Os mercados nos Estados Unidos caíram durante a semana, incapazes de manter o impulso ascendente que se seguiu aos dados favoráveis do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da semana passada. Entretanto, as observações agressivas dos responsáveis da Reserva Federal dos EUA nos últimos dias prolongaram a incerteza económica.

Forex

Na semana passada, o EUR/USD recuou após mostrar sinais de ganhar força, uma vez que os indicadores das pressões inflacionárias globais continuaram fortes. As crescentes tensões entre a Rússia e o Ocidente, bem como as preocupações com novas dificuldades na cadeia de abastecimento — que pareceram resolver-se ao longo da semana — também contribuíram para a queda do par de moedas.

Os bancos centrais estão a dar sinais antes das suas reuniões de política monetária em meados de dezembro. A Presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou que continuará a aumentar as taxas, acrescentando que poderá ser necessário restringir a atividade económica para controlar a inflação. Entretanto, a Reserva Federal dos EUA adotou uma postura agressiva muito antes do BCE e está a aproximar-se de taxas restritivas, que se espera que reduzam ainda mais a inflação.

Por outro lado, apesar da falta de ímpeto altista do muito aguardado orçamento de outono do Reino Unido, os compradores de GBP/USD mantiveram-se imparáveis pela segunda semana consecutiva, ajudando o par a manter o seu impulso ascendente. 

O Dia de Ação de Graças e a Black Friday farão com que seja uma semana encurtada pelos feriados, que incluirá a S&P Global a fornecer estimativas preliminares do Índice de Gestores de Compras (PMI) de novembro para a União Europeia, o Reino Unido e os Estados Unidos. A ata da reunião do Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC) também será publicada esta semana.

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Matérias-primas

O ouro começou a nova semana sob pressão negativa moderada, mas conseguiu recuperar força antes de realizar uma correção descendente perto do final da semana. Durante a semana, os preços da prata à vista caíram cerca de 3,7%.

A ata da reunião de política monetária da Reserva Federal de outubro, agendada para 23 de novembro, bem como os inquéritos do Índice de Gestores de Compras (PMI) poderão ter impacto na valorização e movimento do dólar americano (USD) esta semana.

De acordo com a mais recente declaração de política do Federal Reserve, os responsáveis pela política tomarão decisões sobre aumentos de taxas com base em "endurecimento cumulativo, atrasos na política e desenvolvimentos económicos e financeiros". Embora o seu comentário tenha levado alguns a esperar um endurecimento da política do Fed menos agressivo a seguir, o Presidente do FOMC, Jerome Powell, apontou que o banco central está focado em alcançar a taxa terminal e que esperava que esta fosse revogada para cima.

Durante a semana, os preços do petróleo também caíram, pois as preocupações sobre a diminuição da procura de combustível na China superaram os receios de que sanções mais rigorosas da UE sobre as exportações de crude russo (que ocorrerão no próximo mês) possam resultar numa menor oferta.

Criptomoedas

As criptomoedas sofreram uma grande queda após o colapso catastrófico da FTX — que foi uma das maiores trocas de criptomoedas antes do seu desmoronamento — na semana passada, marcando assim Novembro de 2022 como um dos piores meses na história das criptomoedas. A capitalização de mercado global das criptomoedas agora está abaixo dos 800 mil milhões de USD.

Após atingir um pico histórico de cerca de 69 000 USD há quase um ano, o Bitcoin, a principal criptomoeda do mundo, está agora cerca de 75% abaixo do seu máximo histórico. Estava a ser negociado a 16 252,50 USD no momento da redação.

O Ethereum, por outro lado, está atualmente a ser negociado abaixo dos 1 150 USD, registando uma queda de cerca de 8% ao longo da última semana.

Uma maioria dos investidores em criptomoedas parece ter perdido a fé nas trocas e plataformas centralizadas devido à implosão da FTX. Saídas maciças destas plataformas mostram a evidente perda de confiança, com mais de 3,7 mil milhões de USD em Bitcoin a serem retirados das trocas junto com outras moedas digitais. 

Num esforço para reduzir o impacto negativo do colapso da FTX, a Binance — a maior troca de criptomoedas do mundo — está a criar um fundo para ajudar projetos potencialmente fortes que estão a enfrentar desafios de liquidez.

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Mercados de ações dos EUA 

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A maioria dos principais índices perdeu uma parte dos sólidos ganhos que registaram na semana passada — quando registaram o seu melhor dia desde 2020 — e fecharam modestamente em baixa. 

O S&P 500 caiu 0,69% durante a semana, enquanto o Nasdaq perdeu 1,18%, devido às declarações do Fed que indicaram um endurecimento da política mais agressivo. O Dow Jones Industrial Average manteve-se relativamente estável durante a semana. 

Esta semana, os mercados procurarão recuperar as perdas da semana passada, o que pode ser alimentado pelo resultado da reunião de definição de política do Fed em Novembro. Além disso, um relatório da reunião do banco central no início deste mês será publicado na quarta-feira. Isso pode dar direção aos mercados. 

Além disso, os resultados do terceiro trimestre estão a entrar nas fases finais, uma vez que o calendário de resultados da próxima semana parece escasso. 

Os traders devem ter em mente que a temporada de férias começa esta semana e os mercados de ações dos EUA estarão encerrados na quinta-feira, 24 de Novembro de 2022, devido ao feriado de Ação de Graças. Além disso, a negociação irá terminar mais cedo a 25 de Novembro de 2022 devido ao Black Friday, pois os mercados encerram às 13h E.T.

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A implosão da FTX — a bolsa de criptomoedas outrora avaliada em 32 mil milhões de USD — causou ondas de choque em todo o mercado de criptomoedas, resultando em quedas acentuadas para a maioria das moedas digitais. No entanto, nem tudo foram más notícias nos mercados financeiros, já que o Dow Jones, S&P e o Nasdaq registaram o seu melhor dia desde 2020.

Forex

O par EUR/USD disparou acima da paridade e atingiu um novo máximo mensal após os dados do Índice de Preços no Consumidor (IPC) dos EUA terem sido inferiores ao esperado, prolongando o impulso positivo do par antes do encerramento semanal. Como resultado, a possibilidade de a Reserva Federal dos EUA tornar-se menos agressiva aumentou após quatro aumentos consecutivos de 75 pontos base na taxa dos fundos federais.

À medida que o dólar se reposicionou após a divulgação mais suave do IPC na quinta-feira, o par GBP/USD registou uma semana fenomenal. Um dólar mais fraco, não uma libra mais forte, impulsionou o avanço recente. Entretanto, o USD/JPY permanece sob pressão no início desta semana.

A Zona Euro irá emitir uma estimativa preliminar do seu produto interno bruto (PIB) do terceiro trimestre, enquanto os Estados Unidos irão publicar os dados das vendas a retalho de outubro. A escassez de dados do Reino Unido terminará esta semana, com a divulgação de valores de IPC e emprego de alto nível. No entanto, o principal risco de evento será a declaração fiscal do Primeiro-Ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, na quinta-feira.

Na Ásia, a semana de dados japoneses será importante. Os destaques desta semana incluem relatórios do PIB e do IPC nacional. Com as reações do mercado ao IPC dos EUA e as suas implicações para a abordagem do Banco do Japão (BoJ) à política monetária no horizonte, os dados sobre a inflação serão especialmente importantes.

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Matérias-primas

Um USD mais fraco e a queda das taxas de rendimento dos EUA impulsionaram os preços do ouro. Conforme relatado pelo Gabinete de Estatísticas do Trabalho, o Índice de Preços no Consumidor anual nos EUA diminuiu para 7,7% em outubro, face aos 8,2% de setembro. O dólar ficou sob forte pressão de venda como resultado dos dados do IPC inferiores ao esperado.

Os participantes prestarão especial atenção aos comentários da Fed e ao sentimento geral de risco. Se os índices de ações globais mantiverem o seu forte ritmo esta semana, o XAU/USD poderá beneficiar do enfraquecimento do dólar americano.

Os preços do petróleo subiram na sexta-feira, mas caíram durante a semana após a China, o maior importador mundial de petróleo, ter levantado algumas restrições da Covid-19 que foram impostas após novos surtos da doença. O aumento das reservas de petróleo bruto nos EUA, maior do que o esperado, também contribuiu para a queda dos preços do petróleo.

De acordo com a Administração de Informação de Energia dos EUA, as reservas comerciais de petróleo bruto nos Estados Unidos aumentaram 3,9 milhões de barris na semana que terminou a 4 de novembro, atingindo o nível mais alto desde julho de 2021.

Criptomoedas

O mercado de criptomoedas enfrentou uma semana tumultuosa após a implosão da FTX, um dos maiores intervenientes do setor. A plataforma de negociação de criptomoedas, que tinha mais de um milhão de utilizadores registados, passou de uma avaliação de 32 mil milhões de USD para a falência num período de poucos dias, à medida que a liquidez se esgotou e os clientes fugiram devido a receios de capital insuficiente. A BlockFi, uma plataforma de empréstimo de criptomoedas que Sam Bankman-Fried, o CEO da FTX, tinha ajudado a financiar, suspendeu as suas operações após o fiasco. No início desta semana, a capitalização de mercado global das criptomoedas era de aproximadamente 840 mil milhões de USD. O Bitcoin, a maior criptomoeda do mundo, caiu de 20 591 USD para um mínimo de 15 757 USD durante a semana e está atualmente a ser negociado a 16 704 USD no momento em que este texto é redigido. O Ethereum também não está a sair-se muito melhor. A segunda criptomoeda mais valiosa do mundo está a ser negociada a 1 253 USD, tendo afundado over 20% na última semana. Este acontecimento não só destruiu a confiança na indústria das criptomoedas, como também irá potencialmente encorajar os reguladores em todo o mundo a estabelecer quadros regulatórios mais rigorosos.

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Mercados de ações dos EUA

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O mercado de ações teve algum alívio à medida que os investidores receberam com agrado os números da inflação mais baixos do que o esperado.

Na quinta-feira, 10 de novembro de 2022, os 3 principais índices dos EUA registaram o seu melhor dia desde 2020. O índice Dow Jones subiu mais de 3,7%, o S&P aumentou 5,54%, e o Nasdaq registou um enorme aumento de 7,49%, tudo devido aos dados de inflação divulgados na semana passada.

Daqui em diante, os investidores esperam que a Fed continue a reduzir os aumentos das taxas de juro e as mudanças na política monetária. No entanto, estas expectativas serão em breve postas à prova quando o setor de retalho divulgar os seus relatórios financeiros.

Os gigantes do retalho, como o Walmart, estão no topo de uma longa lista de empresas que deverão divulgar os seus números de ganhos esta semana, o que provavelmente terá impacto nas tendências do mercado de ações.

Adicionalmente, o Departamento de Comércio dos EUA irá publicar o seu relatório mensal de vendas a retalho para outubro esta semana. Os economistas esperam que o relatório tenha um efeito no mercado de ações, uma vez que os gastos se mantiveram relativamente estáveis no mês passado.

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