Ripoti ya masoko ya kila wiki – 07 Machi 2022

Forex

Katika mzozo wa Ukraine-Russia ukiongezeka, Indeksi ya Dola ya Marekani (DXY) inapanda hadi $99.10, kiwango cha juu zaidi tangu Mei 2020. Quote ilianza tena biashara yake wiki hii ikiwa na pengo la kuongezeka, ikipanda 0.63% ndani ya siku ambayo ilipelekea viwango vipya vya juu kwa wiki.

Takwimu za kiuchumi kutoka Marekani zilikuwa juu ya matarajio lakini hazikufanya tofauti kwenye hisia za soko. Kulikuwa na ongezeko la 678K katika mishahara mwezi Februari, zaidi ya 407K yaliyotarajiwa - na kuyafanya kuwa mwezi bora zaidi tangu Julai 2021. Kiwango cha ukosefu wa ajira kilianguka kutoka 4% hadi 3.8% (hata wakati kiwango cha ushiriki wa kazi kilipoinuka), na mapato ya wastani ya saa yakaachwa bila mabadiliko mwezi Februari katika matarajio ya kuongezeka kwa 0.5%.

EUR/USD inaendelea na mwenendo wa kushuka wa wiki nne, ikifanya kiwango kipya cha chini cha siku nyingi kadiri ya wiki ya biashara ilipoisha. Wiki iliyopita, jozi hii muhimu ya sarafu ilishuka hadi viwango vyake vya chini zaidi tangu Mei 2020. Kwa kuongezea hali ya kutokuwa na hatari, Fed inakabiliwa na shinikizo kubwa zaidi kubadilisha viwango vyake vya riba kwa kasi zaidi kadri mfumuko wa bei unavyoendelea kuongezeka.

USD/JPY ilianguka hadi ¥114.90, kiwango chake cha chini zaidi tangu kikao cha Asia cha Jumatano. Na GBP/USD inakabiliana na $1.3200 baada ya kufikia viwango vya chini zaidi vya 2022 vya $1.3185, katikati ya kukwepa hatari inayosababishwa na mgogoro wa Ukraine na kuimarika kwa dola ya Marekani.

AUD/USD ilipanda kwa siku ya tatu mfululizo, ikifunga wiki ikiwa kwenye kijani. Jozi hiyo ilikabiliwa na upinzani mkali karibu na $0.7369 hata baada ya Wizara ya Kazi ya Marekani kuripoti kwamba uchumi wa Marekani umepata kazi zaidi kuliko ilivyotarajiwa.

Tunangojea Indeksi ya Bei za Walaji (CPI) ya Marekani kwa mwezi Februari wiki hii pamoja na uamuzi wa Benki Kuu ya Ulaya kuhusu mkutano wake wa sera za fedha kwa ajili ya msukumo mpya. Uangalifu mkali pia utaelekezwa kwenye habari za Russia-Ukraine.

Bidhaa

Bei za mafuta zilipanda wiki iliyopita hadi viwango vya juu zaidi vya muongo mmoja kadri matatizo ya kisiasa nchini Ukraine na vikwazo vinavyosubiri vya Marekani vilisukuma masoko ya nishati juu.

Kiwango cha kimataifa, West Texas Intermediate (WTI) ya Marekani iliongezeka $19.96, au 20.85%, kufikia $115 - kiwango chake cha juu zaidi tangu 2014. Na Brent Crude iliongeza 15.9%, ikiwa na kufunga kikao cha Ijumaa juu ya $118 kwa pipa. 

Bei ziliongezwa kutokana na habari kwamba Marekani na washirika wake walikuwa katika "majadiliano makali sana" kuhusu uwezekano wa kuwekea vizuizi mafuta na gesi asilia kutoka Urusi, kwa mujibu wa Katibu wa Jimbo wa Marekani, Antony Blinken. 

Mafuta yanayosambazwa na Urusi kwa Marekani mwaka jana yalihesabu tu 3% ya jumla ya usafirishaji wa crude yaliyowasili nchini Marekani, hivyo kuifanya kusitisha biashara kwa muda mfupi kuwa inawezekana sana. Hata hivyo, Ulaya inategemea zaidi na inakadiriwa kuwa 30% ya vifaa vyake vya mafuta vinatoka Urusi, hivyo huenda isifanye vivyo hivyo. 

Brent Crude huenda ikamaliza mwaka ikiwa $185 ikiwa usambazaji wa nishati za Urusi utaendelea kuathirika, kulingana na JPMorgan Chase. Wanaonyesha kwamba bila mapipa yoyote ya Kirusi, bei za mafuta zinaweza kuongezeka hadi $150 ndani ya miezi mitatu ijayo.

Wakati huo huo kwenye masoko ya metali, dhahabu ilipanda sana  katika hali ya wasi wasi kwenye masoko ya hisa. Dhahabu ilifikia $2,000 wiki iliyopita, kiwango chake cha juu zaidi tangu katikati ya 2020. Kuongeza kwa wiki iliyopita kulipelekea bei ya dhahabu kurudi juu ya wastani wa siku 50-, 100-, na 200-sawa, ikifanya biashara karibu na alama ya $1,990 wakati wa uandishi huu.

Criptomonedas

‍

Bitcoin ilifanya biashara chini ya baadhi ya maeneo muhimu ya msaada wiki iliyopita baada ya kuanguka kwa kuchelewa kumaliza sarafu hiyo kiwango chake kikuu cha $40,000. Baada ya kujiendesha kwa hivi karibuni zaidi ya $44,000 mapema wiki hiyo, Bitcoin ilishindwa kuhifadhi mwenendo huu, ikirudi kwenye mduara wake wa wastani wa mwaka 2022 karibu na alama ya $39,000.

Bitcoin huenda ikajaribiwa kwenye kiwango chake cha msaada wa msingi karibu na $37,050 katika kiwango cha 26.6% cha kurudi nyuma. Mwenendo wowote wa juu utakaleleta kiwango cha upinzani cha awali cha Bitcoin kuwa ndani ya umbali wa $38,540. Juu ya hili kuna kiwango cha pili cha upinzani cha Bitcoin kwenye $39,470, katika 50% kurudi nyuma.

Kwa sababu ya ukimbizi wa muda mfupi kuingia kwenye usalama kuchukua hisia za soko, dhahabu na dola ya Marekani zimefaidika kwa gharama ya Bitcoin. Waandishi wa habari kuhusu masoko wamekadiria kushuka kwa masoko ya crypto kuwa ni kutokana na wasi wasi wa muda mfupi.

Wafuasi wa Bitcoin wanajulikana kuwa wamesema rasilimali hiyo ni "dhahabu ya kidijitali" - wazo kwamba Bitcoin ni sehemu ya usalama na uhifadhi wa thamani katika nyakati za machafuko ya masoko. Mojawapo ya hoja hii ilijitokeza tena Bitcoin ilipofikia $44,000 kadiri vita vya Ukraine vilivyozidi kuimarika. 

Lakini waandishi mashuhuri wa masoko wamepingana na dhana hii. “Crypto imeuza kwa nguvu tangu ilipokuwa dhahiri kwamba Fed wanaenda kuongeza viwango kwa kasi zaidi kuliko ilivyotarajiwa na hivyo kusababisha hisa kuuzwa. Hii siyo tafsiri ya sehemu ya usalama,” alionya Lux Thiagarajah, mkuu wa biashara wa BCB Group.

Kilicho dhahiri ni kwamba cryptocurrencies kwa ujumla zinaendelea kuwa kipengele muhimu cha kujadili wakati wa uvamizi wa Urusi nchini Ukraine kwa uwezo wake wa kukwepa vikwazo vya kiuchumi. Kama taasisi kubwa za kifedha zinavyowekwa kwenye orodha ya vikwazo vya Marekani ambayo inakataza biashara na usafiri wa fedha, hii imepelekea mjadala kuhusu kama cryptocurrencies kama Bitcoin, ambazo ni za usambazaji, zinaweza kuwa pengo la kifedha linalokwepa vizuizi vya aina hiyo.

Indeksi za Marekani

‍

Wiki iliyopita, masoko yalikuwa ya kutatanisha lakini yalionyesha uvumilivu wakati takwimu za kiuchumi zenye nguvu zilisadia kupunguza baadhi ya wasiwasi wa kisiasa. Hata hivyo, mzozo wa Ukraine una athari kubwa zaidi katika sehemu kadhaa, hasa bei za bidhaa, mfumuko wa bei, na viwango vya riba.

Matukio ya kiuchumi yalionekana kuwa na jukumu la pili katika kuunda hisia, ingawa wafanyabiashara walikuwa wakitazama kwa makini ushuhuda wa Mwenyekiti wa Benki Kuu ya Marekani Jerome Powell mbele ya Kongresi Jumatano na Alhamisi. Powell alisema kwamba ilikuwa "mapema kusema" ikiwa uvamizi wa Urusi utaathiri sera ya Fed katika muda wa kati lakini kwamba wabunifu wa sera wangeweza "kuhamasisha kwa uangalifu." Powell pia alisema kwamba alikuwa na mwelekeo wa kuweka kiwango cha riba ya fedha za shirikisho kwenye ongezeko la robo ya pointi mnamo Machi, akitokomeza wasiwasi wa ongezeko la pointi 50 (0.50%).

Zaidi ya hayo, bei za dhamana za serikali za Marekani ziliongezeka, ikiwaacha wawekezaji wakibaini kupungua kwa mafao. Faida ya dhamana ya Treasury ya Marekani ya mwaka 10 ilianza wiki kwa 1.92%, ikashuka hadi kama 1.68% Jumatano (3 Machi 2022), kisha ikajikita kwa 1.73% Ijumaa, ikionyesha kuongezeka kwa kutatanisha.

Fanya biashara ya masoko ya kifedha kwa kutumia chaguzi na multipliers kwenye Deriv Trader au CFDs kwenye Deriv X akaunti za kifedha na Deriv MT5 Financial na Financial STP.