Новости рынка – Неделя 4, сентябрь 2022

Медведи доминировали на финансовых рынках вторую неделю подряд. Показатели инфляции с предыдущей недели заложили основу для повышения процентных ставок, что привело к потерям на рынках.

Forex

The EUR/USD pair fell to $0.9689, down by approximately 3.35% for the week. 

Как и ожидалось, в ответ на инфляцию, превышающую ожидания в августе, глобальные политики резко повысили ставки, чтобы попытаться сдержать ее и снизить до более управляемых уровней. Despite the dangers such choices pose to economic development, the US Federal Reserve (the Fed) increased interest rates by 75bps.

Возрастающее напряжение между Европейским союзом (ЕС) и Россией также нанесло новый удар по паре EUR/USD. Увеличение интенсивности войны усугубляет энергетическую проблему Европы перед зимой, увеличивая вероятность более долгой и серьезной рецессии.

Meanwhile, in the EU, market participants raised their expectations for a 50bps rise from the European Central Bank (ECB) in October, with a 75bps hike possibly on the table.

В других новостях пара GBP/USD упала уже вторую подряд неделю. The rate rise decisions by the Fed and the Bank of England highlighted the expanding policy divergence, while the Bank of England (BOE) disappointed the markets by raising interest rates by just 50bps instead of 75bps. Это способствовало недельной потере пары почти в 400 пунктов.

На этой неделе будут заслушаны речи президента ЕЦБ Кристин Лагард и председателя ФРС Джерома Пауэлла. In terms of macroeconomic news, the GDP figures for the United States and the United Kingdom (Q2), as well as the Eurozone CPI, are due soon.

Улучшите свою торговую стратегию с последними новостями рынка и торгуйте CFD на своем аккаунте Deriv X .

Сырьевые товары

После роста и сохранения устойчивости на протяжении большей части недели, несмотря на волатильность на рынках, золото понесло значительные потери в пятницу, снизившись почти на 2% за неделю.

Привлекательность золота ослабла из-за растущих ставок казначейских облигаций США, особенно на коротком конце, чувствительном к процентным ставкам. Учитывая, что процентные ставки в США растут в течение нескольких месяцев, текущая ситуация не уникальна.

As predicted, the Fed raised interest rates by 75bps, offering a lift to US Treasury bond rates and forcing gold prices further down.

Цена на нефть падала дольше всего подряд, поскольку центральные банки по всему миру усилили борьбу с инфляцией в ущерб экономическому развитию.

Падение за четвертую подряд неделю, цена WTI упала ниже $80 за баррель в пятницу впервые с января. Опасения по поводу глобальной экономики заставляют нефть зафиксировать первое quarterly loss более чем за два года. 

Investors will also be watching the Fed speech this week. Because the dollar is highly overbought, any upbeat words about the inflation outlook or comments that may be seen as less hawkish than Fed Chair Powell's announcement could pave the way for a major dollar drop and help gold recoup some of its losses.

Криптовалюты

Цены на криптовалюту упали в пятницу после сумасшедшей недели, которая была наполнена повышением процентных ставок и регуляторными мерами. Белый дом представил свою регуляторную структуру для криптовалюты – это включает в себя требование Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) о власти над Ethereum и Налоговой службы, которая теперь преследует уклонистов от налогов на криптовалюту.

After rising above $19,400 earlier in the day, Bitcoin fell to roughly $18,800 after the market closed on Friday. Meanwhile, Ethereum dropped below $1,300, losing nearly 12% in the previous seven days. Одним из основных факторов, способствующих этому падению, был переход Ethereum на сеть Proof-of-Stake, что может привести к будущим регуляциям относительно ETH.

В других новостях Уоррен Баффет раскритиковал криптовалюты, заявив, что у них нет фундаментальной ценности. Эта критика удерживала Berkshire Hathaway (BRKB) от цифрового банкинга, криптовалютных компаний и нетрадиционных финансовых фирм. Однако новые подачи SEC от Баффета указывают на то, что он может открываться некоторым из этих более рискованных активов, по крайней мере косвенно. 

Воспользуйтесь рыночными возможностями, усовершенствовав свою торговую стратегию и торгуя на финансовых рынках с опционами и мультипликаторами на Deriv Trader.

Американские фондовые рынки 

‍

Last week, the Fed was fully in control of the markets, with the stock market reeling and interest rates rising as investors absorbed the likelihood of more aggressive rate rises ahead. As part of the Fed's effort to bring down excessive inflation, it raised its policy rate by 75bps and boosted its forecast for future rises.

The 10-year US Treasury bond yield increased for the ninth week in a row, reaching roughly 3.69% on Friday up from around 3.45% from the previous week.

Dow Jones was down by 4%, Nasdaq fell by 4.64%, and S&P 500 was down by 4.65%.

Stocks rose more than around 17% from mid-June to mid-August, owing to a growing consensus belief that the Fed would refrain from raising interest rates in the short term. While the CPI did drop to 8.3% year-on-year in August, the report disappointed on a month-over-month basis, with inflation rising 0.1%, presumably supporting the Fed's more hawkish language last week.

Опасения по поводу роста процентных ставок и большая вероятность рецессии привели к тому, что акции оказались на медвежьем рынке в июне, а возобновление этих опасений толкнуло акции обратно к летним минимумам.

Теперь, когда вы в курсе того, как финансовые рынки работали на прошлой неделе, вы можете улучшить свою стратегию и торговать CFD на Deriv MT5.