Após o seu fraco desempenho na semana anterior, os índices de ações dos EUA recuperaram na semana passada, com o Nasdaq a registar a maior subida.

Forex

O par EUR/USD registou ganhos na sequência da fraqueza do dólar americano, fechando a semana a 1,0631 USD. O par registou amplas flutuações ao longo da semana antes de o euro subir na sexta-feira, 3 de março, para registar alguns ganhos.

Entretanto, o par GBP/USD também registou ganhos semanais, fechando a semana a 1,2045 USD; enquanto o par USD/JPY desceu para 135,84 USD.

Existe uma forte probabilidade de volatilidade no dólar americano esta semana, com o presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, preparado para dar um testemunho de 2 dias ao Senado dos EUA (agendado para terça e quarta-feira, 7–8 de março), e a divulgação dos dados sobre as folhas de pagamento não agrícolas (NFP) na sexta-feira, 10 de fevereiro. Este último tem sido anunciado como o relatório económico mais aguardado da semana, uma vez que surge na sequência dos dados de janeiro que mostraram mais de meio milhão de novos postos de trabalho na economia dos EUA e revelaram o nível de desemprego mais baixo desde 1969.

Entre outros relatórios, os dados sobre as reservas de petróleo bruto dos EUA e os pedidos de subsídio de desemprego também são esperados esta semana. Enquanto o primeiro será divulgado na quarta-feira, 8 de março, o último será publicado um dia depois, na quinta-feira, 9 de março.

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Matérias-primas

Os preços do ouro registaram uma recuperação positiva na semana passada após a sua recente tendência negativa, subindo devido à fraqueza do dólar americano — uma vez que o ouro é cotado em dólares americanos, uma moeda depreciada torna-o mais acessível para os compradores internacionais — e aos fortes dados económicos da China. O metal amarelo encerrou a semana a 1 856,36 USD.

O risco de um provável aumento das taxas de juro nos EUA impediu que os preços dos metais preciosos subissem ainda mais. No entanto, a China é um grande consumidor de ouro e o seu desempenho económico positivo poderá fazer com que os preços do metal amarelo subam ainda mais.

Do mesmo modo, os preços do petróleo registaram uma recuperação da sua recente queda e ganharam quase 1 USD por barril na sexta-feira, 3 de março, para fechar a semana em alta. O aumento dos preços do petróleo bruto foi impulsionado pelo otimismo em torno da procura da China, o maior importador de petróleo do mundo. O setor de serviços da China cresceu em fevereiro ao seu ritmo mais rápido em 6 meses, enquanto o seu setor industrial registou um crescimento surpreendente não visto desde abril de 2012.

Entretanto, após um relatório do Wall Street Journal (WSJ) na sexta-feira, 3 de março, sobre os Emirados Árabes Unidos (EAU) considerarem deixar a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e aumentar a produção de petróleo, os preços caíram mais de 2 USD por barreira. Contudo, os preços recuperaram depois de um relatório da Reuters ter refutado a história do WSJ. Os Emirados Árabes Unidos são o terceiro maior exportador de petróleo da OPEP depois da Arábia Saudita e do Iraque.

Criptomoedas

Na semana passada, a indústria das criptomoedas ficou abalada com as consequências dos problemas no banco americano Silvergate Capital, conhecido por ser favorável às criptomoedas, à medida que os preços dos tokens digitais caíam.

Na sequência da implosão ocorrida em novembro de 2022 na Futures Exchange (comumente conhecida como FTX), que tinha sido um grande cliente do banco, o Silvergate viu quase 70% dos seus depósitos relacionados com ativos digitais deixarem os seus cofres no quarto trimestre de 2022. O banco, num relatório à Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio (SEC), declarou que necessitaria de adiar a apresentação do seu relatório anual enquanto analisava o impacto de vários acontecimentos na sua atividade.

O preço da Bitcoin na sexta-feira, 3 de março, registou um mínimo de 2 semanas para a criptomoeda, à medida que os investidores assimilavam as consequências da Silvergate Capital e avaliavam a sua capacidade de se manter em atividade. O token digital estava a ser negociado a 22 436 USD no momento da redação, enquanto a Ethereum — a segunda maior criptomoeda do mundo — estava a ser negociada a 1 565 USD. A capitalização do mercado global de criptomoedas situava-se em 1,03 biliões USD no domingo, 5 de março.

Entretanto, num desenvolvimento que provavelmente impulsionará o espaço das criptomoedas, a empresa de pagamentos Visa afirmou que não tem planos para abrandar os seus planos relativos a criptomoedas, apesar de relatórios que sugerem o contrário em meio a um mercado em queda brutal. A Visa também apresentou novos pedidos de registo de marcas em outubro do ano passado, o que sugeriu os seus potenciais planos para uma carteira de criptomoedas e um produto de metaverso.

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Ações dos EUA

*A variação líquida e a variação líquida (%) baseiam-se na variação do preço de fecho semanal de sexta-feira a sexta-feira.

Os 3 principais índices de ações dos EUA recuperaram na semana passada após a queda da semana anterior e registaram ganhos substanciais. O Nasdaq foi o maior ganhador com uma subida de 2,58%. O S&P 500 subiu 1,90%, enquanto o Dow Jones registou uma alta de 1,74% na semana. Para o S&P 500, o último resultado quebrou uma série de três perdas semanais consecutivas.

As ações foram impulsionadas pelos desenvolvimentos positivos na economia dos EUA em fevereiro. O inquérito do Institute for Supply Management (ISM) — que acompanha a atividade económica no setor de serviços dos EUA — na sexta-feira, 3 de março, descreveu as empresas como "principalmente positivas em relação às condições de negócios" e mostrou a sua leitura mais alta desde junho de 2022. Uma expansão semelhante do setor de serviços foi reportada na sexta-feira na Zona Euro e na China.

Dos 11 setores de ações, apenas a tecnologia da informação conseguiu relatar um resultado positivo em fevereiro. Entretanto, o S&P 500, que registou uma subida de 6,2% em janeiro, caiu impressionantes 17,2% em relação ao seu máximo histórico a 3 de janeiro de 2022.

À medida que a temporada de resultados do quarto trimestre se concluiu, revelou uma média de 4,9% de queda nos lucros das empresas do S&P 500. Isto marca a primeira queda trimestral desde o terceiro trimestre de 2020. O setor de energia foi o melhor desempenho, com um crescimento dos lucros de 57,0% no último trimestre.

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A ação regulatória contra a plataforma de câmbio de criptomoedas Kraken teve um efeito em cascata sobre os ativos digitais, à medida que os seus preços caíram.

Forex

Fonte: Bloomberg.

O par EUR/USD caiu pela segunda semana consecutiva, com o euro a terminar a semana a 1,0677 USD. O dólar americano atingiu o valor mais alto na segunda-feira, impulsionado pelos expressivos dados de emprego não agrícola (NFP) e pelo aumento de 25 pontos base na taxa de juro anunciado na semana passada pela Reserva Federal dos EUA (Fed).

O presidente da Fed, Jerome Powell, nas suas declarações de terça-feira, 7 de fevereiro, reiterou a necessidade de mais aumentos nas taxas de juro este ano. Contudo, também reconheceu uma diminuição na pressão inflacionária, aumentando a esperança dos investidores numa mudança de política no futuro.

A força do USD manteve o par GBP/USD com um ganho marginal ao longo da semana, e o par encerrou a semana passada a 1,2058 USD. A libra esterlina não foi favorecida pelos dados do produto interno bruto (PIB) divulgados no Reino Unido na sexta-feira, 10 de fevereiro, que mostraram uma economia estagnada nos últimos três meses de 2022.

Quanto aos eventos, está prevista a divulgação dos dados do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) nos EUA na terça-feira, 14 de fevereiro. Os dados das reservas de petróleo bruto e das vendas a retalho estão programados para serem divulgados na quinta-feira, 15 de fevereiro. Entretanto, os dados do Índice de Preços no Produtor (IPP) — que calcula a variação no custo dos bens fabricados e vendidos — serão divulgados um dia depois, na sexta-feira, 16 de fevereiro.

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Matérias-primas

Fonte: Bloomberg.

Os preços do ouro mantiveram o seu nível da semana anterior para encerrar a semana passada a 1 865,69 USD. O metal precioso subiu para quase 1 890 USD na quinta-feira, 9 de fevereiro, antes de perder todos os seus ganhos sob pressão baixista.

Uma série de divulgações de dados — especialmente os dados da inflação — programados para esta semana terá influência nos movimentos de preço do metal precioso. As decisões de aumento das taxas da Reserva Federal dos EUA dependem fortemente da direção da inflação no país.

Após sucessivas semanas de quedas, os preços do petróleo bruto dos EUA subiram quase 9% na semana e atingiram quase 80 USD por barril na sexta-feira, 10 de fevereiro. Entre as razões para a subida estava o anúncio de sexta-feira da Rússia de um corte na produção em março de meio milhão de barris por dia, em resposta às sanções impostas ao país na sequência da guerra na Ucrânia.

Criptomoedas

Fonte: Bloomberg.

A ação tomada pela Securities and Exchange Commission (SEC) contra a plataforma de câmbio de criptomoedas Kraken na semana passada teve um impacto imediato na indústria, com as principais criptomoedas a serem negociadas no vermelho. A capitalização de mercado global das criptomoedas situava-se nos 997 mil milhões de USD no domingo, 12 de fevereiro.

A SEC chegou a um acordo de 30 milhões de USD com a Kraken que a obrigará a encerrar um programa que oferecia retornos de investimento aos seus utilizadores americanos que tinham confiado ativos digitais à empresa. Numa queixa apresentada na quinta-feira, 9 de fevereiro, a SEC alegou que a prática, conhecida como "staking", refletia uma oferta e venda não registadas de títulos. De acordo com o órgão regulador, a Kraken não divulgou adequadamente os riscos de participação no programa, que tinha anunciado rendimentos anuais até 21%.

Entretanto, a Bitcoin, a maior moeda digital do mundo por capitalização de mercado, estava a ser negociada a 21 789,80 USD no momento da redação. A segunda criptomoeda mais negociada, Ethereum, também perdeu o seu nível de suporte chave nos 1 600 USD e estava a ser negociada a 1 515,34 USD.

Num desenvolvimento significativo, os bancos da União Europeia são obrigados a atribuir o máximo peso de risco possível aos ativos de criptomoedas, de acordo com um projeto de lei publicado pelo Parlamento Europeu na sexta-feira, 10 de fevereiro. Ao abrigo da lei, os bancos teriam de divulgar a sua exposição direta e indireta às criptomoedas. Entretanto, a Comissão Europeia também está a preparar regras mais detalhadas para o setor. Tal ação regulatória no mercado de criptomoedas provavelmente irá conter a volatilidade frequentemente observada neste espaço.

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Ações dos EUA

*A variação líquida e a variação líquida (%) baseiam-se na variação do preço de fecho semanal de sexta-feira a sexta-feira.

Após ter ganho 6,2% em janeiro, o S&P 500 caiu 1,11% na semana passada, marcando a maior queda semanal do índice desde dezembro de 2022. O Nasdaq, que tinha subido durante cinco semanas consecutivas, caiu 2,13% na semana passada. Entretanto, o Dow Jones registou uma ligeira queda de 0,17%.

As ações que sofreram um duro golpe em 2022 têm estado em alta este ano até agora. No entanto, os analistas preveem que a tendência não durará muito, com a incerteza iminente do aumento das taxas da Reserva Federal à medida que esta tenta manter a inflação sob controlo. A Netflix, que caiu 51% no ano passado, subiu 18% este ano, enquanto as ações da Meta Platforms ganharam 45% em 2023 após uma queda acentuada de 64% no ano passado.

À medida que a época de resultados do quarto trimestre se aproxima do fim, os analistas têm previsões moderadas para o primeiro trimestre — que as empresas começam a divulgar em abril. Segue o comércio geral do primeiro mês de um trimestre, no entanto, a redução média é superior ao que se tem observado nos últimos 5 anos.

O relatório do Índice de Preços no Consumidor (IPC), que está previsto ser divulgado na terça-feira, 14 de fevereiro, mostrará se a inflação se estendeu até janeiro. Os investidores também estarão atentos aos dados das vendas a retalho que serão divulgados na quarta-feira, 15 de fevereiro.

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Os preços do petróleo caíram durante a semana e as principais criptomoedas finalmente tiveram uma alta após duas semanas de movimentos lentos.

Forex

Fonte: Bloomberg.

O par EUR/USD terminou a semana com ganhos modestos, com o euro a 1,0694 USD no fechamento da semana. Houve muitos fatores que mantiveram o dólar sob controle — tensões geopolíticas entre os EUA e a China, sendo que a última expressou a intenção de fornecer armas à Rússia para a guerra em curso na Ucrânia, comentários agressivos do Banco Central Europeu (BCE), observações semelhantes de oficiais do Federal Reserve dos EUA e uma queda na inflação menor do que o esperado.

Entretanto, o par GBP/USD teve um desempenho relativamente estável, com o GBP a terminar a semana marginalmente baixo, em 1,2043 USD. Além disso, a uma taxa de 134,13 por USD, o iene japonês experimentou uma queda de 0,13% na semana em relação ao dólar.

Esta semana terá 4 dias de negociação, uma vez que os mercados financeiros dos EUA estarão fechados na segunda-feira, 20 de fevereiro, em virtude do feriado do Dia dos Presidentes. O restante da semana está repleto de lançamentos de dados econômicos de alto impacto programados.

As atas da reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) dos EUA serão divulgadas na quarta-feira, 22 de fevereiro. Os dados do Produto Interno Bruto (PIB) do quarto trimestre e os pedidos de subsídio de desemprego nos EUA serão divulgados na quinta-feira, 23 de fevereiro, enquanto os dados de Despesas de Consumo Pessoal (PCE) — que medem as flutuações nos custos de matérias-primas e serviços adquiridos por indivíduos — serão divulgados um dia depois, na sexta-feira, 24 de fevereiro.

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Matérias-primas

Fonte: Bloomberg.

Os preços do ouro continuaram lentos, fechando a semana a 1,842.57 USD. A instabilidade nos preços do metal amarelo foi amplamente influenciada por fatores relacionados aos EUA, notadamente a postura agressiva do Federal Reserve em resposta a dados econômicos robustos, como folhas de pagamento não agrícolas, inflação e vendas a retalho.

Há uma grande quantidade de dados econômicos importantes a serem divulgados esta semana, especialmente com os dados do PCE — o termômetro preferido da inflação do Fed — que será divulgado na quinta-feira, 23 de fevereiro. Se os números do PCE seguirem as pegadas dos dados de inflação da semana passada, isso poderia dar um impulso ao dólar e expor o ouro a uma pressão ainda maior.

Entretanto, os preços do petróleo terminaram a semana em baixa, já que os traders se preocupavam com a decisão sobre a taxa de juro do Fed dos EUA, depois que dois oficiais na quinta-feira, 16 de fevereiro, alertaram sobre novos aumentos de taxa na tentativa de controlar a inflação. Sinais de oferta abundante — aumento nos estoques de petróleo bruto nos EUA e expectativas de que os fornecedores russos mantenham sua produção atual — também desempenharam um papel na manutenção dos preços sob controle na semana passada. O petróleo fechou a 2 USD por barril na sexta-feira, 17 de fevereiro.

Criptomoedas

Fonte: Bloomberg.

Após uma quinzena contida, as principais criptomoedas tiveram um rali na semana passada que impulsionou a capitalização de mercado total dos ativos digitais para 1,17 trilhões de USD no domingo, 19 de fevereiro.

O Bitcoin, a criptomoeda mais popular do mundo, subiu 14% durante a semana e ultrapassou a marca de 24,000 USD pela primeira vez desde agosto de 2022. Ele atingiu um pico de 24.650 USD no sábado, 18 de fevereiro. O Bitcoin percorreu um longo caminho desde o último novembro, quando caiu abaixo de 16,000 USD. O Ethereum, a segunda maior criptomoeda do mundo, quase tocou a marca de 1,700 USD, atingindo um pico de 1,695.82 USD na sexta-feira, 17 de fevereiro.

Entretanto, num desenvolvimento que poderá levar à regulamentação no espaço das criptomoedas descentralizadas, o Conselho de Estabilidade Financeira (FSB) do Grupo dos Vinte — ou G20 — afirmou na quinta-feira, 16 de fevereiro, que iria tomar medidas para abordar as vulnerabilidades nas finanças descentralizadas (DeFi) na sequência do colapso da Future Exchange em novembro de 2022 — a plataforma de câmbio de criptomoedas também conhecida como FTX.

Duas semanas após a China ter distribuído milhões de dólares da sua Moeda Digital do Banco Central (CBDC) por todo o país, o Japão anunciou na sexta-feira, 17 de fevereiro, planos para testar o seu próprio programa piloto de CBDC com iene digital, com início em abril de 2023. Os bancos centrais em todo o mundo encontram-se em várias fases de desenvolvimento das suas próprias CBDC, à medida que procuram entrar no espaço da moeda eletrónica com versões digitais das suas moedas legais.

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Ações dos EUA

Nome do índiceFecho de sexta-feira*Variação líquida*Variação líquida (%)Dow Jones Industrial Avg (Wall Street 30)33 826,69-42,58-0,13Nasdaq (US Tech 100)12 358,1853,260,43S&P 500 (US 500)4 079,09-11,37-0,28Fonte: Bloomberg.
*A variação líquida e a variação líquida (%) baseiam-se na variação do preço de fecho semanal de sexta-feira a sexta-feira.

Os principais índices bolsistas dos EUA continuaram o seu desempenho moderado na semana passada, iniciando a semana com força antes de os seus ganhos se desvanecerem no final. O S&P 500 caiu 0,28%, o Dow Jones desceu 0,13%, enquanto o Nasdaq ganhou uns míseros 0,43%.

Houve boas notícias na frente de dados, pois as vendas a retalho de janeiro nos Estados Unidos aumentaram 3% numa base ajustada sazonalmente, marcando o maior aumento mensal em quase dois anos.

Entretanto, os resultados do quarto trimestre continuaram com um desempenho abaixo do normal até agora, com quase quatro quintos das empresas do S&P 500 já tendo anunciado os seus resultados. Com base nos números divulgados até agora e nas previsões para o restante da época de resultados, os analistas esperam uma queda de 4,7% em comparação com o mesmo trimestre do ano passado.

O foco dos investidores estará na divulgação das atas da reunião da Reserva Federal dos EUA, quando anunciou um aumento de 25 pontos base na taxa de juro. Será divulgado na quarta-feira, 22 de fevereiro. Entretanto, várias grandes cadeias de retalho deverão anunciar os seus lucros nos próximos dias, com os resultados da Walmart e da Home Depot previstos para esta semana.

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A negociação de "options" e a plataforma Deriv X não estão disponíveis para clientes que residam na UE.

A divulgação de dados favoráveis nos Estados Unidos impulsionou o dólar americano, enquanto as principais criptomoedas viram a sua recente subida estagnada.

Forex

O par EUR/USD desceu durante a semana, fechando a semana a 1,0546 USD após recentes divulgações de dados favoráveis que impulsionaram o dólar americano. Houve uma recuperação surpreendente no Índice de Preços de Despesas de Consumo Pessoal (PCE) e um aumento nas despesas das famílias em janeiro, o que elevou as expectativas de que a Reserva Federal dos Estados Unidos continuará a sua série de aumentos das taxas até ao verão, na tentativa de manter a inflação sob controlo. A ata da reunião da Fed — quando anunciou um aumento de 25 pontos base nas taxas de juro — mostrou que os funcionários da Fed acreditam que os aumentos das taxas continuarão a ser necessários, a menos que vejam mais indícios de abrandamento da inflação.

Entretanto, os dados do produto interno bruto (PIB) do quarto trimestre mostraram que o ritmo da economia dos EUA foi mais lento do que o previsto. O PIB dos EUA cresceu a uma taxa anualizada de 2,7% no último trimestre — 0,2% abaixo dos 2,9% estimados. A taxa mais lenta de gastos dos consumidores é uma das razões para a revisão em baixa dos dados do PIB.

O GBP/USD caiu a pique após a divulgação dos dados económicos nos EUA e atingiu um mínimo de 1,1927 USD, fechando a semana ligeiramente acima do mínimo mensal. O par USD/JPY atingiu o seu nível mais alto desde dezembro de 2022 e alcançou um pico de 136,46 USD na sexta-feira, 24 de fevereiro.

Estão também previstas várias divulgações de dados importantes para esta semana. Os dados de Confiança do Consumidor do Conference Board (CB) serão divulgados na terça-feira, 28 de fevereiro, e o relatório do Índice de Gestores de Compras (PMI) do ISM para o setor industrial está programado para ser divulgado na quarta-feira, 1 de março. Os dados dos Pedidos Iniciais de Subsídio de Desemprego estão previstos para quinta-feira, 2 de março, enquanto os números do Índice de Gestores de Compras (PMI) Não-Industrial do ISM serão divulgados um dia depois, na sexta-feira, 3 de março.

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Matérias-primas

A valorização do dólar americano após dados favoráveis do PCE ditou a queda dos preços do ouro, que desceram para 1 814,19 USD no fecho da semana. Vários dados a serem divulgados na próxima semana irão determinar ainda mais a trajetória do metal amarelo.

Na semana que marcou um ano desde o início da guerra na Ucrânia, os preços do petróleo mantiveram-se largamente estáveis, uma vez que a possibilidade de redução das exportações russas proporcionou algum apoio, enquanto o aumento das reservas nos Estados Unidos e as apreensões relativas à atividade económica global exerceram pressão descendente sobre os preços do petróleo bruto.

Os dados dos Inventários de Petróleo Bruto dos EUA — que acompanham as flutuações semanais na quantidade de barris de petróleo bruto comercial armazenados por empresas norte-americanas — serão divulgados na quinta-feira, 2 de março.

Criptomoedas

Após a sua espetacular subida de 14% na semana anterior, a Bitcoin começou a semana passada com força e aproximou-se da marca dos 25 000 USD, mas não conseguiu manter o seu ímpeto e perdeu a maioria dos seus ganhos até ao final da semana. Isto aconteceu depois de os principais reguladores nos EUA terem alertado os bancos para se protegerem contra os riscos de liquidez colocados pelos clientes relacionados com criptomoedas.

A Reserva Federal, a Corporação Federal de Seguro de Depósitos e o Gabinete do Controlador da Moeda emitiram uma declaração conjunta na quinta-feira, 23 de fevereiro, instando os bancos a monitorizar os fundos colocados por entidades relacionadas com criptoativos.

O Bitcoin, a moeda mais popular do mundo, estava a ser negociado a 23 398,50 USD no momento da redação, enquanto o Ethereum — o segundo token digital mais negociado globalmente — estava a ser negociado a 1 639,67 USD. A capitalização de mercado global de criptomoedas situou-se em 1,12 biliões de USD no domingo, 26 de fevereiro.

Entretanto, o Fundo Monetário Internacional (FMI) num documento intitulado "Elementos de Políticas Eficazes para Ativos Cripto", publicado na quinta-feira, 23 de fevereiro, emitiu uma orientação de 9 pontos para os países sobre formas de lidar com ativos de criptomoedas, com o seu primeiro ponto a instar as nações a não reconhecerem as criptomoedas como moeda de curso legal. Dois dias depois, no sábado, 25 de fevereiro, o impulso da Índia para a regulamentação da indústria de ativos digitais numa reunião de ministros das finanças do Grupo dos 20 (G20) foi aprovado pelo FMI e pelos EUA.

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Ações dos EUA

*A variação líquida e a variação líquida (%) baseiam-se na alteração do preço de fecho semanal de sexta-feira a sexta-feira.

Os 3 principais índices bolsistas nos Estados Unidos sofreram a sua pior semana de 2023 até ao momento. O S&P 500 desceu 2,67%, o Dow Jones 2,98% e o Nasdaq 3,14%. A subida maior do que o esperado no índice PCE e a divulgação das atas da Reserva Federal dos EUA aumentaram os receios de um aperto da política monetária pela Reserva Federal dos EUA, o que pesou sobre as ações.

Tem sido um fevereiro difícil para os índices após os ganhos espetaculares em janeiro. O S&P 500, por exemplo, subiu 6,2% em janeiro, mas acaba de passar pela sua terceira semana consecutiva no vermelho. Uma série de divulgações de dados amplificou as preocupações sobre o aperto das taxas de juro pela Fed após um aumento de 25 pontos base no início de fevereiro, na sua tentativa de combater a inflação. Os analistas acreditam que os mercados não consideraram suficientemente a possibilidade de uma recessão — que continua a ser uma ameaça iminente.

Entre as ações que mais caíram, a Tesla, a Amazon e a Nvidia terminaram a semana no vermelho.

A divulgação programada de importantes dados esta semana fornecerá uma indicação da direção que os mercados tomarão num futuro próximo.

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O S&P 500 registou um aumento cumulativo de 6,2% em janeiro, sinalizando a probabilidade de um forte desempenho no mercado de ações dos EUA este ano.

Forex

O dólar americano continuou a sua subida da semana anterior para registar um forte desempenho na semana passada, com o par EUR/USD a encerrar em 1,0795 USD. A moeda foi impulsionada pelo aumento marginal das taxas de juro da Reserva Federal dos EUA (Fed), pelo seu reconhecimento da diminuição da inflação e por um aumento acentuado dos empregos nos EUA.

A Fed anunciou um aumento da taxa de juro de 25 pontos base na quarta-feira, 1 de fevereiro. O pequeno aumento era esperado e corresponde a metade da subida anunciada na última reunião da Fed em novembro de 2022. Os dados positivos das folhas de pagamento não agrícolas (NFP) — que revelaram um acréscimo de 517 000 novos postos de trabalho em janeiro — foram muito superiores às expectativas dos analistas. A taxa de desemprego nos EUA desceu agora para 3,4%, um nível que não se via desde 1969.

O aumento do dólar garantiu que o par GBP/USD terminasse a semana a 1,2055 USD. Após um início de semana estável, o par começou a descer na quinta-feira, 2 de fevereiro, o dia em que o Banco de Inglaterra (BoE) e o Banco Central Europeu (BCE) aumentaram ambos as suas taxas de referência em meio ponto percentual.

Quanto aos eventos, está previsto que o presidente da Fed, Jerome Powell, fale na terça-feira, 7 de fevereiro. O relatório de Pedidos Iniciais de Subsídio de Desemprego — que mede o número de indivíduos que solicitaram subsídios de desemprego — será divulgado na quinta-feira, 9 de fevereiro. Entretanto, os dados do produto interno bruto (PIB) do quarto trimestre no Reino Unido serão divulgados na sexta-feira, 10 de fevereiro.

Eleve a sua estratégia de negociação com as últimas notícias do mercado e negocie CFDs na sua conta Deriv X.

Matérias-primas

Os preços do ouro caíram acentuadamente, terminando a semana a 1 865 USD por onça. Os fortes números de emprego nos Estados Unidos — que aumentaram os receios de inflação — contribuíram para a fraqueza do metal amarelo, tal como os aumentos das taxas de juro pelo BoE e pelo BCE na semana passada. Os preços do ouro também foram afetados pelas crescentes tensões geopolíticas entre os EUA e a China, na sequência do avistamento e posterior abate de um alegado balão espião chinês ao largo da costa da Califórnia no sábado, 4 de fevereiro.

As declarações do presidente da Fed, Powell, na terça-feira, 7 de fevereiro, serão atentamente observadas, uma vez que uma postura agressiva por parte do banqueiro central provavelmente fará com que os preços do ouro caiam ainda mais.

Tal como o ouro, os preços do petróleo também caíram. O preço do petróleo bruto dos EUA foi afetado por um aumento na oferta nos Estados Unidos, e caiu quase 8% na semana para cerca de 73 USD por barril, o nível mais baixo atingido em quase um mês.

Entretanto, no sábado, 5 de fevereiro, o ministro da energia da Arábia Saudita, o príncipe Abdulaziz bin Salman Al-Saud, alertou que as sanções e o subinvestimento no setor energético poderiam resultar numa escassez de fornecimento de petróleo no futuro. A Arábia Saudita é o maior fornecedor mundial de petróleo bruto. A Rússia tem sido fortemente sancionada pelo Ocidente devido à guerra em curso na Ucrânia.

Criptomoedas

As criptomoedas foram negociadas maioritariamente no verde na semana passada, depois de o presidente da Fed, Powell, ter reconhecido que a inflação começou a abrandar nas observações que fez após um aumento de um quarto de ponto percentual na taxa de juro pelo banco central dos EUA.

O aumento da taxa de juro e os comentários de Powell parecem ter sido bem recebidos nos mercados de criptomoedas, que estavam a negociar lateralmente no período que antecedeu o discurso. Nas horas após as declarações de Powell, a capitalização de mercado aumentou quase 4%. O mercado global de criptomoedas situava-se em 1,06 biliões de USD no domingo, 5 de fevereiro.

Após uma impressionante recuperação em janeiro, a subida do Bitcoin tem sido moderada em fevereiro até agora. A maior criptomoeda do mundo estava a ser negociada a 22 936,30 USD no momento da redação, depois de ter atingido um máximo de 23 705,10 USD durante a semana. A Ethereum, a segunda criptomoeda mais popular do mundo, estava a ser negociada a 1 629,37 USD.

Entretanto, num desenvolvimento significativo no espaço da moeda digital centralizada, o governo chinês distribuiu milhões de dólares da sua Moeda Digital do Banco Central (CBDC) por todo o país durante o período do Ano Novo Lunar. Ao contrário das criptomoedas descentralizadas, as CBDC são emitidas e controladas pelos bancos centrais dos países.

Aproveite as oportunidades de mercado aperfeiçoando a sua estratégia de negociação e negocie nos mercados financeiros com opções e Multipliers no DTrader.

Ações dos EUA

*A variação líquida e a variação líquida (%) baseiam-se na alteração do preço de fecho semanal de sexta-feira a sexta-feira.

O índice S&P 500 esteve em alta pela segunda semana consecutiva e registou um rise de 1,62%. O Nasdaq registou a sua quinta semana consecutiva de crescimento para terminar a última semana com uma subida de 3,34%. Entretanto, o Dow Jones desceu 0,15%.

Com os resultados da semana passada, o S&P 500 subiu 6,2% em janeiro, com base na expectativa de que a Reserva Federal será capaz de manter a inflação sob controlo sem prejudicar a economia. Esta é a primeira vez em 4 anos que o índice termina um janeiro no verde. O desempenho de janeiro do S&P 500 é um bom presságio para as ações dos EUA, uma vez que o índice registou um período positivo de fevereiro a dezembro em 83% das vezes em que obteve ganhos no primeiro mês do ano.

Com metade da época de resultados concluída, cerca de 70% das empresas do índice S&P 500 superaram as expectativas dos analistas, um valor inferior à média de cinco anos de 77%.

No entanto, alguns investidores estão cautelosos, acreditando que as ações se adiantaram a si mesmas. Além disso, os dados impressionantes sobre o emprego renovaram as preocupações com a inflação e as apostas num futuro próximo de uma Reserva Federal dos EUA mais agressiva.

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Os preços do ouro continuaram a sua escalada à medida que a incerteza nos mercados — em meio a relatórios económicos fracos nos EUA e receios de recessão — levou os investidores a procurar refúgio no metal amarelo.

Forex

O euro continuou a beneficiar do dólar americano fraco, uma vez que o par EUR/USD terminou a semana passada a 1,0860 USD, prolongando a sua sequência de vitórias contra o dólar. Foi uma semana de volatilidade para o par, mas o euro ganhou terreno apesar das amplas flutuações. 

A perspetiva política a curto prazo do Banco Central Europeu (BCE) tem sido o motor da volatilidade no par. No Fórum Económico Mundial em Davos, na quinta-feira, 19 de janeiro, a presidente do BCE, Christine Lagarde, afirmou que o banco central continuará a aumentar as taxas de juro na sua tentativa de reduzir a inflação para 2%.

Entretanto, o dólar dos EUA registou o seu maior ganho diário em quase 2 semanas em relação ao iene japonês, enquanto o governador do Banco do Japão (BoJ) reiterou a sua posição de política monetária "extremamente acomodatícia" na tentativa de alcançar a meta de inflação.

No que diz respeito aos eventos, uma série de divulgações que movimentam o mercado estão programadas. Os dados do Produto Interno Bruto (PIB) do quarto trimestre serão divulgados nos EUA na quinta-feira, 26 de janeiro, enquanto os dados principais das Despesas de Consumo Pessoal (PCE) — que medem a inflação — serão divulgados na sexta-feira, 27 de janeiro. If either release misses expectations, it will raise the volatility in the EUR/USD pair.  

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Matérias-primas

Gold prices continued their surge for a fifth straight week to end the last week at 1,926.03 USD an ounce, rising on hopes of a slower rate hike by the US Federal Reserve (Fed). The precious metal had broken the 1,900 USD barrier for the first time in 7 months in the week prior.

Weak US economic reports and hawkish remarks by the US Fed officials, which fuelled recession fears, have contributed to the gains in the yellow metal — gold prices tend to gain when investors seek refuge from the uncertainty in the markets. 

Em outros lugares, os preços do petróleo aumentaram pela segunda semana consecutiva, impulsionados por sinais económicos positivos da China, aumentando as perspetivas de uma maior procura por combustível por parte do maior importador de petróleo do mundo. A Agência Internacional de Energia (AIE) disse na quarta-feira, 18 de janeiro, que a suspensão dos constrangimentos da Covid-19 na China deve levar a uma procura global recorde por petróleo.

O teto de preços sobre o petróleo russo — imposto após a guerra em curso na Ucrânia — afetou as ofertas globais e é mais uma razão para o aumento dos preços do petróleo bruto.

Criptomoedas

Na última semana, as criptomoedas enfrentaram mais uma subida, com a maioria dos tokens a registarem ganhos significativos. Com a mais recente subida, a capitalização total do mercado global de criptomoedas ultrapassou a marca de 1 trilhão de USD, situando-se em 1,05 trilhão de USD no domingo, 22 de janeiro.

Antes das celebrações do Ano Novo Lunar na Ásia, o Bitcoin subiu para os seus níveis mais altos desde agosto de 2022, disparando no início do fim de semana pela segunda semana consecutiva. The price of the world’s largest cryptocurrency briefly crossed 23,000 USD during the week. 

The latest jump in its price brings Bitcoin up almost 39% since the start of January, although it is still nearly 67% off from its all-time high of 68,789.63 USD (reached in November 2021). The token is currently trading at 22,714.80 USD at the time of writing. Meanwhile, Ethereum — the second-largest digital currency by market capitalisation — was trading at 1,629.30 USD on Sunday, 22 January.

Mas nem tudo são boas notícias na indústria de ativos digitais. A empresa de investimento em criptomoedas com sede nos EUA, Genesis, tornou-se a mais recente vítima da crise desencadeada na indústria após a implosão de novembro de 2022 na Futures Exchange — comumente conhecida como FTX. A Genesis entrou com um pedido de proteção de falência, listando passivos totais que variam de 1,2 bilhões de USD a 11 bilhões de USD. The development followed the US Securities and Exchange Commission’s (SEC) announcement on Thursday, January 12, that it had charged Genesis and crypto exchange Gemini with selling unregistered securities through their interest-bearing product. 

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Mercados de ações dos EUA

*Mudança líquida e mudança líquida (%) baseiam-se na variação do preço de fecho semanal de sexta a sexta.

Após ganharem durante semanas sucessivas, as ações dos EUA experienciaram a sua primeira queda de 2023. Mixed fourth-quarter earnings results, announcement of mass layoffs at major technology firms, and the prospects of an impending recession all contributed to the reverse in the markets last week. 

The Dow Jones had a larger decline of 2.70%, compared to the S&P 500's 0.66% drop. No entanto, o Nasdaq aumentou 0,67%.

Companies accounting for over 50% of the S&P 500's market value are scheduled to announce their earnings over the next two weeks, including Microsoft (Tuesday, 24 January), Tesla (Wednesday, 25 January), and Intel (Thursday, 26 January). Na próxima semana, a Apple e a Alphabet (a empresa-mãe do Google) irão divulgar os seus números. Ambas as empresas estão entre as maiores do mundo por valor de mercado.

Os seus resultados terão um impacto significativo nos movimentos do mercado, pois os investidores estarão ansiosos para ver se estes gigantes da tecnologia — renomados pelo seu crescimento espetacular nos últimos anos — conseguirão manter o seu desempenho após os downsizings significativos que alguns deles anunciaram nas últimas semanas. Microsoft announced 10,000 layoffs on Wednesday, 18 January, while Alphabet on Friday, 20 January, revealed plans to cut 12,000 jobs. A Amazon e a Meta, a empresa-mãe do Facebook, também anunciaram grandes despedimentos nas últimas semanas.

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A Bitcoin liderou a subida — ultrapassando a marca dos 20 000 USD — à medida que os preços das criptomoedas aumentaram ao longo da última semana, aumentando as expectativas de uma nova tendência de alta.

Forex

O par EUR/USD atingiu o seu nível mais alto desde 31 de maio de 2022, à medida que o dólar americano continuava a sua descida. O euro subiu para 1,0780 USD na quinta-feira, 12 de janeiro, antes de abrandar no dia seguinte à medida que o dólar americano recuperou com base nos dados do Índice de Preços no Consumidor (IPC). A inflação abrandou em dezembro de 2022, aumentando as expectativas de uma subida de 25 pontos base pela Reserva Federal dos EUA em fevereiro.

A libra esterlina registou um aumento próprio à medida que o par GBP/USD atingiu um máximo de 4 semanas a  1,2240 USD. A GBP foi negociada ligeiramente acima de 1,2200 USD na sexta-feira, 13 de janeiro. na sequência dos dados do produto interno bruto (PIB) melhores do que o esperado no Reino Unido. 

Entretanto, o iene japonês continuou a sua tendência de alta devido à diminuição da inflação nos EUA e às expectativas de uma postura agressiva por parte do Banco do Japão. 

O calendário de eventos desta semana verá a divulgação dos dados dos Pedidos Iniciais de Subsídio de Desemprego (que mede o número de indivíduos que solicitaram o seguro de desemprego na semana passada) e os dados do Índice de Preços no Produtor (IPP) (que mede a alteração no preço dos bens vendidos pelos fabricantes) na quarta-feira, 18 de janeiro.

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Matérias-primas

Os preços do ouro terminaram a sua quarta semana consecutiva em território positivo após ultrapassarem a marca dos 1 900 USD na quinta-feira, 12 de janeiro, pela primeira vez em 7 meses. O movimento ascendente dos preços foi impulsionado pela pressão de venda sobre o dólar americano após a divulgação dos dados da inflação subjacente nos Estados Unidos. 

A China está programada para divulgar os dados do PIB do quarto trimestre na terça-feira, 17 de janeiro. O crescimento do PIB ajudará a impulsionar os preços do ouro, uma vez que a China é o maior consumidor de ouro do mundo. Por outro lado, espera-se que os efeitos de um resultado negativo do PIB — que é provável devido às perturbações causadas pela Covid-19 na China — sejam de curta duração.

Os preços do petróleo terminaram a semana passada com o maior ganho semanal desde outubro de 2022, beneficiando de um dólar americano fraco e das expectativas de um aumento da procura da China — o maior importador de petróleo do mundo. A produção industrial da China está a começar a aumentar à medida que o medo do coronavírus no país diminui.

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo, ou OPEP, tem previsto divulgar o seu relatório mensal na terça-feira, 17 de janeiro. 

Criptomoedas

O mercado de criptomoedas continuou a sua tendência ascendente da semana passada e negociou em alta depois de os dados do IPC dos EUA terem mostrado sinais de arrefecimento da inflação. A forte subida elevou a capitalização do mercado global de criptomoedas acima dos 975 mil milhões de USD no domingo, 15 de janeiro. Isto marca uma melhoria considerável em relação ao valor de 850 mil milhões USD em que se encontrava na semana passada, um nível que tem tido dificuldade em alcançar desde a implosão de novembro de 2022 na Futures Exchange (comummente conhecida como FTX — uma das principais bolsas de criptomoedas) antes da sua falência.

Durante os procedimentos de falência em curso, um advogado da FTX informou um tribunal dos EUA na quarta-feira, 11 de janeiro, que recuperou mais de 5 mil milhões USD em ativos líquidos, mas a extensão das perdas sofridas pelos seus clientes no colapso da bolsa de criptomoedas ainda é desconhecida.

A Bitcoin, a maior criptomoeda do mundo, está a mostrar sinais precoces de outra fase de alta, tendo ultrapassado a resistência dos 20 000 USD no sábado, 14 de janeiro. Antes da recente rutura, o preço da Bitcoin esteve confinado num pequeno intervalo entre 16 000 USD e 17 000 USD durante semanas. O token estava a ser negociado a 20 863,60 USD no momento da redação. Por outro lado, o Ethereum, a segunda maior moeda digital por capitalização de mercado, estava a ser negociado a 1.551,64 USD no domingo, 15 de janeiro.

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Mercados de ações dos EUA 

*A variação líquida e a variação líquida (%) baseiam-se na variação do preço de fecho semanal de sexta-feira a sexta-feira.

Os principais índices bolsistas dos EUA continuaram o seu bom desempenho da semana anterior, com o Nasdaq a subir 4,54%, o S&P 500 2,67% e o Dow Jones 2,00%. As 2 semanas consecutivas de movimento ascendente marcam um contraste acentuado em relação ao final de 2022, quando os índices terminaram o ano numa prolongada tendência de baixa.

O movimento do mercado bolsista foi impulsionado pelo alívio da pressão de venda, uma vez que os dados dos Inquéritos aos Consumidores da Universidade do Michigan mostraram que os consumidores norte-americanos esperam uma diminuição da inflação nos próximos 12 meses.

O início da época de resultados será marcado pela divulgação dos resultados do quarto trimestre da Morgan Stanley e da Goldman Sachs na terça-feira, 17 de janeiro. Os analistas têm previsto um fall de quase 4% no quarto trimestre para as empresas do S&P 500. Tal resultado marcaria o primeiro declínio anual desde o terceiro trimestre de 2020, de acordo com os analistas.

Os dados das vendas a retalho — que são um indicador dos gastos dos consumidores — serão divulgados na quarta-feira, 18 de janeiro. Os mercados financeiros dos EUA estarão encerrados na segunda-feira, 16 de janeiro, devido ao Dia de Martin Luther King Jr.

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Índices dos EUA

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Foi uma semana volátil para os EUA. ações. Após os máximos recordes da semana passada nos três maiores índices dos EUA, todos os principais índices fecharam em baixa na sexta-feira, 12 de novembro de 2021. O Dow Jones Industrial Average caiu 0,6%, enquanto o S&P 500 recuou 0,3%. Além disso, o Nasdaq Composite caiu cerca de 0,7%.

Durante a semana passada, o CEO da Tesla, Elon Musk, vendeu cerca de 6,9 mil milhões de dólares em ações da sua empresa, o que afetou o Nasdaq Composite, fortemente ligado à tecnologia. O preço das ações da Tesla caiu 15,4% na semana, marcando o pior desempenho semanal da empresa em 20 meses. Os EUA. desceram à medida que as pressões inflacionárias parecem persistir por mais tempo e de forma mais severa do que a Reserva Federal inicialmente antecipou. Os dados do IPC de outubro revelaram que a inflação está nos seus níveis mais elevados em mais de três décadas, registando um aumento de preços de 6,2% em relação ao ano anterior (YoY). Mas os investidores do mercado de ações ainda não estão a suar. Apesar de um final de semana turbulento, os três principais índices não estão longe dos seus máximos históricos, sugerindo que os EUA. conseguiram resistir às crescentes pressões inflacionárias por enquanto. Esta resistência deve-se provavelmente ao facto de o aumento dos preços não ter coincidido com o aumento dos rendimentos reais das obrigações do Tesouro ou com uma queda nos lucros das empresas.

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Forex

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Devido à resposta aos elevados dados de inflação dos EUA e aos fracos dados do PIB do Reino Unido (6,6% efetivo vs 23,6% anterior), o par de moedas GBP/USD tem estado numa tendência descendente, levando a dúvidas sobre se o Banco de Inglaterra irá aumentar as taxas de juro em dezembro. Por outro lado, o EUR/USD também foi afetado (EUR/USD caiu cerca de 1%), principalmente devido aos relatórios de inflação dos EUA e ao Banco Central Europeu manter o seu conservadorismo nas taxas de juro, citando a inflação como 'transitória'. O AUD/USD terminou a semana em torno da marca de 0,73, perdendo os seus ganhos ao longo do mês. Esta perda deveu-se à fraca Taxa de Desemprego (5,2% efetiva vs 4,8% prevista) e ao dólar americano disparar após o IPC atingir o seu máximo (6,2% YoY).

O calendário económico da semana inclui: 

• PIB (3.º trimestre) e IPC (outubro) para a UE 
• Atas da Reunião do RBA para o AUD
• Vendas a Retalho e Pedidos Iniciais de Subsídio de Desemprego para o USD
• IPC e Vendas a Retalho para a GBP

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Matérias-primas

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O ouro subiu mais de 2% desde a semana passada, principalmente devido a preocupações com a inflação. Os relatórios do IPC da semana passada (0,9% efetivo e 0,6% previsto) e do IPC Núcleo (0,6% efetivo e 0,4% previsto) foram mais elevados do que o esperado, causando especulações de que a Reserva Federal aumentaria as taxas de juro mais cedo do que o previsto, impulsionando os rendimentos do Tesouro. Embora o ouro e os rendimentos do Tesouro tenham uma correlação inversa, o ouro conseguiu manter o impulso (uma vez que o ouro é considerado uma proteção contra a inflação).

A prata melhorou na semana passada, ajudada pelos dados da inflação, que foram apoiados pelo Relatório de Sentimento do Consumidor (66,8 efetivo versus 72,5 previsto) citando incerteza sobre a inflação.

Desde a semana passada, tem havido uma queda nos preços do petróleo devido às expectativas de aumento da taxa de juro da Fed para combater a inflação e relatos de que o Presidente Biden irá libertar petróleo da Reserva Estratégica de Petróleo para controlar o preço.

Entre os eventos económicos programados para esta semana estão:

• Vendas a Retalho (1,2% previsto vs 0,7% anterior)
• Inventários de Petróleo Bruto e Pedidos Iniciais de Subsídio de Desemprego (260k previstos vs 267k anteriores)

Se os dados das Vendas a Retalho forem mais fracos do que o esperado, pode ser devido a receios de inflação, e este impacto negativo impulsionaria os metais em geral e vice-versa.

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Criptomoedas

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No mercado de criptomoedas, os preços terminaram a semana maioritariamente em baixa, uma vez que os investidores otimistas não conseguiram manter os preços próximos dos máximos históricos da semana passada para a Bitcoin (nível de 68 900 dólares) e Ether (nível de 4800 dólares). Na quinta-feira, 11 de novembro de 2021, o BTC/USD caiu 0,12%, e depois declinou 1% durante a semana.

O preço da Bitcoin atingiu um máximo intradiário inicial de 65 421 dólares na sexta-feira, 12 de novembro de 2021, antes de mudar de direção. Depois de não atingir o seu primeiro nível de resistência importante de 65 528 dólares, o BTC desceu para um mínimo intradiário tardio de 62 225 dólares e mais tarde quebrou os seus primeiro e segundo níveis de suporte importantes, a 64 066 e 63 342 dólares, respetivamente. Depois de encontrar suporte tardio, subiu através dos níveis de suporte importantes para terminar o dia em torno dos níveis de 64 100 dólares.

O Ether registou um máximo histórico de 4 851 dólares na quarta-feira, 10 de novembro de 2021, ultrapassando o nível de 4 800 dólares pela primeira vez. O preço caiu ligeiramente no final da semana, oscilando em torno da marca de 4 600 dólares no início da manhã de sexta-feira, 12 de novembro de 2021.

Esperam-se ganhos adicionais entre os gigantes das criptomoedas, já que a rede Bitcoin está prestes a receber a sua atualização mais significativa desde 2017. A atualização de software chamada Taproot irá melhorar a privacidade e a eficiência das transações. Mais importante ainda, irá desbloquear o potencial para contratos inteligentes – uma característica crucial da sua tecnologia blockchain subjacente.

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Depois de terem falhado a sua corrida anual do Pai Natal em 2022 e começado o Ano Novo no vermelho, as ações dos EUA registaram ganhos significativos esta semana para saírem da sua tendência negativa de 4 semanas.

Forex

O EUR/USD encerrou a semana com uma base sólida, uma vez que o dólar americano não conseguiu capitalizar os dados encorajadores relativos à criação de emprego (NFP) divulgados na sexta-feira, 6 de janeiro. O relatório do Gabinete de Estatísticas do Trabalho (BLS) revelou um aumento no NFP de 223 000 e uma redução de 3,5% na taxa de desemprego em dezembro. Mostrou também uma diminuição da inflação salarial anual de 4,8% para 4,6%.

Além disso, o inquérito do Índice de Gestores de Compras (PMI) de Serviços do Institute for Supply Management — divulgado na sexta-feira, 6 de janeiro — mostrou uma contração no setor dos serviços durante dezembro. Estas divulgações contribuíram para que o rendimento das obrigações do Tesouro dos EUA a 10 anos perdesse mais de 4% no dia, resultando numa forte pressão de venda sobre o dólar americano que limitou o seu possível movimento ascendente.

Entretanto, a libra esterlina britânica continuou a sua forte tendência, o que levou o par GBP/USD a registar o seu maior salto diário da semana na segunda-feira, 2 de janeiro, antes de encerrar finalmente a 1,21 USD. Um limite máximo nos preços da energia no Reino Unido contribuiu para um alívio na inflação, fortalecendo a libra.

Esta semana assistiremos à divulgação dos dados do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) nos Estados Unidos na quinta-feira, 12 de janeiro. Entretanto, no Reino Unido, os dados do produto interno bruto (PIB) e da produção industrial serão divulgados na sexta-feira, 13 de janeiro.

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Matérias-primas

Os preços do ouro continuaram a sua tendência de alta, terminando a semana passada nos 1.866 USD, aproximando-se do seu nível mais elevado em 7 meses. A venda do dólar americano, apesar dos dados de emprego encorajadores, dos números negativos do PMI e da queda nos rendimentos das obrigações do tesouro, contribuíram para o aumento do preço do metal amarelo.

Em meio à subida dos preços da matéria-prima, a China reportou um aumento das suas reservas de ouro pelo segundo mês consecutivo, tendo aumentado a sua detenção em 30 toneladas em dezembro de 2022 e em 32 toneladas no mês anterior. As reservas totais de ouro na China situam-se agora em 2 010 toneladas.

Na semana passada, os dois principais índices de referência do petróleo — West Texas Instruments (WTI) e Brent — caíram mais de 8% para registar as suas maiores quedas no início de um ano desde 2016.

Os preços do petróleo foram afetados pelos receios de um aumento das infeções por Covid na China, à medida que o país abriu as suas fronteiras pela primeira vez em 3 anos. O consequente aumento de viajantes poderia levar a um aumento de casos de Covid. Se tal cenário se concretizasse, poderia potencialmente conduzir a uma falta de procura de petróleo. Entretanto, a Arábia Saudita reduziu o preço do seu petróleo vendido à Ásia e à Europa em fevereiro de 2023, sinalizando preocupações com uma desaceleração da procura no curto prazo.

Criptomoedas

O movimento dos preços das criptomoedas foi lento no início da semana devido à época festiva, mas ganhou ritmo mais tarde na semana para terminar com força. A capitalização de mercado global das criptomoedas ultrapassou a marca dos 850 mil milhões de dólares no domingo, 8 de janeiro.

A maior criptomoeda do mundo, Bitcoin, começou a ser negociada acima do nível de 16 800 USD na quarta-feira, 4 de janeiro, à medida que a volatilidade do mercado permanecia elevada. Bitcoin ultrapassou a marca dos 17 000 USD na semana passada e estava a ser negociada a 17 068 USD no domingo, 8 de janeiro. Ethereum, a segunda maior criptomoeda do mundo, estava a ser negociada a 1 290 USD no momento da redação.

Num interessante desenrolar de acontecimentos, o Reino Unido implementou uma isenção fiscal para investidores estrangeiros que comprem criptomoedas através de gestores de investimento ou corretores locais. A isenção fiscal faz parte dos planos do Primeiro-Ministro Rishi Sunak para transformar o Reino Unido num centro de criptomoedas e conferirá credibilidade à indústria.

Entretanto, nos EUA, a equipa de falência da Future's Exchange, comummente conhecida como FTX, concordou em coordenar-se com os liquidatários que estão a encerrar as operações da bolsa nas Bahamas, resolvendo uma disputa que ameaçava a recuperação de milhares de milhões de dólares em fundos perdidos.

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Mercados de ações dos EUA

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Os dados encorajadores sobre o emprego nos Estados Unidos dissiparam o pessimismo de Wall Street, uma vez que os principais índices de ações terminaram a semana com ganhos substanciais, pondo fim a uma queda que durava há um mês. O Dow Jones Industrial Average subiu 1,46% para fechar nos 33 630,61, o S&P 500 ganhou 1,45% para terminar nos 3 895,08, e o Nasdaq Composite subiu 0,92% para encerrar a semana nos 11 040,35.

Os dados positivos do NFP alimentaram a convicção entre os investidores de que a inflação está a diminuir e que a Reserva Federal dos EUA irá moderar a sua postura agressiva em relação às taxas de juro. Desde o trimestre de março de 2022, a Fed aumentou as taxas cumulativamente em 4,50% a partir de 0,25%.

No entanto, a probabilidade de um aumento das taxas pelo Fed permanece alta, uma vez que o Presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, afirmou que espera que as taxas subam acima de 5% e se mantenham nesse nível até “bem” entrando em 2024.

Os dados do IPC, bem como as declarações do Presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, agendadas para terça-feira, 10 de janeiro, serão cuidadosamente observados e determinarão o rumo dos movimentos do mercado de ações esta semana.

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