После трехнедельной серии убытков многие рынки показали рост на прошлой неделе, так как трейдеры сосредоточились на повышении ставок Федеральной резервной системы, инфляции и последствиях для экономики в предстоящие месяцы.

Forex

As the weekend approached, EUR/USD traded at $1.0047, up from $0.9932 at the start of the week.

Этот рост можно объяснить тем, что европейские и американские власти приоритизировали контроль за инфляцией в ущерб стимулированию экономического роста. Как и ожидалось, Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил ставки на 75 базисных пунктов. Кроме того, ЕЦБ пообещал продолжать повышать ставки, пока инфляция остается высокой. Meanwhile, Fed Chairman Jerome Powell delivered an aggressive statement stating that the Central Bank must act strongly until inflation is reduced to 2%.

После этих событий процентные ставки немецких бундов достигли своего максимума за последние почти десять лет. Ставки по государственным облигациям США также выросли, но остались ниже своих недельных максимумов, что предотвратило рост цены доллара США.

Meanwhile, GBP/USD ended a three-week losing skid and staged a remarkable recovery from four-decade lows of $1.1405. Ожидание рынков того, что новый премьер-министр Британии Лиз Трасс представит новый экономический пакет для решения энергетического кризиса, способствовало восстановлению фунта с многодесятилетних минимумов.

На этой неделе, помимо данных по валовому внутреннему продукту для Великобритании, внимание будет уделено показателям инфляции для евро, фунта стерлингов и доллара США. 

Улучшите свою торговую стратегию с последними новостями рынка и торгуйте CFD на своем аккаунте Deriv X.

Сырьевые товары

Gold began the week at $1,713.52 and had been trading in an Ascending Triangle pattern with an upward-sloping trendline drawn from Wednesday's low of $1,694.31.

With the US dollar under intense selling pressure on the first half of Friday 9 September 2022, gold extended its upward correction, reaching a ten-day high of approximately $1,730. Тем не менее, желтый металл не смог сохранить свою положительную динамику. It barely changed below $1,720 in response to expectations that the Federal Reserve would continue raising interest rates and ended the week without a convincing move in either direction.

Тем временем, WTI окончила неделю практически без изменений за последние 7 дней – закрылся около $86 за баррель. В начале недели WTI и Brent упали до минимумов, которых не наблюдали с начала года.

На этой неделе радар сосредоточится на выходе данных об инфляции в США, что может вызвать сильную реакцию. Снижение ожиданий по инфляции должно оказать давление на доллар США, в то время как неожиданное повышение может помочь валюте укрепиться и оказать давление на XAU/USD.

Криптовалюты

Криптовалюты пережили волатильную неделю. Глобальная капитализация крипто-рынка упала ниже $1 триллиона в среду, 7 сентября 2022 года. Bitcoin was at the epicentre of market volatility, with its prices fluctuating between $18,000 and $21,000. 

Биткойн упал более чем на 6% в первой половине недели. By mid-week, the most popular digital token was trading slightly below the $18,750 level and was close to testing the 2022 lows. 

However, there was a big change in trend on Friday, 9 September 2022, when the largest cryptocurrency by market value rallied more than 10% to reach the $21,000 level, as seen in the chart. Это было самое значительное дневное увеличение Биткойна за последние 6 месяцев.

At the end of the week, Bitcoin was trading at $21,638.92. The global cryptocurrency market capitalisation climbed back to cross the $1 trillion threshold, touching $1.06 trillion. In addition, the total crypto trading volume slightly increased to $72.92 billion.  

Другие криптовалюты, такие как Эфир, Лайткойн и Догикойн, показали рост на 9%, 4% и 2% соответственно на протяжении недели. 

Слияние Эфира ожидается на этой неделе и, вероятно, повлияет на торговые решения.

Воспользуйтесь рыночными возможностями, улучшая свою торговую стратегию и торгуя на финансовых рынках с опционами и Multiplier на Deriv Trader.

Американские фондовые рынки 

‍

Основные индексы завершили трехнедельный спад в пятницу, 9 сентября 2022 года, после того как три дня подряд росли. In the past week, the Dow gained by 2.66%, the S&P 500 rose by 3.65%, and the Nasdaq increased by 4.05%.

Stocks rallied after the Wednesday afternoon release of the Fed's "Beige Book", which summarises economic reports from its branch banks. В отчете указано на умеренное повышение цен в 9 из 12 округов. В отчете также отмечены некоторые снижения цен на сталь, древесину и медь. 

Трейдеры стали более уверенными в том, что рынок достиг временного дна после того, как приостановил рост примерно на половину своего летнего ралли.

Plus, the markets showed resilience to come out on top, despite Wall Street anticipating a 0.75 percentage point rate hike after Fed Chair Jerome Powell reaffirmed his commitment to bring inflation down.

Мы можем ожидать насыщенной недели экономических отчетов, причем Индекс потребительских цен (CPI) предоставит последние обновления по потребительской инфляции во вторник, 13 сентября 2022 года. Индекс цен производителей (PPI) будет опубликован в среду, 14 сентября 2022 года.

Теперь, когда вы в курсе того, как финансовые рынки работали на прошлой неделе, вы можете улучшить свою стратегию и торговать CFD на Deriv MT5.

Медведи доминировали на финансовых рынках вторую неделю подряд. Показатели инфляции с предыдущей недели заложили основу для повышения процентных ставок, что привело к потерям на рынках.

Forex

The EUR/USD pair fell to $0.9689, down by approximately 3.35% for the week. 

Как и ожидалось, в ответ на инфляцию, превышающую ожидания в августе, глобальные политики резко повысили ставки, чтобы попытаться сдержать ее и снизить до более управляемых уровней. Despite the dangers such choices pose to economic development, the US Federal Reserve (the Fed) increased interest rates by 75bps.

Возрастающее напряжение между Европейским союзом (ЕС) и Россией также нанесло новый удар по паре EUR/USD. Увеличение интенсивности войны усугубляет энергетическую проблему Европы перед зимой, увеличивая вероятность более долгой и серьезной рецессии.

Meanwhile, in the EU, market participants raised their expectations for a 50bps rise from the European Central Bank (ECB) in October, with a 75bps hike possibly on the table.

В других новостях пара GBP/USD упала уже вторую подряд неделю. The rate rise decisions by the Fed and the Bank of England highlighted the expanding policy divergence, while the Bank of England (BOE) disappointed the markets by raising interest rates by just 50bps instead of 75bps. Это способствовало недельной потере пары почти в 400 пунктов.

На этой неделе будут заслушаны речи президента ЕЦБ Кристин Лагард и председателя ФРС Джерома Пауэлла. In terms of macroeconomic news, the GDP figures for the United States and the United Kingdom (Q2), as well as the Eurozone CPI, are due soon.

Улучшите свою торговую стратегию с последними новостями рынка и торгуйте CFD на своем аккаунте Deriv X .

Сырьевые товары

После роста и сохранения устойчивости на протяжении большей части недели, несмотря на волатильность на рынках, золото понесло значительные потери в пятницу, снизившись почти на 2% за неделю.

Привлекательность золота ослабла из-за растущих ставок казначейских облигаций США, особенно на коротком конце, чувствительном к процентным ставкам. Учитывая, что процентные ставки в США растут в течение нескольких месяцев, текущая ситуация не уникальна.

As predicted, the Fed raised interest rates by 75bps, offering a lift to US Treasury bond rates and forcing gold prices further down.

Цена на нефть падала дольше всего подряд, поскольку центральные банки по всему миру усилили борьбу с инфляцией в ущерб экономическому развитию.

Падение за четвертую подряд неделю, цена WTI упала ниже $80 за баррель в пятницу впервые с января. Опасения по поводу глобальной экономики заставляют нефть зафиксировать первое quarterly loss более чем за два года. 

Investors will also be watching the Fed speech this week. Because the dollar is highly overbought, any upbeat words about the inflation outlook or comments that may be seen as less hawkish than Fed Chair Powell's announcement could pave the way for a major dollar drop and help gold recoup some of its losses.

Криптовалюты

Цены на криптовалюту упали в пятницу после сумасшедшей недели, которая была наполнена повышением процентных ставок и регуляторными мерами. Белый дом представил свою регуляторную структуру для криптовалюты – это включает в себя требование Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) о власти над Ethereum и Налоговой службы, которая теперь преследует уклонистов от налогов на криптовалюту.

After rising above $19,400 earlier in the day, Bitcoin fell to roughly $18,800 after the market closed on Friday. Meanwhile, Ethereum dropped below $1,300, losing nearly 12% in the previous seven days. Одним из основных факторов, способствующих этому падению, был переход Ethereum на сеть Proof-of-Stake, что может привести к будущим регуляциям относительно ETH.

В других новостях Уоррен Баффет раскритиковал криптовалюты, заявив, что у них нет фундаментальной ценности. Эта критика удерживала Berkshire Hathaway (BRKB) от цифрового банкинга, криптовалютных компаний и нетрадиционных финансовых фирм. Однако новые подачи SEC от Баффета указывают на то, что он может открываться некоторым из этих более рискованных активов, по крайней мере косвенно. 

Воспользуйтесь рыночными возможностями, усовершенствовав свою торговую стратегию и торгуя на финансовых рынках с опционами и мультипликаторами на Deriv Trader.

Американские фондовые рынки 

‍

Last week, the Fed was fully in control of the markets, with the stock market reeling and interest rates rising as investors absorbed the likelihood of more aggressive rate rises ahead. As part of the Fed's effort to bring down excessive inflation, it raised its policy rate by 75bps and boosted its forecast for future rises.

The 10-year US Treasury bond yield increased for the ninth week in a row, reaching roughly 3.69% on Friday up from around 3.45% from the previous week.

Dow Jones was down by 4%, Nasdaq fell by 4.64%, and S&P 500 was down by 4.65%.

Stocks rose more than around 17% from mid-June to mid-August, owing to a growing consensus belief that the Fed would refrain from raising interest rates in the short term. While the CPI did drop to 8.3% year-on-year in August, the report disappointed on a month-over-month basis, with inflation rising 0.1%, presumably supporting the Fed's more hawkish language last week.

Опасения по поводу роста процентных ставок и большая вероятность рецессии привели к тому, что акции оказались на медвежьем рынке в июне, а возобновление этих опасений толкнуло акции обратно к летним минимумам.

Теперь, когда вы в курсе того, как финансовые рынки работали на прошлой неделе, вы можете улучшить свою стратегию и торговать CFD на Deriv MT5.

На прошлой неделе финансовые рынки продемонстрировали ожидаемую устойчивость, несмотря на данные об инфляции, добавляющие настроения беспокойства трейдеров по поводу будущих повышений процентных ставок.

Форекс

Last week, EUR/USD stayed flat and traded around $0.9721. Despite easing for a third straight month, the US Consumer Price Index (CPI) for September fell short of market expectations of 8.1% as the figure hit the 8.2% mark on a year-on-year (YoY) basis. However, core inflation increased to a record high of 6.6% YoY. 

Furthermore, in the European Union, Germany confirmed that annual inflation rose by 10.9% in September 2022. Two rate hikes have been delivered by the European Central Bank (ECB), totalling 125bps – this is well below the Federal Reserve's 300bps (Fed). However, more rate hikes may occur at the Fed and ECB's next 2 monetary policy meetings, which are due before the end of the year.

GBP/USD, on the other hand, recovered from the previous week’s decline and was trading around $1.1183 for the week. Причина роста в основном связывается с тем, что Банк Англии (BoE) получил поддержку для своей недавней программы покупки облигаций, направленной на решение проблемы финансовой стабильности.

В этом месяце экономические новости ЕС публикуют окончательный индекс потребительских цен за сентябрь 2022 года.

Улучшите свою торговую стратегию с последними новостями рынка и торгуйте CFD на своем аккаунте Deriv X.

Сырьевые товары

XAU/USD прервал свою двухнедельную выигрышную серию и пережил худшую неделю за почти 2 месяца. Желтый металл упал более чем на 2% за неделю. Цены на потребительские товары в США увеличились больше, чем ожидалось в сентябре, предоставив ФРС дополнительные аргументы для повторного повышения ставок.

Meanwhile, a strong US dollar impacted silver 8 days in a row, which has fueled hopes that the Fed will announce a fourth consecutive 75bps rate hike in November. Данные CPI также подтверждают, что инфляционное давление остается стабильным, позволяя ФРС продолжать повышать процентные ставки.

Более того, после ряда пессимистичных макроэкономических данных трейдеры становятся более осторожными в отношении зеленого доллара как безопасного актива.

Нефть упала более чем на 3% в пятницу, 14 октября 2022 года. Несмотря на снижение производства, предложенное Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК+), чтобы сократить предложение и увеличить цены на нефть, стоимость нефти упала из-за опасений касательно всемирной рецессии и слабого спроса на нефть, особенно в Китае.

Cryptocurrencies

Глобальный рынок криптовалют испытал небольшую волатильность, так как настроение трейдеров изменилось на протяжении недели. В настоящее время общая капитализация рынка криптовалют составляет около 900 миллиардов долларов. 

On Thursday, 13 October 2022, Bitcoin plummeted from $19,100 to a multi-week low of $18,400 due to the latest US inflation numbers release. The cryptocurrency then bounced back and climbed to reach almost $20,000 for the first time in over a week, resulting in increased market volatility. At Sunday's close, the largest cryptocurrency in the world by market capitalisation was trading at $19,336.61.

Ethereum, on the other hand, was trading sideways and initially couldn't breach its resistance level at the $1,300 level. However, it successfully surpassed that mark towards the end of the week, and was trading at $1,310 at the time of writing.

Воспользуйтесь рыночными возможностями, уточнив свою стратегию торговли и торгуя на финансовых рынках с опционами и Multipliers на Deriv Trader.

Фондовые рынки США 

‍

Most major indices were down as third-quarter earnings season began, and traders analysed inflation data and its implications for the Fed's policy. Опасения по поводу последствий агрессивных повышения ставок, эскалация войны между Россией и Украиной и усиление мер COVID-19 в Китае также способствовали снижению цен.

Такие сектора, как товары первой необходимости и здравоохранение, продемонстрировали рост, в то время как акции в сфере потребительских услуг и связи показали плохие результаты, при этом Amazon, Tesla и Meta Platforms стали главными убыточными.

Несмотря на то, что ФРС повысила процентные ставки 5 раз в этом году, CPI за сентябрь, опубликованный в четверг, 13 октября 2022 года, показал, что основные инфляционные факторы не замедляются. The annual CPI rate in September dipped to 8.2% from 8.3% the previous month. Core inflation, excluding volatile food and energy costs, climbed to a higher-than-expected 6.6%, the highest increase in 4 decades.

At the start of this year, the International Monetary Fund predicted a 3.8% global economic growth in 2023. However, it has reduced its growth forecast to 2.7%, warning of the possibility of recessions in many nations if policymakers fail to handle inflation concerns properly.

Теперь, когда вы в курсе, как финансовые рынки работали на прошлой неделе, вы можете улучшить свою стратегию и торговать CFD на Deriv MT5.

Хотя волатильность остается повышенной, результаты финансовых рынков на прошлой неделе подарили искру надежды.

Forex

‍

На этой неделе GBP/USD защитил своиWeekly gains, несмотря на политический кризис в Великобритании. 

После отставки Лиз Трасс среди покупателей GBP царила определенная спокойствие; она ушла в отставку после бурного и беспрецедентного срока, в течение которого ее экономическая политика всколыхнула финансовые рынки. Однако спокойствие не продлилось долго из-за политической неопределенности, возникшей сразу после отставки Трасс. Хотя пара выросла на неделе, ее рост был ограничен этим фактором и резко возросшими доходностями казначейских облигаций США.

Additionally, the euro gained 1.4% against the US dollar over 5 days since late May. Члены Федеральной резервной системы высказывались менее ястребиным образом в пятницу, 21 октября 2022 года, что могло способствовать улучшению EUR/USD. 

Наконец, USD/JPY превысил отметку ¥150 впервые с 1990 года. Однако это не продлилось долго, так как он снова упал до уровня около ¥146. Резкое падение было четким сигналом для трейдеров о том, что Министерство финансов вмешалось, чтобы купить японскую иену и предотвратить дальнейшее обесценивание валюты.

Улучшите свою торговую стратегию с последними новостями рынка и торгуйте CFD на своем аккаунте Deriv X.

Сырьевые товары

Существовал хороший шанс, что золото потеряет во второй раз подряд. However, on Friday, 21 October 2022, it bounced back based on speculation about possible Fed actions. В целом, для золота неделя была довольно спокойной, с ростом примерно на 0,5% за неделю.

Meanwhile, silver rose quite significantly and finally breached the $18 mark, trading close to $19.40. 

После волатильной недели цены на нефть выросли на фоне опасений глобального замедления. Несмотря на опасения замедления и агрессивные меры, предпринятые центральными банками для сдерживания инфляции, нефть потеряла треть своей стоимости с начала июня. Поскольку Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК+) сокращает производство, а Европейский Союз вводит санкции против российских потоков, рынок, вероятно, столкнется с периодом неопределенности в поставках в ближайшие несколько месяцев. 

Более того, Си Цзиньпин объявил в воскресенье, 23 октября 2022 года, что Китай будет придерживаться своей политики нулевого Covid, которая включает в себя массовую вакцинацию и локдауны. Таким образом, будущее спроса на нефть в Китае остается неопределенным.

Криптовалюты

Цены на криптовалюту остались относительно неизменными, поскольку рынок испытывал еще одну плоскую неделю. Общая капитализация крипторынка держится на уровне около 920 миллиардов долларов. 

Bitcoin, the world's largest cryptocurrency by market capitalisation, is currently trading at around $19,500.

In the meantime, Ethereum recovered from the previous week's losses to trade at $1,330 once again. However, on Thursday, 20 October 2022, its value fell to $1,282.14. 

Популярная блокчейн-оракул сеть Chainlink объявила, что ее услуги были приняты основными блокчейнами, такими как Ethereum, Polygon, Avalanche и BNB Chain. Несмотря на накопление LINK (родной криптовалюты Chainlink) трейдерами, его цена оставалась относительно стабильной в течение последнего месяца.

В других новостях, BNY Mellon, старейший банк Америки и крупнейший кастодиальный банк в мире, запустил услугу хранения криптовалюты в ответ на растущий спрос со стороны клиентов. Цифровая услуга позволяет клиентам, управляющим традиционными фондами и институциональным инвесторам держать Ether и Bitcoin с такой же безопасностью, какая предлагается по стандартным активам.

Воспользуйтесь рыночными возможностями, улучшив свою торговую стратегию и торгуя на финансовых рынках с опциями и Multipliers на Deriv Trader.

Американские фондовые рынки 

‍

По мере завершения недели индексы увеличились более чем на 4%, что является крупнейшим увеличением их процентного значения с пятницы по пятницу с июня. 

Во время недавнего сезона отчетности трейдеры тщательно анализировали новейшие финансовые отчеты компаний, ища признаки стресса от высокого уровня инфляции, растущих цен заимствования и неблагоприятных экономических условий.

Тем временем рекламодатели продолжали сокращать свои маркетинговые расходы из-за макроэкономических трудностей. Акции компании Meta, принадлежащей Facebook, и Twitter упали на 1,2% и 4,9% соответственно.

Данные о жилье также показали существенное ухудшение. Воздействие растущих процентных ставок стало наиболее заметным в секторах экономики, чувствительных к процентным ставкам, причем жилье, вероятно, является наиболее пострадавшим.

Трейдеры воодушевились в пятницу, 21 октября 2022 года, слухами о том, что Федеральная резервная система начинает moderировать повышение процентных ставок. После волатильной недели торгов акции завершили неделю на бычьей ноте. 

Теперь, когда вы в курсе, как финансовые рынки работали на прошлой неделе, вы можете улучшить свою стратегию и торговать CFD на Deriv MT5.

Глобальные финансовые рынки потеряли большую часть своих приростов в начале недели к концу недели, так как сильный отчет по занятости в США оказался в центре внимания.

Forex

Несмотря на первоначальный рост, EUR/USD провалился на паритет, завершив неделю чуть ниже 0,9750, что привело к небольшому недельному убытку.

Трейдеры полагали, что растущая вероятность глобальной рецессии побудит центральные банки сократить темп количественной жёсткости раньше, чем позже. Тем не менее, позитивный настрой не продлился долго, и пара начала терять силу после того, как на Россию были введены новые санкции в результате незаконной аннексии Донецка, Луганска, Херсона и Запорожья.

С другой стороны, Федеральная резервная система США (Fed) продолжала свою ястребиную политику. В сентябре было добавлено 263 тысячи новых рабочих мест, что оказалось лучше ожидаемого, но цифры были ниже, чем в предыдущем месяце. Уровень безработицы неожиданно упал до 3,5%, в то время как уровень участия рабочей силы снизился с 62,4% в августе до 62,3%. После ряда невдохновляющих отчетов по занятости в США, сентябрьский отчет стал желанным облегчением.

Тем временем, британский фунт упал в пятницу, 7 октября 2022 года, после того как данные по не农ам показали более сильные результаты, чем ожидалось, и тем самым сгладили большинство его приростов на неделе. Хрупкое состояние фискальной политики Великобритании оказало дополнительное давление на GBP. Валюта продолжает следовать медвежьему тренду, даже когда британское правительство пытается стабилизировать рынок облигаций после того, как канцлер Кваси Квартенг объявил о сокращении налогов.

В других новостях о валютах австралийский доллар упал, так как Резервный банк Австралии (RBA) запутался в борьбе с непредсказуемой инфляцией. Учитывая продолжающееся давление цен как внутри страны, так и за рубежом, их повышение на 25 б.п. до 2,60% на прошлой неделе было расценено как мягкое.

На этой неделе внимание сосредоточено на инфляции, и будет опубликован индекс потребительских цен (CPI) за сентябрь в США. Годовая инфляция ожидается на уровне 8,1% в этом году, что немного лучше предыдущих 8,3%. Кроме того, Федеральная резервная система США опубликует протоколы своего последнего заседания.

Данные по рынку труда Великобритании будут опубликованы на этой неделе, и комментарии Банка Англии зададут тон для пары GBP/USD перед ежемесячным ВВП Великобритании.

Улучшите свою торговую стратегию с последними новостями рынка и торгуйте CFD на своем аккаунте Deriv X.

Сырьевые товары

В первой половине прошлой недели золото возросло, но к концу недели потеряло большую часть своих приростов.

Золото стало набирать популярность, поскольку настроение на рынке улучшилось, что затруднило доллару найти спрос. Кроме того, почти на 5% упавшая доходность по эталонным 10-летним казначейским облигациям США в понедельник, 3 октября 2022 года, подняла XAU/USD более чем на 2% – составляя крупнейший однодневный прирост с марта 2022 года. 

Тем не менее, доллар США восстанавливал свои силы с течением времени, благодаря неожиданно высоким данным по не农ам в сентябре и снижению уровня безработицы с 3,7% до 3,5%. В ответ на отчет о занятости 10-летняя казначейская облигация выросла примерно на 4%, что привело к тому, что золото вернулось к 1 700 перед выходными.

С другой стороны, цены на нефть выросли наиболее заметно с начала марта из-за слабого прогноза по поставкам, что компенсировало сохраняющиеся макроэкономические опасения. Несмотря на то, что опасения по поводу спроса остаются на первом месте на фондовых рынках, опасения по поводу поставок, похоже, являются движущей силой действий на рынке на этой неделе.

Комбинация сокращений Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК+) и предстоящих европейских санкций на российскую нефть вероятно оставит рынок уязвимым в конце года. Кроме того, Россия на прошлой неделе подтвердила, что не будет продавать нефть странам, которые принимают ценовой кордон, установленный США, что добавить к неопределенности поставок.

Согласно прогнозам, индекс потребительских цен (CPI) вырастет на 8,1% в годовом исчислении (г-г) в сентябре, снизившись с 8,3% в августе. Годовой базовый CPI исключает волатильные цены на продукты питания и энергию и, как ожидается, вырастет с 6,3% до 6,5% в этом году.

Cryptocurrencies

Крупнейшие криптовалюты пережили еще одну спокойную неделю. 

Во вторник, 4 октября 2022 года, биткоин торговался выше уровня 20 000. Однако из-за отсутствия торговой активности он не смог удержаться выше этой отметки. 

Тем не менее, доля биткоина на рынке увеличилась на 2% за последний месяц. Согласно графику, биткоин торгуется на уровне 19 486,54 и увеличился на 1,31% за последние 7 дней.

Тем временем, эфир не показал никаких значительных движений ни в одном направлении и немного поднялся на 0,3% на прошлой неделе. Вторая по величине криптовалюта не смогла найти новый уровень поддержки и все время оставалась в диапазоне 1 300. Макроэкономические факторы, похоже, пробили 'защитный экран слияния', так как эфир также ощущает влияние растущих процентных ставок и инфляции.

Удалившись от биткоина и эфира, остальные крупные криптовалюты торговались боком, когда трейдеры отстранялись от более рискованных активов. 

Воспользуйтесь рыночными возможностями, улучшив вашу торговую стратегию и торгуя на финансовых рынках с опционами и мультипликаторами на Deriv Trader.

Фондовые рынки США 

‍

Большая часть приростов, которые фондовые индексы показали на протяжении недели, была стерта, потому что некоторые данные показали, что экономика не замедляется достаточно для удовлетворения политиков Федеральной резервной системы. Цены на нефть резко возросли после соглашения крупнейших производителей о сокращении мирового производства, сделав энергетику выдающимся исполнителем индекса SP 500.

Акции упали в пятницу, 7 октября 2022 года, после того как сильный месячный отчет по занятости разжег ожидания, что Федеральная резервная система США повысит процентные ставки на 75 б.п. на следующем заседании. Признаки силы на рынке труда усилили опасения по поводу инфляции. Министерство труда США сообщило в пятницу, 7 октября 2022 года, что экономика добавила 263K рабочих мест в сентябре, а уровень безработицы упал до многолетнего минимума 3,5%.

Хотя тенденции на рынке труда на прошлой неделе были решающими, число инфляции за сентябрь, которое ожидается в четверг, 13 октября 2022 года, вероятно подтвердит или разрушит многообещающий старт квартала. Низкий CPI ниже ожиданий может поддержать мнение, что пик инфляции позади, но его рост может спровоцировать дальнейшие повышения ставок.

Еще один индикатор, за которым стоит следить, будет сезон отчетности за третий квартал, который даст представление о корпоративной прибыльности.

Теперь, когда вы в курсе, как финансовые рынки себя проявили на прошлой неделе, вы можете улучшить вашу стратегию и торговать CFD на Deriv MT5.

Валюты, связанные с товарами, часто отражают изменения на мировых рынках, но эти взаимосвязи скорее гибкие, чем фиксированные. Трейдеры, использующие подход, учитывающий дрейф и события, стремятся понять, как изменение цен на товары, макроэкономические условия и ожидания по политике вместе формируют движение таких пар, как AUD/USD, USD/CAD и NZD/USD. 

В этой статье объясняется, как эффективно торговать этими парами, используя структурированную, основанную на «линзах» модель, которая сочетает техническое исполнение с контекстным анализом.

Краткое содержание

• Связи с товарами (нефть→CAD, металлы/золото→AUD, молочные продукты→NZD) реальны, но меняются со временем — используйте их как контекст, а не как жесткие правила.
• Применяйте модель трех линз: тренд/катализатор товара, фон USD и внутренняя политика/данные.
• Торгуйте только при совпадении факторов; планируйте сделки вокруг событий; масштабируйте размер позиции в зависимости от стабильности корреляции; подтверждайте дивергенцию перед входом.
• Заранее определяйте условия аннулирования для запасов, аукционов и дней заседаний центробанков.
• Как и во всей торговле на форекс, эти подходы связаны с рыночным риском, и ни один результат не гарантирован.

Как выглядит торговля товарными валютными парами на форекс в повседневной практике?

Сессия начинается с подготовленного календаря и связанных графиков: нефть или металлы на одном экране, соответствующая валютная пара на другом, индекс доллара или доходности — рядом. В списках отслеживания — запасы EIA, заседания OPEC+, решения RBA/BoC/RBNZ, PMI Китая и аукционы GDT. Оповещения срабатывают на ценовых уровнях или во время событий.

В течение дня ищите совпадение факторов.

«В товарном форексе первый сигнал редко бывает лучшим. Преимущество появляется, когда история и структура совпадают.» — Аналитическая команда Deriv

‍Пример для начинающих

‍Если нефть растет несколько дней подряд, а Канада публикует данные по занятости лучше ожиданий, USD/CAD часто снижается. Для начинающих лучше дождаться более четкой структуры на графике, например, пробоя и ретеста, что помогает дисциплинировать вход, при этом понимая, что исход на рынке всегда неопределен и цена может пойти против позиции.

Если нефть показывает третье сокращение запасов, доходности снижаются, а данные Канады остаются сильными, ожидайте снижения USD/CAD, но входите только после подтверждения структуры (пробой и ретест). Размер позиции определяйте по стабильности связи товара и валюты на неделе. Если сигналы противоречат друг другу, например, нефть растет, но доллар тоже укрепляется, уменьшите размер позиции или переключитесь на кросс, где напряженность меньше.

Исполнение должно быть структурированным и дисциплинированным. Размещайте ордера так, чтобы можно было быстро выйти при ошибке. Стопы ставьте за уровнем аннулирования, а не на произвольное количество пунктов; выходите частями на предыдущих экстремумах. После сделки делайте короткую запись в журнале: катализатор, оценки по линзам и результат — это помогает выявлять ранние смены рыночных режимов.

Что такое товарные валютные пары на форекс и какие пары, такие как USD/CAD, AUD/USD и NZD/USD, к ним относятся?

Товарные валютные пары — это пары, где одна из валют принадлежит крупной стране-экспортеру сырья. Ключевая тройка — AUD/USD, USD/CAD и NZD/USD — получили этот статус, потому что металлы/золото, нефть и молочные продукты формируют их экспортную выручку, а через нее — рост, инфляцию и ожидания по ставкам.

Когда экспортные цены устойчиво растут, национальный доход увеличивается, а ожидания по политике укрепляются, поддерживая валюту. Обратное верно при падении цен. Связь условна и зависит от режима — направление USD и внутренняя политика часто краткосрочно перевешивают влияние товаров.
Практический подход сочетает чистые данные по товарам и валютам, календарь событий и чек-лист для подтверждения совпадения факторов, а не реакции на отдельный заголовок.

«Большинство корреляций условны. Воспринимайте каждую связь товара и валюты как режим, который нужно подтверждать заново, а не принимать как должное.» — IMF Research Note

Пример для начинающих

‍Если цены на железную руду выросли за ночь, а PMI Китая превысил 50, трейдер проверяет, формирует ли AUD/USD более высокие минимумы. Если график подтверждает макро-фон, можно планировать небольшую структурированную длинную позицию.

Почему товарные валюты движутся вместе с товарами и как меняется стратегия корреляции?

Канал товар→валюта проходит через доходы и политику. Ценовые шоки меняют маржу, налоги и расходы; это влияет на рост и инфляцию, которые определяют траекторию ставок и доходности облигаций; валюта учитывает новый прогноз.

Корреляции меняются по мере смены режимов — действия OPEC+, инвестиции в добычу, погода и запасы играют свою роль. USD механически поддерживает или давит на товары, а внутренняя политика и аппетит к риску могут усиливать или сглаживать эффект. Хеджирование производителей иногда скрывает передачу эффекта на спот-рынке валют.

Используйте скользящую корреляцию для выявления режимов, а не для точного входа.

Пример для начинающих

‍Когда цены на молочные продукты растут несколько недель, а NZD/USD почти не двигается, это может указывать на запаздывание. Вместо раннего входа начинающим лучше дождаться пробоя устойчивого уровня сопротивления, прежде чем рассматривать сделку.

Перед принятием риска анализируйте рынок через три линзы:

• Товарная линза: Движение трендовое и подтверждено катализатором (многонедельные сокращения запасов, достоверные изменения спроса)?
• Линза USD: Поддерживает ли направление доллара и реальных доходностей движение?
• Внутренняя линза: Какова политика и тон данных (RBA/BoC/RBNZ; CPI, занятость, активность)?

Торгуйте только при совпадении хотя бы двух линз, а при поддержке всех трех используйте обычный размер позиции, помня, что совпадение не устраняет риски, присущие любым рыночным условиям.

Старший FX-стратег ANZ поясняет:

«Совпадение по всем линзам резко снижает количество ложных сигналов. Когда все три совпадают, можно безопасно увеличивать уверенность и размер позиции.»

Как подходить к USD/CAD, AUD/USD и NZD/USD при торговле товарными валютными парами?

USD/CAD — чувствителен к нефти, но не полностью от нее зависит

Экспорт нефти из Канады делает CAD чувствительным к движению нефти по реальным причинам: устойчивое сокращение запасов EIA, сдержанность OPEC+ или достоверные шоки предложения. Тем не менее, доходности США и аппетит к риску формируют внутридневные колебания.

В некоторых рыночных условиях продажа USD/CAD на отскоках от устойчивого сопротивления может дать более четкую структуру, чем погоня за пробоями, хотя это также связано с рыночным риском и не гарантирует лучших результатов. Когда нефть сильна, но USD растет на фоне ухода от риска или сильных данных из США, ожидайте бокового движения: торгуйте меньшим объемом или сосредоточьтесь на кроссах с CAD.

Классическая дивергенция возникает, когда WTI растет, а USD/CAD застревает ниже диапазона; более чистый вход — на первом ретесте пробитой поддержки снизу, со стопом за экстремумом аннулирования. Главный риск — внезапный скачок USD: всегда используйте жесткие стопы и избегайте усреднения на новостях.

AUD/USD — металлы, Китай и нюансы политики

Экспортная корзина Австралии связывает AUD с железной рудой, углем и золотом, а данные Китая передают шоки спроса. Самые чистые ралли происходят при сильных металлах, слабом USD и RBA, настроенном как минимум нейтрально или ястребино.

Откаты к недавним уровням стоимости (максимумы диапазона или скользящие средние) могут дать терпеливые точки входа. Если металлы сильны, но PMI Китая смешанные или RBA осторожен, длинные позиции рассматривайте как тактические.

Практическая последовательность: PMI Китая возвращается выше 50, золото пробивает вверх на фоне падения реальных доходностей, а AUD/USD выходит из многонедельного диапазона. Ожидание отката, который удержит этот уровень, дает лучшее соотношение риск–прибыль, чем покупка на первом пробое. Быстро меняйте настрой, если USD начинает расти на неожиданных данных или слабый CPI Австралии подрывает ожидания по RBA.

NZD/USD — молочные продукты, погода и региональный бета-фактор

Доля молочных продуктов в экспорте означает, что результаты GDT могут влиять на ожидания доходов и политику. NZD также наследует региональный бета-фактор AUD.

Благоприятный фон — рост цен на GDT, жесткая риторика RBNZ и нейтральный или слабеющий USD; в этом случае стоит покупать на откатах с подтверждением силы AUD/NZD. Слабость проявляется, когда молочные продукты дешевеют или RBNZ становится мягче, несмотря на глобальный рост аппетита к риску.

Типичная сделка на догонку — после двух и более сильных аукционов NZD/USD остается под давлением; когда данные из США ослабляют доллар, а цена удерживается выше сопротивления, первый более высокий минимум над пробоем дает четкие уровни для стопов и управления риском.

Помните, NZD быстро слабеет при глобальном уходе от риска. Учитывайте эту асимметрию при определении размера позиции.

Какие инструменты поддерживают торговлю по событиям и управление рисками для товарных валютных пар?

Связанные макеты позволяют видеть товар и его валютную пару бок о бок. Когда нефть скачет, вы сразу видите, реагирует ли USD/CAD.
Готовые списки отслеживания группируют катализаторы по парам — EIA и OPEC+ для USD/CAD; RBA, CPI Австралии и PMI Китая для AUD/USD; GDT и события RBNZ для NZD/USD — чтобы ни один релиз не стал неожиданностью.

Добавьте оповещения:

• На время экономических событий
• На ценовые уровни
• На условия (например, «золото выше максимума прошлой недели, а DXY снижается»).

Шаблоны и чек-листы помогают соблюдать последовательность: оцените каждую линзу, определите аннулирование и пропишите if/then до размещения ордера. Инструменты расчета размера позиции переводят риск в лот, чтобы вы точно знали свое экспонирование. 

Также важна осведомленность о сессии: AUD/NZD сильнее реагируют в азиатские часы, USD/CAD — в североамериканские потоки. После каждой сделки фиксируйте катализатор, оценку по линзам и результат — эти записи показывают смену рыночных режимов.

Как стратегия корреляции и система управления рисками помогают в торговле товарными валютными парами?

Оценивайте каждую линзу +1 / 0 / –1.

• Товарная линза: трендовое движение и подтвержденный катализатор?
• Линза USD: поддерживают ли доллар и доходности движение?
• Внутренняя линза: политика соответствует ожиданиям?

Принимайте риск только при общем балле ≥ +2. Если ниже — ждите или переходите к относительной сделке, уменьшающей конфликтующую линзу.

Переведите оценку в план:

• Определите триггер (например, «ретест пробитой поддержки удерживается»).
• Отметьте аннулирование (где гипотеза не сработает).
• Установите начальную цель (ближайший экстремум).
• Пропишите логику трейлинга стопа.
  Учитывайте календарный риск между входом и выходом — сокращайте или хеджируйте позиции вокруг ключевых публикаций.

Как торговля по событиям влияет на входы, размер и выходы в товарных валютных парах?

Для следования за трендом дайте цене пробить структуру, затем покупайте/продавайте на ретесте со стопом за уровнем аннулирования и поэтапными выходами на предыдущих экстремумах.

Для средневерсионных сделок открывайтесь только против настоящих экстремумов при нейтральной макрооценке и признаках разворота спроса (например, неудачный аукцион).

Дивергенция — когда товар опережает, а валюта отстает — работает только при подтверждении структуры на графике; никогда не полагайтесь только на корреляцию.

Размер позиции подстраивайте под режим:

• Обычный размер — если все три линзы совпадают, при этом трейдер должен помнить, что совпадение не исключает возможности неблагоприятных движений цены.
• Меньший размер — если одна из опор неустойчива.
• Используйте более высокие таймфреймы и более короткие удержания при низкой уверенности.

Преобразуйте недельный список отслеживания в if/then-правила:

• Если EIA публикует третье сокращение запасов, а DXY снижается → ищите продажу USD/CAD на часовом пробое-ретесте.
• Если PMI Китая выше ожиданий, золото растет, а RBA настроен ястребино → покупайте откаты AUD/USD.
• Если GDT удивляет ростом, RBNZ жесток, а USD слабеет → ищите откаты NZD/USD, которые удерживают новый уровень поддержки.

Ведите журнал оценок по линзам и результатов, чтобы определить, находитесь ли вы в режиме, управляемом товаром, USD или политикой.

«Именно последовательное ведение журнала превращает опыт в преимущество. Закономерности проявляются задолго до того, как их покажет цена.» — Тренер по трейдингу Deriv

Цены на нефть продолжили падать после снижения спроса из Китая, который пытается сдержать вспышки Covid-19. Тем временем, основные криптовалюты показали признаки восстановления после медвежьего тренда, вызванного крахом FTX — ведущей криптобиржи.

Forex

Евро обошел доллар США за неделю. Это произошло потому, что доллар США подешевел после выхода протокола заседания Федерального комитета по открытому рынку (FOMC) от 23 ноября, в котором говорилось, что повышение процентных ставок может быть приостановлено в ближайшее время. Более того, комитет считает, что денежно-кредитная политика приближается к "достаточно сдерживающему" уровню. 

Многочисленное возвращение фунта стерлингов продолжается, отчасти благодаря падению доллара США. Теперь он восстановил все потери, понесенные в результате налоговой политики правительства Лиз Трасс.

В связи с уменьшенной волатильностью в Соединенных Штатах из-за праздника Благодарения японская иена закрыла неделю на позитивной ноте. Доллар США испытывает давление с момента выхода протоколов FOMC, которые подчеркивают политику Федеральной резервной системы США по замедлению повышения процентных ставок.

The Personal Consumption Expenditures (PCE) price index —  which captures inflation across a wide range of consumer expenses and reflects changes in consumer behavior — and November's non-farm payrolls (NFP) statistics are due this week. Кроме того, Федеральная резервная система США в настоящее время осторожно меняет свои темпы, так как ужесточение политики задерживается в экономике. Still, rosy data may easily make the Fed maintain its current course.

Улучшите свою торговую стратегию с последними новостями рынка и торгуйте CFD на своем аккаунте Deriv X.

Сырьевые товары

Цены на нефть упали третью неделю подряд, так как инвесторы волнуются о снижении спроса в Китае, где ограничения Covid снова вводятся из-за роста числа инфекций.

Цены на нефть также снизились из-за того, что европейские чиновники не смогли согласовать потолок цен на российскую нефть, несмотря на обсуждение более щедрого уровня. Отсутствие соглашения означает, что Кремль не пострадает от ограничения своих экспортов и производства, что может негативно сказаться на ценах на нефть.

Тем временем, золото набрало популярность после снижения цен на прошлой неделе, получив поддержку от ослабления доллара США и падающих доходностей американских казначейских облигаций.

На этой неделе внимание будет сосредоточено на новостях о коронавирусе из Китая. Если там продолжат ужесточение ограничений, золото и нефть могут падать.

Non-farm payrolls (NFP) are predicted to decline by 30,000 after growing by 261,000 in October. Печальная производительность, по ожиданиям, сильно отразится на долларе США, открывая дорогу для бычьего тренда XAU/USD. С другой стороны, позитивный сюрприз по NFP, вероятно, окажет противоположное влияние на финансовые рынки, что может привести к падению цен на золото.

Cryptocurrencies

Ценности криптовалют оставались относительно стабильными на протяжении прошедшей недели, при этом основные токены показали небольшие увеличения, а также потери. Глобальная капитализация крипторынка на момент написания составляет 820 миллиардов долларов США; на прошлой неделе она упала ниже 800 миллиардов долларов.

Bitcoin, the world’s largest digital currency, has increased in value by 4% over the last week, and is currently trading at around USD 16,420. Meanwhile, Ethereum is currently trading at USD 1,193 after reaching a high of USD 1,205 on Saturday.

В отличие от тенденций в других крупных цифровых валютах, криптовалюта, вдохновленная мемами, Dogecoin (DOGE), выросла на 35% за последнюю неделю. The short-lived price surge was fueled by Elon Musk’s confirmation that he intends to integrate payments into Twitter 2.0. Маск часто использовал свою учетную запись в Twitter, чтобы высказать свое мнение о Dogecoin.

Тем временем, Binance — крупнейшая в мире криптобиржа — создала новый веб-сайт для прояснения своей системы доказательства резервов (PoR), чтобы доказать, что она полностью хранит клиентские активы как хранитель цифровых валют. Объясняя PoR, Binance в блоге заявило: «[T] это означает, что мы показываем доказательства и подтверждение того, что Binance имеет средства, которые покрывают все активы наших пользователей 1:1, а также некоторые резервы.» Оно добавило: «Когда пользователь вносит один биткойн, резервы Binance увеличиваются как минимум на один биткойн, чтобы гарантировать полное покрытие клиентских средств.» 

Этот шаг произошел на фоне краха его конкурента по криптобирже FTX, у которого значительная часть активов была обеспечена его собственным токеном FTT. Это откровение, когда стало известным, предшествовало краху FTX. Действия Binance успокоят инвесторов в их криптоинвестициях и, вероятно, стабилизируют цифровые валюты. 

Воспользуйтесь рыночными возможностями, улучшив свою торговую стратегию и торгуя на финансовых рынках с опционами и мультипликаторами на Deriv Trader.

Американские фондовые рынки 

‍

Торговая неделя с укороченным сроком была предметом тщательных спекуляций трейдеров, наблюдающих за растущими случаями Covid-19 в Китае и за числом продаж в Черную пятницу. В целом, акции набрали импульс после падения на прошлой неделе. 

Тем не менее, в пятницу, 25 ноября 2022 года, Nasdaq испытал давление со стороны Apple Inc., которая упала примерно на 2% после появления новостей о сокращении поставок iPhone. The fall in supply was a direct result of the rising Covid-related worker unrest in China.

Last week, the Dow Jones Industrial Average rose 152.97 points, or 0.45%, to 34,347; the S&P 500 lost 1.14 points, or -0.03%, to 4,026.12; and the Nasdaq dropped 82.69 points, or -0.70, to 11,576.

This week, traders face a deluge of economic releases as Wall Street prepares for the US Fed’s final interest rate decision for the year in December. Экономический календарь в ближайшие дни будет отмечен выходом нескольких отчетов, включая месячный отчет по занятости, отчет по рынку жилья, данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) и отчет о потребительском доверии (CCR) и др. 

On the inflation front, traders would be keen on the PCE price index, which is due on Thursday.

Теперь, когда вы в курсе того, как финансые рынки отреагировали на прошлую неделю, вы можете улучшить свою стратегию и торговать CFD на Deriv MT5.

Новички-трейдеры обычно находят торговлю пугающей и беспокоятся о том, что могут совершить ошибки. Но вы знали, что общие ошибки в трейдинге не специфичны для новичков? Даже опытные трейдеры делают ошибки. Решение для их избежания заключается в разработке структурированного и дисциплинированного подхода к трейдингу, и этот блог объясняет, как это сделать в 4 этапа.

Некоторые из самых распространенных ошибок, которые совершают трейдеры, это…

…список может продолжаться. Финансовые рынки непредсказуемы, но вы можете попытаться избежать этих (и многих других) торговых ошибок, следуя этому 4-этапному плану действий. Эти шаги не являются стопроцентной гарантией, но это хороший способ помочь вам развить привычку принимать более ответственные торговые решения.

Шаг 1 – Планирование, какие сделки начинать и когда

Напротив, того, что думает большинство людей, размещение потенциально успешной сделки связано меньше с удачей и больше с планированием своих сделок дисциплинированным образом. Ваши прогнозы должны быть продуманы и основываться на фактических исследованиях, которые включают анализ рыночных условий.

Подготовьте торговый план, который включает анализ текущих глобальных и экономических событий и проведите исследование о том, как рынки реагируют на них. Если у вас ограниченное время для исследований и анализа, используйте меньший капитал для торговли 1 или максимум 2 рынками одновременно. Этот торговый план поможет вам практически и объективно анализировать торговые возможности, а также определить, какой актив лучше всего соответствует вашему рисковому профилю.

Шаг 2 – Планирование, какие сделки закрывать и когда

Каждый трейдер думает о том, когда начать сделку. Очень немногие знают, как проанализировать, когда ее закрыть. Трейдеры часто терпят большие убытки по проигрышным сделкам в надежде, что рынок развернется, и убыток превратится в прибыль. План по фундаментальному и техническому выходу поможет вам избежать таких ошибок, как эмоциональная и импульсивная торговля или нежелание закрыть убыточную сделку. Ключевые индикаторы, такие как линии поддержки и сопротивления, являются фактическим способом понять рыночные настроения. Информация о линиях поддержки и сопротивления может также выделить диапазон движения цены актива.

При размещении сделок используйте эту информацию, чтобы определить цены, по которым вы закроете сделки – либо чтобы зафиксировать потенциальную прибыль, либо чтобы ограничить убытки, если рынок развернется. Но что более важно, избегайте изменения своего плана, чтобы вы могли объективно относиться к любой сделке, если все пойдет не так, как задумано.

Шаг 3 – Использование функций управления рисками

Торговля – это высокорисковая деятельность, и лучший способ справиться с высокорисковой ситуацией – иметь подстраховку, даже если вы полностью готовы. Этой подстраховкой является использование функций управления рисками для обеспечения ваших потенциальных доходов и контроля убытков, когда рынок движется против вас.

Предположим, что вы тот тип трейдера, который диверсифицирует свой портфель активами из разных рынков. В этом случае вы можете не успеть одновременно отслеживать движения цен всех активов и вовремя ограничить убытки. В таком случае такие функции, как take profit и stop loss, могут помочь вам зафиксировать потенциальную прибыль или ограничить убытки, прежде чем они станут значительными, особенно когда рыночные условия непостоянны.

Шаг 4 – Ведение журнала для изучения тенденций финансовых рынков и вашего торгового стиля

Используйте журнал для документирования событий вашего торгового дня. Запишите, какие сделки были прибыльными, а какие – нет. Добавьте записи к каждой из них, указывая, на каких данных основывался ваш прогноз, и любые идеи или прошлые знания, повлиявшие на ваш процесс принятия решений.

Кроме того, что это поможет вам оставаться объективным, этот журнал будет полезен для понимания того, как рынки реагируют на различные глобальные и экономические события, и узнать, какой вы трейдер. В долгосрочной перспективе вы научитесь избегать торговых ошибок, оттачивать свои торговые навыки и разрабатывать торговый план, который соответствует вашему торговому стилю.

Указанные выше 4 этапа могут помочь новичкам и опытным трейдерам улучшить свои навыки торговли через постоянное обучение, практику и дисциплину.

Однако, если вы не уверены, на каком рынке торговать, как использовать функции управления рисками, или хотите протестировать торговую стратегию, практикуйтесь без риска с демо-счетом, который предварительно загружен виртуальными средствами. Зарегистрируйтесь сегодня, чтобы попробовать эти шаги.

Федеральная резервная система (ФРС) повысила процентную ставку по федеральным фондам на 75 базисных пунктов на прошлой неделе на заседании Федерального открытого рынка (FOMC) в ноябре, что оказало влияние на все секторы.

Forex

Евро получил поддержку в конце прошлой недели после выхода лучших, чем ожидалось, данных индекса деловой активности в сфере услуг (PMI) за октябрь, относительно жесткой риторики президента Европейского центрального банка Кристин Лагард и данных по числу занятых в США вне сельского хозяйства. Хотя показатели по занятости превысили ожидания, уровень безработицы оказался выше прогнозов, что способствовало укреплению евро на фоне реакции рынков.

Тем временем фунт стерлингов упал до двухнедельного минимума из-за различий в политике между Федеральной резервной системой и Банком Англии (BoE). Банк Англии предупредил, что Великобритания, вероятно, столкнется с продолжительной рецессией, а экономика вряд ли восстановится до середины 2024 года.

Середина недели показала, что ФРС удивила рынки жесткой монетарной политикой, что способствовало укреплению доллара США. Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл снизил ожидания замедления ужесточения и подтвердил агрессивный курс ФРС в этом году.

В то же время еврозона, скорее всего, будет сосредоточена на розничных продажах в ближайшие недели, в то время как США будут в основном сосредоточены на инфляции и потребительском настроении.

За океаном основным фокусом станет ВВП Великобритании. Устойчивость валюты Великобритании, в сочетании с ожидаемой рецессией, может не иметь такого же потенциала для движения рынков, как раньше.

Улучшите свою торговую стратегию с последними новостями рынка и торгуйте CFD на своем аккаунте Deriv X.

Сырьевые товары

‍

После того как в середине недели золото XAU/USD столкнулось с трудностями из-за жесткой позиции ФРС, оно восстановилось и закрыло неделю в положительной зоне благодаря сильному рыночному настроению и широкой слабости доллара.

В то время как Китай сталкивается с новыми вспышками Covid-19 и возможными локдаунами, участники рынка будут внимательно следить за развитием событий вокруг политики ноль-Covid в стране на этой неделе. Учитывая улучшение прогнозов по спросу, цены на золото, скорее всего, вырастут, если Китай смягчит свои позиции по вопросу открытия.

Данные об индексе потребительских цен (CPI) будут опубликованы Бюро трудовой статистики США позже на этой неделе. Цена на золото может снова оказаться под давлением медвежьих настроений, если данные об инфляции останутся сильными, напоминая трейдерам о готовности ФРС продолжать активное ужесточение. Тем не менее, желтый металл, скорее всего, выиграет от данных Core CPI, если они окажутся ниже ожиданий, что позволит рынкам сократить ставки на повышение на 75 базисных пунктов в декабре.

Поскольку доллар ослаб на прошлой неделе, цены на нефть возросли, несмотря на страхи рецессии и вспышки Covid в Китае. Рынок все еще находится под давлением из-за проблем с предложением, поскольку Европа готовится ввести эмбарго на российскую нефть, а запасы сырой нефти уменьшаются в США.

Cryptocurrencies

Криптовалютный рынок демонстрирует положительную динамику вторую неделю подряд. Крупнейшие игроки рынка, Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH), обычно задают тенденцию, но на прошлой неделе они отошли на второй план, в то время как другие валюты показали впечатляющие успехи.

За последние семь дней Bitcoin вырос примерно на 3%, а Ethereum — примерно на 2%. Их перспективы дальнейшего роста были подорваны объявлением ФРС в среду о новом повышении на 75 базисных пунктов.

Среди основных победителей, Binance Coin (BNB) вырос на 18,6%, Litecoin (LTC) добавил 25%, а Algorand (ALGO) поднялся на 24%.

Бюро трудовой статистики США опубликует данные CPI за октябрь в четверг. Эти данные имеют важное значение для ФРС при рассмотрении будущих повышений ставок, и, возможно, также окажут значительное влияние на криптовалюты, поскольку любое вероятное будущее повышение может оказать давление на их цены.

Воспользуйтесь рыночными возможностями, уточнив свою торговую стратегию и торгуя на финансовых рынках с опциями и Multipliers на Deriv Trader.

Фондовые рынки США 

‍

Акции упали, так как Федеральная резервная система разрушила рыночные ожидания изменения монетарной политики своим повышением на 75 базисных пунктов. Это было четвертое подряд повышение ФРС на 75 базисных пунктов, что привело к увеличению ставки с почти нуля до 4,0% всего за восемь месяцев — безпрецедентный уровень повышения для экономики США.

Последствия слабого сезона отчетности для таких лидеров, как материнская компания Facebook Meta Platforms, Amazon.com и Microsoft, продолжали оказывать сильное давление на акции технологических компаний. Amazon сообщила в конце прошлой недели, что приостанавливает набор сотрудников, что еще больше ухудшает настроение.

Несмотря на то что теперь это частная компания, массовые увольнения в Twitter под руководством нового владельца Илона Маска добавили дополнительных негативных настроений в сектор. В дополнение к этому, также ожидается, что Meta сократит свой штат сотрудников.

Данные по инфляции CPI за октябрь могут дать представление о текущем курсе потребительских цен и, вероятно, повлияют на монетарную политику Федеральной резервной системы. В пятницу Университет Мичигана опубликует предварительный индекс потребительского настроения Мичигана (MCSI) за ноябрь, предоставив важное обновление о потребительской уверенности.

Теперь, когда вы в курсе того, как проходило движение на финансовых рынках на прошлой неделе, вы можете улучшить свою стратегию и торговать CFD на Deriv MT5.

Отказ от ответственности:

Биржевые операции и платформа Deriv X недоступны для клиентов, проживающих в ЕС.