Notícias de mercado – Semana 1, Dezembro de 2022

Os preços do petróleo continuaram a cair após a redução da procura por parte da China, à medida que o país tenta conter os surtos de Covid-19. Entretanto, as principais criptomoedas mostraram sinais de recuperação após a tendência de baixa desencadeada pelo colapso da FTX — uma bolsa de criptomoedas líder.

Forex

O euro ultrapassou o dólar americano durante a semana. Isto deve-se ao facto de o dólar americano ter caído em valor após a divulgação das atas da reunião de 23 de novembro do Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC), que indicaram que os aumentos das taxas de juro poderão fazer uma pausa no curto prazo. Além disso, o comité acredita que a política monetária está a aproximar-se de um nível "suficientemente restritivo". 

A recuperação da libra esterlina ao longo de várias semanas continua, auxiliada em parte por um dólar americano mais baixo. Agora já recuperou todas as perdas que sofreu em resultado das medidas de política fiscal do governo de Liz Truss.

Devido à menor volatilidade nos Estados Unidos como resultado da pausa do Dia de Ação de Graças, o iene japonês encerrou a semana em alta. O USD tem estado sob pressão desde a divulgação das atas do FOMC, que sublinharam a política da Reserva Federal dos EUA de abrandar os seus aumentos das taxas de juro.

O índice de preços das Despesas de Consumo Pessoal (PCE) —  que capta a inflação numa vasta gama de despesas de consumo e reflete as alterações no comportamento dos consumidores — e as estatísticas de emprego não agrícola (NFP) de novembro serão divulgadas esta semana. Além disso, a Reserva Federal dos EUA está atualmente a alterar o seu ritmo cuidadosamente, à medida que o aperto monetário se vai infiltrando na economia com atrasos. Ainda assim, dados positivos podem facilmente levar a Fed a manter o seu rumo atual.

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Matérias-primas

Os preços do petróleo caíram pela terceira semana consecutiva, à medida que os investidores se preocupam com a diminuição da procura na China, onde as restrições da Covid estão a ser reintroduzidas devido a um aumento no número de infeções.

O preço do petróleo caiu ainda mais, uma vez que os responsáveis europeus não conseguiram chegar a acordo sobre um limite de preço para o petróleo russo, apesar de debaterem um nível considerado mais generoso. A falta de acordo significa que o Kremlin não seria afetado negativamente no que diz respeito à limitação das suas exportações e produção, o que poderia afetar negativamente os preços do petróleo.

Entretanto, o ouro ganhou ímpeto após a correção de queda da semana anterior, auxiliado pela renovada fraqueza do dólar americano e pela diminuição dos rendimentos das obrigações do Tesouro dos EUA.

O foco desta semana será nas notícias sobre o coronavírus provenientes da China. Se continuar a apertar as restrições, o ouro e o petróleo podem cair.

Prevê-se que as folhas de pagamento não agrícolas (NFP) diminuam em 30 000 após terem aumentado 261 000 em outubro. Prevê-se que um desempenho desanimador pese fortemente sobre o dólar americano, abrindo caminho para uma tendência de alta do XAU/USD. Por outro lado, uma surpresa positiva no NFP deverá ter um efeito oposto nos mercados financeiros, o que poderá fazer com que os preços do ouro caiam.

Criptomoedas

Os valores das criptomoedas mantiveram-se relativamente estáveis durante a última semana, com os principais tokens a registarem pequenos aumentos, bem como perdas. A capitalização do mercado global de criptomoedas situa-se nos 820 mil milhões de USD no momento da redação; tinha caído abaixo dos 800 mil milhões de USD na semana passada.

A Bitcoin, a maior moeda digital do mundo, aumentou o seu valor em 4% durante a última semana e está atualmente a ser negociada a cerca de 16 420 USD. Entretanto, o Ethereum está atualmente a ser negociado a 1 193 USD, depois de ter atingido um máximo de 1 205 USD no sábado.

Ao contrário das tendências noutras moedas digitais principais, a criptomoeda inspirada em memes Dogecoin (DOGE) subiu 35% na última semana. O aumento de preço de curta duração foi impulsionado pela confirmação de Elon Musk de que pretende integrar pagamentos no Twitter 2,0. Musk tem utilizado frequentemente a sua conta do Twitter para expressar opiniões sobre a Dogecoin.

Entretanto, a Binance — a maior plataforma de troca de criptomoedas do mundo — estabeleceu um novo sítio Web para elucidar o seu Sistema de Prova de Reservas (PoR) de modo a comprovar que detém a totalidade dos ativos dos clientes enquanto depositário de moeda digital. Ao explicar o PoR, a Binance afirmou num artigo de blog: “Isto significa que estamos a mostrar evidências e provas de que a Binance possui fundos que cobrem todos os ativos dos nossos utilizadores 1:1, bem como algumas reservas.” Acrescentou: “Quando um utilizador deposita um Bitcoin, as reservas da Binance aumentam em pelo menos um Bitcoin para garantir que os fundos dos clientes estão totalmente cobertos.” 

Esta medida ocorre na sequência do colapso do seu rival FTX, uma bolsa de criptomoedas que tinha uma porção significativa dos seus ativos respaldados pelo seu próprio token FTT. Esta revelação, quando trazida à luz, precipitou o colapso da FTX. A decisão da Binance irá assegurar aos investidores as suas investigações em criptomoedas e provavelmente estabilizará as moedas digitais. 

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Mercados de ações dos EUA 

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A semana de negociação encurtada devido ao feriado foi amplamente especulada pelos traders enquanto observavam o aumento de casos de Covid-19 na China e os números das vendas da Black Friday. No geral, as ações ganharam momentum após a virada negativa da semana passada. 

No entanto, na sexta-feira, 25 de novembro de 2022, o Nasdaq sentiu a pressão da Apple Inc., que caiu cerca de 2% após a divulgação de notícias sobre a redução nas remessas de iPhones. A queda no fornecimento foi um resultado direto da crescente agitação laboral relacionada com a Covid-19 na China.

Na semana passada, o Dow Jones Industrial Average subiu 152,97 pontos, ou 0,45%, para 34 347; o S&P 500 perdeu 1,14 pontos, ou -0,03%, para 4 026,12; e o Nasdaq caiu 82,69 pontos, ou -0,70, para 11 576.

Esta semana, os traders enfrentam uma enxurrada de comunicados económicos enquanto Wall Street se prepara para a decisão final de taxa de juro da Reserva Federal dos EUA para este ano em dezembro. O calendário económico nos próximos dias será marcado pela divulgação de vários relatórios, incluindo o relatório mensal de emprego, o relatório do mercado imobiliário, os dados do produto interno bruto (PIB) e o Relatório de Confiança do Consumidor (CCR), entre outros. 

No que diz respeito à inflação, os traders estarão atentos ao índice de preços PCE, que será divulgado na quinta-feira.

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