Após três semanas consecutivas de perdas, muitos mercados registaram ganhos na semana passada, com os traders a focarem-se nas subidas das taxas de juro da Reserva Federal, na inflação e nas implicações para a economia nos próximos meses.

Forex

À medida que o fim de semana se aproximava, o EUR/USD foi negociado a 1,0047 USD, subindo dos 0,9932 USD do início da semana.

Esta subida pode ser atribuída às autoridades europeias e americanas que dão prioridade ao controlo da inflação em detrimento do estímulo ao crescimento. Como esperado, o Banco Central Europeu (BCE) aumentou as taxas em 75 pontos base. Adicionalmente, o BCE comprometeu-se a continuar a aumentar as taxas enquanto a inflação permanecer elevada. Entretanto, o presidente da Fed, Jerome Powell, fez uma declaração agressiva afirmando que o Banco Central deve agir com força até que a inflação seja reduzida para 2%.

Na sequência destes eventos, as taxas das obrigações alemãs atingiram o seu nível mais elevado em quase uma década. As taxas das obrigações do Tesouro dos EUA também subiram, mas mantiveram-se abaixo dos seus máximos semanais, impedindo a subida do preço do dólar americano.

Entretanto, o GBP/USD pôs fim a uma sequência de três semanas de perdas e encenou uma recuperação notável desde os mínimos de quatro décadas de 1,1405 dólares. A expectativa dos mercados de que a nova primeira-ministra britânica, Liz Truss, irá revelar um novo pacote económico para fazer face à crise energética contribuiu para a recuperação da libra face aos mínimos de várias décadas.

Esta semana, além dos valores do Produto Interno Bruto do Reino Unido, o foco estará nas métricas de inflação para o euro, a libra esterlina e o dólar americano. 

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Matérias-primas

O ouro começou a semana a 1 713,52 USD e estava a ser negociado num padrão de Triângulo Ascendente com uma linha de tendência ascendente traçada a partir do mínimo de quarta-feira de 1 694,31 USD.

Com o dólar americano sob intensa pressão de venda na primeira metade de sexta-feira, 9 de setembro de 2022, o ouro prolongou a sua correção ascendente, atingindo um máximo de dez dias de aproximadamente 1 730 USD. No entanto, o metal amarelo não conseguiu manter o seu impulso positivo. Praticamente não se alterou abaixo dos 1.720 USD em resposta às expectativas de que a Reserva Federal continuaria a aumentar as taxas de juro e terminou a semana sem um movimento convincente em qualquer direção.

Entretanto, o WTI terminou a semana praticamente inalterado nos últimos 7 dias - fechando em cerca de 86 USD por barril. No início da semana, o WTI e o Brent caíram para mínimos não vistos desde o início do ano.

Esta semana, o foco estará na divulgação dos números da inflação nos EUA, o que poderá causar uma forte reação. Uma queda nas expectativas de inflação deverá atingir o dólar americano, enquanto uma subida inesperada poderá ajudar a moeda a ganhar força e pesar sobre o XAU/USD.

Criptomoedas

As criptomoedas viveram uma semana volátil. A capitalização do mercado global de criptomoedas caiu abaixo de 1 bilião de dólares na quarta-feira, 7 de setembro de 2022. O Bitcoin estava no epicentro da volatilidade do mercado, com os seus preços a oscilarem entre 18.000 $ e 21.000 $. 

O Bitcoin caiu mais de 6% durante a primeira metade da semana. A meio da semana, o token digital mais popular estava a ser negociado ligeiramente abaixo do nível dos 18 750 USD e estava próximo de testar os mínimos de 2022. 

No entanto, houve uma grande mudança na tendência na sexta-feira, 9 de setembro de 2022, quando a maior criptomoeda por valor de mercado subiu mais de 10% para atingir o nível dos 21 000 USD, como se pode ver no gráfico. Este foi o ganho diário mais significativo do Bitcoin em 6 meses.

No final da semana, o Bitcoin estava a ser negociado a 21 638,92 USD. A capitalização de mercado global das criptomoedas voltou a ultrapassar o limiar de 1 bilião de dólares, atingindo 1,06 biliões de dólares. Além disso, o volume total de negociação de criptomoedas aumentou ligeiramente para 72,92 mil milhões de dólares.  

Outras criptomoedas, nomeadamente Ethereum, Litecoin e Dogecoin, registaram ganhos de 9%, 4% e 2%, respetivamente, durante a semana. 

Prevê-se que a fusão do Ethereum ocorra esta semana e é provável que afete as decisões de negociação.

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Mercados de ações dos EUA 

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As principais médias terminaram uma série de três semanas de perdas na sexta-feira, 9 de setembro de 2022, após uma recuperação de três dias consecutivos. Na semana passada, o Dow subiu 2,66%, o S&P 500 aumentou 3,65% e o Nasdaq cresceu 4,05%.

As ações subiram após a divulgação do "Livro Bege" da Fed na quarta-feira à tarde, que resume os relatórios económicos dos seus bancos regionais. O relatório indicou aumentos moderados de preços em 9 dos seus 12 distritos. O relatório também destacou algumas quedas nos preços do aço, da madeira e do cobre. 

Os traders ficaram mais confiantes de que o mercado atingiu um mínimo temporário após ter perdido cerca de metade da sua subida de verão.

Além disso, os mercados mostraram resiliência para ficar no topo, apesar de Wall Street antecipar um aumento da taxa de 0,75 pontos percentuais após o presidente da Fed, Jerome Powell, ter reafirmado o seu compromisso de reduzir a inflação.

Podemos esperar uma semana movimentada de relatórios económicos, com o Índice de Preços no Consumidor (IPC) a fornecer a última atualização sobre a inflação no consumo na terça-feira, 13 de setembro de 2022. O Índice de Preços no Produtor (IPP) seguirá na quarta-feira, 14 de setembro de 2022.

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Os ursos dominaram os mercados financeiros pela segunda semana consecutiva. Os números da inflação da semana anterior abriram caminho para os aumentos das taxas de juro que levaram os mercados a perder.

Forex

O par EUR/USD caiu para 0,9689 USD, uma descida de aproximadamente 3,35% na semana. 

Conforme esperado e em reação à inflação mais elevada do que o previsto em agosto, os decisores políticos globais aumentaram drasticamente as taxas para tentar contê-la e reduzi-la para níveis mais controláveis. Apesar dos perigos que tais escolhas representam para o desenvolvimento económico, a Reserva Federal dos EUA (Fed) aumentou as taxas de juro em 75 pontos base.

O aumento das tensões entre a União Europeia (UE) e a Rússia também causou outro golpe ao par EUR/USD. A intensificação da guerra agrava o problema energético da Europa à medida que o inverno se aproxima, aumentando a probabilidade de uma recessão mais longa e grave.

Entretanto, na UE, os participantes do mercado aumentaram as suas expectativas para uma subida de 50 pontos base por parte do Banco Central Europeu (BCE) em outubro, com uma subida de 75 pontos base possivelmente em consideração.

Noutras notícias, o GBP/USD caiu durante duas semanas consecutivas. As decisões de aumento das taxas pela Fed e pelo Banco de Inglaterra destacaram a crescente divergência política, enquanto o Banco de Inglaterra (BOE) desiludiu os mercados ao aumentar as taxas de juro em apenas 50 pontos base em vez de 75 pontos base. Isto contribuiu para a perda semanal do par de quase 400 pips.

Esta semana irá focar-se nos discursos da Presidente do BCE Christine Lagarde e do Presidente da Fed Jerome Powell. No que diz respeito a notícias macroeconómicas, os dados do PIB dos Estados Unidos e do Reino Unido (Q2), bem como o IPC da Zona Euro, serão divulgados em breve.

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Matérias-primas

Após uma subida e permanência resiliente durante a maior parte da semana, apesar da volatilidade do mercado, o ouro sofreu perdas consideráveis na sexta-feira, perdendo quase 2% na semana.

A atratividade do ouro foi afetada pelo aumento das taxas do Tesouro dos EUA, particularmente no extremo curto sensível às taxas de juro. Tendo em conta que as taxas de juro dos EUA têm vindo a subir há meses, a situação atual não é única.

Como previsto, a Fed aumentou as taxas de juro em 75 pontos base, impulsionando as taxas das obrigações do Tesouro dos EUA e forçando uma descida adicional dos preços do ouro.

O petróleo caiu pelo período mais longo consecutivo, à medida que os bancos centrais em todo o mundo intensificaram a sua luta contra a inflação à custa do desenvolvimento económico.

Caindo pela quarta semana consecutiva, o WTI desceu abaixo dos 80 USD por barril na sexta-feira pela primeira vez desde janeiro. As preocupações com a economia global estão a fazer com que o petróleo bruto registe a sua primeira perda trimestral em mais de dois anos. 

Os investidores também estarão atentos ao discurso da Fed esta semana. Devido ao facto de o dólar estar altamente sobrecomprado, quaisquer palavras otimistas sobre as perspetivas de inflação ou comentários que possam ser vistos como menos agressivos do que o anúncio do presidente da Fed Powell poderão abrir caminho para uma queda significativa do dólar e ajudar o ouro a recuperar parte das suas perdas.

Criptomoedas

Na sexta-feira, os preços das criptomoedas caíram após uma semana agitada que incluiu um aumento da taxa de juro e medidas regulatórias. A Casa Branca apresentou o seu quadro regulatório para criptomoedas – isto inclui a Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio dos EUA (SEC) a reivindicar autoridade sobre a Ethereum e o Serviço de Receitas Internas a perseguir agora os evasores fiscais de criptomoedas.

Após ter subido acima dos 19 400 USD mais cedo no dia, a Bitcoin caiu para cerca de 18 800 USD após o fecho do mercado na sexta-feira. Entretanto, o Ethereum caiu abaixo dos 1 300 USD, perdendo quase 12% nos sete dias anteriores. Um dos principais fatores que contribuiu para esta queda foi a mudança do Ethereum para uma rede de prova de participação, o que poderá levar a futuras regulamentações sobre o ETH.

Noutras notícias, Warren Buffett criticou as criptomoedas, afirmando que estas não têm valor fundamental. Esta crítica tem mantido a Berkshire Hathaway (BRKB) afastada da banca digital, dos negócios de criptomoedas e das empresas financeiras não tradicionais. No entanto, novos registos da SEC por Buffett indicam que ele poderá estar a abrir-se a alguns destes ativos mais arriscados, pelo menos indiretamente. 

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Mercados de ações dos EUA 

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Na semana passada, a Fed tinha o controlo total dos mercados, com o mercado de ações a oscilar e as taxas de juro a subir à medida que os investidores absorviam a probabilidade de aumentos de taxas mais agressivos no futuro. Como parte do esforço da Fed para reduzir a inflação excessiva, aumentou a sua taxa de referência em 75 pontos base e reforçou a sua previsão para futuras subidas.

O rendimento das obrigações do Tesouro dos EUA a 10 anos aumentou pelo nono fim de semana consecutivo, atingindo aproximadamente 3,69% na sexta-feira, face aos cerca de 3,45% da semana anterior.

O Dow Jones caiu 4%, o Nasdaq desceu 4,64% e o S&P 500 perdeu 4,65%.

As ações subiram mais de 17% desde meados de junho até meados de agosto, devido a uma crença consensual crescente de que a Fed se absteria de aumentar as taxas de juro a curto prazo. Embora o IPC tenha caído para 8,3% em termos homólogos em agosto, o relatório desiludiu numa base mensal, com a inflação a subir 0,1%, presumivelmente apoiando a linguagem mais agressiva da Fed na semana passada.

As preocupações sobre o aumento das taxas de juro e a maior probabilidade de uma recessão levaram as ações para um mercado em baixa em junho, e o ressurgimento dessas preocupações fez com que as ações voltassem aos mínimos de meados do verão.

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Na semana passada, os mercados financeiros demonstraram uma resiliência bem-vinda, apesar dos dados da inflação terem aumentado as preocupações dos traders sobre futuros aumentos das taxas de juro.

Forex

Na semana passada, o EUR/USD manteve-se estável e foi negociado em torno de 0,9721 USD. Apesar de uma redução pelo terceiro mês consecutivo, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) dos EUA para setembro ficou aquém das expectativas do mercado de 8,1%, uma vez que o valor atingiu a marca de 8,2% numa base anual. No entanto, a inflação subjacente aumentou para um recorde de 6,6% numa base anual. 

Além disso, na União Europeia, a Alemanha confirmou que a inflação anual subiu 10,9% em setembro de 2022. O Banco Central Europeu (BCE) implementou dois aumentos das taxas de juro, totalizando 125 pontos base – o que está bem abaixo dos 300 pontos base da Reserva Federal (Fed). No entanto, poderão ocorrer mais aumentos das taxas de juro nas próximas 2 reuniões de política monetária da Fed e do BCE, que estão previstas antes do final do ano.

Por outro lado, o GBP/USD recuperou da queda da semana anterior e estava a ser negociado em torno de 1,1183 USD durante a semana. A razão para a sua subida foi principalmente atribuída ao Banco de Inglaterra (BoE) ter obtido apoio para o seu recente programa de compra de obrigações destinado a resolver uma preocupação de estabilidade financeira.

Nas notícias económicas desta semana, a UE divulga o seu Índice de Preços no Consumidor final para setembro de 2022.

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Matérias-primas

O XAU/USD quebrou a sua sequência de duas semanas de ganhos e teve a sua pior semana em quase 2 meses. O metal amarelo caiu mais de 2% na semana. Os preços no consumidor nos EUA aumentaram mais do que o esperado em setembro, fornecendo à Fed argumentos para aumentar as taxas de juro novamente.

Entretanto, um dólar americano forte impactou a prata durante 8 dias consecutivos, o que alimentou esperanças de que a Fed anuncie um quarto aumento consecutivo de 75 pontos base nas taxas em novembro. Os números do IPC também confirmam que as pressões inflacionárias permanecem consistentes, permitindo que a Fed continue a aumentar as taxas de juro.

Além disso, após um conjunto de dados macroeconómicos desanimadores, os traders estão a tornar-se mais cautelosos em relação ao dólar como porto seguro.

O petróleo caiu mais de 3% na sexta-feira, 14 de outubro de 2022. Apesar dos cortes de produção oferecidos pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP+) para reduzir a oferta e aumentar os preços do petróleo, o valor do petróleo caiu devido a preocupações com uma recessão mundial e uma procura de petróleo lenta, nomeadamente na China.

Criptomoedas

O mercado global de criptomoedas experimentou uma ligeira volatilidade à medida que os sentimentos dos traders mudaram durante a semana. Atualmente, a capitalização total do mercado de criptomoedas está próxima dos 900 mil milhões de dólares. 

Na quinta-feira, 13 de outubro de 2022, o Bitcoin caiu de 19 100 USD para um mínimo de várias semanas de 18 400 USD devido à divulgação dos últimos números da inflação nos EUA. A criptomoeda recuperou em seguida e subiu para quase 20 000 USD pela primeira vez em mais de uma semana, resultando num aumento da volatilidade do mercado. No fecho de domingo, a maior criptomoeda do mundo por capitalização de mercado estava a ser negociada a 19 336,61 USD.

O Ethereum, por outro lado, estava a ser negociado lateralmente e inicialmente não conseguiu ultrapassar o seu nível de resistência nos 1 300 USD. No entanto, superou com sucesso essa marca no final da semana e estava a ser negociada a 1.310 USD no momento da redação.

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Mercados de ações dos EUA 

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A maioria dos principais índices caiu com o início da temporada de resultados do terceiro trimestre, e os traders analisaram os dados da inflação e as suas implicações para a política da Fed. As preocupações sobre o impacto dos aumentos agressivos das taxas, a escalada da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e o aumento das medidas de COVID-19 na China contribuíram para a queda dos preços.

Setores como os bens de consumo essenciais e os cuidados de saúde recuperaram, enquanto as ações de bens de consumo discricionários e serviços de comunicação tiveram um desempenho inferior, com a Amazon, Tesla e Meta Platforms a liderarem a queda.

Apesar de a Reserva Federal ter aumentado as taxas de juro 5 vezes este ano, o IPC de setembro divulgado na quinta-feira, 13 de outubro de 2022, revelou que os principais fatores inflacionários não estão a abrandar. A taxa anual do IPC em setembro caiu para 8,2% face aos 8,3% do mês anterior. A inflação subjacente, excluindo os custos voláteis de alimentos e energia, subiu para 6,6%, um valor superior ao esperado, representando o maior aumento em 4 décadas.

No início deste ano, o Fundo Monetário Internacional previu um crescimento económico global de 3,8% para 2023. Contudo, reduziu a sua previsão de crescimento para 2,7%, alertando para a possibilidade de recessões em muitos países se os decisores políticos não conseguirem lidar adequadamente com as preocupações inflacionistas.

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Embora a volatilidade permaneça elevada, o desempenho dos mercados financeiros na última semana ofereceu um vislumbre de esperança.

Forex

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Durante a semana, o GBP/USD defendeu os seus ganhos semanais apesar do desastre político no Reino Unido. 

Houve alguma calma entre os compradores de GBP após a demissão de Liz Truss, que se demitiu depois de um mandato turbulento e sem precedentes durante o qual as suas políticas económicas agitaram os mercados financeiros. No entanto, a calma não durou muito devido à incerteza política que surgiu imediatamente após a demissão de Truss. Embora o par tenha subido durante a semana, a sua subida foi limitada por este fator e pelo aumento acentuado das yields dos títulos do Tesouro dos EUA.

Adicionalmente, o euro valorizou 1,4% face ao dólar americano ao longo de 5 dias desde o final de maio. Os membros da Reserva Federal falaram de forma menos agressiva na sexta-feira, 21 de outubro de 2022, o que pode ter contribuído para a melhoria do EUR/USD. 

Por último, o USD/JPY ultrapassou a marca dos ¥150 pela primeira vez desde 1990. No entanto, não durou muito, pois voltou a cair para cerca da marca dos ¥146. A queda acentuada foi um sinal claro para os traders de que o Ministério das Finanças interveio para comprar ienes japoneses para evitar uma maior desvalorização da moeda.

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Matérias-primas

Havia uma boa hipótese de que o ouro perdesse pela segunda semana consecutiva. No entanto, na sexta-feira, 21 de outubro de 2022, recuperou com base em especulações sobre possíveis ações da Fed. Foi uma semana praticamente estável para o ouro, com o metal amarelo a registar uma subida de cerca de 0,5% durante a semana.

Entretanto, a prata subiu de forma bastante significativa e finalmente ultrapassou a marca dos 18 USD, sendo negociada perto dos 19,40 USD. 

Após uma semana volátil, os preços do petróleo subiram devido a preocupações com uma desaceleração global. Apesar das preocupações com a desaceleração e das medidas agressivas tomadas pelos bancos centrais para controlar a inflação, o petróleo perdeu um terço do seu valor desde o início de junho. À medida que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP+) reduz a produção e a União Europeia implementa sanções aos fluxos russos, é provável que o mercado enfrente um período de incerteza no abastecimento nos próximos meses. 

Além disso, Xi Jinping anunciou no domingo, 23 de outubro de 2022, que a China manteria a sua política de Covid Zero, que implica vacinações em massa e confinamentos. Assim, o futuro da procura de petróleo da China é agora incerto.

Criptomoedas

Os valores das criptomoedas mantiveram-se relativamente inalterados, uma vez que o mercado experimentou outra semana estável. A capitalização total do mercado de criptomoedas está a rondar a marca dos 920 mil milhões de dólares. 

O Bitcoin, a maior criptomoeda do mundo em termos de capitalização de mercado, está atualmente a ser negociado a cerca de 19 500 dólares.

Entretanto, o Ethereum recuperou das perdas da semana anterior para ser negociado novamente a 1 330 dólares. Contudo, na quinta-feira, 20 de outubro de 2022, o seu valor caiu para 1.282,14 USD. 

A Chainlink, uma popular rede oracle de blockchain, anunciou que os seus serviços foram adotados por grandes blockchains como Ethereum, Polygon, Avalanche e BNB Chain. Apesar da acumulação de LINK (a criptomoeda nativa da Chainlink) pelos traders, o seu preço tem-se mantido relativamente estável ao longo do último mês.

Noutras notícias, o BNY Mellon, o banco mais antigo da América e o maior banco de custódia do mundo, lançou um serviço de custódia de criptomoedas em resposta ao aumento da procura por parte dos clientes. O serviço digital permite que os clientes, gestores de fundos tradicionais e investidores institucionais detenham Ether e Bitcoin com a mesma segurança oferecida para ativos padrão.

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Mercados de ações dos EUA 

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No final da semana, os índices aumentaram mais de 4%, o seu maior aumento percentual de sexta-feira a sexta-feira desde junho. 

Durante a recente época de resultados, os traders analisaram minuciosamente as mais recentes demonstrações financeiras das empresas, procurando indícios de pressão causada pela elevada inflação, pelo aumento dos custos de empréstimo e pelas condições económicas adversas.

Entretanto, os anunciantes continuaram a reduzir as despesas de marketing devido às dificuldades macroeconómicas. As ações da Meta, propriedade do Facebook, e do Twitter caíram 1,2% e 4,9%, respetivamente.

Os dados relativos à habitação também revelaram uma deterioração significativa. O impacto do aumento das taxas de juro tem-se feito sentir de forma mais acentuada nos setores da economia sensíveis às taxas de juro, sendo o setor da habitação, possivelmente, o mais afetado.

Os traders ficaram animados na sexta-feira, 21 de outubro de 2022, com rumores de que a Reserva Federal estava a começar a moderar os aumentos das taxas de juro. Após uma semana de negociação volátil, as ações concluíram a semana com uma nota positiva. 

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Os mercados financeiros globais perderam a maioria dos seus ganhos do início da semana até ao final da semana, à medida que um forte relatório de emprego dos EUA ocupou o centro das atenções.

Forex

Apesar do seu avanço inicial, o EUR/USD falhou espetacularmente na paridade, terminando a semana ligeiramente abaixo dos 0,9750 USD, resultando numa pequena perda semanal.

Os traders acreditavam que a crescente probabilidade de uma recessão mundial iria pressionar os bancos centrais a diminuir o ritmo da restrição quantitativa mais cedo do que tarde. No entanto, o sentimento positivo não durou muito, e o par começou a perder força após mais sanções serem impostas à Rússia como resultado da anexação ilegal de Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia.

Por outro lado, a Reserva Federal dos EUA (Fed) continuou com a sua abordagem agressiva. Em setembro, foram criados 263 mil novos postos de trabalho, o que foi melhor do que o esperado, mas os números foram inferiores aos do mês anterior. A taxa de desemprego caiu inesperadamente para 3,5%, enquanto a Taxa de Participação da Força de Trabalho diminuiu de 62,4% em agosto para 62,3%. Após uma série de relatórios de emprego desencorajadores nos EUA, o relatório de setembro surgiu como um alívio bem-vindo.

Entretanto, a libra caiu na sexta-feira, 7 de outubro de 2022, após dados de folha de pagamento não agrícola mais fortes do que o esperado terem anulado a maior parte dos seus ganhos semanais. O estado frágil das medidas de política fiscal do Reino Unido aumentou a pressão sobre a GBP. A moeda continua com a sua tendência de baixa, mesmo com o governo do Reino Unido a tentar estabilizar os mercados de obrigações após o Chanceler Kwasi Kwarteng ter anunciado um corte de impostos.

Noutras notícias cambiais, o dólar australiano caiu à medida que o Banco de Reserva da Austrália (RBA) tropeçou na luta contra a inflação imprevisível. À luz das pressões contínuas sobre os preços a nível nacional e internacional, o seu aumento de 25 pontos base para 2,60% na semana passada foi considerado acomodatício.

O foco desta semana está todo na inflação, com o Índice de Preços no Consumidor (IPC) dos EUA de setembro previsto para ser divulgado. Espera-se que a inflação anual aumente 8,1% este ano, ligeiramente melhor do que os 8,3% anteriores. Além disso, a Reserva Federal dos EUA irá publicar as atas da sua reunião mais recente.

Os dados do mercado de trabalho do Reino Unido serão divulgados esta semana, e os comentários do Banco de Inglaterra irão definir o tom para o par GBP/USD antes do PIB mensal do Reino Unido.

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Matérias-primas

Na primeira parte da semana passada, o ouro valorizou, mas a maior parte dos seus ganhos tinha sido perdida no final da semana.

O ouro ganhou força à medida que o clima de mercado melhorou, tornando difícil para o dólar encontrar procura. Além disso, uma queda de quase 5% no rendimento das obrigações do Tesouro dos EUA a 10 anos na segunda-feira, 3 de outubro de 2022, elevou o XAU/USD em mais de 2% – o seu maior ganho diário desde março de 2022. 

Contudo, o dólar americano recuperou a sua força com o passar dos dias, graças aos relatórios de emprego não agrícola acima do esperado em setembro e a uma diminuição nas taxas de desemprego de 3,7% para 3,5%. Em resposta ao relatório de emprego, as obrigações do Tesouro a 10 anos subiram cerca de 4%, fazendo com que o ouro voltasse aos 1 700 USD antes do fim de semana.

Por outro lado, os preços do petróleo registaram o maior ganho desde o início de março devido a perspetivas de abastecimento fracas que compensaram as preocupações macroeconómicas persistentes. Embora os receios relacionados com a procura permaneçam em primeiro plano nos mercados de ações, os receios relacionados com a oferta parecem estar a impulsionar a ação do mercado esta semana.

Uma combinação dos cortes da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP+) e as iminentes sanções europeias sobre o petróleo bruto russo é provável que deixe o mercado vulnerável no final do ano. Além disso, a Rússia reiterou na semana passada que não venderia petróleo aos países que adotassem um limite de preço liderado pelos EUA, aumentando a incerteza no fornecimento.

De acordo com as previsões, o índice de preços no consumidor (IPC) aumentará 8,1% em termos homólogos (YoY) em setembro, uma descida face à leitura de 8,3% registada em agosto. O IPC subjacente anual exclui os custos voláteis de alimentos e energia e prevê-se que aumente de 6,3% para 6,5% este ano.

Criptomoedas

As principais criptomoedas experienciaram mais uma semana estável. 

Na terça-feira, 4 de outubro de 2022, o Bitcoin foi negociado acima do nível de 20 000 USD. No entanto, devido à falta de atividade de negociação, não conseguiu manter-se acima dessa marca. 

Dito isto, a dominância de mercado do Bitcoin aumentou 2% no último mês. Com base no gráfico, o Bitcoin está a ser negociado a 19 486,54 USD e ganhou 1,31% nos últimos 7 dias.

Entretanto, o Ethereum não mostrou qualquer movimento significativo em nenhuma direção e subiu apenas 0,3% na última semana. A segunda maior criptomoeda não conseguiu encontrar um novo nível de suporte e manteve-se a flutuar no intervalo dos 1300 USD durante toda a semana. Os fatores macroeconómicos parecem ter perfurado o 'escudo da fusão', já que o Ethereum também sente o impacto do aumento das taxas de juro e da inflação.

Afastando-se do Bitcoin e do Ethereum, as restantes criptomoedas principais negociaram lateralmente, à medida que os traders se afastavam dos ativos mais arriscados. 

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Mercados de ações dos EUA 

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A maioria dos ganhos que os índices bolsistas registaram ao longo da semana foram anulados porque certos dados mostraram que a economia não estava a abrandar o suficiente para satisfazer os decisores políticos da Reserva Federal. Os preços do petróleo dispararam na sequência de um pacto entre os principais produtores para reduzir a produção global, tornando a energia o melhor desempenho do índice S&P 500.

As ações caíram na sexta-feira, 7 de outubro de 2022, depois de um forte relatório mensal de emprego ter alimentado a expectativa de que a Reserva Federal dos EUA irá aumentar as taxas de juro em 75 pontos base na sua próxima reunião. Os sinais de força do mercado de trabalho intensificaram as preocupações com a inflação. O Departamento do Trabalho dos EUA informou na sexta-feira, 7 de outubro de 2022, que a economia acrescentou 263K postos de trabalho em setembro, e a taxa de desemprego caiu para um mínimo de vários anos de 3,5%.

Embora as tendências do mercado de trabalho da semana passada tenham sido cruciais, o número da inflação de setembro, previsto para quinta-feira, 13 de outubro de 2022, provavelmente irá confirmar ou prejudicar o início promissor do trimestre. Um IPC inferior ao esperado pode apoiar a ideia de que o pico da inflação já passou, mas um aumento pode levar a novas subidas das taxas.

Outro indicador a observar será a época de resultados do terceiro trimestre, que fornecerá informações sobre a rentabilidade das empresas.

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As moedas ligadas a commodities muitas vezes refletem as mudanças nos mercados globais, mas as relações são fluidas e não fixas. Os traders que seguem uma abordagem consciente das tendências e orientada por eventos procuram compreender como a variação dos preços das commodities, as condições macroeconómicas e as expectativas de política se combinam para influenciar movimentos em pares como AUD/USD, USD/CAD e NZD/USD. 

Este artigo explica como negociar estes pares de forma eficaz, utilizando uma estrutura organizada baseada em diferentes perspetivas, equilibrando a execução técnica com a consciência do contexto.

Resumo rápido

• As ligações com commodities (petróleo→CAD, metais/ouro→AUD, laticínios→NZD) são reais, mas mudam com o tempo — use-as como contexto, não como regras fixas.
• Aplique o Modelo dos Três Olhares: tendência/catalisador da commodity, pano de fundo do USD e política/dados domésticos.
• Negocie apenas na confluência; planeie em torno de eventos; ajuste o tamanho à estabilidade da correlação; confirme movimentos de divergência antes de entrar.
• Defina a invalidação antecipadamente para inventários, leilões e dias de bancos centrais.
• Tal como em toda a negociação forex, estas abordagens envolvem risco de mercado e nenhum resultado é garantido.

Como é a negociação forex com pares de moedas de commodities no dia a dia?

Uma sessão começa com um calendário preparado e gráficos ligados: petróleo ou metais num ecrã, o par FX relacionado noutro e o índice do dólar ou yields por perto. As listas de observação acompanham inventários da EIA, reuniões da OPEC+, decisões do RBA/BoC/RBNZ, PMIs da China e leilões GDT. Alertas são ativados em níveis de preço ou horários de eventos.

Durante o dia, procure confluência.

“No FX de commodities, o primeiro sinal raramente é o melhor sinal. A vantagem vem de esperar que a história e a estrutura se alinhem.” — Equipa de Analistas Deriv

‍Exemplo para iniciantes

‍Se o preço do petróleo bruto sobe de forma constante durante vários dias enquanto o Canadá apresenta dados de emprego melhores do que o esperado, o USD/CAD tende a descer. Uma abordagem para iniciantes é esperar por uma estrutura gráfica mais clara, como um break e reteste, o que pode ajudar a impor disciplina na configuração da negociação, reconhecendo que os resultados de mercado permanecem incertos e o preço pode ainda assim mover-se contra a posição.

Se o petróleo regista uma terceira queda, os yields suavizam e os dados do Canadá mantêm-se firmes, espere que o USD/CAD tenda a descer, mas aguarde pela estrutura (break e reteste) antes de entrar. Ajuste o tamanho da negociação conforme a estabilidade da ligação commodity–FX na semana. Se os sinais forem contraditórios, por exemplo, o petróleo sobe mas o dólar também se valoriza, reduza o tamanho ou mude para um cross onde a tensão seja menor.

A execução deve ser estruturada e disciplinada. Coloque ordens em locais onde possa sair rapidamente se estiver errado. Os stops devem estar para além dos níveis de invalidação, não em pips arbitrários; as saídas devem ser escalonadas em pontos de swing anteriores. Após a negociação, um breve registo no diário anota o catalisador, as pontuações das perspetivas e o resultado, útil para detetar mudanças de regime precoces.

O que são pares de moedas de commodities no forex e quais pares como USD/CAD, AUD/USD e NZD/USD se qualificam?

Pares de moedas de commodities são aqueles em que um dos lados pertence a uma grande economia exportadora de commodities. O trio principal — AUD/USD, USD/CAD e NZD/USD — recebe essa designação porque metais/ouro, petróleo e laticínios moldam as suas receitas de exportação e, por consequência, o crescimento, a inflação e as expectativas de taxas de juro.

Quando os preços de exportação sobem de forma sustentável, o rendimento nacional melhora e as expectativas de política tornam-se mais firmes, apoiando a moeda. O inverso acontece quando os preços caem. A ligação é condicional e dependente do regime — a direção do USD e a política doméstica muitas vezes sobrepõem-se ao impulso das commodities no curto prazo.
Um fluxo de trabalho prático combina dados limpos de commodities e FX, um calendário de eventos e uma checklist para confirmar confluência em vez de reagir a uma única manchete.

“A maioria das correlações é condicional. Trate cada ligação commodity–moeda como um regime que deve ser revalidado, não assumido.” — IMF Research Note

Exemplo para iniciantes

‍Se os preços do minério de ferro sobem durante a noite e o PMI da China fica acima de 50, o trader verifica se o AUD/USD está a formar mínimos ascendentes. Se o gráfico apoiar o contexto macro, o trader pode planear uma posição longa, pequena e estruturada.

Porque é que as moedas ligadas a commodities se movem com as commodities e como muda a estratégia de correlação?

O canal commodity→FX passa pela transmissão de rendimento e política. Choques de preços alteram margens, impostos e despesas; estes afetam o crescimento e a inflação, que orientam as trajetórias das taxas e os yields das obrigações; o FX desconta a nova perspetiva.

As correlações variam à medida que os regimes mudam — ações da OPEC+, investimento em mineração, clima e inventários desempenham todos um papel. O USD influencia mecanicamente as commodities, enquanto a política local e o apetite pelo risco podem amplificar ou compensar o efeito. A cobertura dos produtores por vezes esconde a transmissão no FX spot.

Utilize estatísticas de correlação móvel para identificar regimes, não para cronometrar entradas.

Exemplo para iniciantes

‍Quando os preços dos laticínios sobem há várias semanas mas o NZD/USD pouco se move, pode indicar um atraso. Em vez de entrar cedo, os iniciantes podem esperar que o par quebre acima de um nível de resistência repetido antes de considerar uma negociação.

Antes de assumir risco, leia o mercado através de três perspetivas:

• Perspetiva da commodity: O movimento é tendencial e suportado por catalisador (várias semanas de quedas, mudanças credíveis na procura)?
• Perspetiva do USD: A direção do dólar e dos yields reais reforça ou resiste ao movimento?
• Perspetiva doméstica: Qual é a postura da política e o tom dos dados (RBA/BoC/RBNZ; IPC, emprego, atividade)?

Negocie apenas quando pelo menos duas perspetivas estiverem alinhadas e considere o tamanho normal da posição quando as três apoiarem a visão, tendo em mente que o alinhamento não elimina os riscos inerentes presentes em todas as condições de mercado.

O Estrategista Sénior de FX do ANZ explica:

“O alinhamento entre perspetivas reduz drasticamente os falsos positivos. Quando as três concordam, a convicção e o tamanho podem aumentar com segurança.”

Como abordar USD/CAD, AUD/USD e NZD/USD ao negociar pares de moedas de commodities no forex?

USD/CAD — sensível ao petróleo, mas não dominado pelo petróleo

As exportações de crude do Canadá tornam o CAD reativo quando o petróleo se move por razões genuínas: quedas persistentes da EIA, contenção da OPEC+ ou choques de oferta credíveis. Ainda assim, os yields dos EUA e o sentimento de risco moldam as oscilações diárias.

Em certas condições de mercado, vender USD/CAD em recuperações próximas de resistências estabelecidas pode oferecer uma estrutura mais clara do que perseguir breakouts, embora isso envolva risco de mercado e não garanta melhores resultados. Quando o petróleo está firme mas o USD sobe devido a aversão ao risco ou dados fortes dos EUA, espere condições de range: negocie com tamanho menor ou foque-se em crosses do CAD.

Uma divergência clássica surge quando o WTI sobe mas o USD/CAD fica parado abaixo do range; a entrada mais limpa surge no primeiro reteste do suporte quebrado por baixo, com stops para além do swing de invalidação. O principal risco é um súbito disparo do USD — mantenha sempre stops rígidos e evite aumentar posições com base em manchetes.

AUD/USD — metais, China e nuances de política

A cesta de exportação da Austrália liga o AUD ao minério de ferro, carvão e ouro, enquanto os dados da China transmitem choques de procura. As subidas mais limpas combinam metais firmes com um USD mais fraco e um RBA pelo menos neutro a hawkish.

Recua para valores recentes (máximos do range anterior ou médias móveis) podem proporcionar entradas pacientes. Se os metais estiverem fortes mas os PMIs da China forem mistos, ou o RBA soar cauteloso, trate as posições longas como táticas.

Uma sequência prática: o PMI da China volta acima de 50, o ouro rompe em alta com a queda dos yields reais e o AUD/USD ultrapassa um range de várias semanas. Esperar pelo recuo que mantém esse nível oferece melhor relação risco–retorno do que comprar a primeira quebra. Inverta rapidamente o viés se o USD subir com dados surpresa ou um IPC australiano fraco minar as expectativas do RBA.

NZD/USD — laticínios, clima e beta regional

O peso dos laticínios nas exportações significa que os resultados do GDT podem influenciar as expectativas de rendimento e de política. O NZD também herda o beta regional do AUD.

Um contexto favorável combina subidas do GDT, retórica firme do RBNZ e um USD neutro a mais fraco; nesse caso, privilegie posições longas em recuos com confirmação de força do AUD/NZD. O desempenho fraco surge quando os laticínios enfraquecem ou o RBNZ adota um tom dovish apesar do risco global positivo.

Uma negociação típica de recuperação segue dois ou mais leilões fortes enquanto o NZD/USD permanece limitado; quando os dados dos EUA fazem o dólar cair e o preço se mantém acima da resistência, o primeiro mínimo ascendente acima do breakout oferece níveis mais claros para colocar stops e gerir a exposição.

Lembre-se, o NZD enfraquece rapidamente em cenários de aversão ao risco global. Respeite essa assimetria ao dimensionar posições.

Que ferramentas apoiam a negociação orientada por eventos e a gestão de risco em pares de moedas de commodities?

Layouts ligados permitem ver a commodity e a sua moeda lado a lado. Quando o petróleo dispara, vê imediatamente se o USD/CAD reage.
Listas de observação pré-definidas agrupam catalisadores por par — EIA e OPEC+ para USD/CAD; RBA, IPC da Austrália e PMIs da China para AUD/USD; GDT e eventos do RBNZ para NZD/USD — para que nenhuma divulgação o apanhe de surpresa.

Implemente alertas:

• Um para horários de eventos económicos
• Um para níveis de preço
• Um para condições (por exemplo, “ouro acima do máximo da semana passada enquanto o DXY está em baixa”).

Templates e checklists ajudam na consistência: pontue cada perspetiva, defina a invalidação e escreva o se/então antes de colocar a ordem. Ferramentas de dimensionamento de posição convertem risco em tamanho de lote para saber exatamente a exposição. 

A consciência da sessão também importa: AUD/NZD reagem mais nas horas asiáticas; USD/CAD nos fluxos norte-americanos. Após cada negociação, registe o catalisador, a pontuação das perspetivas e o resultado — estas notas revelam quando os regimes mudam.

Como uma estratégia de correlação e um quadro de gestão de risco podem orientar negociações em pares de moedas de commodities?

Pontue cada perspetiva +1 / 0 / –1.

• Perspetiva da commodity: é tendencial e suportada por catalisador?
• Perspetiva do USD: direção do dólar e dos yields é favorável?
• Perspetiva doméstica: política alinhada?

Assuma risco apenas quando a pontuação total ≥ +2. Se for inferior, espere ou mude para uma negociação de valor relativo que reduza a perspetiva em conflito.

Traduza a pontuação num plano:

• Defina o gatilho (por exemplo, “reteste do suporte quebrado mantém-se”).
• Marque a invalidação (onde a tese falha).
• Defina o alvo inicial (extremo de swing mais próximo).
• Planeie a lógica de stop-trailing.
  Considere o risco de calendário entre entrada e saída — reduza ou cubra em torno de divulgações importantes.

Como a negociação orientada por eventos molda entradas, dimensionamento e saídas em pares de moedas de commodities?

Para seguir a tendência, deixe o preço quebrar a estrutura, depois compre/venda no reteste com stops para além da invalidação e saídas escalonadas nos extremos anteriores.

Para reversão à média, só contrarie extensões verdadeiras contra uma pontuação macro neutra e evidência de reversão da procura (por exemplo, um leilão falhado).

Uma configuração de divergência — commodity lidera, FX atrasa — só funciona quando a estrutura do FX confirma; nunca confie apenas na correlação.

O dimensionamento adapta-se ao regime:

• O tamanho normal da posição pode ser usado quando as três perspetivas estão alinhadas, desde que o trader esteja ciente de que o alinhamento não elimina a possibilidade de movimentos adversos de preço.
• Tamanho menor quando um dos pilares vacila.
• Use timeframes mais altos e mantenha posições por menos tempo quando a confiança for baixa.

Converta a lista semanal de observação em declarações se/então:

• Se a EIA registar uma terceira queda e o DXY estiver em baixa → procure vender USD/CAD num break-retest de uma hora.
• Se os PMIs da China superarem e o ouro estiver firme enquanto o RBA se mostra hawkish → compre recuos em AUD/USD.
• Se o GDT surpreender em alta e o RBNZ estiver firme enquanto o USD enfraquece → procure quedas em NZD/USD que mantenham o novo suporte.

Registe as pontuações das perspetivas e os resultados para identificar se está num regime liderado por commodities, USD ou política.

“O registo consistente é o que transforma experiência em vantagem. Os padrões surgem muito antes de o preço os tornar óbvios.” — Deriv Trading Coach

Os preços do petróleo continuaram a cair após a redução da procura por parte da China, à medida que o país tenta conter os surtos de Covid-19. Entretanto, as principais criptomoedas mostraram sinais de recuperação após a tendência de baixa desencadeada pelo colapso da FTX — uma bolsa de criptomoedas líder.

Forex

O euro ultrapassou o dólar americano durante a semana. Isto deve-se ao facto de o dólar americano ter caído em valor após a divulgação das atas da reunião de 23 de novembro do Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC), que indicaram que os aumentos das taxas de juro poderão fazer uma pausa no curto prazo. Além disso, o comité acredita que a política monetária está a aproximar-se de um nível "suficientemente restritivo". 

A recuperação da libra esterlina ao longo de várias semanas continua, auxiliada em parte por um dólar americano mais baixo. Agora já recuperou todas as perdas que sofreu em resultado das medidas de política fiscal do governo de Liz Truss.

Devido à menor volatilidade nos Estados Unidos como resultado da pausa do Dia de Ação de Graças, o iene japonês encerrou a semana em alta. O USD tem estado sob pressão desde a divulgação das atas do FOMC, que sublinharam a política da Reserva Federal dos EUA de abrandar os seus aumentos das taxas de juro.

O índice de preços das Despesas de Consumo Pessoal (PCE) —  que capta a inflação numa vasta gama de despesas de consumo e reflete as alterações no comportamento dos consumidores — e as estatísticas de emprego não agrícola (NFP) de novembro serão divulgadas esta semana. Além disso, a Reserva Federal dos EUA está atualmente a alterar o seu ritmo cuidadosamente, à medida que o aperto monetário se vai infiltrando na economia com atrasos. Ainda assim, dados positivos podem facilmente levar a Fed a manter o seu rumo atual.

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Matérias-primas

Os preços do petróleo caíram pela terceira semana consecutiva, à medida que os investidores se preocupam com a diminuição da procura na China, onde as restrições da Covid estão a ser reintroduzidas devido a um aumento no número de infeções.

O preço do petróleo caiu ainda mais, uma vez que os responsáveis europeus não conseguiram chegar a acordo sobre um limite de preço para o petróleo russo, apesar de debaterem um nível considerado mais generoso. A falta de acordo significa que o Kremlin não seria afetado negativamente no que diz respeito à limitação das suas exportações e produção, o que poderia afetar negativamente os preços do petróleo.

Entretanto, o ouro ganhou ímpeto após a correção de queda da semana anterior, auxiliado pela renovada fraqueza do dólar americano e pela diminuição dos rendimentos das obrigações do Tesouro dos EUA.

O foco desta semana será nas notícias sobre o coronavírus provenientes da China. Se continuar a apertar as restrições, o ouro e o petróleo podem cair.

Prevê-se que as folhas de pagamento não agrícolas (NFP) diminuam em 30 000 após terem aumentado 261 000 em outubro. Prevê-se que um desempenho desanimador pese fortemente sobre o dólar americano, abrindo caminho para uma tendência de alta do XAU/USD. Por outro lado, uma surpresa positiva no NFP deverá ter um efeito oposto nos mercados financeiros, o que poderá fazer com que os preços do ouro caiam.

Criptomoedas

Os valores das criptomoedas mantiveram-se relativamente estáveis durante a última semana, com os principais tokens a registarem pequenos aumentos, bem como perdas. A capitalização do mercado global de criptomoedas situa-se nos 820 mil milhões de USD no momento da redação; tinha caído abaixo dos 800 mil milhões de USD na semana passada.

A Bitcoin, a maior moeda digital do mundo, aumentou o seu valor em 4% durante a última semana e está atualmente a ser negociada a cerca de 16 420 USD. Entretanto, o Ethereum está atualmente a ser negociado a 1 193 USD, depois de ter atingido um máximo de 1 205 USD no sábado.

Ao contrário das tendências noutras moedas digitais principais, a criptomoeda inspirada em memes Dogecoin (DOGE) subiu 35% na última semana. O aumento de preço de curta duração foi impulsionado pela confirmação de Elon Musk de que pretende integrar pagamentos no Twitter 2,0. Musk tem utilizado frequentemente a sua conta do Twitter para expressar opiniões sobre a Dogecoin.

Entretanto, a Binance — a maior plataforma de troca de criptomoedas do mundo — estabeleceu um novo sítio Web para elucidar o seu Sistema de Prova de Reservas (PoR) de modo a comprovar que detém a totalidade dos ativos dos clientes enquanto depositário de moeda digital. Ao explicar o PoR, a Binance afirmou num artigo de blog: “Isto significa que estamos a mostrar evidências e provas de que a Binance possui fundos que cobrem todos os ativos dos nossos utilizadores 1:1, bem como algumas reservas.” Acrescentou: “Quando um utilizador deposita um Bitcoin, as reservas da Binance aumentam em pelo menos um Bitcoin para garantir que os fundos dos clientes estão totalmente cobertos.” 

Esta medida ocorre na sequência do colapso do seu rival FTX, uma bolsa de criptomoedas que tinha uma porção significativa dos seus ativos respaldados pelo seu próprio token FTT. Esta revelação, quando trazida à luz, precipitou o colapso da FTX. A decisão da Binance irá assegurar aos investidores as suas investigações em criptomoedas e provavelmente estabilizará as moedas digitais. 

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Mercados de ações dos EUA 

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A semana de negociação encurtada devido ao feriado foi amplamente especulada pelos traders enquanto observavam o aumento de casos de Covid-19 na China e os números das vendas da Black Friday. No geral, as ações ganharam momentum após a virada negativa da semana passada. 

No entanto, na sexta-feira, 25 de novembro de 2022, o Nasdaq sentiu a pressão da Apple Inc., que caiu cerca de 2% após a divulgação de notícias sobre a redução nas remessas de iPhones. A queda no fornecimento foi um resultado direto da crescente agitação laboral relacionada com a Covid-19 na China.

Na semana passada, o Dow Jones Industrial Average subiu 152,97 pontos, ou 0,45%, para 34 347; o S&P 500 perdeu 1,14 pontos, ou -0,03%, para 4 026,12; e o Nasdaq caiu 82,69 pontos, ou -0,70, para 11 576.

Esta semana, os traders enfrentam uma enxurrada de comunicados económicos enquanto Wall Street se prepara para a decisão final de taxa de juro da Reserva Federal dos EUA para este ano em dezembro. O calendário económico nos próximos dias será marcado pela divulgação de vários relatórios, incluindo o relatório mensal de emprego, o relatório do mercado imobiliário, os dados do produto interno bruto (PIB) e o Relatório de Confiança do Consumidor (CCR), entre outros. 

No que diz respeito à inflação, os traders estarão atentos ao índice de preços PCE, que será divulgado na quinta-feira.

Agora que você está a par de como os mercados financeiros se desempenharam na semana passada, pode melhorar a sua estratégia e negociar CFDs no Deriv MT5.

Os traders principiantes tendem a achar o trading intimidante e preocupam-se com a possibilidade de cometer erros. Mas sabia que os erros comuns de trading não são exclusivos dos principiantes? Even os traders experientes cometem erros. A solução para os evitar reside no desenvolvimento de uma abordagem estruturada e disciplinada ao trading, e este Deriv Blog explica como fazê-lo em 4 passos.

Alguns dos erros mais comuns que os traders cometem são…

…a lista pode continuar. Agora, os mercados financeiros são imprevisíveis, mas podes tentar evitar estes (e vários outros) erros de trading seguindo este plano de ação de 4 passos. Estes passos não são infalíveis, mas são uma boa forma de te ajudar a desenvolver o hábito de tomar decisões de trading mais responsáveis.

Passo 1 – Planear quais negociações iniciar e quando

Ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, fazer uma negociação potencialmente bem-sucedida tem menos a ver com sorte e mais com o planeamento das suas negociações de forma disciplinada. A sua previsão precisa de ser bem pensada e baseada numa investigação factual que inclua um levantamento das condições do mercado.

Prepare um plano de negociação que inclua a análise dos atuais eventos globais e económicos e faça a sua pesquisa sobre como os mercados estão a reagir a estes. Se tiver tempo limitado para pesquisa e análise, utilize menos capital para negociar em 1 ou no máximo 2 mercados em simultâneo. Este plano de negociação irá ajudá-lo a analisar oportunidades de negociação de forma prática e objetiva, ao mesmo tempo que descobre qual ativo é mais adequado ao seu apetite pelo risco.

Passo 2 – Planear quais negociações terminar e quando

Todos os traders pensam em quando iniciar uma negociação. Muito poucos sabem como analisar quando a terminar. Os traders acabam por sofrer mais perdas em negociações perdedoras na esperança de que o mercado reverta e a perda se transforme em lucro. Um plano de estratégia de saída fundamental e técnica ajudá-lo-á a evitar erros como negociação emocional e impulsiva ou não cortar uma negociação perdedora. Indicadores chave como as linhas de resistência e suporte são uma forma baseada em factos de compreender o sentimento do mercado. As informações sobre as linhas de resistência e suporte também podem destacar o intervalo de movimento do preço de um ativo.

Ao realizar transações, utilize esta informação para identificar os preços aos quais irá fechar as transações – seja para assegurar o seu lucro potencial ou para limitar as perdas caso o mercado inverta. Mas, mais importante ainda, evite alterar o seu plano para poder lidar com qualquer negociação de forma objetiva se esta não correr conforme planeado.

Passo 3 – Utilize funcionalidades de gestão de risco

A negociação é uma atividade de alto risco, e a melhor forma de lidar com uma situação de alto risco é ter uma rede de segurança, mesmo que esteja totalmente preparado. Esta rede de segurança utiliza funcionalidades de gestão de risco para assegurar os seus ganhos potenciais e controlar as suas perdas quando o mercado se move contra si.

Suponha que é o tipo de trader que diversifica a sua carteira com ativos de diferentes mercados. Nesse caso, pode não ser capaz de monitorizar simultaneamente os movimentos de preços de todos os ativos e cortar as perdas a tempo. Numa situação como esta, funcionalidades como take profit e stop loss podem ajudar-te a garantir os teus ganhos potenciais ou a cortar perdas antes que se tornem excessivas, especialmente quando as condições de mercado são voláteis.

Passo 4 – Regista num diário para aprenderes sobre as tendências do mercado financeiro e o teu estilo de negociação

Utiliza um diário para documentar os eventos do teu dia de negociação. Anota quais as negociações que foram rentáveis e quais não foram. Adicione notas a cada uma delas, mencionando em que dados baseou a sua previsão e quaisquer perceções ou aprendizagens passadas que influenciaram o seu processo de tomada de decisão.

Para além de o ajudar a manter-se objetivo, este diário será útil para compreender como os mercados reagem a vários eventos globais e económicos e descobrir que tipo de trader és. A longo prazo, aprenderás a evitar erros de negociação, a aperfeiçoar as tuas competências de negociação e a desenvolver um plano de negociação adequado ao teu estilo de negociação.

Os 4 passos acima podem ajudar os negociadores iniciantes e experientes a aperfeiçoar as suas competências de negociação através da aprendizagem constante, prática e disciplina.

No entanto, se não tem a certeza de qual mercado negociar, como utilizar as funcionalidades de gestão de risco, ou se pretende testar uma estratégia de negociação, pratique sem riscos com uma conta de demonstração, que é pré-carregada com fundos virtuais. Registe-se hoje para poder experimentar estes passos.

A Reserva Federal (Fed) aumentou a taxa dos fundos federais em 75 pontos base na semana passada, na sua reunião do Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC) de novembro, afetando todos os setores.

Forex

O euro ganhou ímpeto no final da semana passada após um valor do Índice de Gestores de Compras (PMI) de serviços melhor do que o esperado para outubro, um comentário relativamente agressivo da Presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, e os números da folha de pagamentos não agrícola dos EUA. Embora os números de emprego tenham superado as expectativas, o desemprego foi superior ao previsto, impulsionando o euro para cima à medida que os mercados reagiram.

Entretanto, a libra caiu para um mínimo de duas semanas devido à divergência de políticas entre a Reserva Federal e o Banco de Inglaterra (BoE). O BoE advertiu que se espera que o Reino Unido atravesse uma longa recessão, sendo improvável que a economia recupere até meados de 2024.

A meio da semana, a Fed surpreendeu os mercados com uma postura de política monetária agressiva, impulsionando o dólar americano. O presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, moderou as expectativas de uma desaceleração no aperto monetário e reafirmou o caminho agressivo da Fed este ano.

Entretanto, é provável que a Zona Euro seja dominada pelas vendas a retalho nas próximas semanas, enquanto se espera que os EUA se concentrem principalmente na inflação e no sentimento dos consumidores.

Do outro lado do Atlântico, o PIB será o foco do Reino Unido. A moeda enfraquecida do Reino Unido, combinada com uma recessão esperada, pode não ter tanto potencial para mover o mercado como anteriormente.

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Matérias-primas

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Após dificuldades em ganhar tração a meio da semana devido ao tom agressivo da Fed, o XAU/USD recuperou e fechou a semana em território positivo devido a um forte sentimento de mercado e à fraqueza generalizada do dólar.

À medida que a China lida com novos surtos de Covid-19 e a perspetiva de confinamentos se avizinha, os desenvolvimentos em torno da política de zero-Covid do país serão observados de perto esta semana pelos participantes do mercado. Com base numa perspetiva de melhoria da procura, é provável que os preços do ouro subam se a China suavizar a sua posição em relação à reabertura.

O Departamento de Estatísticas do Trabalho dos EUA irá divulgar os dados do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) mais tarde esta semana. O preço do ouro poderá sofrer uma renovada pressão baixista se os indicadores de inflação permanecerem fortes, lembrando aos traders a disposição da Fed em manter um aperto agressivo. No entanto, é provável que o metal amarelo beneficie de uma leitura do IPC subjacente mais baixa do que o esperado, o que permitirá aos mercados reduzir as apostas de aumento da taxa de 75 pontos base em dezembro. 

À medida que o dólar enfraqueceu na sexta-feira, os preços do petróleo subiram apesar dos receios de recessão e dos surtos de Covid na China. O mercado continua sob pressão devido a preocupações com o fornecimento, uma vez que a Europa se prepara para embargar o petróleo russo e as reservas de crude estão a ser reduzidas nos EUA.

Criptomoedas

O mercado de criptomoedas tem estado no verde pela segunda semana consecutiva. Os gigantes do mercado Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) normalmente lideram o caminho, mas ficaram em segundo plano na semana passada, enquanto outras moedas registaram aumentos espetaculares.

Nos últimos sete dias, o Bitcoin valorizou cerca de 3%, enquanto o Ethereum subiu cerca de 2%. As perspetivas de mais progressos foram prejudicadas pelo anúncio de quarta-feira da Fed de mais um aumento da taxa de 75 pontos base.

Entre os principais ganhadores, a Binance Coin (BNB) subiu 18,6%, a Litecoin (LTC) ganhou 25%,  e a Algorand (ALGO) aumentou 24%.

O Departamento de Estatísticas do Trabalho dos EUA irá divulgar os valores do IPC de outubro na quinta-feira. Estes são valores-chave que a Reserva Federal terá em conta ao contemplar futuros aumentos das taxas de juro, e têm o potencial de exercer uma influência substancial nas criptomoedas, uma vez que qualquer provável aumento futuro pode causar uma pressão descendente nos seus preços.

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Mercados de ações dos EUA 

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As ações caíram a pique quando a Reserva Federal frustrou as expectativas do mercado de uma mudança na política monetária com o seu aumento de 75 pontos base. Este foi o quarto aumento consecutivo de 75 pontos base da Fed, elevando a taxa de perto de zero para 4,0% em apenas oito meses, um ritmo de aumentos sem precedentes para a economia dos EUA.

As repercussões de uma temporada fraca de resultados para ações de referência como a empresa-mãe do Facebook, Meta Platforms, Amazon.com e Microsoft continuaram a pesar fortemente nas ações tecnológicas. A Amazon disse no final da semana passada que estava a suspender o recrutamento de funcionários corporativos, agravando ainda mais o clima.

Apesar de ser agora uma empresa privada, os despedimentos em massa no Twitter sob o novo proprietário Elon Musk agravaram o pessimismo do setor. Para agravar ainda mais a situação, é provável que a Meta também venha a reduzir o seu pessoal.

Os dados de inflação do IPC de outubro podem fornecer uma visão sobre o atual curso dos preços ao consumidor e provavelmente terão impacto na agenda de política monetária da Reserva Federal. Na sexta-feira, a Universidade de Michigan irá divulgar o seu Índice de Confiança do Consumidor de Michigan (MCSI) preliminar para novembro, oferecendo uma atualização importante sobre a confiança dos consumidores.

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Isenção de responsabilidade.

A negociação de "options" e a plataforma Deriv X não estão disponíveis para clientes que residam na UE.