‍

Pazarları yönetmek, bilgi sahibi olmayı gerektirir. Kritik olaylarla ilgili güncel kalmak için uzmanların her gün takip ettiği 8 temel ipucunu paylaşıyoruz.

Finans dünyasının sürekli değişen yapısında bilgi sahibi olmak sadece bir alışkanlık değil; stratejik bir gerekliliktir. Küresel pazarların dinamik manzarasında gezinirken, en son haberler ve olaylar hakkında bilgi sahibi olmak, bilinçli kararlar almak için kritik öneme sahiptir. Her zaman en önde olmanızı sağlamak için piyasa gelişmelerini nasıl etkili bir şekilde takip edebileceğinize dair bir rehber.

Piyasa haber güncellemeleriyle güncel kalmak

1. Bilgi kaynaklarınızı belirleyin
Güvenilir bilgi kaynaklarını tanımlayarak başlayın. Bu kaynaklar, saygın finans haber siteleri, piyasa araştırma raporları ve merkez bankaları ve düzenleyici organlardan gelen resmi duyuruları içerebilir. Farklı kaynaklardan yararlanarak daha kapsamlı bir bakış açısı kazanın.

‍2. Haber bildirimleri ayarlayın
Finansta zaman çok önemlidir ve haberler her an patlak verebilir. İşlemleriniz veya ilgi alanlarınızla ilgili konularda anlık güncellemeler almak için haber bildirim hizmetlerini veya uygulamalarını kullanın. Bu proaktif yaklaşım, kritik gelişmeler hakkında ilk bilgiye sahip olmanızı garanti eder.

‍3. Ana ekonomik göstergeleri takip edin
Ekonomik göstergeleri anlamak temeldir. GSYİH büyümesi, işsizlik oranları ve enflasyon rakamları gibi önemli raporları takip edin. Bu göstergeler, bir ekonominin genel sağlığı hakkında içgörüler sağlar ve piyasa trendlerini etkileyebilir.

‍4. Şirket eylemleri hakkında bilgi sahibi olun
Kâr açıklamaları, birleşmeler, satın almalar ve ürün lansmanları gibi önemli kurumsal olayları takip edin. Bu olaylar, hisse senedi fiyatlarını önemli ölçüde etkileyebilir ve ticaret fırsatları yaratabilir.

‍5. Jeopolitik gelişmeleri takip edin
Jeopolitik olaylar, finansal piyasalar üzerinde derin etkiler yaratabilir. Uluslararası ilişkileri, ticaret anlaşmalarını ve jeopolitik gerilimleri takip edin; bunlar döviz değerlerini, emtia fiyatlarını ve genel piyasa hissiyatını etkileyebilir.

‍6. Sosyal medyayı akıllıca kullanın
Sosyal medya platformları, piyasa hissiyatını ve son dakika haberlerini takip etmek için değerli araçlardır. X (eski adıyla Twitter) ve LinkedIn gibi platformlarda saygın finans analistlerini, kuruluşlarını ve haber kaynaklarını takip edin. Ancak, dikkatli olun ve harekete geçmeden önce bilgileri birçok kaynaktan doğrulayın.

‍7. Bir haber rutini oluşturun
Güncel kalmak için günlük bir rutin oluşturun. Gününüzün ilk 30 dakikasını piyasa haberlerine ayırmak veya güncellemeler için belirli zamanlar ayırmak olsun, tutarlılık önemlidir. Bu rutin, devam eden gelişmeler hakkında kapsamlı bir anlayış oluşturmanıza yardımcı olur.

‍8. Uyum sağlayın ve öğrenin
Finansal piyasalar sürekli evrim geçiriyor ve bilgi toplama stratejilerinizi uyarlamak çok önemlidir. Geçmiş olaylardan öğrenin, kaynaklarınızı iyileştirin ve takip yeteneklerinizi artırabilecek ortaya çıkan trendler ve teknolojiler hakkında meraklı kalın.

‍

Sonuç olarak, piyasa haberleri ve etkinliklerinin etkili bir şekilde izlenmesi, finansal dünyada başarının ayrılmaz bir parçasıdır. Bir dizi bilgi kaynağını proaktif araçlar ve disiplinli bir rutinle birleştirerek, küresel piyasaların karmaşıklıklarını güvenle geçebilir ve iyi bilgilendirilmiş kararlar alabilirsiniz.

10.000 USD sanal fonla birlikte gelen Deriv demo hesabıile bu ipuçlarını uygulamaya koyun. Yükseltmeden ve gerçek parayla işlem yapmadan önce bunları ticaret stratejilerinizde risksiz test edebileceksiniz. 

Bu haftaki Pazar Radar'ında, piyasa duygularını yönlendiren kritik kararları ve veri yayınlarını derinlemesine inceliyoruz.

Bu hafta, inceliyoruz:

• BOJ negatif faiz oranı politikası
• Birleşik Krallık CPI veri yayınlaması
• ABD çekirdek PCE verileri

Market Radar"daki haftalık piyasa analizimizle haberdar olun.

Mum grafikleri, teknik analizde kullanılan en popüler araçlardan biridir. Fiyat verilerini okunması kolay bir forma yoğunlaştırarak, mum grafikleri, bir piyasada alıcılar ile satıcılar arasındaki savaşı görselleştirmeye yardımcı olur. 

Doğru kullanıldığında, mumlar piyasa psikolojisi hakkında güçlü bilgiler sağlayabilir ve potansiyel ticaret fırsatlarını tanımlamaya yardımcı olabilir. 

Bir mum grafiği anatomisi

Mum grafiğinin üç ana bileşeni vardır:

• Gövde, açılış ve kapanış fiyatları arasındaki fiyat aralığını temsil eder. 
• Fitiller veya gölgeler, ulaşılan en yüksek ve en düşük fiyatları gösterir.
• Renk, mumların hissiyatının yükseliş (pozitif, genellikle yeşil) veya düşüş (negatif, genellikle kırmızı) olduğunu gösterir. 

Uzun bir gövde daha güçlü bir inanç gösterirken, uzun fitiller alıcılar veya satıcılar tarafından reddedilmeyi ifade eder. Gövde, fitil ve rengin ilişkisi, piyasa arz ve talep dinamikleri hakkında ipuçları sunar.

Ana mum grafiği deseni türleri

Üç ana mum grafiği deseni türü vardır: 

• Dönüş desenleri potansiyel trend dönüşlerini ve momentum değişimlerini gösterir.
• Tereddüt desenleri alıcılar ve satıcılar arasında net bir kontrol olmadan bir mücadeleyi temsil eder.
• Devam desenleri genel trend içinde bir duraksama ya da konsolidasyonu önerir.

Bu geniş kategoriler içinde, her biri kendi ince yorumunu ve potansiyel ticaret sinyalini sunan onlarca benzersiz mum grafiği deseni vardır.

Belirli desenler hakkında daha derin bilgiler

‍

Yükseliş trendi dönüş desenleri

‍

Çekiç: Mumun üst kısmında küçük bir gövde ve uzun bir alt fitilden oluşur. Bu, olası bir yükseliş dönüşünü gösterir ve alıcıların düşüş trendinden sonra devreye girdiğini belirtir. Çekicin gövdesinin rengi farklı olabilir, ancak yeşil, kırmızıdan daha güçlü bir yükseliş piyasa göstergesi olma eğilimindedir.

Ters Çekiç: Fiyat aralığının alt kısmında küçük bir gövde ve uzun bir üst gölge içerir. Bu, yükseliş trendine dönebileceğinin sinyalini verir ve satış baskısından sonra alım ilgisinin arttığını gösterir.

‍

Yutan Boğa Deseni: Küçük, düşüş eğiliminde bir mumun ardından, önceki mumu tamamen ‘yutan’ daha büyük, yükseliş eğiliminde bir mum oluşur. Bu, satıştan alışa doğru bir kaymayı işaret eder ve olası bir trend dönüşümünü gösterir.

Sabah Yıldızı: Bu, düşüş trendi sırasında ortaya çıkar ve üç mumdan oluşur; biri uzun kırmızı mum, biri daha küçük gövdeli ve alt aralıklı kırmızı mum, ve ilki mumun ortalama fiyatının üstünde kapanan daha büyük bir yükseliş mumu. Düşüş trendinde bir umut ışığı olarak görülür ve yükseliş dönüşünün olabileceğini gösterir.

Delici Çizgi: Düşüş eğiliminde bir mumun ardından yükseliş mumunun oluştuğu durumdur. Boğa mumu, önceki mumun düşüğünün altında açılır ancak orta noktasının üzerinde kapanır. Bu, potansiyel bir alım baskısını ve olası bir trend dönüşümünü gösterir.

Boğa Harami: Bu, uzun bir ayı mumu ile başlar ve ardından önceki mumun aralığı içinde yer alan daha küçük bir boğa mumu gelir. İkinci mum yukarı yönlü bir boşlukla açıldığında desenin güvenilirliği artar. Bu, potansiyel bir boğa dönüşünü işaret eder.

Ayı trend dönüşü desenleri

Shooting Star: Bu mumun gövdesi mumun altına yakın ve uzun bir üst fitili vardır. Genellikle açılış fiyatı yukarı yönde bir boşlukla başlar, gün içinde yükseğe yükselir ve açılış fiyatına yakın veya altında kapanır. Bu hareket, yere inen bir yıldıza benzer ve potansiyel bir ayı dönüşünü, yani yükseliş trendinden sonra satıcıların piyasaya girdiğini gösterir.

Bearish Engulfing: Bu durum, daha küçük bir boğa mumu ardından, önceki mumu tamamen saran daha büyük bir ayı mumunun oluşmasıdır. Bu, alıcı baskısından satıcı baskısına geçişi ifade eder ve olası bir trend dönüşümünü gösterir.

Evening Star: Bu desen, bir yükseliş trendi sırasında görülür ve üç mumdan oluşur. İlk mum uzun bir boğa mumu, ikinci mum ise daha küçük gövdeli ve daha geniş aralıklı bir mumdur. Üçüncü mum ise daha büyük bir ayı mumu olup, birinci mumun orta noktasının altında kapanır. Bu desen, güçlü bir ayı dönüşünün olası olduğunu ve üçüncü mumun birinci mumun kazançlarını iptal ettiğinde daha da güçlü olduğunu işaret eder.

Dark Cloud Cover: Bu, bir boğa mumunun ardından gelen ve önceki mumun en yüksek seviyesinin üzerinde açılan ancak orta noktasının altında kapanan bir ayı mumudur. Artan satış baskısı nedeniyle olası bir trend dönüşümünü gösterir.

Bearish Harami: Bu, daha büyük bir boğa mumunun ardından gelen ve önceki mumun aralığı içinde yer alan daha küçük bir ayı mumudur. Azalan alım momentumu nedeniyle olası bir dönüşü gösterir.

Asılı Adam: Bu desen, uzun bir alt gölgeye sahip küçük gövdeli bir mumu içerir. Yükseliş trendinde potansiyel zayıflığı gösterir ve olası bir trend dönüşümünü belirtir.

Kararsız desenler

Doji: Bu, bir varlığın açılış ve kapanış fiyatlarının birbirine çok yakın veya neredeyse eşit olduğu durumdur. Genellikle küçük bir gövdesi ve üst ve alt fitilleri vardır. Doji deseni, ne alıcıların ne de satıcıların kontrolü elinde tuttuğunu gösterir.

Spinning Top: Bu, küçük bir gövde ve eşit uzunlukta uzun üst ve alt fitillerle karakterizedir. Alıcılar ve satıcılar arasında bir denge olduğunu gösterir.

Devam desenleri

Rising Three Methods: Bu, iki uzun yeşil mum arasında sıralanmış üç kısa kırmızı gövdeyi içerir ve alıcılara piyasa kontrolünün halen ellerinde olduğunu bildirir.

Falling Three Methods: Bu, iki uzun kırmızı mum arasında sıkışmış üç küçük yeşil gövdeyi içerir ve tüccarlara genel trendin aşağı yönlü ivmesinin geri dönmek için çok güçlü olduğunu bildirir.

Mum grafiği sinyalleri ile işlem yapmak

Mum grafiği desenleri ile işlem yaparken, sinyallerin hacim ve hareketli ortalamalar gibi diğer göstergelerle doğrulanması önemlidir. Tüccarlar, kritik destek ve direnç seviyelerinde oluşan desenlere odaklanmalıdır. Mum grafik sinyalleri, kırılma ve düşüşler üzerinde pozisyon alarak işlem yapılabilir.

Mum grafiği analizini geliştirmek için bazı ek ipuçları şunlardır:

• Önceki fiyat hareketi bağlamını dikkate almak
• Daha geniş teknik yapılar içinde desenleri tanımlamak
• Sinyallerin niceliğinden çok niteliğine odaklanmak
• Mum grafiklerini diğer analiz türleri ile birleştirmek
• Deneyim kazanmak için düzenli pratik yapmak.

Uygun stop-loss ve risk yönetimi stratejileri her zaman uygulanmalıdır.

Zaman dilimi boyutu

Bireysel mum grafiği desenlerinin ötesinde, fiyat hareketinin farklı zaman dilimleri boyunca analiz edilmesi çok önemlidir. 5 dakikalık grafikte kararsız bir desen olarak görünen şey, günlük görünümde bir devam deseni olabilir. Daha kısa zaman dilimleri daha ayrıntılı fiyat hareketini ortaya koyarken, daha uzun zaman dilimleri daha geniş bir bağlam sağlar. Birçok tüccar analizlerinde daha tam bir perspektif kazanmak için birden fazla zaman dilimini kullanır. Farklı zaman dilimlerinde mum grafiği sinyallerinin uyumunu belirlemek, potansiyel işlemler için kararlılığı artırabilir.

Sonuç

Özetle, mum grafikleri, fiyat verilerini piyasa psikolojisi hakkında içgörüler ortaya koyan kolay anlaşılır görsel bir formata dönüştürür. Her desen, arz/talep dinamiklerinin incelikli bir yorumunu sunar. Ancak, mum grafiği analizi, diğer göstergeler ve tekniklerle birleştirildiğinde en etkili olur. Tüccarlar, birden çok zaman diliminde, kritik destek/direnç seviyelerinde oluşan yüksek kaliteli sinyallere odaklanmalıdır.

Pratik yaparak, mum grafiği desenleri tüccarların bilinçli kararlar vermesine, riskleri yönetmesine ve piyasa koşullarına uygun stratejiler geliştirmesine yardımcı olabilir.

Demo veya canlı bir hesap açın ve Deriv ile mum grafikleriyle işlem yapmaya başlayın.

2023'ün sonunun gelineceğine inanabiliyor musunuz? Tatil sezonunun yaklaşmasıyla, piyasalar genellikle belirgin mevsimsel desenlere oturur. Tüccarlar, tatile çıkmadan önce pozisyonları ve portföyleri kapatırken, Aralık ayında işlem genellikle yavaşlar.

Yıl sonu pozisyon ayarlamaları, hisse senetleri, döviz ve emtia piyasalarında kısa vadeli volatilitenin artmasına neden olur. Döviz ve emtialar, yıl sonu likiditesinin azalmasıyla birlikte abartılı fiyat dalgalanmaları da görebilir, genel işlem yavaşlasa bile.

Yıl sona ererken ve tatil günlerimizin tadını çıkarırken, tatil piyasa trendlerini göz önünde bulundurmak için takvimimizi işaretlemek faydalı olacaktır. O halde, yaklaşan tatil dönemindeki beklenen işlem saatlerine ve piyasa kapanışlarına bir göz atalım.

Hisse senetleri ve endeksler 

Yaklaşan mevsim genellikle dikkat etmemiz gereken hisse senedi piyasası faaliyetindeki değişiklikleri beraberinde getirir. Özellikle, daha fazla piyasa katılımcısı tatile gittiğinde işlem hacimleri genellikle azalır. İdeal olarak, tatil döneminde hisse senedi piyasa saatlerinde günlük hacimlerde ve likidite koşullarındaki değişiklikleri izle ederek ticaret stratejimizi uyarlayabiliriz.

Hisse senedi piyasaları yalnızca normal iş günlerinde — Pazartesi'den Cuma'ya kadar — işlem yapmak için açıktır. Aşağıda sunduğumuz tüm büyük hisse senedi endekslerinin tatil takvimleri listelenmiştir.

Forex

Tatil döneminde döviz piyasası genellikle düşük volatilite ve likidite ile sınırlı piyasa saatleri yaşar.

Katılımcılar zaman ayırırken, daha az ekonomik veri yayımlandığı ve düşük işlem hacimleri oluştuğunda, döviz çiftleri genellikle aralıklarla işlem görür ve daha fazla konsolidatif fiyat hareketi gözlemlenir. Aşağıda sunduğumuz tüm döviz çiftlerinin tatil takvimleri listelenmiştir.

Emtialar

Tatil döneminde emtia piyasalarında ticaret faaliyeti ve hacminde önemli bir düşüş yaşanır. Bu durum, fiyatların arz ve talepteki herhangi bir küçük dalgalanmaya karşı ekstra hassas hale gelmesi anlamına gelebilir.

Aşağıda sunduğumuz tüm emtiaların tatil takvimleri listelenmiştir. 

Derived FX 

Derived FX genellikle tüm hafta içi günlerde işlem için mevcuttur. Ancak, Noel Günü ve Yeni Yıl Günü'nde kapalı olacaklardır. 

Sepet 

Sepet endeksleri genellikle 24/5 işlem görebilir. Ancak, Noel ve Yeni Yıl'da kapalıdırlar. 

Kripto paralar ve sentetik endeksler

Deriv'de, kripto paralar ve sentetik endeksler tatil sezonları ve resmi tatiller boyunca 7/24 işlem için mevcuttur.

Piyasa kapanışları etrafında ticaret yapın

Ayarlanan saatler hakkında bilgi sahibi olmak, portföy planlarınızın alt üst olmamasını sağlarken, sezon boyunca rahatlamanızı sağlayacaktır. Dengeli bir yaklaşım ile, dinamik piyasalara dikkat etmeden kutlamaların tadını çıkarabilirsiniz. Bu ay tatiller sizi nereye götürürse götürsün, işlemlerinizin Neşeli ve parlak olması dileğiyle 2024'e kadar! 

Pandemi süresince, Costco, evde mahsur kalan Amerikalıların evde yemek yapmaya yönelmesiyle ivme kazandı. Aynı zamanda, artan enflasyon da alışveriş yapanları geleneksel süpermarketlerden ekonomik alternatiflere yönelmeye zorladı. Costco bu alternatiflerden biriydi. 

Perakende devinin 14 Aralık Salı günü New York saati ile 16:00'da açıklanması planlanan kazanç raporu, şirketin performansı ve tüketici harcamalarının daha geniş seyri hakkında kritik bilgiler sağlayacak.

Gelecek kazanç raporundan ne beklenmeli?

Bloomberg'e göre, Costco'nun üçüncü çeyrek geliri 57,7 milyar USD olarak gelmesi beklenirken, hisse başına kazanmanın (EPS) 3,40 USD olması öngörülüyor.

Gelecek 12 ay için ne beklenmesi gerektiğine dair yorumlar, enflasyonist baskıların hafifletilmesinin bu projeksiyonda önemli bir rol oynaması nedeniyle, şirketin hisse fiyatını önemli ölçüde etkileyecektir.

Costco'nun önceki çeyrekteki kazançları

Costco, son iki çeyrekte kayda değer rakamlarla kazanç tahminlerini aştı. Dördüncü çeyrek için, şunları bildirdiler:

• Hisse başına kazanç: 4,86 USD, beklenen: 4,78 USD 
• Gelir: 78,9 milyar USD, beklenen: 77,7 milyar USD

Costco, 71 milyon ücretli hane üyesi ile dönemi kapatarak, bir önceki yıla göre %8'lik bir artış kaydetti. Yönetici üyelikleri yaklaşık bir milyon artışla 32,3 milyona, toplam üyeliklerin %45'ine ve küresel satışların neredeyse dörtte üçüne ulaştı.

Mali İşler Müdürü Richard Galanti, harcamaların azalmasına rağmen artan mağaza ziyaretlerini not etti. Tüketici trendleri, büyük biletli ve isteğe bağlı ürünlerde bir geri çekilme olduğunu ve bunun dijital satışları etkilediğini ortaya koydu. Ancak, beyaz eşyalar gibi bazı isteğe bağlı ürünlerde önemli bir artış görüldü. 

Costco hisse fiyatı dinamikleri ve şirketin sağlığı

Costco hisseleri bu yıl bugüne kadar %30'un üzerinde artış gösterdi ve S&P 500'ün yaklaşık %20 kazancının üzerinde performans sergiledi. Hisse fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 620 USD'nin üzerinde işlem görüyor.

‍

Şirketin temellerine bakıldığında, hisse senedinin yıllık temettü getirisi %0,65 olup, bu rakam S&P 500'ün yaklaşık %1,49 temettü getirisi ile kıyaslandığında oldukça düşük kabul edilebilir. Ayrıca, 42,9 gibi nispeten yüksek bir fiyat-kazanç oranı ve 4,44'lük bir fiyat-kazanç-büyüme oranı ile birlikte, yatırımcılara hisse performansını etkileyen çeşitli faktörleri dikkate almaları önerilmektedir.  

Costco’nun kazanç raporu, şirketin seyrine ve daha geniş perakende sektörüne dair bilgiler sunacak. Yatırımcılar, Costco’nun EPS ve gelir bekleyişlerini aşarak gelecekteki büyümeye dair sağlanan yönlendirmeleri de dahil olmak üzere, kilit göstergeleri izlemelidir.

Finansal manzara sürekli değişiyor. Bu değişimlerin önemli bir katkıcılarından biri, merkez bankaları tarafından belirlenen faiz oranlarındaki dalgalanmadır. 2024 yılında, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz oranlarını düşürmesi bekleniyor; bu adım, Birleşik Krallık'ın ekonomik ortamına, borsa piyasasına ve İngiliz poundunun değerine önemli ölçüde etki edebilir.

Bu makale, böyle bir değişikliğin potansiyel etkilerini inceliyor ve teknik bakış açısını, siyasi zemini, ekonomik büyüme tahminini, hükümetin borcunu, konut pazarını ve işgücü pazarını da araştırıyor.

Teknik analiz - Para birimi & borsa piyasası

• GBP/USD çifti

GBP/USD çiftinin haftalık grafiği, 1.2350 civarında destek sağlayan 60 haftalık hareketli ortalama ile aşırı alım koşullarını göstermektedir. İlginç bir şekilde, bu hareketli ortalama Kasım 2022'den beri büyük ölçüde sabit kalıyor ve GBP'nin daha fazla kazanç potansiyelinin sınırlı olduğunu gösteriyor. Bunun yerine, piyasa USD gibi güvenli liman para birimlerine yönelmekte ve bu da USD'nin yeniden bir yükselişine neden olabilir.

‍

• FTSE100

Hisse senedi piyasası açısından, FTSE100 (UK_100) yatay bir hareket döneminden geçiyor. Stokastik gösterge şu anda aşırı alım bölgesinde olmasa da, oldukça yakın ve bir kırılma olasılığını işaret ediyor. Ancak, Birleşik Krallık'taki ekonomik koşulların biraz belirsizliği göz önüne alındığında, aşağı yönlü bir kırılmanın daha olası olduğu düşünülebilir.

‍

Siyasi zemin ve GBP

Politika, genellikle bir ülkenin ekonomik görünümünü şekillendirmede ve dolayısıyla para biriminin değerinde önemli bir rol oynar. Birleşik Krallık'ta, Başbakan Boris Johnson'ın onay oranı, Conservative Home'a göre düştü ve Bu maliye bakanı Rishi Sunak üzerinde önemli bir baskı oluşturuyor.

Geçmişte, GBP/USD çiftinde önemli dalgalanmaların Başbakanlıkta değişikliklerden önce kaydedildiği gözlemlenmiştir. Ocak 2025'ten önce bir seçim olması bekleniyor; siyasal belirsizlikler GBP'nin seyrini etkileyebilir.

Birleşik Krallık ekonomik görünümü

Siyasi durum göz önüne alındığında, Birleşik Krallık için ekonomik görünümü kritik öneme sahiptir. 2023 üçüncü çeyreği itibarıyla, Birleşik Krallık ekonomisi duraklama büyümesi yaşadı ve GSYİH artış oranı %0'dır. Enflasyon %4,6'da ve BoE gösterge faizi %5,25'tir.

Üretim ve hizmet sektörleri, geleneksel olarak Birleşik Krallık ekonomisine güçlü katkılarda bulunan alanlardır ve karışık rakamlar göstermektedir. S&P Global/CIPS Birleşik Krallık Üretim PMI'sı, Kasım 2023 için %47,2 olarak yukarı yönlü revize edildi ve bu da başlangıç tahmini olan %46,7'yi ve Ekim ayındaki %44,8'i geçti. Ancak, S&P Global/CIPS Birleşik Krallık Hizmet PMI'sı, Kasım 2023'te sadece hafif bir şekilde yukarı revize edildi ve %50,9 oldu; bu da ilk tahmin olan %50,5'e ve Ekim'deki %49,5'e kıyasla.

Hükümet borcu

Birleşik Krallık hükümetinin borç/GDP oranı %100,1'e ulaşmış olup, bu da kemer sıkma önlemleri, vergi artışları veya sosyal harcamalarda kesintilerle ilgili ciddi değerlendirmeleri gerektirmektedir. Yavaş bir ekonomik büyüme bu oranı artırabilir ve daha fazla borç birikimine neden olabilir.

Konut pazarı

Konut pazarı yavaşlama belirtileri gösteriyor ve işlem tahmin hacmi ortalamadan %15 azalmış durumda. Yüksek faiz giderleri konut pazarını etkilemeye başlarsa, Birleşik Krallık bankacılık sektörünü istikrarsızlaştırabilir ve bu da sorunlu kredilerin artışına, daha sıkı kredi politikalarına ve ev fiyatları ile genel banka varlık kalitesinde potansiyel geri dönüşlere neden olabilir.

‍

İşgücü piyasası

2011'den bu yana, Birleşik Krallık istihdam oranında COVID-19 pandemisinin başlamasına kadar sürekli bir artış görmüştür. Ancak, Mayıs-Temmuz çeyreğinde, işsizlik oranı %4,3'e yükselmiştir; bu, bir önceki ay %4,2 ve önceki çeyrekte %3,8 olmuştur.

‍

Sonuç olarak, BoE'nin 2024'teki faiz oranı düşüşü önemli sonuçlar doğurabilir. Bu, bazı borç yüklerini hafifletebilir, ancak FTSE100 ve GBP üzerinde olumsuz bir etki yaratabilir. Ayrıca, siyasi belirsizlikler GBP'yi daha da zayıflatabilir. Yatırımcılar ve piyasa katılımcılarının bu gelişmeleri yakından takip etmeleri önemlidir.

RBA faiz artırımlarını duraklattı, gözler BoC ve BOJ'ya çevrildi, ABD istihdam raporuna ön hazırlık.

RBA faiz oranlarını sabit tuttu (5 Aralık)

Avustralya Merkez Bankası (RBA), resmi nakit oranını (OCR) %4,35'te sabit tutarak, agresif sıkılaştırma döngüsünde bir duraklama sinyalini gösterdi.

RBA guveneri Michele Bullock, enflasyonun zirve noktasından gerilediğini kabul etti, ancak bunun RBA hedefi olan %2-3'ün üzerinde olduğunu belirtti. Bankanın ekonomik koşulları yakından izlemeye devam edeceğini ve enflasyonu hedefe geri getirmek için gerekli durumlarda politikayı tayin edeceğini vurguladı.

Faiz oranlarını sabit tutma kararı, ekonomik verilerin Avustralya ekonomisinin soğumaya başladığını göstermesi üzerine alındı. Perakende satışlar Ekim ayında düştü ve işgücü piyasasında yavaşlama belirtileri görüldü. Bu gelişmeler RBA'yı enflasyonla mücadele etme ihtiyacı ile ekonomik büyümeyi olumsuz etkileme riski arasında düşünmek zorunda bırakmış olabilir.

RBA'nın bir sonraki politika toplantısı 7 Şubat 2024'e sıralandı.

‍

‍

AUD/USD paritesi bu hafta aşağıdaki kanal direncini aşamadı ve aşağı yönlü trendin değişmediğini gösteriyor. Bu durum, paritenin geri çekilme yaşaması ihtimalini öne süren aşırı alım durumunu gösteren stokastik göstergesi ile daha da desteklenmektedir.

Kanada’nın faiz oranı kararı (7 Aralık)

Kanada'da yıllıklandırılmış GSYİH büyümesi 2023'ün üçüncü çeyreğinde %1,1 daraldı. Daralmaya zayıf tüketici harcamaları ve iş yatırımları gibi birçok etmen katkıda bulundu.

Sonuç olarak, piyasa analistleri Kanada Merkez Bankası'nın (BoC) oranı %5'te sabit tutmasını bekliyor.

‍

Japonya’nın GSYİH'sı (7 Aralık)

Japonya'nın Üçüncü Çeyrek GSYİH verileri 7 Aralık Perşembe günü açıklanacak. 15 Kasım'da yayımlanan ön rapor, Japon ekonomisinde %2,1 yıllık daralma olduğunu gösterdi. Zayıf okuma, ihracat ve özel tüketimdeki düşüş nedeniyleydi ve bu da hızlanan enflasyon ve Çin'deki zayıflayan talebin kırılgan ekonomik toparlanmayı olumsuz etkilediğini gösteriyor.

Zayıf GSYİH verisi, Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) hesaplamasını değiştirebilir. Negatif faiz politikalarını sürdürüp sürdürmeyecekleri kararı, Japon yeninin değeri üzerinde önemli bir etki yaratacaktır.

‍

ABD tarım dışı istihdam (8 Aralık)

ABD'nin Kasım ayı istihdam raporu 8 Aralık Cuma günü yayımlanacak. Bu, dikkatle izlenen ekonomik gösterge, ABD işgücü piyasasının sağlığı hakkında önemli bilgiler sağlayacak ve 12-13 Aralık'ta yapılacak Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) yaklaşan politika kararlarını muhtemelen etkileyecektir.

Piyasa analistleri raporun Kasım ayında 180.000 tarım dışı istihdamda mütevazı bir artış göstereceğini, bu durumun Ekim'deki 150.000 iş ekleyenin biraz üzerinde olduğunu düşünüyor.

FOMC, istihdam raporunu yakından inceleyecek çünkü sonuçlar para politikası ayarlamaları üzerindeki kararları etkileyecek ve enflasyonu kontrol etmek için daha fazla sıkılaştırma gerekip gerekmediğini belirlemek için olası ihtimalleri oluşturacaktır. Güçlü bir istihdam raporu FOMC'nin şahin tutumunu pekiştirebilirken, beklenenden zayıf bir okuma duraklama veya daha güvercin bir politika tutumuna geçiş sinyali verebilir.

Diğer dikkatle izlenen raporlar arasında işsizlik oranı, maaş artışları ve işgücü katılım oranı bulunmaktadır. Bu metrikler, iş gücü piyasasının genel sağlığı hakkında daha kapsamlı bir resim sunar.

ABD'nin Kasım ayı istihdam raporunun yayımlanması, ayın en önemli ekonomik olaylarından biridir. Finansal pazarlar üzerinde derin bir etki yaratacak ve FOMC'nin yakın gelecekteki politika görünümünü şekillendirecektir.

‍

Düşük faiz oranları beklentisi, hisse senedi fiyatları üzerinde iki yönlü olumlu bir etki yaratabilir. Öncelikle, sermaye maliyetini düşürerek işletmeler üzerindeki finansal yükü hafifletir. Bu, genişleme, yatırımlar ve nihayetinde daha yüksek karlar oluşturma yönünde daha fazla kaynak tahsis etmelerine olanak tanır.

İkincisi, gelecekteki kazançları değerleme için kullanılan iskonto oranını düşürerek, hisse senetlerini sabit gelirli yatırımlara göre daha cazip hale getirir. Özünde, düşük faiz oranları işletmeleri daha karlı ve hisse senetlerini daha değerli hale getirir.

‍

Fed'in politika yönelimi ve ABD Hazine işler, karmaşık bir yerel ve küresel faktörler etkileşimi tarafından şekillendirilmektedir. ABD Hazine tahvilleri ile diğer büyük ekonomilerin egemen borçları arasındaki nispi getiri farklılıkları, yabancı merkez bankalarının değişen politika duruşları ile birlikte, Fed politikasının ABD ekonomisi üzerindeki daha geniş etkisini önemli ölçüde etkileyebilir. Ayrıca, ABD hükümetinin bütçe açığı ve borç seviyeleri gibi mali temel unsurlar, getirilerde ters etkiler yaratabilir.

Finansal piyasalarda hareketli bir hafta için takipte kalın.

Altın artışı

Kitco ve Yahoo Finance: Altın, 2.148,99$’lık yeni bir rekor seviyeye ulaştı. Wall Street, Mayıs ayına kadar faiz indirimleri bekliyor, Mart ayında da olabilir. Ancak bu, çoğu Federal Reserve yetkilisinin son zamanlardaki açıklamalarıyla çelişiyor. Fed Başkanı Jerome Powell, geçen Cuma gerekli olursa politikayı daha fazla sıkılaştırmaya hazır olduklarını belirtti. InTheMoneyStocks.com Baş Stratejisti Gareth Soloway'a göre, bu artış, faiz indirim beklentileri ve teknik seviyelerin güçlü bir karışımından kaynaklanıyor.

Kanada ekonomisi

BNN Bloomberg ve CBC: Kanada ekonomisi, Q3'te %0,3 küçüldü, hanehalkı harcamaları durağan kaldı ve ihracatta düşüş yaşandı. Bank of Montreal'den Doug Porter, bu rakamların genişlemeyen bir ekonomiyi gösterdiğini belirtiyor. Ekonomistler, bu haftaki ana politika açıklamasında Kanada Merkez Bankası'nın faiz oranlarını korumasını bekliyor.

Küresel bankacılık

The Australian Financial Review ve Zacks: Küresel bankacılık sektörü, Moody’s Investors Service'e göre 2024'te zorluklarla karşılaşacak. "Negatif" bir görünümle, merkez bankalarının daha sıkı para politikaları, daha düşük GSYİH büyümesiyle ilişkilendiriliyor.

Bu, likiditede azalma, geri ödeme kapasitesinde zorluklar ve artan varlık riskleri ile sonuçlanabilir. Karlılık artışları, daha yüksek finansman maliyetleri, daha düşük kredi büyümesi ve rezerv birikimleri nedeniyle azalma gösterebilir.

Analistler, Bank of America için ortalama hedef fiyatın 34,63$ olacağını, son kapanış fiyatı olan 30,96$'dan %11,85'lik bir artışı yansıtacağını öngörüyor. Bankacılık alanındaki gelişen dinamikleri izliyoruz.

İngiltere seçimi

The Straits Times: Rishi Sunak'ın popülaritesi, kritik Britanyalı seçmenler arasında selefi Truss'ın altında kalıyor, son anketlere göre. Muhafazakar Parti konferansında Başbakan'ın konuşmasından bu yana Tory'lerde net 520.000 oy kaybı yaşandı.

Bu, Sunak üzerinde baskıyı arttırıyor çünkü İşçi Partisi lideri Keir Starmer ile farkı kapatmakta zorlanıyor, bu da Downing Street ve üst düzey Kabine bakanları arasında hayal kırıklığına sebep oluyor.

2025 Ocakında planlanan İngiltere seçimleri ile birlikte, önümüzdeki yıl sterlinin yönü dikkate değer.

ABD işleri

Wall Street Journal: Bu Cuma, ABD tarım dışı istihdam verilerinin açıklanması bekleniyor, piyasa tahminleri ise 19.000 iş artışı öngörüyor, WSJ'ye göre. Güçlü bir işgücü piyasası bu yıl güçlü ekonomiyi desteklese de, soğuma göstergeleri, 2024’te büyümenin yavaşlayabileceğini işaret ediyor.

Açık iş sayısı, son bir yılda sigorta, gayrimenkul ve perakende sektörlerinde azalma gösterdi. Ekonomistler, işgücü piyasası konusunda çalışanların belirsizliğini gösteren bir azalan işten ayrılma oranı kaydediyor. Bu yıl çoğu sektörde işe alım azaldı, yalnızca sağlık, kamu, eğlence ve konaklama sektörleri hariç.

Para politikaları

Kitco ve Reuters: Altının son rekor yüksekliği, ABD'deki para politikası gevşetme zamanlamasındaki belirsizlikler nedeniyle kısa vadeli zorluklarla karşılaşabilir. para politikası gevşemesi. Mart ayındaki olası gevşemenin erken olabileceği belirtiliyor ve analistler, altın piyasasının para politikası değişikliklerini tam olarak tahmin edemeyebileceği konusunda uyarıyor.

Temel veriler boğaların lehinde olsa da, günlük grafik teknikleri düşüş eğiliminde görünüyor. Jeopolitik gerilimler ve NFP raporu gibi kritik ABD ekonomik verileri, bu hafta daha fazla volatilite getirebilir. Bazı analistler, negatif momentuma sahip olmanın, fiyatları yakın dönemde 2000$ seviyesine çekebileceğini öne sürüyor.

Avrupa enflasyonu

Reuters ve Forexlive: Deutsche Bank, ECB'nin 150 baz puan kesinti yapmasını öngörüyor, Morgan Stanley ise EUR/USD'nin 2024'te pariteye doğru bir satışını öneriyor.

Deutsche Bank ekonomistleri, Mark Wall liderliğinde, 2024'te Avrupa Merkez Bankası'nın 150 baz puan faiz indiriminde bulunmasını bekliyor, bu da önceki tahminlerini 50 baz puan aşmış oluyor.

Bu ayarlama, soğuyan enflasyona ve merkez bankası yetkilileri arasında daha az şahin bir duruşa geçişe atfediliyor. Bu arada, Morgan Stanley analistleri, EUR/USD'yi şu anki 1,10 seviyesinden satarak 2024'ün ilk çeyreğinin sonunda parite (1,00) hedeflemede bulunmalarını tavsiye ediyor, bu da yıllarının en iyi işlemleri arasında yer alıyor.

Ekonomik yavaşlama

Wall Street Journal ve Kanada Merkez Bankası: Kanada Merkez Bankası, bugün gece likidite oranını %5'te tutmaya devam etti ve yetkililer 2% enflasyon hedefine ulaşmadaki yavaş ilerlemeye dair endişeleri göz ardı etti.

Kanada'daki ekonomik büyüme 2023 ortalarında durakladı ve Q3'te %1,1 küçülme gerçekleşti.

Ekonomideki genel yavaşlama, çeşitli ürün ve hizmetlerde enflasyon baskılarını azaltıyor. Düşen benzin fiyatları ile birlikte, Ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) enflasyonu %3,1'e düştü.

Japonya Merkez Bankası

Nikkei Asia: Japon yeni, BOJ Başkanı Ueda'nın negatif faiz oranlarından uzaklaşma olasılığını ima eden açıklamalarının ardından dün dolar karşısında 5 yen'in üzerinde değer kazandı.

2023'ün son BOJ politika toplantısının 18 Aralık ve 19 Aralık tarihlerinde yaklaşmasıyla, analistler bankanın niyetleri hakkında daha fazla netlik bekliyor.

ABD faiz artışları

Wall Street Journal ve The Daily Hodl: 11 faiz artırımı sonrası, Fed ve bankalar artan gerçekleşmemiş kayıplarla karşı karşıya.

• Bank of America: 131B$’dan fazla gerçekleşmemiş kayıp
• JP Morgan: 40B$’dan fazla gerçekleşmemiş kayıp
• Fed: 1.3T$ gerçekleşmemiş kayıp

Bu, Fed'in ABD bütçesini kârlarla destekleyemeyeceği anlamına geliyor. kârlarla. 

İşte 4 Aralık 2023 haftası için önemli finansal olaylara dair güncellemeler:

• Avustralya Merkez Bankası ve Kanada Bankası'ndan faiz oranı kararları
• ABD ADP Ulusal İstihdam Raporu
• Japonya'nın Q3 GSYİH verileri
• ABD tarım dışı istihdam ve tüketici güveni

Market Radar"daki haftalık piyasa analizimizle haberdar olun.