Notícias do mercado — Semana 3, outubro de 2022

Na semana passada, os mercados financeiros mostraram uma resiliência bem-vinda, apesar dos dados de inflação aumentarem as preocupações dos traders sobre futuros aumentos nas taxas de juros.

Forex

Na semana passada, o EUR/USD permaneceu estável e foi negociado em torno de $0.9721. Apesar de ter diminuído pelo terceiro mês consecutivo, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) dos EUA de setembro ficou aquém das expectativas do mercado de 8,1%, já que o número atingiu a marca de 8,2% em uma base anual (YoY). No entanto, a inflação central aumentou para um recorde de 6,6% A/A. 

Além disso, na União Europeia, a Alemanha confirmou que a inflação anual aumentou 10,9% em setembro de 2022. Dois aumentos de taxa foram realizados pelo Banco Central Europeu (BCE), totalizando 125 bps — isso está bem abaixo dos 300 bps do Federal Reserve (Fed). No entanto, mais aumentos nas taxas podem ocorrer nas próximas duas reuniões de política monetária do Fed e do BCE, que devem ocorrer antes do final do ano.

O GBP/USD, por outro lado, se recuperou da queda da semana anterior e estava sendo negociado em torno de $1.1183 na semana. A razão para sua alta foi atribuída principalmente ao fato de o Banco da Inglaterra (BoE) ter obtido apoio para seu recente programa de compra de títulos com o objetivo de resolver uma questão de estabilidade financeira.

Nas notícias econômicas desta semana, a UE divulga seu Índice de Preços ao Consumidor final de setembro de 2022.

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Matérias-primas

O XAU/USD quebrou sua sequência de vitórias de duas semanas e teve sua pior semana em quase 2 meses. O metal amarelo caiu mais de 2% na semana. Os preços ao consumidor nos EUA aumentaram mais do que o esperado em setembro, fornecendo ao Fed munição para aumentar as taxas novamente.

Enquanto isso, um dólar americano forte impactou a prata por 8 dias consecutivos, o que alimentou as esperanças de que o Fed anuncie um quarto aumento consecutivo da taxa de 75 bps em novembro. Os números do IPC também confirmam que as pressões inflacionárias permanecem consistentes, permitindo que o Fed continue aumentando as taxas de juros.

Além disso, após um conjunto de dados macroeconômicos negativos, os comerciantes estão ficando mais cautelosos com o dólar como um refúgio seguro.

O petróleo caiu mais de 3% na sexta-feira, 14 de outubro de 2022. Apesar dos cortes de produção oferecidos pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP+) para reduzir a oferta e aumentar os preços do petróleo, o valor do petróleo caiu devido às preocupações com a recessão mundial e a lenta demanda por petróleo, principalmente na China.

Criptomoedas

O mercado global de criptomoedas experimentou uma leve volatilidade à medida que os sentimentos dos traders mudaram durante a semana. Atualmente, a capitalização total do mercado de criptomoedas está perto de 900 bilhões de dólares. 

Na quinta-feira, 13 de outubro de 2022, o Bitcoin despencou de $19.100 para uma baixa de várias semanas de $18.400 devido à última divulgação dos números da inflação dos EUA. A criptomoeda então se recuperou e subiu para atingir quase $20.000 pela primeira vez em mais de uma semana, resultando em maior volatilidade do mercado. No fechamento de domingo, a maior criptomoeda do mundo em capitalização de mercado estava sendo negociada a $19.336,61.

O Ethereum, por outro lado, estava sendo negociado lateralmente e inicialmente não conseguiu ultrapassar seu nível de resistência no nível de $1.300. No entanto, ele ultrapassou com sucesso essa marca no final da semana e estava sendo negociado a $1.310 no momento em que este artigo foi escrito.

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Mercados de ações dos EUA 

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A maioria dos principais índices caiu quando a temporada de lucros do terceiro trimestre começou, e os comerciantes analisaram os dados de inflação e suas implicações na política do Fed. As preocupações com o impacto de aumentos agressivos nas taxas, a escalada da guerra entre a Rússia e a Ucrânia e o aumento de suas medidas de COVID-19 pela China contribuíram para a queda dos preços.

Setores como produtos básicos de consumo e saúde se recuperaram, enquanto as ações de serviços discricionários e de comunicação do consumidor tiveram um desempenho inferior, com Amazon, Tesla e Meta Platforms liderando o declínio.

Apesar do Fed ter aumentado as taxas de juros 5 vezes este ano, o IPC de setembro divulgado na quinta-feira, 13 de outubro de 2022, revelou que os principais fatores inflacionários não estão desacelerando. A taxa anual do IPC em setembro caiu para 8,2%, de 8,3% no mês anterior. A inflação central, excluindo os custos voláteis de alimentos e energia, subiu para 6,6% acima do esperado, o maior aumento em 4 décadas.

No início deste ano, o Fundo Monetário Internacional previu um crescimento econômico global de 3,8% em 2023. No entanto, reduziu sua previsão de crescimento para 2,7%, alertando sobre a possibilidade de recessões em muitos países se os formuladores de políticas não conseguirem lidar adequadamente com as preocupações com a inflação.

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