Форекс

‍

Индекс доллара США (DXY) начал прошлую неделю, воспользовавшись потоками безопасных активов на фоне растущих геополитических напряжений. Среди пар, которые на это отреагировали, EUR/USD достиг нового минимума 2022 года на уровне $1,11118, как только рынки открылись. Кроме того, пара USD/JPY открылась на уровне ¥115,14 и достигла максимума ¥115,78 вскоре после объявления о том, что Украина и Россия проведут свои первые дипломатические переговоры с момента вторжения Кремля.

В понедельник, 21 февраля 2022 года, сообщалось, что российский рубль потерял более 40% по отношению к доллару США на межбанковском рынке. В ответ центральный банк России повысил свою процентную ставку до 20%. Центральный банк заявил, что повышение ставки направлено на компенсацию рисков девальвации и инфляции, связанных с рублем.

Впервые Европейский Союз (ЕС) решил предоставить оружейную помощь стране, находящейся в состоянии войны. Согласно Reuters, ЕС отправит оружия на сумму 450 миллионов евро своему восточному соседу. Кроме того, в выходные дни США, ЕС и другие западные страны решили исключить некоторые российские финансовые учреждения из глобальной платёжной системы SWIFT. 

Сырьевые товары

Золоту не удалось закрепиться на уровне роста предыдущей недели из-за улучшившегося настроения на рынке в начале прошлой недели. Эти ожидания подпитывались возобновленными надеждами на дипломатическое разрешение кризиса Россия-Украина. Поскольку золото было наиболее уязвимым активом к изменениям в восприятии риска, его цена колебалась в течение недели. 

После роста до самого высокого уровня с сентября 2020 года на уровне $1 974 золото упало ниже $1 900 в начале американской сессии в пятницу, 25 февраля 2022 года, завершив трёхнедельную победную серию. Указанный выше график показывает, что золото в настоящее время торгуется на уровне $1 900,84. Индикатор RSI золота составляет 46,3 и находится чуть выше 50 SMA на уровне $1 900,64, а ниже уровней 100 SMA и 200 SMA на $1 912,97 и $1 909,28.

На рынке нефти WTI Crude достиг $100 за баррель впервые с 2014 года, когда глобальные геополитические проблемы превратились в явную угрозу из-за объявления президентом России Владимиром Путиным о начале военной операции в Украине. Тем не менее, он не смог удержаться на этом высоком уровне надолго и отступил, но не упал ниже $90 за баррель. 

Кроме того, Управление энергетической информации США (EIA) сообщило о втором подряд увеличении запасов нефти в стране за неделю, закончившуюся в четверг, 24 февраля 2022 года. Согласно данным EIA, коммерческие запасы нефти в США увеличились на 4,5 миллиона баррелей на прошлой неделе, составив в общем 416 миллионов баррелей, что на 9% ниже среднего пятилетнего показателя.

Экономический календарь на эту неделю включает несколько выпусков высококачественных данных, но трейдеры, вероятно, останутся сосредоточенными на геополитических заголовках. Рыночные действия на прошлой неделе продемонстрировали, что золото является предпочтительным активом-убежищем, но оно также первым продается, когда настроение улучшается. Если Россия подтвердит своё намерение искать дипломатическое решение и воздержится от наступления своих войск в начале этой недели, золото может столкнуться с дополнительным давлением со стороны продавцов. С другой стороны, затянувшийся военный конфликт с намерением России захватить Киев и дополнительные санкции со стороны Запада могут поддержать благородный металл.

Индексы США

‍

Глобальные фондовые рынки были крайне волатильными на прошлой неделе, когда трейдеры реагировали на вторжение России в Украину. После распродажи акций в середине недели рынки быстро восстановились в поздних торговых сессиях недели. 

Во вторник, 22 февраля 2022 года, рискованные активы упали, поскольку трейдеры оценивали реакцию финансового рынка на нарастающие военные напряжения и усиливающиеся санкции против России.

Индексы США ухудшили свои позиции в среду, 23 февраля 2022 года, что привело к снижению Dow Jones и S&P 500 до их самых низких уровней в 2022 году. Несмотря на резкое падение накануне, все три индекса поднялись в пятницу, 25 февраля 2022 года. Согласно данным Bloomberg, индекс Dow Jones закрылся на 1,38% выше на уровне около $33 502. Индексы S&P 500 и Nasdaq 100 также завершили торги в плюсе, поднявшись на 1,86% и 2,30% соответственно.

Когда США опубликовали свой первоначальный пакет санкций против российских финансовых учреждений и суверенного долга, надежды на дипломатическое разрешение между Россией и Украиной, по-видимому, угасли. Тем не менее, в пятницу, 25 февраля 2022 года, рыночное настроение улучшилось после того, как Кремль, как сообщается, объявил, что Владимир Путин готов направить делегацию на переговоры с Украиной.

Для американских трейдеров геополитическая напряжённость ещё больше усложнит следующий экономический этап Федеральной резервной системы, который на данный момент сосредоточился на снижении инфляционного давления с помощью жестких изменений в монетарной политике. Рост цен, исходящий от нарастающего конфликта, усложнит политику ФРС, заставляя её определиться, стоит ли повышать ставки на фоне давления, вызванного энергетическим кризисом, и замедления экономики.

Торгуйте финансовыми рынками с помощью опционов и множителей на Deriv Trader или CFD на Deriv X Финансовом счете и Deriv MT5 Финансовом и Финансовом STP счетах.

Forex

По мере обострения конфликта между Украиной и Россией индекс доллара США (DXY) поднимается до $99,10, самого высокого уровня с мая 2020 года. Цитата возобновила торговлю на этой неделе с прерывистой позиции, подрастая на 0,63% в течение дня, что привело к новым максимумам за неделю.

Экономические данные из США оказались лучше ожидаемых, но это не повлияло на рыночные настроения. В феврале произошел рост числа рабочих мест на 678 тысяч, что больше ожиданных 407 тысяч — это лучший месяц с июля 2021 года. Уровень безработицы снизился с 4% до 3,8% (даже с ростом уровня участия в рабочей силе), а средний часовой заработок в феврале остался без изменений, несмотря на ожидания увеличения на 0,5%.

EUR/USD продолжает четырехнедельный нисходящий тренд, достигнув нового многодневного минимума по завершению торговой недели. На прошлой неделе эта основная валютная пара упала до самых низких уровней с мая 2020 года. В дополнение к настроению избегания рисков, Федеральная резервная система сталкивается с нарастающим давлением, чтобы быстрее повысить свои ключевые ставки, поскольку инфляция растет.

USD/JPY пробила нижнюю границу, упав до ¥114,90, что является самым низким уровнем с азиатской сессии в среду. А GBP/USD находится на уровне $1,3200 после достижения свежих минимумов 2022 года на уровне $1,3185 на фоне кризиса в Украине и устойчивого доллара США.

AUD/USD подскочил третий день подряд, закрыв неделю в плюсе. Пара столкнулась с сильным сопротивлением на уровне $0,7369, даже после того, как Министерство труда США сообщило о том, что в экономике США было добавлено больше рабочих мест, чем ожидалось.

Мы ожидаем выхода индекса потребительских цен (CPI) за февраль на этой неделе, а также решения Европейского центрального банка о его монетарной политике для нового стимулирования. Также будет обращено внимание на новости о России и Украине.

Сырьевые товары

Цены на нефть резко выросли на прошлой неделе до максимальных уровней за десятилетие, поскольку геополитические проблемы в Украине и ожидаемые санкции США подняли энергетические рынки.

Глобальный эталон, West Texas Intermediate (WTI) вырос на $19,96, или 20,85%, достигнув $115 — самого высокого значения с 2014 года. А Brent Crude вырос на 15,9%, завершив сессию в пятницу выше $118 за баррель. 

Цены поднялись на фоне новостей о том, что Соединенные Штаты и их союзники ведут "очень активные обсуждения" о потенциальном эмбарго на импорт российской нефти и природного газа, согласно госсекретарю США Энтони Блинкену. 

Нефть, поставляемая Россией в Соединенные Штаты в прошлом году, составила всего 3% от общего объема поставок сырой нефти, которые поступили в США, что делает краткосрочный запрет на торговлю весьма вероятным. Тем не менее, Европа гораздо более зависима, с предполагаемыми 30% своих поставок нефти, приходящими из России, поэтому она может не пойти по этому пути. 

Brent Crude может закончить год на уровне $185, если поставки энергии из России продолжат нарушаться, согласно JPMorgan Chase. Они прогнозируют, что без каких-либо российских баррелей цены на нефть могут достичь $150 в течение ближайших трех месяцев.

Тем временем на рынке металлов золото резко выросло на фоне паники на фондовых рынках. На прошлой неделе желтый металл достиг $2,000, самого высокого уровня с середины 2020 года. Ралли на прошлой неделе вернуло цену золота выше его 50-, 100- и 200-дневных простых скользящих средних, торгуясь около отметки $1,990 на момент написания.

Cryptocurrencies

‍

На прошлой неделе биткойн торговался ниже некоторых критических уровней поддержки после поздней распродажи, которая стоила криптовалюте ключевого уровня $40,000. После последнего подъема выше $44,000 в начале недели биткойн не смог сохранить эту тенденцию, вернувшись в средний диапазон 2022 года примерно на уровне $39,000.

Биткойн может протестировать свой основной уровень поддержки на уровне около $37,050 на уровне 26,6% коррекции. Любой восходящий импульс приведет к тому, что уровень первоначального сопротивления биткойна станет активным на уровне около $38,540. Выше этого находится вторичный уровень сопротивления биткойна на $39,470, на уровне 50% коррекции.

В связи с краткосрочным переходом к безопасности, рынок демонстрирует, что золото и доллар США получают выгоду за счет биткойна. Рыночные комментаторы приписали падение криптовалютного рынка простому краткосрочному паническому настроению.

Сторонники биткойна славятся тем, что называют актив «цифровым золотом» — идеей о том, что биткойн является безопасным активом и хранилищем стоимости в условиях рыночного хаоса. Этот аргумент снова возник, когда биткойн достиг $44,000 в связи с обострением войны в Украине. 

Но видные рыночные комментаторы не согласились с этой точкой зрения. «Криптовалюты резко распродались, как только стало ясно, что ФРС собирается повышать ставки быстрее, чем ожидалось, что в свою очередь привело к падению котировок акций. Это не определение безопасной гавани», — отметил Люк Тиакарадж, глава торгового отдела BCB Group.

Очевидно, что криптовалюты в целом продолжают оставаться ключевой темой обсуждения во время вторжения России в Украину из-за их потенциальной способности избегать экономических санкций. Поскольку основные финансовые учреждения попали в санкционный список США, который запрещает бизнес и движение средств, это привело к дебатам о том, могут ли такие криптовалюты, как биткойн, которые по своей природе децентрализованы, стать финансовой лазейкой, позволяющей избегать таких ограничений.

Индексы США

‍

На прошлой неделе рынки были нестабильными, но показали стойкость, поскольку сильные экономические данные помогли уменьшить некоторые из нарастающих геополитических опасений. Тем не менее, конфликт в Украине оказывает более значительное влияние на несколько аспектов, наиболее заметными из которых являются цены на товарные ресурсы, инфляция и процентные ставки.

Экономическим событиям, казалось, отводилась второстепенная роль в формировании настроений, несмотря на то, что трейдеры с большим вниманием следили за показаниями Председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в Конгрессе в среду и четверг. Пауэлл заявил, что пока "слишком рано говорить", повлияет ли вторжение России на политику ФРС в среднесрочной перспективе, но что политики "будут действовать осторожно". Пауэлл также заявил, что он склонен сохранить ставку федеральных фондов на уровне увеличения на четверть пункта в марте, успокаивая опасения по поводу повышения на 50 базисных пунктов (0,50%).

Кроме того, цена государственных облигаций США увеличилась, что привело к резкому падению доходности. Доходность 10-летних казначейских облигаций США начала неделю на уровне 1,92%, снизилась до 1,68% во вторник (3 марта 2022 года), а затем стабилизировалась на уровне 1,73% в пятницу, что указывает на увеличение волатильности.

Торгуйте финансовыми рынками с опционами и множителями на Deriv Trader или CFD на Deriv X Финансовом счете и Deriv MT5 Финансовом и Финансовом STP счетах.

В онлайн-торговле много движущихся частей. Во-первых, вам нужно научиться торговать. Во-вторых, вам понадобится торговая стратегия. В-третьих, вам нужно протестировать эту стратегию. Наконец, вы должны отслеживать свои сделки, чтобы максимизировать прибыль, когда вы выигрываете, или ограничить убытки, когда ваши прогнозы оказываются неверными. Этот процесс может показаться простым, но если вы торгуете уже некоторое время, вы знаете, что он включает в себя множество повторяющихся задач и на самом деле требует значительных технических и фундаментальных анализов.

Хорошая новость заключается в том, что с автоматизированной торговлей вы можете автоматизировать свои сделки, чтобы вам не приходилось целый день смотреть на экран. Благодаря современным технологиям, авто-торговые боты легко создать и они требуют минимальных усилий для развертывания. Кроме того, вам не нужно беспокоиться о найме программиста для создания торгового робота для вас, и нет необходимости учиться кодировать. В этом блоге мы расскажем вам о том, что такое автоматизированная торговля, как работают торговые роботы и почему вам следует использовать один из них для торговли.

Что такое автоматизированная торговля?

Автоматизированная торговля — это метод финансовой торговли, при котором вы устанавливаете и исполняете свои торговые решения с помощью торгового робота. Система автоматизированной торговли (ATS) является подмножеством алгоритмической торговли. Она использует компьютерную программу для генерации торговых ордеров и их автоматического исполнения. Торговые ордера зависят от вашего технического анализа и параметров, которые вы установили.

Как работают торговые роботы?

В автоматизированной торговле торговый робот взаимодействует с онлайн-платформой торговли через интерфейс программирования приложений (API). Этот API выступает в качестве посредника, который принимает ваши запросы, говорит торговому роботу, что вы хотите, чтобы он сделал, и возвращает ответы вам. Как только вы включите своего торгового робота, он автоматически будет заходить, отслеживать и выходить из сделок на основе установленных вами правил. Хорошая новость для некоторых торговых роботов заключается в том, что вам не нужно учиться программировать. Отличный пример — это Deriv Bot.

Платформа торговли Deriv Bot имеет конструктор роботов с перетаскиванием, который настраивается. Все, что вам нужно сделать, это выбрать блоки и индикаторы, чтобы соответствовать вашей торговой стратегии. Вы можете использовать простые формулы, чтобы начать, но вы также можете создавать сложные алгоритмы. Торговый робот, который вы создаете, затем выполняет все сделки за вас, так что вам не нужно постоянно сидеть за компьютером.

Why use trading robots

Your bot, your rules

Торговые боты исключают необходимость в постоянном мониторинге рынка. Он будет следить за рынками от вашего имени весь день, чтобы вы могли воспользоваться каждой возможностью для торговли. Это означает, что вам не придется физически привязываться к вашему торговому терминалу. С торговым роботом вам просто нужно установить правила, и он их исполняет, позволяя вам эффективнее управлять своими сделками.

Emotionless trading

Торговля включает в себя деньги, и эмоции сопутствуют этому. Многие трейдеры поддаются влиянию страха и жадности при принятии торговых решений. Страх потерять может заставить трейдеров колебаться перед тем, как занять торговую позицию, что приводит к упущенным возможностям.

Аналогично, чрезмерная жадность за большую прибыль может заставить трейдера удерживать позицию слишком долго или принимать необдуманные решения, что также может привести к финансовым потерям. Торговый робот обеспечивает торговлю без эмоций. Он не будет раздумывать, прежде чем принять решение, так как работает на основе заранее заданных вами команд.

Round-the-clock trading

Торговые роботы не спят, что означает, что вы можете торговать в любое время и из любого места. Это не требует постоянного мониторинга, поэтому вы можете ловить движения рынка, даже когда вас нет рядом. Вам просто нужно установить ваши желаемые спецификации и позволить торговому роботу выполнить работу.

Disciplined trading

Дисциплина и терпение — это два основных качества, которые отличают великих трейдеров от остальных. Они постоянно совершенствуют свои стратегии и принимают решения на основе собранных данных. С торговым роботом вы можете исследовать свою торговую историю и применять то, что вы узнали, к будущим сделкам. Большинство торговых роботов, таких как Deriv Bot, позволяют вам практиковаться в пробной среде, чтобы изучить основы и разработать торговую стратегию, которая вам подходит. Чем больше вы практикуетесь, тем больше дисциплины вы, вероятно, разовьете в своей торговле. Хотите попробовать торговлю с помощью торгового робота? Зарегистрируйтесь для получения бесплатной демо-учетной записи Deriv, чтобы практиковаться с Deriv Bot.

Форекс

‍

Индекс доллара США (DXY) смог восстановить интерес к покупкам и преодолел уровень 98,00 долларов в конце недели. После четырехдневной серии потерь он начал привлекать некоторые заявки около 97,73 долларов. Но возникли новые опасения по поводу эскалации геополитических напряжений между Россией и Украиной, что вызвало небольшую паузу в спросе на рисковые активы, в конечном итоге приведя к небольшому откату DXY. Тем не менее, доллар по-прежнему остается выше на 1,5% по сравнению с мартом. С технической стороны он в настоящее время находится на уровне около 98,79 долларов, хорошо закрепившись выше скользящей средней по шестимесячному графику. Несмотря на небольшие колебания из-за вышеупомянутых причин, он сохраняет свой восходящий тренд на данный момент. 

Как отреагировали другие пары?

После сильной недели евро столкнулся с некоторой фиксацией прибыли, что привело к падению EUR/USD к уровню около $1.10. В связи со спекуляциями о начале цикла повышения ставок Европейского центрального банка к концу года европейская валюта столкнулась с некоторым распродажами в конце недели и откатилась от недавнего роста в районе $1,1140.

GBP/USD стер часть своих недельных потерь после повышения кредитных ставок Банк Англии (BoE). Стоит отметить, что это был третий раз подряд, когда BoE поднял свою базовую процентную ставку на четверть процента. 

Пара USD/JPY продолжила свой уверенный рост в течение дня, достигнув нового многолетнего пика – около ¥119,10 – ¥119,20, укрепляясь в последний день недели. Банк Японии остался на своей мягкой позиции и не изменил свою политику на конце мартовского заседания. Это, в свою очередь, оказало давление на японскую йену и подтолкнуло пару вверх на фоне роста спроса на доллар США.

Сырьевые товары

В начале прошлой недели надежды на дипломатическое решение конфликта России и Украины позволили рисковым потокам доминировать на финансовых рынках, в результате чего золото оказалось трудно реализовать. Кроме того, в среду, 16 марта 2022 года, Федеральная резервная система США объявила о повышении учетной ставки на 25 базисных пунктов (bps). По данным пересмотренного свода прогнозов, законодатели ожидают 6 дополнительных повышений ставок к концу года. Первоначальная реакция рынка на ястребиный прогноз ФРС заставила золото опуститься ниже отметки в $1,900.

Тем не менее, во второй половине недели произошло негативное изменение в настроении риска. Это изменение содействовало восстановлению золота, так как представители России и Украины опровергли сообщения о том, что они приближаются к мирному соглашению. 

Как видно из месячного графика выше, золото в настоящее время торгуется на уровне около $1,925.75, близко к своей скользящей средней. 14-дневный RSI чуть ниже уровня 50 на отметке около 49,93, что свидетельствует о вероятности дальнейших продаж. Если этот импульс сохранится, ожидается медвежий рынок.

С конца февраля реакция золота на изменения в настроениях риска была довольно простой. Если события этой недели указывают на дальнейшую эскалацию конфликта, золото должно вырасти и начать восстанавливать потери прошлой недели. С другой стороны, если рынки останутся оптимистичными относительно прекращения огня, драгоценный металл может столкнуться с новым давлением на продажи.

С другой стороны, цены на нефть нашли поддержку над уровнем 100 долларов за баррель в пятницу, 18 марта 2022 года, после недели волатильной торговли. Поскольку легкая замена русским баррелям не предвидится, рынок уже характеризуется недостаточным предложением.

Рост цен на нефть и другие товары, экспортируемые Россией, также разжег страхи инфляции, поскольку правительства стремятся стимулировать рост после пандемии. Федеральная резервная система повысила процентные ставки на прошлой неделе и дала сигнал о дальнейших повышениях, чтобы соответствовать темпам роста цен.

Тем не менее, недавний всплеск случаев COVID-19 и тот факт, что в Китае сейчас действуют ограничения, могут угрожать спросу на нефть. Наконец, поскольку переговоры по ядерному распространению продвигаются слабо, возможность Ирана поставить дополнительные баррели также способствовала волатильности на рынке нефти.

Криптовалюты

Долгожданное объявление Федеральной резервной системы об увеличении процентных ставок удержало цену Bitcoin выше $40,000. Впервые за 3 года председатель ФРС Джером Пауэлл объявил о планах повысить процентные ставки на 25 базисных пунктов. После нескольких недель низкой волатильности цена Bitcoin испытала резкий скачок, увеличившись на $3,000 всего за один день.

С технической точки зрения, в начале недели Bitcoin торговался близко к уровню коррекции 23.6% на отметке около $38,900, после чего последовал восходящий тренд и далее колебания между уровнями коррекции 50% и 61.8%. Согласно месячному графику выше, он на некоторое время превысил уровень коррекции 61,8%. Тем не менее, рынок вернулся к диапазону до тех пор, пока не преодолел основной уровень сопротивления 61.8% около отметки $41,500 и не достиг следующего уровня сопротивления 76.4% около $42,500. На момент написания, Bitcoin торгуется около $42,983.56.

Несмотря на стремительный рост доллара США, снижение майнинга Bitcoin и падение интереса к NFT, Bitcoin по-прежнему уверенно держится около $40,000.

Несколько ведущих криптовалют за последнюю неделю выросли более чем на 10%, при этом Ethereum, Solana, Cardano и Avalanche показали самые высокие росты. 

По рыночной капитализации Avalanche стала самой значительной по росту на прошлой неделе среди 20 крупнейших криптовалют. Avalanche подскочила почти на 30%, достигнув отметки 90 долларов. Хотя она на 37,5% отстает от своего предыдущего рекорда в 146,22 доллара, установленного 4 месяца назад, это являет собой самый большой рост для ведущей криптовалюты за последние 7 дней. 

Обе Solana и Cardano, два других гиганта смарт-контрактов, выросли более чем на 11% и 12% соответственно.

Индексы США

Основные индексы рынка США выросли на 5,50% до 10,50% на прошлой неделе, восстановив все потерянные позиции за предыдущие две недели. Несколько факторов поддержали рынок, включая падение цен на нефть, новости о том, что Россия избежала дефолта по своему суверенному долгу, и результаты заседания Монетарной политики Федеральной резервной системы. Хотя напряженность в Украине сохранялась, в этом месяце сентимент на рынке поддерживался продолжающимися переговорами о завершении конфликта. Рост отмечен по всем основным индексам, при этом Nasdaq 100 возглавил список.

‍

С другой стороны, цены на государственные облигации упали в условиях повышающихся ставок и высокой инфляции, что привело к резкому росту доходности на второй неделе подряд. Доходность 10-летних гособлигаций США выросла до 2,15% в пятницу, 18 марта 2022 года, что является самым высоким уровнем за почти 3 года.

Федеральная резервная система США повысила процентные ставки в первый раз с 2018 года, следуя ожиданиям рынка о повышении базовой процентной ставки на четверть процентного пункта до диапазона от 0,25% до 0,50%. Законодатели указали, что намерены повышать процентные ставки на каждом из оставшихся 6 заседаний политики до конца 2022 года.

Торгуйте финансовыми рынками с опционами и Multipliers на Deriv Trader или CFDs на Deriv X Финансовом счете и Deriv MT5 Финансовом и Финансовом STP счете.

Forex

На протяжении недели EUR/USD торговался на основе настроений, закончившись около $1,09. Хотя настроение на протяжении большей части недели было мрачным, в пятницу, 11 марта 2022 года, оно улучшилось после того, как президент России Владимир Путин заявил, что "определенные позитивные изменения" произошли в переговорах с Украиной. С другой стороны, президент Владимир Зеленский заявил, что победа требует времени и терпения.  

В четверг, 10 марта 2022 года, США опубликовали индекс потребительских цен за февраль, который вырос на 7,9% в годовом исчислении, как и ожидалось, но остался на много десятилетий высоком уровне. Основной показатель был опубликован за неделю до заседания Федеральной резервной системы США по монетарной политике. Важно отметить, что ожидается, что центральный банк повысит процентные ставки в первый раз с 2018 года, и от политиков ожидают намеков на более быстрый темп увеличения в 2022 году. Согласно месячным данным, уровень немедленной поддержки находится около $1,0953, где пара пересекает 23,6% коррекции упомянутого падения. Следующей возможной медвежьей целью ниже последующей является $1,0817. Быки могут обрести уверенность, если пара превысит $1,1036 на уровне 38,2% коррекции, затем $1,1104 на уровне 50% коррекции.

Помимо восточноевропейского кризиса, на этой неделе Европейский центральный банк объявил о своей монетарной политике. Как и ожидалось, ЕЦБ оставил свои ставки без изменений, но объявил, что Программа покупки активов (APP) будет свёрнута раньше, чем ожидалось, в третьем квартале этого года. APP будет составлять 40 миллиардов евро в апреле, 30 миллиардов в мае и 20 миллиардов в июнь. Президент Кристин Лагард заявила, что инфляция, вероятно, стабилизируется, с целью центрального банка снизить её до 2% в среднесрочной перспективе, и что вторжение Москвы в Украину является знаковым моментом для Европы, оказывая значительное влияние на экономическую деятельность и инфляцию. В результате центральный банк пересмотрел свой прогноз роста в сторону понижения и предсказал рост инфляционных давления.

Доллар США, с другой стороны, снова начал расти по отношению к британскому фунту. На прошлой неделе пара GBP/USD достигла нового минимума 2022 года, закрывшись на самом низком уровне с ноября 2020 года. Война между Россией и Украиной сильно сказалась на фунте, толкнув GBP/USD до $1,30.

USD/JPY преодолел свой максимум 2022 года ¥116,35, достигнув четырехлетнего максимума в пятницу, 11 марта 2022 года. Этот импульс был вызван сочетанием факторов. Обычно в периоды геополитической неопределенности японская иена укрепляется из-за своего "безопасного" статуса. Однако с момента вторжения в Украину японская иена стала довольно разочаровывающей валютной парой для наблюдения из-за своей тенденции к боковой торговле.

Поскольку Япония импортирует примерно 80% своего потребления нефти, рост цен на нефть увеличит затраты на импорт, оказывая давление на иену. В то время как доллар США получает спрос как безопасный актив и остаётся высоким с тех пор, как FOMC начал обсуждать возможность повышения ставок в марте 2022 года в ответ на многодесятилетнюю инфляцию.

Сырьевые товары

Золото торгуется около уровня $1 975, перед торговой сессией в воскресенье. Есть вероятность, что первоначальный спад желтого метала был вызван событиями в мирных переговорах между Украиной и Россией. Однако, комментарии в выходные из Москвы и Киева указывают на то, что политические деятели далеки от готовности отступить. Более высокая доходность казначейств США, а также пессимизм по поводу ситуации с коронавирусом в Китае также могут давить на рыночные настроения, а также на цены на золото.

Хотя обсуждается остановка производства золота, растущий спрос на золото в Индии, а также опасения по поводу инфляции сохраняют желтый металл в центре внимания быков.

Цены на золото остались на 4% выше в этом месяце. Желтый металл также выигрывает от более высокой волатильности на фондовых рынках, что повышает его привлекательность как безопасного актива. Пока трейдеры будут внимательно следить за решениями ФРС относительно ставок, текущая и быстро меняющаяся ситуация в Украине может затмить заседание FOMC. Большая часть этого объясняется экономической неопределенностью, которая затронула мировую экономику.

График выше показывает, что золото в настоящее время торгуется ниже 50 SMA и 100 SMA на уровнях $1 978,48 и $1 986,30 соответственно. Недавний спад может быть технической коррекцией в ответ на резкое ралли, начавшееся в начале февраля.

Цены на нефть упали утром в воскресенье, 13 марта 2022 года, продливая спад прошлой недели, когда один из официальных лиц США заявил, что Россия может быть готова участвовать в серьезных переговорах по Украине.

А на последней сессии в воскресенье, 13 марта 2022 года, цены на нефть WTI остаются под давлением на уровне примерно $105,00 после недавнего 14-летнего максимума. Чёрное золото отреагировало на возросший оптимизм рынка в связи с переговорами о мире между Россией и Украиной и надеждой на то, что США и Китай могут разрешить свои противоречия.

Криптовалюты

На прошлой неделе рынки криптовалют не смогли удержать gains, так как опасения по поводу глобальной инфляции и геополитического кризиса России и Украины повлияли на настроения. За исключением Avalanche, практически все ведущие альткоины торговались в минус в пятницу, 11 марта 2022 года. Биткойн и BNB упали на 6%, а Эфир, вторая по величине криптовалюта, упала на 5%.

Биткойн торговался боком более месяца без каких-либо крупных прорывов. Он все чаще тестировал сильные зоны спроса $34 200 – $34 400 и важные зоны предложения $45 500 – $45 800. Исходя из перечисленных уровней поддержки и сопротивления, трейдеры должны ожидать крупных прорывов.

Крупнейшая в мире криптовалюта в настоящее время торгуется примерно за $39 190. На техническом графике выше Биткойн находит свой основной уровень поддержки около $38 536 на уровне 38,2% коррекции. Ниже этого вторичная поддержка для Биткойна составляет $37 050 на уровне 23,6% коррекции. На верхней стороне первый уровень сопротивления расположен около 39 740 на уровне 50% коррекции, а затем $40 945 на уровне 61,8% коррекции.

На недельном таймфрейме производительность Биткойна составила снижение на 7,8%. Очередная поздняя распродажа произошла, когда трейдеры решили заранее зафиксировать свои позиции, учитывая риск нарастания напряженности и дополнительной волатильности на выходных для крипторынков.

Общая капитализация мирового криптовалютного рынка упала до $1,72 триллиона в пятницу, 11 марта 2022 года, что соответствует потере почти 5% за 24 часа. Тем временем общие объемы торгов криптовалютами упали на 9% до примерно $88,9 миллиарда.

Индексы США 

‍

Фондовые рынки завершили волатильную неделю смешанными результатами после того, как поздние gains преобразовались в убытки в пятницу, 11 марта 2022 года, после дипломатического прогресса между Россией и Украиной.

Индекс Доу-Джонса вырос на 126,8 пункта на прошлой неделе, показав увеличение на 0,39%. Тем временем индекс S&P 500 остался на уровне около 4 204, в то время как индекс Nasdaq Composite упал на -17,55%. Все три основных индекса завершили неделю с gains, но завершили распродажей. 

Мировые рынки продолжили испытывать трудности с экономическими и финансовыми последствиями конфликта между Россией и Украиной. Тем не менее, рыночные настроения, похоже, изменились от крайне тревожного к чему-то, напоминающему озабоченность.

Цены на десяти-летние казначейские облигации США упали в пятницу, 11 марта 2022 года, повысив доходность выше 2% по сравнению с марте на уровне 1,73%. Когда трейдеры переходили на облигации во время вторжения России, а затем выходили снова после того, как заголовки начали смягчаться, рост доходности был ударом по технологическим акциям и Nasdaq Composite. 

Эффективная доходность казначейских облигаций США близка к своему пиковому уровню с начала пандемии, и любое движение выше этого уровня может сигнализировать о устойчивом росте. Более того, это будет ударом для высокоростовых технологических компаний, так как более высокая доходность долгосрочных облигаций вмешивается в стоимость будущих прибылей.

На этой неделе внимание также переключится обратно на Федеральную резервную систему, которая, как ожидается, повысит свою ключевую процентную ставку на квартал процентного пункта на двухдневном заседании по политике в среду, 16 марта 2022 года. Более важно, рынки будут внимательно следить за прогнозами политиков о том, насколько далеко ставки могут подняться в этом году и в 2023 и 2024 годах, чтобы обуздать инфляционное давление.

Торгуйте на финансовых рынках с опционами и Multipliers на Deriv Trader или CFD на Deriv X финансовых счетах и Deriv MT5 финансовых и финансовых STP счетах.

Начать путь в торговле криптовалютой может показаться пугающим, но это не обязательно так. На Deriv торговля криптовалютой создана максимально доступной и поддерживается функциями платформы, которые помогают понять процесс. Вам не нужно владеть цифровыми монетами или создавать криптокошелек. Вместо этого вы можете торговать на изменениях цен с помощью гибких инструментов, подходящих для новичков.

Это руководство проведет вас по основам того, как работает торговля криптовалютой, чем она отличается и как вы можете сделать первые шаги уверенно, используя удобные для новичков платформы Deriv.

Краткое содержание

• Вы можете торговать криптовалютами на Deriv с помощью CFD или мультипликаторов, не владея монетами.
• Deriv предлагает удобные платформы для любого уровня опыта — от новичков до опытных трейдеров.
• Инструменты управления рисками, такие как тейк-профит и стоп-лосс, помогут более структурированно управлять сделками.
• Все необходимое для старта доступно в одном месте. Криптокошелек не требуется.

Почему торговля криптовалютой доступна для новых трейдеров?

Криптовалюта может звучать сложно, но по сути это просто цифровые деньги, построенные на блокчейн-технологии: безопасной и прозрачной системе, фиксирующей транзакции. Такие монеты, как Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH), торгуются по всему миру, а их цены постоянно меняются в ответ на изменения спроса, предложения и настроений рынка.

На Deriv вам не нужно покупать или хранить эти монеты самостоятельно. Вместо этого вы можете торговать ими через Contracts for Difference (CFDs) — контракты на разницу, которые позволяют спекулировать на изменениях цен без владения активом. Если рынок движется в ожидаемом вами направлении, сделка может принести прибыль. То же самое касается и верного прогноза на снижение цены.

Этот подход, ориентированный на новичков, избавляет от необходимости в криптокошельках, приватных ключах и сложных процессах обмена.

Как работают криптовалютные CFD на Deriv MT5?

Представьте CFD как зеркало рынка. Когда вы торгуете крипто-CFD на Deriv MT5, вы торгуете на разнице между ценой открытия и закрытия позиции, а не самим активом.

Например, если вы считаете, что Bitcoin вырастет по отношению к доллару США (BTC/USD), вы можете открыть позицию на покупку. Если цена движется в вашу пользу, вы зарабатываете на этом движении. Аналогично, вы можете открыть позицию на продажу, если ожидаете падения цены.

Поскольку CFD позволяют торговать в обоих направлениях, вы можете получать выгоду как на растущем, так и на падающем рынке. Также можно начинать с небольших объемов позиций, что многие новички используют для знакомства с тем, как CFD реагируют на рыночные движения.

Платформа Deriv MT5 предлагает знакомый интерфейс, аналитические графики и различные криптовалютные пары, включая Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple и Bitcoin Cash.

Макс Мэтью Камиллери, старший специалист по аналитике и автоматизации в Deriv, отмечает:

«Сконцентрируйтесь на изучении поведения CFD с небольшими ставками, прежде чем увеличивать объемы.»

Как начать торговать криптовалютными CFD на Deriv?

Начать торговать криптовалютой на Deriv очень просто. Вы можете приступить всего за несколько шагов:

1. Создайте аккаунт Deriv и откройте Deriv MT5 Финансовый счет.
2. Выберите предпочитаемую криптовалютную пару, например BTC/USD или ETH/USD.
3. Установите параметры сделки, включая размер ставки, уровень тейк-профита и стоп-лосса. Подробнее об этих инструментах читайте в руководстве по стоп-лоссу и тейк-профиту.
4. Совершите первую сделку и отслеживайте ее через платформу.

Для новичков лучший способ обучения — начать с демо-счета. Он дает доступ к реальным ценам и торговым инструментам с использованием виртуальных средств, чтобы вы могли практиковаться без риска. Когда почувствуете уверенность, сможете перейти на реальный счет в любое время.

Что нужно знать трейдерам о крипто-мультипликаторах?

Еще один способ получить доступ к движениям цен на криптовалюту — это торговля с мультипликаторами. Мультипликаторы позволяют увеличить потенциальную прибыль от небольших изменений цены, что дает возможность получать выгоду от рыночных движений без крупных стартовых вложений, но при этом сохраняются значительные торговые риски.

Вы можете торговать криптовалютой с мультипликаторами, используя:

• Deriv Trader: интуитивно понятная веб-платформа.
• Deriv Bot: автоматизируйте свою стратегию с помощью торгового робота.
• Приложение Deriv GO: мобильное приложение для торговли в любое время и в любом месте.

Как это работает: вы устанавливаете свой мультипликатор (например, 5x), и если рынок движется в вашу пользу на 1%, ваша прибыль составит 5%. Максимальный потенциальный убыток ограничен размером вашей ставки, то есть ваша экспозиция заранее определена. Однако результаты торговли все равно могут различаться в зависимости от рыночных условий.

Чтобы управлять рисками, вы можете использовать такие инструменты, как тейк-профит и стоп-лосс, которые автоматически закрывают сделки на выбранных вами уровнях. Это особенно полезно, когда вы только учитесь понимать движение рынков.

Ашкан Немати, вице-президент по торговым приложениям Deriv, поясняет:

«Мультипликаторы отлично подходят для краткосрочной экспозиции с заранее определенным риском.»

Почему Deriv — отличное место для начала торговли криптовалютой?

Deriv создан с учетом потребностей новичков. Независимо от того, исследуете ли вы CFD или мультипликаторы, вы найдете все необходимое в одном месте:

• Простая регистрация: Откройте счет за несколько минут. Кошельки и биржи не требуются.
• Практика на виртуальных средствах: Демо-счет позволяет испытать рыночные условия без риска для реальных денег.
• Умные инструменты управления рисками: Функции стоп-лосс и тейк-профит помогают защитить ваш капитал. Узнайте больше о том, как работают мультипликаторы на Deriv.
• Регулируемая среда: Deriv работает по нескольким лицензиям, обеспечивая прозрачность и безопасность платформы.
• Гибкие платформы: Выбирайте между веб-, мобильной и автоматизированной торговлей — что подходит именно вам.

С более чем 25-летним опытом в онлайн-трейдинге, Deriv предлагает надежный путь для новичков, чтобы уверенно войти на рынок криптовалют.

Как сравнить CFD и мультипликаторы для новичков?

‍

Оба варианта предоставляют разные способы доступа к рынку криптовалют. CFD дают гибкость и детальный контроль, а мультипликаторы обеспечивают более быстрый темп торговли и увеличенную экспозицию, что может усилить как потенциальную прибыль, так и убытки.

Павитра Бхадрика, специалист по торговле Deriv, подтверждает:

«Новички могут попробовать как CFD, так и мультипликаторы, чтобы понять, какой подход им ближе.»

Как новичкам управлять рисками в торговле криптовалютой?

Перед торговлей на реальные средства важно понять управление рисками — основу любой успешной торговой стратегии. Управлять рисками — значит знать, сколько вы готовы потерять, и как ограничить убытки до их возникновения.

Инструменты Deriv для тейк-профита и стоп-лосса — ваша первая линия защиты. Ордер take-profit автоматически закрывает сделку, когда рынок достигает выбранного вами уровня. В то же время stop-loss ограничивает убытки, если рынок идет против вас. Эти функции помогают избежать эмоциональных решений и сохранять дисциплину в торговле.

Еще один полезный принцип — правило 1%: рискуйте не более 1% от общего баланса в одной сделке. Такой подход позволяет оставаться на рынке даже при серии неудач, давая больше возможностей для обучения.

Кай Чже, старший специалист по аналитике и автоматизации в Deriv, добавляет:

«Последовательность важнее быстрых выигрышей. Трейдер, который грамотно управляет убытками, будет торговать дольше других.» 

Воспользуйтесь демо-счетом Deriv, чтобы потренироваться в установке разных уровней стоп-лосса и тейк-профита. Экспериментируя в безопасной среде, вы увидите, как работают эти функции в реальном времени, и подготовитесь к более уверенным решениям в будущем.

Какие следующие шаги для новых крипто-трейдеров?

Одно из самых важных знаний для новичков — цены на криптовалюту могут меняться очень быстро. Эти движения вызваны мировыми событиями, регулированием и общим настроением рынка. В отличие от традиционных рынков, крипто-рынок работает круглосуточно, поэтому движения могут происходить в любое время.

Перед открытием сделки полезно изучить инструменты технического анализа, доступные на Deriv MT5. Графики, индикаторы и исторические данные помогут понять паттерны и тренды. Даже простые индикаторы, такие как скользящие средние или Relative Strength Index (RSI), дают ценные подсказки о том, когда рынок может расти или корректироваться.

В то же время фундаментальные факторы, такие как новые блокчейн-проекты, изменения государственной политики или листинг крупных монет, также могут влиять на цены. Многие трейдеры совмещают технический и фундаментальный анализ для принятия решений.

Если вы новичок, потренируйтесь анализировать графики цен на демо-счете до перехода к реальным средствам. Со временем вы научитесь понимать движение крипторынка и уверенно управлять сделками.

Готовы начать свой путь в криптовалюте?

Первые шаги в торговле криптовалютой начинаются с понимания того, как работает рынок и как функционируют различные инструменты. С Deriv вы можете учиться в своем темпе, практиковаться на виртуальных средствах и изучать функции платформы до перехода к реальной торговле.

Начните с бесплатного демо-счета Deriv с 10 000 USD виртуальных средств, исследуйте платформы и поймите, как работают ценовые движения. По мере накопления опыта вы сможете перейти к реальной торговле, когда будете готовы.

Как один из крупнейших и наиболее доступных финансовых рынков для торговли, рынок форекс предлагает множество торговых возможностей для трейдеров по всему миру. Торговля форекс по сути представляет собой обмен одной валюты на другую, и значение обеих валют измеряется относительно друг друга. Это называется обменным курсом. 

‍

Существует два типа обменных курсов — фиксированные и плавающие. Если валюта имеет фиксированный курс, ее значение привязано к значению другой валюты и поддерживается до тех пор, пока местное правительство не изменит официальный обменный курс. 

‍

Однако, если валюта имеет плавающий курс, ее значение определяется силой на рынке форекс через спрос и предложение. 

‍

Но какие силы влияют на плавающие обменные курсы? И какие факторы должен учитывать трейдер при прогнозировании движения ценности валюты? 

‍

В этой статье блога мы рассмотрим важные факторы, влияющие на среднесрочные и долгосрочные тенденции иностранных обменных курсов и ценности валют. 

‍

Процентные ставки

‍

Высокая процентная ставка приводит к росту стоимости валюты, так как она привлечет иностранные инвестиции и увеличит спрос на местную валюту. 

‍

Процентная ставка — это сумма, которая взимается с заёмщика в качестве стоимости за использование капитала или актива, который они занимают, и составляет процент от общей суммы займа. Это представляет собой доходность для инвестора, которая является прибылью или убытками от инвестиции.

‍

Когда процентные ставки, предлагаемые страной, высоки, иностранные инвесторы будут более готовы инвестировать в страну, так как они получат более высокую доходность — или большую прибыль — от своих инвестиций со временем. Когда иностранный капитал поступает в страну как инвестиции, иностранная валюта должна быть конвертирована в местную валюту. Это увеличивает спрос на местную валюту и поднимает ее ценность.

‍

Процентные ставки определяются центральными банками, поэтому полезно следить за важными объявлениями, которые они делают. 

‍

Инфляция

‍

Инфляция возникает, когда растущие цены на товары и услуги ведут к уменьшению покупательной способности валюты. Измерение покупательной способности валюты является сильным индикатором ее ценности и может наблюдаться через уровень инфляции в стране. 

‍

Инфляция возникает, когда товары и услуги становятся более дорогими. Это может происходить как из-за растущих производственных затрат благодаря более дорогим сырьевым материалам или услугам, так и из-за увеличенного спроса. Это в свою очередь поднимает цены на товары и услуги, так как они становятся более дорогими в производстве или производство не соответствует растущему спросу. 

‍

Если инфляция высока, то потребителю будет стоить больше денег, чтобы купить товары и услуги по сравнению с ранее, что означает, что у валюты меньше покупательной способности. Измерение покупательной способности валюты является сильным индикатором ее ценности. 

‍

Если инфляция низка, валюта укрепляется, поскольку ее покупательная способность высока — одна единица валюты может купить больше. Это приводит к увеличению спроса на эту валюту, что, в свою очередь, увеличивает ее ценность.

‍

Международная торговля

‍

Ценность валюты также может зависеть от баланса торговли между странами — баланс торговли относится к разнице между импортом и экспортом страны. Страны с более высокими объемами экспорта обычно испытывают рост ценности своей валюты. 

‍

Допустим, спрос на продукцию Великобритании увеличивается. Страны, которые хотят импортировать британские товары, должны конвертировать свою валюту в британский фунт стерлингов, чтобы купить эти товары. Это, в свою очередь, увеличивает спрос на фунт стерлингов, поскольку страны покупают больше товаров за эту валюту, что повышает ее ценность. 

‍

Международная торговля также зависит от уровня инфляции в стране.

‍

Например, если в США высокий уровень инфляции, покупка товаров и услуг, произведенных в США, становится более дорогой, так как покупательная способность доллара США уменьшилась. Спрос на доллар США уменьшится, что приведет к снижению его ценности и обменного курса. 

‍

Экономическая и политическая стабильность

‍

Международная торговля тесно связана со здоровьем экономики страны. Экономическое здоровье можно измерить по ряду факторов, включая ВВП, инфляцию, а также текущий счет и баланс платежей страны — разницу между тем, сколько страна тратит и сколько зарабатывает. 

‍

Если страна тратит больше на импорт иностранных товаров, чем зарабатывает, у нее наблюдается дефицит. Им потребуется больше иностранного капитала для покупки иностранных товаров, что приведет к снижению спроса на местную валюту и уменьшению ее ценности. 

‍

Обменный курс валюты и ее воспринимаемая ценность также сильно зависят от политической стабильности страны. Сильные финансовые и экономические политики, определяемые стабильным правительством, значительно способствуют доверию к валюте и экономике в целом. 

‍

Когда люди уверены и оптимистичны в отношении будущего роста и развития экономики, они будут более готовы инвестировать в местную валюту. Это увеличит спрос на валюту и, таким образом, укрепит ее ценность.

‍

Спекуляции

‍

Рынок форекс и обменные курсы валют также могут реагировать на спекуляции. Например, если спекулянты ожидают роста ценности валюты в ответ на политические события или глобальные новости, инвесторы будут покупать ее в надежде получить прибыль, продавая ее, когда цены вырастут. Это приводит к увеличению спроса, что, в свою очередь, вызывает рост ценности валюты. 

‍

Важно отметить, что существует множество факторов, которые влияют на обменные курсы валют и колебания цен, что может привести к значительной волатильности на рынке форекс. 

‍

Таким образом, помимо рассмотрения факторов, упомянутых выше, в фундаментальном анализе, используйте технический анализ, чтобы поддержать свою стратегию и стиль торговли при торговле на форекс. Вы можете практиковать торговлю без риска с помощью демо-аккаунта, заранее загруженного виртуальной валютой, что позволяет вам отточить свою стратегию прежде, чем начинать торговлю на реальные деньги.

Торговля сырьевыми товарами на Deriv предоставляет розничным трейдерам возможность получать денежные расчёты по энергетическим товарам, металлам и softs без владения базовым активом. В 2025 году большинство клиентов выбирают между CFD на Deriv MT5 или Deriv cTrader для активно управляемых позиций, либо цифровыми опционами на Deriv Trader или SmartTrader для ограниченных по времени и определённых по риску идей. В этом руководстве объясняется, как работает каждый инструмент, когда их использовать, типичные издержки и риски, а также практические настройки для нефти, золота, газа и отдельных softs, чтобы вы могли сопоставить свою идею, временной горизонт и лимиты риска с подходящим контрактом.

Краткое резюме

• Такие товары, как нефть и золото, движутся под влиянием спроса и предложения, геополитики, ставок и запасов.
• Deriv предлагает CFD для управляемых сделок и цифровые опционы для идей с определённым риском.
• Опционы часто связаны с временными или уровневыми сценариями, в то время как CFD обычно ассоциируются с более гибким управлением сделками.
• Контроль риска, размер позиции и осведомлённость о рыночных событиях — ключ к долгосрочной стабильности.

Что такое торговля сырьевыми товарами на Deriv?

На Deriv трейдеры спекулируют на ценах сырьевых товаров через контракты на разницу (CFD) и цифровые опционы без владения физическими активами. Любая позиция является исключительно финансовой и рассчитывается в зависимости от движения цены базового инструмента. Это позволяет участвовать в глобальных рынках даже без прямого доступа к товарным биржам.

Сырьевые товары ведут себя иначе, чем акции или форекс, поскольку их цены часто быстро реагируют на реальные события: изменения в производстве, политические решения, неблагоприятные погодные условия или изменения в потребительском спросе. Для новичков платформы Deriv упрощают доступ, делая акцент на ценовой экспозиции, а не на физической поставке, что позволяет трейдерам реализовывать свои идеи с контролем уровня риска.

CFD на Deriv MT5 и Deriv cTrader

CFD позволяют трейдерам открывать позиции Buy или Sell и динамично ими управлять. Это привлекает тех, кто хочет точно настраивать исполнение, размер позиции и стратегию выхода. С CFD вы можете точно контролировать, где установить стоп, зафиксировать часть прибыли и сопровождать остаток позиции, если рынок продолжает двигаться в вашу пользу.

CFD имитируют динамику рыночной структуры, поэтому они подходят, когда вы хотите поймать многочасовые тренды, торговать откаты или реагировать на возникающую волатильность. Они также позволяют действовать с высокой точностью — от наращивания позиции по подтверждению до защиты прибыли с помощью аккуратно выставленного стопа. Однако такая гибкость требует ответственности, особенно в отношении кредитного плеча и ночных свопов.

Цифровые опционы на Deriv Trader и SmartTrader

Цифровые опционы предлагают совершенно иной опыт. Каждый контракт формулирует чёткий вопрос: вырастет или упадёт рынок? Закроется выше или ниже определённого уровня? Достигнет ли цена определённого значения до истечения времени? Поскольку вы заранее определяете ставку, ваш максимальный убыток фиксирован.

Для многих новичков такая структура снижает сомнения. Если вы ожидаете краткосрочный импульс или считаете, что цена удержит уровень, выбираете соответствующий контракт и позволяете ему отработать. Нет необходимости управлять стопами или корректировать позицию во время сделки. Опционы особенно полезны во время запланированных событий, когда волатильность может вызвать ценовые всплески, но вы всё равно хотите контролировать риск.

Как выбрать между CFD и опционами?

Выбор инструмента часто зависит от того, касается ли ваша идея направления на коротком промежутке времени, результата относительно уровня, достижения уровня или активного управления сделкой.

• Краткосрочное направление (вверх или вниз) обычно выражается через Rise/Fall.
• Видение относительно закрытия выше или ниже уровня часто выражается через Higher/Lower.
• Ожидание достижения (или недостижения) определённого уровня часто выражается через Touch/No Touch.
• Идеи, связанные с постоянным управлением позицией (например, корректировка стопов или частичная фиксация прибыли), обычно реализуются через CFD.

Такой подход помогает избежать использования неподходящих инструментов. Чем чётче ваш вопрос, тем естественнее выбор инструмента.

Какие есть практические сценарии для торговли сырьевыми товарами?

Микротренд по золоту (Опционы)

Золото часто формирует кратковременные импульсы при изменении макронастроений. В таких случаях цена движется чётко несколько свечей, а затем возвращается в диапазон. Опционы Rise на 10–15 минут позволяют сосредоточиться на этом окне, не беспокоясь о размещении стопа. Это простой способ потренировать тайминг и почувствовать затухание импульса.

Откат по WTI (CFD)

Нефть часто откатывается к незначительным уровням поддержки перед продолжением тренда. Стратегия отката через CFD популярна среди профессионалов, так как позволяет выставить лимитный ордер там, где цена, вероятно, остановится, установить стоп ниже структуры и управлять позицией по мере возобновления тренда. Такой структурированный подход развивает дисциплину: вы можете зафиксировать часть прибыли, защитить остаток и позволить рынку определить, насколько далеко продлится движение.

Стратег по сырьевым товарам из Independent Research поясняет:

«Энергетические рынки реагируют сначала на сигналы предложения и только потом на макронастроения. Трейдеры, которые следят за запасами и потоками перевозок, обычно опережают крупные движения.»

Какие рыночные рекомендации актуальны для торговли сырьевыми товарами?

US Oil и UK Brent Oil

Нефть быстро реагирует на еженедельные отчёты по запасам и заявления OPEC+. Во время таких событий опционы помогают ограничить риск, выражая идею по направлению или уровню. После стабилизации ситуации CFD становятся полезны для захвата продолжительных трендов, особенно в период перекрытия сессий Лондона и США, когда ликвидность возрастает.

Золото (XAUUSD)

Золото чувствительно к ожиданиям по процентным ставкам и движению USD. Краткие импульсы хорошо подходят для опционов Rise/Fall, а структурированные откаты в устоявшихся трендах часто лучше реализуются через CFD.

Природный газ

Природный газ может резко меняться из-за погодных прогнозов или данных по запасам. Когда условия становятся шумными или непредсказуемыми, опционы No Touch с небольшой ставкой позволяют держать риск под контролем. CFD — альтернатива, когда структура рынка ясна и волатильность управляемая.

Softs (какао, зерновые)

Softs сильно реагируют на погодные условия и региональные проблемы с поставками. Опционы помогают контролировать риск, когда заголовки доминируют, а CFD используют трейдеры в более спокойных внутридневных условиях с чёткими диапазонами.

Почему Deriv предлагает несколько платформ для торговли сырьевыми товарами?

Экспертное мнение (Deriv): «Платформы не взаимозаменяемы. MT5 и cTrader поддерживают структурированное управление рисками, а Trader и SmartTrader созданы для точных, ограниченных по времени вопросов.» — Product Lead, Deriv Trading Platforms

У каждой платформы своя задача. MT5 и cTrader дают гибкость для управления CFD: графики, индикаторы, отложенные ордера, частичное закрытие и оповещения. Trader и SmartTrader упрощают работу с опционами, фокусируясь на направлении, барьере, длительности и ставке. Deriv Bot позволяет простую автоматизацию для сценариев по правилам, а Deriv GO помогает следовать вашему плану даже вдали от рабочего стола.

Какие рыночные драйверы и экспертный контекст важны в торговле сырьевыми товарами?

Сырьевые товары реагируют на сочетание фундаментальных и макроэкономических факторов.

• Спрос и предложение: Данные по запасам, загрузка НПЗ, объёмы добычи и тенденции потребления.
• Геополитика: Конфликты, санкции, блокировки маршрутов и дипломатические изменения.
• Макродрайверы: Ожидания по процентным ставкам, глобальный рост и сила валют.
• Сезонность: Зимний спрос на энергию, циклы посева и сбора урожая, погодные аномалии.
• Сельскохозяйственные поставки: Засуха, болезни и перебои в логистике могут вызывать значительные колебания цен.

Понимание взаимодействия этих факторов помогает фильтровать шум и правильно рассчитывать размер сделки.

Старший экономист из Global Markets institute объясняет:

«Геополитические шоки редко одинаково влияют на все сырьевые товары. Для активных трейдеров важно понимать кросс-рыночные эффекты.»

Как стабильно совершенствоваться как трейдер Deriv?

Прогресс достигается за счёт сочетания фундаментального и технического анализа, торговли в одном режиме за раз, постоянства в правилах управления рисками и фиксации каждого решения. Анализ скриншотов и заметок развивает распознавание паттернов, а перерывы и лимиты убытков предотвращают эмоциональные срывы. Со временем фокус смещается с попыток предсказать рынок на дисциплинированное исполнение.

Команда по обучению трейдеров Deriv отмечает:

«Последовательность — это настоящее преимущество. Меньший размер, фиксированные правила и еженедельные обзоры всегда эффективнее, чем постоянная смена стратегий.»

Каковы ключевые риски в торговле сырьевыми товарами и как ими управлять?

1. Волатильность событий и гэпы: Заголовки и публикации данных могут вызывать резкие движения; некоторые трейдеры предпочитают структуры с заранее определённым риском в такие периоды.
2. Кредитное плечо и размер позиции: Плечо усиливает результат; экспозиция часто рассчитывается относительно расстояния до стопа и максимально допустимого убытка.
3. Овернайт-свопы: Удержание CFD после ролловера может добавить издержки на финансирование (или кредиты), что со временем влияет на результат.
4. Проскальзывание и исполнение: В быстрых или неликвидных условиях исполнение может отличаться от ожидаемой цены; важны тип ордера и ликвидность.
5. Корреляционный риск: Связанные товары могут двигаться вместе, увеличивая концентрацию в одной теме (например, энергетика).
6. Психологическая дисциплина: Крупные колебания могут провоцировать импульсивные решения; структурированные лимиты и рутины поддерживают стабильность.

Каковы основные выводы и следующие шаги?

Сырьевые товары на Deriv предоставляют гибкие способы выражения рыночных идей. CFD известны структурированным управлением сделками, а цифровые опционы — когда вы предпочитаете определённый риск и простые вопросы. Начните с малого на демо-счёте, выработайте стабильность, анализируйте свои решения и увеличивайте объёмы только тогда, когда ваш процесс станет воспроизводимым.

Forex

‍

Недельное восстановление доллара США не смогло подняться выше отметки $99,00 в течение выходных. В последние несколько дней волатильность индекса доллара США (DXY) была умеренной, цены пытались консолидироваться на уровне около $98,75. Ожидается, что беспокойство относительно геополитической ситуации продолжит поддерживать спрос на доллар США, наряду с перспективами дополнительного ужесточения со стороны ФРС.

1-месячный график выше показывает, что актив в настоящее время торгуется выше своего уровня поддержки на уровне 76,4% коррекции в $98,65, за которым следует второй уровень поддержки на уровне 61,8% коррекции в $98,30. С начала марта актив удерживает восходящий тренд и торгуется ниже своего уровня сопротивления на уровне $99,30.

Как другие пары отреагировали?

Увеличение жесткой риторики ФРС продолжает оказывать давление на EUR/USD, который в пятницу, 25 марта 2022 года, держался на уровне $1,1000.

Британский фунт отскочил от внутридневных потерь, но не смог вернуть отметку $1,3200 из-за факторов, таких как настроение на риск, жесткая позиция ФРС и решение Банка Англии о повышении процентной ставки, которое воспринималось как «голубиное» увеличение. Технически в пятницу, 25 марта 2022 года, GBP/USD торговался на уровне $1,3180.

Пара USD/JPY остается одной из лучших для трейдеров и за последние несколько дней демонстрирует рост после преодоления уровня ¥120,00. Банк Японии (BoJ) подал бычий сигнал в пятницу, 25 марта 2022 года и воздержался от вмешательства на рынок, чтобы контролировать непрерывный рост доходности. На самом деле, даже после того, как доходность 10-летних японских государственных облигаций (JGB) возросла, BoJ продолжила покупать неограниченное количество облигаций. Повышенные доходности облигаций США также привлекли некоторые покупки USD на дне и еще больше способствовали ограничению снижения пары USD/JPY.

На этой неделе запланировано много американских экономических отчетов высокого воздействия, включая данные по личным потребительским расходам (PCE) за февраль и последние цифры по занятости (NFP). Учитывая насыщенный календарь, ожидается, что волатильность возрастет, создавая условия для крупных движений в индексе DXY и финансовых рынках в целом.

Сырьевые товары

В первой половине недели золото колебалось выше $1,920 в относительно узком диапазоне, но восстановило свой импульс после преодоления уровня $1,950 в четверг, 24 марта 2022 года. Хотя желтый металл испытывал трудности с сохранением своего бычьего импульса из-за скачка доходностей облигаций США и жесткой позиции членов FOMC относительно ужесточения политики, он увеличился примерно на 1,16% за неделю.

Трейдеры все больше беспокоятся о глобальных экономических последствиях затяжного конфликта между Россией и Украиной. Более того, рост международных напряжений может помочь желтому металлу ограничить свои потери и наоборот.

Как видно из графика выше, восстановление ниже уровня $1,900 приостановилось около уровня сопротивления, отмеченного уровнями коррекции 38,2%. Дальнейшее снижение ниже уровня коррекции 23,6% около отметки $1,941 могло изменить предпочтение в пользу пессимистичных трейдеров, предполагая, что дополнительные потери вероятны. С другой стороны, если золото найдет свой импульс, следующий уровень сопротивления может снова составить 38,2% коррекции около отметки $1,966 и ускориться к следующему уровню сопротивления на уровне 50% коррекции около отметки $1,986.

С другой стороны, цены на нефть выросли на фоне опасений по поводу поставок, так как повстанцы Хусита атаковали энергетические активы Саудовской Аравии, а Россия продолжала свою военную операцию в Украине. Нефть завершила день на уровне около $113 за баррель в пятницу, 25 марта 2022 года. Цены на нефть также увеличились, поскольку глобальный спрос превысил производство нефти, когда экономики восстанавливаются после коронавируса.

Кроме того, на встрече с президентом США Джо Байденом на прошлой неделе члены ЕС разделились во мнениях по поводу бойкота российской нефти и газа. Тем не менее, им не удалось согласовать запрет, и хотя отказ согласовать его может принести временное облегчение, это не изменяет тенденцию к растущему спросу и уменьшающимся поставкам.

Криптовалюты

В то время как весь крипторынок рос, Bitcoin и Ethereum, в частности, резко выросли в воскресенье, 27 марта 2022 года, преодолев свои последние уровни ценового сопротивления. Bitcoin увеличился на 14% за последнюю неделю, а Ethereum — на 15%. Однако в воскресенье Bitcoin торговался выше уровня $44,600, тогда как Ethereum достиг отметки $3,100.

Несколько факторов способствовали увеличению в криптопространстве:

• S&P 500 рос в течение недели подряд, и корреляция Bitcoin с акциями достигла 17-месячного максимума.
• Остатки Bitcoin на биржах также находятся на низком уровне за более чем 3 года, что сигнализирует о растущем спросе и интересе к перемещению Bitcoin с бирж с помощью методов холодного хранения, таких как аппаратные кошельки.
• Украина официально узаконила криптовалюты и продолжает принимать пожертвования (более $100 миллионов на сегодняшний день) в Bitcoin, Ethereum, Polkadot и Dogecoin.
  
  

Одной из лучших криптовалют на рынке была Terra (LUNA), которая приобрела всемирное признание на фоне своего впечатляющего ценового роста за последние 30 дней. В результате ее управление объявило о планах в ближайшее время добавить почти $10 миллиардов в Bitcoin в резерв проекта. Они считают, что это действие создаст новую денежную эпоху для глобального стандартного Bitcoin.

График выше показывает восходящий тренд цен с начала марта. Актив закрывал неделю, торгуясь между своим уровнем сопротивления на уровне 76,4% в $92,50 и уровнем поддержки на уровне 61,9% в $88,70.

Альткойны были предпочтительным выбором на прошлой неделе, но ни один не превзошел Cardano (ADA). Этот конкурент Ethereum столкнулся с трудностями, когда он представил смарт-контракты в 2021 году; основатель Чарльз Хоскінсон сказал ранее на этой неделе, что он ошибался в том, насколько быстро сеть будет накапливать децентрализованные приложения (dapps). Такая медленная адаптация затруднила развитие ADA в первоначальные месяцы 2022 года. Однако теперь ситуация меняется, и сегодня сеть хостит сотни dapps и миллионы нативных NFT.

Правительство Великобритании вскоре раскроет планы по регулированию криптовалютного рынка, сосредоточив внимание на быстрорастущем типе токена, известном как стейблкоины. Стейблкоины продемонстрировали экспоненциальный рост в использовании за последние несколько лет, наряду с растущим интересом к криптовалютам в более широком смысле.

Индексы США

‍

S&P 500 и NASDAQ 100 обе выросли на 1,84% и 2,63% на прошлой неделе соответственно, в то время как Dow вырос на 0,89%. Несмотря на то, что результаты значительно отстали от взлета предыдущей недели, это был второй положительный результат подряд для акций на фоне растущих ожиданий резкого повышения ставок.

Беспокойство по поводу все более жесткой позиции Федеральной резервной системы отразилось на настроении в акциях в начале недели, побудив к распродаже на рынке облигаций. Резкое снижение цен на облигации с начала года ускорилось, отправив доходность 10-летних казначейских облигаций США на уровни не наблюдаемые с мая 2019 года. Доходность 10-летних облигаций поднялась до 2,49% в пятницу, 25 марта 2022 года, после завершения предыдущей недели на уровне 2,15%.

Кроме того, отрасль жилья в США получила плохие новости, поскольку продажи домов по предварительным заявкам снизились уже четвертый месяц подряд, согласно исследованию, выпущенному в пятницу, 25 марта 2022 года. По сравнению с предыдущим месяцем, объем предварительных продаж упал на 4,1% в феврале — падение, которое совпало с недавним ростом ставок по ипотечным кредитам.

На этой неделе в США будет опубликован ежемесячный отчет по рынку труда, который покажет, продолжился ли сильный рост, наблюдавшийся в феврале, в марте. Отчет за февраль показал, что экономика добавила 678 000 рабочих мест, что является наивысшим показателем за семь месяцев, и уровень безработицы снизился до 3,8%.

Торгуйте финансовыми рынками с помощью опционов и мультипликаторов на Deriv Trader или CFD на Deriv X Финансовом аккаунте и Deriv MT5 Финансовом и Финансовом STP аккаунтах.