2022 年 3 月 07 日每週市場報告

Forex

隨著烏克蘭與俄羅斯衝突的加劇，美國美元指數 (DXY) 暴漲至 $99.10，創下自 2020 年 5 月以來的最高點。 該報價本週重新開盤，出現了上行缺口，盤中上漲 0.63%，導致本週創下新高。

來自美國的經濟數據高於預期，但對市場情緒沒有影響。 二月份就業崗位增加了 678K，超過預期的 407K，成為自 2021 年 7 月以來的最佳月份。 失業率從 4% 降至 3.8%（即使勞動參與率上升），而二月份的平均時薪增長停滯，未達到 0.5% 的預期增幅。

EUR/USD 繼續下跌四週，交易周末時創下新的多日低點。 上週，這對主要貨幣對跌至自 2020 年 5 月以來的最低水平。 除了風險規避的情緒外，隨著通脹上升，美聯儲面臨著加快提高基準利率的壓力。

USD/JPY 下跌至 ¥114.90，創下自週三亞洲會議以來的最低水平。 GBP/USD 則在烏克蘭危機引發的風險規避行為和美國美元走強的背景下，與 $1.3200 進行搏鬥，並於 $1.3185 創下 2022 年新低。

AUD/USD 連續第三天反彈，本週以綠盤收尾。 儘管美國勞工部報告美國經濟增加了超過預期的工作崗位，但該貨幣對在 $0.7369 附近仍面臨強大的阻力。

我們期待本週即將發布的美國二月份消費者物價指數 (CPI)，以及歐洲央行對其貨幣政策會議的新刺激措施的決策。 市場也將密切關注烏克蘭-俄羅斯的頭條新聞。

Commodities

上週，由於烏克蘭地緣政治問題和美國即將實施的制裁推動能源市場上行，油價意外飆升至十年來的新高。

全球基準，美國西德克薩斯中質油 (WTI) 上漲 $19.96，或 20.85%，以 $115 結束交易，為自 2014 年以來的最高收盤價。 布倫特原油則上漲 15.9%，上週五的結束交易價格超過 $118 每桶。

根據美國國務卿安東尼·布林肯的說法，消息人士推動價格上漲，因為美國及其盟友正在就潛在的對俄羅斯石油和天然氣進口禁運進行“非常活躍的討論”。

去年，俄羅斯供應的石油佔美國抵達的原油總運送量的僅 3%，這使得短期貿易禁令極具可行性。 然而，歐洲依賴程度要高得多，估計有 30% 的石油供應來自俄羅斯，因此可能不會跟隨。

如果俄羅斯的能源供應繼續受到干擾，根據摩根大通的預測，布倫特原油的年底價格可能會達到 $185。 他們預測，如果沒有俄羅斯的原油，油價可能在接下來的三個月內飆升至 $150。

與此同時，在金屬市場上，金價在股市恐慌中大幅上漲。 上週，黃金價格觸及 $2,000，為自 2020 年中期以來的最高水平。 上週的反彈使黃金價格回升至其 50、100 和 200 天簡單移動平均線之上，寫作時的交易價格約為 $1,990。

Cryptocurrencies

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上週，比特幣在一波賣壓之後交易於某些關鍵支持區域的下方，使其失去重要的 $40,000 支撐水平。 在本週初的最新漲幅超過 $44,000 之後，比特幣未能保持此趨勢，回落至約 $39,000 的 2022 年平均範圍。

比特幣可能會在約 $37,050 的主要支撐水平測試，該水平位於 26.6% 回撤水平。 任何上行動力將使比特幣的初步阻力水平回到約 $38,540。 在此之上是比特幣的二級阻力水平，在 $39,470，位於 50% 回撤。

由於短期內的避險情緒主導市場情緒，黃金和美元在比特幣的貿易中獲得了好處。 市場評論員將加密貨幣市場的下滑簡單歸因於短期的恐慌。

比特幣的支援者將該資產稱為「數字黃金」— 在市場動蕩時，比特幣是一個避風港和價值存儲的理念。 隨著烏克蘭戰爭加劇，比特幣達到 $44,000 的觀點再次浮現。

但著名的市場評論員對此觀點表示反對。 “自從清楚美聯儲將以超出預期的速度加息以來，加密貨幣就激烈拋售，而這又導致了股票的下跌。” BCB 集團交易負責人 Lux Thiagarajah 說：“這絕不是避險的定義。”

很明顯，加密貨幣在烏克蘭的入侵期間依然是一個關鍵的討論點，因為它有可能逃避經濟制裁。 由於一些主要金融機構被列入美國的制裁名單，禁止商業和資金流動，這引發了關於像比特幣這樣的去中心化加密貨幣是否能成為逃避此類限制的金融漏洞的辯論。

美國指數

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上週，市場波動但顯示出韌性，因為穩健的經濟數據幫助緩解了部分上升的地緣政治擔憂。 然而，烏克蘭的衝突對幾個方面產生了更顯著的影響，特別是商品價格、通脹和利率。

儘管交易者密切關注美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾週三和週四的國會證詞，但經濟事件似乎在塑造市場情緒中發揮了次要作用。 鮑威爾表示，現在說俄羅斯的入侵會否對美聯儲的中期政策產生影響“還為時已早”，但政策制定者將“謹慎行事”。 鮑威爾還表示，他傾向於將基準利率保持在 0.25 個百分點的提高水平，消除了人們對 50 基點（0.50%）加息的憂慮。

此外，美國國債的價格上漲，導致收益率大幅下降。 10 年期美國國債收益率在本週以 1.92% 開始，週二（2022 年 3 月 3 日）下降至最低 1.68%，然後在週五穩定在 1.73%，顯示出波動性增加。

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