Notícias de mercado – Semana 3, outubro de 2022

Na semana passada, os mercados financeiros demonstraram uma resiliência bem-vinda, apesar dos dados da inflação terem aumentado as preocupações dos traders sobre futuros aumentos das taxas de juro.

Forex

Na semana passada, o EUR/USD manteve-se estável e foi negociado em torno de 0,9721 USD. Apesar de uma redução pelo terceiro mês consecutivo, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) dos EUA para setembro ficou aquém das expectativas do mercado de 8,1%, uma vez que o valor atingiu a marca de 8,2% numa base anual. No entanto, a inflação subjacente aumentou para um recorde de 6,6% numa base anual. 

Além disso, na União Europeia, a Alemanha confirmou que a inflação anual subiu 10,9% em setembro de 2022. O Banco Central Europeu (BCE) implementou dois aumentos das taxas de juro, totalizando 125 pontos base – o que está bem abaixo dos 300 pontos base da Reserva Federal (Fed). No entanto, poderão ocorrer mais aumentos das taxas de juro nas próximas 2 reuniões de política monetária da Fed e do BCE, que estão previstas antes do final do ano.

Por outro lado, o GBP/USD recuperou da queda da semana anterior e estava a ser negociado em torno de 1,1183 USD durante a semana. A razão para a sua subida foi principalmente atribuída ao Banco de Inglaterra (BoE) ter obtido apoio para o seu recente programa de compra de obrigações destinado a resolver uma preocupação de estabilidade financeira.

Nas notícias económicas desta semana, a UE divulga o seu Índice de Preços no Consumidor final para setembro de 2022.

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Matérias-primas

O XAU/USD quebrou a sua sequência de duas semanas de ganhos e teve a sua pior semana em quase 2 meses. O metal amarelo caiu mais de 2% na semana. Os preços no consumidor nos EUA aumentaram mais do que o esperado em setembro, fornecendo à Fed argumentos para aumentar as taxas de juro novamente.

Entretanto, um dólar americano forte impactou a prata durante 8 dias consecutivos, o que alimentou esperanças de que a Fed anuncie um quarto aumento consecutivo de 75 pontos base nas taxas em novembro. Os números do IPC também confirmam que as pressões inflacionárias permanecem consistentes, permitindo que a Fed continue a aumentar as taxas de juro.

Além disso, após um conjunto de dados macroeconómicos desanimadores, os traders estão a tornar-se mais cautelosos em relação ao dólar como porto seguro.

O petróleo caiu mais de 3% na sexta-feira, 14 de outubro de 2022. Apesar dos cortes de produção oferecidos pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP+) para reduzir a oferta e aumentar os preços do petróleo, o valor do petróleo caiu devido a preocupações com uma recessão mundial e uma procura de petróleo lenta, nomeadamente na China.

Criptomoedas

O mercado global de criptomoedas experimentou uma ligeira volatilidade à medida que os sentimentos dos traders mudaram durante a semana. Atualmente, a capitalização total do mercado de criptomoedas está próxima dos 900 mil milhões de dólares. 

Na quinta-feira, 13 de outubro de 2022, o Bitcoin caiu de 19 100 USD para um mínimo de várias semanas de 18 400 USD devido à divulgação dos últimos números da inflação nos EUA. A criptomoeda recuperou em seguida e subiu para quase 20 000 USD pela primeira vez em mais de uma semana, resultando num aumento da volatilidade do mercado. No fecho de domingo, a maior criptomoeda do mundo por capitalização de mercado estava a ser negociada a 19 336,61 USD.

O Ethereum, por outro lado, estava a ser negociado lateralmente e inicialmente não conseguiu ultrapassar o seu nível de resistência nos 1 300 USD. No entanto, superou com sucesso essa marca no final da semana e estava a ser negociada a 1.310 USD no momento da redação.

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Mercados de ações dos EUA 

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A maioria dos principais índices caiu com o início da temporada de resultados do terceiro trimestre, e os traders analisaram os dados da inflação e as suas implicações para a política da Fed. As preocupações sobre o impacto dos aumentos agressivos das taxas, a escalada da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e o aumento das medidas de COVID-19 na China contribuíram para a queda dos preços.

Setores como os bens de consumo essenciais e os cuidados de saúde recuperaram, enquanto as ações de bens de consumo discricionários e serviços de comunicação tiveram um desempenho inferior, com a Amazon, Tesla e Meta Platforms a liderarem a queda.

Apesar de a Reserva Federal ter aumentado as taxas de juro 5 vezes este ano, o IPC de setembro divulgado na quinta-feira, 13 de outubro de 2022, revelou que os principais fatores inflacionários não estão a abrandar. A taxa anual do IPC em setembro caiu para 8,2% face aos 8,3% do mês anterior. A inflação subjacente, excluindo os custos voláteis de alimentos e energia, subiu para 6,6%, um valor superior ao esperado, representando o maior aumento em 4 décadas.

No início deste ano, o Fundo Monetário Internacional previu um crescimento económico global de 3,8% para 2023. Contudo, reduziu a sua previsão de crescimento para 2,7%, alertando para a possibilidade de recessões em muitos países se os decisores políticos não conseguirem lidar adequadamente com as preocupações inflacionistas.

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