Notícias de mercado – Semana 2, Janeiro de 2023

Depois de terem falhado a sua corrida anual do Pai Natal em 2022 e começado o Ano Novo no vermelho, as ações dos EUA registaram ganhos significativos esta semana para saírem da sua tendência negativa de 4 semanas.

Forex

O EUR/USD encerrou a semana com uma base sólida, uma vez que o dólar americano não conseguiu capitalizar os dados encorajadores relativos à criação de emprego (NFP) divulgados na sexta-feira, 6 de janeiro. O relatório do Gabinete de Estatísticas do Trabalho (BLS) revelou um aumento no NFP de 223 000 e uma redução de 3,5% na taxa de desemprego em dezembro. Mostrou também uma diminuição da inflação salarial anual de 4,8% para 4,6%.

Além disso, o inquérito do Índice de Gestores de Compras (PMI) de Serviços do Institute for Supply Management — divulgado na sexta-feira, 6 de janeiro — mostrou uma contração no setor dos serviços durante dezembro. Estas divulgações contribuíram para que o rendimento das obrigações do Tesouro dos EUA a 10 anos perdesse mais de 4% no dia, resultando numa forte pressão de venda sobre o dólar americano que limitou o seu possível movimento ascendente.

Entretanto, a libra esterlina britânica continuou a sua forte tendência, o que levou o par GBP/USD a registar o seu maior salto diário da semana na segunda-feira, 2 de janeiro, antes de encerrar finalmente a 1,21 USD. Um limite máximo nos preços da energia no Reino Unido contribuiu para um alívio na inflação, fortalecendo a libra.

Esta semana assistiremos à divulgação dos dados do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) nos Estados Unidos na quinta-feira, 12 de janeiro. Entretanto, no Reino Unido, os dados do produto interno bruto (PIB) e da produção industrial serão divulgados na sexta-feira, 13 de janeiro.

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Matérias-primas

Os preços do ouro continuaram a sua tendência de alta, terminando a semana passada nos 1.866 USD, aproximando-se do seu nível mais elevado em 7 meses. A venda do dólar americano, apesar dos dados de emprego encorajadores, dos números negativos do PMI e da queda nos rendimentos das obrigações do tesouro, contribuíram para o aumento do preço do metal amarelo.

Em meio à subida dos preços da matéria-prima, a China reportou um aumento das suas reservas de ouro pelo segundo mês consecutivo, tendo aumentado a sua detenção em 30 toneladas em dezembro de 2022 e em 32 toneladas no mês anterior. As reservas totais de ouro na China situam-se agora em 2 010 toneladas.

Na semana passada, os dois principais índices de referência do petróleo — West Texas Instruments (WTI) e Brent — caíram mais de 8% para registar as suas maiores quedas no início de um ano desde 2016.

Os preços do petróleo foram afetados pelos receios de um aumento das infeções por Covid na China, à medida que o país abriu as suas fronteiras pela primeira vez em 3 anos. O consequente aumento de viajantes poderia levar a um aumento de casos de Covid. Se tal cenário se concretizasse, poderia potencialmente conduzir a uma falta de procura de petróleo. Entretanto, a Arábia Saudita reduziu o preço do seu petróleo vendido à Ásia e à Europa em fevereiro de 2023, sinalizando preocupações com uma desaceleração da procura no curto prazo.

Criptomoedas

O movimento dos preços das criptomoedas foi lento no início da semana devido à época festiva, mas ganhou ritmo mais tarde na semana para terminar com força. A capitalização de mercado global das criptomoedas ultrapassou a marca dos 850 mil milhões de dólares no domingo, 8 de janeiro.

A maior criptomoeda do mundo, Bitcoin, começou a ser negociada acima do nível de 16 800 USD na quarta-feira, 4 de janeiro, à medida que a volatilidade do mercado permanecia elevada. Bitcoin ultrapassou a marca dos 17 000 USD na semana passada e estava a ser negociada a 17 068 USD no domingo, 8 de janeiro. Ethereum, a segunda maior criptomoeda do mundo, estava a ser negociada a 1 290 USD no momento da redação.

Num interessante desenrolar de acontecimentos, o Reino Unido implementou uma isenção fiscal para investidores estrangeiros que comprem criptomoedas através de gestores de investimento ou corretores locais. A isenção fiscal faz parte dos planos do Primeiro-Ministro Rishi Sunak para transformar o Reino Unido num centro de criptomoedas e conferirá credibilidade à indústria.

Entretanto, nos EUA, a equipa de falência da Future's Exchange, comummente conhecida como FTX, concordou em coordenar-se com os liquidatários que estão a encerrar as operações da bolsa nas Bahamas, resolvendo uma disputa que ameaçava a recuperação de milhares de milhões de dólares em fundos perdidos.

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Mercados de ações dos EUA

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Os dados encorajadores sobre o emprego nos Estados Unidos dissiparam o pessimismo de Wall Street, uma vez que os principais índices de ações terminaram a semana com ganhos substanciais, pondo fim a uma queda que durava há um mês. O Dow Jones Industrial Average subiu 1,46% para fechar nos 33 630,61, o S&P 500 ganhou 1,45% para terminar nos 3 895,08, e o Nasdaq Composite subiu 0,92% para encerrar a semana nos 11 040,35.

Os dados positivos do NFP alimentaram a convicção entre os investidores de que a inflação está a diminuir e que a Reserva Federal dos EUA irá moderar a sua postura agressiva em relação às taxas de juro. Desde o trimestre de março de 2022, a Fed aumentou as taxas cumulativamente em 4,50% a partir de 0,25%.

No entanto, a probabilidade de um aumento das taxas pelo Fed permanece alta, uma vez que o Presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, afirmou que espera que as taxas subam acima de 5% e se mantenham nesse nível até “bem” entrando em 2024.

Os dados do IPC, bem como as declarações do Presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, agendadas para terça-feira, 10 de janeiro, serão cuidadosamente observados e determinarão o rumo dos movimentos do mercado de ações esta semana.

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