi chiến lược.

‍Phí khối lượng: Số tiền bạn sẽ bị tính cho mỗi một triệu khối lượng được sao chép. Phí này được tính cho mỗi chiều và cộng vào từng vị thế.

‍

Xác nhận lựa chọn chiến lược

6. Khi bạn đã quyết định theo dõi một nhà cung cấp chiến lược cụ thể, hãy chọn tài khoản bạn muốn giao dịch và nhập số tiền mong muốn. Sau đó, nhấp vào nút ‘Start Copying’ bên cạnh hồ sơ của họ.

Equity Stop Loss có nghĩa là bạn sẽ giới hạn thua lỗ khi sao chép các chiến lược. Nếu vốn chủ sở hữu của bạn giảm xuống dưới mức đã chỉ định, tất cả việc sao chép sẽ dừng lại và mọi vị thế mở được sao chép từ nhà cung cấp chiến lược sẽ được đóng lại.

Theo dõi và xem xét chiến lược đã chọn

7. Theo dõi các giao dịch đã sao chép của bạn trong tab ‘Copy’ để cập nhật hiệu suất của nhà cung cấp và tiến trình của bạn.

‍

8. Di chuyển giữa danh sách các giao dịch sao chép đang hoạt động ở cột bên trái trong tab Copy. Đối với mỗi giao dịch sao chép, bạn có thể nhấp vào ba dấu chấm để xem các tùy chọn như thêm tiền, rút tiền, dừng sao chép và đặt Equity Stop Loss.

Hãy nhớ thường xuyên xem xét và điều chỉnh các cài đặt sao chép của bạn dựa trên hiệu suất của nhà cung cấp chiến lược và điều kiện thị trường.

Cách dừng sao chép một chiến lược

Nếu bạn muốn dừng sao chép một chiến lược, bạn cần:

1. Chọn Dừng sao chép trong menu cài đặt chiến lược. Bạn cũng có thể tìm thấy tùy chọn này trong menu thả xuống bên cạnh nút Thêm tiền.
2. Xác nhận thông tin của bạn - bạn sẽ thấy số tiền ước tính của phí hiệu suất và phí quản lý chưa thực hiện sẽ bị tính khi bạn dừng sao chép chiến lược đã chọn.
3. Chọn Dừng sao chép để xác nhận. Bạn sẽ thấy một chỉ báo màu cam trên chiến lược không còn được sao chép.

Nếu bạn dừng sao chép một chiến lược khi thị trường đang đóng cửa, bạn sẽ thấy trạng thái Stopping và một chỉ báo màu xám bên cạnh chiến lược. Khi thị trường mở cửa, các vị thế mở sẽ được đóng lại và các khoản phí liên quan sẽ được tính, trạng thái chiến lược sẽ được cập nhật thành Stopped và tự động được đánh dấu bằng chỉ báo màu cam.

Hiểu về các khoản phí của bạn

Để nâng cao hướng dẫn về sao chép giao dịch trên cTrader, chúng tôi dự định bổ sung ví dụ tính phí để hỗ trợ thêm trong suốt quá trình.

Ví dụ

Tên chiến lược: "Sample Strategy"
Đầu tư tối thiểu: $1,000
Phí khối lượng: $5 cho mỗi một triệu USD
Phí hiệu suất: 20% lợi nhuận ròng theo mô hình High-Water Mark
Phí quản lý: 5% vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư

Bây giờ, hãy tính phí cho trường hợp một nhà đầu tư sao chép "Sample Strategy" và kiếm được lợi nhuận ròng $1,500.

1. Tính phí khối lượng:

Công thức: Phí khối lượng = (Tổng khối lượng sao chép / 1,000,000) * Mức phí khối lượng

Giả sử tổng khối lượng sao chép là $3,000,000:

Phí khối lượng = ($3,000,000 / 1,000,000) * $5 = $15

Phí khối lượng được tính dựa trên khối lượng giao dịch được sao chép bởi nhà đầu tư. Phí này được áp dụng khi người sao chép thực hiện các hoạt động giao dịch trong chiến lược. Phí được trừ theo thời gian thực khi người sao chép thực hiện giao dịch trong chiến lược đã sao chép. 

2. Tính phí hiệu suất:

Công thức: Phí hiệu suất = Lợi nhuận ròng * Tỷ lệ phí hiệu suất

Giả sử lợi nhuận ròng của nhà đầu tư là $1,500

Phí hiệu suất = $1,500 * 20% = $300

Phí hiệu suất được tính dựa trên lợi nhuận ròng mà người sao chép đạt được theo mô hình High-Water Mark. Phí này không được áp dụng ngay lập tức mà được tính và áp dụng định kỳ. Tần suất và thời điểm chính xác có thể phụ thuộc vào cài đặt của nền tảng. Phí được áp dụng theo từng khoảng thời gian và được tính dựa trên lợi nhuận ròng của người sao chép trong giai đoạn đó.

3. Tính phí quản lý:

Công thức: Phí quản lý = (Vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư / 100) * Tỷ lệ phí quản lý

Giả sử vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư là $10,000:

Phí quản lý = ($10,000 / 100) * 5% = $50

Tương tự như phí hiệu suất, phí quản lý cũng được áp dụng định kỳ. Phí này được tính dựa trên vốn chủ sở hữu hoặc số dư tài khoản của nhà đầu tư. Thời điểm và tần suất trừ phí quản lý có thể thay đổi tùy theo cài đặt của nền tảng.

Vậy trong ví dụ này, các khoản phí áp dụng cho nhà đầu tư sao chép "Sample Strategy" sẽ như sau:

• Phí khối lượng: $15
• Phí hiệu suất: $300
• Phí quản lý: $50

Tóm lại, phí khối lượng được trừ theo thời gian thực khi người sao chép thực hiện giao dịch, trong khi phí hiệu suất và phí quản lý được tính và áp dụng định kỳ dựa trên hiệu suất và vốn chủ sở hữu của người sao chép. Thời điểm và tần suất trừ các khoản phí này có thể thay đổi tùy theo cài đặt và chính sách của nền tảng. Người sao chép nên tham khảo tài liệu và bảng phí của nền tảng để biết chi tiết chính xác về thời điểm và cách thức các khoản phí này được áp dụng.

Các khoản phí này được tính dựa trên mức phí quy định và hoạt động của nhà đầu tư khi sao chép chiến lược. Lưu ý rằng các khoản phí thực tế có thể thay đổi tùy theo điều khoản của chiến lược và hiệu suất của nhà đầu tư.

Lưu ý đặc biệt cho khách hàng Deriv

Nền tảng cTrader Copy tại Deriv cung cấp các khoản phí minh bạch và lịch sử hiệu suất chiến lược để mang lại trải nghiệm sao chép giao dịch có thông tin đầy đủ.

Nhà cung cấp chiến lược có thể được sao chép phải đáp ứng các yêu cầu tối thiểu do nền tảng cTrader đặt ra.

Nhà đầu tư có thể tự do quản lý khoản đầu tư và mức độ rủi ro của mình với các công cụ thân thiện với người dùng và dữ liệu thời gian thực.

Lưu ý: Đây là hướng dẫn ngắn gọn nhằm phục vụ như một tài liệu cơ bản cho cả khách hàng mới và đã có kinh nghiệm muốn tham gia sao chép giao dịch trên nền tảng cTrader của Deriv. Hướng dẫn sẽ được bổ sung thêm các hình ảnh minh họa để hỗ trợ việc hiểu và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Trí tuệ nhân tạo tiếp tục chiếm ưu thế trong mùa thu nhập của các công ty công nghệ khi nhu cầu đối với các vi mạch và bán dẫn AI tiếp tục tăng trưởng với tốc độ theo cấp số nhân. Ở vị trí hàng đầu của bối cảnh này là Nvidia, hiện đang sản xuất 70% các chip và bán dẫn được sử dụng trong các ứng dụng AI trên toàn cầu.

Khi sự kỳ vọng gia tăng, báo cáo thu nhập sắp tới của Nvidia, dự kiến sẽ phát hành vào lúc 4:00 chiều theo giờ New York vào thứ Ba, ngày 21 tháng 11, sẽ cung cấp những thông tin quan trọng về hiệu suất của công ty và hướng đi rộng hơn của lĩnh vực công nghệ AI.

Có gì đáng chờ đợi từ báo cáo thu nhập của Nvidia?

Theo Bloomberg, doanh thu quý ba của Nvidia dự kiến sẽ tăng lên 16.04 tỷ USD từ 13.5 tỷ USD quý trước, trong khi lợi nhuận mỗi cổ phiếu (EPS) dự kiến sẽ tăng từ 2.70 USD trong quý trước lên 3.36 USD.

Nhà đầu tư cũng sẽ xem xét hướng dẫn tương lai của Nvidia, đặc biệt là trong bối cảnh các quy định xuất khẩu gần đây của Hoa Kỳ, đã hạn chế việc xuất khẩu các chip A800 và H800 của Nvidia sang Trung Quốc. Theo Financial Times, Nvidia đang lên kế hoạch phát hành ba chip mới, H20, L20 và L2, dành cho Trung Quốc tôn trọng các quy định xuất khẩu của Hoa Kỳ.

Nvidia cũng vừa thông báo về việc ra mắt chip AI H200 nâng cấp của mình, sở hữu băng thông và dung lượng bộ nhớ cao hơn so với H100. Nhà đầu tư cũng sẽ phân tích dự đoán doanh số của chip mới, dự kiến sẽ công bố vào quý hai năm 2024.

Báo cáo tài chính quý hai của Nvidia

Trong quý hai, Nvidia đã vượt qua dự đoán của thị trường, thể hiện sự tăng trưởng đáng kể trên các chỉ số chính. Đáng chú ý, công ty đã báo cáo EPS là 2.70 USD, vượt qua mức 2.07 USD mà Bloomberg dự kiến. Doanh thu trong quý đạt 13.51 tỷ USD, tăng 88% so với quý trước và vượt qua ước tính của Bloomberg là 11.04 tỷ USD. Nvidia cũng thông báo về việc mua lại 7.5 triệu cổ phiếu và phân phối cổ tức tổng cộng 3.38 tỷ USD. Cổ phiếu của họ đã tăng 6% trong giao dịch ngoài giờ sau khi công bố.

Trong cuộc họp báo sau khi công bố thu nhập, CEO của Nvidia, Jensen Huang, đã nhấn mạnh việc các công ty trên toàn cầu chủ động nắm bắt các công nghệ AI và tính toán tốc độ nhanh hơn. Sự thành công của công ty đặc biệt được thúc đẩy bởi hoạt động kinh doanh trung tâm dữ liệu của nó, do nhu cầu đối với các chip AI A100 và H100, rất quan trọng cho việc phát triển và chạy các ứng dụng trí tuệ nhân tạo như ChatGPT. 

Phân tích thu nhập quý 3 của Nvidia: Tác động đến hướng đi của cổ phiếu và lĩnh vực công nghệ AI

Cổ phiếu này đã trở thành cổ phiếu hoạt động tốt nhất trong chỉ số S&P 500 năm nay, tăng 230%. Gần đây, nó đã tinh chỉnh trong khoảng 100 USD, tiếp cận một mức kháng cự mạnh xung quanh mức 500 USD. 

Báo cáo thu nhập này sẽ giúp các nhà giao dịch làm rõ liệu Nvidia có phải là một cổ phiếu nên mua hay bán ở những mức cao kỷ lục này. Với những kết quả yếu hơn, chúng ta có thể thấy sự giảm xuống tới các mức hỗ trợ 470 USD và 450 USD. Tuy nhiên, một báo cáo tích cực có thể đẩy cổ phiếu lên những mức cao mới trên 500 USD.

‍

Cũng cần phải cân nhắc rằng Nvidia có tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên 113, khiến một số nhà đầu tư cho rằng cổ phiếu này đang bị định giá quá cao. 

So sánh tỷ lệ này với Qualcomm, một trong những đối thủ nhỏ hơn của nó, cho thấy một sự tương phản rõ rệt. Tỷ lệ giá trên lợi nhuận của Qualcomm là 18.73, thấp hơn nhiều so với của Nvidia. Trong báo cáo thu nhập gần đây nhất, EPS của Qualcomm được ghi nhận là 2.02 USD, vượt qua ước tính của Bloomberg là 1.92 USD. Doanh thu đạt 8.67 tỷ USD, cao hơn so với mức kỳ vọng 8.51 tỷ USD. Họ cũng đã đưa ra dự báo mạnh mẽ cho quý hiện tại và tăng hơn 3% trong giao dịch ngoài giờ sau khi công bố. Trên thực tế, nhiều ngân hàng đầu tư, chẳng hạn như JP Morgan, đã có đánh giá mua mạnh đối với cổ phiếu này.

Dù bạn có nghĩ Qualcomm là lựa chọn tốt hơn hay không, báo cáo thu nhập quý ba sắp tới của Nvidia sẽ cung cấp những thông tin quan trọng về hướng đi tổng thể của lĩnh vực công nghệ driven AI. Hãy theo dõi xem EPS và doanh thu của họ có vượt qua dự báo của thị trường hay không và những hướng dẫn tương lai nào được đưa ra cho sự phát triển của công ty. Hãy chờ xem.

Trong bối cảnh các hoạt động trên thị trường toàn cầu sôi động, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản đã tạm thời đạt mức cao nhất trong 33 năm, làm nổi bật bản chất biến động của các thị trường tài chính toàn cầu hiện nay.

Tâm điểm thị trường Nikkei: Một ngày thứ Hai đầy bất ngờ và các xu hướng tăng cao

In an eventful day for Asian markets, Japan's Nikkei 225 index soared today, Monday 20 November, momentarily reaching a high not seen since the 1990s, before dipping over 1.7% at the time of writing to 33,280. 

This month, the Nikkei index has experienced an upward trend of nearly 9%, setting it on track for its most significant monthly rise since November 2020. Sự bùng nổ này trên thị trường chứng khoán Nhật Bản đang được các nhà phân tích gán cho sự tăng trưởng mạnh mẽ của các doanh nghiệp trong nước và niềm tin ngày càng tăng rằng lãi suất của Mỹ đã đạt đến đỉnh điểm, với một sự giảm giá có thể xảy ra trong năm tới. 

Các nhà giao dịch hiện đang chuyển sự chú ý của họ đến biên bản cuộc họp chính sách sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang để tìm kiếm thông tin về xu hướng lãi suất trong tương lai. Ngoài ra, họ đang háo hức chờ đợi các số liệu PMI sản xuất và dịch vụ sơ bộ cũng như các chỉ số lạm phát từ Nhật Bản để đánh giá sức sống kinh tế của đất nước.

‍

Các chuyển động đa dạng của thị trường châu Á: Lạc quan thận trọng giữa áp lực kinh tế

The Hang Seng index in Hong Kong rose by 1.6%, closing at 17,732.36, signalling a robust rebound. In contrast, the Shanghai Composite index in China saw a modest gain of 0.5%, ending at 3,068.32, following China's announcement to keep its benchmark lending rates unchanged. Quyết định này phản ánh một cách tiếp cận thận trọng, giữ cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và ổn định tiền tệ giữa những bất ổn toàn cầu.

Elsewhere in Asia, South Korea's Kospi climbed by 0.9% to 2,491.20, and Australia’s S&P/ASX 200 edged up 0.1% to 7,058.40. Chỉ số Taiex của Đài Loan vẫn không thay đổi nhiều. However, Thailand's SET index in Bangkok dropped 0.1% following news of the country's slower-than-expected economic growth, impacted by weakening exports and agriculture sectors, despite a rise in consumer spending and tourism recovery.

Bức tranh toàn cảnh của các thị trường tài chính toàn cầu cho thấy sự kết hợp giữa sự lạc quan thận trọng và các phản ứng chiến lược trước áp lực kinh tế, khi các nhà đầu tư và chính sách đang điều hướng một bối cảnh được định hình bởi sự biến động của đồng tiền, sự suy đoán về lãi suất, và các diễn biến địa chính trị.

Khám phá Radar Thị trường tuần này để có những cái nhìn chính về thị trường tài chính.

Vào thứ Ba, hãy chuẩn bị cho những động thái mới nhất của Ngân hàng Dự trữ Úc và Ủy ban Thị trường Mở Liên bang - họ có thể đảo ngược tình thế trên đồng đô la Úc và đô la Mỹ không?

Giữa tuần, thông điệp mùa thu của Vương quốc Anh sắp đến, có khả năng ảnh hưởng đến những chiến lược trong năm bầu cử. Và vào thứ Năm, hãy chờ đón cập nhật về lạm phát của Nhật Bản - một tác nhân tiềm năng cho những thay đổi chính sách.

Để có thêm phân tích sắc bén và dự đoán về tin tức và thị trường chứng khoán Mỹ, hãy theo dõi blog.deriv.com.

Lo ngại về tài chính của Mỹ

The Guardian: Cơ quan xếp hạng tín dụng Moody's đã thay đổi triển vọng về chính phủ Mỹ từ ổn định sang tiêu cực, viện dẫn sự chia rẽ ở DC và các rủi ro tài chính. Các lo ngại bao gồm những thâm hụt kéo dài trong bối cảnh lãi suất tăng và những trở ngại tiềm ẩn trong việc đạt được sự đồng thuận về các kế hoạch tài chính do sự phân cực chính trị. Với một cuộc đóng cửa đang cận kề, sự hợp tác lưỡng đảng là rất quan trọng để Hạ viện, Thượng viện và Nhà Trắng đảm bảo quỹ trong tuần này. 

Tin tức năng lượng

Energy.gov: Giá Brent và WTI ghi nhận tuần thua lỗ thứ ba liên tiếp kể từ tháng Năm, nhưng đã thoát khỏi lãnh thổ quá bán. Các nhà phân tích chỉ ra mối lo ngại đang chuyển từ nỗi sợ sản xuất Trung Đông sang lo lắng về nhu cầu. Iraq ủng hộ các biện pháp cắt giảm dầu của OPEC+, trong khi Mỹ. các công ty năng lượng giảm số giàn khoan hoạt động trong tuần thứ hai liên tiếp. Mỹ. Văn phòng Dự trữ Dầu mỏ của DOE có kế hoạch mua dầu hàng tháng cho Dự trữ Dầu chiến lược đến tháng 5 năm 2024 với giá không vượt quá $79 mỗi thùng, nhằm đảm bảo các thỏa thuận tiết kiệm chi phí cho người nộp thuế. 

Dự thảo ngân sách

The Hill: Lãnh đạo đa số Thượng viện Chuck Schumer bày tỏ sự hài lòng với kế hoạch của Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson để tránh một cuộc đóng cửa chính phủ.

Schumer thừa nhận có những thiếu sót trong dự thảo ngân sách tạm thời 'bậc thang' nhưng xem đó là một biện pháp 'sạch' để cấp vốn cho chính phủ trong hai tháng tới.

Chỉ số giá tiêu dùng Mỹ

Factset: Dự báo CPI tháng 10 năm 2023: 3,3% so với cùng kỳ năm trước. Nếu được xác nhận, điều này báo hiệu sự sụt giảm đầu tiên kể từ tháng 6. Tháng trước đã chứng kiến mức tăng 3,7%.

Trong khi đó, lãi suất quỹ Fed hiện tại là 5,33% cao hơn 2% so với CPI dự báo. Vào ngày 27 tháng 10, Giám đốc đầu tư của Oppenheimer dự đoán chỉ số S&P 500 sẽ tăng 18% vào cuối năm.

Cập nhật kinh tế

Yahoo Finance, CNBC, Barrons và Fortune: Chỉ số Dow Jones Industrial Average đã tăng khoảng 490 điểm, tương đương 1,4%. Chỉ số S&P 500 đã tăng 1,9%. Chỉ số Nasdaq Composite đã tăng 2,4%. Trong một bước ngoặt bất ngờ, CPI tháng 10 của Mỹ là 3,2% và tháng trước là 3,7%.

Khảo sát Quản lý Quỹ của Bank of America tiết lộ rằng 80% người tham gia dự đoán lợi suất trái phiếu sẽ giảm vào năm 2024, đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong tâm lý hướng tới lạm phát và lãi suất thấp hơn. Các nhà đầu tư hiện đang nắm giữ cổ phiếu quá mức lần đầu tiên kể từ tháng 4 năm 2022.

Tin tức tiền điện tử

Market Watch: Tiền điện tử, bao gồm Bitcoin, tụt lại trong khi cổ phiếu và vàng tăng vọt nhờ dữ liệu tích cực từ Mỹ. dữ liệu lạm phát gợi ý về một khả năng dừng lại trong việc tăng lãi suất của Fed.

Bitcoin đã giảm 2% xuống dưới $36,300, lùi lại từ đỉnh gần $38,000 của tuần trước.

Chỉ số giá tiêu dùng Vương quốc Anh

The Guardian và Forbes: Tỷ lệ lạm phát của Vương quốc Anh đã giảm mạnh xuống 4,6% trong tháng 10, ghi nhận mức thấp nhất trong hai năm, nhờ vào chi phí gas và điện giảm.

Sự giảm này từ mức 6,7% của tháng 9 đã vượt quá dự đoán của các nhà kinh tế ở mức 4,8%.

Sự gia tăng nhỏ nhất trong hai năm đang hướng sự kỳ vọng của nhà đầu tư tới khả năng cắt giảm lãi suất BoE trong năm tới.

Đáng chú ý, HSBC, Halifax Intermediaries và Virgin Money đang phản hồi bằng cách điều chỉnh lãi suất, cung cấp lãi suất cố định cạnh tranh cho việc mua nhà và tái cấp vốn.

Doanh số bán lẻ Mỹ

The Wall Street Journal: Theo Bộ Thương mại, doanh số bán lẻ của Mỹ đã giảm 0,1% trong tháng 10, đánh dấu sự suy giảm đầu tiên kể từ tháng 3 sau khi tăng 0,9% trong tháng 9. Doanh số bán lẻ đã giảm 0,1% trong tháng 10, đánh dấu sự suy giảm đầu tiên kể từ tháng 3 sau mức tăng 0,9% trong tháng 9.

Ngay cả khi không bao gồm các loại hàng hóa này, doanh số chỉ tăng 0.1%, sau mức tăng trung bình 0.6% trong sáu tháng trước.

Ngay cả khi không tính đến các danh mục này, doanh số cũng chỉ tăng 0,1%, theo sau là mức tăng trung bình 0,6% trong sáu tháng trước đó.

Home Depot báo cáo doanh số bán hàng cùng cửa hàng đã giảm 3,1%, trong khi doanh số tương đương của Target giảm 4,9% trong ba tháng kết thúc vào ngày 28 tháng 10.

Chi phí vay tăng và những bất ổn kinh tế có thể góp phần vào việc hạn chế chi tiêu của người tiêu dùng.

Reuters: Giá vàng đã ghi nhận mức tăng đáng kể hơn 1% hôm nay, nhờ vào sự giảm giá của đồng đô la và lợi suất trái phiếu.

Reuters: Giá vàng đã tăng đáng kể trên 1% hôm nay, do sự giảm giá của đồng đô la và lợi suất trái phiếu.

Sự gia tăng trong số đơn xin trợ cấp thất nghiệp có thể góp phần vào nỗ lực của Fed trong việc kiềm chế lạm phát. Các đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, củng cố kỳ vọng về việc Fed sẽ tạm dừng tăng lãi suất.

Sự gia tăng trong các đơn xin trợ cấp thất nghiệp có thể góp phần vào nỗ lực của Fed trong việc kiềm chế lạm phát.

Các chỉ số kinh tế bổ sung bao gồm mức thấp kỷ lục 3,5 năm ở Mỹ. Giá sản xuất trong tháng 10, và giá tiêu dùng ổn định ở Mỹ. Giá tiêu dùng đã được báo cáo vào đầu tuần này.

Rủi ro kinh tế châu Âu

ECB và SPGlobal: Chủ tịch ECB Christine Lagarde cảnh báo về những thiệt hại đáng kể có thể xảy ra đối với các ngân hàng EU nếu bị buộc phải bán trái phiếu để lấy tiền mặt.

Các rủi ro, bao gồm lạm phát cao ảnh hưởng đến thu nhập khả dụng của hộ gia đình, sự giảm mạnh trong giá tài sản và nền kinh tế suy thoái, có thể làm gia tăng tác động lẫn nhau.

NPL thấp, nhưng vẫn còn nhiều thách thức.

Giao dịch sao chép liên quan đến việc sao chép các quyết định giao dịch của các nhà cung cấp chiến lược, điều này có nghĩa là hiệu suất của danh mục đầu tư của bạn có liên quan trực tiếp đến các lựa chọn của người khác. Mặc dù đây có thể là một công cụ mạnh mẽ để đa dạng hóa và học hỏi các chiến lược giao dịch mới, nhưng nó cũng khiến bạn là một người sao chép phải đối mặt với nhiều rủi ro, chẳng hạn như cảm xúc và định kiến của nhà cung cấp chiến lược, cũng như sự không chắc chắn của thị trường.

Chìa khóa để thành thạo giao dịch sao chép nằm ở việc thực hiện các chiến lược quản lý rủi ro tốt có thể giúp bảo vệ các giao dịch của bạn khỏi những biến động bất ngờ của thị trường và các khoản thua lỗ tiềm tàng. Mặc dù không có phương pháp nào đảm bảo loại bỏ tất cả các rủi ro, nhưng có một số nguyên tắc cơ bản mà bạn có thể tuân theo để quản lý rủi ro của mình khi giao dịch sao chép. 

Đa dạng hóa danh mục sao chép

Thay vì sao chép một nhà giao dịch đơn lẻ, hãy đa dạng hóa danh mục sao chép của bạn bằng cách sao chép nhiều nhà cung cấp chiến lược có các chiến lược giao dịch khác nhau. Sự đa dạng giúp phân tán rủi ro trên nhiều phong cách giao dịch và tài sản khác nhau.

Đặt mức dừng lỗ tối đa cho vốn

Mặc dù bạn không thể đặt lệnh dừng lỗ cho các vị trí riêng lẻ, nhưng bạn có thể đặt một giới hạn thua lỗ tối đa cho toàn bộ danh mục giao dịch sao chép của bạn. Nếu danh mục đầu tư của bạn đạt đến giới hạn này, hãy xem xét việc dừng sao chép cho đến khi bạn đánh giá lại chiến lược của mình.

Tùy chọn này cho phép bạn giới hạn thua lỗ khi sao chép các chiến lược. Nếu vốn của bạn giảm xuống dưới mức xác định, tất cả các giao dịch sao chép sẽ dừng lại và các vị trí mở được sao chép từ nhà cung cấp chiến lược sẽ bị đóng.

Ví dụ: Số dư tài khoản của bạn là 10.000 USD, và bạn đã đặt cài đặt vốn của mình là 9.000 USD. Khi vốn của bạn giảm xuống 9.000 USD, tất cả giao dịch sao chép sẽ dừng lại và tất cả các vị trí đã sao chép của bạn sẽ bị đóng. Trong trường hợp này, bạn sẽ có nguy cơ mất 1.000 USD.

Điều chỉnh kích thước vị trí

Khối lượng của các vị trí sao chép theo tỷ lệ giữa vốn của nhà cung cấp chiến lược (SP) và vốn của nhà giao dịch sao chép (CT). 

Ví dụ, nếu SP có số dư là 10.000 USD và CT có vốn (trong tài khoản sao chép) là 500 USD, tỷ lệ là 1:20. Trong trường hợp này, nếu SP mở 1 lot EUR/USD = khối lượng 100.000 EUR, tài khoản của người sao chép sẽ có vị trí mở với khối lượng 100.000/20 = 5.000 USD = 0,05 lots. 

Điều này có nghĩa là người sao chép có thể 'điều chỉnh' kích thước vị trí bằng số tiền mà người sao chép có trong tài khoản của họ liên quan đến số tiền của SP.

Cập nhật thông tin và không ngừng học hỏi

Việc cập nhật thông tin về thị trường tài chính, các chiến lược giao dịch, và các yếu tố ảnh hưởng đến giá tài sản là rất quan trọng. Kiến thức về thị trường cho phép bạn đưa ra quyết định đúng đắn. Hãy không ngừng tự giáo dục về giao dịch sao chép và quản lý rủi ro. Hiểu rõ cơ chế và các rủi ro liên quan sẽ giúp bạn đưa ra những lựa chọn tốt hơn.

Thực hiện các đánh giá định kỳ

Là một người sao chép, bạn nên thường xuyên kiểm tra cài đặt giao dịch sao chép và mức độ nhất quán của hiệu suất chiến lược. Đừng hoàn toàn phụ thuộc vào các nhà cung cấp chiến lược, đặc biệt là trong các giai đoạn biến động của thị trường. Điều chỉnh cài đặt dựa trên điều kiện thị trường và hiệu suất của các nhà cung cấp chiến lược là rất quan trọng cho việc quản lý rủi ro hiệu quả.

Trong khi Deriv cTrader mang lại sự thuận tiện khi sao chép các nhà giao dịch có kinh nghiệm, thì bạn cũng cần phải chủ động trong việc quản lý rủi ro và danh mục đầu tư của mình. Các chiến lược này có thể giúp bạn giới hạn những tổn thất tiềm ẩn và đạt được trải nghiệm giao dịch sao chép cân bằng và có trách nhiệm hơn.

Với dữ liệu lạm phát của Mỹ gần như theo dự đoán và tăng khả năng nới lỏng vào cuối năm 2024, các phản ứng thị trường tiếp theo cho thấy kỳ vọng đã ở mức mạnh hơn. Cổ phiếu tiếp tục đà tăng lạc quan, và đồng đô la Mỹ giảm giá, kích thích một làn sóng lạc quan và suy đoán về khả năng nới lỏng trong lộ trình tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Những phát triển chính

• Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ: CPI cho tháng 10 không thay đổi, khác với dự đoán là tăng 0,1%. Sự ổn định của chỉ báo quan trọng này cho thấy khả năng thay đổi trong lập trường chính sách tiền tệ của Fed.
  
• CPI cơ bản: CPI cơ bản tăng nhẹ chỉ 0,2%, thấp hơn dự kiến là 0,3%.
  
• Phản ứng của thị trường chứng khoán: Dữ liệu này đã thúc đẩy một đợt tăng giá cổ phiếu toàn cầu, với những mức tăng đáng kể ở các thị trường châu Á và hiệu suất mạnh mẽ của Nasdaq Composite. Đáng chú ý, chỉ số US500 đã tiến gần đến đầu trên của phạm vi gần đây, đứng ở mức khoảng 4524.

Phản ứng của thị trường

• Thị trường trái phiếu: Giá trái phiếu tăng vọt, ảnh hưởng nêu bật đến lợi suất và phản ánh sự điều chỉnh lại của thị trường về kỳ vọng lãi suất. Đường cong lợi suất của Mỹ đang định giá không có thêm tăng lãi suất nào và thay vào đó, xác suất cắt giảm lãi suất trong năm 2024 đang tăng lên.
  
• Di chuyển của các đồng tiền: Đồng đô la Mỹ giảm giá, đặc biệt so với các đồng tiền nhạy cảm với rủi ro. Trong thị trường ngoại hối, cặp USD/JPY giảm xuống mức thấp 150,153 nhưng không giảm nhiều như dự kiến, cho thấy dấu hiệu yếu tiếp tục của JPY. Trong khi đó, GBP/USD đã tăng lên chỉ trên 1,25.  
  
• Lợi suất: Lợi suất trái phiếu kho bạc hai năm đã giảm, phản ánh lại sự đánh giá lại của thị trường đối với các quyết định chính sách gần đến của Fed.

Nhận định của các nhà phân tích

• Một số nhà phân tích tài chính lạc quan, xem những xu hướng này như là dấu hiệu cho thấy áp lực lạm phát đang giảm. Những người khác thì không lạc quan như vậy, chỉ ra các cuộc chiến tranh ở Ukraine và Gaza như là yếu tố kích thích thêm cho áp lực lạm phát. Fed chắc chắn sẽ muốn nhận thêm dữ liệu trước khi cung cấp cho thị trường một tín hiệu mạnh mẽ hơn về việc nới lỏng. 
  

Tác động toàn cầu

• Trung Quốc: Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã phản hồi bằng cách tăng thanh khoản và duy trì chính sách lãi suất ổn định.
  
• Nhật Bản: Ngân hàng Nhật Bản đã điều chỉnh chiến lược mua trái phiếu của mình, phản ánh một phản ứng toàn cầu đối với dữ liệu của Mỹ.

Nhìn về phía trước

• Dữ liệu doanh số bán lẻ: Các số liệu doanh số bán lẻ tháng 10 đang thu hút sự chú ý lớn sau khi có hiệu suất ấn tượng trong tháng 9. Một số liệu yếu hơn có thể kích thích suy đoán về sự tăng trưởng chậm lại dẫn đến giảm lạm phát, có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng về một cách tiếp cận thận trọng hơn từ Fed. Tuy nhiên, đáng lưu ý rằng dữ liệu kinh tế Mỹ thường xuyên vượt qua kỳ vọng. Vì vậy, vẫn có thể quá sớm để dự đoán một loạt các chỉ số kinh tế yếu.
  
• Thị trường tài chính vẫn nhạy cảm với các chỉ số kinh tế, tìm cách hiểu hướng đi của cả nền kinh tế Mỹ và toàn cầu.

Kết luận

Sau khi phát hành dữ liệu lạm phát của Mỹ hôm qua, có thể có khả năng thay đổi chính sách, tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để xác định chính xác hướng đi này sẽ như thế nào. Hiện tại, cổ phiếu tiếp tục đà tăng, được nâng đỡ bởi sự lạc quan. Nếu thị trường quá vội vàng trong việc dự đoán nới lỏng, điều này có thể dẫn đến một số cơ hội giao dịch.

Deriv’s Market Radar, 14 November

Hôm nay, 'Market Radar' tập trung vào việc công bố dữ liệu CPI của Hoa Kỳ được mong đợi và những tác động lan tỏa tiềm năng đến các thị trường toàn cầu. Hãy tham gia cùng chúng tôi khi chúng ta khám phá những dự đoán của các chuyên gia về các con số lạm phát và phân tích tác động có thể xảy ra đến các lĩnh vực đầu tư chính, bao gồm cổ phiếu, tiền tệ và hàng hóa.

Trong bản cập nhật toàn diện này, chúng tôi không chỉ nhìn vào những con số mà còn giải mã ý nghĩa của chúng đối với các trader như bạn. Chúng tôi sẽ phân tích cách dữ liệu CPI mới nhất có thể điều khiển tâm lý và chiến lược thị trường, chủ yếu tập trung vào các động thái đáng kể như cặp USD/JPY.

Hơn nữa, chúng tôi sẽ làm nổi bật các dữ liệu kinh tế quan trọng của Vương quốc Anh và những mức thị trường quan trọng khác có thể chỉ ra các điểm chuyển mình cho các nhà đầu tư. Hãy luôn dẫn đầu trong trò chơi giao dịch với phân tích sâu sắc và thông tin chiến lược của chúng tôi.

Dù bạn là một trader dày dạn kinh nghiệm hay mới bắt đầu, việc hiểu các động lực thị trường này là điều cốt yếu để điều hướng thành công trong thế giới giao dịch.

Vui lòng truy cập blog.deriv.com để biết thêm những thông tin như vậy.