Bu gönderi, 26 Aralık 2023 tarihinde Deriv tarafından orijinal olarak yayımlanmıştır.

‍

Kazanç sezonu, traderlar için bir cennettir; şirket kazanç raporlarına dayalı önemli hisse senedi fiyat hareketlerinden kazanç sağlama fırsatları sunar. Ancak, kazançları doğru bir şekilde nasıl ticaret edeceğinizi anlamıyorsanız, bu bir mayın tarlası da olabilir. 

Bu makalede, aşağıdakileri inceleyeceğiz:

• Kazanç raporları nedir?
• Kazanç sezonu ne zaman?
• Kazanç ticareti stratejisi oluşturma

Kazanç raporları nedir?

Kamusal şirketler, son çeyrek boyunca mali performanslarını detaylandıran üç aylık kazanç raporları yayınlar. Bu raporlar, şu gibi önemli metrikleri içerir:

1. EPS (hisse başına kazanç) – Her bir hisse senedi üzerinden elde edilen toplam net gelir veya kâr. Bu, genel kârlılığı ölçmek için bir anahtar göstergedir.
2. ‍Gelir – Şirketin dönem boyunca ürettiği toplam satış/gelir. Bu, işin genel büyüklüğünü ve büyümesini gösterir.
3. ‍Faaliyet geliri – Faaliyet giderleri, vergiler, faiz vb. düşüldükten sonra kalan kâr. Bu, nihai kazanç sayısıdır.
4. ‍Brüt marj – Bu, toplam gelir üzerinden brüt kârın yüzdesidir.
5. ‍EBITDA – Faiz, vergiler, amortisman ve itfa payı öncesi kazanç. Bu, şirketler arasında kârı karşılaştırmaya yardımcı olur.
6. ‍İleriye dönük rehberlik – Yönetimin gelecekteki çeyrekler veya mali yıllar için tahminleri. Bu, büyüme beklentileri hakkında bir bakış açısı sağlar.
7. ‍Nakit akışı – Dönem boyunca üretilen/harcama yapılan nakit net değişimi, likidite için önemli bir ölçüttür.
8. ‍Bilanço verileri – Şirketin varlıkları, yükümlülükleri ve hissedar özkaynakları hakkında finansal gücü gösteren bir kesit.
9. ‍Segment geliri – Bu, iş birimleri/ürün hatları arasındaki gelir dağılımıdır. Bu, şirketin büyüme alanlarını açığa çıkarır.

EPS ve gelir rakamları, genellikle piyasa uzmanları tarafından yapılan tahminlerin ortalamaları olan analist tahminleriyle karşılaştırılır. Eğer bir şirketin gerçek EPS veya geliri analist tahminlerini aşarsa, bu olumlu bir kazanç sürprizi olarak görülür. Eğer rakamlar konsensüs tahminlerinin altında kalırsa, bu bir kazanç kaybıdır.

Kazanç raporları genellikle yönetimin sonraki çeyrek veya tam yıl için beklentileri hakkında ileri rehberlik de içerir. Sonuçları tartışan yöneticilerle yapılan konferans görüşmeleri, sağlanan ton ve bakış açısına dayanarak hisse senedi fiyatlarını da etkileyebilir. Genel olarak, kazanç raporları bir işin mali sağlığı ve seyri hakkında kritik bilgiler sağlar ve beklentilerden büyük sapmalar sıkça hisse senedi fiyatlarında keskin yeniden değerlemelere neden olur.

Kazanç sezonu ne zaman?

Kazanç sezonu genellikle her takvim çeyreğinin sonunda takip eden haftalarda gerçekleşir; bu da Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarıdır. Farklı piyasalar ve bölgeler, mali yıllarına göre kazanç sezonu için biraz farklı takvimlere sahip olabilir. Kesin yayın tarihlerini bulmak için finans haber kaynakları veya şirketlerin yatırımcı ilişkileri bölümleriyle kontrol etmek iyi bir fikirdir.

Kazanç duyuruları, ticaret gününü kesintiye uğratmadan geniş dağıtım sağlamak için normal işlem saatleri dışında planlanır. Bu, raporların piyasa açılmadan önce veya kapandıktan sonra yayınlanmasını içerir. Bu yaklaşım, traderlara bilgileri sindirmek ve sonraki eylemlerini belirlemek için yeterli fırsat sunar.

Kazanç ticareti stratejisi oluşturma

Here are some tips for developing an effective approach to trading earnings announcements.

1. ‍Anahtar tarihleri bilin – Hangi şirketlerin kazanç raporu vereceğini bilmek için önceden bir izleme listesi derleyin. Sonuçları ne zaman açıklayacaklarına dikkat edin, böylece sayılar yayınlandıktan hemen sonra başlangıçta görülecek oynaklık ile işlem yapmaya hazırlıklı olun.
2. ‍Durdurucular kullanın – Oynaklık ve boşluklar, bir kazanç açıklamasından sonra fiyatları hızlıca etkileyebilir. Herhangi bir işlemde potansiyel aşağı yönlü riski sınırlamak için stop loss kullanabilirsiniz. Ancak, sıkı durdurucuların çok hızlı tetiklenebileceğini unutmayın, bu nedenle optimal pozisyon büyüklüğünü bunun yerine kullanmalısınız.
3. ‍Analist tahminlerini değerlendirin – Açıklamaya girerken konsensüs EPS ve gelir tahminlerini dikkatle inceleyin. Bu tahminleri, şirketin bir başka kazanç sürprizi yapma derecesini görmek için önceki çeyreklerin sonuçlarıyla karşılaştırın. Eğer bar yüksekte olursa, beklentileri aşarsanız daha büyük bir tepki olabilir.
4. ‍Opsiyon fiyatlarını dikkate alın – Opsiyon piyasaları genellikle ileriye dönük bakar, bu nedenle kazanç duyurularının hemen ardından bir sona erme tarihi için call/put fiyatlarını kontrol etmek, pazarın nasıl konumlandığı hakkında bazı bilgileri ortaya çıkarabilir. Eğer tepkilerin düşük olacağını düşünüyorsanız, “oynaklık” satarak düşünülen oynaklığı ticaret etmek için bu bilgiyi de kullanabilirsiniz. Ya da çıkıntı riskini satın alarak, büyük iç günlük oynaklıktan faydalanabilir ve aşağı yönlü riski sınırlayabilirsiniz.
5. ‍Giriş ve çıkışları planlayın – Girişlerinizi ve çıkışlarınızı zamanlamak için anahtar destek ve direnç seviyelerini belirlemek için teknik analiz kullanın. İdeal alım ve satım noktalarını belirlemek için hareketli ortalamalar, geçmiş ticaret aralıkları ve hacim desenlerine bakın.
6. ‍Durdurucular kullanın – Oynaklık ve boşluklar, bir kazanç açıklamasından sonra fiyatları hızlıca etkileyebilir. Herhangi bir işlemde potansiyel aşağı yönlü riski sınırlamak için stop loss kullanabilirsiniz. Ancak, sıkı durdurucuların çok hızlı tetiklenebileceğini göz önünde bulundurun, bu nedenle optimal pozisyon büyüklüğünü bunun yerine kullanmalısınız.
7. ‍Performansınızı gözden geçirin – Kazanç işlemlerinizi takip ettiğinizden emin olun, böylece nelerin işe yaradığını ve nelerin yaramadığını değerlendirin. Ve zamanla gelişmek için ayarlamalar yapın.

Kazanç duyurularında işlem yapmak, oynaklıkta yaşanan patlamalar sayesinde inanılmaz derecede kazançlı olabilir, ancak bu fiyat dalgalanmalarının kayıplar için potansiyeli artırdığını da not etmek önemlidir. Araştırma yaparak ve önceden planlama yaparak, kazanç sezonları sırasında bilinçli kararlar vermenize yardımcı olacaktır.

Deriv ile demo veya gerçek bir ticaret hesabı açabilirsiniz ve bu heyecan verici sezon sırasında gerçekleşen fiyat hareketlerinden faydalanabilirsiniz.

Japonya'nın ekonomisi

Forexlive: Bloomberg, Pimco'nun stratejik hamlesini, yen alarak ve hızlanan enflasyon ortasında Bank of Japan'ın olası para politikası sıkılaştırmasını öngördüğünü bildiriyor. Pimco, 140 ay önce uzun yen pozisyonuna başladı. 

Pimco portföy yöneticisi Emmanuel Sharef, getiri eğrisi kontrol politikalarında değişiklik olasılığını ve potansiyel bir artırımı not ediyor. ABD'de enflasyon düşerken, Japonya'da hala yüksek seviyelerde olmasından dolayı, Pimco, uzun yen pozisyonunu doğal bir eğilim olarak görüyor.

Altın ekonomisi

Kitco News: Geçtiğimiz ayın volatilitesinin ardından istikrarlı fiyat hareketleriyle işaret edilen altının son yükselişi dikkat çekiyor. Kitco'nun haftalık altın araştırması, perakende yatırımcıların güçlü boğa duruşunu ortaya koyarken, piyasa analistleri ise nötr bir görünüm sergiliyor. 

Barchart.com'dan Darin Newsom, bu aşamanın kısa vadeli bir yukarı yönlü trendin Dalga 2'sine karşılık geldiğini ve nihai olarak Dalga 1'in zirvesinin aşılmasını beklediklerini öne sürüyor. 

Teknoloji hisseleri 

Yahoo Finance ve Reuters: Küresel olarak hedge fonları, teknoloji hisselerine olan marjlarını hızla azalttı, uzun pozisyonları satıp kısa tahminleri son yedi ayın en hızlı hızında kapattı.

10 Kasım'dan 16 Kasım'a kadar olan hafta boyunca, tüccarlar yarı iletken ve iletişim ekipmanları üreticilerine olan pozisyonlarını azalttı ve yazılım şirketlerindeki uzun pozisyonlardan da çıktılar.

Bu arada, S&P 500 hisse senedi değerlemeleri, iki aylık bir zirve olan uzun vadeli ortalamanın üzerinde yükseldi. Hedge fonları ayrıca ABD'deki en hızlı satış hızını kaydetti. üretici temel gıdalar için Nisan 2020'den bu yana en hızlı satış pace'ını kaydettiği Goldman Sachs notunda vurgulandı. 20 Kasım Pazartesi günü, S&P 500 %0,7 artışla kapandı.

Faiz artırımları güncellemesi

FX Empire ve RBA: 7 Kasım 2023'te Michele Bullock başkanlığındaki Avustralya Merkez Bankası (RBA) toplantısında, nakit faiz hedefi %4,35'e 25 baz puan artırıldı. Tutanaklarda, gelişmiş ekonomilerde yüksek enflasyon konusundaki endişeler ve yakıt fiyatlarındaki artışların başlıca enflasyonu etkilediği belirtiliyor. Çıktı artışı, para politikası ve yaşam maliyeti baskıları nedeniyle yavaşladı ancak işgücü piyasaları sıkı kaldı. Konut kira enflasyonu %10'du; düşük boşluk oranları ve nüfus artışının etkisiyle.

Çin'deki ekonomik görünüm belirsizliğini korurken, Avustralya'da kişi başına düşen GSYİH'nin düşmesi bekleniyor. RBA tahminleri, enflasyonun hedef aralığın üst sınırına 2025'in sonlarında ulaşacağını gösteriyor. AUD/USD, 20 Kasım Pazartesi günü %0,65 kazandı. 17 Kasım Cuma günkü %0,71'lik yükselişin ardından.

Kazançlar

CNBC, Tom's Hardware ve The Register: Nvidia hisseleri, ihracat kısıtlamalarının Çin ve diğer ülkelere olan satışları etkilemesine rağmen Q3 kazançlarının aşılmasıyla %1 düştü.

Gelir, H100 GPU'lar ve ChatGPT ile ilgili AI yetenekleri için güçlü talep sayesinde %206 artış gösterdi. Çinli teknoloji devlerinin stoklama yapmasına rağmen, ihracat kısıtlamaları Nvidia için kısa vadede önemli bir zorluk oluşturmaktadır.

Enflasyon

Reuters: Fed tutanakları, gelecekteki faiz artırımlarına temkinli bir yaklaşımı işaret ederek, 2024'ün ilk yarısında politika duraklamasına yer bırakıyor. Yetkililer enflasyonu kontrol altına alma taahhüdlerine sadık kalıyor ancak aşırı sıkılaşmayı önlemek için dikkatle ilerleyecekler.

Ekonomistler, Fed'in gelecek yılın ilk yarısının büyük bölümünde faizleri sabit tutmasını bekliyor. ABD. Hisseler Salı günü geri çekildi; S&P 500 ile Nasdaq beş günlük kazanç serilerini sonlandırdı.

Hedge fonları

Morning Star: Goldman Sachs Grubu'nun en son hedge fon trend raporuna göre, Tesla (TSLA), 'Muhteşem Yedili'nin daha geniş popülaritesine rağmen hedge fonlar için tercih edilen kısa pozisyon olmaya devam ediyor.

Bu durum, Tesla'nın hisselerinin yılbaşından bu yana önemli bir şekilde %90 arttığı 31 Ekim itibarıyla da geçerliliğini koruyor.

Ekonomik analiz

Currency News, the Standard ve IFS: Sonbahar Bildirgesi sonrası analiz, kamu maliyesinin sınırlı bir iyileşme gösterdiğini, zayıflayan bir büyüme beklentisini ve ısrarla yüksek enflasyonu ortaya koyuyor. Şansölye, vergi indirimlerini tercih ediyor ve mali zorluklar hakkında endişeleri artırıyor. 

Anahtar hareketler, derhal bir Ulusal Sigorta indirimi, kurumlar vergisi için kalıcı tam harcama ve işyeri vergilerinin dondurulmasını içerir.

Sürdürülebilirlik ve uzun vadeli planlama konusundaki endişeler devam ediyor. İş Gücü Yetenek Değerlendirmesi reformları, yılda £1 milyar tasarruf hedefliyor.

FTSE100 istikrarlı kalıyor; pub hisseleri yükseliyor, bankalar düşüyor. GBP/USD, doların canlanması ve Birleşik Krallık büyüme tahmini hayal kırıklığı ile düşüyor.

Ekonomik görünüm

The Guardian: Önde gelen ekonomistler, Rishi Sunak hükümetinin önümüzdeki genel seçim sonrası son on yıl kadar sıkı bir tasarruf programına yöneldiği konusunda uyarıyor.

Mali Araştırmalar Enstitüsü, vergi indirimlerinin, 2025'ten itibaren önemli kamu harcamaları düşüşleri ile finanse edilebileceğini kaydediyor. Ulusal sigorta kesintilerine rağmen, genel vergi alımının 75 yıllık bir zirveye ulaşması bekleniyor.

Resolution Foundation, ekonomik zorlukların, kalıcı enflasyonun ve daha yüksek vergilerin ortalama bir haneyi Ocak 2025'te £1,900 daha fakir bırakabileceğini tahmin ediyor.

Enerji haberleri

The Wall Street Journal ve Reuters: En son EIA verileri, geçen hafta ABD'deki ham petrol ve benzin envanterlerinde önemli bir artış olduğunu, beklentileri aştığını ortaya koyuyor. Rafineri kapasite kullanımı da %87'ye yükseldi.

Rafineri kapasite kullanımı da %87 seviyesine yükseldi. Stratejik Petrol Rezervi hariç, ticari ham petrol stokları 8,7 milyon varil yükseldi.

Ayrıca, Cushing, Oklahoma'da depolanan petrol 900.000 varil arttı.

Bu arada, OPEC+ politika toplantısını 30 Kasım'a erteledi, grup içindeki farklı görüşleri belirterek, UBS analisti Giovanni Staunovo ifade etti.

Takvim yılı sona ererken, tüccarlar genellikle potansiyel bir piyasa rallisi eşiğinde bulurlar kendilerini — bu durum, Aralık ayının son haftası ile ilişkilendirilen, Santa Claus rallisi olarak bilinen bir olgudur. Bu benzersiz piyasa trendi Aralık ayındaki son beş işlem günü ve takip eden Ocak ayındaki ilk iki işlem günü boyunca gelişir ve genellikle hisse senedi fiyatlarında bir artışa katkıda bulunur.

Santa Claus rallisi nedir?

Santa Claus rallisi sadece mevsimsel bir olay değildir; aynı zamanda çeşitli faktörlerden etkilenen piyasa güçlerinin dinamik bir etkileşimidir. Örneğin, Santa Claus rallisinin S&P 500 üzerinde son birkaç yıl içindeki etkisine bir göz atalım. 

‍

‍

Son yedi yıldır, Santa, S&P 500'de bir Santa Claus rallisi hediye ederek Wall Street'i düzenli olarak ziyaret etti. Bu büyüleyici olgu, endeksin tatil döneminde art arda yedi ralli gerçekleştirmesini sağladı.

Başka bir yılın sonuna yaklaşırken, soru gündeme geliyor: Santa, streak'ini koruyacak mı ve sekizinci ardışık ralliyi getirecek mi, yoksa yeni bir piyasa anlatısının eşiğinde miyiz?

Tüccarların beklemesi gerekenler

Tüccarlar bu dönemde sık sık artan piyasa aktivitesine tanık olurlar; bu genellikle Ocak etkisi beklentisiyle artan alımlara atfedilir. Bu beklenti, tatil tatilleri nedeniyle daha hafif işlem hacmi ile birleştiğinde, piyasa hareketlerinin daha kolay etkilendiği bir ortam yaratır ve bu da yukarı yönlü trendler ile sonuçlanabilir.

Ayrıca, Aralık ayının başındaki vergi zararı hasadı yavaşlaması bu piyasa dinamiğine katkıda bulunur. Vergi kaygıları daha az acil hale geldiğinde, ayın başında fiyatları aşağı çeken satış baskısı da hafifler ve bu rallinin gerçekleşmesine katkıda bulunur. Ayrıca, kısa pozisyon alanlar ve kötümser yatırımcıların tatil döneminde tatile çıkma eğilimi de yukarı yönlü hareketi artırabilir.

Belirtilen 7 işlem gününde, hisse değerlerinin tarihsel olarak %71 oranında bir artış yaşadığı görülmüştür; bu, standart 7 günlük bir dönem içinde gözlemlenen ortalama performansın üzerinde.

‍

‍

Bu kılavuzda, yatırımcıların yaklaşan yıl sonu piyasa rallisinde yol almalarına ve kazanç sağlamalarına yardımcı olacak kapsamlı bir strateji setine göz atıyoruz. 

Portföy incelemelerinden piyasa hissiyatına, yatırım stratejilerinden piyasa oynaklığı arasında disiplinli yaklaşımlara kadar, bu makale yılın sonuna yaklaşırken kendilerini avantajlı bir şekilde konumlandırmak isteyen tüccarlar için bir yol haritası sunmaktadır; piyasa dalgalanmalarının içsel belirsizliklerini tanıyarak.

Yıl sonu rallisini yönlendirmek için ipuçları

Gelecek piyasa dinamiklerine proaktif ve bilgili bir yaklaşımı sağlamak için anahtar bilgileri ve uygulanabilir stratejileri keşfedelim.

1. Portföyünüzü gözden geçirin

• Mevcut sözleşmelerinizi değerlendirin ve performansı düşük varlıkları tespit edin.
• Piyasa koşullarına göre portföyünüzü optimize etmek için yeniden dengelemeyi düşünün.
• İşlemlerinizin çeşitlendirilmesini değerlendirerek iyi dengelenmiş ve dayanıklı bir portföy sağladığınızdan emin olun.
• Artık finansal hedeflerinizle uyumlu olmayan işlemleri elemeniz gerektiğini göz önünde bulundurun.

2. Sektör rotasyon stratejilerini keşfedin

• Yıl sonu rallileri sırasında geçmiş sektör rotasyon desenlerini analiz edin.
• Portföyünüzü, aşırı performans göstermesi beklenen sektörlerle uyumlu hale getirin.
• Değişen piyasa dinamiklerine ve sektör trendlerine uyum sağlamakta esnek olun.

3. Piyasa hissiyatına dikkat edin

• Yatırımcı anketleri ve hissiyat endeksleri gibi piyasa hissiyatı göstergelerini izleyin.
• Piyasanın olası bir coşku veya panik döneminde olduğunu fark ederseniz, stratejilerinizi buna göre ayarlayın.
• Piyasa aşırı iyimser veya kötümser göründüğünde karşıt yaklaşımlar düşünün.

4. Faiz oranlarını değerlendirin

• Farklı varlık sınıflarını etkileyebileceği için faiz oranları hareketlerine dikkat edin.
• Artan veya düşen faiz oranlarının portföyünüz üzerindeki potansiyel etkisini anlayın.
• Mevcut faiz oranı ortamını göz önünde bulundurun ve gelecek yıl için faiz oranı beklentilerini tahmin edin — artması, sabit kalması veya düşmesi bekleniyor mu?
• Sözleşmelerinizi hem mevcut faiz oranı koşulları hem de gelecekteki beklentiler hakkında kapsamlı bir anlayışa dayalı olarak ayarlayın.

5. Vergi planlaması

• Ticaret kararlarınızın vergi sonuçlarını değerlendirin.
• Kazançları dengelemek ve vergi yükümlülüklerini en aza indirmek için vergi zararlarını hasat edin.
• Vergi avantajlı hesapları kullanarak genel vergi pozisyonunuzu optimize edin.

6. İşlemlerinizin likiditesini değerlendirin

• Özellikle dalgalı piyasalarda işlemlerinizin likiditesini inceleyin.
• Varlıkları önemli bir fiyat etkisi olmadan alıp satabileceğinizden emin olun.
• Likiditesi sıkıntı olan işlemlerden uzak durun ve likidite sorunu haline gelirse satmayı düşünün.
  

7. Uzun vadeli ticaret stratejilerini gözden geçirin

• Uzun vadeli finansal hedeflerinizi gözden geçirin.
• Portföyünüzün gelişen finansal hedefleriniz ve risk toleransınız ile uyumlu olup olmadığını değerlendirin.
• Uzun vadeli büyüme fırsatlarını keşfedin ve stratejinizi buna göre ayarlayın.

8. Sözleşme maliyetlerini gözden geçirin

• Sözleşmelerinizle ilişkili ücretleri ve masrafları değerlendirin, böylece genel maliyetlerinizi optimize edin.
• Potansiyel kazançları artırmak için endeks fonları veya borsa yatırım fonları (ETF'ler) gibi düşük maliyetli seçenekleri değerlendiriniz.

9. Teknolojik gelişmeleri izleyin

• Sektörleri etkileyebilecek teknolojik gelişmeler hakkında bilgi sahibi olun.
• Yeni teknolojilerle yönlendirilen sektörlerde işlem yapmayı düşünün.
• Teknolojik değişimlerden dolayı obsolesans riski taşıyan şirketlere dikkat edin.

10. Piyasa dalgalanmaları sırasında disiplinli kalın

• Piyasa dalgalanmaları için zihinsel olarak hazırlanın ve yaklaşımınızda disiplinli kalın.
• Kısa vadeli piyasa hareketlerine dayanan impulsif kararlar almaktan kaçının.
• Uzun vadeli planınıza ve hedeflerinize sadık kalın.

Yıl sona ererken, yıl sonu piyasa rallisinin potansiyel fırsatları ve zorluklarını yönlendirmek, stratejik ve bilgili bir yaklaşım gerektirir. Bu makale, portföy gözden geçirmelerinden piyasa hissiyatını, sektör rotasyonunu ve faiz oranlarını izlemeye kadar kapsamlı bir dizi dikkati içermektedir. 

Piyasa dalgalanmalarının içsel belirsizliklerini tanıyarak, tüccarların varlıklarını dikkatlice değerlendirmeleri ve stratejilerini değişen dinamiklere uyacak şekilde adapte etmeleri önemle önerilmektedir. Gelecek piyasa dinamiklerine adım atarken, anahtar, dikkatli, disiplinli ve uyumlu kalmaya bağlıdır — finansal piyasalardaki sürekli değişen manzarada başarı için bir formül.

Deriv hesabınıza şimdi giriş yaparak yıl sonu rallisi öncesinde pozisyonlarınızı kontrol edin. 

Hisse senedi fiyatları rastgele hareket etmez. İşte hisse senedi ve endeks fiyatlarını yönlendiren 10 temel faktör hakkında bilmeniz gerekenler.

Finansal piyasalarda, hisse senedi ve endeks fiyatlarının hareketinin arkasındaki dinamikleri anlamak yatırımcılar, tüccarlar ve analistler için çok önemlidir. Bu hareketler rastgele değildir; makroekonomik göstergelerden şirkete özgü olaylara kadar çok sayıda faktörden etkilenirler. 

Bu makalede, hisse senedi ve endeks fiyat hareketlerini neyin tetiklediğine dair daha net bir resim sağlamak için bu temel faktörlerden bazılarını araştırıyoruz.

Ekonomik göstergeler

Makroekonomik veriler önemli bir rol oynamaktadır.

GSYİH büyümesi, işsizlik oranları, enflasyon ve tüketici güveni gibi göstergeler piyasa duyarlılığını etkiler. Örneğin, güçlü GSYİH büyümesi sağlam bir ekonomiye işaret edebilir, yatırımcı güvenini güçlendirebilir ve hisse senedi fiyatlarını yükseltebilir.

Tersine, yüksek enflasyon, hisse senedi fiyatlarını olumsuz yönde etkileyen ekonomik yavaşlama korkularına neden olabilir.

Faiz oranları

ABD'deki Federal Rezerv gibi merkez bankaları, para politikası kararlarıyla, özellikle faiz oranı değişiklikleriyle hisse senedi fiyatlarını etkiler.

Tahviller ve tasarruf hesapları daha düşük getiri sunduğundan, düşük faiz oranları hisse senetlerini daha çekici hale getirme eğilimindedir.

Tersine, faiz oranları yükseldiğinde, hisse senetleri daha az çekici hale gelebilir ve bu hisse senedi fiyatlarında düşüşe yol açabilir.

Kurumsal kazanç ve finansal performans

‍Bir şirketin finansal sağlığı, hisse senedi fiyatının kritik bir itici gücüdür.

Piyasa beklentilerini aşan kazanç raporları genellikle hisse senedi fiyatında bir artışa yol açarken, hayal kırıklığı yaratan kazançlar düşüşe yol açabilir.

Gelir artışı, kar marjları, borç seviyeleri ve nakit akışı gibi finansal ölçümler, şirketin ileriye dönük rehberliğinin yanı sıra yatırımcılar tarafından yakından izlenmektedir.

‍Piyasa duyarlılığı0

‍Bu, yatırımcıların piyasaya veya belirli bir hisse senedine karşı genel ruh halini veya tutumunu kapsar. Hassaslık, haberlerden, raporlardan, jeopolitik olaylardan ve hatta söylentilerden etkilenebilir. Olumlu duyarlılık fiyatları yükseltebilirken, olumsuz duyarlılık satışlara yol açabilir.

‍Siyasi ve jeopolitik olaylar

‍Siyasi istikrar, seçimler, politika değişiklikleri ve uluslararası olaylar borsalar üzerinde derin bir etkiye sahip olabilir. Örneğin, ticaret politikaları veya yaptırımlar belirli endüstrileri veya tüm pazarı etkileyebilir.

‍Sektör performansı

‍Hisse senetleri genellikle ait oldukları sektörün performansından etkilenir. Örneğin, teknolojik gelişmeler teknoloji stoklarını artırabilirken, düzenleyici değişiklikler finans sektörünü etkileyebilir.

‍Teknolojik değişiklikler ve yenilik

‍Teknolojideki veya yenilikçi iş modellerindeki atılımlar, endüstri ortamlarını önemli ölçüde değiştirebilir ve bazı şirketlere fayda sağlarken diğerlerinin dezavantajlı hale getirebilir. İnovasyonun ön saflarında yer alan şirketler yatırımcı ilgisini çekme eğilimindedir ve potansiyel olarak hisse senedi fiyatlarını yükseltir.

‍Piyasa likiditesi

‍Likidite, hisse senetlerinin fiyatlarını etkilemeden satın alınma veya satılma kolaylığı, hisse senedi hareketlerini de etkiler. Daha yüksek likidite genellikle daha yumuşak fiyat hareketlerine izin verirken, düşük likidite daha değişken fiyat değişikliklerine yol açabilir.

‍Döviz kurları

‍Çok uluslu şirketler için döviz kurlarındaki dalgalanmalar kazançları ve dolayısıyla hisse senedi fiyatlarını etkileyebilir.

Daha güçlü bir iç para birimi ihracatı daha pahalı hale getirebilir ve hatta geri dönüştürüldüğünde yurtdışı kazançlarının değerini azaltabilir ve potansiyel olarak hisse senedi fiyatını etkileyebilir.

‍Düzenleyici değişiklikler

‍Düzenlemelerdeki değişikliklerin özellikle sağlık, finansal hizmetler ve enerji gibi belirli sektörler üzerinde önemli etkileri olabilir.

Artan düzenleme şirketlere ek maliyetler getirebilirken, deregülasyon yeni fırsatlar açabilir.

Hızlı strateji, Deriv Bot'ta kullanabileceğiniz hazır bir stratejidir. Aralarından seçim yapabileceğiniz 3 hızlı strateji vardır: Martingale, D'Alembert ve Oscar's Grind.

Bu faktörleri bilmek, bireylerin hisse senedi ve endeks fiyatlarını neyin etkilediğine dair daha net bir resim elde etmelerine yardımcı olabilir. Yukarıdaki listenin kapsamlı olmadığını ve farklı faktörlerin genellikle öngörülemeyen şekillerde etkileşime girdiğini ve borsa analizini hem zorlu hem de büyüleyici hale getirdiğini kabul etmek önemlidir. Yatırımcılar ve piyasa katılımcıları için, bilgilendirilmiş ve uyarlanabilir kalmak, bu sürekli gelişen ortamda gezinmenin anahtarıdır.

Deriv'de dünyanın en popüler hisse senetlerinde ve küresel endekslerde işlem yapın. Bugün 10.000 USD sanal fonla birlikte gelen ücretsiz demo hesabı ile başlayın, böylece gerçek paraya geçmeden önce risksiz ticaret yapabilirsiniz. 

Deriv cTrader platformasına rehberimize hoş geldiniz. Eğer platforma yeniyseniz ve temel bilgileri öğrenmek istiyorsanız, bu video sizin için hazırlandı.

This video will address questions such as “What is Deriv cTrader?” and “How to use Deriv cTrader?” Hesabınızı kurmak, araçları etkili bir şekilde kullanmak ve mevcut çeşitli özellikleri anlamak için gerekli adımlarda size rehberlik edeceğiz.

Deriv cTrader yolculuğunuza başlamak için aşağıdaki bağlantıya tıklayarak hesabınızı oluşturun:
https://app.deriv.com

İşte 2023'ün son haftasında meydana gelen kritik finansal olaylarla ilgili güncellemeler. 

Yıl sonu öne çıkanları gözden geçirirken bize katılın, güncellemeler şunları içeriyor:

• ABD faiz oranları
• ECB ve BOE verileri
• Kripto trendleri
• BOJ haberleri

Market Radar"daki haftalık piyasa analizimizle haberdar olun.

Çok varlılı CFD ticaret platformumuz, Deriv cTrader, 7 yeni, yalnızca erişilebilir türetilmiş endeksin lansmanı ile daha da heyecan verici hale gelecek. Kemerlerinizi bağlayın ve simüle edilmiş piyasa dalgalanmalarını kesinlik ve olası kazançlarla yönlendirmeye hazırlanın.

Volatilite endeksleri ile piyasa dalgalanmalarını chartlayın

• Volatility 15 (1s) index — This index corresponds to simulated markets with a constant volatility of 15%, with one tick generated every second.
• Volatility 30 (1s) index — This index corresponds to simulated markets with a constant volatility of 30%, with one tick generated every second.
• Volatility 90 (1s) index — This index corresponds to simulated markets with a constant volatility of 90%, with one tick generated every second.

Crash/Boom endeksleri ile piyasa dalgalarını yakalayın:

• Crash 600 index — Bu endeks, 600 tetik serisi içinde gerçekleşen ortalama bir fiyat düşüşünü (çöküş) simüle eder.
• Boom 600 index — Bu endeks, 600 tetik serisi içinde gerçekleşen ortalama bir fiyat sıçramasını (boom) simüle eder.
• Crash 900 index — Bu endeks, 900 tetik serisi içinde gerçekleşen ortalama bir fiyat düşüşünü (çöküş) simüle eder.
• Boom 900 index — Bu endeks, 900 tetik serisi içinde gerçekleşen ortalama bir fiyat sıçramasını (boom) simüle eder.

cTrader'da bu volatilite endeksleri ile ticaret yapmanın 4 nedeni

1. ‍Yalnızca cTrader'da mevcut
   Bu yenilikçi endeksler başka hiç bir yerde sunulmamaktadır, size piyasada eşsiz bir avantaj sağlar.
   ‍
2. ‍Aktif tüccarlar için özel olarak tasarlandı
   Kısa vadeli ticaretin heyecanını yaşamayı sevenler için tasarlandı ve piyasa volatilitesinden faydalanmayı sağlar.
   ‍
3. ‍Son derece özelleştirilebilir
   Risk toleransınıza ve ticaret hedeflerinize uyum sağlamak için çeşitli emir türlerini ve stratejilerini kullanın.
   ‍
4. ‍Kesintisiz ticaret deneyimi
   Deriv cTrader'ın sezgisel arayüzü ve gelişmiş grafik araçları, bu yeni endeksleri yönlendirmeyi kolaylaştırır.
   ‍

Bu heyecan verici yeni endeksler, 04/01/2024 tarihinden itibaren cTrader demo hesabınızda, 11/01/2024 tarihinden itibaren ise gerçek hesabınızda işlem yapmak için mevcut olacak. 

Yeni ticaret olanaklarını keşfetme fırsatını kaçırmayın. Eğer Deriv cTrader'ı kullanmıyorsanız, denemek için mükemmel bir zaman.

Neden cTrader ile ticaret yapmalısınız

Sezgisel arayüzü, gelişmiş grafik araçları, yenilikçi kopya ticaret işlevselliği ve şimdi, yeni volatilite ve çöküş/batış endeksleri seti ile Deriv cTrader, ticaretinizi kontrol altına almanız için nihai araç setini sağlar. 

Bu yenilikçi endekslerin potansiyelini, Deriv cTrader kullanıma sunulduğunda daha derinlemesine keşfedin. Unutmayın, piyasa 24/7 sentetik endekslerimizle hiç uyumaz ve Deriv cTrader ile her fırsatı değerlendirmeye hazırlıklı olacaksınız, ne kadar dalgalı olursa olsun!

Gelişmiş ticaret çözümleri sunma taahhüdümüzle, Deriv, Deriv Trader'a yenilikçi bir ekleme yapmaktan heyecan duyuyor — yeni entegre edilen Deriv Trader Chart v2.0. Bu grafikler, geliştirilmiş görselleştirme ve kesintisiz entegrasyon sağlayarak ticaret deneyiminizi dönüştürmeyi ve size değerli araçlar ve bilgiler sunmayı amaçlıyor.

Geliştirilmiş ticaret deneyimi

Yeni grafiklerin öne çıkan özelliği, ticaret arayüzünüze sağladığı geliştirilmiş akıcılıktır. Gerçek zamanlı piyasa hareketlerini akıcı bir şekilde deneyimleyin, fiyat hareketinin dinamik bir temsilini sunarak daha yumuşak tıklama ve yanıp sönme animasyonları ile. Hangi piyasada işlem yaparsanız yapın, bu grafikler size tüm hareketlerden doğru ve zahmetsiz bir şekilde haberdar olmanızı sağlar.

Geliştirilmiş entegrasyon

Deriv, grafikleri Deriv Trader uygulamasına kesintisiz bir şekilde entegre etmiştir, entegre bir ticaret platformunun önemini kabul etmektedir. Bu entegrasyon, aynı sezgisel arayüz içinde ticaret yapmanızı, piyasa trendlerini analiz etmenizi ve portföylerinizi yönetmenizi sağlayacak uyumlu bir deneyim sunar. Ön yüz ekibimiz, grafiklerin geliştirilmesini içerde gerçekleştirdi, entegrasyonu daha da geliştirerek iş akışını basitleştirdi, böylece iyi bilgilendirilmiş kararlar almanıza odaklanabilirsiniz.

Geliştirilmiş kullanıcı deneyimi

Görsel ve entegrasyon yönlerinin ötesinde, Chart v2.0 genel olarak geliştirilmiş bir kullanıcı deneyimine katkıda bulunuyor. Detaylı teknik analiz yapabilmek için elinizin altında gelişmiş grafik araçları bulundurabilirsiniz. Yeni grafik, Deriv Trader'ı tamamen duyarlı bir uygulama haline getirme girişimimizi takip ediyor, tek parmakla ölçekleme, kaydırma ve mobil dokunmatik ekranlarda yakınlaştırma özelliğini kolayca kullanmanıza olanak tanıyor. Grafiklerinizi ticaret tarzınıza ve tercihlerinize göre kişiselleştirebilir, ihtiyaçlarınıza göre bir çalışma alanı oluşturabilirsiniz. 

Ana özellikler:

• Minimum gecikmeyle gerçek zamanlı piyasa verisi.
• Derinlemesine grafik analizi için gelişmiş teknik analiz araçları.
• Kişiselleştirilmiş ticaret görünümleri için kullanıcı dostu özelleştirme seçenekleri.
• Kesintisiz entegrasyonla Deriv Trader uygulamasına uyumlu bir ticaret deneyimi.

Ticaret yolculuğunuzu yükseltin

Pazar dinamikleriyle uyumlu ve ihtiyaçlarınızı önceden tahmin eden bir platformu benimseyin. Her grafiğin bir hikaye anlattığı ve her işlemin daha bilinçli finansal kararlar için bir adım olduğu yeni Chart v2.0'ın Deriv Trader'daki faydalarını keşfedin.

Şimdi Deriv hesabınıza giriş yapın ve Deriv Trader Chart v2.0'ın sunduğu tüm geliştirilmiş avantajlardan yararlanın. 

Altın trendleri

CNBC & Dünya Altın Konseyi: Costco CFO'su Richard Galanti, son çeyrekte 100 milyon doların üzerinde altın külçesi satıldığını belirterek etkileyici satış rakamlarını açıkladı. Bu artış, bu yıl spot altın fiyatlarında %12'lik bir artışla uyumlu. 

JP Morgan, 2024'te bir patlama rallisi bekliyor ve beklenen faiz indirimleri arasında ons başına 2.300 dolarla zirve öngörüyor. Kasım ayında, özellikle Kuzey Amerika'da, küresel altın EFT'leri çıkışında dikkate değer bir yavaşlama görüldü ve bu dönemde 659 milyon dolarlık net giriş sağlandı. 

Buna karşın, Avrupa, altıncı ay üst üste çıkışlarla karşılaştı ve Kasım ayında neredeyse 2 milyar dolar kaybetti. 

Japonya para politikası

Reuters: Son Reuters anketine göre, ekonomistlerin %20'den fazlası, Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) Ocak ayında ultra gevşek para politikalarından uzaklaşacağını öngörüyor.

Bu arada, diğer gelişmiş ülkelerdeki merkez bankaları daha temkinli davranarak faiz artırımlarını durduruyor ve gelecek yıl kesintileri düşünüyor. 

BOJ Başkanı Kazuo Ueda'nın bu ay negatif faiz oranlarını kaldırma olasılığını değerlendirmesi akıllıca olabilir. BOJ'un kararı yalnızca Japonya'nın ekonomisini değil, aynı zamanda küresel dinamikleri de etkiliyor.

Kızıldeniz kesintisi

The Guardian, SP Global, GCaptain ve Reuters: Houthi saldırıları sonrasında Kızıldeniz'deki ticaretin kesintiye uğraması nedeniyle petrol fiyatları Pazartesi günü %2 arttı. 

BP, artan Houthi saldırıları nedeniyle Kızıldeniz petrol ve gaz sevkiyatlarını durdurdu. Küresel petrol akışı için kritik öneme sahip Suez Kanalı çeşitli zorluklarla karşılaştı. Analistlere göre Brent petrol 81,00 dolara yükseliyor. Bu kritik rotalardan yaklaşık %9'luk küresel petrol talebi ve %8'lik LNG sevkiyatı geçiyor. 

İngiltere maaş enflasyonu

The Guardian, Birmingham Mail ve Economies.com: İngiltere Merkez Bankası, maaş enflasyonunu ele almak için sürdürülebilir bir ücret artışının önemini vurgulayarak, şu anda herhangi bir faiz indirimi yapılmayacağını belirtiyor. Altı MPC üyesi, borçlanma maliyetlerinin %5,25'te tutulması yönünde oy kullanırken, üç üye %5,5'e yükseltilmesi yönünde oy kullandı. 

Bu arada, HSBC UK, müşterilerine finansal dayanıklılık için üç aylık yaşam giderlerini biriktirmelerini tavsiye ediyor. Analistlere göre, GBP/USD döviz pazarında 1,2720'nin altına düştü ve 1,2590-1,2560 seviyelerine potansiyel düşüşler için zemin hazırladı. 

İngiltere Ekonomisi

Financial Times ve ExchangeRates.org: Pimco CIO'su Daniel Ivascyn, İngiltere'nin gelecek yılki ekonomik görünümü hakkında temkinli olduğunu belirtti. Büyük İngiltere devlet tahvili betleri, artan ekonomik baskıları ve potansiyel sert iniş risklerini öngörüyor. 

Son veriler, Ekim ayında İngiltere ekonomisinde beklenmedik şekilde %0,3'lük bir daralma olduğunu gösteriyor. ING, küresel faizlerdeki artışın GBP/USD üzerinde etkili olabileceğini öngörüyor, ancak zayıf dolar ortamında 2024'te 1,28/30'a bir toparlanma bekliyor. Ekonomik göstergeler, potansiyel zorlukların üstesinden gelirken dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. 

Japonya para birimi trendleri

ING ve Reuters: Japonya Merkez Bankası, teşvik değişimi düşünmeden önce maaş ve fiyat artışlarına dair kanıtlar bekleyerek ultra gevşek politikayı sürdürüyor. Yen, duyurunun ardından dolara karşı %1,0 değer kaybetti.

ING, 2024'te USD/JPY için negatif bir görünüm sergiliyor ve Japonya'daki negatif faiz oranlarının sona ermesinin yen için avantajlar sağladığını belirtiyor. Aşamalı bir değer kaybı bekleniyor ve 2. çeyrek 2024'te 140'ın altında kesin bir kırılma olacak.

Reuters anketi: Ekonomistlerin %80'i BOJ'un negatif faiz politikalarını 2023'te sonlandırmasını bekliyor ve Nisan bu yönde muhtemel bir zamanlama olarak görülüyor. Bazıları Ocak ayında olası bir politika değişikliği öne sürüyor.

İngiltere Tüketici Fiyat Endeksi (CPI)

CNBC, FX Street ve Ulusal İstatistik Ofisi: GBP/USD, İngiltere CPI verilerindeki hayal kırıklığı sonrasında 1,2680'in altında mücadele ediyor. Kasım ayında İngiltere enflasyonu %3,9 ile beklenenden düşük seviyelerde, Pound Sterling üzerinde dolara karşı etkili oluyor. 

Aylık CPI, %0,1'lik tahminin aksine %0,2 düştü. Piyasa, 2024 Bank of England faiz kesintisi üzerine artan spekülasyonla yanıt veriyor ve İngiliz tahvillerinde dikkate değer bir düşüş gerçekleşti. İngiltere ekonomisinin Ekim ayında %0,3 daralması, endişeleri artırıyor.

AB mali politikaları

Reuters: AB maliye bakanları, bloğun mali kurallarındaki son reformda uzlaşmaya vardı. Anlaşma, kamu borcunu azaltmada daha fazla esneklik sağlıyor ve bütçe konsolidasyonu sırasında kamu yatırımını teşvik ediyor. 

Yeni kurallar, Almanya'nın öncülüğünü yaptığı frugal AB ülkelerinin endişelerini ele alarak, açığın ve borçların azaltılmasında asgari gereksinimler belirliyor.

Genel olarak, güncellenmiş çerçeve daha hoşgörülü, Fransa'nın liderliğindeki güney ülkeleri için bir zafer. 2025 yılından itibaren dört ile yedi yıl arasında, açığın ve borcun azaltılmasında yavaş bir hız hedefleniyor. 

AB enflasyonu

Avrupa Merkez Bankası & FX Street: ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, enflasyon düşüşünün tedarik ve enerji bileşenlerinden kaynaklanan olumsuz etkilerin azalması nedeniyle olduğunu ve bunun etkili para politikası ile ilişkili olduğunu belirtti. Artan iş gücü maliyetleri enflasyonist baskılar oluşturuyor.

ECB, teknik bir duraklama öngörmüyor, ancak maaş maliyetlerini ve kâr marjlarını yakından izliyor. Bu faktörler, enflasyonun %2 hedefinde geri dönmesini etkileyen önemli bileşenler.

De Guindos, faiz indirimlerini tartışmanın erken olduğunu düşünüyor. Bankacılık birliğini tamamlama çağrısında bulunuyor ve Avrupa mevduat sigorta sisteminin gerekliliğini vurguluyor. 

EUR/USD, Dolar zayıflığına ve daha yüksek Hazine getirilerine rağmen 1,1000'e yükseldi. 

İngiltere ekonomisi

Bloomberg: Avrupa'nın en büyük varlık yöneticisi Amundi SA, pound için olumsuz bir tutum sergiliyor ve dolara karşı %4'ten fazla düşüş bekliyor.

Amundi, H1 2024'te Bank of England faiz kesintileri bekliyor ve yavaşlayan enflasyon ile politika sıkılaştırmasının ekonomik etkilerini katkıda bulunan faktörler olarak görüyor. 

Amundi Yatırım Enstitüsü'nde Gelişmiş FX Müdürü Federico Cesarini, bu beklentileri vurguluyor. 

İngiltere para birimi üzerindeki temkinli görünüm, ekonomik dinamiklerle ilgili endişelerle örtüşüyor.