Notícias de mercado – Semana 2, setembro de 2022

Após três semanas consecutivas de perdas, muitos mercados registaram ganhos na semana passada, com os traders a focarem-se nas subidas das taxas de juro da Reserva Federal, na inflação e nas implicações para a economia nos próximos meses.

Forex

À medida que o fim de semana se aproximava, o EUR/USD foi negociado a 1,0047 USD, subindo dos 0,9932 USD do início da semana.

Esta subida pode ser atribuída às autoridades europeias e americanas que dão prioridade ao controlo da inflação em detrimento do estímulo ao crescimento. Como esperado, o Banco Central Europeu (BCE) aumentou as taxas em 75 pontos base. Adicionalmente, o BCE comprometeu-se a continuar a aumentar as taxas enquanto a inflação permanecer elevada. Entretanto, o presidente da Fed, Jerome Powell, fez uma declaração agressiva afirmando que o Banco Central deve agir com força até que a inflação seja reduzida para 2%.

Na sequência destes eventos, as taxas das obrigações alemãs atingiram o seu nível mais elevado em quase uma década. As taxas das obrigações do Tesouro dos EUA também subiram, mas mantiveram-se abaixo dos seus máximos semanais, impedindo a subida do preço do dólar americano.

Entretanto, o GBP/USD pôs fim a uma sequência de três semanas de perdas e encenou uma recuperação notável desde os mínimos de quatro décadas de 1,1405 dólares. A expectativa dos mercados de que a nova primeira-ministra britânica, Liz Truss, irá revelar um novo pacote económico para fazer face à crise energética contribuiu para a recuperação da libra face aos mínimos de várias décadas.

Esta semana, além dos valores do Produto Interno Bruto do Reino Unido, o foco estará nas métricas de inflação para o euro, a libra esterlina e o dólar americano. 

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Matérias-primas

O ouro começou a semana a 1 713,52 USD e estava a ser negociado num padrão de Triângulo Ascendente com uma linha de tendência ascendente traçada a partir do mínimo de quarta-feira de 1 694,31 USD.

Com o dólar americano sob intensa pressão de venda na primeira metade de sexta-feira, 9 de setembro de 2022, o ouro prolongou a sua correção ascendente, atingindo um máximo de dez dias de aproximadamente 1 730 USD. No entanto, o metal amarelo não conseguiu manter o seu impulso positivo. Praticamente não se alterou abaixo dos 1.720 USD em resposta às expectativas de que a Reserva Federal continuaria a aumentar as taxas de juro e terminou a semana sem um movimento convincente em qualquer direção.

Entretanto, o WTI terminou a semana praticamente inalterado nos últimos 7 dias - fechando em cerca de 86 USD por barril. No início da semana, o WTI e o Brent caíram para mínimos não vistos desde o início do ano.

Esta semana, o foco estará na divulgação dos números da inflação nos EUA, o que poderá causar uma forte reação. Uma queda nas expectativas de inflação deverá atingir o dólar americano, enquanto uma subida inesperada poderá ajudar a moeda a ganhar força e pesar sobre o XAU/USD.

Criptomoedas

As criptomoedas viveram uma semana volátil. A capitalização do mercado global de criptomoedas caiu abaixo de 1 bilião de dólares na quarta-feira, 7 de setembro de 2022. O Bitcoin estava no epicentro da volatilidade do mercado, com os seus preços a oscilarem entre 18.000 $ e 21.000 $. 

O Bitcoin caiu mais de 6% durante a primeira metade da semana. A meio da semana, o token digital mais popular estava a ser negociado ligeiramente abaixo do nível dos 18 750 USD e estava próximo de testar os mínimos de 2022. 

No entanto, houve uma grande mudança na tendência na sexta-feira, 9 de setembro de 2022, quando a maior criptomoeda por valor de mercado subiu mais de 10% para atingir o nível dos 21 000 USD, como se pode ver no gráfico. Este foi o ganho diário mais significativo do Bitcoin em 6 meses.

No final da semana, o Bitcoin estava a ser negociado a 21 638,92 USD. A capitalização de mercado global das criptomoedas voltou a ultrapassar o limiar de 1 bilião de dólares, atingindo 1,06 biliões de dólares. Além disso, o volume total de negociação de criptomoedas aumentou ligeiramente para 72,92 mil milhões de dólares.  

Outras criptomoedas, nomeadamente Ethereum, Litecoin e Dogecoin, registaram ganhos de 9%, 4% e 2%, respetivamente, durante a semana. 

Prevê-se que a fusão do Ethereum ocorra esta semana e é provável que afete as decisões de negociação.

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Mercados de ações dos EUA 

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As principais médias terminaram uma série de três semanas de perdas na sexta-feira, 9 de setembro de 2022, após uma recuperação de três dias consecutivos. Na semana passada, o Dow subiu 2,66%, o S&P 500 aumentou 3,65% e o Nasdaq cresceu 4,05%.

As ações subiram após a divulgação do "Livro Bege" da Fed na quarta-feira à tarde, que resume os relatórios económicos dos seus bancos regionais. O relatório indicou aumentos moderados de preços em 9 dos seus 12 distritos. O relatório também destacou algumas quedas nos preços do aço, da madeira e do cobre. 

Os traders ficaram mais confiantes de que o mercado atingiu um mínimo temporário após ter perdido cerca de metade da sua subida de verão.

Além disso, os mercados mostraram resiliência para ficar no topo, apesar de Wall Street antecipar um aumento da taxa de 0,75 pontos percentuais após o presidente da Fed, Jerome Powell, ter reafirmado o seu compromisso de reduzir a inflação.

Podemos esperar uma semana movimentada de relatórios económicos, com o Índice de Preços no Consumidor (IPC) a fornecer a última atualização sobre a inflação no consumo na terça-feira, 13 de setembro de 2022. O Índice de Preços no Produtor (IPP) seguirá na quarta-feira, 14 de setembro de 2022.

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